Roadshow 2015 Αθήνα 22-23 Οκτωβρίου

Δημήτρης Παλαιοκώστας Εμπορική Διεύθυνση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΣΟΔΩΝ

Περιεχόμενα

• Εργαλεία Προϋπολογισμού Προσαρμογή με βάση την ΚΥΑ Ποσοστό Διάθεσης Πίστωσης Προϋπολογισμός ανά οργανωτική μονάδα Διασύνδεση Κ.Α. Εσόδων με Κ.Α. Εξόδων

• Εξωστρέφεια συστημάτων

Ποσοστό Διάθεσης

• Επιβολή ανώτατου ύψους εκτέλεσης του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά ομάδα Κωδικών Αριθμών.

• Φορείς εφαρμογής : Κεντρική Κυβέρνηση (Υπουργεία – Εποπτευόμενοι Φορείς - Γενικό Λογιστήριο Κράτους)

Μητρώο Δεσμεύσεων

Ποσοστό Διάθεσης

• Δυνατότητα εφαρμογής : Μαζικά σε ομάδα Κ.Α. (π.χ. 90% για όλους τους Κ.Α. μισθοδοσίας) Επιλεκτικά σε συγκεκριμένους Κ.Α. (π.χ. 100% για τον Κ.Α. 10/6266 Συντήρηση λογισμικού) Με συνδυασμό των παραπάνω

Ποσοστό Διάθεσης

• Η ενεργοποίηση του κυκλώματος διαθέσεων : Πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους εκτέλεσης

του προϋπολογισμού σε σχέση με το ποσό διάθεσης. Επηρεάζει τις Αναμορφώσεις. Μεταβάλει την εικόνα των συγκεντρωτικών οικονομικών

στοιχείων του Κ.Α. Καταγράφει και προβάλει το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων

διάθεσης τόσο μέσα από την καρτέλα του Κ.Α. όσο και από το ευρετήριο Διαθέσεων.

Ποσοστό Διάθεσης

Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

• Δυνατότητα ανάπτυξης οργανογράμματος σε δενδροειδή

μορφή.

• Φορείς εφαρμογής : Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.

• Δυνατότητα αξιοποίησης και στη φάση κατάρτισης του

προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

• Δυνατότητα ορισμού των Κ.Α. για τους οποίους απαιτείται η ανάλυση ανά οργανωτική μονάδα.

• Κατανομή ποσού ανά Κ.Α. και οργανωτική μονάδα με δυνατότητα αναμόρφωσης.

• Ευρετήριο κατανομών με πλήθος επιλογών αναζήτησης (Κ.Α. , Οργανωτική μονάδα , ημερολογιακά από..έως…)

• Ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού της οργανωτικής μονάδας.

• Αναζήτηση και προβολή παραστατικών , ενταλμάτων , πληρωμών • Προβολή συγκεντρωτικών στοιχείων Κ.Α. ανά οργανωτική μονάδα.

Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

Κύκλωμα Κατανομών

• Διασύνδεση Κ.Α. Εσόδου με έναν ή περισσότερους Κ.Α.

Εξόδων. • Παραμετρικός ορισμός των ποσοστών κατανομής. • Δυνατότητα αυτόματης κατανομής κατά την είσπραξη. • Ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων σε κάθε

φάση εκτέλεσης. • Προβολή μέσα από την καρτέλα του Κ.Α. των

αναλυτικών στοιχείων των κατανομών.

Κύκλωμα Κατανομών

Κύκλωμα Κατανομών

Κύκλωμα Κατανομών

Κύκλωμα Κατανομών

• Χρησιμότητα : Καλύτερο προγραμματισμό και εποπτεία εκτέλεσης

του προϋπολογισμού. Διασφάλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

εντός των προβλέψεων της Στοχοθεσίας. Αναλυτική παρακολούθηση εσόδων και δαπανών ανά

οργανωτική μονάδα. Αναλυτικότερη παρακολούθηση των υπολοίπων

χρηματοδοτήσεων.

21

• Η κατάρτιση του Π/Υ πραγματοποιείται από ειδική υποενότητα της Οικονομικής Διαχείρισης, με προσθήκες εργαλείων, ελέγχων και επισημάνσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Κ.Υ.Α.

• Μαζική δημιουργία νέων υπηρεσιών και μεταφορά Κ.Α.Ε. • Αυτόματη προβολή απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών

με βάση τον μήνα αναφοράς. • Υπολογισμός και πρόταση για το ανώτατο ύψος του

προϋπολογισμού • Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ελέγχων ορθότητας κατά τη

στιγμή της καταχώρησης ποσών • Δυνατότητα μεταφοράς ποσών από προηγούμενη οικονομική χρήση.

(Π.Χ. αυτόματη μεταφορά ανείσπρακτων υπολοίπων Χρηματικών Καταλόγων προηγούμενης χρήσης στους Κ.Α. Εσόδων))

Κατάρτιση Προϋπολογισμού

22

• Δυνατότητα δημιουργίας και διαγραφής λογαριασμών μέσα από την ενότητα της καταχώρισης του Π/Υ, για άμεσες αλλαγές στο λογιστικό σχέδιο, όπου αυτές απαιτούνται.

• Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων είναι ισοσκελισμένος.

• Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των λογαριασμών εσόδων της Ομάδας Ι δεν είναι μεγαλύτερος από τον ανώτατο προϋπολογισμό.

• Έλεγχος του προτεινόμενου ποσού μη είσπραξης οφειλών ΠΟΕ (λογαριασμός 85 των εξόδων), δεν είναι μικρότερος από την πρόβλεψη μη είσπραξης οφειλών ΠΕ.

• Έλεγχος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών δεν είναι μεγαλύτερος από το συνολικό προϋπολογισμό εσόδων.

Κατάρτιση Προϋπολογισμού

23

24

Οφειλέτες • Εργαλείο εκκαθάρισης μητρώου οφειλετών και αναζήτησης

στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ. − Εντοπισμός οφειλετών προς συγχώνευση σύμφωνα με φίλτρα όπως: ΑΦΜ,

Α.Δ.Τ., Επωνυμία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, με δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής τους.

− Πρόταση της καρτέλας του οφειλέτη που θα διατηρηθεί.

− Επισκόπηση των καρτελών και ορισμός τιμών που θα διατηρηθούν από την προς διαγραφή καρτέλα.

− Αυτόματη συγχώνευση με μεταφορά όλων των κινήσεων στην καρτέλα του οφειλέτη που θα διατηρηθεί και διαγραφή όλων των υπόλοιπων καρτελών.

− Τήρηση ιστορικότητας των μεταβολών.

− Αναζήτηση στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ. και αυτόματη εισαγωγή τους στην καρτέλα συναλλασσόμενου

Εξωστρέφεια συστημάτων

26

• Ιστορικότητα ταμειακών ειδοποιήσεων. Μαζική αποστολή ταμειακών ειδοποιήσεων με χρήση πολλαπλών κριτηρίων (

τύπο ή ομάδα Χ.Κ. , ύψος οφειλής , οφειλέτη κλπ )

Αυτόματη ενημέρωση τόσο της καρτέλας του οφειλέτη με την ημερομηνία αποστολής και το είδος του ειδοποιητηρίου) όσο και της εγγραφής του Χ.Κ. με την ημερομηνία τελευταίας αποστολής.

• Αποστολή Ταμειακών Ειδοποιήσεων μέσω email.

Εξωστρέφεια συστημάτων

28

Τραπεζικά συστήματα Εισπράξεις μέσω ΔΙΑΣ

Απόδοση κωδικού πληρωμής σε κάθε οφειλή.

Εισαγωγή αρχείου από ΔΙΑΣ και αυτόματη εξόφληση των οφειλών με δημιουργία των αντίστοιχων διπλοτύπων είσπραξης.

Εργαλείο επεξεργασίας τραπεζικών extrai Εισαγωγή αρχείου extrai προς επεξεργασία των κινήσεων όπως για παράδειγμα η

αυτόματη εξόφληση επιταγών , δημιουργία παραστατικών για χρήματα που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό.

Αποστολή αρχείου μέσω WEB BANKING για την

Εξωστρέφεια συστημάτων

Σας ευχαριστώ