Βασικές καινοτομίες Καλλικράτη στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης

Μηνιαία στοιχεία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα

αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και

ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 Τόκοι κεφαλαίων 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

044 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 045 Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 046 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από Τακτικό Προϋπολογισμό από ΠΔΕ

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

από Τακτικό Προϋπολογισμό από ΠΔΕ

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα από Τακτικό Προϋπολογισμό από ΠΔΕ

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5) 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0 0 0

Ι. Έσοδα

Μηνιαία στοιχεία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως

και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 672 Υποχρεωτικές εισφορές 673 Προαιρετικές εισφορές , παροχές και επιχορηγήσεις 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 82 Λοιπές αποδόσεις 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

(ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 0 0

ΙΙ. Έξοδα

Μηνιαία στοιχεία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 0 0 0

α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)

β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος

γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0 0 0

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

3 Δάνεια προς τρίτους

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς

5 Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 0 0 0

α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.

Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης

Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

ΙΙΙ. Στοιχεία Ισολογισμού

Στοιχεία Απογραφής

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (λογαριασμός 30) Ευρώea1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (λογαριασμός 30.00) ea2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (λογαριασμός 30.10) ea3. Λοιπές απαιτήσεις (λοιποί λογαριασμοί 30) Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (λογαριασμός 38) eb1. Ταμείο (λογαριασμός 38.00) eb2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σύνολο καταθέσεων – λοιποί λογαριασμοί 38) Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(λογαριασμός 36) ec1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 36.00) ec2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα λογαριασμός 36.01) ec3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

(λοιποί λογαριασμοί 36)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΑ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (λογαριασμός 45) pa1. Υποχρεώσεις προς τράπεζες εσωτερικού

(περιλαμβάνεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)pa2. Υποχρεώσεις προς τράπεζες εξωτερικού pa3.

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (όλες οι υπόλοιπες, εκτός των υποχρεώσεων σε τράπεζες) Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ pb1. Προμηθευτές (λογαριασμός 50) pb2. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (λογαριασμός 52) pb3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (λογαριασμός 54) pb4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (λογαριασμός 55) pb5. Λοιπές υποχρεώσεις (λογαριασμοί 51, 53) Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (λογαριασμός 56) pc1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 56.00) pc2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (λογαριασμός 56.01) pc3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λοιποί λογαριασμοί 56.00)

Εκτίμηση σταθερών εσόδων των δήμων 2011

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70.000.000

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000.000

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.100.000.000

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 320.000.000

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 180.000.000

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (με βάση τον τρέχοντα ρυθμό αποδόσεων)

2.140.000.000

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 105.000.000

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 80.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4.010.000.000

Εκτίμηση ελάχιστου κόστους λειτουργιάς δήμων 2011

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.105.000.000

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 130.000.000

62 Παροχές τρίτων (ενοίκια τηλ/νιες, ρεύμα , συντηρήσεις εξοπλισμού κλπ) 320.000.000

64 Λοιπά γενικά έξοδα ( έξοδα μεταφορών, συνδρομών δημοσιεύσεων, δραστηριοτήτων κλπ) 35.000.000

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων (καύσιμα, υλικά γραφείου κλπ) 120.000.000

67.1 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις 600.000.000

67.2 Υποχρεωτικές εισφορές σε Συνδέσμους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 120.000.000

67.3 Προαιρετικές μεταβιβάσεις 120.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.550.000.000

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (τοκοχρεολύσια) 250.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ 3.800.000.000 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1 Μεταφορές μαθητών 170.000.000

2 Προνοικά επιδόματα 1.100.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1.270.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

Δήμοι Περιφέρειες

3.800.000.000

582.500.000

4.010.000.000

670.000.000

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ελάχιστο Κοστος Λειτουργιας

Σταθερά έσοδα