Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του
Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις
Σύνολο 1 2.708.022,69 5,59%
2 Μέσα Χρηματαγοράς
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Σύνολο 2 0,00 0,00%
3 Ομολογίες
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 219.544,57 0,45%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
Σύνολο 3 219.544,57 0,45%
5 Μετοχές
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 43.491.171,55 89,70%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.374.836,10 2,84%
Σύνολο 5 44.866.007,65 92,53%
6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 898.193,09 1,85%
Σύνολο 6 898.193,09 1,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.691.768,00 100,42%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -204.419,37 -0,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.487.348,63 100,00%
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
10/01/2020
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 094304867
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΑπόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
01/10/2019 - 31/12/2019
Μέσος Όρος Τριμήνου
Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του
Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις
Σύνολο 1 521.204,16 4,40%
2 Μέσα Χρηματαγοράς
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 0,00
Σύνολο 2 0,00 0,00%
3 Ομολογίες
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 219.544,57 1,85%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 206.260,44 1,74%
Σύνολο 3 425.805,01 3,60%
5 Μετοχές
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.442.208,75 88,20%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 386.401,65 3,26%
Σύνολο 5 10.828.610,40 91,46%
6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 115.970,90 0,98%
Σύνολο 6 115.970,90 0,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.891.590,47 100,44%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -52.197,43 -0,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.839.393,04 100,00%
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΑπόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ.
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
01/10/2019 - 31/12/2019
Μέσος Όρος Τριμήνου
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
10/01/2020
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 094304867
Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του
Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις
Σύνολο 1 176.173,69 2,09%
2 Μέσα Χρηματαγοράς
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Σύνολο 2 0,00 0,00%
3 Ομολογίες
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.329.198,00 51,34%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 106.521,54 1,26%
Σύνολο 3 4.435.719,54 52,61%
5 Μετοχές
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.098.229,28 36,74%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 152.029,85 1,80%
Σύνολο 5 3.250.259,13 38,55%
6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 481.527,91 5,71%
Σύνολο 6 481.527,91 5,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.343.680,27 98,95%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 88.327,84 1,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.432.008,11 100,00%
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟΑπόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
01/10/2019 - 31/12/2019
Μέσος Όρος Τριμήνου
10/01/2020
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 094304867
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του
Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις
Σύνολο 1 884.214,49 13,84%
2 Μέσα Χρηματαγοράς
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Σύνολο 2 0,00 0,00%
3 Ομολογίες
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.492.363,70 39,01%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.594.847,90 40,61%
Σύνολο 3 5.087.211,60 79,61%
5 Μετοχές
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
Σύνολο 5 0,00 0,00%
6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 398.475,19 6,24%
Σύνολο 6 398.475,19 6,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.369.901,28 99,69%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 19.952,85 0,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.389.854,13 100,00%
*Στις 22/02/2019 ο κανονισμός του Α/Κ τροποποιήθηκε βάσει της απόφασης 310/22/02/2019 της ΕΚ.
Ο επενδυτικός σκοπός και η κατηγορία του Α/Κ μεταβλήθηκαν και μετονομάστηκε από
3Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε 3Κ International Income Ομολογιακό.
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
10/01/2020
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 094304867
3Κ Α/Κ INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ * Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
01/10/2019 - 31/12/2019
Μέσος Όρος Τριμήνου
Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του
Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις
Σύνολο 1 1.553.894,56 10,12%
2 Μέσα Χρηματαγοράς
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Σύνολο 2 0,00 0,00%
3 Ομολογίες
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
Σύνολο 3 0,00 0,00%
5 Μετοχές
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.731.337,31 89,46%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 228.744,06 1,49%
Σύνολο 5 13.960.081,37 90,95%
6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Μετοχικά 0,00 0,00%
Σύνολο 6 0,00 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.513.975,93 101,07%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -164.272,58 -1,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.349.703,35 100,00%
NN HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
01/10/2019 - 31/12/2019
Μέσος Όρος Τριμήνου
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
10/01/2020
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 094304867
Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του
Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις
Σύνολο 1 463.189,40 3,53%
2 Μέσα Χρηματαγοράς
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Σύνολο 2 0,00 0,00%
3 Ομολογίες
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.494.181,29 95,13%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
Σύνολο 3 12.494.181,29 95,13%
5 Μετοχές
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00%
Σύνολο 5 0,00 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.957.370,69 98,66%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 175.786,93 1,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.133.157,62 100,00%
10/01/2020
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
3K Investment Partners
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 094304867
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
NN HELLAS Α/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΑπόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ.
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
01/10/2019 - 31/12/2019
Μέσος Όρος Τριμήνου
Top Related