ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.800 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 2,19% 7,790 99.712,00

3.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,88% 13,310 39.930,00

3,07% 139.642,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,07% 3,07% 139.642,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,07% 3,07% 139.642,00

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR)

2.500 DEUTSCHE BANK AG 1,48% 26,950 67.375,00

350 DAIMLER-CRYSLER 0,63% 81,640 28.574,00

5.000 LUFTHANSA 1,27% 11,565 57.825,00

3,38% 3,38% 153.774,00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR)

900 BNP PARIBAS 1,07% 54,150 48.735,00

350 SANOFI-SYN. 0,68% 88,240 30.884,00

800 TOTAL 0,77% 43,570 34.856,00

500 SCHNEIDER ELECTRIC SA 0,68% 61,930 30.965,00

6.800 ORANGE SA 2,06% 13,810 93.908,00

2.500 SOCIETE GENERALE 2,30% 41,870 104.675,00

7,55% 7,56% 344.023,00

XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP)

34.000 TESCO 2,23% 2,126 72.267,00 101.584,20

800 ASTRAZENECA 0,99% 40,190 32.152,00 45.195,39

3,22% 3,22% 104.419,00 146.779,59

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF)

600 NESTLE SA 0,85% 67,500 40.500,00 38.893,69

450 RICHEMONT (CIE FINANCIERE) 0,72% 76,050 34.222,50 32.865,17

250 ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE 1,38% 262,000 65.500,00 62.902,14

2,96% 2,96% 140.222,50 134.661,00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MIΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR)

7.500 SAIPEM 1,56% 9,475 71.062,50

1,56% 1,56% 71.062,50

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18,66% 18,68% 850.300,09

ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΕ EUR

2.000 IRISH TSY 20.03.23 3,90% 5,24% 119,200 238.400,00

4.500 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.24 2,75% 10,28% 103,980 467.910,00

1.000 REPUBLIC OF CYPRUS 06.05.22 3,875% 2,20% 100,295 100.295,00

17,72% 806.605,00

ΣΕ NOK

15.000 NORWEGIAN GOVERNMENT 24.05.23 2,00% 3,84% 102,565 1.538.475,00 175.005,69

3,84% 1.538.475,00 175.005,69

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 21,55% 21,56% 981.610,69

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΕ EUR

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙ ΤΟΥ

ΚΑΘΑΡΟΥ

ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ "

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΟΥ

ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

ΣΕ EURO

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

1.500 TELIASONERA 16.11.2021 4,75% 4,05% 122,989 184.483,50

1.000 ΟΤΕ PLC 09.07.20 3,50% 1,70% 77,549 77.549,00

1.500 HELLENIC PETROLEUM 10.05.17 8,00% 2,35% 71,388 107.082,00

1.000 GAZPROM 20.03.20 3,389% 2,05% 93,466 93.466,00

1.000 PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 2,22% 101,226 101.226,00

1.000 PUBLIC POWER CORP FINANCE 01.05.19 5,50% 1,26% 57,250 57.250,00

2.000 PERNOD-RICARD 22.06.20 2,00% 4,57% 104,084 208.168,00

2.000 MOTOR OIL FINANCE 15.05.19 5,125% 3,57% 81,250 162.500,00

1.000 HELLENIC PETROLEUM 04.07.19 5,25% 1,48% 67,350 67.350,00

1.500 ELECTRICITE DE FRANCE 11.09.24 4,625% 4,11% 124,696 187.044,00

1.090 SANTANDER 30.03.2049 0,618% 1,63% 68,083 74.210,47

29,01% 1.320.328,97

ΣΕ USD

2.000 TENCENT HOLDING 02.05.19 3,375% 4,02% 102,243 204.486,00 182.756,28

4,02% 204.486,00 182.756,28

ΣΕ GBP

1.500 BMW 02.10.17 5,00% 4,99% 107,742 161.613,00 227.175,99

1.000 PEPSICO INC 01.11.22 2,50% 3,04% 98,602 98.602,00 138.602,76

8,03% 260.215,00 365.778,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41,02% 41,06% 1.868.864,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 62,57% 62,62% 2.850.474,69

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 81,23% 81,30% 3.700.774,78

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 84,29% 84,37% 3.840.416,78

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR

3.000 BUONI ORDINARI DEL TES 14.12.15 99,972 299.916,00

2.000 SPAIN LETRAS DEL TESORO 21.08.15 99,996 199.992,00

1.500 SPAIN LETRAS DEL TESORO 18.09.15 99,993 149.989,50

14,26% 14,28% 649.897,50

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,01% 638,60

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,94% 42.705,68

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15,22% 15,23% 693.241,78

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,49% 22.291,55

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,18% 8.031,63

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,31% 14.259,92

ΣΕ EUR 990,55

ΣΕ AUD 0,44 0,30

ΣΕ CHF 4.758,76 4.570,02

ΣΕ DKK 0,37 0,05

ΣΕ NOK 30.058,82 3.419,27

ΣΕ GBP 1.610,16 2.263,37

ΣΕ USD 3.375,00 3.016,36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0,49% 0,49% 22.291,55

ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,09% 4.555.950,11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,06% -2.841,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,03% -1.277,33

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,09% -4.118,67

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 4.551.831,44

(Μερίδια 359.432,590 * 12,6639 EUR)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

30.06.15 31.12.14 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.551.831,44 4.568.710,51

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 84,37% 76,63% 7,74%Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ 3,07% 2,44% 0,63%ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00% 0,01% -0,01%

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ 18,68% 14,92% 3,76%ΟΜΟΛΟΓΑ 62,62% 59,26% 3,36%

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 14,28% 0,00% 14,28%TREASURY BILLS 14,28% 0,00% 14,28%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2015 ΚΑΙ 31.12.2014

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 2.558,29

II. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων 51.073,24

IΙΙ. Μερίσματα Μετοχών Εσωτερικού 14.697,00

ΙV. Μερίσματα Μετοχών Αλλοδαπής 9.264,72

77.593,25

Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (50.743,18)

(50.743,18)

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (11.740,31)

II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (1.408,83)

III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (4.322,88)

IV. Φόροι (3.036,95)

V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (2.395,53)

(22.904,50)

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 9.683,25

9.683,25

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015 - 30.06.2015 13.628,82

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2014 359.432,590 4.664.047,48

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2015 - 30.06.2015 0,000 0,00

Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2015 - 30.06.2015 0,000 0,00

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2015 359.432,590 4.664.047,48

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015 - 30.06.2015 13.628,82

4.677.676,30

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2015 4.616.520,33

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2015 4.490.314,28

(126.206,05)

β.

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2015 61.155,96

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2015 61.517,16

361,20

(125.844,85)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.551.831,44

(Μερίδια 359.432,590 * 12,6639 EUR)

ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014

1/1/12 - 31/12/12 1/1/13 - 31/12/13 1/1/14 - 31/12/14

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.410.538,72 4.542.928,98 4.568.710,51

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 12,2708 12,6392 12,7109

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2015 - 30.06.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2015 - 30.06.2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών , κατά την 30.06.2015, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

XS0455542521 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ BMW FINANCE NV 02/10/2009 ΌΧΙ CBBT A2

ES00000126B2 ΙΣΠΑΝΙΑ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20/06/2014 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+

FR0010800540 ΓΑΛΛΙΑ ELECTRICITE DE FRANCE SA 11/09/2009 ΌΧΙ CBBT A1 A+

XS0906946008 ΡΩΣΣΙΑ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 21/03/2013 ΌΧΙ CBBT Ba1 BBB-

XS0926848572 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/2013 ΌΧΙ CBBT

XS1083287547 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/2014 NAI 04/07/17 BGN

IE00B4S3JD47 ΙΡΛΑΝΔΙΑ IRISH TSY 3.9% 2023 20/03/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 A-

XS1066486629 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014 NAI 15/05/17 CBBT

NO0010646813 ΝΟΡΒΗΓΙΑ NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa

XS1086785182 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT B3

XS0849673602 Η.Π.Α. PEPSICO INC 30/10/2012 ΌΧΙ CBBT A1 A

FR0011798115 ΓΑΛΛΙΑ PERNOD-RICARD SA 20/03/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB-

XS1057659838 ΜΕΞΙΚΟ PETROLEOS MEXICANOS 16/04/2014 ΌΧΙ CBBT A3 BBB+

XS1063837741 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 NAI 01/05/16 CBBT

XS1227247191 ΚΥΠΡΟΣ REPUBLIC OF CYPRUS 06/05/2015 ΌΧΙ CBBT B3 B-

XS0465576030 ΣΟΥΗΔΙΑ TELIASONERA AB 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A-

US88032XAB01 ΝΗΣΙΑ ΚΑΙΜΑΝ TENCENT HOLDINGS LTD 29/04/2014 ΌΧΙ CBBT A2 A+

XS0202197694 ΙΣΠΑΝΙΑ SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 NAI 30/09/15 CBBT Ba2 BB

IT0005070609 ΙΤΑΛΙΑ BUONI ORDINARI DEL TES 12/12/2014 ΌΧΙ CBBT BBB+

ES0L01508214 ΙΣΠΑΝΙΑ SPAIN LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 ΌΧΙ CBBT BBB+

ES0L01509188 ΙΣΠΑΝΙΑ SPAIN LETRAS DEL TESORO 19/09/2014 ΌΧΙ CBBT BBB+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/6/2015)

Στοιχεία ΧρεογράφωνΠιστοληπτική

Διαβάθμιση

ISIN Χώρα Έκδοσης ΕκδότηςΗμ.

Έκδοσης

Ανάκληση

(Callability)

Πηγή

Τιμολ.Moody's S&P Fitch

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN),

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

A+

Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου

CCC-

A-

BBB

A+

BB+

A+

AAA

B /*-

A

BBB-

BBB+

A

Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου

BB-

Έντοκα Γραμμάτια

A-2

A-2

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2015.

3. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες

τιμές της 30.06.2015.

Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥΕ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ

Αθήνα 10 Αυγούστου 2015

6. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

7. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το

επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2015 - 30.06.2015 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας

περιόδου.

Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. MetLife ΑΕΔΑΚ

10. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών

περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β.

1. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ’ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως

και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την

715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου

Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των

ανωτέρω:

α) η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των

χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26/06/2015.

β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς

ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και

εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς

κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

8. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών,

ανέρχεται σε €3.840.416,78 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών

επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της

Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

22/530/19.11.2009).

9. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής

έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει

των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20).

2. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2015 με βάση τις τιμές

Bloomberg CBBT.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου «Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Επικουρικής

Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30

η

Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα

περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης

Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων»

σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία

εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ όπως και για εκείνες τις εσωτερικές

δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται

δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα

αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση

Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους

ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30

η

Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012

περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως

εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία

εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

(1) στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής

της.

(2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες

που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες

επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στην δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης.

Στην Έκθεσή μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015

H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Ξενάκη

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120