Δάνεια Δήμου Αχαρνών

Έτος Φορέας Ποσό Σκοπός Χρεολύσιο Τόκοι Διάρκεια Λήξη1.12.2004 Τ.Π.&.Δ 12.801.776,52 για την εξόφληση κύριων

οφειλών τωνΑμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΑΤΕΔΑ ΔΕΑΔΑ, ΔΕΝΔΑ, προς τοI.K.A. και το Ελληνικό Δημόσιο

10ετής 31.12.2018

1.12.2004

18.01.2006

Goldman Sachs 40.000.000,00(20.000.000,0012.000.000,00)

3.000.000,00

Για έργαυποδομής , προμήθεια μηχανολογικού και άλλου κεφαλαιακού εξοπλισμούαποπληρωμή όλων των δανείων παρελθόντων χρήσεων, συμμετοχή στις αυξήσειςΜετοχ ικού Κεφαλαίου των ΔΕΤΕΔΑ,ΔΕΑΔΑ,ΔΕΝΔΑ και αποπληρωμήμέρους ή του συνόλου οφειλών προμηθευτών παρελθουσών χρήσεων

1.450.000850,000,00

214.000,00

31.12.2019

10.7.2007 PROBANK 10.000.000,00 Η αποπληρωμή των πάσης φύσεως ληξηπροθέσμων οφειλών

15ετής 31.12.2023

1

του ΔήμουΑγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΔΕΑΔΑ

20.03.2009 Τ.Π.&.Δ 18.732 .000,00 Με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων -απαλλοτριώσεων ακινήτων

10ετής 31.12.2019

2

Καταβολές σε τοκοχρεολύσια και τόκους

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2009 Οικονομικό έτος 2010ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 24/12/2009

ΕνταλθείσεςΜέχρι 24/12/2009

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 1.746.029,19 1.389.874,97 1.775.000,0000.6512 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού 1.703.553,72 878.272,34 555.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 3.979.093,41 3.464.739,00 3.250.000,0000.6517 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού 3.314.000,00 2.514.000,00 2.514.000,00

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2011 Οικονομικό έτος 2012ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 5/12/2011

ΕνταλθείσεςΜέχρι 5/12/2011

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 2.430.000,00 2.139.542,2500.6512.001 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 280.000,00 0,00 270.000,0000.6512.002 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 170.000,00 0,00 172.000,0000.6512.003 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(3.000.000) 50.000,00 0,00 48.000,0000.5612 500.000,00 0,00 490.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 3.540.000,00 2.860.458,80 3.540.000,0000.6517.001 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 1.486.000,00 0,00 1.450.000,0000.6517.002 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 850,000,00 0,00 850,000,0000.6517.003 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού(3.000.000) 214.000,00 0,00 214.000,0000.6517 2.550.000,00 0,00 2.514.000,00

3

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2012 Οικονομικό έτος 2013ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 31/12/2012

ΕνταλθείσεςΜέχρι 31/12/2012

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 2.720.000,00 2.046.396,34 1.800.000,0000.6512.001 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 289.000,00 238.762,67 250.000,0000.6512.002 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 182.000,00 145.954,67 160.000,0000.6512.003 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(3.000.000) 58.000,00 49.829,10 48.000,0000.6512 530.000,00 434.546,44 470.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 3.595.000,00 3.451.355,80 910.000,0000.6517.001 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,0000.6517.002 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 850,000,00 850,000,00 850,000,0000.6517.003 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού(3.000.000) 214.000,00 214.000,00 214.000,0000.6517 2.514.000,00 2.514.000,00 2.514.000,00

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2013 Οικονομικό έτος 2014ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 31/7/2013

ΕνταλθείσεςΜέχρι 31/7/2013

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 1.800.000,00 953.160,85 1.610.756,2900.6512.001 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 250.000,00 57.253,40 180.000,0000.6512.002 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 160.000,00 35.165,79 110.000,0000.6512.003 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(3.000.000) 60.000,00 24.577,27 40.000,0000.6512 470.000,00 116.996,46 330.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 910.000,00 510.671,11 608.068,0600.6517.001 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 1.450.000,00 725.000,00 1.450.000,0000.6517.002 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 850,000,00 425,000,00 850,000,0000.6517.003 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού(3.000.000) 214.000,00 214.000,00 214.000,0000.6517 2.514.000,00 1.364.000,00 2.514.000,00

4

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2014 Οικονομικό έτος 2015ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 31/7/2014

ΕνταλθείσεςΜέχρι 31/7/2014

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 1.610.756,29 1.046.060,25 1.000.000,0000.6512.001 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 180.000,00 52.743,60 90.000,0000.6512.002 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 110.000,00 32.650,80 80.000,0000.6512.003 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(3.000.000) 40.000,00 19.157,78 30.000,0000.6512 330.000,00 104.522,16 200.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 608.068,06 397.947,92 608.068,0600.6517.001 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 1.450.000,00 725.000,00 1.450.000,0000.6517.002 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 850,000,00 425,000,00 850,000,0000.6517.003 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού(3.000.000) 214.000,00 214.000,00 214.000,0000.6517 2.514.000,00 1.364.000,00 2.514.000,00

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2015 Οικονομικό έτος 2016ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 31/7/2015

ΕνταλθείσεςΜέχρι 31/7/2015

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 1.850.000,00 759.552,72 1.567.688,2600.6512.001 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 90.000,00 35.944,24 85.000,0000.6512.002 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 80.000,00 22.497,48 70.000,0000.6512.003 Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(3.000.000) 30.000,00 8.256,54 26.000,0000.6512 200.000,00 66.698,28 181.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 355.068,06 319.451,93 648.000,0000.6517.001 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 1.450.000,00 725.000,00 1.450.000,0000.6517.002 Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 850,000,00 425,000,00 850,000,0000.6517.003 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού(3.000.000) 214.000,00 107.000,00 214.000,0000.6517 2.514.000,00 1.257.000,00 2.514.000,00

5

ΚΑΕ Τίτλος Δαπάνης Οικονομικό έτος 2015 Οικονομικό έτος 2016ΔιαμορφωθείσεςΜέχρι 31/7/2015

ΕνταλθείσεςΜέχρι 31/7/2015

ΕνταλθείσεςΜέχρι 31/12/2015

00.6511 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού 1.850.000,00 759.552,72 1.838.489,68 1.651.262,69

00.6512.001

Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 90.000,00 35.944,24 64.423,62 85.000,00

00.6512.002

Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 80.000,00 22.497,48 40.454,36 70.000,00

00.6512.003

Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(3.000.000) 30.000,00 8.256,54 14.615,75 26.000,00

00.6512 200.000,00 66.698,28 119.493,73 181.000,0000.6516 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 355.068,06 319.451,93 375.249,34 2.074.033,7500.6517.001

Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(20.000.000) 1.450.000,00 725.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

00.6517.002

Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(12.000.000) 850,000,00 425,000,00 850,000,00 850,000,00

00.6517.003

Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού(3.000.000) 214.000,00 107.000,00 214.000,00 214.000,00

00.6517 2.514.000,00 1.257.000,00 2.514.000,00 2.514.000,00

6