Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,10/02/2017 ... · 2017-02-22 ·...

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: [email protected]

Ε/O.ΓΔ.110.03-02

1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ανακοινώνεται ότι την 01/09/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 914348 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 25/10/2013 - 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» το διακριτικό τίτλο: «ONLINE DELIVERY ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 127538701000.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:7442- 31/08/2016).

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Kοινοποίηση: 1. Εταιρεία: «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 409 Τ.Κ.: 14122, ΜΑΡΟΥΣΙ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα,10/02/2017 Αριθ.Πρωτ.:110695

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: 2103382429 Fax: 2103616464 E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

1

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Δ.Τ. «ONLINE DELIVERY Α.Ε.»

ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 127538701000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 25/10/2013-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της

χρήσης 25/10/2013-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω

επεξηγήσεις.

Η διαχειριστική περίοδος 25/10/2013-31/12/2014 ήταν η πρώτη (1η) εταιρική χρήση η

οποία ήταν υπερδωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών δεν ήταν και τόσο ικανοποιητική,

αναμενόμενη όμως λόγω των επικρατουσών συνθηκών στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών και

το μικτό κέρδος κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα ενώ σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις δεν

υφίστανται.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 25/10/2013-31/12/2014 είναι τα εξής:

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 25/10/2013-31/12/2014

ανήλθε εις το ποσό των επτακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα

τεσσάρων λεπτών #702.063,74 €# και το μικτό κέρδος επί πωλήσεων εις το ποσό των

τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και σαράντα επτά

λεπτών #484.809,47 €#. Οι δε Σ.Μ.Κ. επί κόστους και πωλήσεων ανήλθαν εις τα ποσοστά:

223,15% και 69,05% αντίστοιχα.

Συγκρινόμενοι συντελεστές, δεν υφίστανται διότι είναι η πρώτη διαχειριστική περίοδος. Τα

αποτελέσματα της εταιρείας κατά την χρήση 25/10/2013-31/12/2014 ήταν ζημίες που

ανήλθαν εις το ποσό των τριακοσίων πενήντα οκτώ εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και

είκοσι οκτώ λεπτών #-358.697,28 €#.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι

πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των. Η συνολική αξία

κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσό των

ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών #92.816,35 €#.

Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται

εις το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε

λεπτών #22.346,75 €#.

Το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την χρήση 25/10/2013-31/12/2014 έφθασε κατά

μέσον όρο τα είκοσι τέσσερα (24) άτομα.

γ) Η ύπαρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων της εταιρείας εξυπηρετούν το σκοπό δια

τον οποίο συνεστήθησαν.

2

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις το ποσό των 24.000,00 ευρώ το οποίο

αποτελείται από 4.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 6,00 ευρώ εκάστη.

ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα

επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε

κάνει και ελπίζουμε ότι η εταιρεία την χρήση 2015 να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να

ανέβει σε υψηλά επίπεδα.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης η ενημέρωση των ιθυνόντων ήταν

συνεχόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την

δραστηριοποίηση της εταιρείας.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της

χρήσεως μέχρι σήμερα.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε

πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της

εταιρείας της 1ης Διαχειριστικής Περιόδου (25/10/2013-31/12/2014), καθώς και τα

πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

Μαρούσι Αττικής, 30/06/2015

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

LARS NIKLAS K. OESTBERG SEBASTIAN J. BIELSKI

οι ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ Σ.-Π. ΚΥΡΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Σ.-Π. ΚΥΡΚΙΝΗΣ

το ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

EMMANUEL FRANÇOIS JEAN CLAUDE, LAURENT D. THOMASSIN

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι Αττικής, αυθημερόν

LARS NIKLAS K. OESTBERG

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

«ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον

διακριτικό τίτλο: «ONLINE DELIVERY Α.Ε.».

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000

Στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο

χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα πέντε μετά μεσημβρίας

(05:00 μ.μ.) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», τον

διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY Α.Ε.» και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000, εις τα ενταύθα

και επί των οδών Αριστείδου αριθμός 1 και Βορέου Θ. γραφεία αυτής, κατόπιν

προσκλήσεως του προέδρου, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

A. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος ισολογισμού της 31/12/2014 των

αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του

προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων). Εξουσιοδότηση

προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής

περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.:

1 Lars Niklas Oestberg του Kenth Lennart Oestberg, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Sebastian Bielski του Johannes Joseph Bielski, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3 Κωνσταντίνος – Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου-Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος.

4 Νικόλαος-Επαμεινώνδας Κυρκίνης του Σπύρου-Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος.

5 Emmanuel François Jean Claude, Laurent Thomassin του Dominique Claude Thommassin, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η

λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα

συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας

4

διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ'

ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε

επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014

και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί στο επίσημο βιβλίο

Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν

ζημίες ανερχόμενες στο ποσό των τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα

επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών #-358.697,28 €#. Στις ζημίες της χρήσης 25/10/2013-

31/12/2014 προστίθενται οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

ποσού χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ #-1.350,00 €#. Οι συνολικές ζημίες που

προκύπτουν ανερχόμενες στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ

και είκοσι οκτώ λεπτών #-360.047,28 €# θα μεταφερθούν εις νέο.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται

κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο

εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

1. Lars Niklas Oestberg του Kenth Lennart Oestberg, Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου.

2. Κωνσταντίνο – Πέτρο Κυρκίνη του Σπύρου-Πέτρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Νικόλαο Βανικιώτη του Παναγιώτη, Λογιστή-Φοροτεχνικό της φοροελεγκτικής

εταιρίας «ΜΗΦΟ Α.Ε.», δια το λογιστήριο.



ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 127538701000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 25.10.2013 - 31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων –

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση

από τις σχετικές διατάξεις περί

καταρτίσεως των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων, που

κρίθηκε απαραίτητη για την

εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,

της πραγματικής εικόνας που

απαιτεί η διάταξη της δ 2 του

άρθρου αυτού.

Δεν χρειάστηκε να γίνει

β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση

από την αρχή του αμετάβλητου

της δομής και μορφής

εμφανίσεως του ισολογισμού και

του λογ/σμού "αποτελέσματα

χρήσεως".

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση

στον προσιδιάζοντα λογ/σμό

στοιχείου σχετιζόμενοι με

περισσότερους υποχρεωτικούς

λογ/σμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή

στη δομή και στους τίτλους των

λογ/σμών με αραβική αρίθμηση,

όταν η ειδική φύση της

επιχειρήσεως το απαιτεί.


ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις

λογ/σμών του ισολογισμού που

αντιστοιχούν σε αραβικούς

αριθμ. για τις οποίες (συμπτύξεις)

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της

διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις

κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως

για να καταστούν ομοειδή και

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα

κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε.

6

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι

αποτιμήσεως των περιουσιακών

στοιχείων και υπολογισμού των

αποσβέσεων καθώς και των

προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, όπως έχει αναπροσαρμοσθεί με βάση ειδικό νόμο, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση

σχηματισμού προβλέψεων

υποτιμήσεων.

β) Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις

μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών

στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο

νόμισμα (Ξ.Ν.) & λογιστικός

χειρισμός των συναλλαγματικών

διαφορών.

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από

τις μεθόδους, τις βασικές αρχές

αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών

μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

δ) Άρθρο 43 παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου

υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή

του κόστους παραγωγής των

αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

ε) Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση &

επεξήγηση της γενομένης μέσα

στη χρήση, αναπροσαρμογής της

αξίας των & παράθεση της κινήσεως

του λογ/σμού "Διαφορές

αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση

πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν

7

β) Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για

υποτίμηση ενσώματων πάγιων

περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

γ) Άρθρο 43 παρ.3-γ: Τα ποσά & ο

λογιστικός χειρισμός των συν/κών

διαφορών που προέκυψα στην

παρούσα χρήση κατά την πληρωμή

(δόσεων) & / ή την αποτίμηση στο

τέλος της χρήσεως δανείων ή

πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων

αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων

στοιχείων.

Δεν υπάρχουν

δ) Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α'& β':

Ανάλυση & επεξήγηση των

κονδυλίων "Έξοδα ερευνών &

αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις &

δικαιώματα βιομηχανικής

ιδιοκτησίας" & "Υπεραξία

επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση

χρηματοοικονομικών μέσων στην

εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των

χρηματοοικονομικών μέσων, έχει

γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να

παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά

μέσα τα οποία δεν έχουν

αποτιμηθεί στην εύλογη αξία

(βλέπε επόμενη παρ. στ).

στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση

χρηματοοικονομικών μέσων σε

διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν

η αποτίμηση των

χρηματοοικονομικών μέσων δεν

έχει γίνει στην εύλογη αξία

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου

43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να




αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και

για το λόγο αυτό παρέχονται οι

εξής πληροφορίες:

α) οι «απαιτήσεις» έχουν

αποτιμηθεί στην αξία

κτήσεώς τους, καθώς δεν

προορίζονται για

διαπραγμάτευση, ενώ τα

χρηματοοικονομικά μέσα

που περιλαμβάνονται στο

παθητικό δεν ανήκουν σε

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

ούτε είναι παράγωγα

χρηματοοικονομικά μέσα και

8

συνεπώς δεν αποτιμώνται

στην εύλογη αξία.

β) δεν υπάρχουν πάγια

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία της

παρ. 1 του άρθρου 43γ, των

οποίων η λογιστική αξία

υπερβαίνει την εύλογη

αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές

στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων

με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.


β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε

με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994:

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων

επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων,

Ετερόρρυθμων εταιριών) στις

οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα

ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ.1-

δ:Κατηγορίες με

μετοχικό κεφάλαιο.

Είδος

μετοχών

Αριθμός

μετοχών

Ονομ/κή

αξία

Συνολική

αξία

Κοινές

ονομαστικές 4.000 6,00 24.000,00

β) Άρθρο 43α παρ.1-γ:

Εκδοθείσες μετοχές

μέσα στη χρήση για

αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 43α παρ.1-στ:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

πάνω από 5 έτη.

Δεν υφίστανται

β) Άρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις Δεν υφίστανται

9

καλυπτόμενες με εμπράγματες

ασφάλειες.

§ 7. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε §11: Ανάλυση των

λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις

πληροφορίες της επόμενης παρ. 9.


§ 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις &

εμπράγματες ασφάλειες που

χορηγήθηκαν από την εταιρία.


§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ: Δοθείσες

προκαταβολές & πιστώσεις σε

όργανα διοικήσεως (μέλη

διοικητικών συμβουλίων &

διαχειριστές ).


§ 10. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή

της αρχής της πιστής εικόνας

α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιεσδήποτε

άλλες πληροφορίες που

απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή

που κρίνονται αναγκαίες για την

αρτιότερη πληροφόρηση των

μετόχων και των τρίτων και

εφαρμογή της αρχής της πιστής

εικόνας.


Μαρούσι Αττικής, 30 Ιουνίου 2015

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

LARS NIKLAS K. OESTBERG ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ Σ.-Π. ΚΥΡΚΙΝΗΣ

Α.Δ. PSWE88218916/2014 Α.Δ.Τ. ΑΑ 079463/2005

ΔΙΑ ΤO ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε. "

10

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 532170/2006 – ΑΡ. ΑΔ. .0033981 Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ



ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 127538701000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 25/10/2013-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της

χρήσης 25/10/2013-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω

επεξηγήσεις.

Η διαχειριστική περίοδος 25/10/2013-31/12/2014 ήταν η πρώτη (1η) εταιρική χρήση η

οποία ήταν υπερδωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών δεν ήταν και τόσο ικανοποιητική,

αναμενόμενη όμως λόγω των επικρατουσών συνθηκών στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών και

το μικτό κέρδος κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα ενώ σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις δεν

υφίστανται.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 25/10/2013-31/12/2014 είναι τα εξής:

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 25/10/2013-31/12/2014

ανήλθε εις το ποσό των επτακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα

τεσσάρων λεπτών #702.063,74 €# και το μικτό κέρδος επί πωλήσεων εις το ποσό των

τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και σαράντα επτά

λεπτών #484.809,47 €#. Οι δε Σ.Μ.Κ. επί κόστους και πωλήσεων ανήλθαν εις τα ποσοστά:

223,15% και 69,05% αντίστοιχα.

Συγκρινόμενοι συντελεστές, δεν υφίστανται διότι είναι η πρώτη διαχειριστική περίοδος. Τα

αποτελέσματα της εταιρείας κατά την χρήση 25/10/2013-31/12/2014 ήταν ζημίες που

ανήλθαν εις το ποσό των τριακοσίων πενήντα οκτώ εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και

είκοσι οκτώ λεπτών #-358.697,28 €#.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι

πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των. Η συνολική αξία

κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσό των

ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών #92.816,35 €#.

11

Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται

εις το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε

λεπτών #22.346,75 €#.

Το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την χρήση 25/10/2013-31/12/2014 έφθασε κατά

μέσον όρο τα είκοσι τέσσερα (24) άτομα.

γ) Η ύπαρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων της εταιρείας εξυπηρετούν το σκοπό δια

τον οποίο συνεστήθησαν.

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις το ποσό των 24.000,00 ευρώ το οποίο

αποτελείται από 4.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 6,00 ευρώ εκάστη.

ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα

επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε

κάνει και ελπίζουμε ότι η εταιρεία την χρήση 2015 να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να

ανέβει σε υψηλά επίπεδα.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης η ενημέρωση των ιθυνόντων ήταν

συνεχόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την

δραστηριοποίηση της εταιρείας.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της

χρήσεως μέχρι σήμερα.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε

πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της

εταιρείας της 1ης Διαχειριστικής Περιόδου (25/10/2013-31/12/2014), καθώς και τα

πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

Μαρούσι Αττικής, 30/06/2015







Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

και υπογράφεται το παρόν ως έπεται :

12












13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο: «ONLINE DELIVERY Α.Ε.».

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000 Στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY Α.Ε.» και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000, εις τα ενταύθα και επί των οδών Αριστείδου αριθμός 1 και Βορέου Θ. γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Σύγκλισης των μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση. (Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ. :

1 Lars Niklas Oestberg του Kenth Lennart Oestberg, Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου.

2 Sebastian Bielski του Johannes Joseph Bielski, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3 Κωνσταντίνος – Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου-Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος.

4 Νικόλαος-Επαμεινώνδας Κυρκίνης του Σπύρου-Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος.

5 Emmanuel François Jean Claude, Laurent Thomassin του Dominique Claude Thommassin, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Ο κ. Πρόεδρος αφού έλαβε τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και τας τελευταίας εκκρεμότητας και τακτοποιήσεις πριν αυτή. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου. EΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

14

Tο Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 20η Αυγούστου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

«ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» τον διακριτικό τίτλο: «ONLINE DELIVERY Α.Ε.» και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.127538701000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα πέντε μετά μεσημβρίας (5 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, και επί των οδών Αριστείδου αριθμός 1 και Βορέου Θ, προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου 25.10.2013 - 31.12.2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 25.10.2013 - 31.12.2014 της εταιρείας και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων της περιόδου 25.10.2013 - 31.12.2014 από πάσης ευθύνης.

4) Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος.

5) Εκλογή ή μη δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

6) Έγκριση για την σύναψη συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός του ανωτάτου ορίου των καταβαλλόμενων εις αυτούς μισθών.

7) Διάφορα θέματα.

οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

Μαρούσι Αττικής, 1 Ιουλίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

και υπογράφεται το παρόν ως έπεται :












1



ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 127538701000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 25.10.2013 - 31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων –

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση

από τις σχετικές διατάξεις περί

καταρτίσεως των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων, που

κρίθηκε απαραίτητη για την

εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,

της πραγματικής εικόνας που

απαιτεί η διάταξη της δ 2 του

άρθρου αυτού.

Δεν χρειάστηκε να γίνει

β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση

από την αρχή του αμετάβλητου

της δομής και μορφής

εμφανίσεως του ισολογισμού και

του λογ/σμού "αποτελέσματα

χρήσεως".

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση

στον προσιδιάζοντα λογ/σμό

στοιχείου σχετιζόμενοι με

περισσότερους υποχρεωτικούς

λογ/σμούς.


δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή

στη δομή και στους τίτλους των

λογ/σμών με αραβική αρίθμηση,

όταν η ειδική φύση της

επιχειρήσεως το απαιτεί.


2

ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις

λογ/σμών του ισολογισμού που

αντιστοιχούν σε αραβικούς

αριθμ. για τις οποίες (συμπτύξεις)

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της

διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις

κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως

για να καταστούν ομοειδή και

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα

κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι

αποτιμήσεως των περιουσιακών

στοιχείων και υπολογισμού των

αποσβέσεων καθώς και των

προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά

στοιχεία αποτιμήθηκαν στην

αξία της τιμής κτήσεως,

όπως έχει αναπροσαρμοσθεί

με βάση ειδικό νόμο, η

οποία είναι προσαυξημένη

με την αξία των προσθηκών

και βελτιώσεων και

μειωμένη με τις

προβλεπόμενες από το νόμο

αποσβέσεις

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση

σχηματισμού προβλέψεων

υποτιμήσεων.

β) Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις

μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών

στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο

νόμισμα (Ξ.Ν.) & λογιστικός

χειρισμός των συναλλαγματικών

διαφορών.

Δεν έγινε

3

γ) Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από

τις μεθόδους, τις βασικές αρχές

αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών

μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

δ) Άρθρο 43 παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου

υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή

του κόστους παραγωγής των

αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

ε) Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση &

επεξήγηση της γενομένης μέσα

στη χρήση, αναπροσαρμογής της

αξίας των & παράθεση της κινήσεως

του λογ/σμού "Διαφορές

αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση

πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν

β) Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για

υποτίμηση ενσώματων πάγιων

περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

γ) Άρθρο 43 παρ.3-γ: Τα ποσά & ο

λογιστικός χειρισμός των συν/κών

διαφορών που προέκυψα στην

παρούσα χρήση κατά την πληρωμή

(δόσεων) & / ή την αποτίμηση στο

τέλος της χρήσεως δανείων ή

πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων

αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων

στοιχείων.


δ) Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α'& β':

Ανάλυση & επεξήγηση των

κονδυλίων "Έξοδα ερευνών &

αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις &

δικαιώματα βιομηχανικής

ιδιοκτησίας" & "Υπεραξία

επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση

χρηματοοικονομικών μέσων στην



4

εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των

χρηματοοικονομικών μέσων, έχει

γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να


αποτιμηθεί στην εύλογη αξία

(βλέπε επόμενη παρ. στ).

στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση

χρηματοοικονομικών μέσων σε

διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν

η αποτίμηση των

χρηματοοικονομικών μέσων δεν

έχει γίνει στην εύλογη αξία

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου

43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να




αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και

για το λόγο αυτό παρέχονται οι

εξής πληροφορίες:

α) οι «απαιτήσεις» έχουν

αποτιμηθεί στην αξία

κτήσεώς τους, καθώς δεν

προορίζονται για

διαπραγμάτευση, ενώ τα

χρηματοοικονομικά μέσα

που περιλαμβάνονται στο

παθητικό δεν ανήκουν σε

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

ούτε είναι παράγωγα

χρηματοοικονομικά μέσα και

συνεπώς δεν αποτιμώνται

στην εύλογη αξία.

β) δεν υπάρχουν πάγια

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία της

παρ. 1 του άρθρου 43γ, των

οποίων η λογιστική αξία

υπερβαίνει την εύλογη

αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές

στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων

με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.


β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε

με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994:

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5

επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων,

Ετερόρρυθμων εταιριών) στις

οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα

ευθυνόμενος εταίρος.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ.1-

δ:Κατηγορίες με

μετοχικό κεφάλαιο.

Είδος

μετοχών

Αριθμός

μετοχών

Ονομ/κή

αξία

Συνολική

αξία

Κοινές

ονομαστικές 4.000 6,00 24.000,00

β) Άρθρο 43α παρ.1-γ:

Εκδοθείσες μετοχές

μέσα στη χρήση για

αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 43α παρ.1-στ:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

πάνω από 5 έτη.


β) Άρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις

καλυπτόμενες με εμπράγματες

ασφάλειες.


§ 7. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε §11: Ανάλυση των

λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις

πληροφορίες της επόμενης παρ. 9.


§ 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις &

εμπράγματες ασφάλειες που

χορηγήθηκαν από την εταιρία.


6

§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ: Δοθείσες

προκαταβολές & πιστώσεις σε

όργανα διοικήσεως (μέλη

διοικητικών συμβουλίων &

διαχειριστές ).


§ 10. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και

εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιεσδήποτε

άλλες πληροφορίες που

απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή

που κρίνονται αναγκαίες για την

αρτιότερη πληροφόρηση των

μετόχων και των τρίτων και

εφαρμογή της αρχής της πιστής

εικόνας.



ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

LARS NIKLAS K. OESTBERG ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ Σ.-Π. ΚΥΡΚΙΝΗΣ

Α.Δ. PSWE88218916/2014 Α.Δ.Τ. ΑΑ 079463/2005

ΔΙΑ ΤO ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε. "

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 532170/2006 – ΑΡ. ΑΔ. 0033981 Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά

Κλειόμενης

Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβ. Χρήσης

Κτήσεως Αξία 2014 Ευρώ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 1.008,00 1.007,99 0,01 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 4.000 των 6,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο 24.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ) 24.000,00

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 196,34 196,33 0,01 V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο -360.047,28

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

λοιπός μηχανολογικός εξ/σμός 73.395,45 4.077,87 69.317,58 1. Καταθέσεις μετόχων 405.000,00

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 19.224,56 18.072,55 1.152,01

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 92.816,35 22.346,75 70.469,60 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ + AV + AVI ) 68.952,72

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.460,00 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 70.356,63

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 11.528,23

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 23.807,84

(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 73.929,60 11. Πιστωτές διάφοροι 220.622,46

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 326.315,16

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 239.410,39

11. Χρεώστες διάφοροι 68.330,35 Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 33.283,00

και πιστώσεων 1.537,37

309.278,11

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 24.494,07

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 20.849,09

45.343,16

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

(ΔΙΙ+ΔΙV) 354.621,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Β+Γ+Δ) 428.550,88 (Α+Γ+Δ) 428.550,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά

Κλειόμενης

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Χρήσης

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 702.063,74 2014

Μείον : Κόστος πωλήσεων 217.254,27 Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές ) χρήσεως -358.697,28

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 484.809,47 ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 1.350,00

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 134.131,64 Ζημιές εις νέο -360.047,28

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 708.230,05 842.361,69

Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -357.552,22

ΜΕΙΟΝ:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.145,06 1.145,06

Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -358.697,28

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 0,00

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα

(ζημιές) -358.697,28

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 23.354,74

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο

λειτουργικό κόστος 23.354,74 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές)

ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -358.697,28


Ο Ο ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

LARS NIKLAS K. OESTBERG ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ

Α.Δ. PSWE88218916/2014 Α.Δ.Τ. ΑΒ 532170/2006 – ΑΡ. ΑΔ. .0033981 Α΄ ΤΑΞΗΑ.Δ.Τ. ΑΑ 079463/2005

ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ Σ.-Π. ΚΥΡΚΙΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,10/02/2017 ... · 2017-02-22 ·...

Documents

Transcript of Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,10/02/2017 ... · 2017-02-22 ·...