3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 386.401,65...

Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του

Καθαρού Ενεργητικού

1 Καταθέσεις

Σύνολο 1 2.708.022,69 5,59%

2 Μέσα Χρηματαγοράς

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Σύνολο 2 0,00 0,00%

3 Ομολογίες

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 219.544,57 0,45%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%

Σύνολο 3 219.544,57 0,45%

5 Μετοχές

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 43.491.171,55 89,70%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.374.836,10 2,84%

Σύνολο 5 44.866.007,65 92,53%

6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 898.193,09 1,85%

Σύνολο 6 898.193,09 1,85%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.691.768,00 100,42%

Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -204.419,37 -0,42%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.487.348,63 100,00%

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

10/01/2020

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου

3K Investment Partners

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 094304867

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΑπόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/10/2019 - 31/12/2019

Μέσος Όρος Τριμήνου




Σύνολο 1 521.204,16 4,40%


ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%


ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 0,00

Σύνολο 2 0,00 0,00%


ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 219.544,57 1,85%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 206.260,44 1,74%

Σύνολο 3 425.805,01 3,60%

5 Μετοχές


ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 386.401,65 3,26%

Σύνολο 5 10.828.610,40 91,46%



Σύνολο 6 115.970,90 0,98%




3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΑπόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ.


01/10/2019 - 31/12/2019



10/01/2020





ΑΦΜ: 094304867




Σύνολο 1 176.173,69 2,09%




Σύνολο 2 0,00 0,00%


ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.329.198,00 51,34%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 106.521,54 1,26%

Σύνολο 3 4.435.719,54 52,61%

5 Μετοχές



Σύνολο 5 3.250.259,13 38,55%



Σύνολο 6 481.527,91 5,71%


Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 88.327,84 1,05%



3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟΑπόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄


01/10/2019 - 31/12/2019


10/01/2020




ΑΦΜ: 094304867





Σύνολο 1 884.214,49 13,84%





Σύνολο 2 0,00 0,00%



ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.594.847,90 40,61%

Σύνολο 3 5.087.211,60 79,61%

5 Μετοχές

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%

Σύνολο 5 0,00 0,00%



Σύνολο 6 398.475,19 6,24%




*Στις 22/02/2019 ο κανονισμός του Α/Κ τροποποιήθηκε βάσει της απόφασης 310/22/02/2019 της ΕΚ.

Ο επενδυτικός σκοπός και η κατηγορία του Α/Κ μεταβλήθηκαν και μετονομάστηκε από

3Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε 3Κ International Income Ομολογιακό.


10/01/2020





ΑΦΜ: 094304867

3Κ Α/Κ INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ * Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄


01/10/2019 - 31/12/2019





Σύνολο 1 1.553.894,56 10,12%




Σύνολο 2 0,00 0,00%


ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%


Σύνολο 3 0,00 0,00%

5 Μετοχές



Σύνολο 5 13.960.081,37 90,95%


Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 0,00 0,00%

Σύνολο 6 0,00 0,00%




NN HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.


01/10/2019 - 31/12/2019



10/01/2020





ΑΦΜ: 094304867




Σύνολο 1 463.189,40 3,53%




Σύνολο 2 0,00 0,00%




Σύνολο 3 12.494.181,29 95,13%

5 Μετοχές

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%

Σύνολο 5 0,00 0,00%




10/01/2020




ΑΦΜ: 094304867



NN HELLAS Α/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΑπόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.


01/10/2019 - 31/12/2019


3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 386.401,65...

Documents

Transcript of 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 386.401,65...