1
การบนทกบญช
ในระบบ GFMIS
2
หวขอนาเสนอ
1. ภาพรวมการบนทกบญชในระบบ GFMIS2. การบนทกบญช
3. รายงานการเงน
4. ระบบการจดเกบเอกสาร
5. การตรวจสอบ
6. การแกไขขอผดพลาดในระบบ GFMIS
3
FM
งปม.ทไดรบ
อนมต
รายงาน
สถานะ งปม.
PO
ทาสญญา/ใบสงซอ
ตรวจรบของ
FI
รบใบแจงหน (AP)
เบกจายเงน (AP)
ลงบญช+งบการเงน
(GL & FA)
รบและนาสงเงน(RP)
CO
จดทาบญชตนทน
ภาพรวมการบนทกบญชในระบบ GFMIS
4
โครงสรางระบบบญชโครงสรางระบบบญชเอกสารประกอบรายการ
สมดบนทกรายการขนตน
สมดบนทกรายการขนปลาย
รายงานการเงน
เรมตน
จบ
5
การบนทกบญชเกยวกบเงนงบประมาณ
*การเบกเงนผาน PO จายตรงผขาย*การเบกเงนไมผาน PO จายผานสวนราชการ*เงนยม *เบกเกนสงคน*เงนเดอน*เงนอดหนน*เงนจายลวงหนา*เงนประกนผลงาน
6
เงนงบประมาณเงนงบประมาณอนมตและจดสรร
เงนงบประมาณ
กอหนผกพน
รบใบแจงหน
ขอเบกเงน
ทะเบยนคม
หลกฐานขอเบก
PO
AP
FM
FA
สนทรพย
5,000 บาท
ขนไป
ลงบญช GL
ทะเบยนคม
เงนประจางวด
7
รบเงน
จายเงน เอกสาร
ลงบญช
ทะเบยนคมฎกาเบกจาย
จายตรง
เจาหน / ผมสทธ
เงนงบประมาณเงนงบประมาณ ((ตอตอ))
ใหยมชดใช
ใบสาคญ
จายผานบญชสวนราชการ
เบกหกผลกสง
AP AP
AP
GL
8
เดบต คาใชจาย/วสดคงคลง/พกสนทรพยเครดต รบสนคา/ใบสาคญ
เดบต คาใชจาย/วสดคงคลง/พกสนทรพย เครดต เจาหน
เดบต รบสนคา/ใบสาคญเครดต เจาหน
1. สรางขอมลหลกผขาย(เจาหน)แบบ ผข 01 / MK01,XK01
2. บนทก PO• ผาน EXCEL : แบบ บส 01• ผาน Terminal : ME21N3. ตรวจรบ• ผาน EXCEL :(นอกระบบ)
• ผาน Terminal : MIGO
4. ขอเบกเงน
• ผาน EXCEL :แบบ ขบ 01
• ผาน Terminal : ZMIRO_KA
การเบกเงนผาน PO จายตรงผขาย
ไมบนทกรายการบญช
ไมบนทกรายการบญช
9
เดบต เจาหนเครดต รายไดระหวางหนวยงาน -
หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
เดบต เจาหนเครดต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง
เดบต ภาษหก ณ ทจายรอนาสงเครดต รายไดระหวางหนวยงาน -หนวยงานรบเงนจากหนวยงานอน
5. กรมบญชกลางประมวลผล
และสงจายเงนเขาบญช
ของเจาหน
6. กรณมภาษ ระบบบนทก
รายการอตโนมต (Automatic Posting)
และเพมรายไดใหกรมสรรพากร
การเบกเงนผาน PO จายตรงผขาย (ตอ)
10
7. สนเดอนปรบปรงรายการ
วสดคงคลงเปนคาใชจาย
แบบ บช 01 ประเภท JMZGL_JM
8. กรณหนวยงานใชระบบ Excel Loaderเมอซอครภณฑตองแจงรายละเอยดขอมลครภณฑใหสวนกลางทราบ
• ครภณฑมลคาตอชนตงแต 5,000 บาท สวนกลางสรางขอมลหลก สนทรพย และปรบบญช “พกสนทรพย” เปนสนทรพยรายตว
• ครภณฑมลคาตอชนตากวา 5,000 บาท สวนกลางปรบบญช “พกสนทรพย”เปน “คาครภณฑมลคาตากวาเกณฑ”
เดบต คาวสดใชไป เครดต วสดคงคลง
การเบกเงนผาน PO จายตรงผขาย (ตอ)
11
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท)
เครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต คางรบกรมบญชกลางเครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
เดบต เงนฝากของหนวยงาน (เงนงปม.)เครดต คางรบกรมบญชกลาง
1.รบใบแจงหนหรอหลกฐาน ขอเบก ใหบนทกคาขอเบก แบบ ขบ 02 / ZFB60_KE/KL
ระบบบนทกรายการอตโนมต (Automatic Posting)
2.กรมบญชกลางประมวลผล และสงจายเงนเขาบญชหนวยงาน
การเบกเงนไมผาน PO จายผานสวนราชการ
12
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน (เงนงบประมาณ)
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง
เดบต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรบเงนจากหนวยงานอน
3.เมอจายเงนใหผมสทธ แบบ ขจ 01/ZF_53_PM
-กรณมภาษ ระบบจะบนทกรายการใหอตโนมต
และเพมบญชรายไดใหสรรพากร
การเบกเงนไมผาน PO จายผานสวนราชการ (ตอ)
13
เดบต ลกหนเงนยมในงปม.เครดต ใบสาคญคางจาย
(Vendor : A....)
เดบต คางรบกรมบญชกลาง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
เดบต เงนฝากของหนวยงาน (เงนงปม.)เครดต คางรบกรมบญชกลาง
1.เมอสญญายมไดรบอนมต
แบบ ขบ 02/ZFB60_K1
ระบบบนทกรายการอตโนมต (Automatic Posting)
2.กรมบญชกลางประมวลผล
และสงจายเงนเขาบญชของ
หนวยงาน
เงนยม
14
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท) 100
เครดต ลกหนเงนยมในงปม. 100
3.เมอจายเงนใหยม แบบ ขจ 01 /ZF_53_PM
4.ลกหนสงใชใบสาคญ
4.1 ใบสาคญเทากบเงนยม
แบบ บช 01 ประเภท K1
ZFB60_K1
เงนยม (ตอ)
เงนยม 100 ใบสาคญ 100
15
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท) 100
เครดต ลกหนเงนยมในงปม. 100
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท) 10
เครดต ใบสาคญคางจาย 10
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท) 110
เครดต ลกหนเงนยมในงปม. 100
ใบสาคญคางจาย 10
4.2 ใบสาคญมากกวาเงนยม
*กรณบนทกผาน Excel(1)ลางลกหนเงนยมเทากบเงนยม
แบบ บช 01 ประเภท K1 (2) เบกเงนเพม (ใบสาคญทเกนเงนยม)
แบบ ขบ 02*กรณบนทกผาน Terminalลางลกหนเงนยมเทากบเงนยม และเบกเงนเพม (ใบสาคญทเกนเงนยม)
ZFB60_K1
เงนยม (ตอ)
เงนยม 100 ใบสาคญ 110
16
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท) 90
เงนสด 10
เครดต ลกหนเงนยมในงปม. 100
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-โอนรายไดแผนดนใหบก. 10
เครดต เงนสด 10
4.3 ใบสาคญนอยกวาเงนยม
(สงใบสาคญและเงนสด)
(1) ลางลกหนเงนยมเทากบ คาใชจาย และเงนสดทรบคน แบบ บช 01 ประเภท K1
ZF_02_K1(2) นาเงนสงท ธ.กรงไทยบญชของกรมบญชกลาง/คลงจงหวด
แบบ นส 02(อางองปคศ.+เลขท บช 01 +บรรทดเงนสด)
ZRP_R6
เงนยม (ตอ)
เงนยม 100 ใบสาคญ 90
17
1. เมอรบใบแจงหนหรอหลกฐาน
ขอเบก ใหบนทกคาขอเบก
แบบ ขบ 02 / ZFB60_KE/KL
ระบบบนทกรายการอตโนมต (Automatic Posting)
2. กรมบญชกลางประมวลผลและสงจายเงนเขาบญช หนวยงาน
เบกเกนสงคน เดบต คาใชจาย (ระบประเภท) 100
เครดต ใบสาคญคางจาย 100
เดบต คางรบกรมบญชกลาง 100เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรบเงนจากรฐบาล 100
เดบต เงนฝากของหนวยงาน
(เงนงบประมาณ) 100 เครดต คางรบกรมบญชกลาง 100
18
เดบต ใบสาคญคางจาย 100
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ) 100
3. เมอจายเงนใหผมสทธแบบ ขจ 01 / ZF_53_PM
4. กรณบนทกการจายเงน ตามขอ 3 แลว 4.1 ปรบปรงบญช
แบบ บช 01 ประเภท JE (อางองปคศ.+เลขทขบ.+บรรทดคชจ.)
ZGL_JE4
เบกเกนสงคน (ตอ)
เดบต เงนสด/เชค 30
เครดต เบกเกนสงคนรอนาสง 30
เบก 100 สงคน 30
19
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-
โอนรายไดแผนดนใหบก. 30
เครดต เงนสด/เชค 30
เดบต เงนเบกเกนสงคนรอนาสง 30
เครดต คาใชจาย 30
4.2 นาเงนสงคลง แบบ นส 02(อางองปคศ. + เลขทบช 01 JE4+ บรรทด เงนสด)
ZRP_R6
4.3 ปรบปรงบญช แบบ บช 04 ประเภท JE (อางองป คศ. + เลขท ขบ +บรรทดคชจ.)
ZGL_JE3
เบกเกนสงคน (ตอ)
20
4.4 กรมบญชกลางผานรายการตามเอกสาร
บช 04 หรอ JE3 ทงสวนกลางและสวนภมภาค
4.5 หนวยงานตนสงกดทม Terminal บนทกรายการหกลาง
อตโนมต (F.13)
เบกเกนสงคน (ตอ)
JE4 JE3จบคลาง
“เบกเกนสงคนรอนาสง”
21
เดบต ใบสาคญคางจาย 100
เครดต เบกเกนสงคนรอนาสง 100
เดบต เงนสด/เชค 100
เครดต เงนฝากของหนวยงาน
(เงนงบประมาณ) 100
5. กรณยงไมไดบนทก การจายเงนตามขอ 35.1 ปรบปรงบญช
ZFB05_PQ(บนทกผาน Terminal เทานน)5.2 ปรบปรงเงนฝากธนาคารเปนเงนสด/เชคกอนบนทกสงคน
แบบ บช 01 ประเภท JRZGL_JR
เบกเกนสงคน (ตอ)
เบก 100 สงคน 100
22
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน -
โอนรายไดแผนดนใหบก. 100
เครดต เงนสด/เชค 100
เดบต เบกเกนสงคนรอนาสง 100
เครดต คาใชจาย 100
5.3 นาเงนสงคลง แบบ นส 02(อางองปคศ. + เลขทเอกสารคางรบจาก บก + บรรทดเงนสด)
ZRP_R6
5.4 ปรบปรงบญช แบบ บช 04 ประเภท JE (อางองป คศ. + เลขท ขบ + บรรทดคชจ.) ZGL_JE3
เบกเกนสงคน (ตอ)
5.5 กรมบญชกลางผานรายการตามเอกสาร บช 04 หรอ JE3
ทงสวนกลาง และสวนภมภาค 5.6 หนวยงานตนสงกดทม Terminal
บนทกรายการหกลางอตโนมต (F.13)
จบคลาง “เบกเกนสงคนรอนาสง”
23
เดบต เงนเดอนคาจาง......
เครดต เจาหนอนเดบต เงนสมทบ กบข/กสจ.
เงนชดเชยสมาชก กบข.เครดต เจาหนอน
1.เมอกรมบญชกลาง Interface ขอมลเขาระบบ
1.1 โอนเขาบญช ขรก.หรอลกจางฯ รายตว
1.2 โอนเขาบญช กบข.หรอ กสจ.
เงนเดอนจายตรง
24
เดบต เงนเดอนคาจาง.......
เครดต ใบสาคญคางจาย
1.3 โอนเขาบญชสวนราชการ
ในสวนทเปนภาระหนสนของ ขรก. หรอลกจางฯ
เงนเดอนจายตรง (ตอ)
25
เดบต เจาหนอน เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรบเงนจาก
รฐบาล (สาหรบ งปม.)
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนงบกลาง จากรฐบาล (สาหรบเงนงบกลาง)ภาษหก ณ ทจายรอนาสง (ถาม)
2.เมอกรมบญชกลาง ประมวลผลและสงจายเงน
2.1 โอนเงนเขาบญชของ ขรก. หรอลกจางฯ และกบข.หรอ กสจ.ระบบบนทกรายการให
อตโนมต
เงนเดอนจายตรง (ตอ)
26
เดบต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง (ถาม)
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจาก
หนวยงานอน
หลงจากทกรมบญชกลาง
ตาเนนการในขอ 2.1 แลว ระบบจะบนทกรายไดให กรมสรรพากรอตโนมต
เงนเดอนจายตรง (ตอ)
27
เดบต คางรบกรมบญชกลาง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
เดบต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เครดต คางรบกรมบญชกลาง
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
2.2 โอนเขาบญชเงนฝาก
ธนาคารของสวนราชการ ในสวนทเปนภาระหนสนของ ขรก. หรอลกจางฯ
3.เมอจายภาระหนสนของ
ขรก. หรอลกจางฯ ใหบนทกรายการจายเงน
ZF_53_PM
เงนเดอนจายตรง (ตอ)
28
เดบต เงนเดอนคาจาง...
เครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต เงนสมทบ กบข./กสจ.เงนชดเชย กบข.
เครดต ใบสาคญคางจาย
1.บนทกคาขอเบก
1.1 เงนเดอนรวมเงนสะสม ขอเบกจากเงนงบประมาณ
แบบ ขบ 02/ZFB60_K0
1.2 เงนสมทบและเงนชดเชย ขอเบกจากงบกลาง
แบบ ขบ 02/ZFB60_K0
เงนเดอนจายผานสวนราชการ
29
เดบต คางรบกรมบญชกลาง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
(สาหรบเงนงบประมาณ) หรอเครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรบเงนงบกลางจาก
รฐบาล (สาหรบเงนงบกลาง)เครดต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง
(ถาม)
เดบต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เครดต คางรบกรมบญชกลาง
ระบบบนทกรายการใหอตโนมต (Automatic Posting)
2.เมอกรมบญชกลางประมวลผล และสงจายเงน ระบบบนทกรายการ ใหอตโนมต
เงนเดอนจายผานสวนราชการ (ตอ)
30
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง(ถาม)
เดบต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง(ถาม)เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรบเงนจาก
หนวยงานอน
3. เมอจายเงนเดอนหรอนาสงเงนสะสม เงนสมทบ และ เงนชดเชยใหสานกงาน กบข./กสจ. ใหบนทกรายการจายเงน
แบบ ขจ 01/ZF_53_PM
4. เมอดาเนนการในขอ 3 แลวระบบจะบนทกรายไดให กรมสรรพากรอตโนมต
เงนเดอนจายผานสวนราชการ (ตอ)
31
เดบต คาใชจาย (ระบประเภท)
เครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต คางรบกรมบญชกลาง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
1. เมอไดรบใบแจงหนหรอหลกฐานขอเบก ระบแหลงของเงน XX11410=เงนอดหนนทวไปXX11420=เงนอดหนนเฉพาะกจแบบ ขบ 02 / ZFB60_K8
ระบบบนทกรายการใหอตโนมต (Automatic Posting)
เงนอดหนน
กรณทราบคาใชจายในการขอเบก
32
เดบต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เครดต คางรบกรมบญชกลาง
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
2. กรมบญชกลางประมวลผล
และสงจายเงน ระบบบนทกรายการใหอตโนมต
3. เมอจายเงนอดหนน แบบ ขจ 01 /ZF_51_K8
เงนอดหนน
กรณทราบคาใชจายในการขอเบก (ตอ)
33
เดบต พกเบกเงนอดหนนเครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต คางรบกรมบญชกลาง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจากรฐบาล
1. ขอเบกเงน
แบบ ขบ 02/ZFB60_K8
ระบบบนทกรายการใหอตโนมต
(Automatic Posting)
เงนอดหนนกรณไมทราบคาใชจายในการขอเบก
34
เดบต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เครดต คางรบกรมบญชกลาง
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต พกรบเงนอดหนน
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
2. กรมบญชกลางประมวลผลและสงจายเงน ระบบบนทกรายการใหอตโนมต
3. เมอถอนเงนเพอนาไปฝากธนาคารตามทระเบยบกาหนด
ZF_51_K8
แบบ ขจ 01
เงนอดหนน
กรณไมทราบคาใชจายในการขอเบก (ตอ)
35
เดบต เงนฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ
เดบต เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ)
เดบต เงนฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ
เดบต เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
เครดต พกรบเงนอดหนน
4. นาเงนไปฝากธนาคารตามทระเบยบกาหนด
ZGL_JR
แบบ บช 01 ประเภท RE
เงนอดหนน
กรณไมทราบคาใชจายในการขอเบก (ตอ)
36
เดบต คาใชจาย
เครดต เงนฝากกระแสรายวนท
สถาบนการเงนเอกชน
ของไทย หรอ
เครดต เงนฝากออมทรพยท
สถาบนการเงนเอกชน
ของไทย
6. เมอจายเงนอดหนนเปน
คาใชจาย ใหบนทกรายการ
จายเงน
ระบแหลงของเงน XX35100
แบบ บช 01ประเภท PP ZF_02_K8
เงนอดหนน
กรณไมทราบคาใชจายในการขอเบก (ตอ)
37
การบนทกบญชเกยวกบเงนรายไดแผนดน
*การรบและนาสงเงนรายไดแผนดน*การรบและนาสงเงนรายไดแผนดนแทนสวนราชการอน*การหกรายไดแผนดนเปนคาใชจายในการจดเกบ*การถอนคนรายไดแผนดน
38
เงนรายไดแผนดนเงนรายไดแผนดน
รบเงนรายได
-เงนสด-เชค
เกบรกษา นาสงคลง
เอกสาร
ทะเบยนรบเชค
ลงบญช
RP RP
GL
39
ขอถอนคน
รายไดนาสง เงนงบประมาณ
ตกลง กค.
ขอเบก
รบเงน
จายเงน
เอกสาร ลงบญช
ภายในป ขามป
เงนรายไดแผนดนเงนรายไดแผนดนAP
GL
AP
40
การรบและนาสงเงนรายไดแผนดน
1.รบเงนรายไดแผนดน
แบบ นส 01/ ZRP_RAแหลงเงน XX19XXX
2.1นาเงนสดฝากธนาคาร แบบ บช01-JR / ZGL_JR
2.2ถอนเงนฝาก ธ.เปนเชค แบบ บช01-JR / ZGL_JR
3.นาเงนสงคลงและบก.ผานรายการ
แบบ นส 02 /ZRP_R1แหลงเงน XX19XXX
เดบต เงนสดในมอเครดต รายไดแผนดน
(41,42........)
เดบต เงนฝาก ธ. (ออมทรพย/กระแส)เครดต เงนสดในมอ
เดบต เชคในมอเครดต เงนฝาก ธ.(ออมทรพย/
กระแส)
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน – หนวยงานโอนรายไดแผนดนให บก.เครดต เชคในมอ
41
การรบเงนรายไดแผนดนแทนสวนราชการอน
1.บนทกรบเงนรายไดแผนดน
แบบ นส 03/ZRP_RCแหลงเงน XX19XXXและกรมบญชกลางผานรายการ
สวนราชการผจดเกบ
เดบต เงนสดเครดต เจาหนสวนราชการ
- รายไดรบแทนกน
สวนราชการเจาของรายได
เดบต ลกหนสวนราชการ
- รายไดรบแทนกน
เครดต รายไดแผนดน (41,42)
42
การนาสงเงนรายไดแผนดนแทนสวนราชการอน
2.บนทกนาเงนสงคลง
แบบ นส 02 /ZRP_R3แหลงเงน XX19XXXและกรมบญชกลางผาน
รายการ
สวนราชการผจดเกบ
เดบต เจาหนสวนราชการ-รายไดรบแทนกน
เครดต เงนสดสวนราชการเจาของรายได เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน
- โอนรายไดแผนดนใหบก.เครดต ลกหนสวนราชการ
-รายไดรบแทนกน
43
การหกรายไดแผนดนเปนคาใชจายในการจดเกบ
1.เมอรบเงนรายไดแผนดน
ใหแยกประเภท
แบบ นส 01/ZRP_RA
แหลงของเงน XX19XXX
2.ปรบปรงเงนทตองหกเปน
คาใชจายในการจดเกบ
แบบ บช 01 /ZGL_JV
ประเภทเอกสาร JV
แหลงเงน XX26000
เดบต เงนสดในมอเครดต รายไดแผนดน (41,42)
เดบต รายไดแผนดนจดสรรเปนเงนนอกงปม.
เครดต รายไดทไมใชภาษ-ของหนวยงาน (43)
44
การหกรายไดแผนดนเปนคาใชจายในการจดเกบ(ตอ)
3.นาสงรายไดแผนดน
และบก.ผานรายการ
แบบ นส 02/ZRP_R1
แหลงเงน XX19XXX
4.นาเงนคาใชจายในการ
จดเกบฝากคลง
แบบ นส 02/ZRP_R2
แหลงเงน XX26000
เดบต คาใชจายระหวางหนวยงาน-โอนเงนรายไดแผนดนใหกรมบญชกลาง
เครดต เงนสดในมอ
เดบต คาใชจายระหวางหนวยงาน-โอนเงนนอกงปม.ให กรมบญชกลาง
เครดต เงนสดในมอ
45
การหกรายไดแผนดนเปนคาใชจายในการจดเกบ(ตอ)
5.บนทกปรบยอดเงนฝากคลง
ZRP_RX
เดบต เงนฝากคลง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน
- ปรบเงนฝากคลง
46
การถอนคนเงนรายไดแผนดน
1.เมอไดรบอนญาตจาก กค.
ใหถอนคนรายไดแผนดน
แบบ ขบ 05 /ZFB60_K62.เมอบก.ประมวลผลและ
สงจายเงนเขาบญชหนวยงาน
3.เมอหนวยงานจายเงน
แบบ ขจ 01/ZF_53_PM
เดบต รายไดแผนดนถอนคนเครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต คางรบกรมบญชกลาง
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-รบเงนถอนคนจากรฐบาล
เดบต เงนฝากของหนวยงาน (เงนงปม.)เครดต คางรบกรมบญชกลาง
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน (เงนงปม.)
47
การบนทกบญชเกยวกบเงนนอกงบประมาณ
*การรบรายไดเงนนอกงบประมาณฝากคลง
*การเบกจายเงนนอกงบประมาณ*การโอนขายบล*เงนประกนสญญา
48
เงนนอกงบประมาณเงนนอกงบประมาณ
รบเงนนอก
งบประมาณ
เกบรกษา เอกสาร ลงบญช
นาฝาก
ฝากคลง ฝากธนาคาร
อยางนอย
เดอนละ 1 ครง
GL
RP
RP
49
ฝากคลง
ขอเบก
รบเงน
จายเงน
เอกสาร ลงบญช
เงนนอกงบประมาณเงนนอกงบประมาณ
AP
AP
GL
50
การรบรายไดเงนนอกงบประมาณฝากคลง
1.รบเงนรายไดเงนนอก งปม.
แบบ นส 01/ZRP_RB
2.นาเงนฝากคลง
และ บก.ผานรายการ
แบบ นส 02/ZRP_R2แหลงเงน XX26000
3.บนทกปรบยอดเงนฝากคลง
ZRP_RX
เดบต เงนสดเครดต รายไดเงนนอกงปม.(43..)
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-โอนเงนนอกงปม.ใหบก
เครดต เงนสด
เดบต เงนฝากคลง เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
ปรบเงนฝากคลง
51
เดบต คาใชจาย/วสดคงคลง/พกสนทรพยเครดต รบสนคา/ใบสาคญ
เดบต คาใชจาย/วสดคงคลง/พกสนทรพย เครดต เจาหน
เดบต รบสนคา/ใบสาคญเครดต เจาหน
1. สรางขอมลหลกผขาย(เจาหน)แบบ ผข 01 / MK01,XK01
2. บนทก PO• ผาน EXCEL : แบบ บส 01• ผาน Terminal : ME21N3. ตรวจรบ• ผาน EXCEL :(นอกระบบ)
• ผาน Terminal : MIGO
4. ขอเบกเงน
• ผาน EXCEL :แบบ ขบ 01
• ผาน Terminal : ZMIRO_KA
การเบกเงนนอก งปม. ผาน PO จายตรงผขาย
ไมบนทกรายการบญช
ไมบนทกรายการบญช
52
* ระบบจะปรบลดเงนฝากคลงใหอตโนมต
4.กรมบญชกลางประมวลผล
และสงจายเงนเขาบญช
เจาหน
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-ปรบเงนฝากคลง
เครดต เงนฝากคลง
เดบต เจาหน เครดต รายไดระหวางหนวยงาน
-รบเงนนอกงปม.จากกรมบญชกลาง
การเบกเงนนอก งปม. ผาน PO จายตรงผขาย (ตอ)
53
5.กรณมภาษ ระบบจะบนทก
รายการใหอตโนมต
และเพมบญชรายไดให
กรมสรรพากร
เดบต เจาหน เครดต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง
เดบต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
รบเงนจากหนวยงานอน
การเบกเงนนอก งปม. ผาน PO จายตรงผขาย (ตอ)
54
กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
1. ขอเบกเงน
แบบ ขบ 03/
ZFB60_KH/KN
ระบบบนทกรายการอตโนมต (Automatic Posting)
ระบบปรบลดเงนฝากคลง
เดบต คาใชจาย เครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต คางรบกรมบญชกลางเครดต รายไดระหวางหนวยงาน
-รบเงนนอกงปม.จาก บก.
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน- ปรบเงนฝากคลง
เครดต เงนฝากคลง
การเบกเงนนอก งปม. ไมผาน PO จายผานสวนราชการ
55
2.บก.ประมวลผลและสงจายเงน
เขาบญชของหนวยงาน
เดบต เงนฝากของหนวยงาน(เงนนอกงปม.)
เครดต คางรบกรมบญชกลาง
การเบกเงนนอก งปม. ไมผาน PO (ตอ)
56
3. เมอจายเงนใหผมสทธ
แบบ ขจ 01/ZF_53_PM
4. กรณมภาษ ระบบจะบนทก
รายการใหอตโนมต
และเพมบญชรายไดใหสรรพากร
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต เงนฝากของหนวยงาน (เงนนอก งปม.)
เดบต ใบสาคญคางจาย
เครดต ภาษหก ณ ทจายรอนาสง
เดบต ภาษหก ณ ทจายรอนาสงเครดต รายไดระหวางหนวยงาน –
รบเงนจากหนวยงานอน
การเบกเงนนอก งปม. ไมผาน PO (ตอ)
57
รายไดเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย
1.รบเงนรายไดเงนนอก งปม.
ทไมตองฝากคลง
แบบ บช 01 /ZRP_RE
ประเภทเอกสาร RE
แหลงเงน XX31000
2.เมอจายเงน
แบบ บช 01 /ZF_02_PP
ประเภทเอกสาร PP
แหลงเงน XX31000
เดบต เงนสดเครดต รายไดเงนนอกงปม.
(43..)
เดบต คาใชจายเครดต เงนสด
58
การโอนขายบล (ผานบญชเงนฝากคลง)
1.รบเงนรายไดเงนนอก งปม.
แบบ นส 01/ZRP_RBแหลงเงน XX26000
2.นาเงนฝากคลงและ
บก.ผานรายการ
แบบ นส 02/ZRP_R2
3.บนทกปรบเงนฝากคลง
ZRP_RX
เดบต เงนสด เครดต รายไดเงนนอกงปม. (43)
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-โอนเงน นอกงปม.ใหบก.
เครดต เงนสด
เดบต เงนฝากคลง เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
ปรบเงนฝากคลง
59
การโอนขายบล (ตอ)
4.บนทกการโอนขายบล
จากจงหวดไปสวนกลาง
แบบ บช 04 /ZRP_RI
ประเภทเอกสาร RI
เดบต บญชระหวางหนวยงานยอย
ภายในองคกร
เครดต เงนฝากคลง (ของจงหวด)
เดบต เงนฝากคลง (ของสวนกลาง)เครดต บญชระหวางหนวยงานยอย
ภายในองคกร
60
การโอนขายบลโดย
ไมผานบญชเงนฝากคลง
1.รบเงนรายไดนอก งปม.
แบบ นส 01 /ZRP_RBแหลงเงน XX26000
2.นาสงเงนเขาบญชเงนฝาก
คลงของสวนกลาง
แบบ นส 02 /ZRP_R2แหลงเงน XX26000และกรมบญชกลางผานรายการ
เดบต เงนสดเครดต รายไดเงนนอกงปม
หนวยงานผโอน
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-โอนเงนนอกใหบก
เครดต เงนสดหนวยงานผรบโอน
เดบต เงนฝากคลง เครดต รายไดระหวางหนวยงาน
ปรบเงนฝากคลง
61
เงนประกนสญญาไมมเจาหนรายตว
1.รบเงนประกนสญญา
แบบ นส 01 /ZRP_RB
2.นาเงนฝากคลงและ
บก. ผานรายการให
แบบ นส 02 /ZRP_R2แหลงของเงน XX260003.บนทกปรบยอดเงนฝาก
คลง
ZRP_RX
เดบต เงนสดเครดต เงนประกนอน
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน-โอนเงนนอกงปม.ใหบก
เครดต เงนสด
เดบต เงนฝากคลง เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
ปรบเงนฝากคลง
62
เงนประกนสญญาไมมเจาหนรายตว (ตอ)
4. ขอเบกเขาหนวยงาน ทา
แบบ ขบ 03 /ZFB60_KN แหลงของเงน XX26000
ระบบบนทกรายการอตโนมต (Automatic Posting)
ระบบปรบลดเงนฝากคลง
เดบต เงนประกนอนเครดต ใบสาคญคางจาย
เดบต คางรบกรมบญชกลางเครดต รายไดระหวางหนวยงาน-
รบเงนนอก งปม.จาก บก.
เดบต คชจ.ระหวางหนวยงาน- ปรบเงนฝากคลง
เครดต เงนฝากคลง
63
เงนประกนสญญาไมมเจาหนรายตว (ตอ)
5.บก.ประมวลผลและสงจายเงน
เขาบญชหนวยงาน
6.เมอหนวยงานจายเงนใหผม
สทธ
แบบ ขจ 01/ZF_53_PM
เดบต เงนฝากของหนวยงาน (เงนนอกงปม.)
เครดต รายไดระหวางหนวยงาน-รบเงนนอก งปม. จากบก.
เดบต ใบสาคญคางจาย เครดต เงนฝากของหนวยงาน
(เงนนอกงปม.)
64
รายงานการเงน
1.รายงานประจาเดอน
2.รายงานประจาป
65
*งบทดลองประจาเดอน -Y_DEV_80000030 ระบวนท 1ถงวนทสนเดอน
หรอ
-ZGL_MVT_MONTH ระบงวดทตองการรายงาน หรอ
-G12C*รายงานจดเกบและนาสงรายไดแผนดน
-ZRP_RPT001 หรอ G13C*รายงานสถานะงบประมาณ
-ZFMA46 หรอ F10C
รายงานประจาเดอน
สง สตง.ภายในวนท 15 ของเดอนถดไป
66
งบทดลอง
67
รายงานจดเกบและนาสงรายไดแผนดน
68
รายงานสถานะงบประมาณ
69
*งบแสดงฐานะการเงน S_ALR_87012284*งบรายไดและคาใชจาย S_ALR_87012284*งบกระแสเงนสด (ยกเวนป48)
*หมายเหตประกอบงบการเงน
รายงานประจาป
1.หนวยงานระดบกรม
2.หนวยงานระดบหนวยเบกจาย
* งบทดลองประจาป ZGL_MVT_MONTHระบงวด 1-14 หรอ G11C
สง สตง.ภายใน 60 วน นบแตวนสนปงบประมาณ
70
งบแสดงฐานะการเงน
ขอมล
ปปจจบน
ขอมลป
กอน
71
งบแสดงฐานะการเงน
72
งบแสดงฐานะการเงน
73
งบรายไดและคาใชจาย
74
งบรายไดและคาใชจาย
75
งบทดลองประจาป
76
โครงสรางระบบบญช
ชอรายงานจากระบบ คาสงงานใน
GFMIS Terminal Excel Loader
เอกสารประกอบรายการ ZINF_R09 Sap R3สมดบนทกรายการขนตน สมดรายวนเอกสารสาหรบ
เอกสารผานรายการZGL_RPT001 G02C
สมดบนทกรายการขนปลาย บญชแยกประเภท FBL3N G17C,G16C
รายงานการเงน งบทดลอง
งบแสดงฐานะการเงน
งบรายไดและคาใชจาย
Y_DEV_80000030ZGL_MVT_MONTH
S_ALR_87012284
G12C
77
ระบบการจดเกบเอกสาร
1. การจดซอจดจาง* รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 (แบบ บส 01)
หรอ ZINF_R09 ของคาสงงาน ME21N, MIGO* ตนเรองการจดซอจดจาง (สญญา/หนงสอสงซอสงจาง)
* การเปลยนแปลงขอมลหลกผขายหรอใบขออนมตขอมลหลกผขาย
78
ระบบการจดเกบเอกสาร2. การเบกจายเงน2.1 กรณจายตรงผขาย
* รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรอ ZINF_R09- แบบ บส 01 หรอ ME21N, MIGO- แบบ ขบ 01 หรอ ZMIRO_KA ,K…
* ตนเรองการจดซอจดจาง(สญญา/หนงสอสงซอสงจาง)
* ใบตรวจรบของทกรรมการลงนามแลว* ใบเสรจรบเงนของเจาหนหรอ รายงานการจายชาระเงนจากระบบ ZAP_RPT506 กรณจายตรงผขาย
2.2 กรณขอเบกเขาหนวยงาน
* รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรอ ZINF_R09- แบบ ขบ 02 หรอ แบบ ขบ 03 หรอ ZFB60_K..- แบบ ขจ 01 หรอ ZF_53_PM
* หลกฐานการจายเงน
79
ระบบการจดเกบเอกสาร
3. การเบกเกนสงคน* รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรอ ZINF_R09- แบบ บช 01 และ แบบ บช 04 หรอ ZGL_JE..- แบบ นส 02 และใบนาฝากเงน ZRP_R6, R7
* สาเนาใบเสรจรบเงน (ถาม)
80
ระบบการจดเกบเอกสาร4. การรบและนาสงเงน
* รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรอ ZINF_R09-แบบ นส 01 หรอ ZRP_RA,RB....-แบบ นส 02 หรอ ZRP_R1 ,R2)
* สาเนาใบนาฝากเงนทไดรบจากธนาคารกรงไทย
5.การบญช
* รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 (แบบ บช 01 หรอ ZGL_J….)JV = การปรบปรงบญชแยกประเภททไมเกยวของกบตวเงน
JR = การปรบปรงบญชเงนสดหรอเงนฝากธนาคาร
JM = การปรบปรงวสดคงคลง
RE = การรบเงนนอกงบประมาณทไมฝากคลง
PP = การจายเงนนอกงบประมาณทไมฝากคลง
81
การตรวจสอบ
1.รายงานในระบบบญชแยกประเภท
2.รายงานในระบบงบประมาณ
82
รายงานจากระบบ
รายงานในระบบบญชแยกประเภท1.สมดรายวนทวไปสาหรบเอกสารผานรายการ
ZGL_RPT001 หรอ G02C2.สมดรายวนทวไปสาหรบเอกสารพกรายการ ZGL_RPT0113.งบทดลอง Y-DEV-80000030 หรอ ZGL_MVT_MONTH หรอ
G12C4.รายงานการเคลอนไหวเงนฝากคลง ZGL_RPT013 หรอ G06C
รายงานในระบบงบประมาณ5.รายงานตดตามสถานะใชจายงบประมาณ ZFMA46 หรอ F10C
83
วธการตรวจสอบ1.ตรวจสอบสมดรายวนทวไปสาหรบเอกสารผานรายการและ
สมดรายวนทวไปสาหรบเอกสารพกรายการ กบ เอกสารการนาขอมลเขาระบบ2.ตรวจสอบการผานรายการไปบญชแยกประเภท
3.การวเคราะหงบทดลอง
4.รายงานเคลอนไหวเงนฝากคลง
* ตรวจสอบรายงานเคลอนไหวเงนฝากคลง กบใบขอเบกเงนนอก งปม.ใบนาสงเงน การโอนขายบล
5.รายงานตดตามสถานะการใชจายงบประมาณ
* ตรวจสอบรายงานสถานะเงน งปม. กบ ใบสงซอจาง ใบขอเบกเงน งปม. ใบนาสงเงน
84
1.การตรวจสอบการบนทกสมดรายวนทวไป
1.1 กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
1.2 กรณเบกเกนสงคน
1.3 กรณรบและนาสงเงน
85
1.1กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
บญชใบสาคญคางจาย
86
1.1กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
87
1.1กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
88
1.1 กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
หนวยงานสามารถตรวจสอบวา บก. โอนเงนเขาบญชใหแลวหรอไม โดยใชคาสงงาน Y_DEV_80000034
89
1.1 กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
90
ระบเลขทขอเบก
1.1 กรณเบกเงนเขาหนวยงาน
91
ลาดบ รายการ สวนราชการ ประเภท เลขท กรมบญชกลาง
ท เอกสาร เอกสาร
1 เบกเงน DR. คาใชจาย KL , K..
36..
CR. ใบสาคญคางจาย
2 บก.ประมวลผล DR. คางรบกรมบญชกลาง KY 30.. DR. T/E-ระหวางหนวยงาน
CR. T/R-ระหวางหนวยงาน
รบเงนจากรฐบาล
บก.โอนเงนใหสรก.
CR. คางจายสวนราชการ
3 บก.โอนเงน DR. เงนฝากของหนวยงาน PY 40.. DR. คางจายสวนราชการ
ใหสรก. CR. คางรบกรมบญชกลาง CR. เงนคงคลงบญชท 1
4 บนทกจายเงน DR. ใบสาคญคางจาย PM 47..
ในระบบ CR. เงนฝากของหนวยงาน
92
1.2 กรณเบกเกนสงคน
93
1.2 กรณเบกเกนสงคน
เลขทเอกสาร
ขอเบกเงน
94
1.2 กรณเบกเกนสงคน
เลขทเอกสาร
ขอเบกเงน
95
1.2 กรณเบกเกนสงคน
เลขทเอกสารรบเงน
96
1.2 กรณเบกเกนสงคน
เอกสารขอเบกเงน
ตรวจสอบรายงานงบประมาณ
ZFMR0020
97
ลาดบ รายการ สวนราชการ ประเภท เลขท กรมบญชกลาง
ท เอกสาร เอกสาร
1 เบกเงน DR. คาใชจาย KL , K..
36..
CR. ใบสาคญคางจาย
2 บก.ประมวลผล DR. คางรบกรมบญชกลาง KY 30.. DR. T/E-ระหวางหนวยงาน
CR. T/R-ระหวางหนวยงาน
รบเงนจากรฐบาล
บก.โอนเงนใหสรก.
CR. คางจายสวนราชการ
3 บก.โอนเงน DR. เงนฝากของหนวยงาน PY 40.. DR. คางจายสวนราชการ
ใหสรก. CR. คางรบกรมบญชกลาง CR. เงนคงคลงบญชท 1
4 บนทกจายเงน DR. ใบสาคญคางจาย PM 47..
ในระบบ CR. เงนฝากของหนวยงาน
98
ลาดบ รายการ สวนราชการ ประเภท เลขท กรมบญชกลาง
ท เอกสาร เอกสาร
5 บนทกเบกเกน DR. เงนรอรบคน JE 01..
สงคน CR. เบกเกนสงคนรอนาสง
6 รบเงน DR. เงนสด JE 01..
CR. เงนรอรบคน
7 นาสงเงน DR. T/R- ระหวางหนวยงาน R6 12.. DR. พกเงนฝากบก./คลง
โอนรายไดแผนดนใหบก.
CR. เงนสด
CR. T/R- ระหวางหนวยงาน
บก.รบรายไดแผนดน
จากหนวยงาน
8 ลดยอด DR. เบกเกนสงคนรอนาสง JE 01..
คาใชจาย CR. คาใชจาย
99
1.3 การรบและนาสงเงน
แหลงเงน
ทบนทก
แหลงเงนทระบบ
ทาใหอตโนมต
100
1.2 การรบและนาสงเงน
101
ลาดบ รายการ สวนราชการ ประเภท เลขท กรมบญชกลาง
ท เอกสาร เอกสาร
1 รบเงน DR. เงนสด/เชคในมอ RA 01..
CR. รายไดแผนดน
2 นาสงเงน DR. T/R- ระหวางหนวยงาน R1 12.. DR. พกเงนฝากบก./คลง
โอนรายไดแผนดนใหบก.
CR. เงนสด
CR. T/R- ระหวางหนวยงาน
บก.รบรายไดแผนดน
จากหนวยงาน
102
2. การผานรายการบญชแยกประเภท
103
3. การวเคราะหงบทดลอง
104
3. การวเคราะหงบทดลอง
105
3.การวเคราะหงบทดลอง
106
4. การตรวจรายงานเงนฝากคลง
107
5.การตรวจรายงานสถานะเงนงบประมาณ
108
การแกไขขอผดพลาด
ในระบบ GFMIS
109
ระบบจดซอจดจาง
ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
*ยงไมตงเบก
*ตงเบกแตบก.ยงไม
จายเงน
*ยกเลกรายการ ตงเบก*ยกเลกใบสงซอ
บก. / คลง
สวนราชการ
ZPMTR_PTO
บส 02
ยกเลกใบสงซอ สวนราชการ บส 021.บนทก
ใบสงซอ
จางผด
Excelบส 01,01-1
110
ระบบจดซอจดจาง (ตอ)ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนก
าร
คาสงแกไข
*ยงไมตรวจรบ
*ตรวจรบแตยงไมตงเบก
*ตรวจรบและ ตงเบกแลวแตบก.
ยงไมจายเงน
*ยกเลกตรวจรบ*แกไขใบสงซอ
*ยกเลกรายการตงเบก
*ยกเลกตรวจรบ*แกไขใบสงซอ
สวนราชการ
สวนราชการ
บก./คลง
สวนราชการ
สวนราชการ
MIGOME22N
ZPMTR_PTOMIGOME22N
แกไขใบสงซอ สวนราชการ ME22N1.บนทก
ใบสงซอ
จางผด
เครองGFME21N
111
ระบบจดซอจดจาง (ตอ)ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
2. ตรวจรบผด
เครองGFMIGO
*ยงไมตงเบก
*ตงเบกแลว แตบก.ยงไม
จายเงน
ยกเลกตรวจรบ
*ยกเลกรายการตงเบก
*ยกเลกตรวจรบ
สวนราชการ
บก./คลง
สวนราชการ
MIGO
ZPMTR_PTOMIGO
112
ระบบเบกจายเงน
ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
1.รกอนการ
ประมวลผล
จาย
ZMIRO_KA, KB,KG, KJZFB60_KC,KF, KH, KI, KK,KZขบ. 01,02,
03,04,05,
06
ผาน
รายการ
ไมอนมต
รายการ
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวดZPMTR_PTO
113
ระบบเบกจายเงน (ตอ)ประเภท
รายการ
คาสง/
แบบ
เอกสาร
สถานะเอกสาร การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
2.รหลงการ
ประมวลผล
จาย
*เบกเงนเกน
*เบกเงนขาด
*เบกผด ระบรหสผด
ศนยตนทนผด
-บญชแยก ประเภท
เบกเกนสงคน
ใหเบกเพม
ตามวธปกต
ปรบหมวดรายจาย
ปรบปรงบญช
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
ZGL_J7
ZGL_JVบช 01
114
ระบบเบกจายเงน (ตอ)ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
3.ทาขนตอน
การจายผด
ZF_53_PM
ขจ 01ผาน
รายการ
กลบ
รายการ
ตนสงกด FB08
115
ระบบรบและนาสงเงน
ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสารการแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
ZRP_RA / นส 01
ผาน
รายการ
พกรายการ
ผาน
รายการ
กลบ
รายการ
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวดZFBU8
กลบ
รายการตนสงกด FB08
-ยกเลก
-แกไข
กรมบญชกลาง
ตนสงกด
ZPARK_ DELETEFBV6
1.จดเกบ
รายไดแผนดน
ZRP_RC /
นส 03
116
ระบบรบและนาสงเงน (ตอ)ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
ZRP_RB/ นส 01
ผาน
รายการ
พก
รายการ
- ยกเลก
- แกไข
กรมบญชกลาง
ตนสงกด
ZPARK_ DELETE
FBV6ZRP_RD/ นส 03
ผาน
รายการ
กลบ
รายการ
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวดZFBU8
กลบ
รายการ
ตนสงกด FB082.จดเกบ
เงนนอกงปม.
117
ระบบรบและนาสงเงน (ตอ)ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
3.นาสง
เงน
ZRP_R1-R7
นส 02
1.พกรายการ(รออนมต)
2.พกรายการ(อนมตแลว)
3.ผานรายการ*ยงไมหกลาง
4.*หกลางแลว
เปลยน
ขอมล
ลบรายการ
กลบ
รายการ
กลบ
รายการ
สวนราชการ
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวด
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวด
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวด
FBV6
ZPARK_DELETE/ ZPOST-PTO
1.FBRA2.ZFBUB
1.ZRP_FBRA,2.ZFBU8
118
ระบบรบและนาสงเงน
ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
ลบรายการ กรมบญชกลาง ZPARK_DELETE-พกรายการ
แกไข ตนสงกด FBV6
-ผานรายการ กลบ
รายการ
กรมบญชกลาง
/คลงจงหวดZBU8/ZFBU8
4.ปรบเงน
ฝากคลง
ZRP_RX/RY
นส 02
119
ระบบบญชแยกประเภทประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
1.ปรบปรง
บญช
2.คางรบ
คางจาย
3.เบกเกน
สงคน
ZGL_JV บช 01
F.81บช 02
ZGL_JE12,4บช 01
ZGL_JE3บช 04
ผานรายการ
ผานรายการ
ผานรายการ
พกรายการ
กลบรายการ
กลบรายการ
กลบรายการ
ลบเอกสาร
ตนสงกด
ตนสงกด
ตนสงกด
กรมบญชกลาง
FB08
FB08
FB08
ZFBV0
120
ระบบบญชแยกประเภท
ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การ
แกไข
ผดาเนนการ คาสงแกไข
4.รบรายได
เงนนอก
5.การจาย
ไมมเจาหน
6.การฝาก
ถอนเงนกบ
ธนาคาร
ZRP_RE
บช 01
ZF_02_PP
บช 01
ZGL_JR
บช 01
ผาน
รายการ
ผาน
รายการ
ผาน
รายการ
กลบ
รายการ
กลบ
รายการ
กลบ
รายการ
ตนสงกด
ตนสงกด
ตนสงกด
FB08
FB08
FB08
121
ระบบบญชแยกประเภท
ประเภท
รายการ
คาสง/
แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
7.โอนขายบล
- ภายในกรม
- ขามกรม
ZRP_RI
บช 04
ZRP_RJ
บช 04
พกรายการ
ผานรายการ
พกรายการ
ผานรายการ
ลบรายการ
กลบรายการ
ลบรายการ
กลบรายการ
กรมบญชกลาง
กรมบญชกลาง
กรมบญชกลาง
กรมบญชกลาง
ZPARK_DELETE
ZFBU8ZFBUS_ZFBUS
ZPARK_DELETE
ZFBU8ZFBUS_ZFBUS
122
ระบบบญชแยกประเภท
ประเภท
รายการ
คาสง/แบบ
เอกสาร
สถานะ
เอกสาร
การแกไข ผดาเนนการ คาสงแกไข
8.ปรบปรง
เงนฝากคลง
ZGL_JK1
บช 03(ปรบลด)
ZGL_JK2
บช 03(ปรบเพม)
พกรายการ
พกรายการ
ลบรายการ
ลบรายการ
กรมบญชกลาง
กรมบญชกลาง
ZPARK_DELETE
ZPARK_DELETE
Top Related