ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΑ: ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 23/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ.: 4862 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 7 Τ.Κ. 115 21

Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μηνός Μαρτίου

2016».

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του

ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2016

του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού:

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0113.00

Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία

προσωπικού & δαπάνες

λειτουργίας

2.000.000,00 € 0,00 0,00

0312.00

Επιχορηγήσεις Διεθνών

Οργανισμών ( NTERREG IVG ) 0,00

15.344,01

1220 Έσοδα από τέλη και

δικαιώματα 0,00 € 0,00 0,00

1227.00 Έσοδα από παράβολα 0,00 1.650,45

1227.02 Έσοδα από νομιμοποιήσεις,

επιβαρύνσεις 0,00 0,00

1227.03 Έσοδα από παράβολα για την

Ελληνική κουζίνα 0,00 0,00

1227.05 Έσοδα από παράβολα για

τουριστικά καταλύματα 0,00 0,00

2122.01

Εισφορές για εφάπαξ

αποζημίωση λόγω εξόδου από

την υπηρεσία

500,00 € 0,00 0,00

3295.00 Έσοδα από Διεθνείς Εκθέσεις 1.000.000,00 € 0,00 299.180,27

3299.00

Έσοδα από προσφορά λοιπών

υπηρεσιών που δεν

κατονομάζονται ειδικά

20.000,00 € 0,00 0,00

3353.00 Έσοδα από εκποιήσεις στον

ΟΔΔΥ 2.000,00 € 0,00 0,00

3393.00 Έσοδα από παραχώρηση

διαχείρισης περιουσίας Ε.Ο.Τ. 22.372.830,00 € 0,00 4.851.655,57

3511.00 Τόκοι από καταθέσεις σε

Τράπεζες 580.000,00 € 0,00 712.272,49

4122.00 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας

15.000,00 € 0,00 10.032,52

4216.00 Πρόστιμα από ποινές σε βάρος

υπαλλήλων 10.000,00 € 0,00 0,00

2

4219.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές

30.000,00 € 0,00 0,00

5211.01 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 70.000,00 € 0,00 2.897,43

5221.01 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 20.000,00 € 0,00 2.740,08

5221.02 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1% Ν.

3986/2011 40.000,00 € 0,00 10.829,22

5221.03 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ. 1% Ν. 3986/2012

30.000,00 € 0,00 7.071,20

5227.01

Εφάπαξ Ν. 3232/05 - Έσοδα

υπέρ κλάδου πρόνοιας

υπαλλήλων ΝΠΔΔ

100.000,00 € 0,00 28.878,77

5229.01 Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας

εργοληπτών δημοσίων έργων 1.000,00 € 0,00 0,00

5239.01 Έσοδα υπέρ Κ.Υ.Τ. 1.000,00 € 0,00 0,00

5241.01 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ(Ασθένειας -

συνταξιοδότησης) 2.200.000,00 € 0,00 602.829,38

5241.02 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ(Αναδρομική

ασφάλιση) 50.000,00 € 0,00 295,05

5243.01 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 10.000,00 € 0,00 0,00

5244.01 Έσοδα υπέρ ταμείου συντάξεως

νομικών 30.000,00 € 0,00 2.361,24

5249.01 Έσοδα υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ

(ΤΕΑΠΕΡΤ) 15.000,00 € 0,00 3.619,72

5249.06 Έσοδα υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

(ΤΑΥΣΙΤ) 7.000,00 € 0,00 1.682,20

5249.07 Έσοδα υπέρ ΤΥΔΚΥ 8.000,00 € 0,00 2.111,64

5249.08 Έσοδα υπέρ ΤΑΔΚΥ 5.000,00 € 0,00 542,70

5249.09 Έσοδα υπέρ ΕΔΟΕΑΠ 1.200,00 € 0,00 280,36

5249.10 Έσοδα υπέρ ΕΣΥΕΑ 500,00 € 0,00 79,48

5259.01 Έσοδα υπέρ ΟΠΑΔ

νοσοκομειακή περίθαλψη 5.000,00 € 0,00 656,78

5259.02 Έσοδα υπέρ ΟΠΑΔ υγειονομική

περίθαλψη 25.000,00 € 0,00 4.531,77

5261.01 Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑ 17.000,00 € 0,00 1.863,12

5261.02

Έσοδα υπέρ ΤΑΥΟΥ(Ταμείο

αρωγής και υγείας οικον.

Υπαλλήλων)

500,00 € 0,00 0,00

5261.03 Έσοδα υπέρ ΤΑΥΥΥΕ (ταμείο

αρωγής Υπ. Εμπορίου) 800,00 € 0,00 0,00

5261.04 ΄Εσοδα υπέρ ΤΑΥΠΚΕΞ 2.000,00 € 0,00 295,18

5263.01 ΄Εσοδα υπέρ ΤΑΜΠΥ 500,00 € 0,00 0,00

5269.01 Έσοδα υπέρ ταμείου Αρωγής

ξενοδοχοϋπαλλήλων 8.000,00 € 0,00 1.528,78

5291.01 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου

ΦΜΥ 500.000,00 € 0,00 117.072,18

5291.02 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου

(Υγειονομική περίθαλψη) 500,00 € 0,00 0,00

5291.03 Έσοδα υπέρ του

Δημοσίου(Συντάξιμη εισφορά) 25.000,00 € 0,00 4.893,13

5291.04

Έσοδα υπέρ του

Δημοσίου(Φόρος γραφείων

εξωτερικού)

0,00 € 0,00 0,00

5291.05

Έσοδα υπέρ του

Δημοσίου(Φόρος προμηθειών

4%)

15.000,00 € 0,00 266,66

3

5291.06 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου(Ζ' Πηγή)

20.000,00 € 0,00 301,71

5291.07

Έσοδα υπέρ του

Δημοσίου(Απόδοση

χαρτοσήμου)

10.000,00 € 0,00 1,81

5291.08 Έσοδα υπέρ του

Δημοσίου(Υπουργείο Εμπορίου) 2.000,00 € 0,00 0,00

5291.09

Έσοδα υπέρ του

Δημοσίου(Υγειονομική

Περίθαλψη)

1.000,00 € 0,00 0,00

5291.10

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (

Φόρος παροχής Υπηρεσιών 8%)

500.000,00 € 0,00 2.921,87

5291.11 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (

Φόρος 3%) 1.000,00 € 0,00 46,65

5291.13 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (

Φόρος 1%) 1.000,00 € 0,00 0,00

5291.15

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου

Ειδική εισφορά 2% Ν.

3986/2011

100.000,00 € 0,00 22.699,64

5291.16 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου

Νόμος 4024/2011 50.000,00 € 0,00 9.900,76

5291.17

Έσοδα υπέρ δημοσίου (

κατασχέσεις μισθών υπαλλήλων )

10.000,00 € 0,00 0,00

5292.02 Έσοδα υπερ ταχυδρομικού

ταμιευτηρίου 50.000,00 € 0,00 8.752,27

5292.03 Έσοδα υπέρ ταχυδρομικού

ταμιευτηρίου καταναλωτικού 70.000,00 € 0,00 16.136,83

5292.04 Δάνειο παρακαταθηκών και δανείων Κλάδος, Παραρτ.100

80.000,00 € 0,00 17.329,64

5292.05 Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ 1.500,00 € 0,00 342,60

5295.01 Εσοδα υπερ του Συλλόγου

Υπαλλήλων ΕΟΤ 8.000,00 € 0,00 2.818,00

5295.02 Εσοδα υπερ του Συλλόγου

Μηχανικών ΕΟΤ 0,00 € 0,00 0,00

5295.03 Εσοδα υπερ της Ευρωπαϊκής

Πίστης 60.000,00 € 0,00 15.913,73

5299.00

Κράτηση εσόδων υπέρ

ανεξάρτητων αρχών και λοιπών

φορέων

10.000,00 € 0,00 31,18

5294.00 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων 0,00 € 0,00 0,00

5521.00

Επιστροφή αποδοχών,

συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που

καταβλήθηκαν χωρίς να

οφείλονται.

25.000,00 € 0,00 3.168,35

5529.00

Λοιπές επιστροφές ποσών που

καταβλήθηκαν χωρίς να

οφείλονται

15.000,00 € 0,00 0,00

5599.00 Επιστροφή παραβόλων 3.000,00 € 0,00 0,00

5612.00 Έσοδα από εγγυήσεις 30.000,00 € 0,00 0,00

6129.00 Επιχορηγήσεις για λοιπούς

σκοπούς 0,00 € 0,00 13.391,88

6651.01 ’Εσοδα από επιστροφές

μισθοδοσίας 30.000,00 € 0,00 0,00

6651.02 ’Εσοδα από επιστροφές διαφήμισης - δημοσίων

σχέσεων

150.000,00 € 0,00 143.823,06

4

6651.03 ’Εσοδα από επιστροφές γραφεία

εξωτερικού - εσωτερικού 400.000,00 € 0,00 0,00

6651.04 ’Εσοδα από επιστροφές

μετακινήσεων 10.000,00 € 0,00 706,64

6651.05 ’Εσοδα από επιστροφές λοιπών

περιπτώσεων 50.000,00 € 0,00 1.289,20

8651.00

Επιστροφή χρημάτων για

τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών

γενικά

2.500.000,00 € 0,00 846.062,39

8659.00

Επιστροφές χρημάτων από

λοιπές περιπτώσεις

(περιλαμβάνονται

απαλλοτριώσεις)

100.000,00 € 0,00 0,00

8659.01 Έσοδα από επιστροφές Φ.Π.Α. 200.000,00 € 0,00 0,00

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

0211.00

Βασικός μισθός τακτικών

(μόνιμων, μετακλητών, αιρετών

με θητεία)

2.755.000,00 € 902.963,53 902.640,86

0212.00 Βασικός μισθός εκτάκτων 1.980.000,00 € 615.386,06 613.312,06

0221.00 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 500,00 € 0,00 0,00

0224.00 Επίδομα οικογενειακών βαρών

μονίμων (γάμου και τέκνων) 47.000,00 € 13.813,45 13.813,45

0224.01 Επίδομα οικογενειακών βαρών

εκτάκτων (γάμου και τέκνων) 45.000,00 € 13.901,55 13.851,55

0225.00 Κίνητρο απόδοσης 0,00 € 0,00 0,00

0227.00 Προσωπική διαφορά άρθρο 29 Ν. 4024/2011

210.000,00 € 22.652,68 22.615,54

0228.00 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και

αδείας

0,00 € 0,00 0,00

0236.00 Επίδομα πληροφορικής 0,00 € 0,00 0,00

0238.00 Επίδομα θέσης ευθύνης Ν.

4024/2011 130.000,00 € 34.203,63 34.203,63

0239.01 Επίδομα πτυχίου

δημοσιογράφων 2.500,00 € 768,00 768,00

0243.00 Επίδομα υπηρεσίας στην

αλλοδαπή 1.500.000,00 € 341.394,09 170.861,43

0253.00 Επίδομα παραμεθορίων και

προβληματικών περιοχών 8.000,00 € 2.400,00 2.400,00

0259.07 Ειδικό επίδομα σε υπαλλήλους

Ε.Ο.Τ. 0,00 € 0,00 0,00

0261.00 Αποζημίωση για υπερωριακή

εργασία 200.000,00 € 12.817,19 12.817,19

0263.00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες &

νυχτερινές ώρες

30.000,00 € 2.782,06 2.782,06

5

0289.01

Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (αμοιβές

σπουδαστών Τ.Ε.Ι.) (παλιό

0289)

18.000,00 € 1.056,48 1.056,48

0412.00

Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν

ειδικές υπηρεσίες με την

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

5.000,00 € 0,00 0,00

0417.00

Αμοιβές μεταφραστών &

στενοδακτυλογράφων που

εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

65.000,00 € 2.355,47 2.355,47

0419.00

Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την

ιδιότητα ελευθέρων

επαγγελματιών

130.000,00 € 1.555,00 1.555,00

0426.01

Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και

ιδιωτών για την εκτέλεση

μηχανογραφικών εργασιών

(τρέχοντος έτους)

221.890,00 € 4.551,00 0,00

0426.02

Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση

μηχανογραφικών εργασιών

(προηγούμενου έτους)

128.110,00 € 19.680,00 12.097,05

0431.00 Αμοιβή και προμήθεια

τραπεζών 25.000,00 € 0,00 0,00

0439.00

Λοιπές αμοιβές νομικών

προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

20.000,00 € 0,00 0,00

0512.00 Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων. 1.000,00 € 0,00 0,00

0541.00 Δαπάνες επιμόρφωσης

δημοσίων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 34.750,00 € 0,00 0,00

0551.01 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 1.400.000,00 € 395.563,85 395.222,02

0551.02 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. για

αναδρομική ασφάλιση 50.000,00 € 295,05 295,05

0552.01

Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΕΑΠΠΕΡΤ για τακτικές

αποδοχές

20.000,00 € 1.809,86 1.809,86

0552.03

Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΕΑΔΥ για τακτικές και έκτακτες αποδοχές

10.000,00 € 872,08 872,08

0552.04 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 2.000,00 € 0,00 0,00

0552.11 Συνταξιοδοτική εισφορά εργοδότη (έκτακτους)

1.000,00 € 0,00 0,00

0555.00 Εργοδ. Εισφ. Υπερ Ο.Π.Α.Δ. 18.000,00 € 3.458,97 3.458,97

0559.01 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΣΠΕΑΘ 1.000,00 € 0,00 0,00

0559.03 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΥΔΚΥ

10.000,00 € 1.696,04 1.696,04

0559.04 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΣΜΕΔΕ 5.000,00 € 0,00 0,00

0559.05 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΑΠΙΤ (ΤΑΞΥ) 4.000,00 € 760,33 760,33

0559.06 Εργοδοτικές εισφορές στο

Ταμείο Νομικών Υπαλλήλων 17.000,00 € 2.361,24 2.361,24

0559.07 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΑΥΟΥ 800,00 € 0,00 0,00

0559.08 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΤΑΔΚΥ 5.000,00 € 343,47 343,47

6

0559.09 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ανεργίας) 700,00 € 186,92 186,92

0559.10 Εργοδοτικές εισφορές στο

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (σύνταξης) 2.600,00 € 700,92 700,92

0629.00 Λοιπές συντάξεις επικουρικής

ασφάλισης (ΚΕΑΔ) 4.000,00 € 0,00 0,00

0631.00 Βοηθήματα εφάπαξ 1.300.000,00 € 0,00 0,00

0638.00 Αποζημιώσεις απολυομένων. 500.000,00 € 0,00 0,00

0639.00

Λοιπές παροχές πρόνοιας -

Ταμείο πρόνοιας δικηγόρων

Αθηνών (ένσημα - γραμμάτια)

10.000,00 € 0,00 0,00

0711.00 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό

υπαλλήλων

30.000,00 € 0,00 0,00

0712.00

Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που

μετακινούνται εντός έδρας για

έκτέλεση υπηρεσίας.

3.000,00 € 600,00 600,00

0713.00

Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή

απόσπαση εντός της χώρας

υπαλλήλων

3.000,00 € 0,00 0,00

0715.00 Έξοδα διανυκτέρευσης

εσωτερικού υπαλλήλων 20.000,00 € 0,00 0,00

0721.00

Ημερήσια αποζημίωση για

μετακίνηση υπαλλήλων στο

εσωτερικό για εκτέλεση

υπηρεσίας

30.000,00 € 160,00 0,00

0723.00 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της

χώρας υπαλλήλων

3.000,00 € 0,00 0,00

0731.00

Έξοδα κίνησης για εκτέλεση

υπηρεσίας υπαλλήλων από το

εσωτερικό στο εξωτερικό ή και

αντίστροφα

70.000,00 € 15.560,56 10.432,07

0732.00

Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση

υπηρεσίας υπαλλήλων από το

εσωτερικό στο εξωτερικό ή και

αντίστροφα.

35.000,00 € 8.910,00 6.150,00

0735.00 Έξοδα κίνησης για μετάθεση

υπαλλήλων στο εξωτερικό 45.000,00 € 0,00 0,00

0736.00

Ημερήσια αποζημίωση για

μετάθεση στο εξωτερικό

υπαλλήλων

200.000,00 € 0,00 0,00

0737.00

Έξοδα κίνησης για την

αποστολη υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση

10.000,00 € 0,00 0,00

0741.00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων

60.000,00 € 13.867,12 11.195,50

0742.00 Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού

υπαλλήλων (περιλαμβάνεται και

η μεταφορά οικοσκευής)

272.000,00 € 4.675,44 0,00

0771.00

Έξοδα μετακίνησης για

εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν

εχουν την υπαλληλική ιδιότητα

7.000,00 € 353,40 0,00

7

0772.00

Ημερήσια αποζημίωση

μετακίνησης για εκτέλεση

υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την

υπαλληλική ιδιότητα.

5.000,00 € 107,60 0,00

0775.00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν

έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

7.000,00 € 42,26 0,00

0781.00

Έξοδα μετακίνησης για

αποστολή στο εξωτερικό ή

μετάκληση από το εξωτερικό

προσώπων που δεν έχουν την

υπαλληλική ιδιότητα

5.000,00 € 724,20 0,00

0782.00

Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή

μετάκληση από το εξωτερικό

προσώπων που δεν έχουν την

υπαλληλική ιδιότητα

4.000,00 € 340,00 0,00

0783.00

Έξοδα διανυκτέρευσης

εξωτερικού προσώπων που δεν

έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

5.000,00 € 1.740,00 0,00

0813.00 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

1.250.000,00 € 371.222,84 121.986,71

0824.00

Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται πλοϊκά, τέλη

αεροδρομίων και έξοδα

φορτοεκφόρτωσης)

2.000,00 € 0,00 0,00

0829.00 Λοιπές μεταφορές 35.000,00 € 581,79 581,79

0831.00 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 € 6.536,88 2.348,13

0832.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

100.000,00 € 17.337,96 6.351,52

0834.00 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών

εγκαταστάσεων κ.λ.π. 10.000,00 € 0,00 0,00

0835.00 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 32.000,00 € 2.758,27 1.741,98

0841.00 Υδρευση 12.000,00 € 1.588,00 196,00

0842.00 Φωτισμός και κίνηση 220.000,00 € 59.616,00 58.672,00

0845.00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 150.000,00 € 17.119,10 8.799,38

0859.00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων

σχέσεων 0,00 € 0,00 0,00

0863.00 Συντήρηση και επισκευή

κτιρίων 50.000,00 € 3.390,25 2.795,30

0868.00 Συντήρηση ΠΥΤ και

Μεθοριακών σταθμών 0,00 € 0,00 0,00

0871.00 Συντήρηση και επισκευή

αποθηκών 2.000,00 € 150,00 150,00

0881.00 Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων ξηράς 5.000,00 € 1.046,71 1.046,71

0884.00 Συντήρηση και επισκευή

τηλεπικοινωνιακών μέσων 24.000,00 € 4.630,95 4.630,95

0888.00 Συντήρηση και επισκευή

επίπλων και σκευών 4.000,00 € 500,00 500,00

0889.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού

εξοπλισμού 40.000,00 € 2.394,00 2.394,00

0891.00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, γενικά

βιβλιοδετήσεις 5.000,00 € 250,00 250,00

8

0892.00

Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, μεταφ/κών μέσων

μηχ/κού εξοπλισμού, επίπλων,

χρεογράφων κ.α.

80.000,00 € 7.188,32 343,77

0893.00

Εκτέλεση δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών

πράξεων

1.400.000,00 € 385,00 0,00

0894.00

Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων

πτώχευσης, κατάσχεσης &

συμβολαιογραφικά)

4.000,00 € 69,00 69,00

0896.00 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις,

προσκλήσεις κ.λ.π. 20.000,00 € 603,64 603,64

0899.00 Λοιπές δαπάνες 10.000,00 € 617,19 617,19

0921.00

Εισφορά στο δημόσιο για τη

διεξαγωγή της ταμειακής

υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.

10.000,00 € 641,18 641,18

1259.00

Προμήθεια βιβλίων ,

περιοδικών, εφημερίδων &

λοιπών εκδόσεων

3.000,00 € 200,00 200,00

1261.00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικείμενων

γραφείου

60.000,00 € 5.555,42 5.555,42

1292.00 Προμήθεια ηλεκτρικών

λαμπτήρων 8.000,00 € 300,00 300,00

1293.00 Προμήθεια εντύπων & δελτίων

μηχανογράφησης 2.000,00 € 300,00 300,00

1312.00 Προμήθεια φαρμακευτικού

υλικού 1.500,00 € 300,00 300,00

1381.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας

και ευπρεπισμού 8.000,00 € 898,33 898,33

1429.00

Προμήθεια ειδών συντήρησης &

επισκευής μόνιμων

εγκαταστάσεων

7.000,00 € 500,00 500,00

1438.00 Προμήθεια ειδών συντήρησης

επίπλων & σκευών 4.000,00 € 500,00 500,00

1439.00

Λοιπές προμήθειες ειδών

συντήρησης μηχανικού &

λοιπού εξοπλισμού

5.000,00 € 1.336,40 1.336,40

1611.00 Δαπάνες θερμάνσεως χώρων

Κεντρικής Υπηρεσίας 0,00 € 0,00 0,00

1611.01 Δαπάνες καυσίμων αυτοκινήτων 5.000,00 € 565,65 350,00

1729.00 Προμήθεια υλικού

τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 € 0,00 0,00

1731.00 Προμήθεια υλικού

φωτογραφικού και φωτοτυπικού 3.000,00 € 0,00 0,00

1779.00

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού

υλικού που δεν κατονομάζεται

ειδικά.

5.000,00 € 200,00 200,00

1899.00 Διάφορες προμήθειες που δεν

κατονομάζονται 21.500,00 € 600,00 600,00

2632.00 Χορηγίες για τη λειτουργία

παιδικών κατασκηνώσεων 15.000,00 € 0,00 0,00

2633.00

Χορηγίες για δώρα

Χριστουγέννων & Πάσχα σε

παιδιά υπαλλήλων και εργατών.

5.000,00 € 0,00 0,00

2641.03 Τουρισμός για όλους

παρελθόντων ετών 550.000,00 € 195.998,08 4.303,00

9

3192.00 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων

αποδιδόμενες

150.000,00 € 8.634,43 6.634,43

3193.00

Επιστροφές χρημάτων

επιχορηγήσεων που δεν

απορροφήθηκαν.

0,00 0,00

3199.01 Επιστροφές παραβόλων 3.000,00 € 150,00 0,00

3199.02

Επιστροφές αχρεωστήτως

εισπραχθέντων και μη ειδικώς

κατανομαζομένων

100.000,00 € 0,00 0,00

3311.01 Απόδοση σε ΜΤΠΥ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 70.000,00 € 7.345,32 7.345,32

3321.01 Απόδοση στο ΤΠΔΥ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 20.000,00 € 2.204,50 2.204,50

3321.02

Απόδοση στο ΤΠΔΥ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1% Ν. 3986/2011 μονίμων

40.000,00 € 8.404,20 8.404,20

3321.03

Απόδοση στον ΟΑΕΔ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

1% Ν. 3986/2011 μονίμων

30.000,00 € 5.396,99 5.396,99

3327.01

Εφάπαξ Ν. 3232/05 - Έσοδα

υπέρ κλάδου πρόνοιας

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

100.000,00 € 21.722,34 21.722,34

3329.01

Απόδοση στο Ταμείο

Εργοληπτών Δημοσίων Εργων

των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

1.000,00 € 0,00 0,00

3339.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για το ΚΥΤ

1.000,00 € 0,00 0,00

3341.01 Απόδοση στο ΙΚΑ (ασθενείας-

συνταξιοδότησης) 2.200.000,00 € 479.703,26 479.703,26

3341.02 Απόδοση στο ΙΚΑ(αναδρομική

ασφάλιση) 50.000,00 € 295,05 295,05

3343.01 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

10.000,00 € 0,00 0,00

3344.01 Απόδοση στο Τ Σ Νομικών των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 30.000,00 € 19.923,43 19.923,43

3349.01

Απόδοση στο ΤΑΥΤΕΚΩ

(ΤΕΑΠΠΕΡΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

15.000,00 € 2.726,32 2.726,32

3349.06

Απόδοση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

(ΤΑΥΣΙΤ) των εισπράξεων που

έγιναν γι' αυτό

7.000,00 € 1.199,34 1.199,34

3349.07 Απόδοση στο ΤΥΔΚΥ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 8.000,00 € 1.592,43 1.592,43

3349.08 Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 5.000,00 € 406,59 406,59

3349.09 Απόδοση στο ΕΔΟΑΠ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.

1.200,00 € 207,35 207,35

3349.10 Απόδοση στην ΕΣΥΕΑ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή. 500,00 € 58,78 58,78

3354.00 Απόδοση στο ΤΕΕ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 0,00 € 0,00 0,00

3359.01 Απόδοση για ΟΠΑΔ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5.000,00 € 492,32 492,32

10

3359.02 Απόδοση για ΟΠΑΔ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 25.000,00 € 3.413,59 3.413,59

3361.01 Απόδοση στο ΕΤΕΑ των

εισπράξεων που έγιναν για αυτό 17.000,00 € 1.397,34 1.397,34

3361.02

Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής &

Υγείας οικονομικών υπαλλήλων

των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

500,00 € 0,00 0,00

3361.03

Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής &

Υγείας Υπουργ. Εμπορίου των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

800,00 € 58,65 58,65

3361.04 Απόδοση στο ΤΑΥΠΚΕΞ των

εισπράξεων που έγιναν για αυτό 2.000,00 € 219,88 219,88

3363.01 Απόδοση στο ΤΑΜΠΥ των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 500,00 € 0,00 0,00

3369.01 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής ξενοδοχοϋπαλλήλων των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.

8.000,00 € 1.152,19 1.152,19

3391.01

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου ΦΜΥ

500.000,00 € 90.148,64 90.148,64

3391.02

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου (Υγειονομική και

νοσοκομιακή περίθαλψη)

500,00 € 0,00 0,00

3391.03

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου (Συντάξιμη εισφορά)

25.000,00 € 3.666,86 3.666,86

3391.04

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου (Φόρος γραφείων

εξωτερικού)

0,00 € 0,00 0,00

3391.05

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Φόρος προμηθειών

4%)

15.000,00 € 1.925,25 1.925,25

3391.06

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου (Ζ' Πηγή)

20.000,00 € 0,00 0,00

3391.07

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Απόδοση

χαρτοσήμου)

10.000,00 € 0,00 0,00

3391.08

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου (Υπουργείο Εμπορίου)

2.000,00 € 48,87 48,87

3391.09

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου (Νοσοκομειακή

περίθαλψη)

1.000,00 € 0,00 0,00

3391.10

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ( Φόρος παροχής

Υπηρεσιών 8%)

500.000,00 € 48.460,83 48.460,83

3391.11

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου ( Φόρος 3%)

1.000,00 € 85,53 85,53

11

3391.13 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου ( Φόρος 1%)

1.000,00 € 0,00 0,00

3391.15

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του

Δημοσίου Ειδική εισφορά

αλληλεγγύης 2% Ν. 3986/2011

100.000,00 € 17.962,94 17.962,94

3391.16 Απόδοση στο Δημόσιο Νόμος

4024/11 50.000,00 € 7.895,20 7.895,20

3391.17

Απόδοση στο Δημόσιο

(κατασχέσεις μισθών

υπαλλήλων)

10.000,00 € 0,00 0,00

3392.02

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για ταχυδρονικό

ταμιευτήριο Κλάδος, Παραρτ.100

50.000,00 € 6.564,20 6.564,20

3392.03

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για ταχυδρομικό

ταμιευτήριο καταναλωτικό

70.000,00 € 12.052,88 12.052,88

3392.04

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων Κλάδος, Παραρτ.100

80.000,00 € 13.017,21 13.017,21

3392.05

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για το ΟΔΔΥ Κλάδος,

Παραρτ.100

1.500,00 € 256,95 256,95

3395.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του

Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΟΤ

8.000,00 € 2.125,00 2.125,00

3395.02 Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό του Συλλόγου Μηχανικών ΕΟΤ

0,00 € 0,00 0,00

3395.03

Απόδοση των εισπράξεων που

έγιναν για λογαριασμό της

Ευρωπαϊκής Πίστης

60.000,00 € 11.967,78 11.967,78

3399.00 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 € 369,82 369,82

4211.16 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Πληροφοριών Αερολιμένα

Θεσσαλονίκης

2.500,00 € 725,57 516,35

4211.17 Δαπάνες λειτουργίας Μ.Σ

Προμαχώνα 5.080,00 € 225,50 97,00

4211.18 Δαπάνες λειτουργίας Μ.Σ Δοιράνης

1.000,00 € 0,00 0,00

4211.19 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Πληροφοριών Άρτας

3.500,00 € 0,00 0,00

4211.20 Δαπάνες λειτουργίας Μ.Σ Ορμενίου

500,00 € 62,00 62,00

4211.21 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Πληροφοριών Κυλλήνης

1.000,00 € 164,50 164,50

4211.22 Δαπάνες λειτουργίας

Γραφείου Πληροφοριών

Αερολιμένα Κεφαλληνίας

500,00 € 74,60 0,00

4212.01 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ Ε.Ο.Τ. Δ. Ευρώπης (Παρίσι)

260.000,00 € 130.000,00 130.000,00

4212.03

Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Κεντρικής Ευρώπης

(Φραγκφούρτη, Γερμανία)

670.000,00 € 335.000,00 335.000,00

12

4212.05 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Αυστρίας (Βιέννη) 305.000,00 € 152.500,00 0,00

4212.06

Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας (Λονδίνο)

536.000,00 € 268.000,00 268.000,00

4212.07

Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Β. Ευρώπης

(Στοκχόλμη, Σουηδία)

195.000,00 € 97.500,00 0,00

4212.08 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Η.Π.Α. (Ν. Υόρκη) 430.000,00 € 215.000,00 215.000,00

4212.11 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Ολλανδίας (Αμστερνταμ) 220.000,00 € 110.000,00 110.000,00

4212.12

΄Ιδρυση-Κατάργηση - λειτουργία

- μεταστέγαση - ανακαίνιση &

έξοδα πρώτης εγκατάστασης

Γραφείων εξωτερικού

300.000,00 € 0,00 0,00

4212.14 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Μιλάνου 300.000,00 € 150.000,00 150.000,00

4212.16 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. Ισραήλ 75.000,00 € 37.500,00 0,00

4212.22 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Ρωσίας (Μόσχα) 179.000,00 € 89.500,00 89.500,00

4212.23 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. Δανίας 0,00 € 0,00 0,00

4212.24 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Ε.Ο.Τ. Κίνας (Πεκίνο)

170.000,00 € 85.000,00 85.000,00

4212.25 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. Κυπρου 80.000,00 € 40.000,00 40.000,00

4212.26 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. Βουλγαρίας 0,00 € 0,00 0,00

4212.28 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας 100.000,00 € 50.000,00 50.000,00

4212.29 Δαπάνες λειτουργίας ΔΙΤΕΞ

Ε.Ο.Τ. Τουρκίας (Κων/πολη) 90.000,00 € 45.000,00 45.000,00

4212.30 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. Πολωνίας 100.000,00 € 0,00 0,00

4212.31 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Ε.Ο.Τ. Σερβίας

90.000,00 € 45.000,00 45.000,00

4212.32 Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου

Ε.Ο.Τ. ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 100.000,00 € 0,00 0,00

7111.00 Προμήθεια επίπλων 4.000,00 € 0,00 0,00

7112.00

Προμήθεια ηλεκτρικών

συσκευών & μηχανημάτων

κλιματισμού γραφείων.

7.000,00 € 0,00 0,00

7123.00

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και

λοιπού συναφούς βοηθητικού

εξοπλισμού.

149.000,00 € 250,00 250,00

7124.00 Προμήθεια φωτοτυπικών

μηχανημάτων 10.000,00 € 0,00 0,00

7125.00 Προμήθεια κινηματογραφικών

μηχανών και εξαρτημάτων 2.000,00 € 0,00 0,00

7129.00 Προμήθεια λοιπών μηχανών

γραφείου 2.000,00 € 0,00 0,00

13

9769.01 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν

κατονομάζονται ειδικά

5.000,00 € 0,00 0,00

9891.01 Δαπάνες διαφήμισης τρέχοντος

έτους 4.250.000,00 € 23.500,00 23.500,00

9891.02 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων

τρέχοντος έτους 2.500.000,00 € 555.349,99 555.349,99

9891.05 Δαπάνες διαφήμισης

παρελθόντος έτους 400.000,00 € 40.091,40 4.575,68

9891.06 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων

παρελθόντος έτους 400.000,00 € 14.440,61 4.833,07

Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων βασίζονται στις καταστάσεις ενταλμάτων και στο ισοζύγιο εσόδων

(06.31), όπως εμφανίζονται στις 17.05.2016, στο μηχανογραφικό σύστημα e-NORISK.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Γραμματεία Δ/νσης Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ

Δημήτριος Τρυφωνόπουλος