Κύρια Δραστηριότητα

CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTDCYTRUSTEES INVESTMENT CO LTDCYTRUSTEES INVESTMENT CO LTDCYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD


Κύρια Δραστηριότητα

• Διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-ended investment company)


Σύσταση ως ιδιωτική εταιρεία στις 30 Απριλίου 1990

Δημοσιοποίηση στις 2 Μαΐου 1991 μέσω έκδοσης στο κοινό 3.985.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας £1 και 1εκ. ΔΑΜ στην αναλογία 1 ΔΑΜ:4 νέες μετοχές

Σύσταση και δημοσιοποίηση


Ιούλιος 1997 – διαχωρισμός κεφαλαίου σε δύο τάξεις (classes) μετοχών μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προαίρεσης (rights) σε αναλογία 2 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές ή ΔΑΜ:

Κυπριακές μετοχές –αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο επενδύεται στην Κύπρο (ΧΑΚ)

Διεθνείς μετοχές – νέο κεφάλαιο £2εκ το οποίο επενδύεται εκτός Κύπρου

Αλλαγές στη μετοχική δομή


Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο

Κυπριακές μετοχές (CYT) Διεθνείς μετοχές (CYI) 20.665.861 2.000.000

Όλοι οι τίτλοι τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2 τάξεις

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (CYW)Έκδοση 2.036.429 ΔΑΜ σε αναλογία 1:8 στις 25 Σεπτεμβρίου 2000Τιμή άσκησης £1,75Περίοδος άσκησης και λήξη Νοέμβριος 2003


Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου

30 Αυγούστου 2003•Αριθμός μετόχων 4,154

•Αριθμός κατόχων ΔΑΜ 2,861

•Μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές 20,2%


•Φάνος Επιφανίου (Πρόεδρος) Επιχειρηματίας

•Ανδρέας Αποστολίδης Εγκεκριμένος Λογιστής

•Γιάγκος Λοϊζίδης Επιχειρηματίας

•Γιώργος Βρυωνίδης Επιχειρηματίας

•Αδάμος Μοντάνιος Δικηγόρος

•Χαράλαμπος Γ Χωματένος Εγκεκριμένος Λογιστής

Διοικητικό Συμβούλιο


The Cyprus Investment and Securities Corporation (CISCO) (μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου)

Διευθυντές Επενδύσεων


Επενδυτική Πολιτική

Περιορισμοί βάσει νομοθεσίας•Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη: 10%

Εξαίρεση:

•Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε αξίες εκδότη με χρηματιστηριακή αξία πέραν του 10% της συνολικής αξίας της αγοράς είναι σε % ίσο με το % συμμετοχής του εκδότη αυτού στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς.


Επενδυτική Πολιτική

• Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε νεοεκδιδόμενες αξίες: 10%

•Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε μη εισηγμένες κινητές αξίες και μη εισηγμένους μεταβιβάσιμους πιστωτικούς τίτλους: 10%

•Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε μετοχικό κεφάλαιο του ίδιου εκδότη: 10%

•Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε ρευστά διαθέσιμα: 20%

Περιορισμοί βάσει νομοθεσίας


CYTRUSTEES

Δείκτης Εσωτερικής Αξίας

31 Δεκ 02-30 Ιουν 03:

-2,6%

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Συνολική Απόδοση31 Δεκ 02-30 Ιουν 03:

-9,8%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

29-Μ

αρ-9

6

30-Ν

οε-9

6

31-Μ

αϊ

30-Ν

οε

31-Μ

αϊ

30-Ν

οε-9

8

30-Ι

ουν

30-Ν

οε

30-Μ

αϊ-0

0

29-Σ

επ-0

0

30-Ι

αν-0

1

11-Α

πρ-

01

28-Ι

ουν-

01

13-Σ

επ-0

1

28-Δ

εκ-0

1

14-Μ

αρ-0

2

30-Μ

αϊ-0

2

30-Ι

ουλ-

02

30-Ο

κτ-0

2

31-Δ

εκ-0

2

28-Μ

αρ-0

3

12-Ι

ουν-

03

Δείκτης Καθαρής Εσωτερικής Αξίας Γενικός Δείκτης ΧΑΚ


Αγοραία Τιμή

Μετοχής :

47,45 σεντ

Καθαρή Εσωτερική

Αξία :

67,47 σεντ

Έκπτωση Τιμής από Κ.Ε.Α: 29,7%

ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

30.033.036.039.042.045.048.051.054.057.060.063.066.069.072.075.078.081.0

28-Ι

ουν-

0213

-Ιου

λ-02

28-Ι

ουλ-

0212

-Αυγ

-02

27-Α

υγ-0

211

-Σεπ

-02

26-Σ

επ-0

211

-Οκτ

-02

26-Ο

κτ-0

210

-Νοε

-02

25-Ν

οε-0

210

-Δεκ

-02

25-Δ

εκ-0

29-

Ιαν-

0324

-Ιαν

-03

8-Φ

εβ-0

323

-Φεβ

-03

10-Μ

αρ-0

325

-Μαρ

-03

9-Α

πρ-0

324

-Απρ

-03

9-Μ

αϊ-0

324

-Μαϊ

-03

8-Ιο

υν-0

323

-Ιου

ν-03

Καθαρή Εσωτερική Αξία (σεντ) Μέση Αγοραία Τιμή (σεντ)


ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (30.06.2003): £14.259.489

% %Επενδυτικό Συνολικού ΣυνολικούΧαρτοφυλάκιο Ενεργητικού Ενεργητικού 30 Ιουνίου 2003 31 Δεκεμβρίου 2002

•Μετοχές/ΔΑΜ

•Ομόλογα

•Μετρητά

•Άλλα στοιχεία

54,11

19,29

20,74

5,86

56,14

13,52

25,71

4,63

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


Εκτίμηση % Αγοραίας αξίας ενεργητικού £’ εκ. Κυπριακού

Χαρτοφυλακίου1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

2. ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

5. F.W. WOOLWORTH

6. ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

7. CYPRUS TRADING COROPORATION

8. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

9. KARYATIDES DEVELOPMENT

10. LOUIS

2,8

1,8

1,3

1,2

0,6

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

19,7%

12,5%

9,2%

8,5%

4,2%

3,5%

2,4%

1,7%

1,4%

1,1%

10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003


ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 3,4%

31 Δεκ 2002- 30 Ιουνίου 2003

MSCI

WORLD 2,7%

INDEX

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


Αγοραία Τιμή Μετοχής 49,00 σεντ

Καθαρή Εσωτερική Αξία 70,16 σεντ

Έκπτωση Τιμής από Κ.Ε.Α 30,2%

ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (30.06.2003): £1.406.297

% %Επενδυτικό Συνολικού ΣυνολικούΧαρτοφυλάκιο Ενεργητικού Ενεργητικού 30 Ιουνίου 2003 31 Δεκεμβρίου 2002

•Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

•Μετοχές

•Μετρητά

99,24

0,48

0,28

98,85

0,49

0,66

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


1. UBS EQUITY FUND EUROPE

2. UBS EQUITY FUND USA

3. UBS STRATEGY EQUITY FUND

4. BOC GLOBAL EQUITY FUND

5. UBS (LUX) MONEY MARKET-EUR

6. UBS EQUITY FUND EASTERN EUROPE

7. UBS EQUITY FUND GERMANY

8. UBS EQUITY FUND FRANCE

9. UBS EQUITY FUND ASIA

10. UBS (LUX) MONEY MARKET-USD

353,8

263,9

172,3

134,6

112,4

88,5

67,8

66,2

49,7

31,1

25,2%

18,8%

12,2%

9,6%

8,0%

6,3%

4,8%

4,7%

3,5%

2,2%

10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


Εκτίμησηαγοραίας αξίας

£’000

% ενεργητικού

διεθνούςχαρτοφυλακίου


Άλλες εξελίξεις

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

•έχει τεθεί στόχος όπως όλες οι πρόνοιες του Κώδικα εφαρμοστούν μέχρι το Δεκέμβριο 2003.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

•το Νοέμβριο 2002, σε ΕΓΣ εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα με το οποίο το ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε να αποκτά μετοχές της ίδιας της Εταιρείας μέσα σε περίοδο 12 μηνών

Αίτημα κατάργησης έκτακτης αμυντικής εισφοράς σε εισοδήματα από τόκους

Κύρια Δραστηριότητα

Documents

Transcript of Κύρια Δραστηριότητα