MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ...

Click here to load reader

  • date post

    15-May-2021
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ...

Εξαμηνιαα κθεση109.785,00 1,28 % 1,29 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 150.000,000 1,2480 187.200,00 2,19 % 2,19 %
187.200,00 2,19 % 2,19 %
AEGNGA 12.03.26 3,60% 135.000,000 89,1000 120.285,00 1,40 % 1,41 %
TENERG 22.10.26 2,60% 48.000,000 99,8100 47.908,80 0,56 % 0,56 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 12.01.24 2,50% 100.000,000 99,5950 99.595,00 1,16 % 1,17 %
267.788,80 3,13 % 3,14 %
GGB GOVT 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 1.575,000 0,2370 373,28 0,00 % 0,00 %
373,28 0,00 % 0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 565.147,08 6,60 % 6,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 440,000 74,3200 32.700,80 35.839,24 0,42 % 0,42 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 25.500,000 2,8540 72.777,00 79.761,74 0,93 % 0,93 %
BRIT.PETROLEUM 63.000,000 3,0720 193.536,00 212.110,52 2,48 % 2,48 %
WILLIAM HILL 45.000,000 1,1380 51.210,00 56.124,85 0,66 % 0,66 %
VODAFONE GROUP PLC 133.000,000 1,2886 171.383,80 187.832,27 2,19 % 2,20 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 9.800,000 12,8700 126.126,00 138.230,88 1,61 % 1,62 %
709.899,50 8,29 % 8,32 %
54.831,25 0,64 % 0,64 %
Αγγλα
Βλγιο
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τρπεζες
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2020 (ρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MetLife ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
1
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
UBISOFT ENTERTAINMENT 1.100,000 73,4000 80.740,00 0,94 % 0,95 %
THALES SA 2.000,000 71,8800 143.760,00 1,68 % 1,68 %
DANONE 1.600,000 61,5600 98.496,00 1,15 % 1,15 %
VALEO SA 6.800,000 23,3600 158.848,00 1,85 % 1,86 %
SANOFI-SYNTHELABO 650,000 90,6500 58.922,50 0,69 % 0,69 %
TOTAL 4.900,000 33,9750 166.477,50 1,94 % 1,95 %
ORANGE SA 22.000,000 10,6450 234.190,00 2,73 % 2,74 %
AXA SA 15.000,000 18,6120 279.180,00 3,26 % 3,27 %
RENAULT 6.250,000 22,5800 141.125,00 1,65 % 1,65 %
1.361.739,00 15,90 % 15,95 %
COVESTRO AG 1.600,000 33,8500 54.160,00 0,63 % 0,63 %
BASF SE 3.550,000 49,8800 177.074,00 2,07 % 2,07 %
BAYER AG-REG 1.300,000 65,7900 85.527,00 1,00 % 1,00 %
390.627,00 4,56 % 4,58 %
254.111,00 2,97 % 2,98 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5.000,000 8,9440 44.720,00 0,52 % 0,52 %
159.335,00 1,86 % 1,87 %
129.561,00 1,51 % 1,52 %
154.362,16 1,80 % 1,81 %
NOKIA OYJ 14.000,000 3,8885 54.439,00 0,64 % 0,64 %
101.778,60 1,19 % 1,19 %
ALB 25.11.28 1,625% 300.000,000 95,3140 285.942,00 3,34 % 3,35 %
GAZPROM 17.11.23 3,125% 300.000,000 104,1440 312.432,00 3,65 % 3,66 %
MTNA 19.11.25 1,75% 300.000,000 95,1220 285.366,00 3,33 % 3,34 %
CCHLN 21.11.29 0,625% 300.000,000 97,5840 292.752,00 3,42 % 3,43 %
BHARTI AIRTEL 20.05.21 3,375% 400.000,000 100,4320 401.728,00 4,69 % 4,71 %
AON PLC 14.05.26 2,875% 100.000,000 110,6210 110.621,00 1,29 % 1,30 %
ELLAKT 15.12.24 6,375% 250.000,000 83,2660 208.165,00 2,43 % 2,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 500.000,000 87,6530 438.265,00 5,12 % 5,13 %
2.335.271,00 27,26 % 27,35 %
577.710,07 6,74 % 6,77 %
Γαλλα
Γερμανα
Ισπανα
Ιταλα
Ολλανδα
Σουηδα
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
VLVY 17.09.20 0,245% 3.000.000,000 99,8990 2.996.970,00 285.567,14 3,33 % 3,34 %
285.567,14 3,33 % 3,34 %
308.152,49 3,60 % 3,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.822.945,21 79,66 % 79,92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΑΓΟΡΑ 7.388.092,29 86,26 % 86,54 %
289.766,03 3,38 % 3,39 %
EUR- 27.000,000 16,2300 438.210,00 5,12 % 5,13 %
438.210,00 5,12 % 5,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 727.976,03 8,50 % 8,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 727.976,03 8,50 % 8,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 8.116.068,32 94,76 % 95,07 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 19.660,48 0,23 % 0,23 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.337,64 0,44 % 0,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 56.998,12 0,67 % 0,67 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. EUR 298.937,06 3,49 % 3,50 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. GBP 74.158,39 81.275,70 0,95 % 0,95 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. NOK 128.376,17 11.764,68 0,14 % 0,14 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 58,56 0,00 % 0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 392.036,00 4,58 % 4,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 392.036,00 4,58 % 4,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.565.102,44 100,01 % 100,33 %
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -25.165,67 -0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -27.727,87 -0,32 % -0,32 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.537.374,57 100,00 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εταιρικ Ομλογα σε SEK-FIX
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
30.06.2020 31.12.2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,14 % 2,83 % 0,31 %
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,01 % -0,01 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 41,07 % 39,96 % 1,11 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. Τκοι Τραπεζικν Καταθσεων 2.431,70
ΙΙ. σοδα Ομολογιν αλλοδαπν Δανεων 52.863,24
ΙΙΙ.σοδα Ομολγων Ελληνικν Δανεων 4.324,58
IV. Μερσματα Ξνων Μετοχν 73.412,60
133.032,12
13.680,13
ΙΙ. Αμοιβ Θεματοφυλακς -8.464,78
IV. Φροι -4.440,21
-161.144,29
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερδια σε κυκλοφορα την 31.12.2019 586.187,040 10.267.569,09
Πλον Πωλσεις μεριδων 01.01.2020 - 30.06.2020 1.042,664 14.602,75
Μεον Εξαγορς μεριδων 01.01.2020 - 30.06.2020 -9.539,341 -149.359,93
Αξα Μεριδων σε κυκλοφορα την 30.06.2020 577.690,363 10.132.811,91
Κρδη Περιδου 01.01.2020 - 30.06.2020 9.293,78
Σνολο Αξας Μεριδων 10.142.105,69
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 - 30.06.2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2020 ΚΑΙ 31.12.2019
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Σνολο Υπεραξας/(Υποαξας) -1.598.073,030
Σνολο Υπεραξας/(Υποαξας) & Λοιπν Στοιχεων
Κρδη εις Κεφλαιο 9.293,78
Εκδτης / Χρα κδοσης / Ημ. κδοσης Isin Ανκληση
(Callability) Πηγ Τιμολ. Moody's S&P Fitch
ALBEMARLE NEW HOLDING / DE / 25/11/2019 XS2083147343 YES 08/25/2028 CBBT Baa2 *- BBB- BBB
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 29/11/2019 XS2010038144 YES 06/01/2024 CBBT BB- BB
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. / GR / 12/03/2019 GRC4951193D4 NO CBBT
GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / RU / 17/11/2016 XS1521039054 NO CBBT Baa2 BBB- BBB
ARCELORMITTAL / LU / 19/11/2019 XS2082324018 YES 08/19/2025 CBBT Ba1 BBB- BB+
COCA-COLA HBC FINANCE BV / NL / 21/11/2019 XS2082345955 YES 08/21/2029 CBBT Baa1 BBB+
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 06/09/2013 XS0969309847 NO CBBT Baa2 BBB+ BBBu
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV / NL /
20/05/2014 XS1028954953 NO CBBT Ba1 BBB- BBB-
AON PLC / GB / 14/05/2014 XS1062493934 YES 02/14/2026 CBBT Baa2 A- BBB+ *-
WALES & WEST UTL FIN PLC / GB / 04/11/2011 XS0702021311 NO CBBT A- A-
ELLAKTOR SA / GB / 12/12/2019 XS2092381107 YES 12/15/2021 CBBT B- B+
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS1057659838 NO CBBT Ba2 BBB BB-
NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO0010646813 NO CBBT Aaa AAA
TERNA ENERGY SA / GR / 23/10/2019 GRC813119AD1 NO CBBT
VOLVO TREASURY AB / SE / 10/09/2018 XS1880410193 NO CBBT A3 A- BBB+u
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 30.06.2020
Πιστοληπτικ Διαβθμιση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)
Κατ την 30.06.2020 , το Αμοιβαο Κεφλαιο δεν διατηροσε επενδσεις σε κινητς αξες και μσα χρηματαγορς εταιρειν του διου ομλου.
Ομλογα Σταθερο Επιτοκου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018
Μη μεταβιβσιμοι ττλοι 0,00 0,00 0,00
Καταθσεις σε τρπεζες 392.036,00 1.216.781,54 399.381,92
Λοιπ περιουσιακ στοιχεα 56.998,12 57.896,55 84.787,17
Σνολο περιουσιακν στοιχεων 8.565.102,44 10.381.560,48 10.057.028,50
Υποχρεσεις -27.727,87 -54.544,60 -57.858,68
Αριθμς μονδων (μεριδων) σε κυκλοφορα 577.690,363 586.187,040 621.327,191
Αξα καθαρν περιουσιακν στοιχεων κατ μονδα (μερδια) 14,7785 17,6173 16,0932
Ανλυση Χαρτοφυλακου
χρηματιστριο αξιν 3.881.018,31 3.791.592,86 4.057.441,28
2. Μεταβιβσιμοι ττλοι που διαπραγματεονται σε λλες
ρυθμιζμενες αγορς 3.507.073,98 4.419.968,21 4.612.926,25
3. Προσφτως εκδοθντες μεταβιβσιμοι ττλοι η κδοση των
οποων περιχει ρους για εισαγωγ εντς τους 0,00 0,00 0,00
4. Λοιπο μεταβιβσιμοι ττλοι που δεν περιλαμβνονται στις
περιπτσεις (1), (2) και (3) 727.976,03 895.321,32 902.491,88
Σνολο 8.116.068,32 9.106.882,39 9.572.859,41
Α. Κατσταση Αποτελεσμτων Περιδου
Λοιπ εισοδματα 2.431,70 3.472,78 1.786,63
ξοδα διαχερισης -133.654,23 -155.099,78 -169.490,48
ξοδα θεματοφλακα -8.464,78 -9.822,99 -10.734,40
Λοιπ ξοδα και φροι -19.025,28 -51.432,36 -64.900,66
Καθαρ εισδημα 9.293,78 -316.336,94 39.771,99
Β. Κατσταση λοιπν μεταβολν καθαρν περιουσιακν
στοιχεων αποτελεσμτων περιδου
Εξαγορς μεριδων -149.359,93 -272.441,39 -259.979,86
Διαφορς επιμτρησης επενδσεων -1.664.177,91 931.133,63 -314.259,42
Σνολο -1.798.935,09 816.603,29 -512.484,64
περιδου 01.01-30.06 -1.789.641,31 500.266,35 -472.712,65
Γ. Σνολο μεταβολν καθαρν περιουσιακν στοιχεων
περιδου 01.07-31.12 -172.420,29 -1.240.210,10
(Α+Β+Γ) -1.789.641,31 327.846,06 -1.712.922,75
3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμ τα χρηματοοικονομικ στοιχεα που αποτελον στοιχεα του ενεργητικο του Α/Κ στην ελογη αξα τους, σμφωνα με τα ειδικτερα οριζμενα στον ν. 4308/2014
και τους λογιστικος καννες που θεσπζονται με απφαση της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς. Ο προσδιορισμς των ελογων αξιν και οι σχετικς γνωστοποισεις γνονται με βση τα
Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικτερα :
α) Η αποτμηση των εισηγμνων μετοχν στο Χρηματιστριο Αθηνν γινε με βση την τιμ κλεισματος των χρηματιστηριακν συναλλαγν της 30.06.2020.
β) Η αποτμηση του παραστατικο ττλου δικαιωμτων κτσης (warrant) των Ττλων Α.Ε.Π. του Ελληνικο Δημοσου γινε με τις τελευταες διαθσιμες αγοραες τιμς της
30.06.2020 με βση τις τιμς Bloomberg BGN.
γ) Η αποτμηση των Ομολγων εξωτερικο γινε με τις τελευταες διαθσιμες αγοραες τιμς της 30.06.2020 με βση τις τιμς Bloomberg CBBT.
δ) Η αποτμηση των εισηγμνων αξιογρφων στα χρηματιστρια εξωτερικο γινε με βση τις τελευταες διαθσιμες αγοραες τιμς της 30.06.2020.
ε) Τα Μερδια των Αμοιβαων Κεφαλαων Εξωτερικο αποτιμθηκαν με βση τις τελευταες διαθσιμες τιμς της 30.06.2020.
στ) Η αποτμηση των Ομολγων εσωτερικο γινε με τις τελευταες διαθσιμες αγοραες τιμς της 30.06.2020 με βση τις τιμς Bloomberg EXCH.
1. Η Κατσταση Χρηματοοικονομικς Θσης (Ισολογισμς) και η Κατσταση εξλιξης των Καθαρν Περιουσιακν Στοιχεων Περιδου, συντχθηκαν κατ την κρση της Διοκησης της
Διαχειρστριας Εταιρας, λαμβνοντας υπψη τα υποδεγματα του Νμου 4308/2014 (Παρρτημα Β) και τις σχετικς αποφσεις των αρμδιων αρχν.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(Ν.4308/14 Παρρτημα Β. - Υπδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
2. Το Αμοιβαο Κεφλαιο επενδει σμφωνα με τα οριζμενα επενδυτικ ρια των ρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιδου 01.01. ως 30.06.2020
(Ν.4308/14 Παρρτημα Β. - Υπδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
12. Η διαχεριση του Αμοιβαου Κεφαλαου διενεργεται απ την MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. (site: www.metlifemfc.gr)
Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Κ.ΒΟΛΗ
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
4. Οι δεδουλευμνοι τκοι των κινητν αξιν ως την 30.06.2020, απ τους οποους χουν αφαιρεθε οι τκοι που καταβλθηκαν κατ την αγορ τους, εμφανζονται στα σοδα της
περιδου 01.01.2020-30.06.2020.
5. Οι καταθσεις ψεως που περιλαμβνονται στην κατηγορα Καταθσεις σε Πιστωτικ Ιδρματα και οι δεδουλευμνοι τκοι την 30.06.2020 αποτιμθηκαν στην λογιστικ τους αξα, η
οποα δεν υπολεπεται της ελογης αξας τους.
6. Η μετατροπ σε ευρ της τρχουσας αξας των αξιογρφων και των χρηματικν διαθεσμων σε νμισμα εκτς Ευρωζνης γινε με βση τη τιμ του Δελτου Ισοτιμιν Αναφορς της
Ευρωπακς Κεντρικς Τρπεζας της 30.06.2020.
9. Η εταιρα δεν χρησιμοποησε Παργωγα Χρηματοοικονομικ Προντα στη διρκεια του τους και επομνως το εππεδο μχλευσης του χαρτοφυλακου ταν μηδενικ.
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
10. Η Εταιρα χει θεσπσει και εφαρμζει πολιτικ αποδοχν σμφωνα με το ισχον νομοθετικ και κανονιστικ πλασιο. Η πολιτικ αποδοχν της ΜetLife ΑΕΔΑΚ, εγκρθηκε με την
υπαριθμ. 337/20.02.2017 απφαση του Διοικητικο της Συμβουλου και χει αναρτηθε στην ιστοσελδα της, στον σνδεσμο www.metlifemfc.gr.
11.Στα τλη του πρτου εξαμνου του τους, οι ευρωπακς οικονομες χουν ξεκινσει την σταδιακ ρση των διοικητικν αποφσεων περιορισμο των μετακινσεων και ρθμισης της
επιχειρηματικς δραστηριτητας, καθς η ανσχεση της εξπλωσης του ιο κρνεται προς το παρν ικανοποιητικ. Ο ρυθμς ανπτυξης των οικονομιν, σμφωνα με τους πρδρομους
δεκτες δεχνει ισχυρ ανκαμψη στο τρτο τρμηνο του τους (QoQ), υποβοηθομενος απ τη σημαντικ δημοσιονομικ στριξη των κρατν σε παγκσμιο εππεδο, στερα απ την
βαθι φεση στο δετερο τρμηνο ΥοΥ .
Η πανδημα εχε σημαντικ εππτωση στις κεφαλαιαγορς και χρηματαγορς στις οποες επενδουν τα Α/Κ της MetLife ΑΕΔΑΚ. Τα κυριτερα χρηματιστρια μετοχν στον κσμο
υποχρησαν σημαντικ (απ 24/2 ως και 23/3), μως στη συνχεια υπρξε μα αξιοσημεωτη ανκαμψη των αποτιμσεων. Στο τλος του δετερου τριμνου, παραμνουν κποιες
απλειες απ την αρχ του τους παρ τον σημαντικ περιορισμ τους. Η δυναμικ της αγορς παραμνει ανοδικ απ το 3ο δεκαμερο του Μαρτου, με τους μετοχικος δεκτες, μως,
να παρουσιζονται σημαντικ ευμετβλητοι. Eναι προφανς τι η εππτωση των “κλειστν οικονομιν” στα μακροοικονομικ μεγθη και επακλουθα στα εταιρικ αποτελσματα θα εναι
σημαντικ, με αναμενμενη υποχρηση του ΑΕΠ κθε χρας (σε κποιες περιπτσεις νω του 10%) και της εταιρικς κερδοφορας. Καθοριστικς παργοντας ρσης της αβεβαιτητας
θα αποτελσει η θετικ κβαση της προσπθειας για ανπτυξη του εμβολου κατ του ιο και αποτελεσματικτερων μεθδων θεραπεας που θα μεισουν τις πιθαντητες παρατεταμνης
κμψης της οικονομικς δραστηριτητας. Παρλληλα, δυσμεν εξλιξη με αρνητικ εππτωση στα μακροοικονομικ στοιχεα και πιθανς στην επενδυτικ ψυχολογα θα αποτελσει το
ενδεχμενο ενς δετερου κματος εξπλωσης της πανδημας.
Οι αποδσεις των υπ διαχεριση Α/Κ επηρεζονται μεσα απ την πορεα των υποκεμενων επενδσεων και χουν δη καταγραφε αρνητικς αποδσεις απ την αρχ του τους στην
πλειοντητα εξ αυτν, εν υπρχουν Α/Κ που χουν λειτουργσει ως απλυτο σχετικ επενδυτικ καταφγιο, κυρως αυτν με ομολογιακ προσανατολισμ τα οποα επωφελθηκαν
τα μγιστα απ τα γενναα προγρμματα ποσοτικς χαλρωσης των Κεντρικν Τραπεζν, σημεινοντας στο τλος του εξαμνου θετικς αποδσεις (κρατικ χρεγραφα). Αποδεικνεται
πσο σημαντικ εναι η διαφοροποηση σε εππεδο προσφερμενων προντων (Εταιρα) αλλ και επενδυτικο χαρτοφυλακου (Πελτες). Η εκτμηση της μελλοντικς πορεας εναι
δσκολο να προβλεφθε με σχετικ ασφλεια. Η MetLife ΑΕΔΑΚ:
• παρακολουθε τις εξελξεις, αξιολογε τα υπρχοντα πιθαν σενρια εξλιξης της κρσεως, την πορεα των υποκεμενων αγορν στις οποες τα υπ διαχεριση Α/Κ επενδουν και
λαμβνει αποφσεις που κρνει τις πλον κατλληλες για την προστασα των επενδυτν, εν παρλληλα
• λαμβνει λα τα απαρατητα, προληπτικ μτρα, στε να περιορσει την εξπλωση του ιο και ακολουθε τις οδηγες του Υπουργεου Υγεας και του Ε.Ο.Δ.Υ., εφαρμζοντας την εξ’
αποστσεως εργασα για το σνολο των εργαζομνων της. . Στο πλασιο αυτ, συνεχζει να εξυπηρετε απρσκοπτα και να ανταποκρνεται μεσα και με τον καλτερο δυνατ τρπο στα
αιτματ των πελατν της, ετε τηλεφωνικ ετε μσω ηλεκτρονικς αλληλογραφας.
Παρ την σημαντικ μεταβληττητα των αγορν, δεν υπρξαν σημαντικς εξαγορς στα προντα κατ το πρτο εξμηνο του τους, εν σε αρκετς περιπτσεις υπρξε αγοραστικ
ενδιαφρον απ πελτες που εκμεταλλετηκαν τα χαμηλτερα εππεδα τιμν. Η μεθοδολογα τιμολγησης των υποκεμενων επενδσεων συνεισφερε επσης στην ελογη αποτμηση
των προντων και στη διαμρφωση δκαιων επιπδων τιμν συμμετοχς και εξαγορς για τους επενδυτς και απεικονζει την προαναφερμενη επδραση σε καθημεριν βση.
7. Η συνολικ αξα των Χρηματοοικονομικν στοιχεων που αφορον κινητς αξες και επιμετρθηκαν σε ελογες αξες βσει δημοσιευμνων τιμν, ανρχεται σε 8.116.068,32 € και
σημεινεται τι δεν πραγματοποιθηκε επιμτρηση ελογων αξιν βσει τεχνικν επιμτρησης με χρση δεδομνων/εισρον που χουν χι παρατηρσιμες τιμς στην αγορ.
8. Τα ξνα χρεγραφα φυλσσονται σε υποθεματοφλακες του εξωτερικο.
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Προς τη Διοκηση της “MetLife Αννυμη Εταιρεα Διαχερισης Αμοιβαων Κεφαλαων” για λογαριασμ των
μεριδιοχων του Αμοιβαου Κεφαλαου “MetLife ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΜΙΚΤΟ”
κθεση Ελγχου επ της Εξαμηνιαας κθεσης Διαχειρσεως του Αμοιβαου Κεφαλαου “ MetLife ΕΥΡΩΠΑΚΟ
ΜΙΚΤΟ”
Γνμη
χουμε ελγξει την ανωτρω Εξαμηνιαα κθεση Διαχειρσεως του Αμοιβαου Κεφαλαου “ MetLife
ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΜΙΚΤΟ ” (η κθεση Διαχειρσεως) της 30ης Ιουνου 2020, που καταρτστηκε απ την
διαχειριζμενη την περιουσα του “MetLife Αννυμη Εταιρεα Διαχερισης Αμοιβαων Κεφαλαων” (η
Διαχειρστρια Εταιρεα) η οποα περιλαμβνει τον ισολογισμ, την κατσταση εξλιξης των καθαρν
περιουσιακν στοιχεων περιδου, καθς και τις λοιπς πληροφορες, τα στοιχεα και τις επεξηγηματικς
σημεισεις του Αμοιβαου Κεφαλαου. Κατ τη γνμη μας, η ανωτρω κθεση Διαχειρσεως χει καταρτιστε
απ κθε ουσιδη ποψη σμφωνα με τις σχετικς διατξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβνοντας τις
πληροφορες και τα στοιχεα που προβλπονται απ το ρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το ρθρο 4 της
απφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικο Συμβουλου της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς.
Βση γνμης
Διενεργσαμε τον λεγχο μας σμφωνα με τα Διεθν Πρτυπα Ελγχου (ΔΠΕ). Οι ευθνες μας, σμφωνα με τα
πρτυπα αυτ περιγρφονται περαιτρω στην εντητα της κθεσς μας “Ευθνες ελεγκτ για τον λεγχο της
κθεσης Διαχειρσεως”. Εμαστε ανεξρτητοι απ την Διαχειρστρια Εταιρεα, καθλη τη διρκεια του διορισμο
μας, σμφωνα με τις απαιτσεις δεοντολογας που σχετζονται με τον λεγχο της κθεσης Διαχειρσεως στην
Ελλδα και χουμε εκπληρσει τις λλες δεοντολογικς μας υποχρεσεις σμφωνα με τις απαιτσεις αυτς.
Πιστεουμε τι τα ελεγκτικ τεκμρια που χουμε αποκτσει εναι επαρκ και κατλληλα να παρχουν βση για τη
γνμη μας.
μφαση θματος
Εφιστομε την προσοχ στη σημεωση 1 της κθεσης Διαχειρσεως που γνεται αναφορ στο πλασιο κατρτισς
της σμφωνα με τις υφιστμενες κανονιστικς διατξεις.
Στη γνμη μας δεν διατυπνεται επιφλαξη σε σχση με το θμα αυτ.
Ευθνες της διοκησης της Διαχειρστριας Εταιρεας επ της κθεσης Διαχειρσεως
Η διοκηση της Διαχειρστριας Εταιρεας χει την ευθνη για την κατρτιση της κθεσης Διαχειρσεως, σμφωνα με
τις σχετικς διατξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθς και της απφασης 17/633/20.12.2012 του
Διοικητικο Συμβουλου της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς και για εκενες τις δικλδες εσωτερικο ελγχου που η
διοκηση της Διαχειρστριας Εταιρεας καθορζει ως απαρατητες, στε να καθσταται δυνατ η κατρτιση κθεσης
Διαχειρσεως, απαλλαγμνης απ ουσιδες σφλμα, που οφελεται ετε σε απτη ετε σε λθος.
Deloitte Αννυμη Εταιρα Ορκωτν Ελεγκτν Λογιστν Φραγκοκκλησις 3α & Γρανικο 151 25 Μαροσι Αθνα, Ελλδα
Τηλ.: +30 210 6781 100 www.deloitte.gr
Ευθνες ελεγκτ για τον λεγχο της κθεσης Διαχειρσεως
Οι στχοι μας εναι να αποκτσουμε ελογη διασφλιση για το κατ πσο η κθεση Διαχειρσεως στο σνολ της
εναι απαλλαγμνη απ ουσιδες σφλμα, που οφελεται ετε σε απτη ετε σε λθος και να εκδσουμε κθεση
ελεγκτ, η οποα περιλαμβνει τη γνμη μας. Η ελογη διασφλιση συνιστ διασφλιση υψηλο επιπδου, αλλ
δεν εναι εγγηση τι ο λεγχος που διενεργεται σμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπζει πντα να ουσιδες σφλμα,
ταν αυτ υπρχει. Σφλματα δναται να προκψουν απ απτη απ λθος και θεωρονται ουσιδη ταν,
μεμονωμνα αθροιστικ, θα μποροσε ελογα να αναμνεται τι θα επηραζαν τις οικονομικς αποφσεις των
χρηστν, που λαμβνονται με βση αυτ την κθεση Διαχειρσεως.
Ως καθκον του ελγχου, σμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκομε επαγγελματικ κρση και διατηρομε επαγγελματικ
σκεπτικισμ καθ’ λη τη διρκεια του ελγχου. Επσης:
• Εντοπζουμε και αξιολογομε τους κινδνους ουσιδους σφλματος στις οικονομικς καταστσεις, που
οφελεται ετε σε απτη ετε σε λθος, σχεδιζοντας και διενεργντας ελεγκτικς διαδικασες που
ανταποκρνονται στους κινδνους αυτος και αποκτομε ελεγκτικ τεκμρια που εναι επαρκ και κατλληλα
για να παρχουν βση για τη γνμη μας. Ο κνδυνος μη εντοπισμο ουσιδους σφλματος που οφελεται σε
απτη εναι υψηλτερος απ αυτν που οφελεται σε λθος, καθς η απτη μπορε να εμπεριχει συμπαιγνα,
πλαστογραφα, εσκεμμνες παραλεψεις, ψευδες διαβεβαισεις παρκαμψη των εσωτερικν δικλεδων
ελγχου.
• Αποκτομε κατανηση των δικλδων εσωτερικο ελγχου που σχετζονται με τον λεγχο, με σκοπ το σχεδιασμ
ελεγκτικν διαδικασιν κατλληλων για τις περιστσεις, αλλ χι με σκοπ τη διατπωση γνμης επ της
αποτελεσματικτητας των δικλδων εσωτερικο ελγχου της Διαχειρστριας Εταιρεας.
• Αξιολογομε την καταλληλτητα των λογιστικν αρχν και μεθδων που χρησιμοποιθηκαν και το ελογο των
λογιστικν εκτιμσεων και των σχετικν γνωστοποισεων που γιναν απ τη διοκηση.
Αθνα, 31 Αυγοστου 2020
Η Ορκωτς Ελεγκτς Λογιστς
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120
This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.
Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at
Marousi-Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. (“DCM”) Countries. DCM , a company limited by guarantee
registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP Geographies.
Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”).
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services
to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.
437.380,00 3,19 % 3,20 %
GGB GOVT 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 2.047,000 0,2370 485,14 0,00 % 0,00 %
485,14 0,00 % 0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 437.865,14 3,20 % 3,20 %
TORONTO-DOMINION BANK 22.12.21 2,621% 675.000,000 102,6320 692.766,00 452.079,09 3,30 % 3,31 %
452.079,09 3,30 % 3,31 %
AKEFP 20.04.27 1,50% 100.000,000 104,2600 104.260,00 0,76 % 0,76 %
UNILEVER 31.07.29 1,375% 100.000,000 110,8570 110.857,00 0,81 % 0,81 %
BBVASM 10.02.27 3,50% 200.000,000 110,2200 220.440,00 1,61 % 1,61 %
BXBAU 04.10.27 1,50%…