ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ...

Σελίδα 1

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2016»

Σχετ.: Άρθρ. 15 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’)

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για

το διάστημα Ιανουάριος - Οκτώβριος 2016.

Στο σκέλος των εσόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα

Βεβαιωθέντα και τα Εισπραχθέντα ποσά.

Στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα

Ενταλματοποιηθέντα και τα Πληρωθέντα ποσά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 Ν.Φιλ/λφεια

Νέα Φιλαδέλφεια : 15.11.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 22293

ΑΔΑ: Ψ70ΞΩΗΓ-Η01

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος

Σύνολο

Τελικά

Βεβαιωθέντα

Σύνολο

Εισπραχθέντα

Σύνολο

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29.319.387,92 29.630.584,38 23.321.709,57 18.892.219,00

06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 29.319.387,92 29.630.584,38 23.321.709,57 18.892.219,00

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.133.422,55 13.494.322,55 9.918.142,84 9.782.041,47

06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 377.776,00 403.776,00 449.503,41 321.954,10

06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 181.226,00 181.226,00 182.558,48 64.462,11

06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 181.226,00 181.226,00 182.558,48 64.462,11

06.00.0111.002 Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά - ΠΡΟΠΟ

Ρόδου)

12.446,00 12.446,00 9.693,18 4.791,91

06.00.0111.005 Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

06.00.0111.006 Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου 157.820,00 157.820,00 157.820,00 44.624,90

06.00.0111.007 Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ 960,00 960,00 800,00 800,00

06.00.0111.008 Έσοδα από μισθώματα στέγασης των ΕΛΤΑ 0,00 0,00 4.245,30 4.245,30

06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 196.550,00 222.550,00 266.944,93 257.491,99

06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν.

2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001)

550,00 550,00 559,50 559,50

06.00.0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν

2725/99)

550,00 550,00 559,50 559,50

06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-

20/10/1958)

170.000,00 170.000,00 225.008,75 225.008,75

06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

(Πρωτομαγιά και άλλα πανηγύρια)

170.000,00 170.000,00 225.008,75 225.008,75

06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 26.000,00 52.000,00 41.376,68 31.923,74

06.00.0129.001 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων) 26.000,00 26.000,00 783,08 783,08

06.00.0129.002 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014)(κενωθέντα) 0,00 26.000,00 40.593,60 31.140,66

06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00 70.000,00 57.718,44 57.718,44

06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 50.000,00 70.000,00 57.718,44 57.718,44

06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 70.000,00 43.136,11 43.136,11

06.00.0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 70.000,00 43.136,11 43.136,11

06.00.0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 14.582,33 14.582,33

06.00.0213.001 Απόδοση κεφαλαίων στην ΤτΕ με βάση το Ν.4323/15(ΦΕΚ43Α) 0,00 0,00 14.582,33 14.582,33

06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.411.343,00 3.411.343,00 2.679.570,20 2.676.445,20

06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.329.343,00 3.329.343,00 2.675.470,20 2.672.345,20

06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.300.000,00 3.300.000,00 2.675.470,20 2.672.345,20

06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.300.000,00 3.300.000,00 2.675.470,20 2.672.345,20

06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 29.343,00 29.343,00 0,00 0,00

06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 100,00 0,00 0,00

06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 29.243,00 29.243,00 0,00 0,00

06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 82.000,00 82.000,00 4.100,00 4.100,00

06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 32.000,00 32.000,00 1.800,00 1.800,00

06.00.0341.001 Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων

ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο

32.000,00 32.000,00 1.800,00 1.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.11.2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/10/2016

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


06.00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 50.000,00 50.000,00 2.300,00 2.300,00

06.00.0343.001 Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00

06.00.0343.002 Επέκταση δικτύων ακαθάρτων οδού Κηφισού 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.578.205,42 1.767.205,42 1.754.650,43 1.749.223,37

06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 958.547,42 1.071.547,42 1.371.090,29 1.371.090,29

06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 1,00 1,00 67.844,20 67.844,20

06.00.0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων 1,00 1,00 67.844,20 67.844,20

06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 430.757,00 450.757,00 449.515,00 449.515,00

06.00.0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμών 430.757,00 450.757,00 449.515,00 449.515,00

06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 100.000,00 126.000,00 256.537,00 256.537,00

06.00.0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 100.000,00 126.000,00 256.537,00 256.537,00

06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 60.000,00 70.000,00 63.950,00 63.950,00

06.00.0414.001 Τέλος ανακομιδής (εκταφής) 50.000,00 50.000,00 45.870,00 45.870,00

06.00.0414.002 Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα) 10.000,00 20.000,00 18.080,00 18.080,00

06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 147.338,42 204.338,42 255.460,50 255.460,50

06.00.0415.001 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 70.000,00 102.000,00 112.384,00 112.384,00

06.00.0415.002 Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων 77.338,42 102.338,42 143.076,50 143.076,50

06.00.0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 46.600,00 46.600,00 58.088,00 58.088,00

06.00.0416.001 Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής 40.000,00 40.000,00 50.265,00 50.265,00

06.00.0416.002 Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων 6.600,00 6.600,00 7.823,00 7.823,00

06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 173.851,00 173.851,00 219.695,59 219.695,59

06.00.0417.002 Δικαιώματα αφής καντηλιών ( παραφιέλαιο) 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00

06.00.0417.003 Τέλη καθαριότητας τάφων 55.000,00 55.000,00 78.782,00 78.782,00

06.00.0417.004 Τέλη νεκροθαλάμου - ψυγείου 65.000,00 65.000,00 78.315,00 78.315,00

06.00.0417.005 Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας 3.000,00 3.000,00 2.275,00 2.275,00

06.00.0417.006 Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη 1.000,00 1.000,00 210,00 210,00

06.00.0417.007 Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη 300,00 300,00 70,00 70,00

06.00.0417.010 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο 3.000,00 3.000,00 3.920,00 3.920,00

06.00.0417.012 Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών 10.000,00 10.000,00 12.334,00 12.334,00

06.00.0417.014 Δικαιώματα ταφής νηπίων 1,00 1,00 330,00 330,00

06.00.0417.015 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου 20.000,00 20.000,00 17.245,00 17.245,00

06.00.0417.018 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως 500,00 500,00 140,00 140,00

06.00.0417.020 Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου 8.000,00 8.000,00 10.857,15 10.857,15

06.00.0417.021 Προιόν παγκαριού Ι.Νάού 8.000,00 8.000,00 9.365,60 9.365,60

06.00.0417.023 Εκποίηση μαρμάρων (εκταφών) 50,00 50,00 0,00 0,00

06.00.0417.024 Εκποίηση μαρμάρινης κατασκευής οικογενιακών τάφων 0,00 0,00 351,84 351,84

06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30.000,00 66.000,00 29.819,50 29.819,50

06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 30.000,00 66.000,00 29.819,50 29.819,50

06.00.0434.001 Εσοδο απο συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων Π.Κ. 22.000,00 22.000,00 26.159,50 26.159,50

06.00.0434.002 Έσοδο από συμμετοχή στο εικαστικό εργαστήρι(ανταποδοτικό τέλος) 8.000,00 8.000,00 3.660,00 3.660,00

06.00.0434.003 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία ζωγραφικής (αναταποδοτικό τέλος) 0,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.0434.004 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία κρουστών (αναταποδοτικό τέλος) 0,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.0434.005 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία πνευστών (αναταποδοτικό τέλος) 0,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 425.000,00 400.000,00 191.960,42 191.741,92

06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 (Εκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10)

μηνών)

425.000,00 400.000,00 191.960,42 191.741,92


06.00.0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 425.000,00 400.000,00 191.960,42 191.741,92

06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 80.000,00 110.000,00 63.390,61 58.182,05

06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών

καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)

80.000,00 110.000,00 63.390,61 58.182,05

06.00.0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. 80.000,00 110.000,00 63.390,61 58.182,05

06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 84.656,00 119.656,00 98.389,61 98.389,61

06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 84.501,00 119.501,00 98.195,11 98.195,11

06.00.0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα 7.000,00 7.000,00 2.960,25 2.960,25

06.00.0461.002 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά 2.500,00 2.500,00 1.080,00 1.080,00

06.00.0461.004 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο καντίνες 0,00 0,00 0,00 900,00

06.00.0461.005 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα 65.000,00 100.000,00 85.493,94 84.593,94

06.00.0461.007 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλατείες, διαφημ. πλαίσια κ.τ.λ. 5.000,00 5.000,00 147,00 147,00

06.00.0461.009 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα.-(άρθρο 76 του ν.4257/2014 30% σε Α.με.Α.) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0461.010 Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών

ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων

5.000,00 5.000,00 8.513,92 8.513,92

06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5,00 5,00 0,00 0,00

06.00.0462.001 Τέλος διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν1900/90) από διαφημίσεις ενεργούμενες επί πλαισίων κλπ 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0462.002 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Α΄ (Πλαίσια σε δρόμους - κολώνες) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0462.003 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Β΄ (Φωτεινές ή μη) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0462.004 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Γ΄ ( σε οχήματα) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0462.006 Τέλη διαφημίσεων από στέγαστρα 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 150,00 150,00 194,50 194,50

06.00.0468.001 Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.) 150,00 150,00 194,50 194,50

06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2,00 2,00 0,00 0,00

06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 2,00 2,00 0,00 0,00

06.00.0471.001 Τέλος τεχνικών παιγνίων 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0471.002 Τελος χορήγησης άδειας τομής ασφάλτου, βεβαίωσης υψομέτρου, υποβιβασμού κρασπέδων 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 445.006,00 445.006,00 341.830,69 341.830,69

06.00.051 ΦΟΡΟΙ 445.000,00 445.000,00 341.830,69 341.830,69

06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 445.000,00 445.000,00 341.830,69 341.830,69

06.00.0511.001 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν1080/80) 445.000,00 445.000,00 341.830,69 341.830,69

06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6,00 6,00 0,00 0,00

06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001,

άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)

1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συν/τος) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0522.001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8Ν. 1337/1983) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν.4067/2012) 2,00 2,00 0,00 0,00

06.00.0524.001 Εισφορά από τα ωφελούμενα από την εκτέλεση δημοτικών έργων (άρθρο 52 του από 24-9-1958

Β.Δ.)

1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0524.002 Εκούσια εισφορά (άρθρο 51 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0529 Λοιπές εισφορές 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0529.001 Λοιπές εισφορές 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.172.240,13 7.299.140,13 4.573.830,02 4.573.830,02

06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.866.340,13 4.866.340,13 3.499.676,80 3.499.676,80

06.00.0611 Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 3.870.320,16 3.870.320,16 3.225.266,80 3.225.266,80

06.00.0611.001 Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ.

4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων

3.870.320,16 3.870.320,16 3.225.266,80 3.225.266,80


06.00.0614 Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

(άρθρο 55 Ν. 1946/91)

422.942,76 422.942,76 274.410,00 274.410,00

06.00.0614.001 Οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄ και Β΄

βαθμού εκπαίδευσης - Σχολικές Επιτροπές (παρ. 7 άρθρο 18 Ν. 3320/2005)

422.942,76 422.942,76 274.410,00 274.410,00

06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 573.077,21 573.077,21 0,00 0,00

06.00.0619.001 Λειτουργικές Δαπάνες άρθρο 27Ν. 3756/2009 (Κατανομή ΣΤ΄ετήσιας δοσης 288.554,47€ για τη

δημοτική ενότητα Φιλ/φειας και 119.411,74€ για τη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας, σύμφωνα με

573.077,21 573.077,21 0,00 0,00

06.00.062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 1.305.900,00 2.432.800,00 1.074.153,22 1.074.153,22

06.00.0621 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 1.305.900,00 2.432.800,00 1.074.153,22 1.074.153,22

06.00.0621.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 1.100,00 1.100.000,00 541.659,01 541.659,01

06.00.0621.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 450.000,00 450.000,00 171.782,83 171.782,83

06.00.0621.003 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - Σπαστικά. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

06.00.0621.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 243.000,00 243.000,00 110.536,44 110.536,44

06.00.0621.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους 93.000,00 93.000,00 49.153,50 49.153,50

06.00.0621.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.0621.007 Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 34.000,00 34.000,00 18.838,10 18.838,10

06.00.0621.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 50.000,00 78.000,00 57.876,40 57.876,40

06.00.0621.009 Επίδομα Τυφλότητας 362.000,00 362.000,00 101.669,94 101.669,94

06.00.0621.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 42.000,00 42.000,00 22.637,00 22.637,00

06.00.0621.011 Επίδομα Χανσενικών 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

06.00.0621.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.0621.013 Επιδομα Ομογενών - Προσφύγων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.0621.014 Επίδομα προστασίας μητρότητας 100,00 100,00 0,00 0,00

06.00.0621.015 Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επίδομα απροστάτευτων παιδιών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.852,00 97.852,00 61.039,65 61.039,65

06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.852,00 97.852,00 61.039,65 61.039,65

06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού

ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

15.000,00 25.000,00 12.465,00 12.465,00

06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού

ενδιαφέροντος (άρθρο 80, παρ. 3 Ν. 3463/06 νέος Κ.Δ.Κ., άρθρο 25 Π.Δ. 410/95)

15.000,00 25.000,00 12.465,00 12.465,00

06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν

2880/2001)

81.350,00 70.350,00 44.750,00 44.750,00

06.00.0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 81.350,00 70.350,00 44.750,00 44.750,00

06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.502,00 2.502,00 3.824,65 3.824,65

06.00.0718.001 Απόδοση ποσοστού 10% από το ετήσιο τέλος ψυχαγωγικών, τυχερών παιγνίων βάσει του Ν.

2515/97 αρθρ. 8

1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις 1,00 1,00 114,65 114,65

06.00.0718.003 Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 2.500,00 2.500,00 3.710,00 3.710,00

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.885.471,34 3.560.128,99 1.357.215,07 1.354.775,80

06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 333,21 333,21

06.00.112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 333,21 333,21

06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 333,21 333,21

06.00.1122.004 Δικαιώματα από εκποίηση μαρμάρινων οικογ. τάφων κτλ. 0,00 0,00 333,21 333,21

06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 407.705,42 474.254,55 395.448,57 395.448,57

06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 407.705,42 474.254,55 395.448,57 395.448,57

06.00.1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1.742,77 65.838,50 43.242,93 43.242,93

06.00.1211.001 Έσοδο για την αποζημίωση της οικοσκευής από την πλημμύρα στις 22-10-2015 0,00 19.333,80 0,00 0,00

06.00.1211.013 Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού

0,00 3.261,93 22.692,05 22.692,05

06.00.1211.014 Εσοδα από το διαδημοτικό πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη 1.742,77 1.742,77 0,00 0,00

06.00.1211.015 Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού

0,00 41.500,00 20.550,88 20.550,88

06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ) 332.500,00 332.500,00 284.550,08 284.550,08

06.00.1212.008 Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 332.500,00 332.500,00 284.550,08 284.550,08


06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00

06.00.1214.018 Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00

06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 37.062,65 39.516,05 31.255,56 31.255,56

06.00.1219.002 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (5μηνη σύμβαση) 27.492,65 29.946,05 31.255,56 31.255,56

06.00.1219.006 Έπιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 9.570,00 9.570,00 0,00 0,00

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.358.459,92 2.806.568,44 737.768,11 737.768,11

06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 376.040,00 376.040,00 324.700,00 324.700,00

06.00.1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 306.840,00 306.840,00 255.700,00 255.700,00

06.00.1311.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων 306.840,00 306.840,00 255.700,00 255.700,00

06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 69.200,00 69.200,00 69.000,00 69.000,00

06.00.1312.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση

σχολικών κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13)

69.200,00 69.200,00 69.000,00 69.000,00

06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 5.982.419,92 2.430.528,44 413.068,11 413.068,11

06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 483.778,00 485.713,43 388.935,43 388.935,43

06.00.1321.002 Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε Ν.Φιλαδελφειας 10.000,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1321.004 'Eσοδο για την προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής

Νέας Φιλαδέλφειας

0,00 26.935,43 26.935,43 26.935,43

06.00.1321.005 Έσοδο για "Περιβ.& ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ.κατοικ., πρότυπες βελτ.στις οδικές υποδομές

για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες & παρεμβ.αστικού περιβ.για υην εξοικ.ενέργειας &

15.000,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1321.008 Χρηματοδότηση για το έργο:"Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" 458.778,00 458.778,00 362.000,00 362.000,00

06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 123.670,27 473.815,01 24.132,68 24.132,68

06.00.1322.001 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και

βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό νεκροταφείο Δ.Ε Ν.Φιλαδέλφειας

3.500,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1322.002 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για την Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 120.170,27 141.815,01 24.132,68 24.132,68

06.00.1322.003 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις

θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού της χώρας

0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.1322.006 Έσοδο για Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 0,00 92.000,00 0,00 0,00

06.00.1322.007 Έσοδο για Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής

0,00 70.000,00 0,00 0,00

06.00.1322.008 Έσοδο για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

0,00 120.000,00 0,00 0,00

06.00.1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 4.220.659,90 1.466.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.002 Έσοδο για την " αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου

συλλεκτήραΣ7"

2.392.659,90 0,00 0,00 0,00

06.00.1326.003 Έσοδο για την "Σύνταξη συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση και κατασκευή των έργων

αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.004 Έσοδο για :"επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.005 Έσοδο για την:" ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Φιλαδελφείας-

Χαλκηδόνος"

31.000,00 31.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.006 Έσοδο για :"Υλοποίηση επεμβάσεων και αναπλάσεις κυρίων οδικών αξόνων για τη βέλτιστη

διαχείρηση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιοχές Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου

1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.007 Έσοδο για την:"Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.008 Έσοδο για:"Μελέτες για ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εργατικών πολυκατοικιών" 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.009 Έσοδο για Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 92.000,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1326.010 Έσοδο για Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο

Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής

70.000,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1326.011 Προστασία, Διαχείρηση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας 0,00 800.000,00 0,00 0,00

06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

404.311,75 5.000,00 0,00 0,00

06.00.1328.005 Χρηματοδότηση πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" 23.555,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1328.011 Χρηματοδότηση για το έργο :"Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την

παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα

14.760,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1328.013 Χρηματοδότηση για το έργο :Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές

εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τέχν.Πρόγραμμα Κατηγορία Β α/α 9)

180.815,25 0,00 0,00 0,00

06.00.1328.015 Χρηματοδότηση για το έργο:"Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές

εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ)

185.181,50 5.000,00 0,00 0,00

06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 750.000,00 0,00 0,00 0,00

06.00.1329.004 έσοδο για την :"Προστασία και Ανάπλαση του άλσους" 750.000,00 0,00 0,00 0,00

06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 102.104,00 262.104,00 211.459,33 209.020,06

06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 102.102,00 262.102,00 211.459,33 209.020,06

06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 15.000,00 25.000,00 37.404,90 37.638,29


06.00.1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 15.000,00 25.000,00 37.404,90 37.638,29

06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 80.000,00 230.000,00 162.670,77 161.530,77

06.00.1512.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 80.000,00 230.000,00 162.670,77 161.530,77

06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 6.000,00 6.000,00 828,20 811,98

06.00.1513.001 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 Β.Δ.) 6.000,00 6.000,00 828,20 811,98

06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 100,00 100,00 6.101,46 5.385,02

06.00.1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86) 100,00 100,00 3.045,19 2.328,75

06.00.1514.002 Έσοδο από είσπραξη ποσοστού 50% πολεοδομικών προστίμων - χρηματικών ποινών σύμφωνα με

τη 31404/05 ΚΥΑ του ΥΠΟΙΚ

0,00 0,00 3.056,27 3.056,27

06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1,00 1,00 702,00 702,00

06.00.1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 1,00 1,00 702,00 702,00

06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.001,00 1.001,00 3.752,00 2.952,00

06.00.1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1519.002 Έσοδα από πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 1.000,00 1.000,00 2.952,00 2.952,00

06.00.1519.003 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την

εκματάλλευση ή της χρησιμοποίησή τους (Ν. 4039/2012)

0,00 0,00 800,00 0,00

06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2,00 2,00 0,00 0,00

06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1521.001 Παράβολα πληστειριασμών 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο

18 Ν 2648/98)

1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1522.001 Παράβολα από υποβαλλόμενες προσφυγές και εφέσεις (αρθρό 72 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 17.202,00 17.202,00 12.205,85 12.205,85

06.00.161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1614.001 Έσοδα από μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 17.201,00 17.201,00 11.327,00 11.327,00

06.00.1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο

11ν.2696/1999)

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.1621.001 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο

11ν.2696/1999)

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.1623 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων

οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02)

12.000,00 12.000,00 9.727,00 9.727,00

06.00.1623.001 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων

οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02)

12.000,00 12.000,00 9.727,00 9.727,00

06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 201,00 201,00 1.600,00 1.600,00

06.00.1629.005 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1629.006 Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων 200,00 200,00 1.600,00 1.600,00

06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 878,85 878,85

06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 878,85 878,85

06.00.1699.001 Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων 0,00 0,00 878,85 878,85

06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 828.000,00 887.000,00 1.098.366,15 956.508,22

06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 797.000,00 812.000,00 957.591,47 886.017,09

06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

797.000,00 812.000,00 957.591,47 886.017,09

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 635.000,00 635.000,00 677.039,55 673.914,55

06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 635.000,00 677.039,55 673.914,55

06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 77.000,00 77.000,00 97.881,91 87.173,29

06.00.2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλos ακίνητης περιουσίας 77.000,00 77.000,00 97.881,91 87.173,29

06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3.000,00 18.000,00 74.275,20 29.311,65

06.00.2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 3.000,00 18.000,00 74.275,20 29.311,65

06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 82.000,00 82.000,00 108.394,81 95.617,60

06.00.2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 82.000,00 82.000,00 108.394,81 95.617,60


06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 31.000,00 75.000,00 140.774,68 70.491,13

06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

31.000,00 75.000,00 140.774,68 70.491,13

06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 31.000,00 75.000,00 140.774,68 70.491,13

06.00.2211.001 Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον

(Βεβαίωση πολεοδομικών παραβάσεων)

5.000,00 5.000,00 7.985,84 271,52

06.00.2211.002 Έκτακτα γενικά έσοδα (βεβαιωτικοί κατάλογοι, πρόστιμα κλπ.) 26.000,00 70.000,00 132.788,84 70.219,61

06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.397.425,13 4.256.168,91 4.247.689,04 107.061,59

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.397.425,13 4.256.168,91 4.247.689,04 107.061,59

06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ

2.447.067,33 2.633.507,61 2.633.507,61 32.788,69

06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 69.868,83 98.357,94 98.357,94 5.385,19

06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 69.868,83 98.357,94 98.357,94 5.385,19

06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 11.778,95 18.868,70 18.868,70 1.568,65

06.00.3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π. 11.778,95 18.868,70 18.868,70 1.568,65

06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 114.375,41 215.421,69 215.421,69 12.309,29

06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5% 114.375,41 215.421,69 215.421,69 12.309,29

06.00.3219 Λοιπά έσοδα 2.251.044,14 2.300.859,28 2.300.859,28 13.525,56

06.00.3219.001 Από άλλες περιπτώσεις 2.251.044,14 2.300.859,28 2.300.859,28 13.525,56

06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ

950.357,80 1.622.661,30 1.614.181,43 74.272,90

06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 922.131,77 1.594.557,66 1.586.077,79 74.272,90

06.00.3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 922.131,77 1.594.557,66 1.586.077,79 74.272,90

06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.226,03 28.103,64 28.103,64 0,00

06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.226,03 28.103,64 28.103,64 0,00

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.889.000,00 3.003.000,00 2.270.332,54 2.261.867,99

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.755.000,00 2.869.000,00 2.184.931,44 2.176.466,89

06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 225.000,00 225.000,00 174.007,89 174.007,89

06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 174.007,89 174.007,89

06.00.4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 174.007,89 174.007,89

06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 429.000,00 524.000,00 350.564,94 342.100,39

06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 272.000,00 317.000,00 238.350,07 238.350,07

06.00.4121.001 Φ.Μ.Υ. 260.000,00 305.000,00 238.350,07 238.350,07

06.00.4121.002 Δημιουργία κράτησης φόρου 828 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών

συλλογικών οργάνων

2.000,00 2.000,00 1.112,40 1.112,40

06.00.4122.001 Φόρος & χαρ/μο Δημάρχου Αντιδημάρχων 2.000,00 2.000,00 1.112,40 1.112,40

06.00.4123 Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ. επαγγελματιών κλπ 100.000,00 150.000,00 91.772,74 91.772,74

06.00.4123.001 Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών 100.000,00 150.000,00 91.772,74 91.772,74

06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 55.000,00 55.000,00 19.329,73 10.865,18

06.00.4124.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημο) 50.000,00 50.000,00 16.908,49 9.853,02

06.00.4124.002 Λοιπές εισπράξεις υπερ τρίτων (ΟΓΑ) 5.000,00 5.000,00 2.421,24 1.012,16

06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.748.000,00 1.757.000,00 1.449.049,11 1.449.049,11

06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.748.000,00 1.757.000,00 1.449.049,11 1.449.049,11

06.00.4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 785.000,00 785.000,00 698.543,53 698.543,53

06.00.4131.002 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ 540.000,00 540.000,00 408.340,20 408.340,20

06.00.4131.003 Ετήσια εισφορά υπερ ΚΥΤ 18.000,00 18.000,00 13.020,54 13.020,54

06.00.4131.004 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΣΜΕΔΕ 85.000,00 85.000,00 64.675,58 64.675,58

06.00.4131.007 Ετήσια εισφορά υπερ ταμείου Νομικών 5.000,00 5.000,00 2.973,63 2.973,63

06.00.4131.008 Ασφαλιστικές εισφορές υπερ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 35.000,00 35.000,00 27.153,53 27.153,53


06.00.4131.009 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 180.000,00 189.000,00 157.992,07 157.992,07

06.00.4131.010 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 100.000,00 100.000,00 76.350,03 76.350,03

06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 353.000,00 363.000,00 211.309,50 211.309,50

06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 200.000,00 200.000,00 103.898,03 103.898,03

06.00.4141.001 Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ 200.000,00 200.000,00 103.898,03 103.898,03

06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 153.000,00 163.000,00 107.411,47 107.411,47

06.00.4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.000,00 160.000,00 105.915,21 105.915,21

06.00.4142.002 Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3.000,00 3.000,00 1.496,26 1.496,26

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 134.000,00 134.000,00 85.401,10 85.401,10

06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 134.000,00 134.000,00 85.401,10 85.401,10

06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.000,00 2.055,37 2.055,37

06.00.4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους προς τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 1.000,00 1.000,00 2.055,37 2.055,37

06.00.4212 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.4212.001 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

06.00.4212.002 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.4212.003 Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν.

2081241/11652/1997)

1.000,00 1.000,00 855,21 855,21

06.00.4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν.

2081241/11652/1997)

1.000,00 1.000,00 855,21 855,21

06.00.4219 Επιστροφή χρημάτων 120.000,00 120.000,00 82.490,52 82.490,52

06.00.4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 120.000,00 120.000,00 82.490,52 82.490,52

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.186.068,90 4.429.963,93 4.429.963,93 4.429.963,93

06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.186.068,90 4.429.963,93 4.429.963,93 4.429.963,93

06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.100.000,00 1.704.986,34 1.704.986,34 1.704.986,34

06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων

ετών

700.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

06.00.5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων

ετών

700.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

06.00.5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 400.000,00 620.433,62 620.433,62 620.433,62

06.00.5113.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του

άρθρου 24 του Ν.1080/1980

400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

06.00.5113.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά 0,00 117.409,20 117.409,20 117.409,20

06.00.5113.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 0,00 3.024,42 3.024,42 3.024,42

06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 0,00 184.552,72 184.552,72 184.552,72

06.00.5119.001 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 0,00 184.552,72 184.552,72 184.552,72

06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.086.068,90 2.724.977,59 2.724.977,59 2.724.977,59

06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων

παρελθόντων ετών

357.393,41 526.344,81 526.344,81 526.344,81

06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα 226.000,00 277.857,51 277.857,51 277.857,51

06.00.5121.002 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ειδικευμένα 131.393,41 248.487,30 248.487,30 248.487,30

06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτόςΠ.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες

για επενδυτικές δαπάνες

1.037.868,84 1.341.681,73 1.341.681,73 1.341.681,73

06.00.5122.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Προϊόν δανείου για απαλλοτριώσεις -

Στρούγκα Κ.Α. εξόδου 30.7111.004)

34.726,54 34.726,54 34.726,54 34.726,54

06.00.5122.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες

για επενδυτικές δαπάνες

1.003.142,30 1.306.955,19 1.306.955,19 1.306.955,19

06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 472.572,48 654.468,14 654.468,14 654.468,14

06.00.5123.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων

δαπανών(αρθ.24.ν.1080/80)

450.006,19 450.000,00 450.000,00 450.000,00

06.00.5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του

ν.103/75

22.566,29 22.566,29 22.566,29 22.566,29

06.00.5123.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

(ειδικευμένα)

0,00 181.901,85 181.901,85 181.901,85

06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και

Εθνικό ΠΔΕ)

0,00 167.395,84 167.395,84 167.395,84

06.00.5124.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και

Εθνικό ΠΔΕ)

0,00 167.395,84 167.395,84 167.395,84

06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του

Δήμου

218.234,17 35.087,07 35.087,07 35.087,07


06.00.5129.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του

Δήμου

218.234,17 35.087,07 35.087,07 35.087,07

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος

Σύνολο

Ενταλθέντα

Σύνολο

Πληρωθέντα

Σύνολο

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29.319.387,92 29.630.584,38 13.608.636,49 13.144.326,13

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.552.881,77 9.889.861,94 4.081.602,81 4.054.024,83

02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.233.746,33 2.564.717,04 1.737.485,92 1.716.270,93

02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 296.084,95 229.385,05 175.838,62 175.838,62

02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 79.620,00 161.091,20 130.250,06 130.250,06

02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

79.620,00 158.081,20 130.250,06 130.250,06

02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 27.360,00 27.360,00 22.730,00 22.730,00

02.00.6031.003 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 15.660,00 15.660,00 13.050,00 13.050,00

02.00.6031.006 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου 36.600,00 36.600,00 30.500,00 30.500,00

02.00.6031.007 Αμοιβές Νομικών με πάγια αντιμισθία 0,00 64.556,60 50.065,46 50.065,46

02.00.6031.008 Αποδοχές δικηγόρων επί παγία αντιμισθία με βάση δικαστικές αποφάσεις 0,00 13.904,60 13.904,60 13.904,60

02.00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές

πρόσθετες αμοιβές

0,00 3.010,00 0,00 0,00

02.00.6032.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές

πρόσθετες αμοιβές για τους ειδικούς συμβούλους

0,00 2.100,00 0,00 0,00


πρόσθετες αμοιβές για τους ειδικούς συνεργάτες

0,00 910,00 0,00 0,00

02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 216.464,95 66.793,85 45.588,56 45.588,56

02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.864,00 22.192,90 15.808,41 15.808,41

02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.940,00 6.374,04 4.763,12 4.763,12

02.00.6053.002 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη 1.608,00 1.711,20 1.242,80 1.242,80

02.00.6053.004 Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥεπί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 840,00 840,00 727,38 727,38

02.00.6053.005 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.560,00 1.560,00 1.159,20 1.159,20

02.00.6053.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη) 4.740,00 5.059,92 3.852,40 3.852,40

02.00.6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ 1.176,00 1.268,00 924,84 924,84

02.00.6053.009 Έισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 0,00 3.858,68 2.537,03 2.537,03

02.00.6053.010 Έσφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 771,06 601,64 601,64

02.00.6053.011 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συμβούλων) 0,00 520,00 0,00 0,00

02.00.6053.012 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συνεργατών) 0,00 230,00 0,00 0,00

02.00.6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 200.600,95 44.600,95 29.780,15 29.780,15

02.00.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% τακτικών εσόδων

προπροηγούμενου έτους)

200.600,95 44.600,95 29.780,15 29.780,15

02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 302.117,15 426.854,65 220.458,99 220.458,99

02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 36.000,00 158.250,00 12.649,30 12.649,30

02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.000,00 30.000,00 6.351,18 6.351,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/10/2016


02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 8.000,00 30.000,00 6.351,18 6.351,18

02.00.6115 Αμοιβές Λογιστών 13.000,00 33.450,00 0,00 0,00

02.00.6115.001 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2015 13.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.6115.006 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του 2014 περιλαμβανομένων των ειδικών

εντολών που αφορούν την χρήση του 2014

0,00 18.450,00 0,00 0,00

02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 11.000,00 6.298,12 6.298,12

02.00.6116.001 Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού 5.000,00 11.000,00 6.298,12 6.298,12

02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

10.000,00 83.800,00 0,00 0,00

02.00.6117.001 Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και

αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6117.002 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

0,00 73.800,00 0,00 0,00

02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 175.644,00 176.131,50 134.239,14 134.239,14

02.00.6121 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο

173)

146.904,00 147.157,00 115.257,63 115.257,63

02.00.6121.001 Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου , Αντιδημάρχου , Προέδρου Δ.Σ.και

συμπαραστατη δημότη

146.904,00 147.157,00 115.257,63 115.257,63

02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 28.740,00 28.974,50 18.981,51 18.981,51

02.00.6126.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών αιρετών 26.940,00 27.146,00 17.607,90 17.607,90

02.00.6126.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών αιρετών 720,00 735,00 529,20 529,20

02.00.6126.004 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών αιρετών 1.080,00 1.093,50 844,41 844,41

02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00

02.00.6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00

02.00.6134.001 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00

02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 89.973,15 91.973,15 73.570,55 73.570,55

02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 89.973,15 91.973,15 73.570,55 73.570,55

02.00.6151.001 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη ΤΑΠ 12.000,00 12.000,00 9.080,23 9.080,23

02.00.6151.002 Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ 65.000,00 65.000,00 53.884,08 53.884,08

02.00.6151.004 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη Δημοτικού φόρου 12.973,15 14.973,15 10.606,24 10.606,24

02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 66.200,00 24.238,87 23.174,46

02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 65.000,00 66.200,00 24.238,87 23.174,46

02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 15.000,00 5.056,85 5.056,85

02.00.6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 15.000,00 5.056,85 5.056,85

02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 50.000,00 19.182,02 18.117,61

02.00.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 50.000,00 50.000,00 19.182,02 18.117,61

02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 0,00 1.200,00 0,00 0,00

02.00.6223.001 Κινητή τηλεφωνία 0,00 1.200,00 0,00 0,00

02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 104.350,00 96.728,79 60.281,80 60.281,80

02.00.631 ΦΟΡΟΙ 0,00 5.418,64 418,64 418,64

02.00.6311 Φόροι τόκων 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6311.001 Φόροι τόκων 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6312 Λοιποί φόροι 0,00 418,64 418,64 418,64

02.00.6312.001 Φόρος Αποδοχής Δωρεάς (Δωρεά οικοπέδου από Κοινωφελή Επιχείρηση) 0,00 418,64 418,64 418,64


02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 104.350,00 91.310,15 59.863,16 59.863,16

02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 104.350,00 91.310,15 59.863,16 59.863,16

02.00.6331.002 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 100,00 100,00 0,00 0,00

02.00.6331.003 Ενιαίο Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 4.000,00 4.731,63 2.377,48 2.377,48

02.00.6331.004 Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων 100.000,00 86.228,52 57.485,68 57.485,68

02.00.6331.005 Ετήσια τέλη ειδικών ραδιοδικτύων για τη χορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Τ.δικαιώματος χρήσης

ραδιοσυχνότητας και παράβολα

250,00 250,00 0,00 0,00

02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 48.303,00 66.705,64 27.791,83 24.000,10

02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 1.000,00 280,00 280,00

02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0,00 1.000,00 280,00 280,00

02.00.6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζ/ση μετακινούμενων αιρετών (Δήμαρχος κ.λ.π.) 0,00 1.000,00 280,00 280,00

02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 2.003,00 8.003,00 1.343,54 1.343,54

02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.002,00 8.002,00 1.343,54 1.343,54

02.00.6431.003 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) 1.000,00 1.000,00 185,00 185,00

02.00.6431.005 Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. 1.000,00 2.000,00 1.158,54 1.158,54

02.00.6431.008 Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6431.010 Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών, για το

σύστημα εμφακέλωσης & διευθυνσιογραφίας

1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6431.011 Εξοδα Γραφείου Τύπου - Επικοινωνίας 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και

αντιπροσωπειών

1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και

αντιπροσωπειών

1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 10.004,00 11.406,64 9.287,39 9.287,39

02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6441.001 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6442.001 Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10.001,00 11.403,64 9.287,39 9.287,39

02.00.6443.001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 10.000,00 11.402,64 9.287,39 9.287,39

02.00.6443.002 Δαπάνες για σύτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και

ευροεκλογών

1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.296,00 7.296,00 800,00 800,00

02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 4.296,00 4.296,00 800,00 800,00

02.00.6453.001 Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 800,00 800,00 800,00 800,00

02.00.6453.003 Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 3.496,00 3.496,00 0,00 0,00

02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 14.000,00 3.935,04 3.493,31

02.00.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000,00 6.000,00 957,45 779,10

02.00.6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000,00 6.000,00 957,45 779,10


02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 8.000,00 2.977,59 2.714,21

02.00.6463.004 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 8.000,00 2.977,59 2.714,21

02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 22.000,00 25.000,00 12.145,86 8.795,86

02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 15.000,00 15.000,00 6.003,43 2.653,43

02.00.6492.001 Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα

πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω

διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη)

15.000,00 15.000,00 6.003,43 2.653,43

02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 1.000,00 864,38 864,38

02.00.6494.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 1.000,00 864,38 864,38

02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.000,00 9.000,00 5.278,05 5.278,05

02.00.6495.005 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 8.000,00 4.703,05 4.703,05

02.00.6495.006 Παράβολα, τέλη κ.λ.π.τακτοποίησης Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 575,00 575,00

02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 474.811,04 487.811,04 433.078,61 433.078,61

02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ)

362.729,17 375.729,17 331.159,71 331.159,71

02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 171.824,46 171.824,46 156.204,20 156.204,20

02.00.6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών 171.824,46 171.824,46 156.204,20 156.204,20

02.00.6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6514.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.000,00 15.000,00 12.315,01 12.315,01

02.00.6515.001 Προμήθειες Τραπεζών 12.000,00 15.000,00 12.315,01 12.315,01

02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 178.904,71 178.904,71 162.640,50 162.640,50

02.00.6516.002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους 2007 82.948,84 82.948,84 75.408,00 75.408,00

02.00.6516.003 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους 2008 48.466,57 48.466,57 44.060,50 44.060,50

02.00.6516.004 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2004 29.138,17 29.138,17 26.489,20 26.489,20

02.00.6516.005 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους 2005 9.322,98 9.322,98 8.475,40 8.475,40

02.00.6516.006 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2009 9.028,15 9.028,15 8.207,40 8.207,40

02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ)

112.081,87 112.081,87 101.918,90 101.918,90

02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 50.562,75 50.562,75 45.966,10 45.966,10

02.00.6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών αγαθών 50.562,75 50.562,75 45.966,10 45.966,10

02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 61.519,12 61.519,12 55.952,80 55.952,80

02.00.6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (ΤΠΔ) 13.210,00 13.210,00 12.009,10 12.009,10

02.00.6526.002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (Εθνική) 289,20 289,20 289,20 289,20

02.00.6526.003 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ανέγερση Δημ.Μεγάρου 6.997,82 6.997,82 6.361,70 6.361,70

02.00.6526.004 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για απαλλοτριώσεις 5.788,63 5.788,63 5.262,40 5.262,40

02.00.6526.005 Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικού από το Τ.Π.Δ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου επί

των οδών Δεκελείας 116 & Επταλόφου - Ο.Τ. 74

35.233,47 35.233,47 32.030,40 32.030,40

02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-

ΔΩΡΕΕΣ

935.080,19 1.157.123,77 784.733,51 769.733,51

02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 522.942,76 522.942,76 358.998,37 343.998,37

02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 422.942,76 422.942,76 273.998,37 273.998,37

02.00.6711.001 Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών 422.942,76 422.942,76 273.998,37 273.998,37

02.00.6715 Επιχορήγηση Δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 100.000,00 100.000,00 85.000,00 70.000,00


02.00.6715.005 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Π.Π.Ι.Ε.Δ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) 100.000,00 100.000,00 85.000,00 70.000,00

02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 55.337,43 55.337,43 0,00 0,00

02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 100,00 100,00 0,00 0,00

02.00.6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 100,00 100,00 0,00 0,00

02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 55.137,43 55.137,43 0,00 0,00

02.00.6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 55.137,43 55.137,43 0,00 0,00

02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 100,00 100,00 0,00 0,00

02.00.6726.001 Απόδοση στην ΕΥΔΑΠ ποσοστού 22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης 100,00 100,00 0,00 0,00

02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 356.800,00 578.843,58 425.735,14 425.735,14

02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 36.800,00 46.800,00 40.609,22 40.609,22

02.00.6731.009 'Εκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές 31.800,00 41.800,00 35.609,22 35.609,22

02.00.6731.010 Έκτακτη επιχορήγηση στο ΠΠΙΕΔ για την εργασία λογιστή 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.00.6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 0,00 11.000,00 0,00 0,00

02.00.6734.002 Καταβολή επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 0,00 11.000,00 0,00 0,00

02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6735.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 320.000,00 499.709,78 385.125,92 385.125,92

02.00.6738.001 Χρηματοδότηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου 320.000,00 418.000,00 305.000,00 305.000,00

02.00.6738.002 'Εκτακτη χρηματοδότηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου για τη μισθοδοσία

προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/2015 έως 31/12/2015

0,00 40.209,78 40.204,89 40.204,89

02.00.6738.003 Εκτακτη χρηματοδότηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου για τη μισθοδοσία

προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/01/2016 έως 30/06/2016

0,00 41.500,00 39.921,03 39.921,03

02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 0,00 19.333,80 0,00 0,00

02.00.6739.003 Αποζημίωση πλημμυροπαθών για την πλημμύρα στις 22 Ο κτωβρίου 2015 0,00 19.333,80 0,00 0,00


02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 33.908,10 11.063,69 9.704,84

02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 7.400,00 4.755,19 4.755,19

02.00.6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 2.000,00 817,26 817,26

02.00.6821.002 Καταβολή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 0,00 5.400,00 3.937,93 3.937,93

02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6822.001 Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 20.508,10 6.308,50 4.949,65

02.00.6823.001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 20.508,10 6.308,50 4.949,65

02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.319.135,44 7.325.144,90 2.344.116,89 2.337.753,90

02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 206.810,30 369.215,76 96.383,11 96.383,11

02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 206.810,30 369.215,76 96.383,11 96.383,11

02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 444,33 444,33 0,00 0,00

02.00.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 444,33 444,33 0,00 0,00

02.00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.731,24 1.731,24 0,00 0,00

02.00.8112.001 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.731,24 1.731,24 0,00 0,00

02.00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 101.481,96 143.299,75 33.944,07 33.944,07

02.00.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 101.481,96 143.299,75 33.944,07 33.944,07

02.00.8115 Διάφορα έξοδα 23.105,07 35.632,53 787,29 787,29


02.00.8115.001 Διάφορα έξοδα 23.105,07 35.632,53 787,29 787,29

02.00.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 11.369,83 1.671,75 1.671,75

02.00.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 11.369,83 1.671,75 1.671,75

02.00.8117 Λοιπά έξοδα 80.047,70 176.738,08 59.980,00 59.980,00

02.00.8117.001 Λοιπές δαπάνες 80.047,70 176.738,08 59.980,00 59.980,00

02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2.820.000,00 2.934.000,00 2.247.733,78 2.241.370,79

02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 225.000,00 225.000,00 174.007,89 174.007,89

02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 174.007,89 174.007,89

02.00.8211.001 Απόδοση εισφοράς υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 174.007,89 174.007,89

02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 429.000,00 524.000,00 371.973,03 365.842,34

02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 272.000,00 317.000,00 254.536,44 254.466,04

02.00.8221.001 Απόδοση Φ.Μ.Υ. 260.000,00 305.000,00 254.536,44 254.466,04

02.00.8221.002 Δημιουργία κράτησης φόρου 828 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και

λοιπών συλλογικών οργάνων

2.000,00 2.000,00 1.112,40 1.112,40

02.00.8222.001 Απόδοση φόρου & χαρ/μου Δημάρχου και Αντιδημάρχων 2.000,00 2.000,00 1.112,40 1.112,40

02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 100.000,00 150.000,00 112.121,45 106.061,16

02.00.8223.001 Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών 100.000,00 150.000,00 112.121,45 106.061,16

02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 55.000,00 55.000,00 4.202,74 4.202,74

02.00.8224.001 Απόδοση εισπραττόμενων διαμέσου καταβολής χαρτοσήμου φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ο.Γ.Α.

κλπ.

55.000,00 55.000,00 4.202,74 4.202,74

02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1.748.000,00 1.757.000,00 1.449.124,85 1.448.980,32

02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.748.000,00 1.757.000,00 1.449.124,85 1.448.980,32

02.00.8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία και ΙΚΑ Δ.Χ 785.000,00 785.000,00 710.309,41 710.164,88

02.00.8231.002 Απόδοση στο ΤΥΔΚΥ 540.000,00 540.000,00 408.340,20 408.340,20

02.00.8231.003 Απόδοση στο ΚΥΤ 18.000,00 18.000,00 13.020,54 13.020,54

02.00.8231.004 απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ 85.000,00 85.000,00 64.675,58 64.675,58

02.00.8231.006 Απόδοση λοιπών ταμείων 35.000,00 35.000,00 15.387,65 15.387,65

02.00.8231.007 Απόδοση ταμείου Νομικών 5.000,00 5.000,00 2.973,63 2.973,63

02.00.8231.009 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 180.000,00 189.000,00 158.048,88 158.048,88

02.00.8231.010 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 100.000,00 100.000,00 76.368,96 76.368,96

02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 353.000,00 363.000,00 237.513,94 237.426,17

02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 200.000,00 200.000,00 103.898,03 103.898,03

02.00.8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ 200.000,00 200.000,00 103.898,03 103.898,03

02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 153.000,00 163.000,00 133.615,91 133.528,14

02.00.8242.001 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων 150.000,00 160.000,00 131.931,35 131.923,00

02.00.8242.002 Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3.000,00 3.000,00 1.684,56 1.605,14

02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

02.00.8251.001 Παγία Προκαταβολή. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

02.00.8251.002 Παγία Προκαταβολή δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.8251.003 Παγία Προκαταβολή δημοτικής ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 53.000,00 53.000,00 9.114,07 9.114,07

02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 53.000,00 53.000,00 9.114,07 9.114,07

02.00.8261.001 Διάφορες επιστροφές εσόδων 53.000,00 53.000,00 9.114,07 9.114,07

02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3.292.325,14 4.021.929,14 0,00 0,00

02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3.292.325,14 4.021.929,14 0,00 0,00

02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.292.325,14 4.021.929,14 0,00 0,00

02.00.8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.284.875,14 4.014.479,14 0,00 0,00

02.00.8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (έλλειμμα κλοπής) 7.450,00 7.450,00 0,00 0,00

02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.986.599,11 1.980.226,26 1.334.308,81 1.330.526,00

02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.773.985,91 1.740.405,28 1.215.489,26 1.211.706,45

02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.512.793,91 1.475.740,63 1.151.648,27 1.151.231,46

02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 963.611,71 902.405,07 744.287,05 744.020,25

02.10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 929.617,50 856.674,67 709.842,01 709.842,01

02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

858.342,90 845.098,67 698.266,01 698.266,01

02.10.6011.004 Αμοιβές νομικών 71.274,60 11.576,00 11.576,00 11.576,00



33.994,21 45.730,40 34.445,04 34.178,24

02.10.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.Δ.Υ. και Α.Χ. 5.000,00 5.000,00 1.731,63 1.731,63

02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχου,γραμματέα Δ.Σ, γραμματέα Τ.Σ. 7.994,21 6.512,40 1.775,11 1.508,31

02.10.6012.005 Οικονομική ενίσχυση σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς 9.500,00 11.813,00 9.252,00 9.252,00

02.10.6012.011 Αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 5ης Ιουλίου 2015 0,00 10.905,00 10.449,14 10.449,14

02.10.6012.012 Αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 11.500,00 11.500,00 11.237,16 11.237,16

02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 278.174,45 296.695,33 213.409,15 213.409,15

02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

278.174,45 296.695,33 213.409,15 213.409,15

02.10.6021.001 Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 258.174,45 276.695,33 213.409,15 213.409,15

02.10.6021.002 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ,

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ κ.λ.π.)

27.014,40 31.260,45 6.989,95 6.989,95

02.10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

27.014,40 31.260,45 6.989,95 6.989,95

02.10.6041.003 Αμοιβές επιδοτούμενων ανέργων-σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ 14.110,20 14.110,20 0,00 0,00

02.10.6041.004 Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους εξάσκηση 0,00 2.234,28 0,00 0,00

02.10.6041.006 Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου Ο.Χ. 12.904,20 12.904,20 6.989,95 6.989,95

02.10.6041.007 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων(εναλλακτική υπηρεσία) 0,00 2.011,77 0,00 0,00


02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 153.762,53 153.514,87 124.239,00 124.182,23

02.10.6051.001 Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού 107.260,93 105.560,40 85.213,91 85.213,91

02.10.6051.002 Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 22.704,00 22.323,62 19.711,18 19.711,18

02.10.6051.004 Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Σύνταξη) 22.531,30 22.840,26 17.817,80 17.817,80


02.10.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΒΑΡΕΑ μονίμων 120,60 120,60 79,19 79,19

02.10.6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου 8% πρώην κοινοτικών υπαλληλων 1.145,70 1.188,18 909,00 909,00

02.10.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) (υπερωριακή απασχόληση

ληξιάρχου,γραμματέα Δ.Σ, γραμματέα Τ.Σ.)

0,00 514,60 197,67 184,47

02.10.6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) (υπερωριακή απασχόληση

ληξιάρχου,γραμματέα Δ.Σ, γραμματέα Τ.Σ.)

0,00 123,01 47,44 44,27

02.10.6051.011 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) (υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχου,γραμματέα Δ.Σ,

γραμματέα Τ.Σ.)

0,00 844,20 262,81 222,41

02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 64.658,44 69.851,87 50.574,15 50.574,15

02.10.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) 64.658,44 69.851,87 50.574,15 50.574,15

02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 6.954,20 7.085,20 1.872,25 1.872,25

02.10.6054.003 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Ο.Χ. 3.638,00 3.669,00 1.872,25 1.872,25

02.10.6054.004 Εργοδοτικές εισφορές σποδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση 0,00 100,00 0,00 0,00

02.10.6054.005 Εργοδοτικές εισφορές επιδοτούμενων ανέργων-σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ 3.316,20 3.316,20 0,00 0,00

02.10.6055 Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 13.404,50 9.714,16 9.714,16 9.714,16

02.10.6055.001 Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 12.500,00 9.575,32 9.575,32 9.575,32

02.10.6055.006 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 904,50 138,84 138,84 138,84

02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.213,68 5.213,68 562,56 469,32

02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 5.213,68 5.213,68 562,56 469,32

02.10.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 1.057,68 1.057,68 562,56 469,32

02.10.6063.003 Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ. 5334 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

02.10.6063.004 Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου 156,00 156,00 0,00 0,00

02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 158.792,00 160.292,00 46.273,99 42.907,99

02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6235.001 Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων κλπ. 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 40.000,00 43.500,00 2.118,06 2.118,06

02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.500,00 0,00 0,00 0,00

02.10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών κεραιών πρόσβασης διαδικτύου 2.500,00 0,00 0,00 0,00

02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6263.003 Συντήρηση μοτοποδηλάτων του Δήμου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.500,00 21.500,00 2.118,06 2.118,06

02.10.6265.007 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Η/Υ του Δήμου 3.000,00 3.000,00 166,05 166,05

02.10.6265.019 Δαπάνες για απρόβλεπτες εργασίες τηλεφωνικών συνδέσεων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6265.032 Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου 3.000,00 3.000,00 1.952,01 1.952,01

02.10.6265.034 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.6265.035 Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου πλήν Η/Υ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00


02.10.6265.036 Συντήρηση και Υποστήριξη Λογισμικού Ιστοσελίδας του Δήμου 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.6266.005 Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 98.292,00 96.292,00 44.155,93 40.789,93

02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 34.000,00 32.000,00 13.146,43 13.132,43

02.10.6271.001 Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) 27.000,00 27.000,00 8.593,56 8.579,56

02.10.6271.002 Δαπάνη σύνδεσης κτιρίων με το δίκτυο 7.000,00 5.000,00 4.552,87 4.552,87

02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 64.292,00 64.292,00 31.009,50 27.657,50

02.10.6273.001 Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 64.292,00 64.292,00 31.009,50 27.657,50

02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 800,00 800,00 15,00 15,00

02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 800,00 800,00 15,00 15,00

02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 600,00 600,00 15,00 15,00

02.10.6321.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 600,00 600,00 15,00 15,00

02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 200,00 0,00 0,00

02.10.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων και ΚΤΕΟ,κάρτες καυσαερίων 200,00 200,00 0,00 0,00

02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 3.000,00 869,61 869,61

02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 3.000,00 869,61 869,61

02.10.6461 Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 3.000,00 869,61 869,61

02.10.6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 3.000,00 869,61 869,61

02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 100.600,00 100.572,65 16.682,39 16.682,39

02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 44.600,00 44.407,21 6.690,42 6.690,42

02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 600,00 600,00 339,18 339,18

02.10.6611.001 Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 600,00 600,00 339,18 339,18

02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολαπλών εκτυπώσεων 28.000,00 27.807,21 6.351,24 6.351,24

02.10.6613.001 Προμήθεια αναλώσιμων για τα φωτοτυπικά του Δήμου 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

02.10.6613.003 Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές του Δήμου 15.000,00 14.807,21 6.197,49 6.197,49

02.10.6613.006 Προμήθεια παρελκόμενων κλπ Η/Υ 5.000,00 5.000,00 153,75 153,75

02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6614.003 Προμήθεια σφραγίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.6615.009 Εκτύπωση βιβλίων υπηρεσιών (φακελοι κ.λ.π.) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

02.10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.000,00 30.000,00 8.067,49 8.067,49

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000,00 6.000,00 2.144,64 2.144,64

02.10.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(βενζίνη) 5.500,00 5.500,00 2.144,64 2.144,64

02.10.6641.003 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 500,00 500,00 0,00 0,00

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 24.000,00 24.000,00 5.922,85 5.922,85

02.10.6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων 7.000,00 7.000,00 538,85 538,85


02.10.6643.004 Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο 17.000,00 17.000,00 5.384,00 5.384,00

02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.000,00 10.165,44 0,00 0,00

02.10.6652 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 10.000,00 10.165,44 0,00 0,00

02.10.6652.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 10.000,00 10.165,44 0,00 0,00

02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 3.000,00 1.924,48 1.924,48

02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 3.000,00 1.924,48 1.924,48

02.10.6673.002 Προμήθεια αναλωσίμων για τα FAX του Δήμου 3.000,00 3.000,00 1.924,48 1.924,48

02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 39.500,00 69.045,44 15.785,20 15.785,20

02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 39.500,00 69.045,44 15.785,20 15.785,20

02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 39.500,00 69.045,44 15.785,20 15.785,20

02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.10.7133.001 Προμήθεια φοριαμών πυρασφάλειας για το αρχείο του Δημοτολογίου 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 32.500,00 41.545,44 14.421,20 14.421,20

02.10.7134.001 Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου 5.000,00 4.669,84 0,00 0,00

02.10.7134.002 Προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου 2.500,00 0,00 0,00 0,00

02.10.7134.005 Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.7134.007 Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για αναβάθμιση υποδομών τήρησης δεδομένων 10.000,00 15.000,00 14.421,20 14.421,20

02.10.7134.010 Προμήθεια φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.10.7134.011 Προμήθεια φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 10.000,00 13.875,60 0,00 0,00

02.10.7134.015 Προμήθεια scanners για τις ανάγκες του Δήμου 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 21.500,00 1.364,00 1.364,00

02.10.7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής άμυνας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.7135.002 Προμήθεια καμερών ασφαλείας για τα δημοτικά κτίρια 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.10.7135.003 Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με δυνατότητα ανίχνευσης των πλαστών 0,00 2.000,00 1.364,00 1.364,00

02.10.7135.020 Προμήθεια εξοπλισμού του δικτυου του Δήμου 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 173.113,20 170.775,54 103.034,35 103.034,35



02.10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 55.195,65 25.568,43 20.969,12 20.969,12

02.10.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 55.195,65 25.568,43 20.969,12 20.969,12



02.10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.177,18 51.769,60 37.914,44 37.914,44

02.10.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.177,18 51.769,60 37.914,44 37.914,44

02.10.8117 Λοιπά έξοδα 604,00 525,00 525,00 525,00

02.10.8117.001 Λοιπές δαπάνες 604,00 525,00 525,00 525,00

02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4.551,00 0,00 0,00 0,00

02.10.8122 Έργα 4.551,00 0,00 0,00 0,00

02.10.8122.001 Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων 4.551,00 0,00 0,00 0,00

02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.823.083,49 5.118.236,79 2.472.299,59 2.079.854,32

02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.863.858,12 4.117.062,18 2.193.060,91 1.848.224,42

02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.219.600,21 1.292.463,15 994.052,57 991.834,33



02.15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

744.000,24 785.842,24 620.988,65 620.988,65

02.15.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

744.000,24 785.842,24 620.988,65 620.988,65



8.742,77 13.133,95 6.817,60 6.155,76



7.000,00 11.391,18 6.817,60 6.155,76

02.15.6012.003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το διαδημοτικό πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης 1.742,77 1.742,77 0,00 0,00


02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα)

167.549,58 176.892,84 149.929,85 149.929,85

02.15.6021.001 Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 167.549,58 176.892,84 149.929,85 149.929,85

02.15.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές


0,00 2.805,31 2.104,13 1.643,46

02.15.6022.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ 0,00 2.805,31 2.104,13 1.643,46

02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)

71.974,15 72.044,74 31.639,35 31.639,35


επιδόματα)

71.974,15 72.044,74 31.639,35 31.639,35

02.15.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 46.374,15 19.470,15 12.514,63 12.514,63

02.15.6041.002 Αποδοχές προσωπικού για την κάλυψη προγραμμάτων επιχορηγούμενων από Γ.Γ.Α. 25.600,00 51.904,00 19.124,72 19.124,72

02.15.6041.003 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων(εναλλακτική υπηρεσία) 0,00 670,59 0,00 0,00


02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 149.019,23 157.910,01 119.806,62 119.637,61

02.15.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Δ.Υ.) 45.344,10 46.763,93 37.046,55 37.046,55

02.15.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 73.550,63 78.773,77 63.056,23 63.056,23

02.15.6051.005 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 17.341,20 18.531,45 9.049,76 9.049,76

02.15.6051.006 Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 4.824,00 4.841,09 3.729,71 3.729,71

02.15.6051.007 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών τακτικών (μονίμων) υπαλλήλων 7.839,00 7.861,40 5.840,26 5.840,26

02.15.6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα & ανθυγιεινά 120,30 120,30 78,73 78,73

02.15.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 0,00 466,28 465,42 384,59

02.15.6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 0,00 511,69 502,51 419,78

02.15.6051.011 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων)(υπερωριών) 0,00 40,10 37,45 32,00



02.15.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..)υπερωριών 0,00 681,97 527,20 410,43


02.15.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 15.120,00 15.446,04 4.631,41 4.631,41

02.15.6054.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (από 5μηνες συμβάσεις ΟΑΕΔ) 16.718,50 18.771,50 18.768,66 18.768,66

02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.854,72 4.854,72 1.598,73 788,78

02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 4.854,72 4.854,72 1.598,73 788,78


02.15.6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού - (Γάλα) 4.230,72 4.230,72 1.598,73 788,78




02.15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου

επαγγελαμτία

55.000,00 65.000,00 18.670,00 17.670,00

02.15.6117.001 Σύμβαση έργου με ψυχολόγο 12.000,00 12.000,00 9.000,00 8.000,00

02.15.6117.005 Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό 10.000,00 9.000,00 6.750,00 6.750,00

02.15.6117.012 Σύμβαση μίσθωσης έργου με δασκάλους μουσικής και φιλαρμονικής 25.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.6117.013 Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο εικαστικών 8.000,00 8.000,00 2.920,00 2.920,00

02.15.6117.014 Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο ζωγραφικής 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.15.6117.015 Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο κρουστών 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.15.6117.016 Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο πνευστών 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.15.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10.000,00 10.800,00 2.977,18 2.977,18

02.15.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 10.000,00 10.800,00 2.977,18 2.977,18

02.15.6131.001 Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών

Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99)

10.000,00 10.800,00 2.977,18 2.977,18

02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30.820,00 86.700,94 21.729,46 21.729,46

02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 9.920,00 43.691,23 4.100,00 4.100,00

02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 4.920,00 4.920,00 4.100,00 4.100,00

02.15.6232.002 Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική 4.920,00 4.920,00 4.100,00 4.100,00

02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.000,00 38.771,23 0,00 0,00

02.15.6234.001 Μεταφορά δημοτών για εκδρομές ,περιπάτους, θαλ. λουτρών, (ως Σύμβαση ΚΑΠΗ με εταιρία Ν.

ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ:999321140)

0,00 24.203,71 0,00 0,00

02.15.6234.003 Μίσθωση λεωφορείων για Θαλάσσια μπάνια απόρων 2.000,00 6.138,00 0,00 0,00

02.15.6234.005 Μίσθωση λεοφορείων για τα τμήματα πολιτισμού - παιδείας - καπή 3.000,00 8.429,52 0,00 0,00

02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00


02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 16.400,00 20.400,00 174,66 174,66

02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

02.15.6262.001 Συντήρηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.15.6264.002 Αποξήλωση εγκαταστάσεων λεβητοστασίων 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 9.300,00 9.300,00 174,66 174,66

02.15.6265.003 Συντήρηση επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών 3.000,00 3.000,00 174,66 174,66

02.15.6265.023 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων παιδικών σταθμών 800,00 800,00 0,00 0,00

02.15.6265.024 Συντήρηση θερμαστρών προπανίου 100,00 100,00 0,00 0,00

02.15.6265.025 Συντήρηση μουσικών οργάνων 400,00 400,00 0,00 0,00

02.15.6265.026 Συντήρηση και επισκευή ξύλινων δαπέδων στο Δ.Φ.Χ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00



02.15.6266.002 Συντήρηση προγραμμάτων κοινωνικής υπηρεσίας για τα προνιακά επιδόματα 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

02.15.6266.003 Συντήρηση προγράμματος Λογισμικού διαχείρησης παιδικών σταθμών 600,00 600,00 0,00 0,00

02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΡΙΤΩΝ)

0,00 18.109,71 17.454,80 17.454,80

02.15.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση , φωτισμό, καθαριότητα 0,00 18.109,71 17.454,80 17.454,80

02.15.6279.001 Σύνδεση με τα δίκτυα κοινης ωφέλειας 0,00 18.109,71 17.454,80 17.454,80

02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 500,00 500,00 0,00 0,00

02.15.6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 500,00 0,00 0,00

02.15.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 200,00 0,00 0,00

02.15.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 200,00 200,00 0,00 0,00


02.15.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 89.501,00 6.585,00 3.950,52 3.950,52

02.15.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 89.501,00 6.585,00 3.950,52 3.950,52

02.15.6443.001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς) 35.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.6443.002 Προμήθεια αναμνηστικών & επάθλων για τις εκδηλώσεις του Δήμου 1.500,00 1.500,00 260,52 260,52

02.15.6443.003 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (Φιλαρμονική) 1,00 1,00 0,00 0,00

02.15.6443.004 Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμήματων παιδείας-πολιτισμού και αθλητισμού 8.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.6443.005 Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων-παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 20.000,00 5.084,00 3.690,00 3.690,00

02.15.6443.006 Δαπάνες για το 'φεστιβάλ γειτονιάς' (Σεπτεμβρίου) 10.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.6443.007 Δαπάνες για τις εκδηλώσεις του Διαδημοτικού φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 15.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 12.000,00 82.676,18 50.783,47 50.783,47

02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 50.211,18 42.079,17 42.079,17

02.15.6471.001 'Επιδείξεις, δεξιώσεις , εορτές, και λοιπά θεάματα (δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς) 0,00 20.130,18 19.994,23 19.994,23

02.15.6471.002 Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων παιδείας-πολιτισμού και αθλητισμού 0,00 7.830,00 7.315,83 7.315,83

02.15.6471.003 Δαπάνες για το "φεστιβάλ γειτονιάς " (Σεπτεμβρίου) 0,00 7.351,00 0,00 0,00

02.15.6471.004 Δαπάνες για τις εκδηλώσεις του Διαδημοτικού φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 0,00 14.900,00 14.769,11 14.769,11

02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10.000,00 30.565,00 7.634,71 7.634,71

02.15.6472.001 Συμμετοχή για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ 10.000,00 10.000,00 4.684,71 4.684,71

02.15.6472.002 Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων - παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 0,00 20.565,00 2.950,00 2.950,00

02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 1.900,00 1.069,59 1.069,59

02.15.6473.001 Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Δήμου Φιλ/φειας - Χαλκ/νος 2.000,00 1.900,00 1.069,59 1.069,59

02.15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 83.234,30 83.234,30 9.242,08 9.242,08

02.15.6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 83.234,30 83.234,30 9.242,08 9.242,08

02.15.6481.002 Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για την ανάπτυξη δομής συσσιτίων 56.629,27 56.629,27 5.370,75 5.370,75

02.15.6481.004 Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για τους παιδικούς σταθμούς 26.605,03 26.605,03 3.871,33 3.871,33


02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00



02.15.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


02.15.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

02.15.6631.001 Προμήθεια υγεινομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00


02.15.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 800,00 800,00 5,81 5,81

02.15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 800,00 800,00 5,81 5,81

02.15.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 800,00 800,00 5,81 5,81

02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.300,00 8.300,00 0,00 0,00

02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 9.300,00 8.300,00 0,00 0,00

02.15.6673.001 Συντήρηση κλειδαριών 300,00 300,00 0,00 0,00

02.15.6673.002 Συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.15.6673.003 Συντήρηση, καθαρισμός στολών χορευτικού 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.15.6673.004 Προμήθεια Φιαλών προπανίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6673.005 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπευτηρίου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.6673.006 Προμήθεια παραδοσικών φορεσιών χορευτικού και εξαρτημάτων αυτών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.6673.007 Προμήθεια εξοπλισμού ιματιοθήκης 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 16.225,81 16.225,81 2.827,97 2.827,97

02.15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 16.225,81 16.225,81 2.827,97 2.827,97

02.15.6699.001 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το εικαστικό εργαστήρι 2.000,00 2.000,00 1.887,95 1.887,95

02.15.6699.002 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών φυσικοθεραπευτηρίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6699.003 Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για τα ΚΑΠΗ 13.225,81 13.225,81 940,02 940,02

02.15.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.326.176,80 2.453.076,80 1.088.821,85 747.203,60

02.15.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.276,80 20.276,80 19.228,00 19.228,00

02.15.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 20.276,80 20.276,80 19.228,00 19.228,00

02.15.6735.004 Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά 20.276,80 20.276,80 19.228,00 19.228,00

02.15.674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 1.305.900,00 2.432.800,00 1.069.593,85 727.975,60

02.15.6741 Προνοιακά επιδόματα 1.305.900,00 2.432.800,00 1.069.593,85 727.975,60

02.15.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 1.100,00 1.100.000,00 537.099,64 371.293,10

02.15.6741.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 450.000,00 450.000,00 171.782,83 114.250,83

02.15.6741.003 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - Σπαστικά. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

02.15.6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 243.000,00 243.000,00 110.536,44 71.988,20

02.15.6741.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους 93.000,00 93.000,00 49.153,50 33.313,50

02.15.6741.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6741.007 Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 34.000,00 34.000,00 18.838,10 13.441,10

02.15.6741.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 50.000,00 78.000,00 57.876,40 41.685,40

02.15.6741.009 Επίδομα Τυφλότητας 362.000,00 362.000,00 101.669,94 66.606,47

02.15.6741.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 42.000,00 42.000,00 22.637,00 15.397,00

02.15.6741.011 Επίδομα Χανσενικών 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

02.15.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.15.6741.013 Επιδομα Ομογενών - Προσφύγων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


02.15.6741.014 Επίδομα προστασίας μητρότητας 100,00 100,00 0,00 0,00

02.15.6741.015 Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επίδομα απροστάτευτων παιδιών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 671.971,08 734.732,96 139.446,54 138.565,47

02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 144.900,00 183.900,00 0,00 0,00

02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 144.900,00 183.900,00 0,00 0,00

02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 3.800,00 11.300,00 0,00 0,00

02.15.7133.002 Προμήθεια ιατρικών εργαλείων κ.λ.π. 800,00 800,00 0,00 0,00

02.15.7133.009 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 3.000,00 10.500,00 0,00 0,00

02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.15.7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό σχολικό γυμναστήριο 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 141.100,00 169.100,00 0,00 0,00

02.15.7135.001 Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.002 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρες-σχολεία 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.003 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.007 Προμήθεια ψύκτη νερού για τις ανάγκες του Γυμναστηρίου 600,00 600,00 0,00 0,00

02.15.7135.025 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και αθλητικών υλικών 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.026 Προμήθεια μοκετών 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.7135.027 Προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπευτηρίου 0,00 14.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.029 Προμήθεια εξοπλισμού εικαστικού εργαστηρίου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.030 Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.031 Προμήθεια μουσικών οργάνων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.15.7135.032 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου ΙΩΝΙΚΟΥ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.73 ΕΡΓΑ 518.732,66 524.594,54 139.446,54 138.565,47

02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000,00 39.513,65 38.541,72 38.541,72

02.15.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 5.000,00 39.513,65 38.541,72 38.541,72

02.15.7326.002 Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωνικού (Τεχν.Πρόγραμμα Κατηγορία A'

α/α 16)

5.000,00 39.513,65 38.541,72 38.541,72

02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 512.732,66 485.080,89 100.904,82 100.023,75

02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 512.732,66 485.080,89 100.904,82 100.023,75

02.15.7331.003 Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων (Τεχν. Προγρ. κατηγορία α/α 13 &

Κατηγορία A' α/α 15)

276.452,64 226.048,84 76.191,75 76.191,75

02.15.7331.006 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου 2ου ΚΠΑ 15.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.15.7331.008 Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 35.280,02 35.280,02 24.713,07 23.832,00

02.15.7331.009 Επισκευη αυλειων χωρων σχολικων κτιριων Δημου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδονος 155.000,00 186.500,00 0,00 0,00

02.15.7331.010 Ασφαλης προσβαση μαθητων περιξ σχολικων συγκροτηματων δημου Φιλαδελφειας Χαλκηδονας 31.000,00 31.252,03 0,00 0,00

02.15.734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(ΕΣΠΑ)

1.000,00 0,00 0,00 0,00


(ΕΣΠΑ)

1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.7341.001 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού δημοτικής ενότητας Χαλκηδόνας (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Α΄

α/α 6)

1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.338,42 26.238,42 0,00 0,00


02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 17.900,00 0,00 0,00

02.15.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 17.900,00 0,00 0,00

02.15.7411.002 Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 167 0,00 17.900,00 0,00 0,00

02.15.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.338,42 8.338,42 0,00 0,00

02.15.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 8.338,42 8.338,42 0,00 0,00

02.15.7425.002 Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ 8.338,42 8.338,42 0,00 0,00










02.15.8117 Λοιπά έξοδα 18.400,53 975,00 0,00 0,00

02.15.8117.001 Λοιπές δαπάνες 18.400,53 975,00 0,00 0,00

02.15.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 10.259,39 10.259,39 10.259,39

02.15.8122 Έργα 0,00 10.259,39 10.259,39 10.259,39

02.15.8122.001 Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων 0,00 10.259,39 10.259,39 10.259,39

02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.034.211,83 4.183.570,67 2.830.094,95 2.819.580,97

02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.831.090,73 3.772.571,13 2.648.608,97 2.638.094,99

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.650.977,18 1.650.780,06 1.202.745,35 1.194.281,37



επιδόματα)

804.052,26 907.062,66 666.071,88 662.291,42


επιδόματα)

804.052,26 907.062,66 666.071,88 662.291,42



80.000,00 69.729,75 53.836,90 53.836,90

02.20.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και

υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

80.000,00 69.729,75 53.836,90 53.836,90



επιδόματα)

148.690,00 150.528,20 116.306,51 116.306,51

02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) 138.690,00 140.528,20 116.306,51 116.306,51

02.20.6021.002 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00



0,00 10.587,13 6.271,14 6.271,14




252.348,46 186.734,18 136.279,50 135.077,80



επιδόματα)

252.348,46 172.348,46 128.580,70 128.580,70

02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 252.348,46 172.348,46 128.580,70 128.580,70



0,00 14.385,72 7.698,80 6.497,10

02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΟΧ 0,00 14.385,72 7.698,80 6.497,10



02.20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 0,00 7.000,00 3.093,79 2.303,75

02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 96.042,56 101.703,07 79.777,83 79.305,27

02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 22.958,38 23.153,12 19.961,91 19.961,91

02.20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 4.920,12 4.942,15 3.330,85 3.330,85

02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης 4.221,00 4.300,97 3.514,33 3.514,33

02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 964,80 982,80 844,87 844,87

02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.386,90 1.412,70 1.133,70 1.133,70

02.20.6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 0,00 6.791,70 4.342,37 4.342,37

02.20.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)(υπερωριών)) 0,00 1.687,77 1.040,90 1.040,90


02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 39.858,30 40.659,57 32.973,16 32.973,16

02.20.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..) (υπερωριών) 0,00 2.549,76 1.785,58 1.785,58



02.20.6054.002 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 0,00 4.233,17 2.214,94 1.867,00


02.20.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (3% επί των τακτικών εσόδων του προ-

προηγούμενου έτους)

112.486,48 28.108,44 28.108,44 28.108,44

02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 36.642,91 34.842,91 5.263,99 3.392,71

02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 36.642,91 34.842,91 5.263,99 3.392,71

02.20.6063.001 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 24.342,91 24.342,91 5.263,99 3.392,71

02.20.6063.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.20.6063.004 Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου 2.300,00 500,00 0,00 0,00


02.20.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 96.801,00 96.801,00 82.271,17 82.271,17

02.20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 96.801,00 96.801,00 82.271,17 82.271,17

02.20.6151.001 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας επί των δημοτικών εσόδων 96.801,00 96.801,00 82.271,17 82.271,17

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.091.975,30 1.090.058,02 745.345,37 745.345,37

02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 700.000,00 700.000,00 498.259,00 498.259,00

02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος (παραγωγικής διαδικασίας) για φωτισμό οδών, πλατειών και

κοινοχρήστων χώρων

700.000,00 700.000,00 498.259,00 498.259,00

02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 700.000,00 700.000,00 498.259,00 498.259,00

02.20.624 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 246.086,91 247.001,81 246.753,81 246.753,81

02.20.6244 Leasing μεταφορικών μέσων 246.086,91 247.001,81 246.753,81 246.753,81


02.20.6244.001 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π. 246.086,91 247.001,81 246.753,81 246.753,81

02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 37.300,00 37.300,00 0,00 0,00

02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

02.20.6252.001 Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

02.20.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00

02.20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00



02.20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισμού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 37.588,39 39.088,39 0,00 0,00

02.20.6263.002 Προμήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.20.6263.004 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.20.6263.005 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00

02.20.6264.002 Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.6264.004 Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.20.6264.006 Συντήρηση & επισκευή σαρώθρων Δήμου 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00


02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 500,00 500,00 0,00 0,00

02.20.6265.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


ΤΡΙΤΩΝ)

5.000,00 667,82 332,56 332,56

02.20.6277 Δαπάνες συλλογης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 5.000,00 0,00 0,00 0,00

02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) μέσω

συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ.

5.000,00 0,00 0,00 0,00

02.20.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση , φωτισμό, καθαριότητα 0,00 667,82 332,56 332,56

02.20.6279.001 Σύνδεση με τα δίκτυα κοινης ωφέλειας 0,00 667,82 332,56 332,56

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 18.000,00 19.800,00 9.063,67 7.013,67

02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 18.000,00 19.800,00 9.063,67 7.013,67

02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 6.000,00 3.396,97 3.396,97

02.20.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 6.000,00 6.000,00 3.396,97 3.396,97

02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 12.000,00 13.800,00 5.666,70 3.616,70

02.20.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 7.000,00 7.000,00 1.091,70 1.091,70

02.20.6323.002 Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων καθαριότητας με τα στοιχεία του

ενοποιημένου Δήμου

2.000,00 2.000,00 250,00 0,00

02.20.6323.003 Έξοδα διέλευσης απορριματοφόρων απο Αττική οδό 3.000,00 3.000,00 2.525,00 2.525,00

02.20.6323.004 'Εξοδα έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.20.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 3.000,00 0,00 0,00


02.20.6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.20.6414.001 Μεταφορά οχημάτων του Δήμου 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.20.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 3.000,00 0,00 0,00 0,00

02.20.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 0,00 0,00 0,00

02.20.6495.002 Μεταφορά οχημάτων του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00 0,00


02.20.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.20.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.20.6615.001 Προμήθεια φυλλαδίων με κανονισμό καθαριότητος 0,00 2.500,00 0,00 0,00


02.20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 1.600,00 0,00 0,00

02.20.6631.001 Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 500,00 1.600,00 0,00 0,00

02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00



02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) 100.000,00 100.000,00 70.296,91 70.296,91

02.20.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

02.20.6641.003 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) 15.000,00 15.000,00 8.821,67 8.821,67

02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 16.000,00 16.500,00 477,86 477,86

02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 16.000,00 16.500,00 477,86 477,86

02.20.6662.001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.20.6662.005 Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 1.000,00 477,86 477,86

02.20.6662.006 Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.6662.009 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 500,00 500,00 0,00 0,00


02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.600,00 8.600,00 0,00 0,00

02.20.6671.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

02.20.6671.002 Προμήθεια εύκαμπτων σωληνών υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.20.6671.025 Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα 100,00 100,00 0,00 0,00

02.20.6671.026 Προμήθεια εξατμήσεων - καταλυτών 500,00 500,00 0,00 0,00

02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 819.737,25 758.432,05 529.586,97 529.586,97

02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 819.737,25 758.432,05 529.586,97 529.586,97

02.20.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσμων 819.737,25 758.432,05 529.586,97 529.586,97

02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) 819.737,25 758.432,05 529.586,97 529.586,97

02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 84.000,00 186.015,36 71.607,04 71.607,04

02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 84.000,00 186.015,36 71.607,04 71.607,04

02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 84.000,00 186.015,36 71.607,04 71.607,04

02.20.7132 Μεταφορικά μέσα 9.500,00 0,00 0,00 0,00

02.20.7132.001 Προμήθεια οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 9.500,00 0,00 0,00 0,00

02.20.7133 Έπιπλα - Σκέυη 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.20.7133.001 Προμήθεια επιδαπέδιων απορριματοδεκτών 0,00 3.500,00 0,00 0,00


02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 74.500,00 182.515,36 71.607,04 71.607,04

02.20.7135.001 Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 2.000,00 900,00 0,00 0,00

02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 45.000,00 73.115,36 69.192,35 69.192,35

02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισμού) 500,00 0,00 0,00 0,00

02.20.7135.012 Προμήθεια καλυμάτων φορτηγών 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.20.7135.013 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του ΔΗΜΟΥ 15.000,00 17.500,00 2.414,69 2.414,69

02.20.7135.015 Προμήθεια υπερκατασκευής για το ΚΗΙ6617 0,00 59.000,00 0,00 0,00

02.20.7135.018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00

02.20.7135.021 Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχημάτων 500,00 500,00 0,00 0,00










02.20.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 0,00 4.751,64 4.751,64 4.751,64

02.20.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0,00 4.751,64 4.751,64 4.751,64

02.20.8261 Λοιπές επιστροφές 0,00 4.751,64 4.751,64 4.751,64

02.20.8261.001 Διάφορες επιστροφές εσόδων 0,00 4.751,64 4.751,64 4.751,64

02.20.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

59.868,83 88.950,37 0,00 0,00

02.20.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 59.868,83 88.950,37 0,00 0,00

02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 59.868,83 88.950,37 0,00 0,00

02.20.8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά) 59.868,83 88.950,37 0,00 0,00

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.551.031,10 179.766,18 18.621,42 18.621,42

02.25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30.000,00 35.500,00 0,00 0,00

02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30.000,00 35.500,00 0,00 0,00



02.25.6262.001 Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.25.6262.002 Επισκευή-αντικατάσταση σχαρών ομβρίων 6.000,00 11.500,00 0,00 0,00

02.25.6262.003 Συντήρηση και απόφραξη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης δημοτικών κτιρίων και αντλιοστασίων 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.25.6262.004 Αντλήσεις λυμάτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια (λόγω αποφράξεων, εισόδου ομβρίων κτλ) 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

02.25.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.519.659,90 141.408,00 15.763,25 15.763,25

02.25.73 ΕΡΓΑ 2.489.659,90 111.408,00 15.763,25 15.763,25

02.25.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 97.000,00 97.000,00 2.195,73 2.195,73

02.25.7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 97.000,00 97.000,00 2.195,73 2.195,73


02.25.7312.002 Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων (Τεχν.Προγρ. Κατηγορία Α΄α/α 5 και Δ' α/α 3) 32.000,00 32.000,00 2.195,73 2.195,73

02.25.7312.006 Ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης-ομβρίων λόγω βλαβών (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Δ΄ α/α 1) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.25.7312.007 Επέκταση δικτύου ακαθάρτων οδού Κηφισού (Τεχν.προγρ.κατ. Δ α/α 2) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

02.25.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 14.408,00 13.567,52 13.567,52

02.25.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 14.408,00 13.567,52 13.567,52

02.25.7326.003 Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Δ΄ α/α 2) 0,00 14.408,00 13.567,52 13.567,52

02.25.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.392.659,90 0,00 0,00 0,00

02.25.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 2.392.659,90 0,00 0,00 0,00

02.25.7336.001 Αντιπλημμυρικη προστασια δημου Ν. Φιλαδελφειας - εργα ενισχυσης υφισταμενου συλλεκτηρα Σ7 2.392.659,90 0,00 0,00 0,00


02.25.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

02.25.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

02.25.7412.001 Συνταξη συμπληρωματικων μελετων για την ωριμανση και την κατασκευη των εργων

αντιπλημμυρικης προστασιας δημου ν. Φιλαδελφειας - εργα ενισχυσης υφισταμενου συλλεκτηρα

Σ7

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00






02.25.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 428,93 428,92 428,92

02.25.8122 Έργα 0,00 428,93 428,92 428,92

02.25.8122.001 Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων 0,00 428,93 428,92 428,92

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.910.823,98 3.226.937,40 869.688,70 868.890,63

02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.089.285,34 1.354.789,58 531.370,24 530.572,17




επιδόματα)

296.109,18 359.114,18 246.351,82 246.351,82


επιδόματα)

296.109,18 359.114,18 246.351,82 246.351,82

02.30.6012 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. 10.000,00 3.669,18 2.898,90 2.753,70

02.30.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. & υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

10.000,00 3.669,18 2.898,90 2.753,70



επιδόματα)

87.682,38 89.953,24 70.175,87 70.175,87

02.30.6021.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) 81.682,38 83.953,24 65.875,91 65.875,91

02.30.6021.002 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 6.000,00 6.000,00 4.299,96 4.299,96



0,00 4.444,55 1.878,60 1.624,00





32.562,00 82.404,77 46.549,99 46.480,19


επιδόματα)

32.562,00 81.671,18 46.200,99 46.200,99

02.30.6041.001 Τακτικές αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά

και ειδικά τακτικά επιδόματα)

32.562,00 32.562,00 11.300,99 11.300,99

02.30.6041.002 Τακτικές αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά

και ειδικά τακτικά επιδόματα)(8μηνα)

0,00 5.448,00 0,00 0,00

02.30.6041.003 Αποδοχές εκτάκτων (ΔΙΜΗΝΑ) 0,00 42.320,00 34.900,00 34.900,00

02.30.6041.004 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων(εναλλακτική υπηρεσία) 0,00 1.341,18 0,00 0,00



0,00 733,59 349,00 279,20

02.30.6042.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΟΧ 0,00 733,59 349,00 279,20



02.30.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για μονίμους υπαλλήλους Δ.Υ. 6.271,20 6.406,48 5.192,70 5.192,70

02.30.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 13.507,20 16.765,11 10.892,36 10.892,36

02.30.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ) 4.884,30 5.707,39 4.114,58 4.114,58

02.30.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 120,60 120,60 88,90 88,90

02.30.6051.005 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων 26.351,10 31.254,58 21.356,50 21.356,50

02.30.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Επικουρικό μονίμων υπαλλήλων 4.160,70 5.243,49 3.318,98 3.318,98

02.30.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ μονίμων υπαλλήλων 8.261,10 9.837,33 6.190,04 6.190,04

02.30.6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.(υπερωριών)) 0,00 204,60 90,80 72,64

02.30.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)(υπερωριών)) 0,00 49,06 21,75 17,40


02.30.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) 23.034,00 23.883,92 18.728,55 18.728,55

02.30.6052.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου

(Α.Χ.)(υπερωριών)

0,00 1.318,88 525,57 455,42



02.30.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΚΥΤ 904,50 904,50 91,01 91,01

02.30.6054.003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπερ ΤΣΜΕΔΕ 2.713,50 2.713,50 282,17 282,17

02.30.6054.004 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (επικουρικό) 663,30 663,30 63,50 63,50

02.30.6054.005 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(8μηνα) 0,00 1.368,00 0,00 0,00

02.30.6054.006 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ (ΔΊΜΗΝΑ) 0,00 12.285,00 10.194,26 10.194,26

02.30.6054.007 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 0,00 180,14 87,10 69,61




02.30.6063.004 Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε) 2.820,48 2.820,48 569,52 351,20





02.30.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

96.252,00 175.613,00 1.322,50 1.322,50

02.30.6117.001 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας

73.800,00 23.800,00 0,00 0,00

02.30.6117.002 Υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και τη διαχείρηση των τεχνικών μελετών του Α.Π. 10 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.6117.003 Ανάθεση εργασιών σε υδραυλικό 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

02.30.6117.004 Διερεύνηση σεναρίων ενιαίου χωρικού, Περιβαλλοντικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού για τον

Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.30.6117.005 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά τη σύνταξη φακέλου υποβολής αιτήματος

χρηματοδότησης δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείρηση αστικών αποβλήτων Δήμου

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.6117.006 Λήψη μέτρων ασφαλείας - Αναγκαστική άρση του κινδύνου - Παρέμβαση του Δήμου σε επικίνδυνα

κτίρια εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαληδόνας

0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.6117.007 Συμβουλευτικες Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά τη σύνταξη φακέλου υποβολής αιτήματος

χρηματοδότησης του Α.Π. 10 που αφορά στην Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών

Υποδομών και Υποδομών Υγείας του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020

0,00 24.800,00 0,00 0,00

02.30.6117.015 Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης λειτουργίας παιδικών χαρών 2.952,00 2.952,00 0,00 0,00

02.30.6117.016 Αμοιβές μηχανικών ελεγκτών δόμησης για το έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης 3.500,00 3.061,00 861,00 861,00

02.30.6117.018 Εργασίες πιστοποίησης ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00

02.30.6117.019 Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων 4.000,00 4.000,00 461,50 461,50

02.30.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00

02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 500,00 0,00 0,00

02.30.6162.001 Εργασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 500,00 500,00 0,00 0,00

02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 208.300,00 256.937,90 58.363,94 58.363,94

02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00



02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 192.800,00 241.437,90 58.363,94 58.363,94

02.30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.6261.009 Συντήρηση υαλοπινάκων διαφόρων κτιρίων του Δήμου 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

02.30.6261.014 Συντήρηση αλουμινίων δημοτικών κτιρίων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6261.015 Συντήρηση-επισκευή σε ρολά και γκαραζόπορτες διαφόρων κτιρίων του Δήμου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 161.300,00 213.937,90 58.363,94 58.363,94

02.30.6262.002 Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου 12.000,00 7.424,40 0,00 0,00

02.30.6262.041 Προμήθεια υλικών περίφραξης για διάφορες περιοχές του Δήμου. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6262.043 Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης,συστήματος προληπτικής πυρ/σίας & άρδευσης

Άλσους

73.800,00 73.800,00 48.508,13 48.508,13

02.30.6262.044 Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

02.30.6262.045 Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης δημοτικών κτιρίων 19.000,00 17.640,48 0,00 0,00

02.30.6262.046 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 5.000,00 2.371,20 2.371,20

02.30.6262.047 Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων 7.000,00 6.421,90 0,00 0,00

02.30.6262.048 Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 12.000,00 11.874,36 7.484,61 7.484,61


02.30.6262.053 Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών δημοτικών κτιρίων 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

02.30.6262.055 Συντήρηση αναβάθμιση προγράμματος παρακολούθησης συστήματος ψύξης-θέρμανσης

δημοτικού κτιρίουΑχαρνών 464

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.30.6262.056 Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου 8.000,00 7.276,76 0,00 0,00

02.30.6262.058 Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.30.6262.059 Συντήρηση UPS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


02.30.6264.003 Συντήρηση εργαλείων μηχανημάτων Δ.Τ.Υ. 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00


02.30.6266.002 Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών, μελετών, κοστολόγησης και τευχών

δημοπράτησης τεχνικών έργων

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.6266.004 Συντήρηση προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποιότητας στο ΔΝΦ βάσει του ΣΕΠ

ΕΛΟΤ 1429

2.500,00 2.500,00 0,00 0,00


ΤΡΙΤΩΝ)

13.500,00 13.500,00 0,00 0,00

02.30.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

02.30.6273.001 Δαπάνες σύνδεσης κτιρίων με το φυσικό αέριο 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

02.30.6277 Δαπάνες συλλογης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 2.500,00 0,00 0,00 0,00

02.30.6277.001 Δαπάνη σύνδεσης κτιρίου 2ου παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής με δικτύα κοινής

ωφελείας

2.500,00 0,00 0,00 0,00

02.30.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση , φωτισμό, καθαριότητα 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.30.6279.001 Δαπάνη σύνδεσης κτιρίου 2ου παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής με δικτύα κοινής

ωφελείας

0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 400,00 400,00 0,00 0,00

02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400,00 400,00 0,00 0,00

02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 400,00 400,00 0,00 0,00

02.30.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 400,00 400,00 0,00 0,00


02.30.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6422.001 Χιλιομετρική Αποζημίωση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.000,00 2.238,60 2.066,40 2.066,40

02.30.6453 Λοιπές συνδρομές 3.000,00 2.238,60 2.066,40 2.066,40

02.30.6453.001 Δαπάνη ετήσιας συνδρομής για την παρακολούθηση ηλεκ/κών συστημάτων συναγερμών των

κτιρίων του Δήμου

3.000,00 2.238,60 2.066,40 2.066,40

02.30.649 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 35.000,00 35.000,00 14.850,24 14.850,24


02.30.6495.002 Απομάκρυνση μπαζών από έργα Τ.Υ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.6495.003 Λήψη μέτρων ασφαλείας - Αναγκαστική άρση του κινδύνου - Παρέμβαση του Δήμου σε επικίνδυνα

κτίρια εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαληδόνας

30.000,00 30.000,00 14.850,24 14.850,24




02.30.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 800,00 800,00 0,00 0,00


02.30.6641.004 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 3.000,00 3.000,00 1.059,99 1.059,99

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 500,00 500,00 500,00

02.30.6644.001 Προμήθεια πετρελαίου για τα Η/Ζ του Δήμου 500,00 500,00 500,00 500,00

02.30.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.6654.001 Προμήθεια υλικών για την λήψη μέτρων ασφαλείας 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 184.000,00 181.000,00 1.295,68 1.295,68

02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.6661.004 Προμήθεια μεμβρανών ηλιοπροστασίας για τις ανάγκες του κτιρίου της οδού Αχαρνών 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 169.000,00 166.000,00 1.295,68 1.295,68

02.30.6662.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.026 Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Δ.Τ.Υ. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.042 Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών 10.000,00 7.000,00 1.295,68 1.295,68

02.30.6662.043 Προμήθεια ακρυλικών & πλαστικών χρωμάτων 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.047 Προμήθεια υλικών σιδήρου ( δομικό πλέγμα, stiii κλπ ) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.048 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.050 Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.051 Προμήθεια δαπέδου από βινύλιο 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.052 Προμήθεια ξυλείας (ξύλα για πάγκους πέργκολεςκ.λ.π.) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.6662.053 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τηλεφωνικά κέντρα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων ανελκυστήρων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.6673.003 Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για Υ/Σ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.725.276,45 1.572.415,63 60.610,79 60.610,79


02.30.711 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 34.726,54 34.726,54 0,00 0,00

02.30.7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 34.726,54 34.726,54 0,00 0,00

02.30.7111.004 Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης κτισμάτων στο Ο. Τ. 74 - ακίνητο επί των οδών Δεκελείας 116 και

Επταλόφου (πρώην "Στρούγκα") (ΣΥΝ)

34.726,54 34.726,54 0,00 0,00


02.30.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.30.7131.002 Προμήθεια αναβατορίου 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.30.7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7132.001 Προμήθεια ημιφορτηγού για τις ανάγκες του τεχνικού συνεργείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7133 Έπιπλα Σκεύη 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7133.001 Προμήθεια θυρών ασφαλείας για Δημοτικά κτίρια 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.7133.002 Προμήθεια Θυρών παρεμπόδισης στάθμευσης και αποτροπής εισόδου στον ελεύθερο χώρο του

Ο.Τ. 11 πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.30.7133.003 Προμήθεια μεταλλικών θυρών για τα δημοτικά κτίρια 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


02.30.7135.003 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


02.30.7135.006 Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.007 Προμήθεια υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι, ραδιοζεύξεις κλπ) για τη βελτίωση των συνθηκών

πρόληψησ για την αντιπυρική προστασία δασικών εκτάσεων

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.023 Προμήθεια για την επέκταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας Τεχν. Συνεργείου 3.000,00 0,00 0,00 0,00

02.30.7135.036 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για συστήματα θέρμανσης -

κλιματισμού

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.037 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκ/κών συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του Δήμου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.038 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 500,00 500,00 0,00 0,00

02.30.73 ΕΡΓΑ 2.543.778,13 1.350.717,31 60.610,79 60.610,79

02.30.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 847.007,86 799.219,18 60.610,79 60.610,79

02.30.7323 Οδοί - οδοστρώματα 547.007,86 499.219,18 60.610,79 60.610,79

02.30.7323.001 Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος (Τέχν.Πρόγραμμα

Κατηγορία Α' Συνεχιζόμενο α/α 11)

50.007,86 63.619,18 60.610,79 60.610,79

02.30.7323.002 Κατασκευή ποδηλατόδρομου 150.000,00 20.100,00 0,00 0,00

02.30.7323.016 Κατασκευή θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων - μοτοσικλετών στην Πλατεία Ελευθερίου

Βενιζέλου Δ.Φ.Χ. (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Γ' α/α 5)

47.000,00 47.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.017 Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών (Τεχν.προγρ.κατ.Γ α/α1) 300.000,00 368.500,00 0,00 0,00

02.30.7324 Πεζοδρόμια 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

02.30.7324.011 Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων (Τεχν.προγρ.κατ Β α/α 4) 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.002 Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων πλατείας Ελ. Βενιζέλου 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.696.770,27 551.498,13 0,00 0,00

02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 39.600,00 37.206,41 0,00 0,00

02.30.7331.001 Συντήρηση ανάπλαση κτιρίων του πρώην στρατιωτικού εργοστασίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

02.30.7331.006 Συντήρηση Η/Ζ Δημοτικών κτιρίων 2.600,00 1.652,89 0,00 0,00

02.30.7331.007 Συντήρηση Υ/Σ Δήμου 7.000,00 5.553,52 0,00 0,00

02.30.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 457.170,27 314.291,72 0,00 0,00

02.30.7332.001 Αναβάθμιση - Διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

α/α 18)

120.170,27 0,00 0,00 0,00

02.30.7332.003 Διαμόρφωση εισόδου 14 'Αλσους Νέας Φιλαδέλφειας 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7332.008 Ανακατασκευή πλατειών - κοινοχρήστων χώρων 72.000,00 49.291,72 0,00 0,00

02.30.7332.009 Αναπλαση παιδικων χαρων δημου Φιλαδελφειας - Χαλκηδονας 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

02.30.7332.010 Αποκατάσταση χώρου Ηρώδειου πάρκου 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

02.30.7333 Οδοί - οδοστρώματα 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.025 Υλοποιηση επεμβάσεων και αναπλάσεις κυρίων οδικών αξόνων για τη βέλτιστη διαχείριση

κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιοχές της Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας -

Χαλκηδόνος .

1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 92.271,78 129.471,78 0,00 0,00

02.30.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 22.271,78 22.271,78 0,00 0,00

02.30.7411.021 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία για την

υλοποίηση του έργου "Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης και ανάπλασης χώρου στο Ο.Τ. 11

με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

22.271,78 22.271,78 0,00 0,00


02.30.7413 Λοιπές μελέτες 70.000,00 107.200,00 0,00 0,00

02.30.7413.001 Μελέτη ωρίμανσης του έργου "Μονάδα συλλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και

σταθμού μεταφόρτωσης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

0,00 37.200,00 0,00 0,00

02.30.7413.007 Τεχνοοικονομική Πραγματογνωμοσύνη Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ενεργειακή

Επιθεώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε Υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια και

Υποδομές του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.7413.011 Στρατηγική έρευνα ολοκληρωμένης παρέμβασης στα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών της Νέας

Φιλαδέλφειας

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00










02.30.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 38.508,47 35.474,32 24.132,68 24.132,68

02.30.8122 Έργα 38.508,47 35.474,32 24.132,68 24.132,68

02.30.8122.001 Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων 38.508,47 35.474,32 24.132,68 24.132,68

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.931.492,35 2.010.101,94 698.592,15 677.493,77

02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.071.362,33 1.051.267,35 577.688,71 556.590,33




επιδόματα)

372.979,62 376.419,62 289.614,75 289.411,75

02.35.6011.001 Αποδοχές Μονίμων Τακτικών Υπαλλήλων Δ.Υ. (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών,

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

372.979,62 376.419,62 289.614,75 289.411,75

02.35.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες) και λοιπές


17.160,00 8.541,60 4.258,41 3.512,35

02.35.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. 17.160,00 8.541,60 4.258,41 3.512,35



επιδόματα)

41.184,90 45.917,90 36.521,69 36.521,69

02.35.6021.001 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, παροχές

κ.λ.π.)

41.184,90 45.917,90 36.521,69 36.521,69



0,00 2.444,80 509,04 371,24

02.35.6022.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ 0,00 2.444,80 509,04 371,24



121.611,20 96.240,00 77.646,00 77.102,88


επιδόματα)

121.611,20 92.731,20 75.135,52 75.135,52

02.35.6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.567,20 25.567,20 20.857,12 20.857,12

02.35.6041.002 Αποδοχές εκτάκτων (προσωπικό πυρασφάλειας) 96.044,00 40.464,00 35.391,00 35.391,00


02.35.6041.003 Αποδοχές εκτάκτων (ΤΡΙΜΗΝΑ) 0,00 26.700,00 18.887,40 18.887,40



0,00 3.508,80 2.510,48 1.967,36

02.35.6042.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΟΧ 0,00 3.508,80 2.510,48 1.967,36


02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 63.883,88 65.803,70 49.801,89 49.645,85

02.35.6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 44.909,46 45.338,62 34.606,06 34.580,68

02.35.6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 10.432,02 10.450,02 8.393,83 8.393,83

02.35.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Δ.Υ.) 8.261,10 8.392,19 6.237,08 6.197,68

02.35.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ 281,30 284,79 190,32 190,32


02.35.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ))(υπερωριών) 0,00 227,84 72,49 54,83

02.35.6051.007 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 0,00 160,00 0,00 0,00


02.35.6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ ΤΕΑΜ (Α.Χ) 11.637,90 12.978,31 9.569,10 9.569,10

02.35.6052.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου

(Α.Χ.)(υπερωριών)

0,00 635,84 140,75 101,88


02.35.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 6.311,40 6.403,40 5.416,64 5.416,64

02.35.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA για το προσωπικό πυρασφάλειας (8μηνα) 26.185,84 10.166,88 8.956,02 8.956,02

02.35.6054.003 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ (ΤΡΙΜΗΝΑ) 0,00 6.763,62 4.881,18 4.881,18

02.35.6054.004 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 0,00 850,88 656,30 515,89



02.35.6063.002 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 10.823,59 10.823,59 2.196,72 1.354,64

02.35.6063.004 Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου 1.664,00 1.664,00 0,00 0,00






55.350,00 70.350,00 22.630,00 22.630,00

02.35.6117.001 Συμβουλευτικες Υπηρεσίες για την ανάδειξη και την επισκεψιμότητα του Άλσους Νέας

Φιλαδέλφειας

0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6117.004 Διαχείρηση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους 55.350,00 55.350,00 22.630,00 22.630,00

02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 135.000,00 156.000,00 20.452,00 20.203,00


02.35.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 50.000,00 50.000,00 20.452,00 20.203,00

02.35.6213.001 Δαπάνες για ύδρευση κήπων, πάρκων κλπ 50.000,00 50.000,00 20.452,00 20.203,00

02.35.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6232.001 Μίσθωση ακινήτου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00


02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00



02.35.6262.030 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - γεωτρήσεων εκτός Άλσους 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.35.6262.038 Συντήρηση υδρ. εγκαταστάσεων γεωτρήσεων 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.35.6262.067 Συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης-άρδευσης 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


02.35.6263.001 Συντήρηση μοτοποδηλάτων άλσους 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6263.004 Συντήρηση οχημάτων άλσους 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


02.35.6264.016 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.35.6264.018 Συντήρηση αυτοκινούμενου μηχ/τος κοπής χόρτου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.6264.019 Συντήρηση κλαδοθρυμματιστή 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.6264.037 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

02.35.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.6322.002 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00




02.35.6495.001 Ξεχορτάριασμα 'Αλσους για λόγους πυρασφάλειας 23.500,00 12.280,00 12.276,00 0,00

02.35.6495.005 Διαμόρφωση κόμης κλάδεμα δέντρων 40.000,00 36.795,11 15.431,24 15.431,24

02.35.6495.006 Κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους 11.500,00 5.770,00 5.766,00 0,00


02.35.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 44.270,00 31.118,10 2.219,90 2.219,90

02.35.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 3.500,00 0,00 0,00 0,00

02.35.6632.001 Προμήθεια ζωοτροφών - κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα 3.500,00 0,00 0,00 0,00

02.35.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 25.770,00 16.118,10 2.219,90 2.219,90

02.35.6633.002 Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων 6.000,00 3.653,10 0,00 0,00

02.35.6633.017 Μυοκτονία - εντομοκτονία δημοτικών χώρων 5.000,00 1.845,00 0,00 0,00

02.35.6633.019 Καταπολέμηση κάμπιας τών πεύκων 14.770,00 10.620,00 2.219,90 2.219,90


02.35.6634.001 Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας πάρκων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00



02.35.6641.004 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 10.000,00 10.000,00 4.174,41 4.174,41

02.35.6641.005 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) 10.000,00 10.000,00 4.570,67 4.570,67

02.35.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 45.500,00 39.500,00 0,00 0,00

02.35.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 45.500,00 39.500,00 0,00 0,00

02.35.6662.007 Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης - άρδευσης 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.017 Προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων εξαρτημάτων δικτύου πυρόσβεσης άλσους 6.000,00 0,00 0,00 0,00

02.35.6662.019 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


02.35.6662.026 Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων πυροσβεστικών φωλέων 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.030 Προμήθεια Λουκέτων , κλειδαριών κλπ. υλικών Άλσους 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.036 Προμήθεια υλικών άρδευσης- αυτ/του ποτίσματος 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.038 Προμήθεια εξαρτημάτων για την ανακυκλοφορία της λίμνης άλσους 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.039 Προμήθεια καρτών PLC και λοιπών αυτοματισμών συστημάτων άλσους 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.040 Προμήθεια λαμπτήρων,φωτιστικών κ.λ.π. εξαρτημάτων λίμνης άλσους 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.6662.045 Προμήθεια πασάλων κλπ υλικών στήριξης δένδρων 500,00 500,00 0,00 0,00


02.35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6672.002 Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 8.800,00 19.800,00 0,00 0,00

02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 7.000,00 18.000,00 0,00 0,00

02.35.6692.001 Προμήθεια σπόρων για εγκατάσταση-ανανέωση χλοοτάπητα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6692.011 Προμήθεια ρολών έτοιμου χλοοτάπητα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.6692.015 Προμήθεια δένδρων , θάμνων κλπ.φυτών 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

02.35.6693.004 Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών σκευασμάτων για τους χλοοτάπητες 800,00 800,00 0,00 0,00

02.35.6693.005 Προμήθεια τύρφης 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 772.000,00 821.812,50 0,00 0,00



02.35.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 19.500,00 19.312,50 0,00 0,00

02.35.7131.011 Προμήθεια picollo και εξαρτημάτων τους 7.000,00 6.812,50 0,00 0,00

02.35.7131.018 Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

02.35.7131.025 Προμήθεια εκτοξευτήρων κ.λ.π. υλικών συστήματος παθητικής πυροπροστασίας άλσους 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


02.35.7135.001 Προμήθεια οργάνου μέτρησης κλίσης-ύψους δένδρων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.35.7135.002 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.35.73 ΕΡΓΑ 750.000,00 800.000,00 0,00 0,00

02.35.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 750.000,00 800.000,00 0,00 0,00

02.35.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 750.000,00 800.000,00 0,00 0,00

02.35.7332.001 Προστασία και Ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας 750.000,00 800.000,00 0,00 0,00










02.35.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 574,00 574,00 574,00


02.35.8117.001 Λοιπές δαπάνες 0,00 574,00 574,00 574,00

02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.40.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


02.40.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.40.7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.40.7422.001 Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Β΄ α/α 6) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 705.206,25 1.147.508,74 307.862,97 301.520,61

02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 478.541,80 496.676,95 296.347,41 293.869,65




επιδόματα)

273.243,42 297.639,42 207.712,88 207.712,88

02.45.6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

ειδικά τακτικά επιδόματα)

273.243,42 297.639,42 207.712,88 207.712,88



10.000,00 8.446,29 6.638,61 5.947,65

02.45.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. 10.000,00 8.446,29 6.638,61 5.947,65



επιδόματα)

16.401,60 16.503,60 13.506,53 13.506,53

02.45.6021.001 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνοται: πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές

κ.λ.π)

16.401,60 16.503,60 13.506,53 13.506,53



0,00 1.128,00 481,20 401,00

02.45.6022.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ 0,00 1.128,00 481,20 401,00



16.000,00 26.605,50 0,00 0,00

02.45.6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 16.000,00 26.605,50 0,00 0,00

02.45.6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 16.000,00 26.605,50 0,00 0,00



02.45.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ(Δ.Υ) 0,00 4.071,95 234,08 234,08

02.45.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 34.292,05 37.860,38 25.959,28 25.959,28

02.45.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 8.197,30 9.057,16 6.719,59 6.719,59

02.45.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονιμων 572,46 685,71 469,65 469,65

02.45.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 0,00 1.104,36 518,28 431,90

02.45.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)(υπερωριών)) 0,00 278,83 124,38 103,65


02.45.6052.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ (Α.Χ) 5.145,50 5.216,04 3.953,84 3.953,84

02.45.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..)υπερωριών 0,00 325,70 141,62 117,95

02.45.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 4.850,00 7.248,75 0,00 0,00

02.45.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 4.850,00 7.248,75 0,00 0,00



02.45.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (3% επί των τακτικών εσόδων του

προπροηγούμενου έτους)

38.685,62 9.661,41 9.661,41 9.661,41

02.45.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16.944,85 16.944,85 1.323,45 855,63

02.45.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 16.944,85 16.944,85 1.323,45 855,63


02.45.6063.004 Λοιπές πρόσθετες παροχές(γάλα βασει Σ.Σ.Ε) 6.112,85 6.112,85 1.323,45 855,63

02.45.6063.010 Μέτρα ατομικής προστασίας εργαζομενων και μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ.5334 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1,00 1,00 0,00 0,00



1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6117.004 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με οδηγό μηχανήματος έργου για το Δημοτικό Κοιμητήριο του

Δήμου

1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.502,00 17.502,00 6.713,00 5.605,00


02.45.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 15.000,00 15.000,00 6.713,00 5.605,00

02.45.6213.001 Υδρευση Δημοτικών κτιρίων (Ε.Υ.Δ.Α.Π) 15.000,00 15.000,00 6.713,00 5.605,00

02.45.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00




02.45.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6261.001 Εργασίες συντήρησης εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου 1,00 1,00 0,00 0,00


02.45.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού επίπλων, θερμαστρών κ.λ.π.. 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6265.003 Συντήρηση και επισκευή Ψυγείου Δημοτικού Νεκροταφείου 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00




02.45.6495.001 Προμήθεια κεριού 8.000,00 7.690,00 0,00 0,00

02.45.6495.002 Προμήθεια σπίρτων-φυτιλιών 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6495.003 Προμήθεια κανδυλίων κανδυλιοθηκών και ποτηρίων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6495.004 Προμήθεια οστεοκιβωτίων 12.000,00 12.000,00 11.089,68 11.089,68

02.45.6495.005 Προμήθεια λαδιού για τα καντήλια 10.000,00 0,00 0,00 0,00

02.45.6495.008 Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων Τετραγώνων-Τάφων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6495.009 Προμήθεια στυλών -πινακίδων τετραγώνων Δημ.Νεκροταφείου 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6495.010 Ανάπλαση αποκήρου 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00


02.45.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6611.001 Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων 1,00 1,00 0,00 0,00


02.45.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00


02.45.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.45.6635.003 Προμήθεια ασβέστη για καθαρισμό Νεκροταφείου 200,00 200,00 0,00 0,00



02.45.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(πετρέλαιο) 2.500,00 2.500,00 1.099,93 1.099,93

02.45.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 501,00 501,00 0,00 0,00

02.45.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 500,00 0,00 0,00

02.45.6661.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 500,00 500,00 0,00 0,00

02.45.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.6662.001 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών υλικών Νεκροταφείου 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45.6699.001 Προμήθεια παραφινέλαιου για καντήλια 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 44.502,00 462.002,00 0,00 0,00




02.45.7131.002 Προμήθεια ενός σαρώθρου 0,00 240.000,00 0,00 0,00

02.45.7133 Έπιπλα Σκεύη 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.7133.001 Προμήθεια παγκακίων 1,00 1,00 0,00 0,00


02.45.7135.001 Προμήθεια καροτσιών Δημ.Νεκ/φείου 500,00 500,00 0,00 0,00

02.45.7135.002 Προμήθεια εργαλείων κ.λ.π 500,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.7135.003 Προμήθεια καμερών ασφαλείας για τα δημοτικά κτίρια 0,00 21.500,00 0,00 0,00

02.45.7135.008 Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το Δημοτικό Νεκροταφείο 1,00 1,00 0,00 0,00

02.45.73 ΕΡΓΑ 43.500,00 198.000,00 0,00 0,00

02.45.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.500,00 8.000,00 0,00 0,00

02.45.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 3.500,00 8.000,00 0,00 0,00

02.45.7326.002 Έγκατάσταση οπτικής ίνας σύνδεσης Δημοτικού Κοιμητηρίου στο Κεντρικό Δίκτυο του Δήμου 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.45.7326.003 Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το

ΔημοτικόΝεκροταφείο Δ. Ε. Ν.Φ. (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Α΄α/α 10) ΚΑΕ εσόδου 1322.001

3.500,00 0,00 0,00 0,00


02.45.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 40.000,00 190.000,00 0,00 0,00

02.45.7336.001 Έργα υποδομής δημοτικού νεκροταφείου 40.000,00 190.000,00 0,00 0,00






02.45.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 786,99 975,79 0,00 0,00

02.45.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 786,99 975,79 0,00 0,00


02.45.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 179.961,16 180.203,04 3.864,60 0,00

02.45.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 179.961,16 180.203,04 3.864,60 0,00

02.45.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 673,00 673,00 673,00

02.45.8117.001 Λοιπές δαπάνες 0,00 673,00 673,00 673,00

02.50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 152.705,15 153.168,24 93.881,83 93.881,83

02.50.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 149.590,27 150.744,24 93.881,83 93.881,83




επιδόματα)

93.344,40 95.200,40 78.823,09 78.823,09

02.50.6011.001 Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα)

93.344,40 95.200,40 78.823,09 78.823,09



12.722,82 11.791,50 2.243,34 2.243,34

02.50.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ.Υ. 12.722,82 11.791,50 2.243,34 2.243,34



02.50.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) 2.800,33 2.866,34 2.525,61 2.525,61

02.50.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 11.714,72 11.946,68 9.840,68 9.840,68


02.50.6051.008 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων)(υπερωριών) 0,00 180,24 41,94 41,94



02.50.6063.001 Παροχές σε είδος προμήθεια στολών Δημοτικής αστυνομίας 25.908,00 25.908,00 0,00 0,00

02.50.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

02.50.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500,00 500,00 0,00 0,00

02.50.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 500,00 0,00 0,00

02.50.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 500,00 0,00 0,00



02.50.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

02.50.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.600,00 600,00 232,43 232,43

02.50.661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.50.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.50.6615.001 Προμήθεια μπλοκ παραβάσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.50.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 100,00 86,63 86,63

02.50.6681 Υλικά φαρμακείου 100,00 100,00 86,63 86,63

02.50.6681.001 Προμήθεια φαρμακείου 100,00 100,00 86,63 86,63

02.50.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 500,00 500,00 145,80 145,80

02.50.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 500,00 145,80 145,80

02.50.6699.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους ασύρματους 300,00 300,00 0,00 0,00

02.50.6699.002 Προμήθεια ταινιων σήμανσης (άσπρο - κόκκινο) 200,00 200,00 145,80 145,80

02.50.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.800,00 1.600,00 0,00 0,00





02.50.7131.001 Προμήθεια αντικλεπτικών τροχών αυτοκινήτου 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.50.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.700,00 500,00 0,00 0,00

02.50.7135.001 Προμήθεια μιας (1) ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 100,00 100,00 0,00 0,00

02.50.7135.004 Προμήθεια κεραίας σταθμού βάσεως για την ασύρματη επικοινωνία 400,00 400,00 0,00 0,00

02.50.7135.007 Προμήθεια διακριτικών σημάτων δημοτικής αστυνομίας για τα οχήματα 600,00 0,00 0,00 0,00

02.50.7135.008 Προμήθεια φάρων για τα οχήματα 600,00 0,00 0,00 0,00

02.50.73 ΕΡΓΑ 100,00 100,00 0,00 0,00

02.50.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100,00 100,00 0,00 0,00

02.50.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 100,00 100,00 0,00 0,00

02.50.7326.001 Εργασία εγκατάστασης ασυρμάτων 100,00 100,00 0,00 0,00

02.50.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.314,88 824,00 0,00 0,00

02.50.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.314,88 824,00 0,00 0,00

02.50.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1.314,88 824,00 0,00 0,00



02.50.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 824,00 824,00 0,00 0,00

02.50.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 824,00 824,00 0,00 0,00

02.60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 332.500,00 375.660,02 229.464,71 228.366,71

02.60.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 332.500,00 345.410,29 203.087,86 201.989,86


02.60.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 167.870,04 178.427,04 126.984,22 126.984,22

02.60.6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) 167.870,04 178.427,04 126.984,22 126.984,22

02.60.6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων από ΕΣΠΑ 167.870,04 178.427,04 126.984,22 126.984,22



02.60.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) από ΕΣΠΑ 42.696,75 45.566,75 32.293,46 32.293,46



02.60.6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (Γάλα) 1.762,80 1.762,80 264,83 264,83





9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00

02.60.6117.001 Σύμβαση μίσθωσης έργου με παιδίατρο 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00

02.60.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 29.205,31 41.205,31 32.227,99 31.129,99

02.60.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.000,00 2.000,00 1.840,39 1.840,39

02.60.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00 2.000,00 1.840,39 1.840,39

02.60.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 2.000,00 2.000,00 1.840,39 1.840,39

02.60.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 19.955,52 19.955,52 16.629,60 16.629,60

02.60.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 19.955,52 19.955,52 16.629,60 16.629,60


02.60.6232.001 Μισθώματα κτιρίων παιδικών σταθμών 19.955,52 19.955,52 16.629,60 16.629,60


02.60.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

02.60.6265.001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

02.60.6265.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων παιδικών σταθμών 800,00 800,00 0,00 0,00

02.60.6265.003 Συντήρηση και καθορισμός μοκετών και χλοοτάπητων παιδικών σταθμών 500,00 500,00 0,00 0,00

02.60.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.949,79 15.949,79 13.758,00 12.660,00

02.60.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 5.000,00 3.945,00 3.697,00

02.60.6271.001 Ύδρευση παιδικών σταθμών 0,00 5.000,00 3.945,00 3.697,00

02.60.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3.949,79 10.949,79 9.813,00 8.963,00

02.60.6273.001 Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 3.949,79 10.949,79 9.813,00 8.963,00


02.60.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 62.078,39 51.848,39 6.817,36 6.817,36

02.60.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 62.078,39 51.848,39 6.817,36 6.817,36

02.60.6481.001 Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για τους παιδικούς σταθμούς 62.078,39 51.848,39 6.817,36 6.817,36

02.60.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 19.886,71 17.600,00 0,00 0,00

02.60.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 13.300,00 14.500,00 0,00 0,00


02.60.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών 13.300,00 14.500,00 0,00 0,00

02.60.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 3.486,71 0,00 0,00 0,00

02.60.6621 Είδη κλινοστρωμνών 3.486,71 0,00 0,00 0,00

02.60.6621.001 Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών 3.486,71 0,00 0,00 0,00


02.60.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 500,00 0,00 0,00

02.60.6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών 500,00 500,00 0,00 0,00


02.60.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παιδικών σταθμών 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00

02.60.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 30.249,73 26.376,85 26.376,85

02.60.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0,00 30.249,73 26.376,85 26.376,85

02.60.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 30.249,73 26.376,85 26.376,85

02.60.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 28.571,73 24.698,85 24.698,85

02.60.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 28.571,73 24.698,85 24.698,85

02.60.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 1.678,00 1.678,00 1.678,00

02.60.8117.001 Λοιπές δαπάνες 0,00 1.678,00 1.678,00 1.678,00

02.63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ) 10.000,00 94,94 94,94 94,94

02.63.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.000,00 0,00 0,00 0,00

02.63.73 ΕΡΓΑ 10.000,00 0,00 0,00 0,00


(ΕΣΠΑ)

10.000,00 0,00 0,00 0,00


(ΕΣΠΑ)

10.000,00 0,00 0,00 0,00


02.63.7341.001 Επέκταση δικτίου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας (Τεχν. Προγ. Κατηγορία Α'

Συνεχιζόμενα α/α 3) Κ.Α. εσόδου 1321.002

10.000,00 0,00 0,00 0,00

02.63.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 94,94 94,94 94,94

02.63.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 0,00 94,94 94,94 94,94

02.63.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0,00 94,94 94,94 94,94

02.63.8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 94,94 94,94 94,94

02.63.8262.001 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 94,94 94,94 94,94

02.64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις

χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)

1.040.089,75 1.085.008,66 482.085,00 482.085,00

02.64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.040.089,75 1.084.859,36 481.935,70 481.935,70

02.64.73 ΕΡΓΑ 1.040.089,75 1.084.859,36 481.935,70 481.935,70

02.64.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 120.000,00 0,00 0,00

02.64.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 120.000,00 0,00 0,00

02.64.7322.001 Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμόις πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 0,00 120.000,00 0,00 0,00


02.64.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

02.64.7331.001 Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο

Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

02.64.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 92.000,00 283.815,01 0,00 0,00

02.64.7336.001 Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00

02.64.7336.002 Αναβάθμιση - Διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων 0,00 141.815,01 0,00 0,00

02.64.7336.003 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 0,00 50.000,00 0,00 0,00


(ΕΣΠΑ)

878.089,75 611.044,35 481.935,70 481.935,70


(ΕΣΠΑ)

878.089,75 611.044,35 481.935,70 481.935,70

02.64.7341.003 Περιβαλλ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρώτυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για

την πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβαλλ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ.

του μικροκλίματος στον πεζοδρ. κατά μήκος της Λ. Δεκελείας.

15.000,00 0,00 0,00 0,00

02.64.7341.006 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής

Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τέχν.Πρόγρ.Κατηγορία Β' α/α 9)

180.815,25 115.964,22 109.212,13 109.212,13

02.64.7341.007 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής

Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος (Τέχν.Πρόγρ.Κατηγορία Β' α/α 10)

185.181,50 28.922,13 1.890,81 1.890,81

02.64.7341.008 Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο Κ.Α.Π.Η (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Ζ' α/α 14) 13.653,00 0,00 0,00 0,00

02.64.7341.009 Εκπόνηση οριστικής Η/Μ μελέτης ΚΑΠΗ (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Α' α/α 12) 4.982,00 0,00 0,00 0,00

02.64.7341.010 Εκπόνηση οριστικής στατικής μελέτης ΚΑΠΗ (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία α/α 13) 4.920,00 0,00 0,00 0,00

02.64.7341.013 Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των

πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" με δικαιούχο το Δήμο Φ.Χ. -

Διαδικασία έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών Κ.Α. εσόδου 1328.011

14.760,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00

02.64.7341.019 Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας 458.778,00 458.778,00 363.452,76 363.452,76

02.64.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 149,30 149,30 149,30

02.64.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 0,00 149,30 149,30 149,30

02.64.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0,00 149,30 149,30 149,30


02.64.8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 149,30 149,30 149,30

02.64.8262.001 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 149,30 149,30 149,30

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 259.335,89 267.106,30 190.038,61 189.385,10

02.70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 259.326,39 266.761,54 189.693,85 189.040,34




επιδόματα)

197.091,00 202.625,67 149.112,03 149.112,03

02.70.6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) Σχολικές

Καθαρίστριες

179.091,00 184.625,67 147.036,41 147.036,41

02.70.6021.002 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 18.000,00 18.000,00 2.075,62 2.075,62






02.70.6063.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά είδη συλλογικής σύμβασης - είδη ατομικής προστασίας.) 10.000,00 10.000,00 1.144,80 1.144,80

02.70.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά είδη συλλογικής σύμβασης - γάλα.) 4.935,84 4.935,84 1.168,64 515,13


02.70.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9,50 344,76 344,76 344,76

02.70.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 9,50 344,76 344,76 344,76

02.70.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9,50 344,76 344,76 344,76



02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19.427,25 3.336,30 0,00 0,00

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19.427,25 3.336,30 0,00 0,00

02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

19.427,25 3.336,30 0,00 0,00

02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19.427,25 3.336,30 0,00 0,00

02.90.9111 Αποθεματικό 19.427,25 3.336,30 0,00 0,00

02.90.9111.001 Αποθεματικό 19.427,25 3.336,30 0,00 0,00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ...

Documents

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ...