Schroder erna und
1051
Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2020 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Αρ. Μη ώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 8.202 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
Transcript of Schroder erna und
30 Ιουνου 2020 Ελλδα
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Αρ. Μη ου Εμπορου και Εταιρειν Λουξεμβοργου B 8.202 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
Schroder International Selection Fund Εταιρεα Επενδσεων Μεταβλητο Κεφαλαου (Société d’Investissement à Capital Variable - «SICAV»)
Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Εγγραφς βσει οικονομικν εκθσεων δεν θα γνονται δεκτς. Οι εγγραφς εναι γκυρες μνο αν γνονται βσει του τρχοντος ενημερωτικο δελτου και των τρεχντων Εγγρφων Βασικν Πληροφοριν για τους Επενδυτς, τα οποα συνοδεονται απ την τελευταα διαθσιμη ελεγμνη ετσια κθεση μη ελεγμνη εξαμηνιαα κθεση, αν χει δημοσιευτε μεταγενστερα. Οι ελεγμνες ετσιες και μη ελεγμνες εξαμηνιαες εκθσεις, το τρχον ενημερωτικ δελτο, το γγραφο Βασικν Πληροφοριν για τους Επενδυτς και το Καταστατικ της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεα») διατθενται δωρεν στην δρα της Εταιρεας, στη διεθυνση rue Höhenhof 5, L-1736 Senningerberg, στο Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου. Σε περπτωση που προκψει οιαδποτε διαφορ μεταξ του μεταφρασμνου κειμνου και τις Αγγλικς κδοσης του παρντος Ενημερωτικο Δελτου, υπερτερε πντοτε η Αγγλικ κδοση.
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
4 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder International Selection Fund 9 Διοικητικ Συμβολιο 10 Διοκηση 11 κθεση των Μελν του ΔΣ 13 κθεση του Διαχειριστ Επενδσεων 16 Στατιστικς Πληροφορες 18 Ενοποιημνη Κατσταση Καθαρο Ενεργητικο 78 Ενοποιημνη Κατσταση Εργασιν και Μεταβολν στο Καθαρ Ενεργητικ 111 Πνακας Επενδσεων 146 Κοιν Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια (Mainstream Equity Funds)
Schroder ISF Asian Opportunities 146 Schroder ISF EURO Equity 148 Schroder ISF European Large Cap 150 Schroder ISF Global Equity 151 Schroder ISF Italian Equity 154 Schroder ISF Japanese Equity 155 Schroder ISF Swiss Equity 158 Schroder ISF UK Equity 160 Schroder ISF US Large Cap 162
Ειδικ Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια (Specialist Equity Funds) Schroder ISF All China Equity 164 Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity 166 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser 168 Schroder ISF Asian Equity Yield 174 Schroder ISF Asian Long Term Value 176 Schroder ISF Asian Smaller Companies 177 Schroder ISF Asian Total Return 179 Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) 181 Schroder ISF Changing Lifestyles* 183 Schroder ISF China A 185 Schroder ISF China Opportunities 188 Schroder ISF Emerging Asia 191 Schroder ISF Emerging Europe 194 Schroder ISF Emerging Markets 195 Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha 198
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
Schroder ISF European Alpha Focus 200 Schroder ISF European Dividend Maximiser 201 Schroder ISF European Equity Yield 208 Schroder ISF European Opportunities 210 Schroder ISF European Smaller Companies 212 Schroder ISF European Special Situations 214 Schroder ISF European Sustainable Equity 215 Schroder ISF European Value 216 Schroder ISF Frontier Markets Equity 218 Schroder ISF Global Cities Real Estate 220 Schroder ISF Global Climate Change Equity 222 Schroder ISF Global Disruption 224 Schroder ISF Global Dividend Maximiser 227 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 239 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies 241 Schroder ISF Global Energy 243 Schroder ISF Global Energy Transition 245 Schroder ISF Global Equity Yield 247 Schroder ISF Global Gold 249 Schroder ISF Global Multi-Factor Equity 251 Schroder ISF Global Recovery 256 Schroder ISF Global Smaller Companies 258 Schroder ISF Global Sustainable Growth 262 Schroder ISF Greater China 264 Schroder ISF Healthcare Innovation 267 Schroder ISF Hong Kong Equity 269 Schroder ISF Indian Equity 271 Schroder ISF Indian Opportunities 272 Schroder ISF Japanese Opportunities 274 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 277 Schroder ISF Latin American 279 Schroder ISF Middle East 281 Schroder ISF Smart Manufacturing* 283 Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity 285 Schroder ISF Sustainable Swiss Equity* 291
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
6 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity 292 Schroder ISF Taiwanese Equity 293 Schroder ISF UK Alpha Income 295 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity 297 Schroder ISF US Smaller Companies 300
Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια Alpha (Alpha Equity Funds) Schroder ISF Global Equity Alpha 303
Ποσοτικ Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια (Quantitative Equity Funds) Schroder ISF QEP Global Active Value 305 Schroder ISF QEP Global Blend 316 Schroder ISF QEP Global Core 325 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets 334 Schroder ISF QEP Global ESG 344 Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels 349 Schroder ISF QEP Global Quality 354 Schroder ISF QEP Global Value Plus 360
Αμοιβαα Κεφλαια Κατανομς Ενεργητικο (Asset Allocation Funds) Schroder ISF Alternative Risk Premia 371
Αμοιβαα Κεφλαια Πολλαπλν Στοιχεων Ενεργητικο (Multi-Asset Funds) Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income 376 Schroder ISF Flexible Retirement 387 Schroder ISF Global Diversified Growth 389 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced 434 Schroder ISF Global Multi-Asset Income 448 Schroder ISF Global Target Return 481 Schroder ISF Inflation Plus* 492 Schroder ISF Japan DGF 496 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income 498 Schroder ISF Multi-Asset Total Return 507 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset* 528 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income* 531
Αμοιβαα Κεφλαια Απλυτης Απδοσης (Absolute Return Funds) Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 542 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return 548 Schroder ISF European Alpha Absolute Return 563
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
Schroder ISF European Equity Absolute Return 566 Schroder ISF European Market Neutral 569 Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral 572
Κοιν Ομολογιακ Αμοιβαα Κεφλαια (Mainstream Bond Funds) Schroder ISF EURO Bond 584 Schroder ISF EURO Government Bond 601 Schroder ISF EURO Short Term Bond 605 Schroder ISF Global Bond 610 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 642 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond 649 Schroder ISF US Dollar Bond 658
Ειδικ Ομολογιακ Αμοιβαα Κεφλαια (Specialist Bond Funds) Schroder ISF All China Credit Income 669 Schroder ISF Alternative Securitised Income 674 Schroder ISF Asian Bond Total Return 680 Schroder ISF Asian Convertible Bond 688 Schroder ISF Asian Credit Opportunities 691 Schroder ISF Asian Local Currency Bond 698 Schroder ISF China Local Currency Bond 707 Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond 710 Schroder ISF Emerging Market Bond 712 Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency 720 Schroder ISF EURO Corporate Bond 724 Schroder ISF EURO Credit Conviction 745 Schroder ISF EURO High Yield 762 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond 774 Schroder ISF Global Convertible Bond 777 Schroder ISF Global Corporate Bond 784 Schroder ISF Global Credit High Income* 805 Schroder ISF Global Credit Income 815 Schroder ISF Global Credit Income Short Duration 849 Schroder ISF Global High Yield 862 Schroder ISF Global Multi Credit 880 Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond 906 Schroder ISF Securitised Credit 911
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
8 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond* 926 Schroder ISF Strategic Bond 937 Schroder ISF Strategic Credit 957 Schroder ISF Sustainable EURO Credit 973
Αμοιβαα Κεφλαια Διαθεσμων (Liquidity Funds) Schroder ISF EURO Liquidity 981 Schroder ISF US Dollar Liquidity 983
Σημεισεις στις Οικονομικς Καταστσεις 984 Δεκτης Συνολικν Εξδων (ο «ΔΣΕ») 1024 Παρρτημα I – Συναλλαγς χρηματοδτησης ττλων (Μη ελεγμνες) 1045
9Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder International Selection Fund
H Εταιρεα Η Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεα»), η οποα συστθηκε ως αννυμη εταιρεα, εναι εταιρεα ευρεας κλυψης (umbrella) ανοικτο τπου που συστθηκε σμφωνα με τους νμους του Λουξεμβοργου, οι οποοι επιτρπουν στους επενδυτς να επιλγουν μεταξ διαφρων «Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων» (συγκεκριμνα χαρτοφυλκια στοιχεων ενεργητικο και παθητικο της Εταιρεας με τη δικ τους καθαρ αξα ενεργητικο που αντιπροσωπεονται απ μια χωριστ κατηγορα κατηγορες μεριδων) τα οποα προσφρουν διαφορετικος επενδυτικος στχους. Η παροσα κθεση καλπτει την περοδο απ την 1η Ιανουαρου 2020 ως την 30 Ιουνου 2020. Οι οικονομικς καταστσεις καταρτζονται σμφωνα με τους κανονισμος του Λουξεμβοργου που αφορον τους οργανισμος συλλογικν επενδσεων. Η τελευταα ημρα κατ την οποα υπολογστηκαν οι τιμς ταν η 30 Ιουνου 2020, η τελευταα εργσιμη ημρα της περιδου, και η 29η Ιουνου 2020 για το Schroder ISF Japan DGF. Κατ την ημερομηνα της παροσας κθεσης, 128 Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια ταν διαθσιμα για επενδσεις. Για τους επενδυτικος στχους των Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων, καθς και για λεπτομερες πληροφορες σχετικ με τους επενδυτικος περιορισμος, ανατρξτε στο τρχον ενημερωτικ δελτο. Τα μηνιαα πληροφοριακ δελτα κθε επιμρους αμοιβαου κεφαλαου διατθενται απ την δρα της Εταιρεας, καθς και στη διαδικτυακ τοποθεσα της Schroder Investment Management (Europe) S.A. (http://www.schroders.lu). Εφεξς, σε λες τις ονομασες των επιμρους αμοιβαων κεφαλαων θα προτσσεται το διακριτικ «Schroder ISF», π.χ. Schroder ISF Global Equity Alpha. Η Schroders εναι οργανισμς ο οποος συμμορφνεται με τον Νμο περ Φορολογικς Συμμρφωσης των Λογαριασμν της Αλλοδαπς (Foreign Account Tax Compliance Act – «FATCA»). Η ταξινμηση κατ FATCA αυτο του νομικο προσπου και ο αριθμς GIIN (Global Intermediary Identification Number – Παγκσμιος Αριθμς Μητρου Διαμεσολαβητ) χουν ως εξς: Ταξινμηση νομικο προσπου κατ FATCA: FFI (Foreign Financial Institution – Χρηματοπιστωτικ δρυμα της Αλλοδαπς), Νομικ πρσωπο επβλεψης (Sponsoring entity): Schroder Investment Management (Europe) S.A., Αριθμς GIIN νομικο προσπου επβλεψης: 4RIMT7.00000.SP.442. Την 21η Μαρτου 2019, λες οι σειρς αμοιβαων κεφαλαων ΟΣΕΚΑ εναι πλρως καταχωρισμνες στο Ηνωμνο Βασλειο. πως απαιτεται απ την Αρχ Χρηματοπιστωτικς Δεοντολογας (Financial Conduct Authority - FCA), η Schroders χει υπαχθε σε Καθεστς Προσωρινν Αδειν (Temporary Permissions Regime - TPR). Το καθεστς αυτ θα επιτρπει τη διανομ και διθεση των αμοιβαων κεφαλαων της Schroders στο Ηνωμνο Βασλειο/ σε επενδυτς στο Ηνωμνο Βασλειο μετ την αποχρηση αυτο απ την ΕΕ (Brexit).
Εταιρικ διακυβρνηση Η Εταιρεα υπκειται σε εταιρικ διακυβρνηση με βση: 1. Τις υποχρεσεις της πως καθορζονται στην Οδηγα 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ της 13ης Ιουλου 2009, πως χει ενσωματωθε στη νομοθεσα του Λουξεμβοργου και διατθεται προς εξταση στην δρα της Εταιρεας, στη διεθυνση rue Höhenhof 5, 1736 Senningerberg, στο Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου. 2. Το καταστατικ της, το οποο διατθεται προς εξταση στην δρα της Εταιρεας και στο Μητρο Εμπορου και Εταιρειν Λουξεμβοργου (Registre de Commerce et des Sociétés – «RCSL»). 3. Τις υποχρεσεις της που προκπτουν σε σχση με τη διαχεριση της Εταιρεας, για την οποα η Εταιρεα χει διορσει τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. (η «Εταιρεα Διαχερισης»), η οποα υπκειται στις απαιτσεις της Οδηγας 2010/43/ΕK για τις Εταιρεες Διαχερισης, πως χει ενσωματωθε στη νομοθεσα του Λουξεμβοργου. 4. Τον Κδικα Δεοντολογας του Συνδσμου Επενδυτικν Κεφαλαων Λουξεμβοργου (Association of the Luxembourg Fund Industry - «ALFI») για τα Επενδυτικ Κεφλαια του Λουξεμβοργου, του οποου τις αρχς η Εταιρεα υιοθτησε εκουσως.
Συστματα εσωτερικο ελγχου και διαχερισης κινδνου Το Διοικητικ Συμβολιο εναι υπεθυνο για τη δημιουργα και την τρηση επαρκν συστημτων εσωτερικο ελγχου και διαχερισης κινδνου της Εταιρεας σε σχση με τη διαδικασα χρηματοοικονομικς πληροφρησης. Σκοπς των εν λγω συστημτων εναι η διαχεριση και χι η εξλειψη του κινδνου σφλματος απτης κατ την επτευξη των στχων χρηματοοικονομικς πληροφρησης της Εταιρεας και μπορον να παρχουν μνο ελογη και χι απλυτη ασφλεια ναντι ουσιωδν ανακριβειν ζημιν. Το Διοικητικ Συμβολιο χει συνψει σμβαση με την Εταιρεα Διαχερισης για την καθιρωση διαδικασιν προκειμνου να διασφαλζεται τι λα τα συναφ λογιστικ γγραφα τηρονται σωστ και εναι μεσα διαθσιμα, καθς και για την κατρτιση ετσιων και εξαμηνιαων εκθσεων. Οι ετσιες και εξαμηνιαες εκθσεις της Εταιρεας υπκεινται υποχρεωτικ στην γκριση του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρεας και υποβλλονται στην Επιτροπ Εποπτεας του Χρηματοοικονομικο Τομα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - «CSSF») και, στην περπτωση των ετσιων εκθσεων, στο RCSL. Οι ετσιες οικονομικς καταστσεις που προβλπονται απ τον νμο επιβλλεται να ελγχονται απ ανεξρτητους ελεγκτς, οι οποοι υποβλλουν κθεση στο Διοικητικ Συμβολιο (ΔΣ) σχετικ με τα πορσματα του ελγχου τους. Το ΔΣ συνεδριζει τουλχιστον τσσερις φορς ετησως και διασφαλζει τι η Εταιρεα τηρε και εφαρμζει υψηλ πρτυπα ακεραιτητας και ελγχου κατ τη διεξαγωγ των εργασιν της, καθς και τι η διακυβρνηση και τα μσα ελγχου που διαθτει εναι επαρκ και σμφωνα με τις απαιτσεις των νμων και των κανονισμν.
Διοικητικ Συμβολιο
10 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Πρεδρος - Richard Mountford
Head of Planning, Corporate Management (Επικεφαλς Σχεδιασμο, τμμα Εταιρικς Διαχερισης) Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place London EC2Y 5AU Ηνωμνο Βασλειο
Μλη του ΔΣ - Carla Bergareche
Head of Iberian Business (Επικεφαλς Επιχειρηματικν Δραστηριοττων στην Ιβηρικ Χερσνησο) Calle Pinar 7, 4th Floor 28006 Madrid Ισπανα
- Eric Bertrand Head of Schroder GAIA (Επικεφαλς της Schroder GAIA) Vaults 13-16, Valletta Waterfront FRN 1914 Μλτα
- Mike Champion Head of Product Development (Επικεφαλς Ανπτυξης Προντος) Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place London EC2Y 5AU Ηνωμνο Βασλειο
- Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) 12, rue de la Sapinière 8150 Bridel Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
- Daniel De Fernando Garcia * Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) Serrano 1 28001 Madrid Ισπανα
- Bernard Herman Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) 11-13, rue Jean Fischbach 3372 Leudelange Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
- Achim Kuessner Country Head Germany, Austria & CEE(Υπεθυνος Χρας για Γερμανα, Αυστρα και ΚΑΕ) Schroder Investment Management GmbH Taunustor 1 (Taunus Turm) 60310 Frankfurt am Main Γερμανα
- Hugh Mullan ** Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
- Neil Walton Head of Investment Solutions (Επικεφαλς Επενδυτικν Λσεων) Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place London EC2Y 5AU Ηνωμνο Βασλειο
* Ο Daniel De Fernando Garcia παραιτθηκε απ το Διοικητικ Συμβολιο στις 5 Μαου 2020. ** Ο Hugh Mullan διορστηκε Μλος του Διοικητικο Συμβουλου στις 5 Μαου 2020.
Διοκηση
δρα 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Εταιρεα Διαχερισης και Αντιπρσωπος δρας Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Τρπεζα Θεματοφυλακς και Υπεθυνος Διοκησης Αμοιβαων Κεφαλαων J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves, 2633 Senningerberg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Κριος Νομικς Σμβουλος Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, place Winston Churchill, 1340 Luxembourg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Ανεξρτητος Ελεγκτς PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Κριος Πρκτορας Πληρωμν και Πρκτορας Μεταβιβσεων HSBC France, Luxembourg Branch 16, boulevard d’Avranches, 1160 Luxembourg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Διαχειριστς Επενδσεων Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU, Ηνωμνο Βασλειο
Schroder ISF Alternative Risk Premia Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate* Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) Schroder ISF Changing Lifestyles* Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Emerging Markets Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Schroder ISF EURO Bond Schroder ISF EURO Corporate Bond Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Schroder ISF EURO Credit Conviction Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Government Bond Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity Schroder ISF EURO Short Term Bond Schroder ISF European Alpha Absolute Return Schroder ISF European Alpha Focus Schroder ISF European Dividend Maximiser Schroder ISF European Equity Absolute Return Schroder ISF European Equity Yield Schroder ISF European Large Cap Schroder ISF European Market Neutral Schroder ISF European Opportunities Schroder ISF European Smaller Companies Schroder ISF European Special Situations Schroder ISF European Sustainable Equity Schroder ISF European Value Schroder ISF Flexible Retirement Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Global Bond Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF Global Climate Change Equity Schroder ISF Global Credit Income Schroder ISF Global Credit Income Short Duration Schroder ISF Global Credit Value* Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Disruption Schroder ISF Global Dividend Maximiser Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Energy Transition Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Equity Yield Schroder ISF Global Gold Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Multi Credit Schroder ISF Global Multi-Asset Income Schroder ISF Global Multi-Factor Equity Schroder ISF Global Recovery Schroder ISF Global Smaller Companies Schroder ISF Global Sustainable Growth Schroder ISF Global Unconstrained Bond* Schroder ISF Healthcare Innovation Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF Latin American Schroder ISF Middle East Schroder ISF Smart Manufacturing* Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia* Schroder ISF Multi-Asset Total Return Schroder ISF Multi-Manager Diversity* Schroder ISF QEP Global Active Value Schroder ISF QEP Global Blend Schroder ISF QEP Global Core Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
Διοκηση (συνχεια)
12 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Διαχειριστς Επενδσεων (συνχεια) Schroder Investment Management Limited (συνχεια) Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral Schroder ISF QEP Global ESG Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF QEP Global Value Plus Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond* Schroder ISF Strategic Beta* Schroder ISF Strategic Bond Schroder ISF Strategic Credit Schroder ISF Sustainable EURO Credit Schroder ISF Sustainable Multi-Asset* Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income* Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity Schroder ISF UK Alpha Income Schroder ISF UK Equity Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF Inflation Plus*
Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia
Schroder ISF Global Target Return
Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch, Taunustor 1 (TaunusTurm), D-60310 Frankfurt am Main, Germany
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
Schroder ISF All China Credit Income Schroder ISF All China Equity Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity Schroder ISF Asian Long Term Value Schroder ISF China A Schroder ISF China Local Currency Bond Schroder ISF China Opportunities Schroder ISF Emerging Asia Schroder ISF Greater China Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Schroder ISF Hong Kong Equity Schroder ISF Japan DGF Schroder ISF Taiwanese Equity
Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, Japan
Schroder ISF Japanese Equity Schroder ISF Japanese Opportunities Schroder ISF Japanese Smaller Companies
Schroder Investment Management North America Inc. 7 Bryant Park, New York, New York 10018-3706, United States of America
Schroder ISF Alternative Securitised Income Schroder ISF Emerging Market Bond Schroder ISF Global Corporate Bond Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency Schroder ISF Global Credit Duration Hedged* Schroder ISF Global Credit High Income* Schroder ISF Global High Yield Schroder ISF Securitised Credit Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Liquidity Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies
Schroder Investment Management (Singapore) Limited 138 Market Street #23-01, CapitaGreen, Singapore 048946
Schroder ISF Asian Bond Total Return Schroder ISF Asian Credit Opportunities Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Local Currency Bond Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Smaller Companies Schroder ISF Asian Total Return Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond Schroder ISF Indian Equity Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2, 8021 Zurich, Switzerland
Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Schroder ISF Global Convertible Bond Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond Schroder ISF Swiss Equity Schroder ISF Sustainable Swiss Equity* Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
κθεση των Μελν του ΔΣ
13Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Εισαγωγ Τα μλη του ΔΣ της Εταιρεας υποβλλουν την κθεσ τους και τις μη ελεγμνες οικονομικς καταστσεις για την περοδο που ληξε στις 30 Ιουνου 2020.
Δραστηριτητες κατ τη διρκεια της περιδου Στις 30 Ιουνου 2020, το συνολικ καθαρ ενεργητικ της Εταιρεας ανερχταν σε 93.739.064.593 Ευρ, ναντι 104.854.246.012 Ευρ στις 31 Δεκεμβρου 2019, το οποο αντιπροσωπεει μεωση 10,60%.
1. Να Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια Στη διρκεια της περιδου υπ εξταση, 4 να επιμρους αμοιβαα κεφλαια διατθηκαν προς επνδυση στην Εταιρεα:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο Ημερομηνα ναρξης Διθεσης
Schroder ISF Changing Lifestyles 13 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Smart Manufacturing 13 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset 21 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income 21 Ιανουαρου 2020
2. Νες κατηγορες μεριδων Εκτς απ την ναρξη διθεσης των 35 κατηγοριν μεριδων στα να Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια, κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση διατθηκαν επσης οι ακλουθες κατηγορες μεριδων:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο και Κατηγορα Μεριδων
Νμισμα κατηγορας
Ημερομηνα ναρξης διθεσης
Schroder ISF Asian Opportunities Κατηγορα Χ Acc GBP GBP USD 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity Κατηγορα F Acc SGD SGD USD 4 Ιουνου 2020 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Κατηγορα C Dis QV USD USD 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Emerging Europe Κατηγορα IZ Acc EUR EUR 4 Ιουνου 2020 Schroder ISF Global Cities Real Estate Κατηγορα C Acc CHF CHF USD 15 Απριλου 2020 Κατηγορα C Acc EUR CHF USD 15 Απριλου 2020 Κατηγορα Ζ Acc EUR EUR USD 15 Απριλου 2020 Schroder ISF Global Energy Transition Κατηγορα Y Dis EUR AV EUR USD 22 Απριλου 2020 Schroder ISF Global Sustainable Growth Κατηγορα F Acc SGD SGD USD 4 Ιουνου 2020 Schroder ISF Global Target Return Κατηγορα IZ Acc SGD Hedged SGD USD 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Multi-Asset Total Return Κατηγορα X Dis GBP Hedged QV GBP USD 31 Μαρτου 2020 Schroder ISF Alternative σοδα τιτλοποησης Κατηγορα A Acc USD USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Acc CHF Hedged CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Acc EUR Hedged EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Acc GBP Hedged GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis CHF Hedged QV CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis EUR Hedged QV EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis GBP Hedged QV GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis QV USD USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc USD USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc CHF Hedged CHF USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc EUR Hedged EUR USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc GBP Hedged GBP USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα A1 Dis CHF Hedged QV CHF USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα A1 Dis EUR Hedged QV EUR USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα A1 Dis GBP Hedged QV GBP USD 19 Μαρτου 2020
κθεση των Μελν του ΔΣ (συνχεια)
14 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Επιμρους αμοιβαο κεφλαιο και κατηγορα μεριδων
Νμισμα κατηγορας
Ημερομηνα ναρξης διθεσης
Schroder ISF Alternative Securitised Income (συνχεια) Κατηγορα A1 Dis QV USD USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Β Acc EUR Hedged EUR USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα B Dis EUR Hedged EUR USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc USD USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc CHF Hedged CHF USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc EUR Hedged EUR USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc GBP Hedged GBP USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis CHF Hedged QV CHF USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis EUR Hedged QV EUR USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis GBP Hedged QV GBP USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis QV USD USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc USD USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc CHF Hedged CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc EUR Hedged EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc GBP Hedged GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis CHF Hedged QV CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis EUR Hedged QV EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis GBP Hedged QV GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis QV USD USD 5 Μαρτου 2020 Schroder ISF EURO Corporate Bond Κατηγορα Χ Acc EUR EUR 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Global Credit Income Κατηγορα A1 Dis EUR Hedged MF EUR USD 22 Απριλου 2020 Schroder ISF Global Multi Credit Κατηγορα IZ Acc GBP Hedged GBP USD 31 Μαρτου 2020 Schroder ISF Sustainable EURO Credit Κατηγορα E Acc EUR EUR 31 Μαρτου 2020
3. Ρευστοποηση Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων Κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ρευστοποιθηκαν 5 επιμρους αμοιβαα κεφλαια:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο Νμισμα βσης επιμρους
αμοιβαου κεφαλαου Ημερομηνα ρευστοποησης
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR 26 Μαου 2020 Schroder ISF Global Credit Value USD 5 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR 12 Μαου 2020 Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP 5 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Strategic Beta USD 15 Ιανουαρου 2020
4. Ρευστοποηση κατηγοριν μεριδων Εκτς απ τις 44 κατηγορες μεριδων στα παραπνω ρευστοποιημνα επιμρους αμοιβαα κεφλαια, ρευστοποιθηκαν επσης οι ακλουθες κατηγορες μεριδων κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο και Κατηγορα Μεριδων
Νμισμα κατηγορας
Ημερομηνα ρευστοποησης
Schroder ISF UK Equity Κατηγορα I Acc GBP GBP 8 Ιουνου 2020 Schroder ISF Emerging Markets Κατηγορα I Acc GBP GBP USD 21 Απριλου 2020 Schroder ISF European Alpha Absolute Return Κατηγορα R Acc GBP Hedged GBP EUR 14 Ιανουαρου 2020
2. Νες κατηγορες μεριδων (συνχεια)
κθεση των Μελν του ΔΣ (συνχεια)
15Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
5. Οριστικ κλεσιμο (hard closure) Στη διρκεια της περιδου υπ εξταση, δεν πραγματοποιθηκε καννα οριστικ κλεσιμο.
6. Συγχωνεσεις επιμρους αμοιβαων κεφαλαων Στη διρκεια της περιδου υπ εξταση, πραγματοποιθηκαν 2 συγχωνεσεις.
Ημερομηνα συγχνευσης Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια
6 Μαρτου 2020 Λγω αναπροσαρμογς, το Schroder ISF Global Unconstrained Bond συγχωνεθηκε με το Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond.
16 Απριλου 2020 To Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate συγχωνετηκε με το Schroder ISF Global Cities Real Estate.
7. Μετονομασα Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων Κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, μετονομστηκαν τα ακλουθα επιμρους αμοιβαα κεφλαια:
Ημερομηνα Τρχουσα ονομασα Προηγομενη ονομασα
19 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Sustainable Swiss Equity Schroder ISF Swiss Equity Opportunities 19 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Inflation Plus Schroder ISF Wealth Preservation 26 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Global Credit High Income Schroder ISF Global High Income Bond
Επιπλον, κατ τη διρκεια της περιδου, πραγματοποιθηκαν οι ακλουθες αλλαγς:
31 Ιανουαρου 2020 Η κατηγορα Schroder ISF Global High Yield A1 Dis AUD Hedged λλαξε απ MVC σε MFC με επιτκιο 6%.
19 Φεβρουαρου 2020 Το επιμρους αμοιβαο κεφλαιο Schroder ISF Inflation Plus τροποποησε τους επενδυτικος στχους και τις επενδυτικς πολιτικς του ως αποτλεσμα της μετονομασας του. Το επιμρους αμοιβαο κεφλαιο Schroder ISF Sustainable Swiss Equity τροποποησε τους επενδυτικος στχους του ως αποτλεσμα της μετονομασας του και δεν επιβλλονταν πλον αμοιβς απδοσης στο επιμρους αμοιβαο κεφλαιο.
6 Μαρτου 2020 Το επιμρους αμοιβαο κεφλαιο Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond τροποποησε την ονομασα, τους στχους και την πολιτικ του, το νμισμα βσης, τη μορφ διανομς και τη μεωση αμοιβς ως επακλουθο αναδιρθρωσης. Μεωση των αμοιβν διαχερισης για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Acc, A Acc USD Hedged, A Dis, B Acc και B Dis απ 1,00% σε 0,50%. Μεωση των αμοιβν διαχερισης για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond C Acc, C Acc USD Hedged και IZ Acc USD Hedged απ 0,60% σε 0,30%. Μεωση των αμοιβν διαχερισης για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond E Acc και E Acc USD Hedged απ 0,30% σε 0,25%. Η πολιτικ διανομς για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Dis και B Dis λλαξε απ 3,00% σταθερ τριμηνιαως σε κυμαινμενη τριμηνιαως.
31 Μαρτου 2020 Τα επιμρους αμοιβαα κεφλαια Schroder ISF Asian Bond Total Return, Schroder ISF Global Diversified Bond, Schroder ISF Euro Credit Conviction, Schroder ISF Euro Corporate Bond, Schroder ISF Euro High Yield, Schroder ISF Emerging Market Bond, Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income και Schroder ISF Global Bond τροποποησαν τα ποσοστ για τις κατηγορες μεριδων διανομς σταθερο ποσοστο.
30 Απριλου 2020 Η πολιτικ διανομς για τις κατηγορες Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged, A1 Dis EUR Hedged MF, B Dis EUR Hedged, C Dis EUR Hedged και I Dis EUR Hedged λλαξε απ 3,50% σταθερ τριμηνιαως σε 3,00% σταθερ τριμηνιαως. Η πολιτικ διανομς για τις κατηγορες Schroder
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Αρ. Μη ου Εμπορου και Εταιρειν Λουξεμβοργου B 8.202 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
Schroder International Selection Fund Εταιρεα Επενδσεων Μεταβλητο Κεφαλαου (Société d’Investissement à Capital Variable - «SICAV»)
Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Εγγραφς βσει οικονομικν εκθσεων δεν θα γνονται δεκτς. Οι εγγραφς εναι γκυρες μνο αν γνονται βσει του τρχοντος ενημερωτικο δελτου και των τρεχντων Εγγρφων Βασικν Πληροφοριν για τους Επενδυτς, τα οποα συνοδεονται απ την τελευταα διαθσιμη ελεγμνη ετσια κθεση μη ελεγμνη εξαμηνιαα κθεση, αν χει δημοσιευτε μεταγενστερα. Οι ελεγμνες ετσιες και μη ελεγμνες εξαμηνιαες εκθσεις, το τρχον ενημερωτικ δελτο, το γγραφο Βασικν Πληροφοριν για τους Επενδυτς και το Καταστατικ της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεα») διατθενται δωρεν στην δρα της Εταιρεας, στη διεθυνση rue Höhenhof 5, L-1736 Senningerberg, στο Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου. Σε περπτωση που προκψει οιαδποτε διαφορ μεταξ του μεταφρασμνου κειμνου και τις Αγγλικς κδοσης του παρντος Ενημερωτικο Δελτου, υπερτερε πντοτε η Αγγλικ κδοση.
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
4 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder International Selection Fund 9 Διοικητικ Συμβολιο 10 Διοκηση 11 κθεση των Μελν του ΔΣ 13 κθεση του Διαχειριστ Επενδσεων 16 Στατιστικς Πληροφορες 18 Ενοποιημνη Κατσταση Καθαρο Ενεργητικο 78 Ενοποιημνη Κατσταση Εργασιν και Μεταβολν στο Καθαρ Ενεργητικ 111 Πνακας Επενδσεων 146 Κοιν Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια (Mainstream Equity Funds)
Schroder ISF Asian Opportunities 146 Schroder ISF EURO Equity 148 Schroder ISF European Large Cap 150 Schroder ISF Global Equity 151 Schroder ISF Italian Equity 154 Schroder ISF Japanese Equity 155 Schroder ISF Swiss Equity 158 Schroder ISF UK Equity 160 Schroder ISF US Large Cap 162
Ειδικ Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια (Specialist Equity Funds) Schroder ISF All China Equity 164 Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity 166 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser 168 Schroder ISF Asian Equity Yield 174 Schroder ISF Asian Long Term Value 176 Schroder ISF Asian Smaller Companies 177 Schroder ISF Asian Total Return 179 Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) 181 Schroder ISF Changing Lifestyles* 183 Schroder ISF China A 185 Schroder ISF China Opportunities 188 Schroder ISF Emerging Asia 191 Schroder ISF Emerging Europe 194 Schroder ISF Emerging Markets 195 Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha 198
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
Schroder ISF European Alpha Focus 200 Schroder ISF European Dividend Maximiser 201 Schroder ISF European Equity Yield 208 Schroder ISF European Opportunities 210 Schroder ISF European Smaller Companies 212 Schroder ISF European Special Situations 214 Schroder ISF European Sustainable Equity 215 Schroder ISF European Value 216 Schroder ISF Frontier Markets Equity 218 Schroder ISF Global Cities Real Estate 220 Schroder ISF Global Climate Change Equity 222 Schroder ISF Global Disruption 224 Schroder ISF Global Dividend Maximiser 227 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 239 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies 241 Schroder ISF Global Energy 243 Schroder ISF Global Energy Transition 245 Schroder ISF Global Equity Yield 247 Schroder ISF Global Gold 249 Schroder ISF Global Multi-Factor Equity 251 Schroder ISF Global Recovery 256 Schroder ISF Global Smaller Companies 258 Schroder ISF Global Sustainable Growth 262 Schroder ISF Greater China 264 Schroder ISF Healthcare Innovation 267 Schroder ISF Hong Kong Equity 269 Schroder ISF Indian Equity 271 Schroder ISF Indian Opportunities 272 Schroder ISF Japanese Opportunities 274 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 277 Schroder ISF Latin American 279 Schroder ISF Middle East 281 Schroder ISF Smart Manufacturing* 283 Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity 285 Schroder ISF Sustainable Swiss Equity* 291
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
6 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity 292 Schroder ISF Taiwanese Equity 293 Schroder ISF UK Alpha Income 295 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity 297 Schroder ISF US Smaller Companies 300
Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια Alpha (Alpha Equity Funds) Schroder ISF Global Equity Alpha 303
Ποσοτικ Μετοχικ Αμοιβαα Κεφλαια (Quantitative Equity Funds) Schroder ISF QEP Global Active Value 305 Schroder ISF QEP Global Blend 316 Schroder ISF QEP Global Core 325 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets 334 Schroder ISF QEP Global ESG 344 Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels 349 Schroder ISF QEP Global Quality 354 Schroder ISF QEP Global Value Plus 360
Αμοιβαα Κεφλαια Κατανομς Ενεργητικο (Asset Allocation Funds) Schroder ISF Alternative Risk Premia 371
Αμοιβαα Κεφλαια Πολλαπλν Στοιχεων Ενεργητικο (Multi-Asset Funds) Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income 376 Schroder ISF Flexible Retirement 387 Schroder ISF Global Diversified Growth 389 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced 434 Schroder ISF Global Multi-Asset Income 448 Schroder ISF Global Target Return 481 Schroder ISF Inflation Plus* 492 Schroder ISF Japan DGF 496 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income 498 Schroder ISF Multi-Asset Total Return 507 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset* 528 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income* 531
Αμοιβαα Κεφλαια Απλυτης Απδοσης (Absolute Return Funds) Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 542 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return 548 Schroder ISF European Alpha Absolute Return 563
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
Schroder ISF European Equity Absolute Return 566 Schroder ISF European Market Neutral 569 Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral 572
Κοιν Ομολογιακ Αμοιβαα Κεφλαια (Mainstream Bond Funds) Schroder ISF EURO Bond 584 Schroder ISF EURO Government Bond 601 Schroder ISF EURO Short Term Bond 605 Schroder ISF Global Bond 610 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 642 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond 649 Schroder ISF US Dollar Bond 658
Ειδικ Ομολογιακ Αμοιβαα Κεφλαια (Specialist Bond Funds) Schroder ISF All China Credit Income 669 Schroder ISF Alternative Securitised Income 674 Schroder ISF Asian Bond Total Return 680 Schroder ISF Asian Convertible Bond 688 Schroder ISF Asian Credit Opportunities 691 Schroder ISF Asian Local Currency Bond 698 Schroder ISF China Local Currency Bond 707 Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond 710 Schroder ISF Emerging Market Bond 712 Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency 720 Schroder ISF EURO Corporate Bond 724 Schroder ISF EURO Credit Conviction 745 Schroder ISF EURO High Yield 762 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond 774 Schroder ISF Global Convertible Bond 777 Schroder ISF Global Corporate Bond 784 Schroder ISF Global Credit High Income* 805 Schroder ISF Global Credit Income 815 Schroder ISF Global Credit Income Short Duration 849 Schroder ISF Global High Yield 862 Schroder ISF Global Multi Credit 880 Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond 906 Schroder ISF Securitised Credit 911
Πνακας περιεχομνων
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
8 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond* 926 Schroder ISF Strategic Bond 937 Schroder ISF Strategic Credit 957 Schroder ISF Sustainable EURO Credit 973
Αμοιβαα Κεφλαια Διαθεσμων (Liquidity Funds) Schroder ISF EURO Liquidity 981 Schroder ISF US Dollar Liquidity 983
Σημεισεις στις Οικονομικς Καταστσεις 984 Δεκτης Συνολικν Εξδων (ο «ΔΣΕ») 1024 Παρρτημα I – Συναλλαγς χρηματοδτησης ττλων (Μη ελεγμνες) 1045
9Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Schroder International Selection Fund
H Εταιρεα Η Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεα»), η οποα συστθηκε ως αννυμη εταιρεα, εναι εταιρεα ευρεας κλυψης (umbrella) ανοικτο τπου που συστθηκε σμφωνα με τους νμους του Λουξεμβοργου, οι οποοι επιτρπουν στους επενδυτς να επιλγουν μεταξ διαφρων «Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων» (συγκεκριμνα χαρτοφυλκια στοιχεων ενεργητικο και παθητικο της Εταιρεας με τη δικ τους καθαρ αξα ενεργητικο που αντιπροσωπεονται απ μια χωριστ κατηγορα κατηγορες μεριδων) τα οποα προσφρουν διαφορετικος επενδυτικος στχους. Η παροσα κθεση καλπτει την περοδο απ την 1η Ιανουαρου 2020 ως την 30 Ιουνου 2020. Οι οικονομικς καταστσεις καταρτζονται σμφωνα με τους κανονισμος του Λουξεμβοργου που αφορον τους οργανισμος συλλογικν επενδσεων. Η τελευταα ημρα κατ την οποα υπολογστηκαν οι τιμς ταν η 30 Ιουνου 2020, η τελευταα εργσιμη ημρα της περιδου, και η 29η Ιουνου 2020 για το Schroder ISF Japan DGF. Κατ την ημερομηνα της παροσας κθεσης, 128 Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια ταν διαθσιμα για επενδσεις. Για τους επενδυτικος στχους των Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων, καθς και για λεπτομερες πληροφορες σχετικ με τους επενδυτικος περιορισμος, ανατρξτε στο τρχον ενημερωτικ δελτο. Τα μηνιαα πληροφοριακ δελτα κθε επιμρους αμοιβαου κεφαλαου διατθενται απ την δρα της Εταιρεας, καθς και στη διαδικτυακ τοποθεσα της Schroder Investment Management (Europe) S.A. (http://www.schroders.lu). Εφεξς, σε λες τις ονομασες των επιμρους αμοιβαων κεφαλαων θα προτσσεται το διακριτικ «Schroder ISF», π.χ. Schroder ISF Global Equity Alpha. Η Schroders εναι οργανισμς ο οποος συμμορφνεται με τον Νμο περ Φορολογικς Συμμρφωσης των Λογαριασμν της Αλλοδαπς (Foreign Account Tax Compliance Act – «FATCA»). Η ταξινμηση κατ FATCA αυτο του νομικο προσπου και ο αριθμς GIIN (Global Intermediary Identification Number – Παγκσμιος Αριθμς Μητρου Διαμεσολαβητ) χουν ως εξς: Ταξινμηση νομικο προσπου κατ FATCA: FFI (Foreign Financial Institution – Χρηματοπιστωτικ δρυμα της Αλλοδαπς), Νομικ πρσωπο επβλεψης (Sponsoring entity): Schroder Investment Management (Europe) S.A., Αριθμς GIIN νομικο προσπου επβλεψης: 4RIMT7.00000.SP.442. Την 21η Μαρτου 2019, λες οι σειρς αμοιβαων κεφαλαων ΟΣΕΚΑ εναι πλρως καταχωρισμνες στο Ηνωμνο Βασλειο. πως απαιτεται απ την Αρχ Χρηματοπιστωτικς Δεοντολογας (Financial Conduct Authority - FCA), η Schroders χει υπαχθε σε Καθεστς Προσωρινν Αδειν (Temporary Permissions Regime - TPR). Το καθεστς αυτ θα επιτρπει τη διανομ και διθεση των αμοιβαων κεφαλαων της Schroders στο Ηνωμνο Βασλειο/ σε επενδυτς στο Ηνωμνο Βασλειο μετ την αποχρηση αυτο απ την ΕΕ (Brexit).
Εταιρικ διακυβρνηση Η Εταιρεα υπκειται σε εταιρικ διακυβρνηση με βση: 1. Τις υποχρεσεις της πως καθορζονται στην Οδηγα 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ της 13ης Ιουλου 2009, πως χει ενσωματωθε στη νομοθεσα του Λουξεμβοργου και διατθεται προς εξταση στην δρα της Εταιρεας, στη διεθυνση rue Höhenhof 5, 1736 Senningerberg, στο Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου. 2. Το καταστατικ της, το οποο διατθεται προς εξταση στην δρα της Εταιρεας και στο Μητρο Εμπορου και Εταιρειν Λουξεμβοργου (Registre de Commerce et des Sociétés – «RCSL»). 3. Τις υποχρεσεις της που προκπτουν σε σχση με τη διαχεριση της Εταιρεας, για την οποα η Εταιρεα χει διορσει τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. (η «Εταιρεα Διαχερισης»), η οποα υπκειται στις απαιτσεις της Οδηγας 2010/43/ΕK για τις Εταιρεες Διαχερισης, πως χει ενσωματωθε στη νομοθεσα του Λουξεμβοργου. 4. Τον Κδικα Δεοντολογας του Συνδσμου Επενδυτικν Κεφαλαων Λουξεμβοργου (Association of the Luxembourg Fund Industry - «ALFI») για τα Επενδυτικ Κεφλαια του Λουξεμβοργου, του οποου τις αρχς η Εταιρεα υιοθτησε εκουσως.
Συστματα εσωτερικο ελγχου και διαχερισης κινδνου Το Διοικητικ Συμβολιο εναι υπεθυνο για τη δημιουργα και την τρηση επαρκν συστημτων εσωτερικο ελγχου και διαχερισης κινδνου της Εταιρεας σε σχση με τη διαδικασα χρηματοοικονομικς πληροφρησης. Σκοπς των εν λγω συστημτων εναι η διαχεριση και χι η εξλειψη του κινδνου σφλματος απτης κατ την επτευξη των στχων χρηματοοικονομικς πληροφρησης της Εταιρεας και μπορον να παρχουν μνο ελογη και χι απλυτη ασφλεια ναντι ουσιωδν ανακριβειν ζημιν. Το Διοικητικ Συμβολιο χει συνψει σμβαση με την Εταιρεα Διαχερισης για την καθιρωση διαδικασιν προκειμνου να διασφαλζεται τι λα τα συναφ λογιστικ γγραφα τηρονται σωστ και εναι μεσα διαθσιμα, καθς και για την κατρτιση ετσιων και εξαμηνιαων εκθσεων. Οι ετσιες και εξαμηνιαες εκθσεις της Εταιρεας υπκεινται υποχρεωτικ στην γκριση του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρεας και υποβλλονται στην Επιτροπ Εποπτεας του Χρηματοοικονομικο Τομα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - «CSSF») και, στην περπτωση των ετσιων εκθσεων, στο RCSL. Οι ετσιες οικονομικς καταστσεις που προβλπονται απ τον νμο επιβλλεται να ελγχονται απ ανεξρτητους ελεγκτς, οι οποοι υποβλλουν κθεση στο Διοικητικ Συμβολιο (ΔΣ) σχετικ με τα πορσματα του ελγχου τους. Το ΔΣ συνεδριζει τουλχιστον τσσερις φορς ετησως και διασφαλζει τι η Εταιρεα τηρε και εφαρμζει υψηλ πρτυπα ακεραιτητας και ελγχου κατ τη διεξαγωγ των εργασιν της, καθς και τι η διακυβρνηση και τα μσα ελγχου που διαθτει εναι επαρκ και σμφωνα με τις απαιτσεις των νμων και των κανονισμν.
Διοικητικ Συμβολιο
10 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Πρεδρος - Richard Mountford
Head of Planning, Corporate Management (Επικεφαλς Σχεδιασμο, τμμα Εταιρικς Διαχερισης) Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place London EC2Y 5AU Ηνωμνο Βασλειο
Μλη του ΔΣ - Carla Bergareche
Head of Iberian Business (Επικεφαλς Επιχειρηματικν Δραστηριοττων στην Ιβηρικ Χερσνησο) Calle Pinar 7, 4th Floor 28006 Madrid Ισπανα
- Eric Bertrand Head of Schroder GAIA (Επικεφαλς της Schroder GAIA) Vaults 13-16, Valletta Waterfront FRN 1914 Μλτα
- Mike Champion Head of Product Development (Επικεφαλς Ανπτυξης Προντος) Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place London EC2Y 5AU Ηνωμνο Βασλειο
- Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) 12, rue de la Sapinière 8150 Bridel Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
- Daniel De Fernando Garcia * Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) Serrano 1 28001 Madrid Ισπανα
- Bernard Herman Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) 11-13, rue Jean Fischbach 3372 Leudelange Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
- Achim Kuessner Country Head Germany, Austria & CEE(Υπεθυνος Χρας για Γερμανα, Αυστρα και ΚΑΕ) Schroder Investment Management GmbH Taunustor 1 (Taunus Turm) 60310 Frankfurt am Main Γερμανα
- Hugh Mullan ** Independent Director (Ανεξρτητο Μλος του ΔΣ) 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
- Neil Walton Head of Investment Solutions (Επικεφαλς Επενδυτικν Λσεων) Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place London EC2Y 5AU Ηνωμνο Βασλειο
* Ο Daniel De Fernando Garcia παραιτθηκε απ το Διοικητικ Συμβολιο στις 5 Μαου 2020. ** Ο Hugh Mullan διορστηκε Μλος του Διοικητικο Συμβουλου στις 5 Μαου 2020.
Διοκηση
δρα 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Εταιρεα Διαχερισης και Αντιπρσωπος δρας Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Τρπεζα Θεματοφυλακς και Υπεθυνος Διοκησης Αμοιβαων Κεφαλαων J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves, 2633 Senningerberg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Κριος Νομικς Σμβουλος Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, place Winston Churchill, 1340 Luxembourg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Ανεξρτητος Ελεγκτς PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Κριος Πρκτορας Πληρωμν και Πρκτορας Μεταβιβσεων HSBC France, Luxembourg Branch 16, boulevard d’Avranches, 1160 Luxembourg, Μεγλο Δουκτο του Λουξεμβοργου
Διαχειριστς Επενδσεων Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU, Ηνωμνο Βασλειο
Schroder ISF Alternative Risk Premia Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate* Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) Schroder ISF Changing Lifestyles* Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Emerging Markets Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Schroder ISF EURO Bond Schroder ISF EURO Corporate Bond Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Schroder ISF EURO Credit Conviction Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Government Bond Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity Schroder ISF EURO Short Term Bond Schroder ISF European Alpha Absolute Return Schroder ISF European Alpha Focus Schroder ISF European Dividend Maximiser Schroder ISF European Equity Absolute Return Schroder ISF European Equity Yield Schroder ISF European Large Cap Schroder ISF European Market Neutral Schroder ISF European Opportunities Schroder ISF European Smaller Companies Schroder ISF European Special Situations Schroder ISF European Sustainable Equity Schroder ISF European Value Schroder ISF Flexible Retirement Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Global Bond Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF Global Climate Change Equity Schroder ISF Global Credit Income Schroder ISF Global Credit Income Short Duration Schroder ISF Global Credit Value* Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Disruption Schroder ISF Global Dividend Maximiser Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Energy Transition Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Equity Yield Schroder ISF Global Gold Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Multi Credit Schroder ISF Global Multi-Asset Income Schroder ISF Global Multi-Factor Equity Schroder ISF Global Recovery Schroder ISF Global Smaller Companies Schroder ISF Global Sustainable Growth Schroder ISF Global Unconstrained Bond* Schroder ISF Healthcare Innovation Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF Latin American Schroder ISF Middle East Schroder ISF Smart Manufacturing* Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia* Schroder ISF Multi-Asset Total Return Schroder ISF Multi-Manager Diversity* Schroder ISF QEP Global Active Value Schroder ISF QEP Global Blend Schroder ISF QEP Global Core Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
Διοκηση (συνχεια)
12 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Διαχειριστς Επενδσεων (συνχεια) Schroder Investment Management Limited (συνχεια) Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral Schroder ISF QEP Global ESG Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF QEP Global Value Plus Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond* Schroder ISF Strategic Beta* Schroder ISF Strategic Bond Schroder ISF Strategic Credit Schroder ISF Sustainable EURO Credit Schroder ISF Sustainable Multi-Asset* Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income* Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity Schroder ISF UK Alpha Income Schroder ISF UK Equity Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF Inflation Plus*
Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia
Schroder ISF Global Target Return
Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch, Taunustor 1 (TaunusTurm), D-60310 Frankfurt am Main, Germany
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
Schroder ISF All China Credit Income Schroder ISF All China Equity Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity Schroder ISF Asian Long Term Value Schroder ISF China A Schroder ISF China Local Currency Bond Schroder ISF China Opportunities Schroder ISF Emerging Asia Schroder ISF Greater China Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Schroder ISF Hong Kong Equity Schroder ISF Japan DGF Schroder ISF Taiwanese Equity
Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, Japan
Schroder ISF Japanese Equity Schroder ISF Japanese Opportunities Schroder ISF Japanese Smaller Companies
Schroder Investment Management North America Inc. 7 Bryant Park, New York, New York 10018-3706, United States of America
Schroder ISF Alternative Securitised Income Schroder ISF Emerging Market Bond Schroder ISF Global Corporate Bond Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency Schroder ISF Global Credit Duration Hedged* Schroder ISF Global Credit High Income* Schroder ISF Global High Yield Schroder ISF Securitised Credit Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Liquidity Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies
Schroder Investment Management (Singapore) Limited 138 Market Street #23-01, CapitaGreen, Singapore 048946
Schroder ISF Asian Bond Total Return Schroder ISF Asian Credit Opportunities Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Local Currency Bond Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Smaller Companies Schroder ISF Asian Total Return Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond Schroder ISF Indian Equity Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2, 8021 Zurich, Switzerland
Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Schroder ISF Global Convertible Bond Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond Schroder ISF Swiss Equity Schroder ISF Sustainable Swiss Equity* Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
* Για αναλυτικ στοιχεα σχετικ με λες τις εταιρικς ενργειες που πραγματοποιθηκαν κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ανατρξτε στην κθεση των Μελν του ΔΣ.
κθεση των Μελν του ΔΣ
13Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Εισαγωγ Τα μλη του ΔΣ της Εταιρεας υποβλλουν την κθεσ τους και τις μη ελεγμνες οικονομικς καταστσεις για την περοδο που ληξε στις 30 Ιουνου 2020.
Δραστηριτητες κατ τη διρκεια της περιδου Στις 30 Ιουνου 2020, το συνολικ καθαρ ενεργητικ της Εταιρεας ανερχταν σε 93.739.064.593 Ευρ, ναντι 104.854.246.012 Ευρ στις 31 Δεκεμβρου 2019, το οποο αντιπροσωπεει μεωση 10,60%.
1. Να Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια Στη διρκεια της περιδου υπ εξταση, 4 να επιμρους αμοιβαα κεφλαια διατθηκαν προς επνδυση στην Εταιρεα:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο Ημερομηνα ναρξης Διθεσης
Schroder ISF Changing Lifestyles 13 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Smart Manufacturing 13 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset 21 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income 21 Ιανουαρου 2020
2. Νες κατηγορες μεριδων Εκτς απ την ναρξη διθεσης των 35 κατηγοριν μεριδων στα να Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια, κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση διατθηκαν επσης οι ακλουθες κατηγορες μεριδων:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο και Κατηγορα Μεριδων
Νμισμα κατηγορας
Ημερομηνα ναρξης διθεσης
Schroder ISF Asian Opportunities Κατηγορα Χ Acc GBP GBP USD 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity Κατηγορα F Acc SGD SGD USD 4 Ιουνου 2020 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Κατηγορα C Dis QV USD USD 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Emerging Europe Κατηγορα IZ Acc EUR EUR 4 Ιουνου 2020 Schroder ISF Global Cities Real Estate Κατηγορα C Acc CHF CHF USD 15 Απριλου 2020 Κατηγορα C Acc EUR CHF USD 15 Απριλου 2020 Κατηγορα Ζ Acc EUR EUR USD 15 Απριλου 2020 Schroder ISF Global Energy Transition Κατηγορα Y Dis EUR AV EUR USD 22 Απριλου 2020 Schroder ISF Global Sustainable Growth Κατηγορα F Acc SGD SGD USD 4 Ιουνου 2020 Schroder ISF Global Target Return Κατηγορα IZ Acc SGD Hedged SGD USD 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Multi-Asset Total Return Κατηγορα X Dis GBP Hedged QV GBP USD 31 Μαρτου 2020 Schroder ISF Alternative σοδα τιτλοποησης Κατηγορα A Acc USD USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Acc CHF Hedged CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Acc EUR Hedged EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Acc GBP Hedged GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis CHF Hedged QV CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis EUR Hedged QV EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis GBP Hedged QV GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα A Dis QV USD USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc USD USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc CHF Hedged CHF USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc EUR Hedged EUR USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Α1 Acc GBP Hedged GBP USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα A1 Dis CHF Hedged QV CHF USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα A1 Dis EUR Hedged QV EUR USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα A1 Dis GBP Hedged QV GBP USD 19 Μαρτου 2020
κθεση των Μελν του ΔΣ (συνχεια)
14 Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
Επιμρους αμοιβαο κεφλαιο και κατηγορα μεριδων
Νμισμα κατηγορας
Ημερομηνα ναρξης διθεσης
Schroder ISF Alternative Securitised Income (συνχεια) Κατηγορα A1 Dis QV USD USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα Β Acc EUR Hedged EUR USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα B Dis EUR Hedged EUR USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc USD USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc CHF Hedged CHF USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc EUR Hedged EUR USD 5 Φεβρουαρου 2020 Κατηγορα C Acc GBP Hedged GBP USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis CHF Hedged QV CHF USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis EUR Hedged QV EUR USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis GBP Hedged QV GBP USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα C Dis QV USD USD 19 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc USD USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc CHF Hedged CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc EUR Hedged EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Acc GBP Hedged GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis CHF Hedged QV CHF USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis EUR Hedged QV EUR USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis GBP Hedged QV GBP USD 5 Μαρτου 2020 Κατηγορα I Dis QV USD USD 5 Μαρτου 2020 Schroder ISF EURO Corporate Bond Κατηγορα Χ Acc EUR EUR 22 Ιανουαρου 2020 Schroder ISF Global Credit Income Κατηγορα A1 Dis EUR Hedged MF EUR USD 22 Απριλου 2020 Schroder ISF Global Multi Credit Κατηγορα IZ Acc GBP Hedged GBP USD 31 Μαρτου 2020 Schroder ISF Sustainable EURO Credit Κατηγορα E Acc EUR EUR 31 Μαρτου 2020
3. Ρευστοποηση Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων Κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, ρευστοποιθηκαν 5 επιμρους αμοιβαα κεφλαια:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο Νμισμα βσης επιμρους
αμοιβαου κεφαλαου Ημερομηνα ρευστοποησης
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR 26 Μαου 2020 Schroder ISF Global Credit Value USD 5 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR 12 Μαου 2020 Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP 5 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Strategic Beta USD 15 Ιανουαρου 2020
4. Ρευστοποηση κατηγοριν μεριδων Εκτς απ τις 44 κατηγορες μεριδων στα παραπνω ρευστοποιημνα επιμρους αμοιβαα κεφλαια, ρευστοποιθηκαν επσης οι ακλουθες κατηγορες μεριδων κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση:
Επιμρους Αμοιβαο Κεφλαιο και Κατηγορα Μεριδων
Νμισμα κατηγορας
Ημερομηνα ρευστοποησης
Schroder ISF UK Equity Κατηγορα I Acc GBP GBP 8 Ιουνου 2020 Schroder ISF Emerging Markets Κατηγορα I Acc GBP GBP USD 21 Απριλου 2020 Schroder ISF European Alpha Absolute Return Κατηγορα R Acc GBP Hedged GBP EUR 14 Ιανουαρου 2020
2. Νες κατηγορες μεριδων (συνχεια)
κθεση των Μελν του ΔΣ (συνχεια)
15Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαα κθεση 30 Ιουνου 2020
5. Οριστικ κλεσιμο (hard closure) Στη διρκεια της περιδου υπ εξταση, δεν πραγματοποιθηκε καννα οριστικ κλεσιμο.
6. Συγχωνεσεις επιμρους αμοιβαων κεφαλαων Στη διρκεια της περιδου υπ εξταση, πραγματοποιθηκαν 2 συγχωνεσεις.
Ημερομηνα συγχνευσης Επιμρους Αμοιβαα Κεφλαια
6 Μαρτου 2020 Λγω αναπροσαρμογς, το Schroder ISF Global Unconstrained Bond συγχωνεθηκε με το Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond.
16 Απριλου 2020 To Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate συγχωνετηκε με το Schroder ISF Global Cities Real Estate.
7. Μετονομασα Επιμρους Αμοιβαων Κεφαλαων Κατ τη διρκεια της περιδου υπ εξταση, μετονομστηκαν τα ακλουθα επιμρους αμοιβαα κεφλαια:
Ημερομηνα Τρχουσα ονομασα Προηγομενη ονομασα
19 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Sustainable Swiss Equity Schroder ISF Swiss Equity Opportunities 19 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Inflation Plus Schroder ISF Wealth Preservation 26 Φεβρουαρου 2020 Schroder ISF Global Credit High Income Schroder ISF Global High Income Bond
Επιπλον, κατ τη διρκεια της περιδου, πραγματοποιθηκαν οι ακλουθες αλλαγς:
31 Ιανουαρου 2020 Η κατηγορα Schroder ISF Global High Yield A1 Dis AUD Hedged λλαξε απ MVC σε MFC με επιτκιο 6%.
19 Φεβρουαρου 2020 Το επιμρους αμοιβαο κεφλαιο Schroder ISF Inflation Plus τροποποησε τους επενδυτικος στχους και τις επενδυτικς πολιτικς του ως αποτλεσμα της μετονομασας του. Το επιμρους αμοιβαο κεφλαιο Schroder ISF Sustainable Swiss Equity τροποποησε τους επενδυτικος στχους του ως αποτλεσμα της μετονομασας του και δεν επιβλλονταν πλον αμοιβς απδοσης στο επιμρους αμοιβαο κεφλαιο.
6 Μαρτου 2020 Το επιμρους αμοιβαο κεφλαιο Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond τροποποησε την ονομασα, τους στχους και την πολιτικ του, το νμισμα βσης, τη μορφ διανομς και τη μεωση αμοιβς ως επακλουθο αναδιρθρωσης. Μεωση των αμοιβν διαχερισης για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Acc, A Acc USD Hedged, A Dis, B Acc και B Dis απ 1,00% σε 0,50%. Μεωση των αμοιβν διαχερισης για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond C Acc, C Acc USD Hedged και IZ Acc USD Hedged απ 0,60% σε 0,30%. Μεωση των αμοιβν διαχερισης για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond E Acc και E Acc USD Hedged απ 0,30% σε 0,25%. Η πολιτικ διανομς για τις κατηγορες Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Dis και B Dis λλαξε απ 3,00% σταθερ τριμηνιαως σε κυμαινμενη τριμηνιαως.
31 Μαρτου 2020 Τα επιμρους αμοιβαα κεφλαια Schroder ISF Asian Bond Total Return, Schroder ISF Global Diversified Bond, Schroder ISF Euro Credit Conviction, Schroder ISF Euro Corporate Bond, Schroder ISF Euro High Yield, Schroder ISF Emerging Market Bond, Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income και Schroder ISF Global Bond τροποποησαν τα ποσοστ για τις κατηγορες μεριδων διανομς σταθερο ποσοστο.
30 Απριλου 2020 Η πολιτικ διανομς για τις κατηγορες Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged, A1 Dis EUR Hedged MF, B Dis EUR Hedged, C Dis EUR Hedged και I Dis EUR Hedged λλαξε απ 3,50% σταθερ τριμηνιαως σε 3,00% σταθερ τριμηνιαως. Η πολιτικ διανομς για τις κατηγορες Schroder
