ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 30/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα

5.481,00 10.569,50 10.000,00 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.∆. 4260/62).

2.773,98 3.089,98 6.800,00 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ∆Κ)

0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84).

0,00 0,00 15.000,00 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά)

Σύνολο Κ.Α. : 0116 15.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. : 011 31.800,00 13.659,48 8.254,98

012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

430,00 430,00 50,00 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).

29.579,00 30.235,30 29.530,19 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0125 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

0,00 0,00 500,00 0125.001 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου).

Σύνολο Κ.Α. : 0125 500,00 0,00 0,00

21,67 122,67 2.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα.

Σύνολο Κ.Α. : 012 32.080,19 30.787,97 30.030,67

Σύνολο Κ.Α. : 01 63.880,19 44.447,45 38.285,65

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

16.509,81 16.509,81 20.000,00 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Σελίδα: 1 από 13

Αρ. πρωτ. : 1619

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολο Κ.Α. : 0211 20.000,00 16.509,81 16.509,81

Σύνολο Κ.Α. : 021 20.000,00 16.509,81 16.509,81

Σύνολο Κ.Α. : 02 20.000,00 16.509,81 16.509,81

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

418.722,35 479.961,34 700.000,00 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

Σύνολο Κ.Α. : 0311 700.000,00 479.961,34 418.722,35

Σύνολο Κ.Α. : 031 700.000,00 479.961,34 418.722,35

032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

3.100,00 3.100,00 2.000,00 0321 ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο.

Σύνολο Κ.Α. : 032 2.000,00 3.100,00 3.100,00

033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

440,00 440,00 500.000,00 0331 ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.

0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.

87.100,19 206.221,41 6.000,00 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως

Σύνολο Κ.Α. : 0332 6.000,00 206.221,41 87.100,19

Σύνολο Κ.Α. : 033 506.000,00 206.661,41 87.540,19

034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 6.500,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.

Σύνολο Κ.Α. : 034 6.500,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. : 03 1.214.500,00 689.722,75 509.362,54

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).

38.860,00 38.860,00 60.000,00 0411 ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου.

1.190,00 1.190,00 2.000,00 0412 ∆ικαίωµα ενταφιασµού.

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.

6.777,53 11.900,00 10.000,00 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

Σύνολο Κ.Α. : 0417 10.000,00 11.900,00 6.777,53

Σελίδα: 2 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολο Κ.Α. : 041 72.000,00 51.950,00 46.827,53

044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

22.377,70 22.433,72 45.822,30 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων

Σύνολο Κ.Α. : 0441 45.822,30 22.433,72 22.377,70

Σύνολο Κ.Α. : 044 45.822,30 22.433,72 22.377,70

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

33,85 33,85 100,00 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).

1.502,71 1.502,71 300,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).

Σύνολο Κ.Α. : 045 400,00 1.536,56 1.536,56

046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα

6.219,82 15.551,55 4.500,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).

0,00 0,00 39.000,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).

0463 ∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).

5.913,49 25.551,00 5.200,00 0463.001 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ

32.762,00 40.146,00 36.000,00 0463.002 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ

Σύνολο Κ.Α. : 0463 41.200,00 65.697,00 38.675,49

Σύνολο Κ.Α. : 046 84.700,00 81.248,55 44.895,31

Σύνολο Κ.Α. : 04 202.922,30 157.168,83 115.637,10

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι

0,00 0,00 32.074,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).

Σύνολο Κ.Α. : 051 32.074,00 0,00 0,00

052 Εισφορές

21.899,20 23.610,00 20.000,00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))

Σύνολο Κ.Α. : 052 20.000,00 23.610,00 21.899,20

Σύνολο Κ.Α. : 05 52.074,00 23.610,00 21.899,20

06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Σελίδα: 3 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

2.138.290,99 2.138.290,99 2.429.929,63 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

181.450,42 181.450,42 196.860,85 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε).

0,00 0,00 478.166,46 0619.001 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς

Σύνολο Κ.Α. : 0619 478.166,46 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. : 061 3.104.956,94 2.319.741,41 2.319.741,41

Σύνολο Κ.Α. : 06 3.104.956,94 2.319.741,41 2.319.741,41

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα

2.100,00 2.100,00 1.700,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ).

22.820,00 22.820,00 52.103,70 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).

0,00 0,00 10.000,00 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

24.709,79 24.709,79 15.000,00 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

400,00 400,00 2.500,00 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ

150,20 150,20 500,00 0718.004 Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων

87.221,91 87.221,91 32.000,00 0718.005 Λοιπά έσοδα

200,00 200,00 3.000,00 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου

Σύνολο Κ.Α. : 0718 53.000,00 112.681,90 112.681,90

Σύνολο Κ.Α. : 071 116.803,70 137.601,90 137.601,90

Σύνολο Κ.Α. : 07 116.803,70 137.601,90 137.601,90

Σύνολο Κ.Α. : 0 4.775.137,13 3.388.802,15 3.159.037,61

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών

36.600,00 36.600,00 36.600,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.

Σελίδα: 4 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

10.140,00 10.140,00 154.150,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις.

Σύνολο Κ.Α. : 121 190.750,00 46.740,00 46.740,00

Σύνολο Κ.Α. : 12 190.750,00 46.740,00 46.740,00

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων

125.200,00 125.200,00 308.880,00 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)

Σύνολο Κ.Α. : 1311 308.880,00 125.200,00 125.200,00

1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

26.100,00 26.100,00 26.100,00 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.100,00 26.100,00 26.100,00

1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004)

0,00 0,00 37.723,06 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ)

Σύνολο Κ.Α. : 1314 37.723,06 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. : 131 372.703,06 151.300,00 151.300,00

132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα

0,00 0,00 11.766,00 1321.001 Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ.

264.576,90 264.576,90 917.757,70 1321.005 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002

Σύνολο Κ.Α. : 1321 929.523,70 264.576,90 264.576,90

1322 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς

51.000,00 51.000,00 1.467.449,82 1322.002 Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Ν∆ΣΑ)

0,00 0,00 35.000,00 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ''

Σύνολο Κ.Α. : 1322 1.502.449,82 51.000,00 51.000,00

1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

0,00 0,00 1.342.084,87 1323.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Σύνολο Κ.Α. : 1323 1.342.084,87 0,00 0,00

1328 Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Σελίδα: 5 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

0,00 0,00 3.906,50 1328.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Βιολογικοό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΠΑ)

0,00 0,00 3.478,29 1328.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Βιολογικό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΣΠΑ)

84.800,02 84.800,02 154.775,45 1328.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΕΣΠΑ

15.839,64 15.839,64 26.992,12 1328.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ'' ΕΣΠΑ

205.428,45 205.428,45 229.093,87 1328.005 ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ'- Β΄ ΦΑΣΗ'΄

5.800,00 5.800,00 178.426,19 1328.006 Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013

38.277,60 38.277,60 39.630,60 1328.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ

0,00 0,00 9.049,55 1328.009 Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες"

0,00 0,00 0,00 1328.010 Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ∆ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ

0,00 0,00 61.500,00 1328.012 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ∆.ΜΙΝΩΑ

Σύνολο Κ.Α. : 1328 706.852,57 350.145,71 350.145,71

1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

0,00 0,00 13.125,09 1329.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

130.837,92 130.837,92 1.058.883,93 1329.002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013

20.139,81 20.139,81 1.478.385,73 1329.003 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

82.609,62 82.609,62 162.321,83 1329.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002

0,00 0,00 76.295,73 1329.006 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού

0,00 0,00 20.921,73 1329.007 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ.∆ηµοτ.Σχολείου Αρχαγγέλου

0,00 0,00 84.165,36 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων

0,00 0,00 145.214,11 1329.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ''

Σελίδα: 6 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

0,00 0,00 1.000.000,00 1329.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002

39.592,00 39.592,00 380.000,00 1329.013 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER

167.772,00 167.772,00 265.000,00 1329.014 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ''

0,00 0,00 172.662,00 1329.015 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

90.036,38 90.036,38 200.000,00 1329.016 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

0,00 0,00 75.000,00 1329.019 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

0,00 0,00 20.000,00 1329.020 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

0,00 0,00 500.000,00 1329.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π∆Ε 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571

0,00 0,00 47.367,00 1329.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 & ΚΑ 2010ΕΠ40200067

0,00 0,00 15.000,00 1329.023 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ''

0,00 0,00 150.000,00 1329.024 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ''

0,00 0,00 500.000,00 1329.025 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ''∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''

0,00 0,00 416.000,00 1329.026 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ''

0,00 0,00 35.000,00 1329.029 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ''

Σύνολο Κ.Α. : 1329 6.815.342,51 530.987,73 530.987,73

Σύνολο Κ.Α. : 132 11.296.253,47 1.196.710,34 1.196.710,34

Σύνολο Κ.Α. : 13 11.668.956,53 1.348.010,34 1.348.010,34

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες

0,00 0,00 860,00 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες

Σύνολο Κ.Α. : 142 860,00 0,00 0,00

Σελίδα: 7 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολο Κ.Α. : 14 860,00 0,00 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

36.819,51 40.748,89 30.000,00 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών

Σύνολο Κ.Α. : 1511 30.000,00 40.748,89 36.819,51

1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).

4.554,35 6.184,35 7.500,00 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 κτλ.

Σύνολο Κ.Α. : 1512 7.500,00 6.184,35 4.554,35

1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).

0,00 0,00 10.000,00 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86)

Σύνολο Κ.Α. : 1514 10.000,00 0,00 0,00

210,00 210,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων.

1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

2.049,12 6.500,00 100,00 1519.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

49.343,31 50.660,00 1.000,00 1519.005 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων

1.815,84 1.987,78 2.500,00 1519.006 Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες

Σύνολο Κ.Α. : 1519 3.600,00 59.147,78 53.208,27

Σύνολο Κ.Α. : 151 51.100,00 106.291,02 94.792,13

Σύνολο Κ.Α. : 15 51.100,00 106.291,02 94.792,13

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ

49.726,59 49.726,59 30.000,00 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.

0,00 0,00 700,00 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ

0,00 0,00 300,00 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα

Σύνολο Κ.Α. : 1624 31.000,00 49.726,59 49.726,59

1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

Σελίδα: 8 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

0,61 0,61 2.500,00 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις

Σύνολο Κ.Α. : 1629 2.500,00 0,61 0,61

Σύνολο Κ.Α. : 162 33.500,00 49.727,20 49.727,20

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α"

15.760,00 15.760,00 15.760,00 1699.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Σύνολο Κ.Α. : 1699 15.760,00 15.760,00 15.760,00

Σύνολο Κ.Α. : 169 15.760,00 15.760,00 15.760,00

Σύνολο Κ.Α. : 16 49.260,00 65.487,20 65.487,20

Σύνολο Κ.Α. : 1 11.960.926,53 1.566.528,56 1.555.029,67

2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

32.961,91 74.990,91 200,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

47.959,82 75.982,12 150.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

3.886,56 6.947,95 2.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.

1.719,60 8.443,61 1.000,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.

13.358,74 13.358,74 0,00 2119.001 Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε.

52.552,05 54.333,50 0,00 2119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

237,50 807,50 0,00 2119.003 Έσοδα από µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων

497,75 7.580,00 200,00 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ

346,30 623,17 0,00 2119.005 Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα

67,90 67,90 0,00 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων

1.044,60 3.919,19 1.500,00 2119.007 ∆ιάφορα τακτικά έσοδα

Σύνολο Κ.Α. : 2119 1.700,00 80.690,00 68.104,84

Σύνολο Κ.Α. : 211 154.900,00 247.054,59 154.632,73

Σελίδα: 9 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολο Κ.Α. : 21 154.900,00 247.054,59 154.632,73

Σύνολο Κ.Α. : 2 154.900,00 247.054,59 154.632,73

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα

0,00 40,00 40,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

12.339,74 290.503,36 290.499,20 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.

439.599,13 1.156.615,60 1.156.312,78 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

1.871,99 30.493,14 30.493,13 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.

550,40 1.861,17 764,77 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας.

8.147,11 121.851,45 120.185,40 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

3219 Λοιπά έσοδα.

1.440,13 14.621,31 10.500,99 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων

1.614,64 49.353,12 49.418,79 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ

34,05 5.415,58 5.415,58 3219.003 ∆ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων

0,00 4.171,68 4.171,68 3219.005 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

3.087,40 15.305,30 15.305,30 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου

2.718,57 69.242,06 68.536,59 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις

470,23 2.597,77 2.597,77 3219.012 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια

14.813,36 20.436,95 20.436,95 3219.013 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ

5.079,03 5.079,03 5.079,03 3219.014 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ

0,00 3.100,00 8.571,35 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.

100,00 3.096,86 7.217,18 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

Σύνολο Κ.Α. : 3219 197.251,21 192.419,66 29.357,41

Σύνολο Κ.Α. : 321 1.795.546,49 1.793.784,38 491.865,78

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα.

Σελίδα: 10 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

350,72 4.819,76 4.819,76 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα.

1.060,00 4.660,00 3.660,00 3221.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

116,62 2.396,41 1.609,03 3221.002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

574,12 13.288,09 11.518,31 3221.003 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων

3,52 3.315,00 3.315,00 3221.004 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 κτλ

Σύνολο Κ.Α. : 3221 24.922,10 28.479,26 2.104,98

Σύνολο Κ.Α. : 322 24.922,10 28.479,26 2.104,98

Σύνολο Κ.Α. : 32 1.820.468,59 1.822.263,64 493.970,76

Σύνολο Κ.Α. : 3 1.820.468,59 1.822.263,64 493.970,76

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές

0,00 0,00 3.000,00 4111 Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

Σύνολο Κ.Α. : 411 3.000,00 0,00 0,00

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

112.297,11 112.297,11 120.000,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών.

550,10 550,10 20.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ

26.350,04 26.350,04 30.000,00 4123.001 Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών

12.335,94 12.335,94 20.000,00 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων

260,40 260,40 50.000,00 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών

Σύνολο Κ.Α. : 4123 100.000,00 38.946,38 38.946,38

11.702,50 11.702,50 50.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου

Σύνολο Κ.Α. : 412 290.000,00 163.496,09 163.496,09

413 Ασφαλιστικές εισφορές

716.902,19 716.902,19 800.000,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.

Σύνολο Κ.Α. : 413 800.000,00 716.902,19 716.902,19

Σελίδα: 11 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.

36.630,71 36.630,71 70.000,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆.

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.

5.325,76 5.325,76 38.472,68 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

0,00 0,00 20.000,00 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία

0,00 0,00 20.000,00 4142.009 Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ

Σύνολο Κ.Α. : 4142 78.472,68 5.325,76 5.325,76

Σύνολο Κ.Α. : 414 148.472,68 41.956,47 41.956,47

Σύνολο Κ.Α. : 41 1.241.472,68 922.354,75 922.354,75

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων

0,00 0,00 4.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.

0,01 0,01 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).

0,00 1.467,35 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων

Σύνολο Κ.Α. : 421 4.000,00 1.467,36 0,01

Σύνολο Κ.Α. : 42 4.000,00 1.467,36 0,01

Σύνολο Κ.Α. : 4 1.245.472,68 923.822,11 922.354,76

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

285.964,19 285.964,19 285.964,19 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

Σύνολο Κ.Α. : 511 285.964,19 285.964,19 285.964,19

512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών

73.636,45 73.636,45 73.636,45 5121.000 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

15.442,88 15.442,88 15.442,88 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

19.364,99 19.364,99 19.364,99 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ

89.810,19 89.810,19 89.810,19 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σελίδα: 12 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

35,00 35,00 35,00 5121.020 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ∆ΙΑ

3.998,32 3.998,32 3.998,32 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ

50.468,41 50.468,41 50.468,41 5121.028 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

754.893,85 754.893,85 754.893,85 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ

17.841,42 17.841,42 17.841,42 5121.030 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09

117.897,15 117.897,15 117.897,15 5121.031 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09

32.870,79 32.870,79 32.870,79 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ

23.852,31 23.852,31 23.852,31 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ)

0,00 0,00 0,00 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

45.017,19 45.017,19 45.017,19 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.955,45 1.955,45 1.955,45 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ

7.890,10 7.890,10 7.890,10 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.514,86 1.514,86 1.514,86 5121.047 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού

38.100,00 38.100,00 38.100,00 5121.048 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Σύνολο Κ.Α. : 5121 1.294.589,36 1.294.589,36 1.294.589,36

0,00 0,00 0,00 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου.

Σύνολο Κ.Α. : 512 1.294.589,36 1.294.589,36 1.294.589,36

Σύνολο Κ.Α. : 51 1.580.553,55 1.580.553,55 1.580.553,55

Σύνολο Κ.Α. : 5 1.580.553,55 1.580.553,55 1.580.553,55

21.537.458,48 9.529.024,60 7.865.579,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Σελίδα: 13 από 13

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 30/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

00-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

82.000,00 57.816,66 52.590,66

Σύνολα ΚΑ: 00-603 52.590,66 57.816,66 82.000,00

00-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.000,00 10.138,88 9.228,18

00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)

140.391,09 128.700,00 128.700,00

Σύνολα ΚΑ: 00-605 137.928,18 138.838,88 158.391,09

00-607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

00-6073 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

00-6073.001 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

1.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6073 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-607 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-60 190.518,84 196.655,54 241.391,09

00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000,00 1.668,54 1.668,54

Σύνολα ΚΑ: 00-6111 1.668,54 1.668,54 5.000,00

00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.500,00 0,00 0,00

00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

00-6117.000 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

1.000,00 0,00 0,00

Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 00-6117 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-611 1.668,54 1.668,54 7.500,00

00-612 ∆απάνες αιρετών

00-6121 Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)

00-6121.001 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ∆Κ)

89.096,08 74.201,60 74.201,60

Σύνολα ΚΑ: 00-6121 74.201,60 74.201,60 89.096,08

00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

127.200,00 116.600,00 95.400,00

00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

7.657,44 1.938,67 1.938,67

Σύνολα ΚΑ: 00-6126 1.938,67 1.938,67 7.657,44

Σύνολα ΚΑ: 00-612 171.540,27 192.740,27 223.953,52

00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ∆ικαίου

00-6142.001 Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2014 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών

15.154,00 0,00 0,00

00-6142.003 Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 6.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6142 0,00 0,00 21.154,00

Σύνολα ΚΑ: 00-614 0,00 0,00 21.154,00

Σύνολα ΚΑ: 00-61 173.208,81 194.408,81 252.607,52

00-62 Παροχές τρίτων

00-622 Επικοινωνίες

00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 10.000,00 7.412,77 7.412,77

00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 15.640,91 15.640,91

00-6223 Κινητή τηλεφωνία 7.500,00 5.358,01 5.358,01

00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-622 28.411,69 28.411,69 39.500,00

Σύνολα ΚΑ: 00-62 28.411,69 28.411,69 39.500,00

00-63 Φόροι - τέλη

00-631 Φόροι

00-6311 Φόροι τόκων 4.400,00 1.362,43 1.362,43

Σύνολα ΚΑ: 00-631 1.362,43 1.362,43 4.400,00

Σελίδα 2 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

00-633 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη

00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 15.000,00 14.649,93 14.649,93

Σύνολα ΚΑ: 00-633 14.649,93 14.649,93 15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-63 16.012,36 16.012,36 19.400,00

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα

00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000,00 604,77 604,77

00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.500,00 192,91 192,91

Σύνολα ΚΑ: 00-642 797,68 797,68 3.500,00

00-643 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)

00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου 2.000,00 0,00 0,00

00-6432 ∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

00-6432.002 ∆απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.000,00 5.235,30 5.235,30

Σύνολα ΚΑ: 00-6432 5.235,30 5.235,30 6.000,00

00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

500,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-643 5.235,30 5.235,30 8.500,00

00-645 Συνδροµές

00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000,00 600,00 0,00

00-6451.002 Συνδροµή στην ∆ήµος ΝΕΤ 2.000,00 1.845,00 1.845,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6451 1.845,00 2.445,00 4.000,00

00-6452 Συνδροµές Internet 1.000,00 0,00 0,00

00-6453 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 336,48 336,48

Σύνολα ΚΑ: 00-645 2.181,48 2.781,48 6.000,00

00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων

00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.000,00 2.578,68 2.578,68

00-6463.002 ∆ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6463 2.578,68 2.578,68 17.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-646 2.578,68 2.578,68 17.000,00

00-649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

00-6492 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

Σελίδα 3 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

00-6492.006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4/2012 ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2.921,25 0,00 0,00

00-6492.040 ∆ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 20.000,00 4.419,23 4.419,23

00-6492.064 Τελεσίδικη Απόφαση υπαλλήλων ∆ήµου 40.000,00 0,00 0,00

00-6492.072 ΑΓΩΓΗ Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ Ο.Ε. 23.000,00 0,00 0,00

00-6492.075 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 2797/ΤΜ/484/2011 ΓΑΙΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

37.800,00 37.800,00 37.800,00

00-6492.076 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

22.170,00 0,00 0,00

00-6492.078 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 67/2014 ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ

11.465,00 11.465,00 11.465,00

00-6492.079 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 77/2014 ΥΠΕΡ ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

2.972,70 2.972,70 2.972,70

00-6492.080 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 88/2014 ΥΠΕΡ ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.900,00 4.900,00 4.900,00

00-6492.081 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 144/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡ Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ

5.806,20 3.806,20 3.806,20

00-6492.082 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 90/2014 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

250,00 250,00 250,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6492 65.613,13 65.613,13 171.285,15

00-6493 ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)

4.679,70 0,00 0,00

00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 473,34 473,34

00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

00-6495.002 Ρύθµιση οφειλών ∆ήµου προς ΙΚΑ 26.620,00 13.064,39 13.064,39

00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 25.000,00 23.038,90 23.038,90

00-6495.004 Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.500,00 5.559,16 5.559,16

00-6495.007 Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις 20.000,00 0,00 0,00

00-6495.008 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 45.000,00 45.000,00 45.000,00

00-6495.009 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΕΗ 25.000,00 0,00 0,00

00-6495.010 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 2.500,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6495 86.662,45 86.662,45 151.620,00

Σύνολα ΚΑ: 00-649 152.748,92 152.748,92 330.584,85

Σύνολα ΚΑ: 00-64 163.542,06 164.142,06 365.584,85

00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

Σελίδα 4 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού

00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 36.605,71 36.605,71 36.605,71

00-6521.002 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 4.719,00 4.263,21 4.263,21

00-6521.004 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906)

1.634,65 1.456,74 1.456,74

00-6521.005 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659)

6.470,37 5.874,70 5.874,70

00-6521.006 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331)

3.207,83 2.850,80 2.850,80

Σύνολα ΚΑ: 00-6521 51.051,16 51.051,16 52.637,56

00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 35.639,28 32.642,09 32.642,09

00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 12.305,15 11.289,00 11.289,00

00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 60.970,23 55.819,65 55.819,65

00-6526.006 Χρεωλήσια ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331)

69.582,89 69.582,89 69.582,89

Σύνολα ΚΑ: 00-6526 169.333,63 169.333,63 178.497,55

Σύνολα ΚΑ: 00-652 220.384,79 220.384,79 231.135,11

Σύνολα ΚΑ: 00-65 220.384,79 220.384,79 231.135,11

00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα

00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 196.860,85 139.730,51 98.282,78

00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς

00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού 90.000,00 40.000,00 30.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6713 30.000,00 40.000,00 90.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-671 128.282,78 179.730,51 286.860,85

00-672 Υποχρεωτικές εισφορές

00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων

00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ∆ήµος 023% (ΕΣ∆ΑΚ)

16.105,56 16.105,56 16.105,56

Σύνολα ΚΑ: 00-6721 16.105,56 16.105,56 16.105,56

00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.679,70 0,00 0,00

00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54 23.398,52 0,00 0,00

Σελίδα 5 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ∆ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

1.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6726 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-672 16.105,56 16.105,56 45.183,78

00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

00-6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες

00-6733.000 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 2.000,00 0,00 0,00

00-6733.001 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

38.100,00 7.000,00 7.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6733 7.000,00 7.000,00 40.100,00

00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 3.500,00 0,00 0,00

00-6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων

00-6736.001 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3.690,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6736 0,00 0,00 3.690,00

00-6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ∆Κ)

00-6737.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου 40.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-6737 0,00 0,00 40.000,00

Σύνολα ΚΑ: 00-673 7.000,00 7.000,00 87.290,00

Σύνολα ΚΑ: 00-67 151.388,34 202.836,07 419.334,63

00-68 Λοιπά έξοδα

00-682 Εκτακτα έξοδα

00-6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 2.159,83 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 00-682 0,00 0,00 2.159,83

Σύνολα ΚΑ: 00-68 0,00 0,00 2.159,83

Σύνολα ΚΑ: 00-6 943.466,89 1.022.851,32 1.571.113,03

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

10-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

10-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

Σελίδα 6 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

475.165,08 468.519,12 453.793,75

10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

35.760,00 19.295,85 19.295,85

Σύνολα ΚΑ: 10-601 473.089,60 487.814,97 510.925,08

10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

121.964,08 104.960,49 97.088,15

Σύνολα ΚΑ: 10-602 97.088,15 104.960,49 121.964,08

10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

2.112,96 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-604 0,00 0,00 2.112,96

10-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 80.000,00 77.367,39 77.367,39

10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30.156,08 26.012,70 24.079,26

10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 121,32 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-605 101.446,65 103.380,09 110.277,40

10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-606 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-60 671.624,40 696.155,55 746.279,52

10-62 Παροχές τρίτων

10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-621 0,00 0,00 0,00

10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα

10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 40.000,00 10.354,48 10.354,48

Σύνολα ΚΑ: 10-6232 10.354,48 10.354,48 40.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-623 10.354,48 10.354,48 40.000,00

10-625 Ασφάλιστρα

10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20.000,00 13.036,00 13.036,00

Σύνολα ΚΑ: 10-625 13.036,00 13.036,00 20.000,00

Σελίδα 7 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-6263 0,00 0,00 2.000,00

10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 4.972,02 4.972,02

Σύνολα ΚΑ: 10-6264 4.972,02 4.972,02 5.000,00

10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού

10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού

2.000,00 1.828,82 1.828,82

Σύνολα ΚΑ: 10-6265 1.828,82 1.828,82 2.000,00

10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 16.000,00 2.000,00 2.000,00

10-6266.002 Συντήρηση portal του ∆ήµου 9.350,00 0,00 0,00

10-6266.003 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS 1.000,00 971,70 971,70

10-6266.005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 3.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-6266 2.971,70 2.971,70 29.350,00

Σύνολα ΚΑ: 10-626 9.772,54 9.772,54 38.350,00

10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

36.257,77 30.157,89 30.157,89

10-6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 200,00 0,00 0,00

10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-627 30.157,89 30.157,89 38.457,77

Σύνολα ΚΑ: 10-62 63.320,91 63.320,91 136.807,77

10-63 Φόροι - τέλη

10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.500,00 5.378,28 5.378,28

10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου

3.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-6321 5.378,28 5.378,28 21.500,00

Σύνολα ΚΑ: 10-632 5.378,28 5.378,28 21.500,00

Σύνολα ΚΑ: 10-63 5.378,28 5.378,28 21.500,00

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα

Σελίδα 8 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.500,00 2.185,60 2.185,60

Σύνολα ΚΑ: 10-642 2.185,60 2.185,60 4.500,00

Σύνολα ΚΑ: 10-64 2.185,60 2.185,60 4.500,00

10-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 8.496,28 8.496,28

Σύνολα ΚΑ: 10-6612 8.496,28 8.496,28 15.000,00

10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

15.000,00 4.512,87 4.512,87

Σύνολα ΚΑ: 10-661 13.009,15 13.009,15 30.000,00

10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας

10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού

10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 15.000,00 497,34 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-6634 0,00 497,34 15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-663 0,00 497,34 15.000,00

10-664 Καύσιµα και λιπαντικά

10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

3.000,00 0,00 0,00

10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-664 0,00 0,00 8.000,00

10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-665 0,00 0,00 2.000,00

10-669 Λοιπές προµήθειες

10-6699 Λοιπές προµήθειες

10-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.000,00 1.976,62 1.976,62

10-6699.004 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 5.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-6699 1.976,62 1.976,62 8.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-669 1.976,62 1.976,62 8.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-66 14.985,77 15.483,11 63.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-6 757.494,96 782.523,45 972.087,29

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

Σελίδα 9 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

10-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

10-713 Προµήθειες παγίων

10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

6.900,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-7134 0,00 0,00 6.900,00

Σύνολα ΚΑ: 10-713 0,00 0,00 6.900,00

Σύνολα ΚΑ: 10-71 0,00 0,00 6.900,00

10-73 Έργα

10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης ∆ηµαρχείου 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-7331 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-733 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-73 0,00 0,00 2.000,00

10-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

10-7413 Λοιπές µελέτες

10-7413.001 Καταγραφή περιουσίας ∆ήµου 10.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 10-7413 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-741 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-74 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10-7 0,00 0,00 18.900,00

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

15-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

Σελίδα 10 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

118.853,52 115.050,79 111.297,80

Σύνολα ΚΑ: 15-601 111.297,80 115.050,79 118.853,52

15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

164.768,90 148.179,25 136.939,04

Σύνολα ΚΑ: 15-602 136.939,04 148.179,25 164.768,90

15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

37.327,96 16.597,36 15.655,03

Σύνολα ΚΑ: 15-604 15.655,03 16.597,36 37.327,96

15-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25.587,60 25.512,19 25.512,19

15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 40.546,68 36.572,84 33.812,24

15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.320,40 12.695,35 12.443,65

Σύνολα ΚΑ: 15-605 71.768,08 74.780,38 82.454,68

Σύνολα ΚΑ: 15-60 335.659,95 354.607,78 403.405,06

15-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

15-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων

15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων

15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-6162 0,00 0,00 5.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-616 0,00 0,00 5.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-61 0,00 0,00 5.000,00

15-62 Παροχές τρίτων

15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 4.000,00 3.967,00 3.967,00

15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-6264 0,00 0,00 3.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-626 3.967,00 3.967,00 7.000,00

15-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

15-6277 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους

15-6277.001 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 0,00

Σελίδα 11 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 15-6277 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-627 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-62 3.967,00 3.967,00 9.000,00

15-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας

15-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-663 0,00 0,00 3.000,00

15-664 Καύσιµα και λιπαντικά

15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

15-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

10.000,00 3.051,90 2.986,50

Σύνολα ΚΑ: 15-6641 2.986,50 3.051,90 10.000,00

15-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-664 2.986,50 3.051,90 20.000,00

15-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

15-6662.001 Προµήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-6662 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-666 0,00 0,00 0,00

15-669 Λοιπές προµήθειες

15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

15-6699.001 Προµήθεια τροφίµων 40.000,00 3.439,65 3.439,65

15-6699.003 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 10.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-6699 3.439,65 3.439,65 50.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-669 3.439,65 3.439,65 50.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-66 6.426,15 6.491,55 73.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-6 346.053,10 365.066,33 490.405,06

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

15-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

15-713 Προµήθειες παγίων

15-7135 Λοιπός εξοπλισµός

Σελίδα 12 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

75.000,00 0,00 0,00

15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

20.000,00 0,00 0,00

15-7135.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012)

4.524,15 0,00 0,00

15-7135.011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013)

0,00 0,00 0,00

15-7135.012 Προµήθεια εξοπλισµού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου 12.724,99 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-7135 0,00 0,00 112.249,14

Σύνολα ΚΑ: 15-713 0,00 0,00 112.249,14

Σύνολα ΚΑ: 15-71 0,00 0,00 112.249,14

15-73 Έργα

15-731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

15-7311 ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

15-7311.001 Κατασκευή WC σχολικών κτιρίων 6.900,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-7311 0,00 0,00 6.900,00

Σύνολα ΚΑ: 15-731 0,00 0,00 6.900,00

15-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

15-7326.003 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων 12.226,44 0,00 0,00

15-7326.004 Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών & w.c.

20.000,00 0,00 0,00

15-7326.005 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

150.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-7326 0,00 0,00 182.226,44

Σύνολα ΚΑ: 15-732 0,00 0,00 182.226,44

Σύνολα ΚΑ: 15-73 0,00 0,00 189.126,44

15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων

15-7411.001 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 0,00 0,00 0,00

15-7411.002 Αρχοτεκτονική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 0,00 0,00 0,00

15-7411.003 Στατική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 13 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

15-7411.004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

3.000,00 0,00 0,00

15-7411.005 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 35.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 15-7411 0,00 0,00 38.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-741 0,00 0,00 38.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-74 0,00 0,00 38.000,00

Σύνολα ΚΑ: 15-7 0,00 0,00 339.375,58

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

20-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

121.433,28 117.926,97 114.554,81

Σύνολα ΚΑ: 20-601 114.554,81 117.926,97 121.433,28

20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

41.194,44 38.726,27 35.129,40

Σύνολα ΚΑ: 20-602 35.129,40 38.726,27 41.194,44

20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

168.034,84 69.627,14 63.481,14

Σύνολα ΚΑ: 20-604 63.481,14 69.627,14 168.034,84

20-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 19.562,68 18.931,09 18.931,09

20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 11.031,48 10.380,43 9.422,53

20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 48.443,28 19.270,69 17.565,21

Σύνολα ΚΑ: 20-605 45.918,83 48.582,21 79.037,44

Σύνολα ΚΑ: 20-60 259.084,18 274.862,59 409.700,00

20-62 Παροχές τρίτων

20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Σελίδα 14 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

65.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-621 0,00 0,00 65.000,00

20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

20-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-6263 0,00 0,00 8.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-626 0,00 0,00 8.000,00

20-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

20-6277 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους

20-6277.002 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών απο ΦΟΣ∆Α µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)

140.000,00 92.809,81 79.444,66

Σύνολα ΚΑ: 20-6277 79.444,66 92.809,81 140.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-627 79.444,66 92.809,81 140.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-62 79.444,66 92.809,81 213.000,00

20-63 Φόροι - τέλη

20-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 2.820,00 2.820,00

Σύνολα ΚΑ: 20-632 2.820,00 2.820,00 3.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-63 2.820,00 2.820,00 3.000,00

20-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

20-664 Καύσιµα και λιπαντικά

20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

50.000,00 48.224,56 48.065,46

Σύνολα ΚΑ: 20-6641 48.065,46 48.224,56 50.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-664 48.065,46 48.224,56 50.000,00

20-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

20-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού

20-6654.001 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων 2.763,30 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-6654 0,00 0,00 2.763,30

Σύνολα ΚΑ: 20-665 0,00 0,00 2.763,30

20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

Σελίδα 15 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

20-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.000,00 4.997,70 4.997,70

20-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10.000,00 9.999,72 9.999,72

Σύνολα ΚΑ: 20-6662 14.997,42 14.997,42 15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-666 14.997,42 14.997,42 15.000,00

20-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

20-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

20-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.236,70 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-6671 0,00 0,00 2.236,70

Σύνολα ΚΑ: 20-667 0,00 0,00 2.236,70

20-669 Λοιπές προµήθειες

20-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

20-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 4.500,00 1.696,11 1.696,11

Σύνολα ΚΑ: 20-6699 1.696,11 1.696,11 4.500,00

Σύνολα ΚΑ: 20-669 1.696,11 1.696,11 4.500,00

Σύνολα ΚΑ: 20-66 64.758,99 64.918,09 74.500,00

Σύνολα ΚΑ: 20-6 406.107,83 435.410,49 700.200,00

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

20-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

20-713 Προµήθειες παγίων

20-7135 Λοιπός εξοπλισµός

20-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-7135 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-713 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-71 0,00 0,00 0,00

20-73 Έργα

20-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

20-7325.001 Συµβόλαια ηλεκτροδότησης 4.000,00 2.153,76 2.153,76

20-7325.002 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 30.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-7325 2.153,76 2.153,76 34.000,00

Σελίδα 16 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

20-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

20-7326.001 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 10.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 20-7326 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-732 2.153,76 2.153,76 44.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-73 2.153,76 2.153,76 44.000,00

Σύνολα ΚΑ: 20-7 2.153,76 2.153,76 44.000,00

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

25-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

25-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

25-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

45.726,00 42.329,68 40.961,29

Σύνολα ΚΑ: 25-601 40.961,29 42.329,68 45.726,00

25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

40.412,76 38.480,73 34.947,00

Σύνολα ΚΑ: 25-602 34.947,00 38.480,73 40.412,76

25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

150.000,00 80.480,75 80.480,75

Σύνολα ΚΑ: 25-604 80.480,75 80.480,75 150.000,00

25-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 8.520,00 7.909,24 7.909,24

25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.163,40 9.757,48 8.866,82

25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 30.076,44 17.268,87 17.268,87

Σύνολα ΚΑ: 25-605 34.044,93 34.935,59 48.759,84

Σύνολα ΚΑ: 25-60 190.433,97 196.226,75 284.898,60

25-62 Παροχές τρίτων

25-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

25-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

279.301,40 215.212,79 215.212,79

Σελίδα 17 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 25-621 215.212,79 215.212,79 279.301,40

25-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

25-6262.001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 70.000,00 0,00 0,00

25-6262.046 Επισκευή δεξαµενών άρδευσης 10.000,00 0,00 0,00

25-6262.048 Επισκευή γεωτρήσεων 20.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-6262 0,00 0,00 100.000,00

Σύνολα ΚΑ: 25-626 0,00 0,00 100.000,00

Σύνολα ΚΑ: 25-62 215.212,79 215.212,79 379.301,40

25-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

25-664 Καύσιµα και λιπαντικά

25-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

25-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

20.000,00 8.539,69 8.445,14

Σύνολα ΚΑ: 25-6641 8.445,14 8.539,69 20.000,00

Σύνολα ΚΑ: 25-664 8.445,14 8.539,69 20.000,00

25-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

25-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού

25-6654.002 Υλικά αρδευτικών δικτύων 40.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-6654 0,00 0,00 40.000,00

Σύνολα ΚΑ: 25-665 0,00 0,00 40.000,00

25-669 Λοιπές προµήθειες

25-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.800,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-669 0,00 0,00 1.800,00

Σύνολα ΚΑ: 25-66 8.445,14 8.539,69 61.800,00

Σύνολα ΚΑ: 25-6 414.091,90 419.979,23 726.000,00

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

25-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

25-73 Έργα

25-731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

25-7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

25-7312.001 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ.Κασσάνων

295.000,00 0,00 0,00

Σελίδα 18 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

25-7312.003 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά - Β΄ φάση

320.000,00 0,00 0,00

25-7312.004 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ 13.626,20 13.626,20 13.626,20

25-7312.005 Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισµού Θραψανού

1.818,03 0,00 0,00

25-7312.006 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

416.000,00 0,00 0,00

25-7312.009 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ∆ΕΜΑΤΙΟΥ 4.606,39 0,00 0,00

25-7312.010 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ

5.640,59 0,00 0,00

25-7312.011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 25.713,26 0,00 0,00

25-7312.012 Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σκινιά (ΑΜ 35/2011) 0,00 0,00 0,00

25-7312.042 Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση µε βιολογικό καθαρισµό

8.455,99 0,00 0,00

25-7312.044 Κατασκευή δεξαµενών άρδευσης ΑΜ 43/2011 15.389,89 15.159,02 8.465,70

25-7312.056 ∆ιάνοιξη γεωτρήσεων 12.600,00 0,00 0,00

25-7312.057 Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση Μαχαιριανά τ.κ. Γαρίπας 20.000,00 0,00 0,00

25-7312.058 Αντικατάσταση γεώτρησης στο τ.κ. Σµαρίου 11.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-7312 22.091,90 28.785,22 1.149.850,35

Σύνολα ΚΑ: 25-731 22.091,90 28.785,22 1.149.850,35

25-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

25-7326.002 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

172.662,00 0,00 0,00

25-7326.003 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

213.623,57 90.036,38 90.036,38

25-7326.023 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π∆Ε- Κ.Α.1327.007)

0,00 0,00 0,00

25-7326.024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (Π∆Ε -Κ.Α.1327.007)

19.630,79 0,00 0,00

25-7326.025 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π∆Ε- Κ.Α. 1327.007)

86.110,68 0,00 0,00

25-7326.026 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Αρκαλοχωρίου

1.333.628,88 0,00 0,00

25-7326.085 ∆εξαµενή Πανοράµατος 40.000,00 0,00 0,00

Σελίδα 19 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

25-7326.086 Κατασκευή παροχών ύδρευσης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως Αρκαλοχωρίου

12.600,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-7326 90.036,38 90.036,38 1.878.255,92

Σύνολα ΚΑ: 25-732 90.036,38 90.036,38 1.878.255,92

25-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

25-7336.003 ΚΑΛΥΨΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

1.115,24 0,00 0,00

25-7336.004 Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-7336 0,00 0,00 1.115,24

Σύνολα ΚΑ: 25-733 0,00 0,00 1.115,24

Σύνολα ΚΑ: 25-73 112.128,28 118.821,60 3.029.221,51

25-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

25-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

25-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

25-7412.004 Μελέτη αποκατάστασης λιµνοδεξαµενής Καραβάδου 0,00 0,00 0,00

25-7412.005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ

5.596,50 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 25-7412 0,00 0,00 5.596,50

Σύνολα ΚΑ: 25-741 0,00 0,00 5.596,50

Σύνολα ΚΑ: 25-74 0,00 0,00 5.596,50

Σύνολα ΚΑ: 25-7 112.128,28 118.821,60 3.034.818,01

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

30-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

30-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

30-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

255.367,44 248.604,20 241.510,92

Σύνολα ΚΑ: 30-601 241.510,92 248.604,20 255.367,44

30-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

108.100,00 98.692,19 89.696,47

Σελίδα 20 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 30-602 89.696,47 98.692,19 108.100,00

30-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 39.849,60 38.812,62 38.812,62

30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30.200,00 27.055,04 24.601,65

Σύνολα ΚΑ: 30-605 63.414,27 65.867,66 70.049,60

30-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

30-6063.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 15.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-6063 0,00 0,00 15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-606 0,00 0,00 15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-60 394.621,66 413.164,05 448.517,04

30-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

30-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων

30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων

30-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 5.500,00 1.978,23 1.978,23

Σύνολα ΚΑ: 30-6162 1.978,23 1.978,23 5.500,00

Σύνολα ΚΑ: 30-616 1.978,23 1.978,23 5.500,00

Σύνολα ΚΑ: 30-61 1.978,23 1.978,23 5.500,00

30-62 Παροχές τρίτων

30-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

30-6262.004 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 36.600,00 26.236,96 26.236,96

30-6262.008 Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο ∆ήµο Θραψανού 3.998,32 0,00 0,00

30-6262.009 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

15.000,00 0,00 0,00

30-6262.010 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 90/2014 ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ)

10.485,38 10.485,38 10.485,38

Σύνολα ΚΑ: 30-6262 36.722,34 36.722,34 66.083,70

30-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

30-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-6263 0,00 0,00 20.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-626 36.722,34 36.722,34 86.083,70

Σύνολα ΚΑ: 30-62 36.722,34 36.722,34 86.083,70

Σελίδα 21 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

30-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

30-664 Καύσιµα και λιπαντικά

30-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

30-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

220.000,00 84.309,67 83.469,05

Σύνολα ΚΑ: 30-6641 83.469,05 84.309,67 220.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-664 83.469,05 84.309,67 220.000,00

30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

30-6661.001 Οικοδοµικά υλικά 12.500,00 872,00 0,00

30-6661.002 Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων 6.600,00 0,00 0,00

30-6661.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6.900,00 0,00 0,00

30-6661.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 2.500,00 0,00 0,00

30-6661.005 Προµήθεια χρωµάτων συντήρησης κτιρίων 12.500,00 12.491,27 12.491,27

30-6661.008 Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 15.000,00 0,00 0,00

30-6661.010 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού 7.880,07 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-6661 12.491,27 13.363,27 63.880,07

30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

30-6662.010 Προµήθεια σκυροδέµατος 6.020,85 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-6662 0,00 0,00 6.020,85

Σύνολα ΚΑ: 30-666 12.491,27 13.363,27 69.900,92

30-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

30-6672.001 Ανταλλακτικά Λοιπών µηχανηµάτων Τεχνικής υπηρεσίας 7.119,93 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-6672 0,00 0,00 7.119,93

Σύνολα ΚΑ: 30-667 0,00 0,00 7.119,93

30-669 Λοιπές προµήθειες

30-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

30-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 6.000,00 1.919,53 1.919,53

30-6699.005 Προµήθεια σιδηρικών 4.000,00 3.999,96 3.999,96

30-6699.006 Προµήθεια ξυλείας 4.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-6699 5.919,49 5.919,49 14.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-669 5.919,49 5.919,49 14.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-66 101.879,81 103.592,43 311.020,85

Σελίδα 22 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 30-6 535.202,04 555.457,05 851.121,59

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

30-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

30-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

30-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

30-7112.001 Αγορές ακινήτων 15.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7112 0,00 0,00 15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 30-711 0,00 0,00 15.000,00

30-713 Προµήθειες παγίων

30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

30-7134.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7134 0,00 0,00 1.000,00

30-7135 Λοιπός εξοπλισµός

30-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ

10.300,02 0,00 0,00

30-7135.072 Υλικά σήµανσης οδών 3.000,00 0,00 0,00

30-7135.075 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 30.000,00 0,00 0,00

30-7135.076 Προµήθει κουφωµάτων 5.000,00 0,00 0,00

30-7135.077 Προµήθεια Πυροσβεστήρων 3.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7135 0,00 0,00 51.300,02

Σύνολα ΚΑ: 30-713 0,00 0,00 52.300,02

Σύνολα ΚΑ: 30-71 0,00 0,00 67.300,02

30-73 Έργα

30-731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

30-7311 ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30-7311.003 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ

105.049,42 0,00 0,00

30-7311.004 Συµπληρωµατικές εργασίες στο συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου 1.414,50 1.414,50 1.414,50

30-7311.005 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 500.000,00 0,00 0,00

30-7311.012 Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ

23.733,35 22.053,40 22.053,40

Σελίδα 23 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

30-7311.023 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ∆ΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΕΡΠΣ

13.125,09 0,00 0,00

30-7311.025 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού ∆εµατίου (αµ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.

7.176,33 0,00 0,00

30-7311.035 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

116.484,70 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7311 23.467,90 23.467,90 766.983,39

30-7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

30-7312.009 Τοποθέτηση κυβόλιθων 6.900,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7312 0,00 0,00 6.900,00

Σύνολα ΚΑ: 30-731 23.467,90 23.467,90 773.883,39

30-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7321.018 Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

24.387,36 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7321 0,00 0,00 24.387,36

30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι

30-7322.005 Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ∆∆ Καστελλίου 2.680,24 0,00 0,00

30-7322.006 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΗΣ

130.000,00 39.592,00 39.592,00

30-7322.012 Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού ΕΤΕΡΠΣ 49.265,86 0,00 0,00

30-7322.013 Ανάπλαση πλατείας παλ. ∆ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 14.190,35 0,00 0,00

30-7322.019 Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου 10.798,19 0,00 0,00

30-7322.034 Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου (Α φάση) 20.977,57 0,00 0,00

30-7322.035 Αναπλάσεις πλατειών ∆ηµοτικών διαµερισµάτων 40.000,00 0,00 0,00

30-7322.036 Ανάπλαση πλατείας ∆ασκαλογιάννη οικισµού Αρκαλοχωρίου 12.600,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7322 39.592,00 39.592,00 280.512,21

30-7323 Οδοί - οδοστρώµατα

30-7323.002 ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ''

1.000.000,00 0,00 0,00

30-7323.039 Συµπληρωµατικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόµου Παρτίρων -Αµουργελλών

12.600,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7323 0,00 0,00 1.012.600,00

30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7326.001 ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 002 1.335.000,00 51.000,00 51.000,00

Σελίδα 24 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

30-7326.003 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού

1.514,86 0,00 0,00

30-7326.007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

132.449,82 0,00 0,00

30-7326.009 Κατασκευή τοίχου στον οικισµό Μπιτζαριανό 5.000,00 0,00 0,00

30-7326.010 Κατασκευή τοίχου στον οικισµό Αποστόλων 11.000,00 0,00 0,00

30-7326.068 Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

59.975,97 0,00 0,00

30-7326.084 Αντιπληµµυρική προστασία 30.160,00 0,00 0,00

30-7326.094 Αποπεράτωση κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού (2ο υποέργο) 1.165.870,68 0,00 0,00

30-7326.096 Τοιχείο αντιστήριξης οδών 12.600,00 0,00 0,00

30-7326.097 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΝΙΟΥ

47.367,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7326 51.000,00 51.000,00 2.800.938,33

Σύνολα ΚΑ: 30-732 90.592,00 90.592,00 4.118.437,90

30-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7331.001 Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και µετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο

237.275,01 0,00 0,00

30-7331.002 ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων 12.600,00 0,00 0,00

30-7331.033 Επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων. 12.600,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7331 0,00 0,00 262.475,01

30-7333 Οδοί - οδοστρώµατα

30-7333.005 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

25.614,11 0,00 0,00

30-7333.007 Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ΣΑΤΑ

13.121,65 0,00 0,00

30-7333.010 Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως οικισµού Αρκαλοχωρίου 185.556,27 20.139,81 20.139,81

30-7333.105 Οδοποιία Αγροτικών οδών 8.170,33 0,00 0,00

30-7333.111 Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 291/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. 11.766,00 0,00 0,00

30-7333.122 Οδοποιία Αγροτικών δρόµων 0,00 0,00 0,00

30-7333.124 Βελτίωση ασφαλτόστρωση τµηµάτων µεταξύ των οικισµών α) Θραψανού-Ευαγγελισµού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισµού του υφιστάµενου δρόµου Καστέλλι-Θραψανό

446.476,65 0,00 0,00

30-7333.125 Ασφαλτοστρώσεις υφιστάµενων δρόµων Καστελλίου-Θραψανού 371.281,05 264.576,90 264.576,90

Σελίδα 25 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

30-7333.127 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

500.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7333 284.716,71 284.716,71 1.561.986,06

30-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

30-7335.001 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ 1116

15.000,00 0,00 0,00

30-7335.002 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 15.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7335 0,00 0,00 30.000,00

30-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

30-7336.002 Καθαρισµός περιαστικών δασών 36.600,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7336 0,00 0,00 36.600,00

Σύνολα ΚΑ: 30-733 284.716,71 284.716,71 1.891.061,07

30-734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

30-7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

30-7341.001 Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισµών Γερακίου Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας ( ΕΣΠΑ)

3.906,50 0,00 0,00

30-7341.002 Ε.Ε.Λ. οικισµών Γερακίου - Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Γερακίου - Αρµάχας συπεριλαµβανοµένου και

0,00 0,00 0,00

30-7341.004 Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακάθαρτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδος (ΕΤΠΑ)

3.478,29 0,00 0,00

30-7341.005 Ε.Ε.Λ οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Κασταµονίτσας Αµαριανού συµπεριλαµβ

0,00 0,00 0,00

30-7341.007 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ'' Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

154.775,44 84.800,02 84.800,02

30-7341.008 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

26.992,12 15.839,64 15.839,64

30-7341.009 ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ'- Β΄ ΦΑΣΗ'

209.350,65 205.428,45 205.428,45

30-7341.010 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 19.743,22 0,00 0,00

30-7341.011 ''Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή µάνδρα του ∆.Αρκαλοχωρίου''.

6.092,24 0,00 0,00

30-7341.012 Έργο ενεργειακής αναβάθµισης 160.229,52 5.800,00 0,00

30-7341.013 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST 4.724,43 0,00 0,00

30-7341.014 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 7.380,00 0,00 0,00

Σελίδα 26 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

30-7341.016 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ

39.630,60 38.277,60 38.277,60

30-7341.017 Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες 9.049,55 0,00 0,00

30-7341.018 Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 1o υποέργο της πράξης

0,00 0,00 0,00

30-7341.020 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ

265.000,00 167.772,00 167.772,00

30-7341.021 Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδοµικών δεδοµένων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

61.500,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7341 512.117,71 517.917,71 971.852,56

Σύνολα ΚΑ: 30-734 512.117,71 517.917,71 971.852,56

Σύνολα ΚΑ: 30-73 910.894,32 916.694,32 7.755.234,92

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

30-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

30-7413 Λοιπές µελέτες

30-7413.004 Μελέτη για το ∆ίκτυο παραδοσιακών παραγωγικών χώρων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

43.050,00 0,00 0,00

30-7413.013 Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου-Θραψανού

4.298,03 4.298,03 4.298,03

30-7413.014 Ολοκλήρωση της µελέτης οριοθέτησης των ρεµάτων εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής στους οικισµούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου

21.617,88 0,00 0,00

30-7413.021 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ Α.Μ. 52/2012

0,00 0,00 0,00

30-7413.022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ Α.Μ. 53/2012

2.827,28 0,00 0,00

30-7413.023 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΣΙΟΥ (Α.Μ. 54/2012)

2.683,64 0,00 0,00

30-7413.024 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ (Α.Μ. 55/2012)

0,00 0,00 0,00

30-7413.025 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Α.Μ. 56/2012

2.464,67 0,00 0,00

30-7413.026 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΟΡΑΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 57/2012)

0,00 0,00 0,00

30-7413.027 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 58/2012)

3.006,91 0,00 0,00

30-7413.028 Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή νέων παρακαµπτήριων οδικών τµηµάτων των οικισµών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισµού γ) Θραψανού

100.000,00 0,00 0,00

Σελίδα 27 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

30-7413.032 Υδραυλική µελέτη ρέµατος Πολυθέας 12.500,00 0,00 0,00

30-7413.033 Υδραυλική µελέτη ρέµατος Καστελλίου 12.500,00 0,00 0,00

30-7413.035 Μελέτη ανάπλασης Βόνης 5.000,00 0,00 0,00

30-7413.037 Μελέτη κτιρίου Ζητάκη 6.379,20 6.379,20 6.379,20

30-7413.038 Αποτύπωση δηµοτικής περιουσίας ∆.Ε. Καστελλίου 0,00 0,00 0,00

30-7413.040 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ

0,00 0,00 0,00

30-7413.043 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη µουσείου αγγειοπλαστικής Θραψανού

0,00 0,00 0,00

30-7413.044 Τοπογραφική µελέτη για τη χωροθέτηση του Βιολογικού καθαρισµού Παρτίρων

3.200,00 0,00 0,00

30-7413.045 Επικαιροποίηση µελέτης κλειστού γυµναστηρίου Καστελλίου 10.000,00 0,00 0,00

30-7413.046 Μελέτη δηµοτικού κτιρίου 14.000,00 0,00 0,00

30-7413.047 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ 35.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 30-7413 10.677,23 10.677,23 278.527,61

Σύνολα ΚΑ: 30-741 10.677,23 10.677,23 278.527,61

Σύνολα ΚΑ: 30-74 10.677,23 10.677,23 278.527,61

Σύνολα ΚΑ: 30-7 921.571,55 927.371,55 8.101.062,55

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

35-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

35-62 Παροχές τρίτων

35-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

35-6264.002 Επισκευή - συντήρηση µηχανηµάτων πρασίνου 2.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 35-6264 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 35-626 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 35-62 0,00 0,00 2.000,00

35-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

35-669 Λοιπές προµήθειες

35-6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους

5.000,00 0,00 0,00

35-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

Σελίδα 28 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

35-6699.001 Προµήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου 2.000,00 1.819,48 1.819,48

Σύνολα ΚΑ: 35-6699 1.819,48 1.819,48 2.000,00

Σύνολα ΚΑ: 35-669 1.819,48 1.819,48 7.000,00

Σύνολα ΚΑ: 35-66 1.819,48 1.819,48 7.000,00

Σύνολα ΚΑ: 35-6 1.819,48 1.819,48 9.000,00

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

45-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

45-62 Παροχές τρίτων

45-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

45-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 6.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 45-627 0,00 0,00 6.000,00

Σύνολα ΚΑ: 45-62 0,00 0,00 6.000,00

45-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

45-669 Λοιπές προµήθειες

45-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 1.000,00 0,00 0,00

45-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.200,00 396,55 396,55

Σύνολα ΚΑ: 45-669 396,55 396,55 2.200,00

Σύνολα ΚΑ: 45-66 396,55 396,55 2.200,00

Σύνολα ΚΑ: 45-6 396,55 396,55 8.200,00

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

45-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

45-73 Έργα

45-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

45-7326.030 Κατασκευή τάφων 45.000,00 0,00 0,00

45-7326.040 ∆ιαµόρφωση νεκροταφείων ΑΜ 23/2014 8.030,00 0,00 0,00

45-7326.041 Περίφραξη νεκροταφείων 20.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 45-7326 0,00 0,00 73.030,00

Σελίδα 29 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 45-732 0,00 0,00 73.030,00

Σύνολα ΚΑ: 45-73 0,00 0,00 73.030,00

Σύνολα ΚΑ: 45-7 0,00 0,00 73.030,00

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

50-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

50-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

50-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

50-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

14.877,76 9.126,00 9.126,00

Σύνολα ΚΑ: 50-601 9.126,00 9.126,00 14.877,76

50-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

50-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 3.660,72 1.414,53 1.414,53

Σύνολα ΚΑ: 50-605 1.414,53 1.414,53 3.660,72

Σύνολα ΚΑ: 50-60 10.540,53 10.540,53 18.538,48

Σύνολα ΚΑ: 50-6 10.540,53 10.540,53 18.538,48

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

Τέλος υπηρεσίας (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

70-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

70-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

70-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

70-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

108.356,00 105.308,28 102.400,10

Σύνολα ΚΑ: 70-601 102.400,10 105.308,28 108.356,00

70-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

109.423,72 96.677,16 88.592,39

Σύνολα ΚΑ: 70-602 88.592,39 96.677,16 109.423,72

70-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

Σελίδα 30 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

70-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 16.985,36 16.322,90 16.322,90

70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 29.100,00 25.302,28 23.167,80

Σύνολα ΚΑ: 70-605 39.490,70 41.625,18 46.085,36

Σύνολα ΚΑ: 70-60 230.483,19 243.610,62 263.865,08

70-62 Παροχές τρίτων

70-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

70-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.500,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 70-626 0,00 0,00 1.500,00

Σύνολα ΚΑ: 70-62 0,00 0,00 1.500,00

Σύνολα ΚΑ: 70-6 230.483,19 243.610,62 265.365,08

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

70-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

70-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

70-7413 Λοιπές µελέτες

70-7413.003 Εκπόνηση µελέτης Γ.Π.Σ. ∆ήµου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός" Α∆Σ264/03 (από ΣΑΤΑ)

8.800,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 70-7413 0,00 0,00 8.800,00

Σύνολα ΚΑ: 70-741 0,00 0,00 8.800,00

Σύνολα ΚΑ: 70-74 0,00 0,00 8.800,00

Σύνολα ΚΑ: 70-7 0,00 0,00 8.800,00

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.

80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

80-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

80-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

80-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 21.664,85 21.520,94 21.520,94

80-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

80-8112.002 Αµοιβές ∆ικηγόρων 1.343,48 0,00 0,00

80-8112.003 Αµοιβές Συµβολαιογράφων 1.319,72 698,29 698,29

Σελίδα 31 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

80-8112.004 Αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων 3.075,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8112 698,29 698,29 5.738,20

80-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

80-8113.003 Ταχυδροµικά τέλη 208,41 128,29 128,29

80-8113.004 Πληρωµή ενοικίων 0,00 0,00 0,00

80-8113.006 Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων 7.259,01 0,00 0,00

80-8113.007 Συντηρήσεις - επισκευές µεταφορικών µέσων 14.783,67 7.380,00 7.380,00

80-8113.009 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 24.579,24 5.427,21 5.427,21

80-8113.010 Εναπόθεση - µεταφορά απορριµµάτων 325.294,57 124.621,64 124.621,64

80-8113.011 ∆ικαστικές αγωγές 136.232,03 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8113 137.557,14 137.557,14 508.356,93

80-8114 Φόροι - Τέλη 45.017,19 45.017,19 45.017,19

80-8115 ∆ιάφορα έξοδα

80-8115.001 Μετακινήσεις 4.503,52 1.730,10 1.730,10

80-8115.002 Είδη καθαριότητας 4.681,43 4.268,69 4.268,69

80-8115.003 Πολιτιστικά 57.224,53 0,00 0,00

80-8115.005 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 1.334,29 48,99 48,99

80-8115.007 Γραφική ύλη 10.075,02 9.862,01 9.862,01

80-8115.008 Καύσιµα 5.775,84 4.287,08 4.287,08

80-8115.009 ∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες 59.487,74 18.093,45 18.093,45

80-8115.011 Εργασίες συντήρησης λογισµικών internet 13.600,00 13.600,00 13.600,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8115 51.890,32 51.890,32 156.682,37

80-8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

80-8116.002 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών από έσοδα 5.612,79 3.999,96 3.999,96

80-8116.003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών από ΣΑΤΑ 34.168,77 19.681,83 19.681,83

80-8116.006 Προµήθεια υλικών για δηµιουργία εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου ΣΑΤΑ

9.710,11 0,00 0,00

80-8116.008 Προµήθεια ασφαλτικών 6.245,30 0,00 0,00

80-8116.009 Λοιπές προµήθειες 5.449,17 4.548,65 4.548,65

80-8116.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΕΣΟ∆Α) 32.699,63 31.740,23 31.740,23

Σύνολα ΚΑ: 80-8116 59.970,67 59.970,67 93.885,77

80-8117 Λοιπά έξοδα

80-8117.001 Προγραµµατική σύµβαση µε ΟΑΝΑΚ 51.944,24 0,00 0,00

80-8117.005 Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων 90,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8117 0,00 0,00 52.034,24

Σελίδα 32 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 80-811 316.654,55 316.654,55 883.379,55

80-812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

80-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

80-8121.001 Αγορές παγίων που χρηµατοδοτούνται από τακτικά έσοδα 5.932,15 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8121 0,00 0,00 5.932,15

80-8122 Έργα

80-8122.002 Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην θέση Σαραφαλή Μάνδρα

0,00 0,00 0,00

80-8122.003 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ∆∆ Κασταµονίτσας (Κ) 4.000,00 0,00 0,00

80-8122.004 Κατασκευή και ηλεκτροφωτισµός γηπέδου καλαθοσφαίρησης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 3ος λογαριασµός

9.375,16 0,00 0,00

80-8122.005 Κατασκευή γηπέδου 5*5 ποδοσφαίρου (Θ) 9.142,67 0,00 0,00

80-8122.006 Οδοποιία Αγροτικών δρόµων 2.098,12 1.566,76 1.566,76

80-8122.007 Ανάπλαση πλατείας παλαιού ∆ηµοτικού σχολείου Αρχαγγέλλου - ΕΤΕΡΠΣ

6.731,38 0,00 0,00

80-8122.009 Αποπεράτωση πλακοστρώσεων 2.402,68 0,00 0,00

80-8122.010 Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης οικισµού Αρκαλοχωρίου (4ος Λογαριασµός)

82.609,62 82.609,62 82.609,62

80-8122.011 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού Νιπιδιτού (1 ος λογ/σµός) 38.075,30 0,00 0,00

80-8122.015 ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

0,00 0,00 0,00

80-8122.016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ∆ΕΜΑΤΙΟΥ 50.073,04 50.073,04 50.073,04

80-8122.018 Ολοκλήρωση της βελτίωσης της οδού Αρκαλοχωρίου - Θραψανού του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

119.600,00 0,00 0,00

80-8122.019 Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων στα ∆∆ Καστελλίου ΣΑΤΑ 54.757,99 0,00 0,00

80-8122.020 Μετατροπή ∆ηµοτικού κτιρίου σε εκθετήριο - συλλογή στον οικισµό Σκινιά

43.238,15 43.238,15 43.238,15

80-8122.021 Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παναγίας 37.526,73 37.526,73 37.526,73

80-8122.023 Ανάπλαση Πλατείας ∆.∆. Ευαγγελισµού 27.029,87 0,00 0,00

80-8122.026 Πληρωµές έργων ∆ΕΑΤΕΚ Α.∆.Σ. 43/2012 225.098,95 149.201,25 0,00

80-8122.027 Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων δήµου Θραψανού

114.513,00 114.513,00 114.513,00

80-8122.030 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆∆ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ -ΕΤΕΡΠΣ

84.165,36 0,00 0,00

80-8122.035 Αντικατάσταση Γεώτρησης Ζωγραφάκη (ΘΗΣΕΑΣ) -2ος λογαριασµός

26.924,87 0,00 0,00

80-8122.040 Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ

0,00 0,00 0,00

Σελίδα 33 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 80-8122 329.527,30 478.728,55 937.362,89

80-8123 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

80-8123.004 Μελέτες για αεροδρόµιο -περιβάλλον 19.992,00 0,00 0,00

80-8123.009 Μελέτη φράγµατος Μπαδιά 61.545,68 61.545,68 61.545,68

80-8123.011 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (Εκτ) 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8123 61.545,68 61.545,68 81.537,68

Σύνολα ΚΑ: 80-812 391.072,98 540.274,23 1.024.832,72

Σύνολα ΚΑ: 80-81 707.727,53 856.928,78 1.908.212,27

80-82 Λοιπές αποδόσεις

80-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

3.000,00 332,87 332,87

Σύνολα ΚΑ: 80-821 332,87 332,87 3.000,00

80-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως

80-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 120.000,00 107.576,95 107.576,95

80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

20.000,00 492,97 492,97

80-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 100.000,00 38.221,93 38.221,93

80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου 50.000,00 10.940,59 10.940,59

Σύνολα ΚΑ: 80-822 157.232,44 157.232,44 290.000,00

80-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

80-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 800.000,00 684.808,76 684.808,76

Σύνολα ΚΑ: 80-823 684.808,76 684.808,76 800.000,00

80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆ 70.000,00 35.196,66 35.196,66

80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

80-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 38.472,68 5.129,70 5.129,70

80-8242.003 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 20.000,00 5.732,34 5.732,34

80-8242.004 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.000,00 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-8242 10.862,04 10.862,04 78.472,68

Σύνολα ΚΑ: 80-824 46.058,70 46.058,70 148.472,68

80-825 Πάγιες προκαταβολές

80-8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Σελίδα 34 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

Σύνολα ΚΑ: 80-825 4.000,00 4.000,00 4.000,00

80-826 Λοιπές επιστροφές

80-8261 Λοιπές επιστροφές

80-8261.003 Επιστροφή χρηµάτων από βεβαιώσεις ΚΟΚ 500,00 0,00 0,00

80-8261.005 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 5.000,00 1.444,07 1.444,07

80-8261.006 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 700,00 22,00 22,00

80-8261.007 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2.272,68 2.272,68 2.272,68

Σύνολα ΚΑ: 80-8261 3.738,75 3.738,75 8.472,68

Σύνολα ΚΑ: 80-826 3.738,75 3.738,75 8.472,68

Σύνολα ΚΑ: 80-82 896.171,52 896.171,52 1.253.945,36

80-85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

80-851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

80-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.095.668,09 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 80-851 0,00 0,00 1.095.668,09

Σύνολα ΚΑ: 80-85 0,00 0,00 1.095.668,09

Σύνολα ΚΑ: 80-8 1.603.899,05 1.753.100,30 4.257.825,72

Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. )

Τέλος υπηρεσίας (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) Άλλες υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό

911 Αποθεµατικό

9111 Αποθεµατικό 47.616,09 0,00 0,00

Σύνολα ΚΑ: 911 0,00 0,00 47.616,09

Σύνολα ΚΑ: 91 0,00 0,00 47.616,09

Σύνολα ΚΑ: 9 0,00 0,00 47.616,09

Τέλος ∆' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )

Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.285.409,11 6.639.102,26 21.537.458,48

Σελίδα 35 από 35