ˆˇ ˚ ˛ ˇ - Saudi Airlines Catering∫ÉjQ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω2008...

∫ÉjQ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω2008 ôjÉæj 29 ≥aGƒŸG) `g 1429 Ω qôfi 20 ‘ 4030175741 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc ("ácô°ûdG") øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T â°ù°SCÉJ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω 2011 ôjÉæj 26 ≥aGƒŸG) `g 1432/2/22 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/68) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– ” óbh .º¡°ù∏d ∫ÉjQ 100 áª«≤H º¡°S 1^007^670 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ 100^767^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω2011/03/19 ≥aGƒŸG) `g 1432/4/14 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃh .º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 áª«≤H …OÉY º¡°S 10^076^700 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ≠∏Ñeh ácô°û∏d ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ13^718^428 ≠∏Ñeh ácô°ûdG äGOGôjEG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 658^791^392 ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe ∂dPh ("º¡°SC’G") º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 áª«≤H …OÉY º¡°S 82^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 820^000^000

.ácô°û∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 46^723^180

Ée ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ * ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh .πeÉµdÉH áYƒaóe ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób º¡°ù∏d á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S 24^600^000 Oó©d ("ÜÉààc’G") ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S :≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üoŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %30 ¬àÑ°ùf

á°UÉN ÒjÉ©e Ö°ùëH Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸGh ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe É¡ÑWÉN »àdG ("áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :äÉ°ù°SDƒŸG øe ¿hôªãà°ùŸG :(CG) áëjô°ûdG - ±ƒ°ùa ,ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ (√ÉfOCG (Ü) áëjô°ûdG ‘ ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÜÉààcG ∫ÉM ‘ ¬fCG kÉª∏Y .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ,º¡°S 24^600^000 áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d kÉ«FóÑe ¢ü°ü oN óbh .("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g πÑb øe kÉ≤Ñ°ùe IOó ¿hôªãà°ùŸG :(Ü) áëjô°ûdG - h;ÜÉààc’G º¡°SCG øe %50 πã“ »àdGh ,º¡°S 12^300^000 ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d »FóÑe πµ°ûH á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •ô°ûHh ÜÉààc’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóŸ ≥ëj âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh:OGôaC’G OGôaC’G ÚÑààµª∏d ¢ü°üîoj ±ƒ°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG kÉ«Z’ ó©jh .(" ôªãà°ùŸG" `H øjOôØæeh "OGôaC’G øjôªãà°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°ü o≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG

.ÜÉààc’G º¡°SCG øe %50 πãÁ ÉÃ ,º¡°S 12^300^000 ≈°übCG óëH

á°ù°SDƒŸG ∂∏àªà°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ("Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (∑) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°Sh ¿É¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G øe %70 ¬àÑ°ùf Ée Ú©ªà› ,Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG øe ¿ÉæKG Éªgh ,("»é«JGÎ°SE’G øjƒªàdG ácô°T") IOhóëŸG »é«JGÎ°SE’G øjƒªàdG ácô°Th ("ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£î∏d áeÉ©dG kÓ°†a) ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ácô°ûdG º∏à°ùJ ødh ,ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏e áÑ°ùæd kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ,("á«aÉ°üdG äÓ°üëàŸG") ÜÉààc’G äÉ≤Øf º°üN ó©H ,ÜÉààc’G äÓ°üëàe Oƒ©J ±ƒ°Sh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ±ô°üàdG RGƒL ΩóY ó«≤d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG ™°†îJ .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" 14 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G á«£¨J …ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ¬à«£¨àH ó¡©àdG ” ób ÜÉààc’G Gòg ¿CÉH kÉª∏Y .("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG " 11 º°ùb ™LGQ 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG É¡à«fGõ«e ô°ûæH ácô°ûdG ΩÉ«b ÚM ≈dEG É¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG RGƒL ΩóY ó«≤d ÜÉààc’G IÎa ó©H »é«JGÎ°S’G øjƒªàdG ácô°T ™°†îJ Éªc .êGQO’G ïjQÉJ øe äGƒæ°S ™HQCG IÎØd É¡ª¡°SCG ‘

.áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG »é«JGÎ°S’G øjƒªàdG ácô°Th ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£î∏d Rƒéj ’ ,√òg ô¶◊G äGÎa AÉ¡àfG ó©Hh .Ω2013 Èª°ùjO

äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2012/6/24 ≥aGƒŸG) `g1433/8/4 ‘ ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG 7 IóŸ ôªà°ùjh (Ω2012/6/18 ≥aGƒŸG) `g1433/7/28 ‘ ÜÉààc’G CGóÑj .((∫) áëØ°üdG ‘ "ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (ì) áëØ°üdGh (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG ("áª∏à°ùŸG

ƒg Öààµe πµd ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH kÉª∏Y ,≈fOCG óëc º¡°SCG Iô°ûY ‘ ÜÉààcÓd Ö∏£H Ωó≤àdG ("ÖààµŸG") `H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh ,("OGôaC’G ÚÑààµŸG") `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCÉH ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y Öéj Öààµe 1^230^000 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°S Éª«a Öààµe πµd º¡°SCG 10 ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .º¡°S 250^000 ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh ,áÄ«¡dG √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,Öààµe 12^300^000 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ÚH …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa kÓ°†a) (Ω2012/7/1 ≥aGƒŸG) `g1433/8/11 √É°übCG óYƒe ‘ - óLh ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hóH OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈dEG - óLh

.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 º°ù≤dG ™LGQ

¥ƒ≤M …CG øe ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh .É¡«a âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏àÁ ("ºgÉ°ùe") ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµJ ±ƒ°S.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 9 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG ‘h ìô£dG ≈∏Y áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J »àdG ìÉHQC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜÉààc’G º¡°SCG ƒ∏eÉM ≥ëà°ùjh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ

äÉ≤aGƒŸG áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” Éªc ,áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc ÒaƒJ ”h á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG ‘ hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄ ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©Hh ("QGó°UE’G Iô°ûf"hCG "Iô°ûædG") √òg QGó°UE’G Iô°ûæH ábÓ©dG äGP ÒZ OGôaC’G ÖfÉL ≈dEG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ù oj ±ƒ°S ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùJ Ö≤Yh .((∫) áëØ°üdG ‘ "øjôªãà°ùª∏d áª¡e ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH ΩÉ«≤dG ("ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG" `H º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN ‘ á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaCÓd ≥ëj Éªc .º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÖLƒÃ ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒh .("º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G" `H º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG ™e (Swap Agreements) ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ‘

.º¡°SCÓd Ú«fƒfÉ≤dG ÚµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°S ,(Swap Agreements) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG

.ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’G ¢Uƒ°üîH QGôb …CG PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY" 2 º°ù≤dGh "ΩÉg QÉ©°TEG" º°ùb á°SGQO Öéj

ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(("áÄ«¡dG") `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà– iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG ,Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe(Ω2012/**/** ≥aGƒŸG) `g1433/**/** ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

الجهات المستلمة

متعهداالتغطية

المستشار المايل ومدير االكتتابومدير سجل اكتتاب المؤسسات

º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (*) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã o“ ,…OÉY º¡°S 24^600^000 ìôWøjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T

4030175741 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ á∏é°ùe ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T(Ω2011 ôjÉæj 26 ≥aGƒŸG) `g1432/2/22 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/68) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG É¡∏jƒ– ”

نشرة إصدار شركة الخطوط السعودية للتموين

(Ω2012/6/24 ≥aGƒŸG) `g1433/8/4 Ωƒj ≈dEG (Ω2012/6/18 ≥aGƒŸG) `g1433/7/28 Ωƒj øe :ÜÉààc’G IÎa

.ìô£dG ô©°S ≈∏Y …ƒà– ’h ,ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY ‘ äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡°VôY ¢Vô¨H »g √òg á«dhC’G QGó°UE’G Iô°ûf ¿EG.ìô£dG ô©°S ójó–h ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ó©H ìô£dG ô©°S áæª°†àŸG á«FÉ¡ædG QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ºà«°Sh

إشعار هامحتتوي نسرة الإسدر هذه على معلومات تفسيلية عن لسركة وسهم الكتتاب. عند لتقدم بطلب لالكتتاب يف سهم الكتتاب، سوف تتم معاملة ملستثمرين على ساس ن طلباتهم تستند إلى ملعلومات لتي حتتويها هذه لنسرة ولتي ميكن حلسول على نسخ منها من لسركة و مدير الكتتاب و جلهات ملستلمة و

.)www.cma.org.sa( و موقع هيئة لسوق ملالية )www.saudiacatering.com( من خالل زيارة موقع لسركة الإلكرتوين

لقد قامت لسركة بتعيني سركة لسعودي لفرنسي كابيتال للعمل كمستسار مايل فيما يختس باالكتتاب )يسار إليها فيما يلي بـ »ملستسار ملايل«(. كما مت تعيني سركة لسعودي لفرنسي كابيتال كمدير لالكتتاب )يسار إليها فيما يلي بـ »مدير الكتتاب«( وكمدير سجل كتتاب ملوؤسسات ويسار إليها فيما يلي بـ«مدير سجل كتتاب ملوؤسسات«(. كما مت تعيني سركة لسعودي لفرنسي كابيتال وسركة لسعودي لهولندي ملالية كمتعهدي تغطية الكتتاب )»متعهد تغطية الكتتاب«( فيما

يتعلق باالسهم ملطروحة لالكتتاب ملذكورة يف هذه لنسرة.

حتتوي لنسرة على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قوعد لتسجيل والإدرج لسادرة عن هيئة لسوق ملالية باململكة لعربية لسعودية. ويتحمل عساء جملس الإدرة لذين تظهر سماوؤهم يف لقسم 6-1 )»هيكل لسركة وحوكمتها – عساء جملس الإدرة«( جمتمعني ومنفردين كامل ملسوؤولية عن دقة ملعلومات لوردة يف نسرة الإسدر هذه، ويوؤكدون حسب علمهم وعتقادهم، بعد إجرء جميع لدرسات ملمكنة وإلى حلد ملعقول، نه ال توجد ي وقائع خرى ميكن ن

يوؤدي عدم تسمينها يف لنسرة إلى جعل ي إفادة وردة فيها مسللة.

وعلى لرغم من ن لسركة قد جرت كافة لدرسات ملعقولة للتحري عن دقة ملعلومات لوردة يف هذه لنسرة كما يف تاريخ إعددها، إال ن قسما كبري من ملعلومات لوردة يف هذه لنسرة بخسوس لسوق ولقطاع لذين تعمل فيهما لسركة مستقاة من مسادر خارجية. وبالرغم من نه ليس لدى ملستسار ملايل و لسركة و ي من مستساري لسركة لذين تظهر سماوؤهم يف لسفحتني )د( و )ه( من لنسرة )»ملستسارون«( ي سبب لالعتقاد بان ملعلومات ملتعلقة بالسوق ولقطاع تفتقر بسكل جوهري إلى لدقة، إال ن لسركة و ي من مستساريها مل يقم بالتحقق من هذه ملعلومات على نحو مستقل. وعليه فاإنه ال يوجد ي

تاكيد و سمان بسان سحة و كتمال ي من هذه ملعلومات.

إن ملعلومات لتي تسمنتها هذه لنسرة يف تاريخ إسدرها عرسة للتغيري. وعلى وجه خلسوس، فاإن لوسع ملايل للسركة وقيمة سهم الكتتاب ميكن ن تتاثر بسكل سلبي بالتطورت ملستقبلية ملتعلقة بعومل لتسخم و لسرئب و ي من لعومل القتسادية ولسياسية خلارجة عن سيطرة لسركة )»فسال رجع لقسم 2 »عومل ملخاطرة«(. وال ينبغي عتبار و تفسري تقدمي هذه لنسرة و ي معلومات سفهية و خطية متعلقة باسهم الكتتاب و تفسري هذه ملعلومات و

العتماد عليها باي سكل من السكال على نها وعد و تاكيد و إقرر بسان حتقق ي إيردت و نتائج و حدث مستقبلية.

وتعترب الكتتاب. للمساركة يف هذ ملستسارين و لبائعني ملساهمني و الإدرة، عساء جملس و لسركة، توسية من جانب لنسرة مبثابة عتبار ال يجوز ملعلومات لوردة يف لنسرة ذت طبيعة عامة، وقد مت إعددها دون الخذ يف العتبار هدف الستثمار لفردية و لوسع ملايل و الحتياجات الستثمارية خلاسة للسخس لرغب يف الستثمار باسهم الكتتاب. ويتحمل كل مستلم لنسرة الإسدر، قبل تخاذ قرر باالستثمار، مسوؤولية حلسول على ستسارة مهنية مستقلة بخسوس الكتتاب ويجب عليه العتماد على فحسه خلاس للسركة ومدى مالئمة فرسة الستثمار وملعلومات لوردة يف لنسرة لالهدف والوساع

والحتياجات ملالية خلاسة به.

يقتصر هذا االكتتاب على:لسريحة )(: ملستثمرون من ملوؤسسات: وتسمل هذه لسريحة جمموعة من ملوؤسسات لتي خاطبها مدير سجل كتتاب ملوؤسسات بعد لتساور مع لسركة

وملساهمني لبائعني بحسب معايري خاسة حمددة مسبقا من قبل لهيئة؛ و

ر لسريحة )ب(: ملستثمرون الفرد: وتسمل هذه لسريحة السخاس لسعوديني لطبيعيني، مبا يف ذلك ملرة لسعودية ملطلقة و الرملة لتي لها والد قسمن زوج غري سعودي حيث يحق لها ن تكتتب باسمائهم لساحلها. ويعد الغيا كتتاب من كتتب باسم مطلقته وإذ ثبت لقيام بعملية من هذ لنوع فسيطبق

لنظام بحق مقدم لطلب.

ويحظر سرحة توزيع هذه لنسرة و بيع سهم الكتتاب يف ي دولة خرى غري ململكة لعربية لسعودية. وتطلب لسركة وملساهمون لبائعون وملستسار ملايل من متلقي هذه لنسرة الطالع على ي قيود نظامية تتعلق باالكتتاب وببيع سهم الكتتاب ومرعاة لتقيد بها.

بيانات تتعلق بقطاع وسوق خدمات التموين

لقد مت حلسول على ملعلومات وستقاء لبيانات لتي تتسمنها هذه لنسرة عن قطاع خدمات لتموين يف لسرق الوسط وململكة من ما يلي: )1( بحث لسوق لذي جرته سركة ديجما مانيجمنت كونسالتينج إيه جي )Digma Management Consulting AG( )»سركة ديجما«( نيابة عن لسركة فيما يتسل بقطاع خدمات لتموين لغري سركات لطرين، وهي سركة ستسارت مستقلة متخسسة يف قطاع خدمات لتموين؛ )2( لتقرير لذي نسره حتاد لنقل جلوي لدويل )»حتاد لنقل جلوي لدويل«( يف كتوبر من عام 2011م بعنون »لتوقعات لسناعة لنقل جلوي، 2011م -2015م« ؛ )3( ملعلومات ملتاحة للعموم بخسوس

قطاع خدمات متوين سركات لطرين كما هو مذكور دناه.

ب

ترى لسركة ن ملعلومات ولبيانات لتي مت حلسول عليها من طرف خرى ولوردة يف نسرة الإسدر هذه، مبا يف ذلك )1( ملعلومات لتي مت حلسول عليها و ستخالسها من لتقرير لذي عدته سركة ديجما بسان سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين ومن لتقرير لذي نسره حتاد لنقل جلوي بعنون لعامة للطرين ملدين ومسلحة للهيئة لتي مت حلسول عليها من ملوقع الإلكرتونية »لتوقعات لسناعة لنقل جلوي، 2011م - 2015م«؛ )2( ملعلومات الإحساءت لعامة وملعلومات يف ململكة لعربية لسعودية و)3( ملعلومات ملستخلسة من لتقرير القتسادي بعنون »Quata Counting« لذي نسره قسم بان تلك ي سبب يدعو لسركة لالعتقاد البحاث القتسادية يف لبنك لسعودي لفرنسي بتاريخ 14 يونيو 2011م، هي معلومات وبيانات موثوقة وال يوجد ملعلومات غري دقيقة بسكل جوهري، إال نه مل يتم لتحقق من سحة تلك ملعلومات ولبيانات من قبل يا من لسركة و ملساهمني لبائعني و ملستسارين وبالتايل

فال ميكن لهذه الطرف تقدمي ي سمان بسان دقتها وكتمالها.

وال متتلك سركة ديجما وال ي من سركاتها لتابعة و مساهميها و عساء جملس إدرتها و قاربهم ي مساهمة و حسة يف لسركة. وقد قامت سركة ديجما باإعطاء موفقتها خلطية على ستخدم ملعلومات لتي زودت بها لسركة بالطريقة ولسكل ملذكورين يف هذه لنسرة ومل تسحب تلك ملوفقة.

املعلومات املالية والإحسائية

لقد مت إعدد لقوئم ملالية لالعوم ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م، والإيساحات ملرفقة بها، ولتي متت مرجعتها من قبل ملحاسب لقانوين سركة ديلويت آند توس بكر بو خلري وسركاه )»مرجعو حلسابات«(، وملدرجة جميعا يف لقسم 17 بعنون » تقارير مرجعي حلسابات«، مبا يتفق مع

معايري ملحاسبة لسادرة عن لهيئة لسعودية للمحاسبني لقانونيني )SOCPA(. وتقوم لسركة باإسدر قوئمها ملالية بالريال لسعودي.

ويف حلاالت لتي متت فيها الستعانة مبسادر خارجية للحسول على معلومات إحسائية لنسرها يف نسرة الإسدر هذه، فاإن لسركة ترى ن ملعلومات ملذكورة متثل حدث معلومات متاحة من ملسدر ملعني ملحدد.

التوقعات والبيانات املستقبلية

الفرتسات عن ملستقبلية لتسغيل ظروف تختلف وقد ومعلنة. حمددة فرتسات ساس على هذه الإسدر نسرة تسمنتها لتي لتوقعات إعدد مت لقد ملستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد سمان و تاكيد و تعهد فيما يتعلق بدقة و كتمال ي من هذه لتوقعات.

متثل بعس لتوقعات والإفادت لوردة يف هذه لنسرة »إفادت مستقبلية«. وميكن الستدالل على هذه الإفادت ملستقبلية من خالل ستخدم بعس ملفردت ر« و«يتوقع« و«من ملمكن« و«سوف« و«ينبغي« و«متوقع« و »قد« و »يعتقد« و لسيغ لنافية لهذه ملفردت وغريها من ملفردت ملقاربة و مثل »تعتزم« و »تقدملسابهة لها يف ملعنى . وتعكس هذه الإفادت ملستقبلية وجهة نظر لسركة حاليا بسان الحدث ملستقبلية، ولكنها ال تسكل سمانا لالدء ملستقبلي. علما بان هناك عومل عديدة قد توؤثر يف الدء لفعلي و الإجنازت و لنتائج لتي حتققها لسركة وتوؤدي إلى مثل هذ الثر وملذكورة بسكل كرث تفسيال يف قسام خرى من هذه لنسرة )فسال رجع لقسم 2 »عومل ملخاطرة« ولقسم 4 »لسركة«(. وإذ حتقق وحد و كرث من هذه ملخاطر و المور غري الكيدة و إذ ثبت عدم

سحة و دقة يا من هذه الفرتسات فاإن لنتائج لفعلية للسركة قد تختلف بسورة جوهرية عن لنتائج ملذكورة يف هذه لنسرة.

ومبوجب متطلبات قوعد لتسجيل والإدرج ، يتعني على لسركة إسدر نسرة إسدر تكميلية )بعد تقدميها إلى لهيئة إذ تبني للسركة، يف ي وقت بعد سدور موفقة لهيئة على نسرة الإسدر وقبل تسجيل سهمها يف لقائمة لرسمية، ي مما يلي: )1( حدوث ي تغيري ملحوظ يف ي معلومات جوهرية وردة يف نسرة إسافية مهمة كان يتوجب تسمينها يف نسرة الإسدر. وفيما عد ي مسائل و )2( ظهور الإدرج ولتسجيل؛ ي مستند مطلوب مبوجب قوعد و الإسدر حلالتني ملذكورتني عاله فاإن لسركة ال تعتزم حتديث و تعديل ي معلومات عن لقطاع و لسوق لذين تعمل فيهما لسركة و ي إفادت مستقبلية وردة يف هذه لنسرة سوء نتيجة ملعلومات جديدة و حدث مستقبلية و غري ذلك. ونتيجة ملا تقدم، ويف سوء ملخاطر الخرى، والمور غري ملوؤكدة والفرتسات، فاإن توقعات الحدث ولظروف ملستقبلية لوردة يف هذه لنسرة قد ال حتدث بالسكل لذي تتوقعه لسركة و قد ال حتدث إطالقا. وعليه يجب على ملستثمرين

ملحتملني فحس جميع الإفادت ملستقبلية يف سوء هذه لتفسريت ون ال يعتمدو على هذه الإفادت بسكل ساسي.

التعريفات والختسارات

لالطالع على تفسري بعس لعبارت و الختسارت لوردة يف هذه لنسرة، فسال رجع لقسم 1 »لتعريفات والختسارت«.

ج

دليل هيكل الشركةجملس الإدارة

نسبة امللكية املباسرة اأو غري املباسرة يف االأسهم بعد االستقالليةاحلالةاملنسباجلنسيةاالسم االكتتاب

ال يوجدغري مستقلغري تنفيذيرئيس جملس الإدرةسعوديخالد عبد هلل مللحم

ال يوجدغري مستقلغري تنفيذيعسوسعوديسامي عبد ملحسن حلكري

ال يوجدغري مستقلغري تنفيذيعسوسعوديسوقي حممد مستاق

ال يوجدغري مستقلغري تنفيذيعسوسعوديباسل حممد لقسيب

ال يوجدغري مستقلغري تنفيذيعسوسعودييوسف عبد لستار مليمني

1،47% )ملكية غري مباسرة من خالل سركة نيوريست(غري مستقلغري تنفيذيعسوسويسريجوناثان ستنت تورياين

ال يوجدمستقلغري تنفيذيعسوسعوديللوء عبد لعزيز سيف لسيف )متقاعد(

ال يوجدمستقلغري تنفيذيعسوسعوديفهد عبد ملحسن لرسيد

ال يوجدمستقلغري تنفيذيعسوسعوديحسن سكيب جلابري

ملسدر: لسركة

وفقا ملتطلبات نظام لسركات، فقد مت حتويل 1000 ضهم من قبل كل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية و ضركة لتموين الضرتتيجي لكل عضو من أعضاء جملس الإدرة وقد ودعت سهادت هذه السهم لدى لبنك لسعودي لفرنسي.

العنوان املسجل

سركة اخلطوط السعودية للتموين

منطقة خلالدية

مدينة لسعودية

س. ب: 9178، جدة: 21413 ، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 0011 686 2 966+ ، لفاكس: 0154 686 2 966+

www.saudiacatering.com :ملوقع الإلكرتوين

[email protected] : لربيد الإلكرتوين

ممثل السركة

خالد عبد اهلل امللحم

رئيس جملس الإدرة

ضركة خلطوط لضعودية للتموين



س. ب: 9178 ، جدة: 21413، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 0011 686 2 966+ ، لفاكس: 0154 686 2 966+



د

ممثل السركة

كريستوف برينت

لرئيس لتنفيذي




س. ب: 9178 ، جدة: 21413 ، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 0011 686 2 966+ ، لفاكس: 0154 686 2 966+



سكرتري جملس االإدارة

عمرو حممد سقر




س. ب: 9178 ، جدة: 21413 ، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 0011 686 2 966+ ، لفاكس: 5756 686 2 966+


[email protected] :لربيد الإلكرتوين

ل االأسهم مسج

السوق املالية السعودية )تداول(

برج لتعاونية

700 طريق مللك فهد

س. ب: 60612 ، لرياس: 11555، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 9999 218 1 966+ ، لفاكس: 1220 218 1 966+

www.tadawul.com.sa :ملوقع الإلكرتوين


المستشاروناملستسار املايل ومدير سجل اكتتاب املوؤسسات ومدير االكتتاب

سركة السعودي الفرنسي كابيتال

س. ب: 23454

لرياس: 11426

ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 6666 282 1 966+ ، لفاكس: 6823 282 1 966+

www.sfc.sa :ملوقع الإلكرتوين

املستسار القانوين السعودي للمسدر

سركة اجلدعان وسركاوؤهم حمامون ومستسارون قانونيون س. ب: 3515

لرياس: 11481ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 0220 478 1 966+ ، لفاكس: 9332 476 1 966+

www.aljadaan.com :ملوقع الإلكرتوين

ه

املستسار القانوين الدويل للمسدر

كليفورد تسانس اإل اإل بي

لطابق لثاين، ملبنى رقم ستة

مبنى لبوبة، مركز دبي ملايل لعاملي

س. ب: 9380 ، دبي ، الإمارت لعربية ملتحدة

لهاتف: 0444 362 4 971+ ، لفاكس: 0445 4362 971+

www.cliffordchance.com :ملوقع الإلكرتوين

املستسار القانوين السعودي للمستسار املايل ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب املوؤسسات ومتعهدا التغطية

سالح احلجيالن حمامون ومستسارون قانونيون

س. ب: 1454

لرياس: 11431 ، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 2200 479 1 966+ ، لفاكس: 1717 479 1 966+

www.hejailanlaw.com :ملوقع الإلكرتوين

املستسار القانوين الدويل للمستسار املايل ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب املوؤسسات ومتعهدا التغطية

فريسفيلدز بروكهاوس درينغر اإل اإل بي،

بالتعاون مع سالح حلجيالن حمامون ومستسارون قانونيون

س. ب: 1454 ، لرياس: 11431 ، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 2200 479 1 966+ ، لفاكس: 1717 479 1 966+

www.freshfields.com :ملوقع الإلكرتوين

املحاسبون القانونيون

ديلويت اآند توس بكر اأبو اخلري وسركاه

)إحدى سركات جمموعة ديلويت آند توس(

س. ب: 213 ، لرياس: 11411 ، ململكة لعربية لسعودية

لهاتف: 6727 652 2 966+ ، لفاكس: 6707 652 2 966+

www.deloitte.com :ملوقع الإلكرتوين

مستسار العناية املهنية املالية

كي بي اإم جي الفوزان والسدحان

سارع سالح لدين، برج كي بي إم جي

س. ب: 92876، لرياس: 11663 ، ململكة لعربية لسعودية

هاتف: 8500 874 )1( 966+ ، فاكس: 8600 874 )1( 966+

www.kpmg.com:ملوقع الإلكرتوين

استساري السوق

ديجما مانيجمنت كونسالتينج اإيه جي Dufourstrasse 55

CH - 8702 Zollikon Switzerland

لهاتف: 00 68 444 43 41+ ، لفاكس: 10 68 444 43 41+www.digma.ch :ملوقع الإلكرتوين

مالحظة:

عطى ملستسارون ملذكورون عاله موفقتهم خلطية على نسر سمائهم وعناوينهم وسعارتهم وعلى تسمني إفادتهم بالسكل لورد يف نسرة الإسدر هذه كما مل يسحبو تلك ملوفقة، علما بانهم ال ميتلكون هم و ي من موظفيهم و قاربهم ي نسبة مساهمة و حسة من ي نوع يف لسركة.

و

متعهدا التغطية

سركة السعودي الفرنسي كابيتال

س. ب. 23454

لرياس: 11426


لهاتف: 6666 282 1 966+ ، لفاكس: 6823 282 1 966+

www.sfc.sa :ملوقع الإلكرتوين

السعودي الهولندي املالية

ملعذر، مبنى لرسد

س. ب: 1467

لرياس: 11431


لهاتف: 6345 276 1 966+ ، لفاكس: 7836 276 9661+

www.shc.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنوك الرئيسية للسركة

البنك الأهلي التجاري

طريق مللك عبد لعزيز

س. ب: 3555

جدة: 21481


لهاتف: 3333 649 2 966+ ، لفاكس: 7426 643 2 966+

www.alahli.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك السعودي الربيطاين

سارع المري عبد لعزيز بن مسعد بن جلوي

س. ب: 9084

لرياس: 11413


لهاتف: 0677 405 1 966+ ، لفاكس: 0660 405 1 966+

www.sabb.com :ملوقع الإلكرتوين

ز

اجلهات املستلمة

مسرف الراجحي

طريق لعليا

س. ب: 28

لرياس: 11411


لهاتف: 9922 462 1 966+ ، لفاكس: 4311 462 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك العربي الوطني

سارع مللك فيسل

س. ب: 9802

لرياس: 11423


لهاتف: 9000 402 1 966+ ، لفاكس: 7747 402 1 966+

www.anb.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

بنك البالد

طريق سالح لدين

س. ب: 140

لرياس: 11411


لهاتف: 8888 479 1 966+ ، لفاكس: 8898 479 1 966+

www.bankalbilad.com :ملوقع الإلكرتوين

بنك اجلزيرة

طريق خالد بن لوليد

س. ب: 6277 ، جدة 21442


لهاتف: 8070 651 2 966+ ، لفاكس: 2478 653 2 966+

www.baj.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك السعودي الفرنسي

سارع ملعذر

س. ب: 56006

لرياس: 11554


لهاتف: 2222 404 1 966+ ، لفاكس: 2311 404 1 966+

www.alfransi.com.sa :ملوقع الإلكرتوين



س. ب: 3555

جدة : 21481


لهاتف: 3333 649 2 966+ ، لفاكس: 7426 643 2 966+


ح

اجلهات املستلمة

بنك الرياس


س. ب: 22622

لرياس: 11614


لهاتف: 3030 401 1 966+ ، لفاكس: 2618 404 1 966+

www.riyadbank.com :ملوقع الإلكرتوين

جمموعة سامبا املالية


س. ب: 833

لرياس: 11421


لهاتف: 4770 477 1 966+ ، لفاكس: 9402 479 1 966+

www.samba.com.sa :ملوقع الإلكرتوين


سارع المري عبد لعزيز بن مساعد بن جلوي

س. ب: 9084

لرياس: 11413


لهاتف: 0677 405 1 966+ ، لفاكس: 0660 405 1 966+


البنك السعودي الهولندي


س. ب: 1467

لرياس: 11431


لهاتف: 0288 401 1 966+ ، لفاكس: 1104 403 1 966+

www.shb.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك السعودي لالستثمار

سارع ملعذر

س. ب: 3533

لرياس: 11431


لهاتف: 6000 478 1 966+ ، لفاكس: 6781 477 1 966+

www.saib.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

ط

ملخص االكتتابضركة خلطوط لضعودية للتموين، وهي ضركة مضاهمة ضعودية مضجلة يف لضجل لتجاري حتت رقم 4030175741، ولقد تاسست لسركة بتاريخ 1429/1/20هـ )ملوفق 29 يناير 2008م( كسركة ذت مسوؤولية حمدودة ومت حتويلها إلى سركة مساهمة مبوجب قرر وزير لتجارة

ولسناعة رقم 68/ق لسادر بتاريخ 1432/2/22هـ )ملوفق 26 يناير 2011م(.

السركة

يرتكز نضاط لضركة على تقدمي خدمات لتموين وخدمات لدعم الأخرى ذت لعالقة إلى كل من: )1( عدد من سركات لطرين ملحلية ولدولية لتي تقوم بتضيري رحالت جوية إلى خارج ململكة لعربية لضعودية، مبا يف ذلك خلطوط جلوية لعربية لضعودية؛ و)2( عمالء من غري سركات لطرين من بينهم موؤسسات وسركات كربى وموؤسسات تعليمية ولسركات لعاملة يف مناطق نائية من ململكة. كما تقوم لسركة أيضا باأعمال ملبيعات جلوية على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية وباإدرة وتضغيل ضاالت لفرضان يف مطار مللك عبد لعزيز

لدويل ومطار مللك خالد لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل حتت لعالمة لتجارية »لفرسان«.

اأنسطة السركة

820.000.000 ريال سعودي. راأس مال السركة

82.000.000 سهم عادي مدفوع لقيمة بالكامل. اإجمايل عدد االأسهم املسدرة

عدد االأسهم املطروحة لالكتتاب 24.600.000 سهم.

24.600.000 سهم كحد قسى، متثل 100% من سهم الكتتاب. علما بانه يحق ملدير سجل كتتاب ملوؤسسات بعد حلسول على موفقة لهيئة، تخفيس عدد السهم ملخسسة بسكل مبدئي للموؤسسات ملكتتبة إلى 12.300.000 سهم كحد دنى، ولتي متثل 50% من سهم

الكتتاب يف حال وجود طلب كاف من ملستثمرين الفرد.

عدد االأسهم املطروحة للموؤسسات املكتتبة

12.300.000 سهم كحد قسى، متثل 50% من سهم الكتتاب. عدد االأسهم املطروحة للمستثمرين االأفراد

ميثل عدد سهم الكتتاب 30% من رس ملال ملسدر للسركة. نسبة اأسهم االكتتاب من اإجمايل عدد االأسهم املسدرة

]l[ ريال سعودي لكل سهم كتتاب سعر االكتتاب

10 رياالت سعودية للسهم. القيمة االسمية

]l[ ريال سعودي. القيمة االإجمالية الأسهم االكتتاب

24.600.000 سهم كحد قسى. عدد اأسهم االكتتاب للموؤسسات املكتتبة

12.300.000 سهم كحد قسى. عدد اأسهم االكتتاب للمكتتبني االأفراد

ر من زوج غري سعودي تسمل هذه لسريحة السخاس لسعوديني لطبيعيني، مبا يف ذلك ملرة لسعودية ملطلقة و الرملة لتي لها والد قسحيث يحق لها ن تكتتب باسمائهم لساحلها سريطة ن تقدم ما يثبت نها مطلقة و رملة وما يثبت مومتها لالوالد لقسر. ويعد الكتتاب

الغيا ملن كتتب باسم مطلقته. وإذ ثبت لقيام بعملية من هذ لنوع فسيطبق لنظام بحق مقدم لطلب.

املستثمرون االأفراد

ستتوفر طلبات الكتتاب خالل فرتة الكتتاب لدى جميع فروع جلهات ملستلمة. ويجب تعبئة تلك لطلبات وفقا للتعليمات ملبينة يف لقسم 15 »ضروط وتعليمات الكتتاب«. باإمكان ملكتتبني الأفرد لذين ضبق لهم الكتتاب يف الإضدرت الأولية لضابقة باململكة لعربية لضعودية

الكتتاب عن طريق الإنرتنت و لهاتف ملسريف و جهزة لسرف الآيل يف ي فرع من فروع جلهات ملستلمة لتي تقدم كل هذه خلدمات و بعسها لعمالئها.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للمكتتبني االأفراد

وتسمل عدد من ملستثمرين من ملوؤسسات )ومن سمنها لسناديق الستثمارية( لتي خاطبها مدير سجل كتتاب ملوؤسسات بعد لتساور مع لسركة وملساهمني لبائعني وستناد إلى معايري خاسة حمددة مسبقا من قبل لهيئة.

املوؤسسات املكتتبة

24.600.000 سهم. عدد اأسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

]l[ ريال سعودي. املبلغ املتعهد بتغطيته

ميكن للموؤسسات ملكتتبة لتقدم لالكتتاب باسهم الكتتاب من خالل مدير سجل كتتاب ملوؤسسات. كيفية التقدم بطلب االكتتاب للموؤسسات املكتتبة

10 سهم احلد االأدنى الكتتاب املكتتبني االأفراد

]l[ ريال سعودي قيمة احلد االأدنى الكتتاب املكتتبني االأفراد

250.000 سهم. احلد االأقسى الكتتاب املكتتبني االأفراد

]l[ ريال سعودي. قيمة احلد االأقسى الكتتاب املكتتبني االأفراد

ي

100.000 سهم احلد االأدنى الكتتاب املؤسسات املكتتبة

]*[ ريال سعودي قيمة احلد االأدنى الكتتاب املؤسسات املكتتبة

بناء على التعليمات املنسوص عليها يف منوذج طلب السراء اخلاص باملوؤسسات املكتتبة. احلد االأقسى الكتتاب املؤسسات املكتتبة

]*[ ريال سعودي قيمة احلد االأقسى الكتتاب املؤسسات املكتتبة

من املتوقع اأن تبلغ متحسالت االكتتاب نحو ]l[ ريال سعودي تقريبا )وذلك بعد خسم مساريف االكتتاب البالغة ]*[ مليون ريال سعودي( وسوف يتم توزيعها على املساهمني البائعني وفقا لنسبة ملكية كل منهم يف اأسهم االكتتاب. ولن حتسل السركة على اأي جزء من متحسالت

االكتتاب. للحسول على معلومات اإسافية حول استخدام متحسالت االكتتاب، )فسال راجع القسم 11 بعنوان »استخدام متحسالت االكتتاب«(.

استخدام متحسالت االكتتاب

اأسماء املساهمني البائعني موسحة يف اجلدول اأدناه. املساهمن البائعن

المساهمون البائعونبعد االكتتاب قبل االكتتاب املساهمن البائعن

النسبة

املئية

االأسهم راأس املال )بالريال سعدي(

عدد االأسهم

املطروحة لالكتتاب

النسبة

املئية

االأسهم راأس املال )بالريال سعدي(

%35،7 29.274.000 292.740.000 10.086.000 %48،0 39.360.000 393.600.000 املوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 السركة السعودية للنقل اجلوي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 السركة السعودية للرحالت اخلاسة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 السركة السعودية لتنمية العقار

%34،3 28.126.000 281.260.000 12.054.000 %49،0 40.180.000 401.800.000 سركة التموين االإسرتاتيجي

%30،0 24.600.000 246.000.000 - - - - اجلمهور

%100،0 82.000.000 820.000.000 24.600.000 %100،0 82.000.000 820.000.000 االإجمايل

املسدر: السركة

ك

يجب على كل مكتتب لتقدم بطلب لالكتتاب يف عسرة سهم كحد دنى، علما بان حلد القسى لالكتتاب لكل مكتتب هو 250.000سهم. إن حلد الدنى للتخسيس هو 10 سهم لكل مكتتب فيما سيتم تخسيس السهم ملتبقية )إن وجدت( على ساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب من إجمايل

سهم الكتتاب. ويف حال جتاوز عدد ملكتتبني 1.230.000مكتتب، فاإن لسركة ال تسمن الدنى للتخسيس وسيتم تخسيس سهم الكتتاب بالتساوي على جميع ملكتتبني. ويف حال إذ جتاوز عدد ملكتتبني 12.300.000مكتتب، فسوف يتم لتخسيس حسب ما تقرره لهيئة.

تخسيس اأسهم االكتتاب للمكتتبني

االأفراد

سوف تتم إعادة فائس مول الكتتاب )إن وجدت( إلى ملكتتبني بدون ي عموالت و ستقطاعات بوسطة مدير الكتتاب و جلهة ملستلمة ذي لعالقة. وسوف يتم الإعالن عن عملية لتخسيس لنهائي ورد فائس مول الكتتاب )إن وجدت( يف 1433/8/11هـ )ملوفق 2012/7/1م(. )فسال رجع لقسم

15-2 »ضروط وتعليمات الكتتاب – لتخسيس ورد لفائس«(.

رد اأموال فائس االكتتاب

تبد فرتة الكتتاب يف 1433/7/28هـ )ملوفق 2012/6/18م( ويستمر ملدة 7 يام ساملة آخر يوم الإغالق الكتتاب يف 1433/8/4هـ )ملوفق 2012/6/24م(.

فرتة االكتتاب

سوف يكون السهم الكتتاب حقوقا متساوية مع جميع السهم الخرى فيما يتعلق باحلسول على الرباح )إن وجدت( لتي تعلنها لسركة بعد موفقة لهيئة على لطرح ويف لسنوت ملالية لتي تليها )فسال رجع لقسم 9 »سياسة توزيع الرباح«(.

االأرباح

سوف تكون سهم لسركة من فئة وحدة. يعطي كل سهم حامله حلق يف سوت وحد، ويحق لكل مساهم ميتلك عسرين )20( سهما على القل حسور جتماع جلمعية لعامة ولتسويت فيها. لن يكون الي مساهم ي حقوق تسويت تفسيلية )فسال رجع لقسم 8-9 » وسف السهم – حقوق لتسويت«(.

حقوق التسويت

تخضع خلطوط جلوية لعربية لضعودية لقيد عدم لتضرف ف أضهمها لفرتة أربع ضنوت من تاريخ الدرج. كما تخضع ضركة لتموين الإضرتتيجي لقيد عدم جوز لتسرف يف سهمها إلى حني قيام لسركة بنسر ميزنيتها لعمومية وحساب الرباح وخلسائر عن لسنة ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2013م.

وبعد نتهاء فرتت حلظر هذه، ال يجوز للخطوط جلوية لضعودية و ضركة لتموين الضرتتيجي لتضرف يف أضهمهم إال بعد حلضول على موفقة لهيئة.

كما أنه بناء على تفاقية ملضاهمني، فاإنه ال يجوز لكل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية و ضركة لتموين الضرتتيجي حتويل أي من أضهمهم إلى أي جهة )باستثناء سركاتهم لتابعة( حتى تاريخ 31 ديسمرب 2016م إال بعد حلسول على على ملوفقة خلطية ملسبقة للطرف الآخر )فسال رجع قسم 13-

1-4-3 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة – تفاقية ملساهمني«(.

القيود على االأسهم

مل يوجد قبل هذ الكتتاب سوق لتدول سهم لسركة يف ململكة لعربية لسعودية وال يف ي مكان آخر. وقد تقدمت لسركة بطلب للهيئة لتسجيل السهم يف لقائمة لرسمية وقبول تدول السهم يف لسوق ملالية. وقد حسلت لسركة على كافة ملوفقات لالزمة فيما يتعلق بنسرة الإسدر هذه وبعملية طرح

السهم، كما قدمت لسركة كذلك جميع ملستندت ملوؤيدة لتي طلبتها لهيئة، كما مت منح كافة لرخس لقانونية لالزمة الإجرء الكتتاب. ومن ملتوقع ن يبد تدول السهم يف لسوق ملالية يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخسيس السهم )فسال رجع قسم »توريخ مهمة للمستثمرين« يف سفحة ل(.

اإدراج وتداول االأسهم

هناك خماطر حمددة تتعلق باالضتثمار يف أضهم الكتتاب. وميكن تضنيف هذه ملخاطر بضكل عام إلى: )1( خماطر تتعلق بطبيعة نضاط لضركة. )2( خماطر تتعلق بالضوق. )3( خماطر تتعلق باالأضهم. و)4( خماطر ضياضية ونظامية. يجب درضة هذه ملخاطر بعناية قبل تخاذ قرر باالضتثمار يف أضهم

الكتتاب )فسال رجع لقسم 2 »عومل ملخاطرة«(.

عوامل املخاطرة

رة مببلغ ]*[ مليون ريال سعودي، وسوف يتم خسم هذه لتكاليف من ملتحسالت سيتحمل ملساهمون لبائعون جميع لتكاليف ملرتبطة باالكتتاب، وملقدالإجمالية لالكتتاب لبالغة ]l[ ريال سعودي. وتسمل هذه لتكاليف تعاب ملستسارين ملاليني وملستسارين لقانونيني )للسركة وللمستسار ملايل( وملحاسبني لقانونيني وملستسارين الإعالميني ومستساري لعالقات لعامة وتعاب متعهدي لتغطية ونفقات جلهات ملستلمة ونفقات لتسويق ونفقات لطباعة ولتوزيع

وغريها من لنفقات ذت لعالقة.

التكاليف

ل

تواريخ مهمة للمستثمريناجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

من 1433/7/28هـ )ملوفق 2012/6/18م(

إلى 1433/8/4هـ )ملوفق 2012/6/24م(

فرتة الكتتاب

1433/8/4هـ )ملوفق 2012/6/24م( آخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب وسدد قيمة السهم ملكتتب بها من قبل ملكتتبني الفرد وملوؤسسات ملكتتبة

1433/8/11هـ )ملوفق 2012/7/1م( الإعالن عن لتخسيس لنهائي

1433/8/11هـ )ملوفق 2012/7/1م( رد مبالغ فائس الكتتاب )يف حالة جتاوز حد الكتتاب(

بعد ستيفاء جميع ملتطلبات والإجرءت ذت لعالقة لتاريخ ملتوقع لبدء تدول السهم يف لسوق

مالحظة:

لتوريخ ملسار إليها يف جلدول لزمني عاله تقريبية. وسوف يتم الإعالن عن لتوريخ لفعلية من خالل إعالنات تظهر يف لسحف ملحلية ليومية وعلى موقع .)www.tadawul.com.sa( تدول الإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب الكتتاب

يقتسر الكتتاب على سريحتني:

السريحة )اأ(: املستثمرون من املوؤسسات

يقتسر الكتتاب يف هذه لسريحة على جمموعة من ملوؤسسات لتي خاطبها مدير سجل كتتاب ملوؤسسات بعد لتساور مع لسركة وملساهمني لبائعني بحسب معايري خاسة حمددة مسبقا من قبل هيئة لسوق ملالية. وميكن لهذه ملوؤسسات ملكتتبة حلسول على منوذج طلب الكتتاب من مدير سجل كتتاب ملوؤسسات.

السريحة )ب(: املستثمرون الأفراد

ر من زوج غري سعودي يقتسر الكتتاب يف هذه لسريحة على السخاس لسعوديني لطبيعيني مبا يف ذلك ملرة لسعودية ملطلقة و الرملة لتي لها والد قسر(. ويعد طلب الكتتاب حيث يحق لها ن تكتتب يف سهم لسركة باسمائهم لساحلها )على ن تقدم ما يثبت نها مطلقة و رملة وما يثبت مومتها لالوالد لقس

الغيا ملن كتتب باسم مطلقته. وإذ ثبت لقيام بعملية من هذ لنوع فسيطبق لنظام بحق مقدم لطلب.

ستتوفر طلبات الكتتاب للمكتتبني الفرد خالل فرتة الكتتاب لدى فروع جلهات ملستلمة. ويجب تعبئة تلك لطلبات وفقا للتعليمات ملبينة يف لقسم 15 »ضروط وتعليمات الكتتاب« من هذه لنسرة.

باإمكان ملكتتبني لذين سبق لهم ملساركة يف الكتتابات الولية لسابقة الكتتاب عن طريق الإنرتنت و لهاتف ملسريف و لسرف الآيل يف ي فرع من فروع جلهات ملضتلمة لتي تقدم مثل هذه خلدمة لعمالئها ضريطة ضتيفاء لضروط لتالية:-

- يجب ن يكون لدى ملكتتب حساب لدى إحدى جلهات ملستلمة لتي تقدم مثل هذه خلدمات.

ب - ن ال تكون قد طرت ي تغيريت على ملعلومات خلاسة باملكتتب منذ كتتابه يف طرح جرى موؤخر.

أن يوفق على كل لوردة يف لقسم 15 »ضروط وتعليمات الكتتاب« من هذه لنضرة. وعلى مقدم لطلب للتعليمات يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقا لبنود لوردة يف منوذج طلب الكتتاب ذت لعالقة. وحتتفظ لسركة وملساهمون لبائعون بحقهم يف رفس ي طلب كتتاب بسورة جزئية و كلية يف حالة عدم ضتيفائه الأي من ضروط وتعليمات الكتتاب. وال يضمح بتعديل طلب الكتتاب أو ضحبه بعد تقدميه. ويعترب طلب الكتتاب يف حال تضليمه تفاقا ملزما بني مقدم

لطلب ولسركة )فسال رجع لقسم 15 »ضروط وتعليمات الكتتاب«(.

م

ملخص المعلومات األساسيةلهدف من ملخس ملعلومات الساسية هو إعطاء نظرة عامة على ملعلومات لوردة يف نسرة الإسدر. وبالنظر إلى هذ لهدف ملرجو من هذ مللخس، فاإنه ال يتسمن جميع ملعلومات لتي قد تعترب مهمة بالنسبة للمستثمرين ملحتملني. وبناء عليه، يجب قرءة هذ مللخس باعتباره مقدمة لنسرة الإسدر، وننسح مستلمي نسرة الإسدر هذه بقرءتها بالكامل ويجب ن يكون ي قرر باالستثمار يف سهم الكتتاب يتخذه ملستثمرون ملحتملون قائما على ما تسمنته هذه

لنسرة يف جمملها.

نلفت نتباهكم على نحو خاس إلى قسمي »إسعار هام« و«بيانات تتعلق بقطاع وسوق خدمات لتموين« يف لسفحة )( لتي تتسمن ملخسا ملسادر ملعلومات ملستخدمة يف هذ لقسم.

نبذة عن الشركة. 1

التأسيس وتغيرات رأس المال 1 1

تعود بديات لعمل لتجاري للسركة إلى عام 1981م عندما قامت ضركة خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتاأضيس وحدة متوين خاضة بها يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة ولتي قدمت خدمات لتموين باالإضافة إلى عدد من خلدمات الأخرى لرحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية وإلى غريها من ضركات لطرين لتي كانت تقوم بتضيري رحالت من مطار مللك عبد لعزيز لدويل. ويف مرحل الحقة، قامت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتاأضيس وحدت متوين يف كل من مطار مللك خالد لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز يف لدويل ويف مطار لقاهرة لدويل. وقد تولت وحدة لتموين يف عام 1985م أعمال ملبيعات جلوية على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية. ويف عامي 2006م و 2007م تولت وحدة لتموين إدرة ساالت لفرسان.

وعلى لرغم من أن وحدة لتموين كانت جزء من خلطوط جلوية لعربية لضعودية، إال أنها كانت تدير أعمالها كوحدة جتارية منفضلة عن خلطوط جلوية لعربية لسعودية حتى قبل ن تنفسل عنها يف عام 2008م نتيجة عملية خلسخسة )يتسمن لقسم 1-3 من هذ لقسم »نبذة عن لسركة - نبذة عامة عن

عملية خلسخسة«(.

وكجزء من عملية خلضخضة، قامت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتاأضيس لضركة كضركة ذت مضوؤولية حمدودة يف 20 حمرم 1429هـ )ملوفق 29 يناير 2008م(. وقد مت تسجيل لسركة يف لسجل لتجاري برقم 4030175741 برس مال مقدره 100.767.000 ريال سعودي مقسم إلى 1.007.670 حسة بقيمة 100 ريال ضعودي للحضة. وكجزء من عملية خلضخضة، نقلت خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة الأضول وملوظفني وغالبية لعقود ملتعلقة بوحدة

لتموين قبل عملية خلسخسة للسركة.

وقد مت حتويل لسركة من سركة ذت مسوؤولية حمدودة إلى سركة مساهمة مبوجب قرر وزير لتجارة ولسناعة رقم 68/ق لسادر بتاريخ 1432/2/22هـ )ملوفق 26 يناير 2011م( برس مال مقدره 100.767.000 ريال سعودي مقسم إلى 10.076.700 سهم عادي بقيمة سمية 10 ريال سعودي للسهم.

ومبوجب قرر جلمعية لعامة غري لعادية ملنعقدة بتاريخ 1432/4/14هـ )ملوفق 19 مارس 2011م(، متت زيادة رس مال لسركة من 100.767.000 ريال سعودي إلى 820.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 82.000.000 سهم عادي بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم من خالل رسملة )1( مبلغ 658.791.392 من سعودي ريال 46.723.180 مبلغ و)3( للسركة؛ لعام الحتياطي من سعودي ريال 13.718.428 مبلغ و)2( ملبقاة لسركة رباح من سعودي ريال

الحتياطي لنظامي للسركة.

األنشطة الرئيسية للشركة 1 1

ومن جلدير بالذكر ن نسطة لسركة مقسمة إلى قسمني رئيسيني، قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين وقسم خلدمات لغري سركات لطرين. ويقوم قسم خدمة سركات لطرين )1( بتقدمي خدمات لتموين وخلدمات ذت لعالقة بها إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية وغالبية ضركات لطرين لتي تقوم بتسيري رحالت من وفيما بني ملطارت ملختلفة يف ململكة؛ و)2( يتولى مبيعات لتجزئة حتت عالمة »ملبيعات جلوية« على منت لرحالت لتي تضريها خلطوط جلوية لعربية لسعودية؛ و)3( يقوم بتضغيل ضاالت لفرضان نيابة عن خلطوط جلوية لعربية لضعودية. بينما يوفر قضم خلدمات لغري ضركات لطرين خدمات لتموين وخدمات خرى متعلقة بها إلى لعمالء من غري سركات لطرين، ومن بينهم موؤسسات وسركات سخمة، وموؤسسات تعليمية وسركات لديها

عمليات يف مناطق نائية من ململكة لعربية لسعودية.

وتخطط لسركة الإنساء بناء جممع سكني يف منطقة ذهبان سمال مدينة جدة لتوفري سكن للعمال غري لسعوديني لذين توظفهم لسركة يف جدة. كما ستقوم لسركة بتاجري جزء من هذ ملجمع لسكني الطرف خرى الستيعاب موظفي تلك لوحدت لذين يعملون يف نفس ملنطقة. وتنوي لسركة إنساء وحدتني للغسيل، الولى يف مدينة مللك عبدهلل القتسادية ولثانية ستكون يف لغالب يف مدينة لرياس. وستقدم هاتني لوحدتني خدمات لغسيل إلى لفنادق وملستسفيات

ويحتوي لقسم 4-10 »لسركة - مبادرت و خطط مستقبلية جديدة« على نبذة عن هذه ملساريع.

ن

نبذة عامة عن عملية الخصخصة 1 1

بدأت خلطوط جلوية لعربية لضعودية عملية خضخضة عدد من وحدتها لتجارية، مبا يف ذلك وحدة لتموين وملبيعات جلوية، وذلك وفق قرر ملجلس القتسادي العلى رقم 27/1 بتاريخ 1427/02/14 هـ )ملوفق 14 مارس 2006م(. ولهذ لغرس، سدر ملرسوم مللكي رقم م/70 بتاريخ 1428/8/15 هـ )ملوفق 28 غسطس 2007م( ولذي ضمح للخطوط جلوية لعربية لضعودية بتاأضيس ضركات تابعة مملوكة لها بالكامل دخل ململكة لعربية لضعودية. وقد

قررت خلطوط جلوية لعربية لضعودية لبدء بخضخضة وحدة لتموين وملبيعات جلوية.

وقد مت تنفيذ عملية خلسخسة من خالل عطاء تنافسي بد رسميا يف 12 غسطس 2006م. وبعدها تلقت لسركة خطابات تعرب عن الهتمام باملساركة يف عملية خلسخسة من نحو 70 طرفا مهتما. ثم ضرعت خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف إجرء تقييم مبدئي خلطابات الهتمام وأرضلت مضتندت لتاأهيل إلى 52 طرفا مهتما ودعتهم إلى لرد بحلول 27 سبتمرب 2006م. ثم قامت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ومضتضاروها بتقييم لعروس ملقدمة على أضاس لقدرت لفنية والإدرية ولتسويقية ولتسغيلية، باالإسافة إلى ملركز ملايل. ويف 4 كتوبر 2006م، أخطرت خلطوط جلوية لعربية لضعودية 16 سركة من بني الطرف ملهتمة لبالغ عددهم 52 سركة بتاهلهم للمناقسة، وبناء عليه قامت بتزويدهم مبعلومات ومستندت إسافية طلب منهم مبوجبها تقدمي عروسهم لرسمية. ثم مت لسماح للمتقدمني ملوؤهلني لبالغ عددهم 16 متقدما بتنفيذ إجرءت لعناية لوجبة على وحدة لتموين وملبيعات جلوية يف لفرتة من 4 إلى 15 نوفمرب 2006م. كما كان ملوعد خلاس بتقدمي ملتقدمني ملوؤهلني لعروسهم لرسمية بتاريخ 15 يناير 2007م، إال أن هذ ملوعد مت تاأجيله من قبل خلطوط جلوية لعربية لسعودية حتى تاريخ 27 فربير 2007م حتى يتم النتهاء من إعدد لقوئم ملالية ملدققة لعام 2006م خلاسة بوحدة لتموين و ملبيعات جلوية.

وقد كان سايف لدخل من وحدة لتموين وملبيعات جلوية يف عام 2006م 164 مليون ريال سعودي ما ككيان مستقل )إفرتسيا( فقد بلغ سايف لدخل 156 مليون ريال سعودي يف عام 2006م حيث تدفع وحدة لتموين و ملبيعات جلوية 10% من إيردت ملبيعات جلوية إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وجتدر الإضارة إلى أن ضايف لدخل من وحدة لتموين و ملبيعات جلوية قبل عملية خلضخضة كان غري خاضع للزكاة على عتبار أن لوحدة كانت جزء من خلطوط

جلوية لعربية لسعودية ولتي هي موؤسسة حكومية غري خاسعة للزكاة.

ضركة و للتموين، خلليج ضركة وهم: موؤهلني متقدمني خمس من رضمية خطية عروس لضعودية لعربية جلوية خلطوط تلقت 2007م، فربير 27 ويف Singapore Airport Terminal( سالح مطلق حلناكي لتجارية، و ئتالف سركات يسم ]موؤسسة فوز حلكري[ وسركة خدمات مباين ملطارت لسنغافوريةCompany(، وجمموعة جمد لفا، وئتالف سركات بقيادة جمموعة عبد ملحسن حلكري يسم كل من جمموعة عبدملحسن حلكري للسياحة ولتنمية وسركة

لفوزن لقابضة وضركة نيوريضت. ثم خضعت هذه لعروس للتقييم على أضس فنية ومالية من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية ومضتضارها ملايل بي إن بي باريبا و مستساريها لقانونيني سركة كليفورد تسانس إل إل بي و سركة جلدعان و سركاوؤهم حمامون ومستسارون قانونيون. وقد كانت لعروس ملالية العلى هي لعروس ملقدمة من قبل كل من: سركة خلليج للتموين، و سركة سالح مطلق حلناكي لتجارية، و ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبد ملحسن حلكري. وقد منحت هذه لسركات 24 ساعة ملرجعة عروسها وتقدمي عروس جديدة. ويف جلولة لثانية من تقدمي لعروس خلطية لتي قدمت بتاريخ 28 فربير 2007م، تقدم ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبد ملحسن حلكري )وعرف الحقا باسم سركة لتموين السرتتيجي( باعلى عرس مايل حدد لقيمة الإجمالية لوحدة لتموين وملبيعات جلوية بـ 1.704 مليار ريال سعودي وبني تفاسيل عرسه باالستحوذ على 49% من وحدة لتموين وملبيعات جلوية. ويف نفس ليوم مت ترسية لعطاء على ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبدملحسن حلكري.وبتاريخ 19 نوفمرب 2007م ودع ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبدملحسن

حلكري مبلغ 835 مليون ريال سعودي )ولذي ميثل سعر حسته يف لسركة( لدى بي إن بي باريبا كوكيل حفظ.

و قد وسلت عملية خلسخسة إلى نهايتها يف سهر إبريل من عام 2008م، وذلك بتحويل 493.758 سهما بقيمة سمية 100 ريال سعودي للسهم، مبا ميثل 49% من رس مال لسركة إلى سركة لتموين السرتتيجي ولتي تاسست لهذ لغرس من قبل كل من سركة لفوزن لقابسة، وجمموعة عبد ملحسن حلكري للسياحة ولتنمية وسركة نيوريست )كسركاء موؤسسني(. وقد قامت سركة لفوزن لقابسة وجمموعة عبد ملحسن حلكري للسياحة ولتنمية يف وقت الحق بنقل سهمهما يف سركة لتموين السرتتيجي إلى كل من سركة إجناز وموؤسسة حلكري )لتابعتني لهما(، على لتويل )يرجى لرجوع إلى معلومات إسافية عن سركة

لتموين السرتتيجي يف لبند 4-5-5 »لسركة – نظرة عامة على ملساهمني لبائعني - سركة لتموين السرتتيجي(.

س

هيكل المساهمة في الشركة. 2

يلخس جلدول لتايل هيكل ملساهمة يف لسركة قبل الكتتاب وبعده:

بعد االكتتاب قبل االكتتاب املساهمون البائعون

النسبة

املئوية

االأسهم راأس املال

)بالريال سعودي(

عدد االأسهم املطروحة

لالكتتاب

النسبة

املئوية

االأسهم راأس املال )بالريال سعودي(

%35،7 29.274.000 292.740.000 10.086.000 %48،0 39.360.000 393.600.000 ملوؤضضة لعامة للخطوط جلوية لعربية لسعودية

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 لسركة لسعودية للنقل جلوي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 لسركة لسعودية للرحالت خلاسة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 لسركة لسعودية لتنمية لعقار

%34،3 28.126.000 281.260.000 12.054.000 %49،0 40.180.000 401.800.000 سركة لتموين الإسرتتيجي

%30،0 24.600.000 246.000.000 - - - - جلمهور

%100،0 82.000.000 820.000.000 24.600،0 %100،0 82.000.000 820.000.000 الإجمايل


ويتسمن لقسم 4-5 )لسركة - نظرة عامة على ملساهمني لبائعني( ملخس عن ملساهمني لبائعني.

اإلستراتيجية. 3

تنتهج لسركة سرتتيجية تركز على جلونب لرئيسية لتالية:

حلفاظ على مكانة لسركة لريادية يف قطاع خدمات متوين سركات لطرين يف ململكة لعربية لسعودية عن طريق تقدمي خدمات ذت جودة عالية باسعار تنافسية.

تطوير خدمات لتموين لغري سركات لطرين عن طريق ستهدف عمالء مثل ملوؤسسات ولسركات لكربى وملوؤسسات لتعليمية ولسركات لعاملة يف مناطق نائية من ململكة لعربية لسعودية من جل لتقليل من تعرس لسركة للتقلبات يف قطاع خدمات متوين سركات لطرين.

ملساركة يف جهود ململكة للرتويج للحج ولعمرة. وتقوم لسركة حاليا بتوفري خدمات لتموين إلى زور حلرمني لسريفني بناء على طلبات فردية تردها من جهات خمتلفة خالل موضمي حلج ولعمرة.

موسلة تطوير برنامج سعودة لوظائف يف لسركة مع لرتكيز بسكل خاس على توظيف ملزيد من ملوظفات لسعوديات وتزويدهم بالتدريب لسروري، وهو ما تسجعه وزرة لعمل.

خفس حلضابات ملدينة من لعمالء، ال ضيما تلك ملضتحقة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية عن طريق، على ضبيل ملثال، لرتكيز بضورة أكرب على لقطاعات ولعمالء لذين يحققون سيولة للسركة إما بسكل فوري و من خالل فرتت سدد قسر.

لتموين وتطوير منتجات ملستقبلية يف سناعة لتوجهات توقع جل لعاملية من للسركة، وسبكتها لفني لسريك نيوريست، لعمل مع سركة ستمرر لسركة وحتسني عمليات ملسرتيات يف لسركة.

المزايا الرئيسية. 4

تتمتع لسركة بعدد من ملزيا لتي جتعلها تتميز عن منافسيها ملحتملني ولتي توفر الساس لنمو مستدم ومربح للسركة. وفيما يلي ملخس ملزيا لسركة:

العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية 1 4

أبرمت لضركة تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية وتفاقية ملبيعات جلوية مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية كجزء من برنامج خلضخضة. ومبوجب هاتني التفاقيتني )للتني تنتهي مدة كل منهما يف 29 يناير 2015م(، سبحت لسركة ملقدم حلسري خلدمات لتموين وخدمات ملبيعات جلوية على لرحالت لتي تضريها خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو لتي تقوم جهات أخرى بتضيريها لضالح خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وحتقق كال التفاقيتني فوئد عديدة للسركة. فقد سكلت إيردت لسركة من خلدمات ملقدمة مبوجب هاتني التفاقيتني نحو 75،6% و67،7% من إيردت لسركة الإجمالية يف عامي 2010م و 2011م، على لتويل. وتوفر لطبيعة طويلة الجل لهاتني التفاقيتني للسركة قدر كبري من الستقرر يف الإيردت. ورغم ن هاتني التفاقيتني ستنتهي

ع

مدتهما يف 29 يناير 2015م، ترى لضركة أنها ضتكون يف مركز قوي لتمديد مدد هاتني التفاقيتني وفقا لضروط متاثل لضروط حلالية إلى حد كبري. ويضتند هذ العتقاد إلى حقيقة نه ال توجد حاليا يف لسوق لسعودية سركات متوين خرى حتوز نفس خلربة وإمكانيات الإنتاج ملتوفرة لدى لسركة ولسرورية للوفاء

باحتياجات لتموين لضخمة للخطوط جلوية لعربية لضعودية.

وباالإضافة إلى ما تقدم، تتولى لضركة تضغيل ضاالت لفرضان لضالح خلطوط جلوية لعربية لضعودية. كما تقوم بتوريد معدت معينة )مثل الأوين خلزفية وأدوت ملائدة والأطباق( إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي تضتخدمها خلطوط جلوية لعربية لضعودية فيما يتضل بخدمات لتموين لتي تقدمها ملحدودة، الأرضية للخدمات لضعودية ولضركة ملحدودة للضحن لضعودية جلوية خلطوط ضركة إلى لتموين خدمات لضركة تقدم كما إليها. لضركة وكلتاهما من لضركات لتابعة للخطوط جلوية لعربية لضعودية. ولقد بلغ إجمايل إيردت لضركة من تعامالتها ملختلفة مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية تفاقية الإيردت ملحققة مبوجب للضحن ملحدودة )مبا يف ذلك لضعودية الأرضية ملحدودة وضركة خلطوط جلوية للخدمات لضعودية لضركة وكل من

متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية وتفاقية ملبيعات جلوية(، نحو 81،5% و83% من إجمايل إيردت لسركة يف عامي 2010م و 2011م، على لتويل.

فريق اإلدارة المؤهل والمتمرس 1 4

يعمل لدى لضركة فريق إدري موؤهل ومتمرس. وتضتفيد لضركة من خربة لعديد من أفرد طاقم لعمل لذين يعملون لدى لضركة )ولدى وحدة متوين خلطوط جلوية لعربية لسعودية قبل عملية خلسخسة( منذ سنوت عديدة. وقد قامت لسركة، منذ نتهاء عملية خلسخسة، بتوظيف عدد من ملدرء جلدد يف مناسب عليا يتمتعون بخربة دولية وحملية عريسة يف سناعة لتموين. كما برمت لسركة تفاقية خدمات إدرية مع سركة نيوريست، وهي سركة متوين دولية

متخسسة، تتيح للسركة الستفادة من ملعرفة لفنية لسركة نيوريست وسبكة عالقاتها وخربتها يف جمال لتموين.

اقتصاديات الحجم 1 4

عملت تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية على متكني لضركة من حتقيق قتضاديات حلجم يف كافة مرحل عمليات لتموين، مما أتاح بدوره نها من حتقيق ستفادة فسل من موردها للسركة فرسة عرس سعار تنافسية لعمالئها. كما ن قتساديات حلجم توفر للسركة ملرونة لتسغيلية مبا ميك

عرب خمتلف لرحالت ولعمالء.

الجودة 4 4

نها من توفري وجبات عالية جلودة إلى عمالئها. ولسركة حاسلة على لعديد من تتولى لسركة تسغيل مرفق ترتقي إلى على ملعايري لدولية، المر لذي ميكلسهادت وجلوئز والعتمادت لدولية فيما يتعلق بجودة وجباتها، وكانت آخر جائزة حتسل عليها لسركة هي جلائزة لذهبية لتي منحها لها حتاد لنقل جلوي لدويل يف عام 2010م، وهي وحدة من جلوئز لذهبية لثالث لتي مينحها حتاد لنقل جلوي لدويل على مستوى لعامل و جائزة لتميز يف جلودة

لعاملية للتموين )لبالتينية( 2011م، من حتالف جلودة و لسالمة خلدمات لطرين.

المواقع اإلستراتيجية والمرافق المتقدمة 4 4

إن حد لعومل لرئيسية لتي متيز لسركة عن منافسيها هو موقع وحدت لتموين لتابعة لها، ولتي تقع جميعها دخل ملطارت لدولية وبالتايل تستفيد من لوسول لسهل إلى لطائرت. ويحقق هذ عدد من ملزيا للسركة ومن سمنها جعل عملية نقل لوجبات من وحدت لتموين إلى لطائرت قل تكلفة وسرع من

حيث لوقت. كما ستثمرت لسركة يف توفري معدت معاجلة متقدمة يف كل مرحلة من مرحل سلسلة حتسري لطعام.

السجل الحافل باإلنجازات 4 4

تتمتع لضركة )ووحدة متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية قبل عملية خلضخضة( بخربة متتد نحو 30 عاما يف قطاع متوين سركات لطرين، مما تاح للسركة تطوير عمليات وقدرت يسعب ستنساخها.

نظرة عامة على سوق التموين في المملكة العربية السعودية. 5

مل تقم لسركة و ي من عساء جملس الإدرة و ي من مدرئها و ملساهمون لبائعون و ملستسارون بالتحقق من دقة و كتمال ملعلومات لوردة يف القسام لفرعية لتالية ويف لقسم 3 بعنون »نظرة عامة على لسوق«، كما ال يتحمل ي منهم ي مسوؤولية فيما يتسل بهذه ملعلومات.

تموين شركات الطيران 1 4

من ملرجح ن توؤدي لزيادة يف عدد ملسافرين من ملطارت دخل ململكة لعربية لسعودية إلى زدياد لطلب على منتجات لسركة وخدماتها. وبحسب ما وردته لهيئة لعامة للطرين ملدين، نتقل ما يزيد عن 48 مليون مسافر عرب مطارت ململكة لعربية لسعودية )سوء يف رحالت لوسول و ملغادرة( يف عام 2010م، مبا ميثل زيادة بوقع 8،4% عن عام 2009م. وقد بلغ متوسط معدل لنمو لسنوي ملركب يف عدد ملسافرين من لعام 2000م إلى لعام 2010م نحو 5% تقريبا.

ف

وقد سهدت ملطارت لرئيسية باململكة، وهي مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة ومطار مللك خالد لدويل يف لرياس ومطار مللك فهد لدويل يف لدمام، معدالت منو عالية يف عدد ملسافرين يف لفرتة بني عامي 2006م و2010م. وترجع السباب لرئيسية ورء هذ لنمو إلى )1( زيادة عدد سكان هذه ملدن، و)2( زيادة عدد ملسافرين من وإلى ململكة، و)3( زيادة عدد حلجاج وملعتمرين من دخل ململكة وخارجها. ويف ملقابل، سهدت ملطارت الإقليمية )مثل ملطارت يف بها ولقسيم وجيزن وحائل وتبوك ولطائف( معدالت منو متوسعة نسبيا، ويف بعس حلاالت، ترجعت حركة ملسافرين يف هذه ملطارت على مدر لعسر سنوت الخرية.و ترى لسركة ن ملطارت الإقليمية قد تسجل منو قوى يف ملستقبل حيث ن حلكومة تخطط لتطوير عدد من ملناطق عرب ململكة

لعربية لسعودية، مبا يف ذلك ملناطق لتي تقع بها بعس هذه ملطارت الإقليمية.

ميثل حلج ولعمرة حد ملحركات لرئيسية حلركة ملسافرين دخل ومن وإلى ململكة لعربية لسعودية. وتتوقع لهيئة لعامة للطرين ملدين ن يتوسل لنمو يف عدد زئري ململكة الغرس دينية على ملدى لطويل، حيث تعمل حلكومة حاليا على توسيع حلرمني لسريفني وتطوير لبنية لتحتية مثل سبكات لنقل ووضائل الإقامة من أجل ضتيعاب ملزيد من حلجاج. وعالوة على ذلك، ضرعت لهيئة لعامة للطرين ملدين يف برمج خمتلفة من أجل تضجيع لضركات ملحلية

ولدولية على ملساركة يف تطوير مطارت ململكة لعربية لسعودية وهو المر لذي من ملتوقع ن يدعم لتنمية القتسادية ويرفع مستوى حركة لنقل جلوي.

ووفق لتقرير لسادر عن حتاد لنقل جلوي لدويل بعنون »توقعات سناعة لطرين، 2011م – 2015م« وملنسور يف كتوبر من عام 2011م، من ملتوقع ن تنمو حركة ملسافرين إلى ململكة لعربية لسعودية مبعدل منو سنوي مركب يبلغ 7،5% على مدر لفرتة بني عامي 2011م و2015م. ويتوقع لتقرير كذلك ن تزدد

حركة ملسافرين يف ململكة لعربية لسعودية لتسل إلى 28،6 مليون مسافر بحلول عام 2015م، مقارنة بـ 19،9 مليون مسافر يف عام 2011م.

التموين لغير شركات الطيران 1 4

حلكومية وملوؤسسات لسركات كانت ملاسي، ويف بالقسرية. ليست فرتة منذ لسعودية لعربية ململكة يف لطرين سركات لغري لتموين سناعة نسات وملستسفيات وملوؤسسات لتعليمية ولكيانات الخرى تعتمد على توفري حتياجاتها من خدمات لتموين بسكل ذتي، إال ن عدد متزيد من هذه لكيانات بد

موؤخر لتعامل مع سركات متوين متخسسة لتزويدها بخدمات لتموين وخلدمات الخرى ذت لعالقة.

تتمثل لسرئح لرئيسية يف سوق لتموين لغري سركات لطرين باململكة لعربية لسعودية يف لتموين ملرتبط باحلجاج وملعتمرين و زور حلرمني لسريفني ومتوين لسركات لعاملة يف مناطق نائية من ململكة وخدمات حلفالت ومتوين ملستسفيات وملركز لطبية ومتوين لسركات ولسناعات وملوؤسسات ومتوين ملوؤسسات لتعليمية. وترى لسركة ن ملعلومات ملبينة دناه مل تتغري بسكل كبري عن عام 2008م، ومن ثم فاإن هذه ملعلومات ال تزل، بعد وسع جميع المور يف

العتبار، تعكس ساسيات سوق متوين غري سركات لطرين يف ململكة كما يف تاريخ نسرة الإسدر.

سوق التموين لغري سركات الطريان يف اململكة العربية السعودية يف عام 2008م

)مبليارات الرياالت السعودية(

6،9خدمات لتموين للحج و لعمرة

3،9موقع نائية

2،9خدمات حلفالت

1،5ملستسفيات وملركز لطبية

1،3لسركات ولسناعات و ملوؤسسات

0،9ملوؤسسات لتعليمية

17،4

لسدر: ديجما

ملخس املعلومات املالية

يجب قرءة ملعلومات ملالية ملختارة دناه مع لقوئم ملالية ملدققة لالعوم ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م، مبا يف ذلك ملالحظات ملرفقة بالقوئم ملالية ولتي مت إدرجها يف لقسم 17 »تقارير مرجعي حلسابات«.1

1 تنس ملعايري ملحاسبية للهيئة لسعودية للمحاسبني لقانونيني على ن لسركات لتي تاسست مبوجب نظم الستثمار الجنبي يجب عليها ن تقدم معلوماتها ملالية قبل خسم سريبة لدخل ولزكاة. وتظهر خمضضات ضريبة لدخل ولزكاة ملثل هذه لضركات حتت بند حقوق ملضاهمني.

س

اأبرز البيانات املالية الأساسية )باآلف الريالت السعودية(

2011م2010م2009م

1.031.8481.193.1611.465.271إجمايل الإيردت

574.213647.747906.810كلفة الإيردت

457.635545.414558.461لربح الإجمايل

132.656131.426139.824ملساريف لعمومية والإدرية299.764382.570382.342لربح لسايف 2

ملركز ملايل

742.6221.140.8571.314.693ملوجودت ملتدولة

71.44267.283109.770ملوجودت غري ملتدولة

814.0651.208.1401.424.463جمموع ملوجودت

292.830299.604348.835ملطلوبات ملتدولة

372.814384.479443.461جمموع ملطلوبات

441.251823.660981.002حقوق ملساهمني

ملوؤسرت ملالية لرئيسية

38،1%45،7%44،4%هامس لربح الإجمايل26،1%32،1%29،1%هامس لربح لسايف 3

210.856682.293214.255لنقد لناجت من / )ملستخدم يف( النسطة لتسغيلية

)58.728()13.093()6.061(لنقد لناجت من / )ملستخدم يف( النسطة الإستثمارية

)261.298()23.990()125.320(لنقد لناجت من / )ملستخدم يف( النسطة لتمويلية

)105.771(79.475645.210سايف لتدفق لنقدي

)x( 2،53،83،8لنسبة ملتدولة

31،1%31،8%45،8%جمموع ملطلوبات إلى جمموع ملوجودت

45،2%46،7%84،5%جمموع خلسوم إلى جمموع حقوق ملساهمني

38،9%46،4%67،9%لعائد على حقوق ملساهمني

26،9%31،7%36،8%معدل لعائد على السول

22،8%15،6%0،9%معدل منو الإيردت

سفر%27،2%19،4%معدل منو الرباح

ملسدر: لقوئم ملالية ملدققة لالعوم 2009م و 2010م و 2011م

2 بلغت خمضضات لزكاة ولضريبة 38.219.602 ريال سعودي يف عام 2011م، و34.519.352 ريال سعودي يف عام 2010م، و23.139.772 ريال سعودي يف عام 2009م. إن لربح لسايف ملذكور يف جلدول ميثل لدخل بعد خسم تلك ملخسسات.

3 إن هامس لربح لسايف معروس يف جلدول عاله بعد خسم مبالغ سريبة لدخل ولزكاة وجبة لدفع من قبل ملساهمني. وقبل تلك خلسومات، بلغ هامس لربح لسايف 28،7% يف عام 2011م و %35،0 يف 2010م، و31،3% يف 2009م.

ق

فهرسة المحتويات1 التعريفات واالختسارات .1

4 عوامل املخاطرة .2

4 2 - 1 ملخاطر ملتعلقة بعمليات لسركة 12 2 - 2 ملخاطر ملرتبطة بالسوق 13 ملخاطرة ملتعلقة باسهم الكتتاب 3 - 214 2 - 4 ملخاطر لسياسية ولنظامية 15 نظرة عامة على السوق .3

15 3 - 1 لنمو القتسادي يف ململكة لعربية لسعودية 15 3 - 2 قطاع سركات لطرين 21 3 - 3 لتموين لغري سركات لطرين 23 السركة .4

23 4 - 1 خللفية لتاريخية 23 4 - 2 عملية خلسخسة 24 4 - 3 تاريخ لسركة وتطور رسمالها 25 4 - 4 هيكل ملكية السهم 25 4 - 5 نظرة عامة على ملساهمني لبائعني 29 رسالة لسركة وخططها الإسرتتيجية 6 - 429 4 - 7 قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين 33 4 - 8 قسم خلدمات لغري سركات لطرين 34 4 - 9 ملزيا لتنافسية 36 مبادرت و خطط مستقبلية جديدة 10 - 438 اأقسام الدعم االإداري .5

38 5 - 1 قسم خلدمات ملسرتكة 38 5 - 2 قسم لرقابة لدخلية وحتسني الدء 38 5 - 3 قسم ملسرتيات ملركزية 39 5 - 4 قسم سياسات ملورد لبسرية ولتقييم ولتخطيط لوظيفي 39 5 - 5 قسم لتكاليف والإسرتتيجيات 39 5 - 6 قسم لرقابة لدخلية 40 هيكل السركة وحوكمتها .6

40 6 - 1 عساء جملس الإدرة 43 6 - 2 سكرتري جملس الإدرة 43 6 - 3 الإدرة لعليا 48 6 - 4 حوكمة لسركة 51 6 - 5 عقود لعمل 52 6 - 6 إقرر بخسوس عساء جملس الإدرة وموظفو الإدرة لعليا 52 6 - 7 ملوظفون 55 مناقسة االإدارة وحتليلها للوسع املايل للسركة ونتائج العمليات .7

55 7 - 1 إقرر عساء جملس الإدرة بخسوس ملعلومات ملالية 55 7 - 2 بيان مسوؤولية الإدرة جتاه ملعلومات ملالية 55 7 - 3 لعومل لرئيسية ملوؤثرة على عمليات لسركة 58 7 - 4 مقارنة بني عمليات لسركة لالعوم ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م 68 7 - 5 لسيولة وملورد لرسمالية للسنوت ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م 73 حتليل لتدفق لنقدي لالعوم ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م 6 - 774 اللتزمات وخمضضات لطورئ لالأعوم ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م 7 - 774 ملعامالت مع الطرف ذت لعالقة للسنوت ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م 8 - 775 7 - 9 الستثمارت لرئيسية جلاري تنفيذها وملخطط لها 76 7 - 10 لوسع لتجاري والمكانيات حلالية 77 وسف االأسهم .8

ر

77 8 - 1 رسمال لسركة 77 8 - 2 السهم لعادية 77 8 - 3 حقوق حملة السهم لعادية 77 8 - 4 جلمعيات لعامة 77 8 - 5 نعقاد جلمعية لعامة 77 8 - 6 لنساب لنظامي للجمعية لعامة غري لعادية 78 8 - 7 لنساب لنظامي للجمعية لعامة لعادية 78 8 - 8 تدول السهم 78 حقوق لتسويت 9 - 878 8 - 10 مدة لسركة 78 8 - 11 حل لسركة وتسفيتها 79 سياسة توزيع االأرباح .9

80 الرسملة .10

81 استخدام متحسالت االكتتاب .11

82 ملخس النظام االأساسي للسركة .12

82 سم لسركة 1 - 1282 12 - 2 ملركز لرئيسي 82 12 - 3 غرس لسركة 82 12 - 4 ملساركة يف لسركات الخرى 82 12 - 5 مدة لسركة 82 12 - 6 رس مال لسركة 82 12 - 7 سجل السهم 82 12 - 8 زيادة رس ملال 83 12 - 9 تخفيس رس ملال 83 12 - 10 تكوين جملس الإدرة 83 12 - 11 سهم لتاهيل 83 12 - 12 عسوية ملجلس 83 12 - 13 سالحيات جملس الإدرة 84 12 - 14 مكافاآت عساء جملس الإدرة 84 12 - 15 رئيس جملس الإدرة ولرئيس لتنفيذي ولسكرتري 85 12 - 16 جتماعات جملس الإدرة 85 12 - 17 نساب الجتماعات ولقررت 85 12 - 18 حمسر الجتماعات 85 12 - 19 تسكيل للجان 85 12 - 20 جلمعية لعامة 85 12 - 21 جلمعية لعامة لعادية 85 12 - 22 جلمعية لعامة غري لعادية 86 12 - 23 طريقة عقد جلمعيات لعامة 86 12 - 24 لنساب لنظامي للجمعية لعامة لعادية 86 12 - 25 لنساب لنظامي للجمعية لعامة غري لعادية 86 12 - 26 حقوق لتسويت 86 12 - 27 غلبية لتسويت 86 12 - 28 حقوق ملساهمني يف جتماعات جلمعية لعامة 86 12 - 29 إجرءت جلمعية لعامة 86 12 - 30 تعيني مرقب حلسابات 86 12 - 31 الطالع على لسجالت 87 12 - 32 تقرير مرقب حلسابات 87 12 - 33 لسنة ملالية 87 12 - 34 حلسابات لسنوية

س

87 12 - 35 توزيع الرباح لسنوية 87 12 - 36 موعد توزيع الرباح 87 12 - 37 خسائر لسركة 87 12 - 38 لنزعات 87 12 - 39 حل لسركة وتسفيتها 87 12 - 40 نظام لسركات 88 معلومات قانونية .13

88 13 - 1 ملخس التفاقيات جلوهرية 95 13 - 2 لرتخيس ولتساريح 95 13 - 3 مللكية لفكرية 95 13 - 4 لتامني 95 13 - 5 لتقاسي 95 13 - 6 لعقود والأضول ملضجلة باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية 97 التعهد بالتغطية .14

97 14 - 1 متعهد لتغطية 97 14 - 2 بيع سهم الكتتاب ولتعهد بتغطيتها 98 شروطوتعليماتاالكتتاب .15

98 15 - 1 الكتتاب 101 15 - 2 لتخسيس ورد لفائس 102 15 - 3 الإقررت 102 15 - 4 بنود متفرقة 102 15 - 5 لسوق ملالية لسعودية )تدول( 102 15 - 6 إدخال الومر 103 15 - 7 تدول سهم لسركة 104 املستندات املتوفرة للمعاينة .16

فهرسة الجداول واألشكال6 اجلدول 2-1الدفعاتالشهريةمنقبلاخلطوطاجلويةالعربيةالشعوديةاإلىالشركة

7 اجلدول 2-2عقودالتموينالتيباشماخلطوطاجلويةالعربيةالشعودية

7 اجلدول 2-3عقوداالأيجارالتيباشماخلطوطاجلويةالعربيةالشعودية

15 اجلدول 3-1 املوؤسرات االقتسادية

16 اجلدول 3-2 النمو يف حركة املسافرين )مقسمة حسب املطار(، 2006م – 2010م )باالآالف(

17 اجلدول 3-3 حركة املسافرين )حسب النوع( يف مطارات اململكة، 2009م – 2010م

17 اجلدول 3-4 الرحالت يف مطارات اململكة )حسب النوع(، 2009م - 2010م

18 اجلدول 3-5 منو حركة املسافرين على منت رحالت دولية داخل كل منطقة وفيما بني املناطق )معدل النمو السنوي املركب 2011م اإلى 2015م(

18 اجلدول 3-6 توقعات منو عدد املسافرين يف اململكة العربية السعودية والسرق االأوسط والعامل )2011 - 2015م(

18 اجلدول 3-7 عدد احلجاج )1999م - 2010م(

22 اجلدول 3-8 سوق متوين غري سركات الطريان باململكة يف عام 2008م

23 السكل 4-1 اأبرز االأحداث التاريخية

25 اجلدول 4-1 املساهمون احلاليون

26 اجلدول 4-2 املساهمون يف سركة التموين االإسرتاتيجي

27 اجلدول 4-3 املساهمون يف سركة اإجناز

27 اجلدول 4-4 املساهمون يف سركة عبدالقادر املهيدب واأوالده

28 اجلدول 4-5 املساهمون يف سركة الفوزان القابسة

28 اجلدول 4-6املشاهمونيفشركةاأموالاخلليج

28 اجلدول 4-7 املساهمون االأساسيون الذين ميلكون نسبة تزيد عن )5%( يف السركة بسكل غري مباسر

28 اجلدول 4-8 املساهمون يف سركة نيوريست

30 اجلدول 4-9 اأكرب عسرة عمالء حسب املبيعات يف عام 2011م

ت

31 اجلدول 4-10التفاشيلاخلاشةبوحداتالتموين

33 اجلدول 4-11عمالءاخلدماتغرياملتعلقةبشركاتالطريان

36 اجلدول 4-12 اجلوائز التي حسلت عليها السركة

40 اجلدول 6-1اأعشاءجملساإدارةشركةاخلطوطالشعوديةللتموين

44 السكل 6-1 خمطط الهيكل التنظيمي

44 اجلدول 6-2 االإدارة العليا للسركة

49 اجلدول 6-3 اأعساء جلنة املراجعة الداخلية

50 اجلدول 6-4 اأعساء جلنة الرتسيحات واملكافاآت

52 اجلدول 6-5 االإدارة العليا )السعوديني وغري السعوديني( داخل اململكة العربية السعودية

53 اجلدول 6-6 املوظفون االإداريون وموظفو التسغيل واالإنتاج )السعوديني وغري السعوديني( داخل اململكة العربية السعودية

54 اجلدول 6-7 املوظفون االإداريون وموظفو التسغيل واالإنتاج )السعوديني وغري السعوديني( يف وحدة متوين مطار القاهرة الدويل

54 اجلدول 6-8 السعودة حسب القطاعات

58 اجلدول 7-1 قائمة الدخل لالأعوام 2009م-2011م

58 اجلدول 7-2 قائمة الدخل كنسبة من اإجمايل االإيرادات، 2009م-2011م

59 اجلدول 7-3 االإيرادات حسب االأقسام، 2009م-2011م

59 اجلدول 7-4 النسبة املئوية من اإجمايل االإيرادات بحسب االأقسام، 2009م-2011م

60 اجلدول 7-5 عدد الرحالت والوجبات املقدمة، 2009م-2011م

62 اجلدول 7-6 تسنيف تكلفة االإيرادات لالأعوام 2009م – 2011م

63 اجلدول 7-7 النسبة املئوية لتكلفة االإيرادات اإلى اإجمايل االإيرادات، 2009م - 2011م

65 اجلدول 7-8 تسنيف النفقات العامة واالإدارية، 2009م-2011م

65 اجلدول 7-9 النسبة املئوية للنفقات العامة واالإدارية اإلى اإجمايل االإيرادات، 2009م - 2011م

66 اجلدول 7- 10 املسروفات واالإيرادات االأخرى، 2009م-2011م

66 اجلدول 7-11 حركة خمسسات الزكاة، 2009م-2011م

67 اجلدول 7-12 حركة خمسسات سريبة الدخل، 2009م-2011م

67 اجلدول 7-13 سايف الدخل بعد خسم الزكاة وسريبة الدخل 2009م-2011م

68 اجلدول 7-14 االأرباح املوزعة 2009م-2011م

68 اجلدول 7-15 امليزانية العمومة 2009م – 2011م

69 اجلدول 7-16 االأسول غري املتداولة واالإسافات واملستبعدات، 2009م-2011م

70 اجلدول 7-17 العمر املقدر لالأسول

70 اجلدول 7-18 النفقات الراأسمالية 2009م – 2011م

70 اجلدول 7-19 االأسول املتداولة

72 اجلدول 7-20اخلشوماملتداولة

72 اجلدول 7-21 حقوق ملكية املساهمني

73 اجلدول 7-22 قوائم التدفق النقدي 2009م -2011م

74 اجلدول7-23 راأس املال العامل، 2009م-2011م

75 اجلدول 7-24 املعامالت مع االأطراف ذات العالقة، 2009م –2011م

75 اجلدول7-25 النفقات الراأسمالية املتوقعة ديسمرب 2012م

76 اجلدول 7-26 سايف الدخل بعد خسم الزكاة وسريبة الدخل، 2009م-2011م

79 اجلدول 9 -1 االأرباح املوزعة )2008م - 2011م(

80 اجلدول 10-1 الرسملة لفرتة 2009م-2011م

1

التعريفات واالختصارات. 1

يبني جلدول لتايل لتعريفات والختسارت للعبارت ملستخدمة يف نسرة الإسدر.

التعريف ف املسطلح اأو االختسار املعر

إدرج السهم يف لقائمة لرسمية وملوفقة على تدول سهم الكتتاب يف لسوق ملالية وفقا للمادة 19 من قوعد لتسجيل والإدرج. الإدرج

مستسارو لسركة فيما يتسل باالكتتاب ولوردة سماوؤهم يف لسفحة )د( ولسفحة )ه( من نسرة الإسدر. ملستسارون

لضاالت لتي تديرها لضركة نيابة عن خلطوط جلوية لعربية لضعودية حتت لعالمة لتجارية »لفرضان« يف كل من مطار مللك خالد لدويل ومطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل.

ساالت لفرسان

موؤسسة جمموعة عبد ملحسن عبد لعزيز حلكري – مسنع بالستيك لرياس. موؤسسة حلكري

ديلويت آند توس بكر بو خلري وسركاوؤهم. ملحاسبون لقانونيون

هيئة لسوق ملالية يف ململكة لعربية لسعودية. لهيئة و هيئة لسوق ملالية

جملس إدرة لسركة. ملجلس و جملس الإدرة

لسعودي لفرنسي كابيتال مدير سجل كتتاب ملوؤسسات

ي يوم )باستثناء يام خلميس وجلمعة ولعطالت لرسمية( لتي تفتح فيها جلهات ملستلمة من جل مزولة عمالها ملعتادة. يوم لعمل

لنظام الساسي للسركة، ولذي يرد تلخيس له يف لقسم 12 حتت عنون »ملخس لنظام الساسي للسركة«. لنظام الساسي

معدل لنمو لسنوي ملركب، وهو معدل لنمو من سنة إلى سنة على مدى فرتة معينة من لزمن. CAGR

وحدة لتموين لتابعة للسركة لكائنة يف مطار لقاهرة لدويل. وحدة لتموين يف مطار لقاهرة

مسلحة الإحساءت لعامة وملعلومات يف ململكة لعربية لسعودية. مسلحة الإحساءت لعامة وملعلومات

رئيس جملس إدرة لسركة. رئيس جملس الإدرة

نظام لسوق ملالية لسادر مبوجب ملرسوم مللكي رقم م/30 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ ، وتعديالته. نظام لسوق ملالية

نظام لسركات لسادر مبوجب ملرسوم مللكي رقم م/6 بتاريخ 22 ربيع الول 1385هـ، وتعديالته. نظام لسركات

ضركة خلطوط لضعودية للتموين، وهي ضركة مضاهمة ضعودية. لسركة

الئحة حوكمة لسركات يف ململكة لعربية لسعودية، لسادرة عن هيئة لسوق ملالية وفقا للقرر رقم 2006/212/1م بتاريخ 1427/10/21هـ )ملوفق 12 نوفمرب 2006م( وتعديالته.

الئحة حوكمة لسركات

وحدة لتموين لتابعة للسركة ولكائنة يف مطار مللك فهد لدويل. وحدة لتموين يف مطار مللك فهد

ديجما مانيجمنت كونسالتينج إيه جي. سركة ديجما

عساء جملس إدرة لسركة. العساء و عساء جملس الإدرة

لسوق ملالية لسعودية. لسوق ملالية

ي جتماع جمعية عامة غري عادية للمساهمني يعقد وفقا للنظام الساسي للسركة. جلمعية لعامة غري لعادية

لسعودي لفرنسي كابيتال. ملستسار ملايل

لهيئة لعامة للطرين ملدين يف ململكة لعربية لسعودية. لهيئة لعامة للطرين ملدين

سركة بي. تي. جارود إندونيسيا ملحدودة. طرين جارود الندونيسي

جملس لتعاون لدول خلليج لعربي. جملس لتعاون

لناجت ملحلي الإجمايل. GDP

جتماع جلمعية لعامة غري لعادية و/و جلمعية لعامة لعادية. ويسمل مسطلح »جلمعية لعامة« ي جمعية عامة للسركة. جلمعيات لعامة

حكومة ململكة لعربية لسعودية. حلكومة

لنظام الآيل الإدرة ملبيعات جلوية. Guestlogix

سركة إجناز ملساريع ملحدودة. سركة إجناز

مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك خالد لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل. ملطارت لدولية

2


ر من زوج غري سعودي تسمل هذه لسريحة السخاس لسعوديني لطبيعيني، مبا يف ذلك ملرة لسعودية ملطلقة و الرملة لتي لها والد قسحيث يحق لها ن تكتتب باسمائهم لساحلها سريطة ن تقدم ما يثبت نها مطلقة و رملة وما يثبت مومتها لالوالد لقسر. وال يجوز كتتاب

لسخس باسم مطلقته، ويعد الكتتاب الغيا، وإذ ثبت لقيام بعملية من هذ لنوع فسيطبق لنظام بحق مقدم لطلب.

ملستثمرون الفرد

ملوؤسسات ملكتتبة لتي خاطبها مدير سجل كتتاب ملوؤسسات بعد مناقسات مع لسركة وملساهمني لبائعني بحسب معايري خاسة حمددة مسبقا من قبل هيئة لسوق ملالية.

ملوؤسسات ملكتتبة

وحدة لتموين لتابعة للسركة ولكائنة يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل. وحدة لتموين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل

مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف مدينة جدة. مطار مللك عبد لعزيز لدويل

مطار مللك فهد لدويل يف مدينة لدمام. مطار مللك فهد لدويل

مطار مللك خالد لدويل يف مدينة لرياس. مطار مللك خالد لدويل

ململكة لعربية لسعودية. ململكة

لسعودي لفرنسي كابيتال. مدير الكتتاب

قوعد لتسجيل والإدرج لسادرة عن هيئة لسوق ملالية مبوجب ملادة 6 من نظام لسوق ملالية لسادر مبوجب ملرسوم مللكي رقم م/30 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ )ملوفق 31 يوليو 2003م( ملعدلة مبوجب قرر جملس هيئة لسوق ملالية رقم 1-4-2012 و تاريخ

1433/2/28هـ )ملوفق 2012/1/22م(.

قوعد لتسجيل والإدرج

بالنضبة للخطوط جلوية لعربية لضعودية، فرتة حلظر هي أربع ضنوت من تاريخ الدرج.

بالنسبة لسركة لتموين السرتتيجي، لفرتة لتي تبد يف 1432/2/22 هـ )ملوفق 26 يناير 2011م( )وهو لتاريخ لذي سدر فيه لقرر لوزري باملوفقة على حتويل لسركة إلى سركة مساهمة( إلى حني قيام لسركة بنسر ميزنيتها لعمومية وحساب الرباح وخلسائر عن سنتني

ماليتني )ال تقل كل منهما عن ثني عسر سهر بدء من تاريخ سدور لقرر لوزري باملوفقة على حتول لسركة إلى سركة مساهمة(.

وبعد نتهاء فرتت حلظر هذه، ال يجوز للخطوط جلوية لعربية لضعودية و ضركة لتموين الضرتتيجي لتضرف يف أضهمهم إال بعد حلضول على موفقة لهيئة.

فرتت حلظر

وحدة لتموين لتابعة للسركة ولكائنة يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل. وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل

متحسالت الكتتاب بعد خسم كافة ملساريف ذت لسلة باالكتتاب. سايف ملتحسالت

لسركة لوطنية للخدمات جلوية خلاسة )لوطنية للخدمات جلوية( ملحدودة. طرين ناس

سركة نيوريست لقابسة إس إل. سركة نيوريست

]l[ ريال سعودي لكل سهم من سهم الكتتاب. سعر الكتتاب

24.600.000 سهم متثل 30% من رس ملال ملسدر للسركة. سهم الكتتاب

لطرح لعام الويل السهم الكتتاب. الكتتاب

لفرتة لتي تبد يف 1433/7/28هـ )ملوفق 2012/6/18م( ويستمر ملدة 7 يام ساملة آخر يوم الإغالق الكتتاب يف 1433/8/4هـ )ملوفق 2012/6/24م(.

فرتة الكتتاب

لقائمة لرسمية لالورق ملالية ملدرجة لدى هيئة لسوق ملالية وفقا لقوعد لتسجيل والإدرج. لقائمة لرسمية

ي جتماع جمعية عامة عادية للمساهمني يعقد وفقا للنظام الساسي للسركة. جلمعية لعامة لعادية

مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل يف ملدينة ملنورة. مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل

عملية خلضخضة لتي تقوم بها خلطوط جلوية لعربية لضعودية وفق قرر ملجلس القتضادي الأعلى رقم )27/1( بتاريخ 14 سفر 1427هـ )ملوفق 14 مارس 2006م( ولذي مت مبوجبه خضخضة وحدة لتموين لتابعة للخطوط جلوية لعربية لضعودية.

خلسخسة

وحدة لتموين لتابعة للسركة ولكائنة يف مطار مللك خالد لدويل. وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل

ضركة خلطوط لضعودية للنقل جلوي. لسركة لسعودية للنقل جلوي

لهيئة لعامة لالستثمار يف ململكة لعربية لسعودية. لهيئة لعامة لالستثمار

سركة سما للطرين ملحدودة. سما للطرين

ملوؤضضة لعامة للخطوط جلوية لعربية لضعودية. خلطوط جلوية لعربية لضعودية

تفاقية لتموين ملربمة بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي دخلت حيز لتنفيذ بتاريخ 29 يناير 2008م، كما يتم تعديلها من وقت إلى آخر.

تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لسعودية

3


سركة لتموين الإسرتتيجي ملحدودة. سركة لتموين الإسرتتيجي

سكرتري جملس إدرة لسركة. سكرتري جملس الإدرة

مسرف لرجحي ولبنك لعربي لوطني وبنك لبالد وبنك جلزيرة ولبنك لسعودي لفرنسي ولبنك الهلي لتجاري وبنك لرياس وجمموعة سامبا ملالية ولبنك لسعودي لربيطاين ولبنك لسعودي لهولندي ولبنك لسعودي لالستثمار.

جلهات ملستلمة

خلطوط جلوية لعربية لضعودية، وضركة لتموين الإضرتتيجي، ولضركة لضعودية للنقل جلوي، ولضركة لضعودية للرحالت خلاضة ، ولسركة لسعودية لتنمية لعقار.

ملساهمون لبائعون

موظفو لسركة ملذكورون يف لقسم 6-3 »هيكل لسركة وحوكمتها – الإدرة لعليا«. موظفو الإدرة لعليا

السهم لعادية بقيمة سمية 10 ريال سعودي للسهم يف رس مال لسركة. السهم

حاملو السهم ملسجلون. ملساهمون

تفاقية ملضاهمني ملربمة بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الإضرتتيجي وضركة إجناز وضركة نيوريضت وموؤضضة حلكري بتاريخ 11 مايو 2011م.

تفاقية ملساهمني

مبيعات لتجزئة على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية. ملبيعات جلوية

التفاقية ملربمة بني خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولضركة ولتي دخلت حيز لتنفيذ بتاريخ 29 يناير 2008م. تفاقية ملبيعات جلوية

لهيئة لسعودية للمحاسبني لقانونيني. SOCPA

ضركة خلطوط لضعودية للرحالت خلاضة ملحدودة. لسركة لسعودية للرحالت خلاسة

ضركة خلطوط لضعودية لتنمية وتطوير لعقار. لسركة لسعودية لتنمية لعقار

ملكتتبون الفرد يف سهم الكتتاب وفقا لقسم 15 »ضروط وتعليمات الكتتاب«. ملكتتبون

منوذج طلب الكتتاب لذي على ملكتتبني الفرد و ملوؤسسات ملكتتبة )حسب مقتسى حلال( تعبئته لالكتتاب يف سهم الكتتاب. منوذج طلب الكتتاب/طلب الكتتاب

لنظام الآيل لتدول السهم يف لسوق ملالية. تدول

تفاقية ملساعدت وخلدمات الإدرية ملربمة بني لسركة وسركة لتموين الإسرتتيجي وسركة نيوريست بتاريخ 1 مايو 2010م. تفاقية خلدمات الإدرية

تورك هافا يوالري إيه و. خلطوط جلوية لرتكية

نائب رئيس جملس إدرة لسركة. نائب رئيس جملس الإدرة

سركة لسعودي لفرنسي كابيتال وسركة لسعودي لهولندي ملالية. متعهد لتغطية

تفاقية لتعهد بالتغطية لتي سيتم إبرمها بني لسركة وملساهمني لبائعني ومتعهدي لتغطية فيما يتعلق باسهم الكتتاب. تفاقية لتعهد بالتغطية

4

عوامل المخاطرة. 2

يتعني على كل من يرغب يف الستثمار يف سهم الكتتاب درسة كافة ملعلومات لوردة يف هذه لنسرة بعناية مبا يف ذلك على وجه خلسوس عومل ملخاطرة لوردة دناه، علما بان عومل ملخاطرة ملبينة دناه قد ال تسمل جميع ملخاطر لتي ميكن ن توجهها لسركة. حيث ميكن ن توجه لسركة عومل خرى غري

معلومة لها يف لوقت حلايل و تعتربها لسركة غري جوهرية إال ن من سانها لتاثري على عملياتها.

ي لتاثريت سلبية جوهرية يف حالة حدوث ملستقبلية لنقدية وعملياتها لتسغيلية وتدفقاتها لسركة حلالية ومركزها ملايل ونتائجها نسطة وقد تتعرس من ملخاطر لتالية لتي يعتربها أعضاء جملس الإدرة، يف لوقت حلايل، جوهرية، أو يف حالة حتقق أي خماطر أخرى غري معلومة الأعضاء جملس الإدرة أو

يعتربها عساء جملس الإدرة يف لوقت حلايل بانها غري جوهرية.

ويف حال وقوع ي من عومل ملخاطرة الخرى لتي ترى لسركة حاليا نها جوهرية، و يف حال حدوث ي من ملخاطر الخرى لتي مل حتددها لسركة و لتي ترى لسركة حاليا نها غري جوهرية، فاإن قيمة سهم الكتتاب قد تنخفس وقد يخسر ملستثمرون ملحتملون كامل ستثمارتهم يف سهم الكتتاب و جزء منها.

وجتدر الإسارة إلى ن لرتتيب لذي تظهر فيه عومل ملخاطرة دناه ال يعكس بالسرورة هميتها و تاثريها ملتوقع على لسركة.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 1 1

االعتماد على العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

– جلوهرية التفاقيات – ملخس قانونية »معلومات 4-1-13 لقضم رجع )فضال لضعودية لعربية جلوية خلطوط مع خمتلفة عقود لضركة أبرمت التفاقيات مع الأطرف ذت لعالقة«(. كما أن لضركة توفر خدمات لتموين إلى كل من ضركة خلطوط لضعودية للضحن ملحدودة ولضركة لضعودية للخدمات الأرضية ملحدودة، وهما ضركتان تابعتان للخطوط جلوية لعربية لضعودية. وقد بلغ إجمايل الإيردت لتي حققتها لضركة مبوجب لعقود لتي أبرمتها مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة ولضركة لضعودية للخدمات الأرضية ملحدودة نحو 84،1% و 81،5% و%83

من إجمايل إيردت لسركة يف العوم 2009م و2010م و2011م، على لتويل.

إن أي تدهور يف لعالقة بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية قد يكون له أثر ضلبيا على جميع أو بعس لعقود ملربمة بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لسعودية و/و سركتيها لتابعتني، وهو ما قد يكون له بدوره تاثري سلبي جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ووسعها ملايل ونتائجها لتسغيلية )فسال رجع لقسم 2-1-2 »عومل ملخاطرة – ملخاطر ملتعلقة بعمليات لضركة - العتماد على تزويد خلطوط جلوية لعربية لضعودية بخدمات لتموين« ولقضم 2-1-3 »عومل ملخاطرة – ملخاطر ملتعلقة بعمليات لضركة - العتماد على أنضطة ملبيعات جلوية« للذين يبينان ملخاطر ملتعلقة باتفاقية متوين خلطوط

جلوية لعربية لسعودية وتفاقية ملبيعات جلوية ، على لتويل(.

االعتماد على تزويد الخطوط الجوية العربية السعودية بخدمات التموين 2 2 2

تقدم لضركة بضكل حضري خدمات لتموين وغريها من خلدمات ذت لعالقة إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبوجب تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لسعودية )فسال رجع لقسم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(. وقد بلغت لنسبة ملئوية الإيردت لضركة لتي حققتها من تعاملها مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبوجب هذه التفاقية نحو 66،3% و57،7 % من إجمايل إيردت لسركة

يف عامي 2010م و2011م، على لتويل.

ومن ملقرر ن تنتهي التفاقية يف 29 يناير 2015م. وتلتزم خلطوط جلوية لعربية لضعودية قبل نتهاء التفاقية بتزويد لضركة بتفاضيل لضروط لتي ضتكون خلطوط جلوية لعربية لضعودية مضتعدة على أضاضها لالضتمرر يف تلقي خدمات لتموين من لضركة بعد إنتهاء مدة هذه التفاقية.

وال يوجد ما يوؤكد أن خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضوف ترغب يف جتديد تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية عند نتهاء مدتها، أو أن أي لتموين تقدمي خدمات الضتمرر يف من للضركة متكنها قتضادية ذت جدوى ضتكون لضعودية لعربية جلوية قبل خلطوط ضروط جديدة مقرتحة من للخطوط جلوية لعربية لضعودية ، كما ال يوجد ما يوؤكد مدى قدرة لضركة يف حلفاظ على ملضتوى حلايل من الأرباح من خلدمات ملقدمة إلى خلطوط

جلوية لعربية لسعودية مبوجب هذه التفاقية يف حال جتديدها.

إخالال لسركة رتكبت إذ لتالية: )1( بينها حلاالت أو جزئيا( يف عدد من حلاالت، ومن إنهاء التفاقية )كليا لضعودية لعربية ويحق للخطوط جلوية جوهريا ومستمر باي من اللتزمات ملنسوس عليها يف التفاقية، و خفقت بسكل جوهري و مستمر يف الإلتزم باي منها، و )2( إذ سبحت لسركة غري مرخس لها بتقدمي خلدمات ملنسوس عليها يف التفاقية، و )3( إذ أضبحت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضاحبة حق يف إنهاء تفاقية لضركاء. وال

يوجد أي ضمان باأن خلطوط جلوية لعربية لضعودية لن تقوم باإنهاء هذه التفاقية إذ حتققت أي من هذه حلاالت قبل نتهاء مدتها.

ويف حال مت إنهاء التفاقية قبل نهاية مدتها و مل تتمكن لسركة من جتديدها عند نتهاء مدتها يف 29 يناير 2015م و مل تتمكن من إبرم تفاقية جديدة مع الأرباح ملضتوى حلايل من أو مل حتافظ على التفاقية حاليا، ملوجودة يف لضروط لتلك بضكل جوهري بضروط مماثلة لضعودية لعربية خلطوط جلوية ملتحققة مبوجب التفاقية يف حال جتديدها، فقد تنخفس إيردت لسركة نخفاسا كبري، مما قد يوؤدي بدوره إلى تاثري سلبي جوهري على عمالها ملستقبلية

5

ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية، مما قد يجعل يف ملحسلة عملياتها غري جمدية من لناحية القتسادية، وبالتايل يدفعها إلى وقف نساطها ما مل تتوفر لها مسادر دخل بديلة وبنفس مستويات لدخل ملتحققة مبوجب هذه التفاقية.

االعتماد على أنشطة المبيعات الجوية 2 2 2

أبرمت لضركة تفاقية مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية مت منح لضركة مبوجبها حلق حلضري يف بيع عدد من ملنتجات )مثل لعطور ومضتحضرت ها خلطوط جلوية لعربية لضعودية إما بنفضها أو من قبل أطرف أخرى نيابة عنها )فضال رجع لتجميل وضاعات ليد( على رحالت دولية وحملية معينة تضريرلقسم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«( وال متارس لسركة نسطة ملبيعات جلوية إال على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية وفقا الإتفاقية ملبيعات جلوية. وقد بلغت لنضبة ملئوية الإيردت لضركة لتي حققتها من أنضطة ملبيعات جلوية 11،3% و 9،3% و10،0% تقريبا من إجمايل إيردت لسركة يف العوم 2009م و 2010م و2011م، على لتويل. ومن ملقرر ن تنتهي تفاقية ملبيعات جلوية يف 29 يناير 2015م. وتلتزم خلطوط جلوية لعربية لضعودية قبل نتهاء إتفاقية ملبيعات جلوية بتزويد لضركة بتفاضيل لضروط لتي ضتكون خلطوط جلوية ها خلطوط جلوية لعربية لضعودية مضتعدة على أضاضها لالضتمرر يف منح لضركة حلق يف ممارضة أنضطة ملبيعات جلوية على منت لرحالت لتي تضرير

لعربية لسعودية إما بنفسها و من قبل طرف خرى نيابة عنها.

وال يوجد ما يوؤكد أن خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضوف ترغب يف جتديد إتفاقية ملبيعات جلوية عند نتهاء مدتها، أو أن أي ضروط جديدة مقرتحة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضتكون ذت جدوى قتضادية للضركة متكنها من الضتمرر يف ممارضة أنضطة ملبيعات جلوية على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لسعودية، كما ال يوجد ما يوؤكد مدى قدرة لسركة يف حلفاظ على ملستوى حلايل من الرباح من نسطة ملبيعات جلوية يف حال مت جتديد

تفاقية ملبيعات جلوية.

ويحق للخطوط جلوية لعربية لضعودية إنهاء تفاقية ملبيعات جلوية )كليا أو جزئيا( يف عدد من حلاالت، ومن بينها حلاالت لتالية: )1( إذ خلت لسركة يف تقدمي نسطة ملبيعات جلوية بسكل جوهري مستمر، و )2( إذ أخفقت لضركة يف تضديد لدفعات ملضتحقة إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبوجب التفاقية، و )3( إذ خضعت لضركة حلاالت إفالس حمددة يف التفاقية. وتنتهي التفاقية أيضا يف حالة إنهاء خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو لضركة التفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي ميكن إنهاوؤها إذ أضبح من حق خلطوط جلوية لعربية لضعودية إنهاء تفاقية لضركاء. وال يوجد أي

ضمان باأن خلطوط جلوية لعربية لضعودية لن تقوم باإنهاء تفاقية ملبيعات جلوية إذ حتققت أي من هذه حلاالت قبل نتهاء مدتها.

ويف حال ي إنهاء التفاقية ملبيعات جلوية قبل نهاية مدتها و عدم قدرة لسركة على جتديدها عند نتهاء مدتها يف 29 يناير 2015م و عدم متكنها من إبرم تفاقية جديدة مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية بضروط متاثل بضكل جوهري تلك لضروط ملوجودة يف تفاقية ملبيعات جلوية حاليا، أو مل حتافظ لضركة على ملستوى حلايل من الرباح ملتحققة مبوجب تفاقية ملبيعات جلوية يف حال جتديدها، فقد تنخفس إيردت لسركة نخفاسا كبري، مما قد يوؤدي بدوره

إلى تاثري سلبي جوهري على عمالها ملستقبلية ووسعها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

التأخر في سداد المستحقات من قبل العمالء 2 2 2

تسدر لسركة فوتري و تتلقى دفعات من عمالئها لذين يتعاملون مع لسركة منذ فرتة طويلة بعد تقدميها للخدمات . وقد تكون هناك حاالت يتاخر فيها لعميل عن لسدد و ال يقوم بسدد جزء من مبلغ لفاتورة و ال يقوم بسدد لفاتورة على الإطالق. ويف حال وقوع ي من هذه حلاالت، فسوف يزدد حتمال تعرس

لسركة لديون معدومة و مسكوك يف حتسيلها، مما قد يوؤثر بدوره وبسكل سلبي على لتدفقات لنقدية للسركة.

جلوية خلطوط وضركة ملحدودة الأرضية للخدمات لضعودية لضركة لتابعتني، وضركتيها لضعودية لعربية جلوية خلطوط من لضركة إيردت ومتثل لسعودية للسحن ملحدودة، ما نسبته 81،5% و83% تقريبا من إجمايل إيردت لسركة يف عامي 2010م و2011م، على لتويل. وعليه، فاإن تسديد هذه لسركات للمضتحقات ملرتتبة عليها للضركة ضوف يوؤثر بضكل مباضر على وضع لتدفقات ملالية للضركة. إال أن خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركتيها لتابعتني خفقت يف لسابق يف تسديد فوتري لسركة سمن لفرتة ملحددة يف التفاقيات ملربمة مع كل منها )لبالغة 90 يوما من تاريخ ستالم لفاتورة ذت لسلة(. و

ال يرتتب على خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبوجب هذه التفاقية أي غرمات تاأخري نتيجة تاأخرها يف تضديد لفوتري ملرتتبة عليها للضركة.

وبالنظر الأهمية هذ ملوضوع ولغرس حلد من ملبالغ ملدينة ملضتحقة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية، تفقت لضركة مع خلطوط جلوية لعربية لسعودية يف سهر يونيو من عام 2008م على أن تدفع خلطوط جلوية لعربية لضعودية للضركة مبلغا ضهريا ثابتا قدره 50 مليون ريال سعودي نظري خلدمات ملقدمة من قبل لسركة. ويف عام 2010م، بلغ متوضط ملبالغ لتي دفعتها خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة نحو 85،3 مليون ريال سعودي يف لسهر. وكما هو موضح يف جلدول أدناه، بلغ متوضط ملبالغ لتي دفعتها خلطوط جلوية لعربية لضعودية 66،5 مليون ريال سعودي يف لسهر يف عام 2011.و بالرغم من ذلك، بلغت ملبالغ ملضتحقة للضركة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية و ضركتيها لتابعتني حويل 526 مليون ريال سعودي )مبا ميثل 218 يوما من ملبيعات لقائمة( و حويل 253 مليون ريال سعودي )مبا ميثل 93 يوما من ملبيعات لقائمة( وحويل 511،8 مليون ريال سعودي )مبا ميثل 151يوما من ملبيعات

لقائمة( يف نهاية العوم 2009م و 2010م و2011م، على لتويل.

6

الجدول 2 2 الدفعات الشهرية من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية إلى الشركة

الدفعات يف عام 2012م )مليون ريال سعودي(



السهر

69،4 50،3 45،3 يناير

60،6 54،0 40،5 فربير

56،8 50،1 32،2 مارس

- 50،0 40،0 بريل

- 50،0 41،7 مايو

- 90،7 50،6 يونيو

- 50،0 47،0 يوليو

- 89،3 50،0 غسطس

- 50،0 50،3 سبتمرب

- 111،5 55،4 كتوبر

- 70،0 45،8 نوفمرب

- 82،0 525،3 ديسمرب


يف تاريخ 27 يناير 2012م مت التفاق بني لضركة و خلطوط جلوية لعربية لضعودية على تعديل تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية ليتم زيادة إلى 60 مليون ريال سعودي . ومت التفاق كذلك على قيام لطرفني 50 مليون ريال سعودي لضعودة من لعربية لضهري لذي تدفعه خلطوط جلوية ملبلغ مبرجعة كافة ملضتحقات ملطلوب دفعها من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة وكذلك ملضتحقات ملطلوب دفعها من قبل لضركة إلى خلطوط جلوية لعربية لسعودية بسكل دوري كل ستة سهر. وبعد لقيام بهذه ملرجعة، تفق الطرف على إجرء مقاسة بني ملبالغ ملستحقة لكل منهما على لطرف الآخر )ضوء تعلقت تلك ملبالغ باتفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية أم ال(. يتوجب على لطرف لذي يرتتب عليه دفع أي مبالغ إلى لطرف الآخر

بعد إجرء ملقاسة دفع هذه ملبالغ خالل عسرة يام من تاريخ إجرء ملقاسة.

وبغس لنظر عن لتعديالت ملدخلة على تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية، فاإن ضتمرر لتاأخر يف لضدد و/أو زيادة لديون ملضتحقة على ملحدودة، للضحن لضعودية وضركة خلطوط جلوية ملحدودة الأرضية للخدمات لضعودية لضركة لتابعتني، وضركتيها لضعودية لعربية خلطوط جلوية قد يوؤثر بسكل سلبي على لتدفقات لنقدية للسركة يف ملستقبل، مما قد يكون له تاثري سلبي جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها

لتسغيلية.

العقود المبرمة باسم الخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

ال يزل عدد قليل من عقود لتموين مع عمالء لضركة من ضركات لطرين مربمة باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية ومل يتم نقلها بضكل رضمي باضم لسركة )فسال رجع جلدول 2-2 » عومل ملخاطرة - عقود لتموين لتي باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية« ولقضم 13-6 »معلومات قانونية - لعقود والأضول ملضجلة باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية«(. وبالرغم من أن لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية ضبق وأن تفقو يف مرحلة خلضخضة على أن تنتقل جميع تلك لعقود من ضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة، إال أنه ال يزل عدد من هذه لعقود حتى الآن باضم خلطوط جلوية لعربية لسعودية. وقد حاولت لسركة حلسول على ملوفقة خلطية لهوؤالء لعمالء على نقل هذه لعقود باسم لسركة ولكن حتى تاريخ نسرة الإسدر هذه مل يتم حلسول على هذه ملوفقات. وقد بلغ جمموع إيردت لسركة من هذه لعقود نحو 4،9% و3،7% من جمموع إيردت لسركة يف عامي 2010م و2011م، على

لتويل. ومع ذلك، فاإن لسركة قد تولت ممارسة حلقوق واللتزمات ملحددة يف هذه لعقود بالرغم من عدم نقلها باسم لسركة.

ما زلت لسركة تنوي نقل تلك لعقود بسكل رسمي إليها يف قرب وقت ممكن بعد نتهاء عملية الكتتاب إال ن نقل هذه لعقود باسم لسركة يتطلب حلسول على موفقة لعمالء ذوو لعالقة. باالإسافة لذلك، فاإن بعس طرف تلك لعقود قد يدعو ن تويل لسركة ممارسة حلقوق واللتزمات ملنسوس عليها يف

هذه لعقود يعد إخالال بسروطها، وبالتايل يقومو باإنهاء هذه لعقود.

كما نه ال يوجد ي سمان على نه يف حال مت حلسول على ملوفقات لالزمة على نقل هذه لعقود باسم لسركة فاإن هذه لعقود ستستمر بنفس سروطها حلالية أو بضروط أخرى مناضبة للضركة. وعليه فقد ال تتمكن لضركة بعد النتهاء من عملية الكتتاب من الضتمرر يف حلضول على ملردود من هذه لعقود بضروطها

حلالية و حلسول على ي مردود و فائدة من هذه لعقود على الإطالق.

ويف حال حدث ي من حلاالت ملسار إليها فقد يوؤدي ذلك إلى نخفاس رباح لسركة و يوؤثر سلبا على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

7

الجدول 2 2 عقود التموين التي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية

اخلطواتاملقبلة الوسع احلايل اأحدث االإجراءات املتخذة من قبل السركة للتاأثري على نقل العمالء

تعتزم لسركة ملتابعة مع هوؤالء لعمالء حتى يتم نقل

لعقود ذت لعالقة.

مل يسل للسركة ي رد من هوؤالء لعمالء.

رسلت لسركة خطابا إلى كل من هوؤالء لعمالء يف 20 نوفمرب 2011م لتبليغهم عن عزمها لطرح سهمها يف كتتاب عام و سعى لسركة

حلسول على موفقة لعمالء خلطية لنقل لعقود ذت لعالقة باسم لسركة. وطلبت لسركة من لعمالء رفع ي عرتسات قد تكون لديهم يف

غسون 15 يوما من ستالم خطاب لسركة.

طرين لسرق الوسط

طرين ناس

خلطوط جلوية لرتكية

خلطوط جلوية لقربضية

خلطوط مللكية ملغربيرة

خلطوط جلوية لربيطانية

عقود اإليجار المبرمة باسم الخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

تضغل لضركة حاليا ملباين لتي تضتخدم من قبل وحدت لتموين لتابعة لها يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل ضتناد إلى عقد إيجار مربم فيما بني خلطوط جلوية لعربية لسعودية ولهيئة لعامة للطرين ملدين. وقد نتهى عقد الإيجار خلاس بوحدة لتموين يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل )ولتي تعد كرب وحدت لتموين لتابعة للسركة( يف سهر مايو من عام 2009م )فسال رجع قسم 13-1-3 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - عقود الإيجار«(. وقد تولت لسركة ممارسة حلقوق واللتزمات ملنسوس عليها يف هذ لعقد. و تعتزم لسركة إبرم عقد إيجار جديد بسكل مباسر مع لهيئة لعامة للطرين ملدين فيما يتعلق باملباين ملضتخدمة من قبل هذه لوحدة. وقد خاطبت خلطوط جلوية لعربية لضعودية لهيئة لعامة للطرين ملدين بتاريخ 1433/2/9هـ ملوفق 3 يناير 2012م لتوؤكد فهمها بان عقد لتاجري هذ ال زل ساريا وقد مت نقله للسركة وكذلك لطلب من لهيئة لعامة للطرين ملدين تاكيد ذلك خطيا وإبرم تفاقية تاجري جديدة يف ما يتعلق باملباين ملستخدمة من قبل وحدة لتموين يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل. بتاريخ 18 فربير 2012م كدت لهيئة لعامة للطرين ملدين خطيا نيتها إبرم عقود تاجري مباسرة مع لسركة فيما يتعلق باملباين ملستخدمة من قبل وحدة لتموين يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل. وتتوقع لسركة

إبرم عقد إيجار مباسر مع لهيئة لعامة للطرين ملدين لهذه لوحدة خالل 12 سهر من تاريخ هذه لنسرة.

وبالرغم من علم هيئة لطرين ملدين بان لسركة تولت بسكل فعلي ممارسة حلقوق واللتزمات مبوجب هذه لعقود إال ن هيئة لطرين ملدين قد تدعي بعدم منح موفقتها خلطية على قيام لسركة بتويل تلك حلقوق واللتزمات وقد تقوم بالتايل بالطلب من لسركة لتوقف عن سغل ملباين خلاسة بوحدة لتموين

يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل.

و ال يوجد ما يوؤكد ن لسركة سوف تكون قادرة على إبرم عقود إيجار جديدة مع لهيئة لعامة للطرين ملدين فيما يتعلق باملباين ملستخدمة من قبل وحدة لتموين يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل، أو يف حال متكنها من إبرم هذ لعقد، فاإنه ال يوجد ما يوؤكد باأن هذ لعقد ضيكون بضروط مناضبة للضركة.

ويف حال حدث ي من حلاالت ملسار إليها عاله فقد يوؤدي ذلك إلى نخفاس رباح لسركة و يوؤثر سلبا على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

الجدول 2 2 عقود األيجار التي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية

اخلطواتاملقبلة الوسع احلايل اأحدث االإجراءات املتخذة من قبل السركة عقود االيجار

ستقوم لسركة باملتابعة مع لهيئة لعامة للطرين

ملدين بهذ خلسوس حتى يتم إبرم هذه

التفاقية.

بتاريخ 18 فربير 2012م كدت لهيئة لعامة للطرين ملدين خطيا نيتها إبرم تفاقية تاجري مباسرة مع لسركة فيما يتعلق باملباين ملستخدمة من قبل وحدة

لتموين يف مطار مللك عبدلعزيز لدويل.

أرضلت خلطوط جلوية لعربية لضعودية خطابا إلى لهيئة لعامة للطرين ملدين يف 1433/2/9هـ )ملوفق 3 يناير 2012م( لتوؤكد

فهمها بان تفاقية لتاجري هذه ال زلت سارية وقد مت نقلها للسركة و كذلك لطلب من لهيئة لعامة للطرين ملدين إبرم تفاقية جديدة فيما يتعلق باملباين ملستخدمة من قبل وحدة لتموين يف مطار مللك

عبدلعزيز لدويل .

تفاقية الإيجار فيما يتعلق باملباين لتي تستخدمها وحدة لتموين يف

مطار مللك عبدلعزيز لدويل

وحدة التموين في مطار القاهرة 2 2 2

أبرمت كل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية وميناء لقاهرة جلوي )ولذي حتول فيما بعد إلى ضركة مطار لقاهرة( يف عام 1983م تفاقية إيجار )يسار إليها فيما يلي بـ »تفاقية الإيجار«(، منحت مبوجبها خلطوط جلوية لعربية لضعودية حلق يف ضغل عدد من ملباين وقطع أرضي يف مطار لقاهرة لدويل. و تبلغ مدة تفاقية لتاجري سنة وحدة قابلة للتجديد ملدة سنة خرى مبوفقة سركة مطار لقاهرة. وتسمل ملباين وقطع الرسي ملسمولة باتفاقية الإيجار ملبنى وقطعة الأرس ملضتخدمة حاليا من قبل وحدة لتموين يف مطار لقاهرة. وتتمتع خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولضركة حاليا باإعفاءت من دفع ضريبة لدخل )ولبالغة 20% من لدخل( فيما يتعلق بنساطاتهما يف مطار لقاهرة لدويل. وقد بلغت إيردت لسركة من وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل 47،3 مليون ريال سعودي و 58،5 مليون ريال سعودي و 51،6 مليون ريال سعودي ولتي تسكل نحو4،6% و 4،9% و3،5% من جمموع إيردت لسركة يف العوم

2009م و 2010م و2011م، على لتويل.

8

وقد أبرمت لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية تفاقية إيجار من لباطن بتاريخ 27 مارس 2011م )يسار إليها فيما يلي بـ »تفاقية الإيجار من لباطن«( منحت مبوجبها خلطوط جلوية لعربية لضعودية لضركة حلق يف ضتخدم ملبنى وقطعة الأرس ملضتخدمة حاليا من قبل وحدة لتموين يف مطار لقاهرة. وسوف تنتهي مدة تفاقية الإيجار من لباطن يف 31 ديسمرب 2012م. إال أنه يف حال مت جتديد تفاقية الإيجار بني ضركة مطار لقاهرة وخلطوط جلوية لعربية لسعودية، فسوف جتدد تفاقية الإيجار من لباطن تلقائيا لفرتة مماثلة. بيد نه ال يوجد ي سمان بان سركة مطار لقاهرة لن تعرتس على تفاقية الإيجار من لباطن باعتبارها تضكل نتهاكا لضروط تفاقية الإيجار لتي أبرمتها مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية، وبالتايل تلغي الإعفاءت لضريبية لتي تتمتع بها لضركة حاليا و/أو تفرس عقوبات على لضركة. وليس هناك أيضا ما يوؤكد أن ضركة مطار لقاهرة لن تنهي تفاقية الإيجار لتي أبرمتها مع خلطوط جلوية لعربية لسعودية و لن جتددها يف نهاية مدتها، مما سوف يوؤدي بدوره إلى إنهاء و عدم جتديد )حسبما ينطبق( تفاقية الإيجار من لباطن ملربمة فيما بني

خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولضركة.

ويف حال قامت سركة مطار لقاهرة باإلغاء الإعفاءت لسريبية لتي تتمتع بها لسركة حاليا و/و قامت باإنهاء تفاقية الإيجار، فقد تقرر لسركة و يتم إلزمها بوقف نسطتها يف وحدة لتموين يف مطار لقاهرة مما قد يوؤدي إلى نخفاس رباح لسركة مما سيوؤثر بدوره بسكل سلبي على مركز لسركة ملايل ونتائجها

لتسغيلية.

إمكانية إنهاء عدد من العقود مع العمالء 2 2 2

تنتهي مدة عدد من لعقود لتي برمتها لسركة مع عمالئها يف مدد حمددة )و يف هذه حلالة تكون هذه التفاقيات قابلة للتجديد مبوفقة لسركة و لعميل ذي لعالقة(. كما ميكن إنهاء عدد من تلك لعقود من قبل لعميل منفرد )سوء مع إبدء السباب لهذ الإنهاء و بدون إبدء ي سبب( مبوجب إسعار خطي إلى

لسركة . و ال يوجد ما يسمن إنهاء و جتديد لعمالء لعقودهم مع لسركة يف ملستقبل.

ويف حال إنهاء وحد و كرث من لعمالء لعقده مع لسركة و عدم جتديده لعقده عند نتهاء مدته، سوف يوؤدي ذلك إلى خسارة لسركة لالإيردت ملتوقعة مبوجب هذه لعقود، مما قد يوؤثر سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

اإلخفاق في دخول أسواق جديدة أو النجاح فيها 2 2 2

تخطط لسركة للتوسع وبسكل كبري يف عمالها ملتعلقة بخدمات لتموين لغري سركات لطرين ولتي تتسمن تقدمي خدمات لتموين باالإسافة لعدد من خلدمات لسعودية وخلدمات لعربية ململكة لكبرية يف وملوؤسسات ولسركات لبعيدة للموقع لتنظيف لعالقة، مثل خدمات غسيل ملالبس وخدمات الخرى ذت ملقدمة للحجاج وملعتمرين. وبالرغم من نه سبق للسركة تقدمي خلدمات للعديد من لعمالء من غري سركات لطرين، وإبرم عدد من لعقود جلديدة يف إال ن قطاع متوين لعمالء من غري سركات لطرين ميثل سوقا جديد نسبيا للسركة ويحتوي هذ لسوق على جمموعة لسعوبات عامي 2010م و2011م،

ولعوئق لتي قد حتول دون دخوله. وليس هناك ما يسمن ن تنجح لسركة يف توسيع عمالها يف هذ لقطاع و ن حتقق رباحا من عملياتها فيه.

االعتماد على اتفاقية الخدمات اإلدارية 2 2 2

لقسم 4-1-13 رجع يناير 2009م )فسال 1 تبد من سنوت ملبدئية خمس تبلغ مدتها ولتي الإدرية تفاقية خلدمات نيوريست وسركة لسركة برمت »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(. وعند نتهاء ملدة ملبدئية، جتدد تفاقية خلدمات الإدرية تلقائيا لفرتت متتابعة مدة كل منها عام وحد إلى ن ينهيها حد لطرفني. وتتسمن خلدمات لتي تقدمها سركة نيوريست إلى لسركة مبوجب تفاقية خلدمات

الإدرية ما يلي:

تقدمي ملسورة للسركة بسان تطوير إسرتتيجيتها لتجارية وتنفيذها.

تقدمي ملسورة للسركة فيما يتعلق بتعيني موظفي الإدرة لعليا.

تقدمي ملسورة للسركة ومساعدتها فيما يخس إجرءت سبط جلودة لتي تتبعها لسركة. الإدرية خلدمات تفاقية مبوجب بالتزماتها لوفاء على نيوريست سركة قدرة على لتسغيلية ونتائجها ملايل ومركزها ملستقبلية لسركة عمال وتتوقف

وستمرر سريان هذه التفاقية.

ونظر الن سركة نيوريست هي يسا تقدم خدمات لتموين، فقد تكون هناك حاالت يظهر فيها تسارب يف ملسالح بني لسركة وسركة نيوريست، وقد ال تتمكن لسركة حينئذ من ستخدم بعسا من و جميع خلدمات ملقدمة من سركة نيوريست. ويف حالة إنهاء تفاقية خلدمات الإدرية و عدم جتديدها عند نتهاء مدتها، وإذ خفقت لسركة يف إيجاد سركة بديلة لتقدمي هذه خلدمات، و إذ وجد تسارب يف ملسالح بني لسركة وسركة نيوريست، فسوف حترم لسركة لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل عمال يوؤثر سلبيا وبسكل جوهري على و دئم من خلدمات الإدرية ملقدمة من سركة نيوريست، مما قد بسكل موؤقت

ونتائجها لتسغيلية.

9

استخدام عالمة نيوريست التجارية 22 2 2

يف تاريخ 8 فربير 2012م برمت لسركة مع سركة نيوريست وسركة لتموين السرتتيجي تفاقية ترخيس باستخدم عالمة سركة نيوريست لتجارية ولتي منحت سركة نيوريست لسركة مبوجبها حلق حلسري يف ستخدم لعالمة لتجارية خلاسة بسركة نيوريست )سريطة تسجيل سركة نيوريست لعالمتها لتجارية يف ململكة لعربية لسعودية( كجزء من لعالمة لتجارية لتي تستخدمها لسركة فيما يتعلق بانسطة قسم خلدمات لغري سركات لطرين )فسال رجع لقسم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(. وتنس التفاقية على حق سركة نيوريست إنهاء هذه التفاقية إذ ترجعت نسبة مساهمتها ملباسرة و غري ملباسرة يف لسركة إلى ما دون 10% من رس مال لسركة. كما تنس هذه التفاقية يسا على حق سركة نيوريست يف إنهاء هذه التفاقية يف حالة إنهاء لسركة و سركة نيوريست التفاقية خلدمات الإدرية )ملزيد من لتفاسيل عن تفاقية خلدمات الدرية

فسال رجع لقسم 13-1-4-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة - تفاقيات خلدمات الإدرية«(.

وقد يوؤثر إنهاء تفاقية ترخيس لعالمة لتجارية سلبيا وبسكل جوهري على تطوير قسم خلدمات لغري سركات لطرين و/و الرباح لتي يحققها هذ لقسم، وهو ما قد يكون له تاثري سلبي وجوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

الخبرة في إدارة شركة مساهمة 22 2 2

تدر لسركة منذ تاسيسها كسركة خاسة، ومن ثم فاإن موظفو الإدرة لعليا لديهم خربة حمدودة و ليس لديهم خربة على الإطالق يف إدرة لسركات ملساهمة لعامة. ويف نفس لوقت، فاإن موظفو الإدرة لعليا لديهم خربة حمدودة و ليس لديهم خربة على الإطالق يف كيفية لتقيد بالقونني والنظمة خلاسة بالسركات ملساهمة يف ململكة. ويتوجب على موظفو الإدرة لعليا على وجه خلسوس بذل جهود إسافية لسمان لتزم لسركة بالقوعد لتنظيمية ولقوعد ملتعلقة باالإفساح ملفروسة على لسركات ملساهمة مما قد يقلل لوقت لذي يخسسه موظفو الإدرة لعليا الإدرة عمال لسركة ليومية، المر لذي قد يوؤثر بدوره

سلبا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

االعتماد على موظفين رئيسيين 22 2 2

تعتمد لسركة على قدرت وخربت كبار ملوظفني والفرد لرئيسيني يف جماالت الإدرة ولتسغيل على حد سوء. وعلى لرغم من إطالق لسركة ملبادرت و حلاليني ملوظفني على حلفاظ يف ملبادرت هذه جناح سمان ميكن ال نه إال جدد، موظفني وستقطاب ملوظفني على للمحافظة إجرءت وتخاذها ستقطاب موظفني جدد على نفس مستوى ملوظفني حلاليني. وإذ خفقت لسركة يف ملحافظة على كبار ملوظفني و/و ملوظفني لرئيسيني و إذ خفقت يف ستقطاب موظفني من نفس ملستوى وملحافظة عليهم، فقد يوؤثر ذلك سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

تعيين موظفين إضافيين 22 2 2

تخطط لسركة للتوسع بسكل كبري يف عمالها ملتعلقة بخدمات لتموين لغري سركات لطرين. ويتوقف جناح تنفيذ لعقود ملوقعة مع لعمالء جلدد من غري سركات لطرين على لعديد من لعومل، ولتي من همها سمان وجود عدد كايف من ملوظفني سحاب خلربت لالزمة لتمكني لسركة من لوفاء بالتزماتها مبوجب هذه لعقود. بالرغم من ن لسركة عينت وال تزل تعني موظفني دئمني وبسكل موؤقت لسمان توفر عدد كاف من ملوظفني لديها لتلبية متطلبات مثل هذ لتوسع، إال نه ال يوجد ي سمان لقدرة لسركة على تعيني و ملحافظة على عدد كاف من ملوظفني ذوي خلربت لالزمة لتوسيع عمالها. ويف حال عدم جناح لسركة يف مساعيها يف هذ خلسوس، فقد يوؤدي ذلك إلى تاخر تنفيذ خطط توسع عمال لسركة، المر لذي قد يوؤثر بدوره سلبيا وبسكل جوهري على عمال

لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

السعودة 22 2 2

يسكل عدد ملوطنني لسعوديني لعاملني بالسركة يف دخل ململكة ما نسبته 31،9% تقريبا من إجمايل عدد لعاملني يف لسركة يف دخل ململكة كما يف 31 إلى تسجيع لسركات على توظيف موطنني سعوديني وزيادة نسبة ملوطنني ديسمرب 2011م. وقد طلقت وزرة لعمل موؤخر برنامج »نطاقات« لذي يهدف لديها لعاملني لسعوديني ملوطنني نسبة برنامج »نطاقات« من خالل لسعودة يف ظل لسركة مبتطلبات لتزم ويقاس لديها تدريجيا. لعاملني لسعوديني

مقارنة مبتوسط مستويات لسعودة يف لسركات لعاملة يف نفس لقطاع. وتسنف لسركات سمن لنطاقات الربعة لتالية:

النطاق الأحمر: ينطبق على لسركات لتي ال تتقيد مبتطلبات برنامج »نطاقات«. وستسنف لسركة يف هذ لنطاق إذ كانت نسبة ملوطنني لسعوديني لعاملني لديها قل من 4% من جمموع لعاملني لديها.

ملوطنني نسبة كانت إذ لنطاق هذ سمن لسركة وستسنف »نطاقات«، برنامج مبتطلبات تتقيد ال لتي لسركات على ينطبق الأسفر: النطاق لسعوديني لعاملني لديها على من 4% و قل من 6% من جمموع لعاملني لديها.

ملوطنني نسبة كانت إذ لنطاق هذ سمن لسركة وستسنف »نطاقات«؛ برنامج مبتطلبات تتقيد لتي لسركات على ينطبق الأخسر: النطاق لسعوديني لعاملني لديها على من 6% و قل من 30% من جمموع لعاملني لديها.

النطاق املمتاز: ينطبق على لسركات لتي تتقيد مبتطلبات برنامج »نطاقات«، كما ن نسبة ملوطنني لسعوديني يف هذه لسركات تزيد عن نسب مئوية حمددة. وستسنف لسركة سمن هذ لنطاق إذ كانت نسبة ملوطنني لسعوديني لعاملني لديها على من 30% من جمموع لعاملني لديها.

10

جدير بالذكر ن لنسبة حلالية للموظفني لسعوديني لعاملني بالسركة تسعها سمن لنطاق ملمتاز، ما يعني نها تتقيد مبتطلبات برنامج »نطاقات«. إال نه ومع لتوسع ملتوقع يف عمال لسركة ولذي يتوقع ن يكون مسحوبا بزيادة يف عدد موظفي لسركة، فاإنه قد يسعب على لسركة الستمرر يف توظيف و ملحافظة على نفس هذه لنسبة من ملوظفني لسعوديني، وبالتايل فقد تخفق يف الستمرر يف اللتزم مبتطلبات برنامج »نطاقات«. وقد يوؤدي إخفاق لسركة يف الستمرر و الحمر )حسب نسبة عدم تقيدها بربنامج »نطاقات«(. ويف تلك حلالة، قد يف لتقيد مبتطلبات برنامج »نطاقات« إلى تسنيفها سمن لنطاقني السفر

تتعرس لسركة لعدد من لعقوبات من بينها:

وقف ملوفقة على طلبات لسركة خلاسة بتاسريت لعمل.

وقف طلبات لسركة بنقل كفالة ي موظف و ي موظف من ملحتمل ن يتم تعيينه.

حرمان ملوظفني غري لسعوديني لدى لسركة من تغيري مهنتهم يف تاسريت لعمل.

قد ال تتمكن لسركة من فتح ملفات لكياناتها لدى وزرة لعمل.

إعطاء ملوظفني غري لسعوديني بالسركة حلق بنقل عملهم وكفالتهم إلى سركات تقع سمن لنطاقني الخسر وملمتاز بدون موفقة لسركة. وقد يوؤثر وقوع ي من حلاالت لسابقة سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

إدارة تكاليف اإلمدادات والمشتريات 22 2 2

تتعرس لسركة لتقلبات السعار والإمددت فيما يتعلق باملود خلام لتي تستخدمها. وتستمل ملود خلام ملستخدمة يف عمال لسركة بسكل ساسي على جمموعة من لسلع منها على سبيل ملثال، للحوم والرز وعسائر لفاكهة لطازجة ولدقيق وخلسروت. وتتعرس مثل هذه لسلع إلى تذبذب السعار نتيجة لظروف خلارجية مثل الحول ملناخية لسيئة وملستمرة ولكورث لطبيعية وتقلبات سوق لسلع ولقيود حلكومية ملفروسة على لوردت. وتتاثر سعار هذه لسلع كذلك بالتسخم لناجم عن عدد من لعومل مثل نخفاس لقوة لسرئية للريال لسعودي – و لدوالر المريكي لذي يرتبط به لريال لسعودي

لعمالت الخرى. – مام

وتندرج عقود لسركة مع عمالئها سمن لفئتني لتاليتني:

لعقود لتي تنس على سعار ثابتة ولتي ال ميكن ن تتم زيادتها بدون حلسول على موفقة لعميل. وقد سكلت إيردت لسركة من عمالئها سمن هذه . 1لفئة نحو 15% من إجمايل إيردت لسركة يف عام 2011م.

لعقود لتي يحق للسركة مبوجبها تعديل السعار بسفة دورية لتعويس ي زيادة يف تكلفة ملود خلام وفقا لسيغة متفق عليها. وقد سكلت إيردت لسركة . 2من عمالئها سمن هذه لفئة نحو 85% من إجمايل إيردت لسركة يف عام 2011م.

ولن تتمكن لسركة من مترير لزيادة يف تكلفة ملود خلام إلى لعمالء يف لعقود لتي تنس عقودهم مع لسركة على سعار ثابتة بدون حلسول على موفقة لعمالء ذوو لعالقة. ما بالنسبة للعقود لتي يحق للسركة مبوجبها تعديل سعارها بسكل دوري ملوكبة لزيادة يف سعار ملود خلام )ولذي يتم يف لعادة كل ثالثة إلى ستة سهر(، فقد ميسي بعس لوقت قبل ن تتمكن لسركة من زيادة سعارها ملحددة مبوجب لعقد، مما قد يوؤثر سلبا على وسع لتدفقات لنقدية

للسركة.

وإذ مت تقييد إمددت ي من ملود خلام للسركة الي سبب، فقد ال تتمكن لسركة من حلسول على إمددت كافية و إمددت ذت جودة مناسبة من مسادر خرى. فسال عن ذلك، قد توؤدي ي زيادة يف سعار بعس و كل ملود خلام لتي تستخدمها لسركة إلى نخفاس هومس ربح لسركة و/و لتاثري سلبا على

تدفقاتها لنقدية. وقد يوؤثر وقوع ي من هذه حلاالت سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

ضغوط األسعار 22 2 2

لقد ثرت الزمة القتسادية لعاملية سلبيا على قطاع سركات لطرين. ونتيجة لذلك، قد يطلب عمالء لسركة من سركات لطرين خفس سعار وجبات لركاب ملضافرين على منت رحالتهم. وضوف يوؤدي خفس أضعار لوجبات إلى خفس هامس لربح لذي ميكن للضركة حتقيقه من ملبيعات إلى عمالئها من ضركات

لطرين، وبالتايل خفس ربحية عمليات لسركة بسكل عام.

القدرة في المحافظة على جودة العمليات 22 2 2

يتوقف جناح لسركة يف جتديد لعقود حلالية وكتساب عمالء جدد وجتنب ملسائلة لقانونية لعمالئها على قدرتها على الستمرر يف إتباع على معايري لسحة ولسالمة. وليس ثمة ما يسمن موسلة لسركة يف ملحافظة على مثل هذه ملعايري يف ملستقبل. وثمة حتمال كذلك ن تتعرس ملود خلام لتي تستخدمها و لوجبات لتي تنتجها لسركة للتلوث ثناء الإنتاج و لنقل بسبب خطا بسري و تعطل يف الآالت. وإذ حدث ترجع كبري يف سجل لسركة خلاس بالسحة ولسالمة، و إذ حسل تلوث يف لوجبات لتي حتسرها لسركة، فقد يتم إنهاء بعس عقود لسركة مع عمالئها و/و قد ال تتمكن لسركة من كتساب عمالء

جدد مما قد يوؤثر سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

11

مخاطر التأمين 22 2 2

متتلك لسركة عدد من بولس لتامني لتغطية عمالها وعملياتها كبوليسة تامني ملسوؤولية عن لطرين بتغطية تامينية تسل إلى 100 مليون دوالر مريكي مقدمة من سركة سركة ميد غلف للتامني وتامني ملسوؤولية عن ملنتج بتغطية تامينية تسل إلى 500 مليون ريال سعودي وفقا لبوليسة تامني عاملية مقدمة من سركة نيوريست وبوليسة تامني نقدية بتغطية تامينية تسل إلى مليون ريال سعودي وبوليسة تامني ملركبات الآلية سد لغري بتغطية تامينية تسل إلى 5 مليون ريال سعودي مقدمني من قبل سركة إياك لسعودية للتامني لتعاوين )سالمة( ) ملزيد من لتفاسيل فسال رجع لقسم 13-4 »معلومات قانونية - لتامني«(. و ال تستطيع لتامني سدها. وحتتوي بولس و مل توؤمن سدها على الإطالق، وقد تسبح لسركة عرسة ملسوؤوليات قانونية مل توؤمن سدها بالسكل لكايف لسركة حلالية على بعس الستثناءت ولقيود على لتغطية. إسافة إلى ذلك، قد ال يستمر توفر بولس تامني لسركة مستقبال، وقد ال تتوفر بولس لتامني يف ملضتقبل باأقضاط مقبولة للضركة.و يف لوقت نفضه، قد ال تغطي بولس لضركة لتي ميكن للضركة أن حتضل عليها يف ملضتقبل قيمة ملطالبات ملرفوعة ضد لضركة. ولذلك ثمة خماطرة تتمثل يف حتمال زيادة تكاليف لضركة بضورة كبرية بضبب خلضائر وملضوؤوليات لقانونية لناجمة عن خماطر عدم لتاأمني أو

نخفاس قيمة لتامني، مما قد يوؤثر سلبا على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

التراخيص والتصاريح 2 2 2يجب على لسركة حلسول على لرتخيس ولتساريح وملوفقات لنظامية لالزمة فيما يتعلق بانسطتها ولقيام بتجديدها عند للزوم )ملزيد من لتفاسيل

عن لرتخيس ولتساريح خلاسة بالسركة فسال رجع لقسم 13-2 » معلومات قانونية - لرتخيس ولتساريح«(. وهناك بعس لرتخيس لتي حتدد مدة سريانها لفرتة حمدودة ولتي يجب على لسركة جتديدها بسكل دوري وغريها من لرخس كرخسة الستثمار الجنبي لسادرة من قبل لهيئة لعامة لالستثمار ولتي حتدد الغرس ملرخس للسركة لقيام بها. كما ن معظم ترخيس لسركة تنس على ن لسركة قد تكون معرسة لعقوبات مالية و جوز تعليق لرخسة ذت لعالقة و إنهائها )بعد توجيه إسعار حتذيري للسركة( إذ عجزت لسركة عن المتثال ملتطلبات لرتخيس. وعند طلب جتديد ترخيس و تعديله، فال يوجد سمان ملوفقة جلهة ملعنية على جتديد لرتخيس و تعديل نطاقه، كما نه يف حالة موفقة تلك جلهة على طلب لتجديد أو لتعديل، فال يوجد أيضا ما يضمن عدم فرضها لضروط غري مناضبة للضركة. وبالرغم من أن لضركة ترى أنها قد حضلت على لرتخيس لالزمة

النسطتها، إال نه قد ال يوجد سمان لعدم لطلب منها حلسول على ترخيس إسافية يف ملستقبل.

ثناء قيام لسركة باالإعدد للطرح الويل، تبني قامت لسركة بتزويد وحدت معينة من لقوت ملسلحة بخدمات لتموين مبوجب تفاقيتني منفسلتني. ويف للسركة نها مل تكن متتلك سالحية لدخول يف تفاقيات متوين مع لقوت ملسلحة مبوجب حكام نظام الستثمار الجنبي لسادر عن لهيئة لعامة لالستثمار مبوجب ملرسوم مللكي رقم م/1 تاريخ 1421/1/5هـ ملوفق 10 بريل 2000م. وعليه بادرت لسركة بتاريخ 3 مارس 2012م بتوجيه خطابات إلى لوحدت ذت لعالقة يف لقوت ملسلحة تطلب فيها إنهاء هاتني التفاقيتني إعتبار من تاريخ 26 غسطس 2012م بالنسبة لالتفاقية الولى و من تاريخ 2 نوفمرب 2012م بالنسبة لالتفاقية لثانية. ومن ثم قامت لوحدت ذت لعالقة يف لقوت ملسلحة باإرسال خطابات للسركة بتاريخ 8 بريل 2012م وبتاريخ 9 بريل 2012م تتسمن موفقتها على إنهاء هاتني التفاقيتني يف لتوريخ ملذكورة. باالإسافة لذلك، قامت لسركة بتاريخ 12 مايو 2012م باإبالغ لهيئة لعامة لالستثمار بهذه ملخالفة وبتاريخ 14 مايو 2012م قامت لهيئة لعامة لالستثمار بتوجيه تبليغ كتابي باملخالفة للسركة تطالبها فيه بازلة هذه ملخالفة خالل مدة 180 يوما من

تاريخ لتبليغ )ي بتاريخ 10 نوفمرب 2012م(.

ستكون لسركة عند إنهاءها لهاتني التفاقيتني يف ملوعيد ملحددة عاله قد زلت ملخالفة يف ملوعد ملحدد من قبل لهيئة لعامة لالستمار وبالتايل لن تتعرس للعقوبات ملقررة مبوجب نظام الستثمار الجنبي ومع ذلك فاإن مل تقم لسركة لسركة باإنهاء هاتني التفاقيتني وإزلة هذه ملخالفة الي سبب كان يف تاريخ 10

نوفمرب 2012م فاإن لهيئة لعامة لالستثمار قد تفرس حد ملخالفات لتالية على لسركة:

حجب كل و بعس حلوفز وملزيا ملمنوحة للسركة. .1

فرس غرمة مالية على لسركة ال تتجاوز 500 لف ريال سعودي. .2

إلغاء ترخيس الستثمار الجنبي ملمنوح للسركة. .3

وإذ مل تتمكن لضركة من جتديد أي ترخيس، أو إذ مت تعليق أو إلغاء أحد ترخيضها، أو إذ كان لديها ترخيس جمدد بضروط غري مناضبة لها، أو إذ مل تتمكن من حلسول على لرتخيس الإسافية لتي قد تكون مطلوبة يف ملستقبل، و قامت لهيئة لعامة لالستثمار بفرس غرمة و كرث من لغرمات ملذكورة عاله، فقد يطلب من لسركة لتوقف عن لقيام ببعس نسطتها؛ مما قد يوؤدي إلى سطربات يف لعمليات و الإنتاج و/و تكبد تكاليف إسافية. ويف حال حتقق وحدة

و كرث من هذه حلاالت، فقد يوؤثر ذلك سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

موارد األموال اإلضافية 22 2 2قد تتطلب لسركة مورد مالية إسافية ولتي قد حتتاج لتامينها عن طريق حلسول على قروس من لبنوك. وال يوجد ما يسمن قدرة لسركة على حلسول على هذه لقروس يف ملضتقبل. وإذ عجزت لضركة أو مل تتمكن من حلضول على مثل هذه لقروس بضروط مناضبة، فقد يوؤثر هذ ضلبا على أعمالها ملضتقبلية

ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

12

الدعاوى القضائية من قبل العمالء و/أو موظفي العمالء و/أو المسافرين وموظفي 22 2 2الشركة

ملضاكل أو لطعام بجودة يتعلق فيما بالتعويس ملطالبة أو الإضابة بادعاء مضافريهم أو موظفيهم أو لعمالء قبل من للدعاوى عرضة لضركة تضبح قد لتسغيلية. وإذ سبحت لسركة طرفا يف دعوى طويلة وثبتت مسوؤوليتها لقانونية فيما يتعلق باية دعوى و تعرست الية تسوية مكلفة مل تكن لسركة موؤمنة سدها بالقدر لكايف لتغطيتها و مل تكن موؤمنة سدها على الإطالق، فقد يوؤثر ذلك سلبا على سمعة لسركة و/و على عمال لسركة ملستقبلية ووسعها ملايل

ونتائجها لتسغيلية.

إن لسركة طرفا يف عدد من لدعاوى لقسائية ملقامة سدها من قبل 35 من موظفيها حلاليني و لسابقني ولذين ميثلون قل من نسبة 1 باملائة من موظفيها حلاليني. من تاريخ 31 ديسمرب 2011م 4 ويبلغ جمموع ملبالغ لتي قد تسطر لسركة لدفعها جرء هذه لدعاوي نحو 3 مليون ريال سعودي )فسال رجع لقسم ي من تلك خرى من موظفيها حلاليني و/و لسابقني. وإذ كانت قيمة 13-5 »معلومات قانونية - لتقاسي«(. وقد تسبح لسركة كذلك عرسة لدعاوى لدعاوى كبرية، و يف حالة رفع عدد كبري من لدعاوى سد لسركة وثبتت مسوؤوليتها عن سدد ملبالغ ملطالبة بها يف تلك لدعاوى، فقد يوؤثر ذلك سلبا وبسكل

جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

إتمام عملية الخصخصة 22 2 2

مت تاأضيس لضركة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف إطار عملية خلضخضة، ونقلت إليها الأضول ولرتخيس وملوظفني وحلقوق وملضوؤوليات لقائمة مبوجب معظم لعقود لتي برمتها وحدة لتموين لتابعة لها )فسال رجع لقسم 4-1 »لسركة - خللفية لتاريخية« ولقسم 4-2 »لسركة - عملية لعقود الساسية مبوجب مثل هذه لقائمة وملسوؤوليات ولرتخيس وحلقوق وملوظفني السول نقل باإمتام لسركة لرغم من قناعة خلسخسة«(. وعلى )باستثناء ما فسح عنه يف هذه لنسرة(، إال نه قد ال يزل هناك عدد حمدود من السول وملوظفني و/و لرتخيس و/و لعقود لتي مل يتم نقلها إلى لسركة أو ال تزل هناك حاجة الإكمال عملية نقلها. وإذ مل يتم نقل بعس أو كل من تلك الأضول وملوظفني و/أو تلك لرتخيس و/أو لعقود من خلطوط جلوية لعربية

لسعودية إلى لسركة ومل تعد لسركة تستفيد منها، فقد يوؤثر هذ سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

قدرة الشركة على المحافظة على سمعتها الطيبة 22 2 2

تتوقف قدرة لسركة على جتديد لعقود لقائمة مع عمالئها حلاليني ولفوز بعمالء جدد على حفاظها على سمعتها لطيبة، سوء دخل ململكة لعربية لسعودية و خارجها. وإذ حلقت بسمعة لسركة سرر فادحة دخل ململكة لعربية لسعودية و/و خارجها، فقد يتم إنهاء بعس عقود لسركة مع عمالئها و/و قد ال

تتمكن لسركة من لفوز بعمالء جدد مما قد يوؤثر سلبا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

المخاطر المرتبطة بالسوق 1 1

المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي 2 2 2

بالرغم من باململكة، ملحلي لناجت إجمايل يسهم بنسيب كبري يف لنفط يزل قطاع باململكة. وال القتسادي لوسع إلى حد كبري على لسركة دء يعتمد سياسات تنويع ملورد لتي تتبعها حلكومة. وقد تخلف تقلبات سعار لنفط، وخسوسا يف حال لرتجع لكبري يف مثل هذه السعار، ثر سلبيا مباسر على القتضاد ولنضاط القتضادي يف ململكة. وقد يوؤثر ذلك بدوره ضلبيا وبضكل جوهري على لضركات لعاملة يف ململكة، مبا فيها لضركة. إضافة إلى ذلك، قد يوؤثر ي تغري سلبي يف وحد و كرث من عومل و موؤسرت القتساد لكلي يف ململكة، مبا يف ذلك لنمو القتسادي وسعار لسرف وسعار لفائدة ولتسخم

ومستويات الجور والستثمارت الجنبية ولتجارة لدولية، تاثري سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

المنافسة 2 2 2

توجه لسركة منافسة من مزودي خدمات لتموين ملحليني والإقليميني يف قطاع سركات لطرين، ويزود بعسهم رحالت سركات لطرين لتي حتمل نفس علم لدول لتي يتوجد فيها هوؤالء ملنافسون بخدمات لتموين لرحالت لعودة من ململكة )Back Catering Services(، ويعني ذلك نهم يقومون بتقدمي لوجبات لرحالت هذه لسركات لعائدة من ململكة. وقد توجه لسركة يف ملستقبل منافسة من سركات حملية و/و إقليمية و/و دولية يف تقدمي خدمات لتموين إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية إذ مل تعد لضركة ملقدم حلضري لهذه خلدمات مبوجب تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية بعد نتهاء مدتها

يف 29 يناير 2015م.

وكذلك قد تتاثر ملبيعات جلوية وعمال سالة لفرسان يف حال حتسن مستوى مبيعات لتجزئة والغذية يف لعديد من ساالت ملطارت باململكة.وتوجه لسركة يسا منافسة من مقدمي خلدمات ملحليني حلاليني يف قطاع خدمات لتموين لغري سركات لطرين، مثل لسركة لوطنية خلدمات الإدرة عمالئها تزويد من متكنها على لقطاع هذ يف بنجاح ملنافسة على لسركة قدرة وتتوقف للتموين. خلليج وسركة سوديكسو( جمموعة الإدرة )خلاسعة بخدمات عالية جلودة باسعار معقولة. وقد يعمد منافسو لسركة إلى قبول هامس ربح قل من هامس ربح لسركة للحفاظ على لعمالء حلاليني و/و كسب

4: توؤكد لسركة هذه ملعلومة قبل طباعة هذه لنسرة.

13

عمالء جدد. إسافة إلى ذلك، قد توجه لسركة منافسة من سركات حملية وعاملية جديدة دخلة يف جمال تقدمي خدمات لتموين لغري سركات لطرين باململكة ولتي ميكن ن متتلك مورد مالية و/و تسغيلية دعمة كرب من تلك ملتوفرة للسركة.

وال يوجد ما يسمن قدرة لسركة على ملنافسة بفعالية مام ملنافسني حلاليني وملستقبليني يف لقطاعات لتي تعمل بها. وقد يوؤدي تغريت لبيئة لتنافسية إلى نخفاس يف السعار و هامس لربح و خسارة لسركة حلستها يف لسوق، مما قد يوؤثر بدوره سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها

ملايل ونتائجها لتسغيلية.

تراجع حركة المالحة الجوية 2 2 2

يتاثر قطاع سركات لطرين باالنكماس ثناء الزمات القتسادية لعامة. كما نه يتاثر سلبا بعدد من لعومل خلارجية، مثل العمال الإرهابية وزيادة تكاليف لوقود ولكورث لطبيعة وقيود لسفر وتفسي المرس ملعدية يف منطقة وحدة و كرث حول لعامل. ويتعرس عمالء لسركة الآخرون من سركات لطرين لنفس ملخاطر لتي توجه قطاع سركات لطرين بسكل عام. وقد حققت لسركة حويل 92،3% و92،8% من إيردتها يف عامي 2010م و2011م، على لتويل،

من قسم خدمات سركات لطرين، وهو لقسم لذي ترتبط نسطته بحركة لطرين.

وإذ وقع أي حدث يوؤدي إلى نخفاس يف عدد لرحالت لتي تقوم بها خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو لتي تضرير نيابة عنها، و/أو نخفاس يف عدد لرحالت لتي يسريها عمالء لسركة من سركات لطرين الخرى من ململكة، فسوف يتسبب ذلك يف ترجع مبيعات لسركة إلى هوؤالء لعمالء، و/و قد يوؤدي إلى ترجع يف الأضعار ملطروحة للعمالء ويف هومس ربح لضركة وذلك بضبب أثر مثل هذه الأحدث على الأدء ملايل للخطوط جلوية لعربية لضعودية و/أو عمالء لضركة

من سركات لطرين الخرى. وقد يوؤثر وقوع ي من هذه الحدث سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

المخاطرة المتعلقة بأسهم االكتتاب 1 1

السيطرة الفعلية من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة التموين 2 2 2اإلستراتيجي

بعد نتهاء عملية الكتتاب، ضتمتلك خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الإضرتتيجي جمتمعتني نضبة 70% من سهم لسركة . وعليه سوف تبقى خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الإضرتتيجي يف وضع ميكنهما من لضيطرة على الأمور لتي حتتاج موفقة ملضاهمني، مبا يف ذلك ضفقات لضركة ملهمة ولتضويات لرأضمالية ونتخاب أعضاء جملس الإدرة. وقد متارس خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الإضرتتيجي حقوقهما )كمساهمني( بطريقة قد ال حتقق فسل ملسالح للمساهمني الآخرين، و قد يستخدم هذ لوسع بطريقة قد توؤثر بسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية

ومركزها ملايل ونتائجها لتسغيلية.

كما يوؤدي أي تغيري يف إضرتتيجية و/أو لضياضية لتجارية من جانب خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو ضركة لتموين الإضرتتيجي جتاه لضركة إلى تبعات غري متوقعة على عمال لسركة، مما قد يوؤدي بدوره إلى تاثري سلبي على سعر السهم يف لسوق.

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة 2 2 2

ال يوجد حاليا سوق مايل لتدول سهم لسركة . وال يوجد ي سمان بوجود و تطور سوق نسطة ومستمرة لتدول سهم لسركة بعد الكتتاب. وإذ مل يوجد سوق نسطة لتدول سهم لسركة، فقد تتاثر سيولة تدول سهم لسركة، مما قد يوؤثر سلبا على سعر سهم لسركة يف لسوق.

السيولة والتقلب في سعر السهم 2 2 2

قد ال يتمكن ملكتتبون من إعادة بيع سهمهم ملطروحة لالكتتاب بسعر الكتتاب و بسعر على منه و قد ال يتمكنون من بيعها على الإطالق، حيث ن سعر سهم إردتها، مبا يف ذلك على سبيل ملثال ال حلسر و عومل خارجة عن ن تتحكم بها لسركة قد يتاثر بعد الكتتاب بسكل سلبي بفعل عومل ميكن للسركة لتغيريت يف نتائج لسركة ملتعلقة بعمليات لتسغيل وظروف لسوق، و لتغيريت يف النظمة حلكومية. وقد توؤثر تقلبات لسوق ولظروف القتسادية سلبا

على سعر السهم يف لسوق.

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب في المستقبل 2 2 2

قد يوؤثر بيع عدد كبري من السهم يف لسوق ملالية عقب إكمال عملية الكتتاب، و تسور إمكانية وجود مثل هذه ملبيعات، بسورة سلبية على سعر السهم يف لسوق.

لن يضمح للخطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الإضرتتيجي لتضرف يف أي من أضهمهم )1( ثناء فرتة حلظر خلاسة بكل منهما؛ و )2( بدون حلضول على موفقة مضبقة من هيئة لضوق ملالية. كما أنه وبناء على تفاقية ملضاهمني، فال يجوز لكل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية و ضركة لتموين السرتتيجي حتويل ي من سهمهم إلى ي جهة )باستثناء سركاتهم لتابعة( إال بعد حلسول على ملوفقة خلطية ملسبقة للطرف الآخر )فسال رجع لقسم

14

13-1-4-3 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة – تفاقية ملضاهمني«( غري أن إقدم خلطوط جلوية لعربية لسعودية و/و سركة لتموين الإسرتتيجي و ي من ملساهمني بوجه عام على بيع حسة كبرية من السهم بعد نتهاء فرتت حلظر خلاسة بهم و

وجود عتقاد بحدوث هكذ بيع قد يوؤثر سلبا على السهم يف لسوق، وقد يوؤدي بالتايل إلى نخفاس سعر سهم لسركة.

توزيع األرباح 2 2 2

سوف يعتمد قرر لسركة بتوزيع ي رباح يف ملستقبل على عدة عومل، منها حتقيق الرباح يف ملستقبل وملركز ملايل ومتطلبات رس ملال للسركة ومتطلبات خرى يرها إلى جانب عدة عومل للسركة ولوسع القتسادي بسكل عام، للتوزيع وحدود الئتمان ملتاحة لقابلة الحتياطي لنظامي وحجم الحتياطيات عساء جملس الإدرة جوهرية من وقت الآخر. إسافة إلى ذلك فاإن قدرة لسركة على إعالن وتوزيع الرباح لنقدية لالسهم قد تتقيد بعومل خرى، منها على سبيل ملثال ال حلسر، لقيود ملنسوس عليها يف ي تفاقات تسهيالت ئتمانية قد تربمها لسركة يف ملستقبل وتعويس ي خسائر مرتكمة مستقبال وحكام

النظمة لسعودية. وعليه، ليس ثمة ما يسمن توزيع ي رباح يف ملستقبل، وال ميكن تاكيد مقدر الرباح لتي سيتم توزيعها يف ي عام )إن وجدت(.

انخفاض قيمة المساهمة 2 2 2

ال تعتزم لسركة حاليا إسدر سهم إسافية فور نتهاء عملية الكتتاب. وإذ سدرت لسركة سهما يف ملستقبل، فسيتم خفس لنسبة ملئوية لالسهم ململوكة الي مساهم يف لسركة )وبالتايل الستثمار القتسادي لذي قام به ملساهم(، وذلك يف حالة عدم حسول مثل هذ ملساهم على عدد السهم لذي يستحق له

يف السهم جلديدة الإسافية وفقا لنسبة ملكيته يف لسركة.

المخاطر السياسية والنظامية 4 1

المخاطر السياسية 2 2 2

ينبغي على ملستثمرين ملحتملني درسة ملخاطر لسياسية جلغرفية يف منطقة لسرق الوسط ولتي قد توؤثر سلبا على قتساد ململكة وعمالء لسركة و/و لسركة وعملياتها. وقد تاتي مثل هذه ملخاطر باثر عكسي على قيمة ي ستثمار يف لسركة. فعلى سبيل ملثال ترجعت رباح لسركة من وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل يف لسنة ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2011م مبا نسبته 12% تقريبا من نحو 58،5 مليون ريال سعودي إلى نحو 51،6 مليون ريال سعودي نتيجة

لالوساع لسياسية حلالية يف جمهورية مسر لعربية.

البيئة النظامية 2 2 2

تخسع عمال لسركة النظمة ململكة لعربية لسعودية. وقد تكون لبيئة لنظامية لتي تعمل بها لسركة عرسة للتغيري. وقد تخلف لتغيريت لنظامية لناجتة من عومل سياسية و/و قتسادية و/و فنية و/و بيئية ثر جوهريا على عمليات لسركة، وذلك بتقييد تطوير لسركة و قاعدة عمالئها، و تقييد عمليات ومبيعات خدمات لسركة ومنتجاتها، و زيادة إمكانية منافسة لغري للسركة. وقد ترى لسركة نه من لسروري و ملستحسن ن تعدل عملياتها حتى متتثل ملثل

هذه النظمة، المر لذي قد يوؤثر سلبيا وبسكل جوهري على عمال لسركة ملستقبلية ونتائجها لتسغيلية ومركزها ملايل.

15

نظرة عامة على السوق . 3

قامت لسركة يف عام 2008م بتعيني سركة ديجما الإجرء درسة وإعدد تقرير بسان سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين. لقد تاسست سركة ديجما، ومقرها يف مدينة زيوريخ يف سويسر، يف عام 2000م. ولدى سركة ديجما فريق من ملستسارين ملتخسسني يف إدرة الدء وتطوير السرتتيجيات وتنفيذها

وحتسني لزيادة ملستدمة يف لربحية.

ما مل يذكر خالف ذلك سرحة، فاإن لتقرير لذي عدته سركة ديجما هو مسدر ملعلومات خلاسة بسوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين يف لقسم 3-3 »نظرة عامة على لسوق - لتموين لغري سركات لطرين«. وقد جريت لدرسة بوسطة سركة ديجما يف وخر عام 2008م ، وبالتايل، فاإنه ال يعكس تطورت لسوق منذ ذلك لتاريخ. إال ن لسركة تعتقد بان ملعلومات لوردة يف لقسم 3-3 مل تتغري بسكل جوهري منذ تاريخ إعددها، وبالتايل فاإنها، وبعد وسع جميع

المور يف العتبار، ما زلت تعكس ملعلومات الساسية خلاسة بسوق لتموين لغري سكات لطرين يف ململكة يف تاريخ هذه لنسرة.

وقد عطيت ديجما موفقتها لكتابية على ستخدم لنتائج لتي توسلت إليها يف تقريرها يف هذه لنسرة. وال متتلك ديجما وال ي من سركاتها لتابعة وال ي من مساهميها و مدرئها و قاربهم سهما و مسلحة يف لسركة و يا من لسركات لتابعة لها.

وجتدر الإسارة إلى ن ملعلومات لوردة يف الجزء الخرى من لقسم 3 مستمدة من تقرير نسر يف سهر كتوبر من عام 2011م بوسطة الحتاد لدويل لتقرير القتسادي خرى متاحة للعموم. وتسمل هذه ملسادر – 2015م« ومن مسادر للنقل جلوي )IATA( بعنون »توقعات سناعة لطرين، 2011م بعنون »Quota Counting« لذي نسره قسم البحاث القتسادية يف لبنك لسعودي لفرنسي بتاريخ 14 يونيو 2011م وملتاح على موقع لبنك الإلكرتوين )www.alfransi.com(، وباالإسافة إلى ملعلومات ملتاحة على ملوقع الإلكرتوين للهيئة لعامة للطرين ملدين )www.gaca.gov.sa(، وملوقع الإلكرتوين

.)www.cdsi.gov.sa( ملسلحة الإحساءت لعامة وملعلومات

النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية 1 1

يرتبط لطلب على منتجات لسركة وخدماتها بالنمو القتسادي يف ململكة لعربية لسعودية. وقدر لنمو يف إجمايل لناجت ملحلي للمملكة يف عام 2010م بنسبة 3،8% مقارنة بنسبة 0،2% يف عام 2009م. وتعترب نسبة لنمو هذه جيدة عند مقارنتها بالظروف القتسادية لتي مرت بها لكثري من لبلدن لتي تاثرت بسدة من الزمة ملالية لعاملية. وقد سهدت كافة قطاعات القتساد يف ململكة، مبا يف ذلك قطاعات لسناعة والتساالت ولتمويل ولعقارت، منو خالل لعام ملايل ملنتهي يف 31 ديسمرب 2010م. وتقدر مساهمة لقطاع خلاس يف إجمايل لناجت ملحلي يف عام 2010م بنسبة 47،9%، وهي نفس نسبة مساهمة لقطاع خلاس يف إجمايل لناجت ملحلي يف عام 2009م. كان معدل لنمو يف لقطاع خلاس يف عام 2009م قل منه يف عام 2010م حيث بلغ 3،5% يف عام 2009م مقارنة بنسبة 3،7% يف عام 2010م. ويوسح جلدول لتايل عدد من ملوؤسرت القتسادية خلاسة باالقتساد لسعودي لالعوم ملالية من 2005م حتى 2009م ويقدم

تقديرت لعام 2010م.

الجدول 2 2 المؤشرات االقتصادية

2010م 2009م 2008م 2007م 2006م 2005م املوؤسرات

1.630،0 1.397،5 1.786،1 1.442،6 1.335،6 1.182،5 إجمايل لناجت ملحلي السمي )مليار ريال سعودي(

3،8 0،2 4،2 2،0 3،2 5،6 معدل منو إجمايل لناجت ملحلي لفعلي )%(

735،0 509،8 1.101،0 642،8 673،7 564،3 إجمايل لعوئد حلكومية )مليار ريال سعودي(

626،5 596،4 520،1 466،2 393،3 346،5 إجمايل الإنفاق حلكومي )مليار ريال سعودي(

10،2 16،1 13،4 18،5 27،3 38،9 لدين ملحلي )% من إجمايل لناجت ملحلي(

15،4 6،1 27،8 24،3 27،8 28،5 ميزن حلساب جلاري )% من إجمايل لناجت ملحلي(

27،6 26،7 25،8 24،9 24،1 23،3 لسكان )مليون(

79،5 62،1 100،2 72،3 66،1 56،6 متوسط سعر لنفط )WTI( دوالر مريكي/لربميل

»Quota Counting« ملسدر: لتقرير ملعد بتاريخ 14 يونيو 2011م من قبل لبنك لسعودي لفرنسي بعنون

قطاع شركات الطيران 1 1

سوف يوؤدي منو عدد لركاب ملغادرين من ملطارت يف ململكة لعربية لسعودية يف الغلب إلى زيادة يف لطلب على منتجات وخدمات لسركة، ال سيما تلك لرحالت يستخدمون لذين ملسافرين بعدد جزئي بسكل جلوية ملبيعات منتجات على لطلب ويتاثر لطرين. لسركات جلوية لرحالت بتموين ملتعلقة لذين الأعمال رجال ودرجة الأولى لدرجة ركاب بعدد جزئي بضكل لفرضان ضاالت على لطلب يتاأثر فيما لضعودية. لعربية جلوية للخطوط ملنتظمة

يستخدمون ملطارت لرئيسية دخل ململكة لعربية لسعودية.

16

إن هذ لقسم )1( يحلل ملعلومات لتاريخية خلاسة بالعومل لرئيسية ملوؤثرة يف قطاع لنقل جلوي يف ململكة، و)2( يبني توقعات الحتاد لدويل للنقل جلوي )IATA( فيما يخس حركة لنقل جلوي يف لسرق الوسط، مبا يف ذلك ململكة لعربية لسعودية.

حركة المسافرين 2 2 2

يف كل عام يفد عدد كبري من السخاس إلى ململكة لعربية لسعودية كحجاج و معتمرين و كعمالة وفدة. وطبقا للهيئة لعامة للطرين ملدين، فقد سافر كرث من 48 مليون مسافر عرب مطارت ململكة لعربية لسعودية )سوء كقادمني و كمغادرين( يف عام 2010م، مبا ميثل زيادة بنسبة 8،4% عن عدد ملسافرين يف

عام 2009م. ولقد بلغ متوسط معدل لنمو لسنوي ملركب يف عدد ملسافرين من لعام 2000م إلى لعام 2010م 5% تقريبا.

سهدت ملطارت لرئيسية يف كل من جدة ولرياس ولدمام معدالت منو مرتفعة يف عدد ملسافرين يف لفرتة ما بني عامي 2006م و2010م. ولقد طرت هذه لزيادة يف عدد ملسافرين نتيجة )1( زيادة عدد لسكان يف كل تلك ملدن، و)2( زيادة عدد ملسافرين من وإلى خارج ململكة لعربية لسعودية، و)3( زيادة عدد حلجاج وملعتمرين من دخل ململكة وخارجها. وباملقارنة، يعترب لنمو يف ملطارت الإقليمية )مثل تلك ملطارت لوقعة يف بها ولقسيم وجيزن وحائل وتبوك ولطائف( متوسعا بسورة نسبية، كما نخفس عدد ملسافرين يف بعس تلك ملطارت على مدى لعسر سنوت ملاسية. وترى لسركة ن بعس ملطارت الإقليمية ميكن ن حتقق منو على يف عدد ملسافرين يف ملستقبل حيث ن حلكومة تخطط حاليا لتطوير عدد من ملناطق يف ململكة، مبا يف ذلك ملناطق لتي

تقع بها بعس تلك ملطارت الإقليمية.

الجدول 2 2 النمو في حركة المسافرين )مقسمة حسب المطار(، 2 2م – 2 2م )باآلالف(

2010م2009م2008م2007م2006ماملطار

15.09216.30917.64417.75719.893مطار مللك عبد لعزيز لدويل

12%0،6%8،2%8،1%- 0،6%لنسبة ملئوية للنمو

11.01111.78311.54012.67413.616مطار مللك خالد لدويل

7،4%9،8%- 2،1%7،0%4،2%لنسبة ملئوية للنمو

3.5704.0924.1654.4224.835مطار مللك فهد لدويل

9،3%6،2%1،8%14،6%10،7%لنسبة ملئوية للنمو

1.7492.0093.3213.5073.294مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل

-6،1%5،6%65،3%14،9%6،6%لنسبة ملئوية للنمو

1.5551.5251.4231.4451.437مطار بها

-0،5%1،5%- 6،6%- 1،9%0،7%لنسبة ملئوية للنمو

399387280348409مطار لقسيم

17،5%24،3%- 27،6%- 3،0%9،6%لنسبة ملئوية للنمو

780879760831901مطار جيزن

8،4%9،3%- 13،5%12،7%- 4،2%لنسبة ملئوية للنمو

408415276323291مطار حائل

-9،9%17%- 33،5%1،7%10،9%لنسبة ملئوية للنمو

643648630677687مطار تبوك

1،5%7،5%- 2،8%0،8%- 0،8%لنسبة ملئوية للنمو

426420332313348مطار لطائف

11،2%- 5،7%21%- 1،4%5،7%لنسبة ملئوية للنمو

2.0032.0801.9411.9902.313ملطارت الإقليمية

16،2%2،5%- 6،7%3،8%8،6%لنسبة ملئوية للنمو

37.64240.54742.31244.28748.024ملجموع

8،4%4،7%4،4%7،7%2،8%لنسبة ملئوية للنمو

ملسدر: لهيئة لعامة للطرين ملدين

مالحظة: جميع الرقام ملذكورة يف جلدول عاله هي باالآالف.

17

ويف عام 2010م، بلغ إجمايل لنمو يف عدد ملسافرين من ملطارت لدولية )على لرحالت لدولية ولدخلية( ما نسبته 8،4%. إال نه جتدر الإسارة إلى ن هذه لنضبة ال تبنير أن نضبة لنمو يف أعدد ملضافرين على لرحالت لدولية كان خمتلفا بدرجة كبرية عن نضبة لنمو يف أعدد ملضافرين على لرحالت لدخلية من ملطارت لدولية. ففي لعام 2010م، بلغت نضبة لنمو يف أعدد ملضافرين على منت لرحالت لدولية 15،7% بينما بلغت نسبة لنمو يف عدد ملسافرين على لرحالت لدخلية من ملطارت لدولية يف نفس لعام 2،8%. وقد رتفع إجمايل عدد ملسافرين من ملطارت لدخلية بنسبة 7،7% يف عام 2010م، وذلك

بسبب زيادة عدد ملسافرين من مطارت لقسيم وجيزن ولطائف والحساء.

ووفقا للهيئة لعامة للطرين ملدين فقد زد عدد حلجاج بنسبة 4،2% يف عام 2010م من 2،5 مليون حاج يف عام 2009م إلى 2،6 مليون حاج يف عام 2010م. وباملقارنة، فقد رتفع عدد ملسافرين الدء مناسك لعمرة بنسبة 7،8% من 3،9 مليون حاج يف عام 2009م إلى 4،2 مليون حاج يف عام 2010م.

الجدول 2 2 حركة المسافرين )حسب النوع( في مطارات المملكة، 2 2م – 2 2م

النسبة املئوية للتغري 2010م 2009م نوع املسافرين

)املسافرين باالآالف( )املسافرين باالآالف(

%2،8 16.629 16.180 ملسافرين على لرحالت لدخلية

%15،7 17.701 15.296 ملسافرين على لرحالت لدولية

%2،7 416 405 لطرين خلاس ولرحالت ملستاجرة

%7،8 4.244 3.937 رحالت ملعتمرين

%4،2 2.648 2.541 رحالت حلجاج

%8،5 41.638 38.359 لعدد الإجمايل يف ملطارت لدولية

%7،7 6.386 5.927 لعدد الإجمايل يف ملطارت لدخلية


وقد نعكس منط حركة ملسافرين يف عام 2010م على عدد لرحالت يف كل من ملطارت لدولية ولدخلية خالل لعام ذته. ففي عام 2010م، حقق لعدد الإجمايل للرحالت )لدولية ولدخلية( من ملطارت لدولية منو بنسبة 4،5% مقارنة بعدد تلك لرحالت يف هذه ملطارت يف عام 2009م. وباملقارنة بعام لدخلية من تلك لعام ذته عدد لرحالت نخفس يف بينما بنسبة 12،9% خالل عام 2010م لدولية منو لدولية من ملطارت 2009م، حققت لرحالت

ملطارت بنسبة %1،8.

الجدول 2 2 الرحالت في مطارات المملكة )حسب النوع(، 2 2م 2 2م

النسبة املئوية للتغري 2010م 2009م نوع الرحلة

)%1،8( 148.524 151.180 لرحالت لدخلية

%12،9 135.294 119.799 لرحالت لدولية

%0 49.045 49.062 لطرين خلاس ولرحالت ملستاجرة

%10،2 28.411 25.790 رحالت لعمرة

%3،1 9.963 9.667 رحالت حلج

%4،4 371.237 355.948 إجمايل لرحالت يف ملطارت لدولية

%4،8 78.641 75.039 إجمايل لرحالت يف ملطارت لدخلية


ووفقا لتقرير الحتاد لدويل للنقل جلوي بعنون »توقعات سناعة لطرين، 2011م – 2015م« ولذي نسر يف سهر كتوبر من عام 2011م، فاإنه يتوقع ن تكون كل من منطقة لضرق الأوضط وقارة أفريقيا هما ملنطقتني الأضرع منو يف لعامل من حيث عدد ملضافرين على منت لرحالت لدولية. وقد حلل لتقرير حركة ملسافرين دخل كل منطقة على حدة وفيما بني ملناطق ملختلفة. وتوقع لتقرير ن حتقق كل من منطقة لسرق الوسط وقارة فريقيا معدل منو سنوي مركب

نسبته 7،9% و 6،1% على لتويل يف عدد ملسافرين على رحالت دولية خالل لفرتة ما بني عامي 2011م و2015م.

18

ويوضح جلدول أدناه لنمو ملتوقع يف عدد ملضافرين على منت لرحالت لدولية دخل كل منطقة على حدة وفيما بني ملناطق ملختلفة بني عامي 2011م و2015م.

الجدول 2 2 نمو حركة المسافرين على متن رحالت دولية داخل كل منطقة وفيما بين المناطق )معدل النمو السنوي المركب 22 2م إلى 22 2م(

اأفريقيا اآسيا واملحيط الهادئ اأوروبا *اأمريكا الالتينية السرق االأوسط اأمريكا السمالية

%6،7 %7،2 %5،3 %6،2 %7،5 %6،6 فريقيا

%7،2 %7،1 %6،2 %7،3 %8،2 %5،4 آسيا وملحيط لهادئ

%5،3 %6،2 %4،7 %5،4 %7،4 %4،4 وروبا

%6،2 %7،3 %5،4 %7،2 %8،4 %5،3 مريكا لالتينية*

%7،5 %8،2 %7،4 %8،4 %8،0 %8،4 لسرق الوسط

%6،6 %5،4 %4،4 %5،3 %8،4 %3،8 مريكا لسمالية

%6،1 %6،9 %5،0 %5،8 %7،9 %4،9 الإجمايل

ملسدر: تقرير الحتاد لدويل للنقل جلوي »توقعات سناعة لطرين، 2011م – 2015م«

*مريكا لالتينية تسري إلى مريكا لالتينية ومناطق لكاريبي جمتمعة.

ويتوقع تقرير الحتاد لدويل للنقل جلوي معدل منو سنوي مركب نسبته 7،5% يف عدد ملسافرين إلى ململكة خالل لفرتة بني عامي 2011م و2015م، وكذلك زيادة عدد ملسافرين يف ململكة إلى 28،6 مليون مسافر يف عام 2014م مقارنة بـ 19،9 مليون مسافر يف عام 2010م.

الجدول 2 2 توقعات نمو عدد المسافرين في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط والعالم )22 2 22 2م(

معدل النمو السنوي املركب

2015م )%( 2014م )%( 2013م )%( 2012م )%( 2011م )%(

%7،5 %6،5 %6،9 %7،5 %8،0 %8،5 ململكة لعربية لسعودية

%7،9 %7،1 %7،6 %7،9 %8،5 %8،3 لسرق الوسط

%5،8 %5،7 %5،7 %5،7 %5،2 %6،5 لعامل

ملسدر: تقرير الحتاد لدويل للنقل جلوي بعنون »توقعات سناعة لطرين، 2011م - 2015«

الحجاج 2 2 2

يوؤدي حلجاج من خارج ودخل ململكة فريستي حلج ولعمرة من خالل وكاالت لسفر ملرخسة وموؤسسات لطوفة. وقد خلق لتوفد لكبري للحجاج إلى كل من مكة ملكرمة وملدينة ملنورة فرسة كبرية لقطاع العمال خلدمية، ومن سمنها قطاع خدمات لتموين. ويستفيد قطاع خدمات لتموين من زيادة عدد حلجاج لقادمني إلى كل من مكة ملكرمة وملدينة ملنورة حيث يحتاج حلجاج إلى خدمات لتموين طول لفرتة لتي يقسونها يف دخل ململكة )منذ وسولهم إلى مبنى حلجاج يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل، ويف ملوقع لدينية وحول ملساجد لرئيسية )ملزيد من ملعلومات حول خدمات لتموين لغري سركات لطرين، نظر لقسم 3-3 » نظرة عامة على لضوق - خدمات لتموين لغري ضركات لطرين«((. كما يحتاج حلجاج إلى خدمات لتموين على منت رحالت لعودة إلى بلدنهم

السلية من كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل بعد دئهم مناسك حلج و لعمرة.

الجدول 2 2 عدد الحجاج )2222م 2 2م(

النمو)سنة بعد االأخرى(

االإجمايل

)مليون(

احلجاج من خارج اململكة )مليون(

احلجاج من داخل اململكة )باالآالف(

العام

- 1،8 1،3 572 1420هـ )1999م(

%4،0 1،9 1،4 549 1421هـ )2000م(

%1،6 1،9 1،4 591 1422هـ )2001م(

%5،0 2،0 1،4 610 1423هـ )2002م(

%1،4- 2،0 1،4 592 1424هـ )2003م(

%7،6 2،1 1،5 630 1425هـ )2004م(

19

النمو)سنة بعد االأخرى(

االإجمايل

)مليون(

احلجاج من خارج اململكة )مليون(

احلجاج من داخل اململكة )باالآالف(

العام

%4،3 2،2 1،6 701 1426هـ )2005م(

%5،3 2،4 1،7 724 1427هـ )2006م(

%3،2 2،5 1،7 747 1428هـ )2007م(

%1،9- 2،4 1،7 679 1429هـ )2008م(

%4،0- 2،3 1،6 699 1430هـ )2009م(

%20،6 2،8 1،8 990 1431هـ )2010م(

ملسدر: مسلحة الإحساءت لعامة وملعلومات

وكما ورد يف جلدول عاله، فقد زد عدد حلجاج بنسبة 20،6% يف عام 2010م من 2،3 مليون حاج يف عام 2009م إلى 2،8 مليون حاج يف 2010م. إال ن لهيئة لعامة للطرين ملدين تتوقع ن يتوسل لنمو يف عدد ملسافرين إلى ململكة بغرس دء مناسك حلج و لعمرة و بغرس زيارة حلرمني لسريفني على ملدى لطويل، حيث ن حلكومة تقوم حاليا باإجرء توسعات يف حلرمني لسريفني وبتطوير لبنية لتحتية )مثل سبكات لنقل وماكن الإقامة للحجاج( يف كل من

مكة ملكرمة وملدينة ملنورة.

شركات الطيران المحلية 2 2 2

ستمل سوق سركات لطرين يف ململكة يف عام 2010م على ضركتي طرين رئيضيتني وهما خلطوط جلوية لعربية لضعودية وطرين ناس. وتعترب خلطوط جلوية لعربية لسعودية هي لناقل لرسمي للمملكة لعربية لسعودية. وتعترب سركة طرين ناس، ولتي يقع مقرها لرئيسي يف ململكة، سركة طرين منخفسة لتكلفة. وطبقا للهيئة لعامة للطرين ملدين ، فقد ضتحوذت خلطوط جلوية لعربية لضعودية وطرين ناس على نضبة 91% و8% تقريبا على لتويل من سوق لسعودية، لعربية ململكة لرئيسي يف لتكلفة يقع مقرها خرى منخفسة ، وهي سركة طرين لدخلية يف عام 2010م. وقد كانت سما للطرين لرحالت تستحوذ على حسة سوق قدرها 1% تقريبا يف عام 2010م. ومن جلدير بالذكر ن سما للطرين قد علنت بتاريخ 22 غسطس 2010م نها وقفت عملياتها

نتيجة سعوبات مالية.

كما بدت سركة لوفري للطرين يف سهر كتوبر من عام 2009م نساطها لتجاري كاول سركة متخسسة يف نقل حلجاج وملعتمرين من كافة رجاء لعامل إلى ململكة لعربية لسعودية عن طريق تسيري رحالت مستاجرة.

الخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

إن خلطوط جلوية لعربية لضعودية هي لناقل لوطني وأكرب ضركة طرين يف ململكة لعربية لضعودية. وتضرير خلطوط جلوية لعربية لضعودية رحالت إلى ل أضطول خلطوط جلوية لعربية لضعودية من نحو 86 وجهة ولتي تسم 27 وجهة حملية و 59 وجهة دولية عتبار من ديسمرب 2011م. يف عام 2008م، تضكر94 طائرة، كانت مملوكة أو مضتاأجرة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وقد بلغ عدد لطائرت ملضغلة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف سهر ديسمرب من عام 2009م 94 طائرة )ثمانية منها مضتاأجرة(، بينما بلغ عدد لطائرت ملضغلة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف ضهر ديضمرب 99 طائرة )ثنان منها أضطول خلطوط جلوية لعربية لضعودية من نحو من عام 2010م 110 طائرة )ربعة منها مستاجرة(. يف ديسمرب 2011م، تضكل مضتاأجرة(. تناقس عدد لطائرت يف أضطول خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف عام 2011م عائد الإيقاف خدمات 16 طائرة من نوع إم دي 90، وتتوقع خلطوط جلوية لعربية لضعودية أن يبلغ عدد لطائرت ململوكة من قبلها 112 طائرة يف عام 2013م و 123 طائرة يف عام 2015م. وال تنوي خلطوط جلوية

لعربية لسعودية ستئجار ي طائرت خرىيف هذه العوم.

ويف عام 2009م، رتفع عدد لركاب لذين ضافرو على منت طائرت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بنضبة 3،4 % من 17،7 مليون مسافر يف عام 2008 إلى 18،3 مليون مسافر يف 2009م. ويف عام 2010م، رتفع عدد لركاب ملضافرين على منت طائرت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بنضبة 3،8% من 18،3 مليون مسافر يف 2009م إلى 19 مليون مسافر يف 2010م. ويف عام 2011م، رتفع عدد لركاب ملضافرين على منت طائرت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بنضبة

13،2% من 19 مليون مسافر يف 2010م إلى 21،5 مليون مسافر يف 2011م.

شركات الطيران األجنبية 2 2 2

تقدم لعديد من سركات لطرين الجنبية خدمات لنقل جلوي من وإلى ململكة، وحتديد يف جمال نقل لعمال لوفدين وحلجاج. ويف عام 2008م )وهو لعام لذي تتوفر فيه آخر ملعلومات ملتاحة من قبل لهيئة لعامة للطرين ملدين( كانت ضركات خطوط لطرين الأجنبية لتي نقلت لعدد الأكرب من ملضافرين من ململكة وإليها هي مضر للطرين وخلطوط جلوية الإيرنية وخلطوط جلوية لباكضتانية وطرين الإمارت وطرين جارود الأندونيضي وخلطوط جلوية

لهندية وخلطوط جلوية ليمنية وطرين خلليج.

20

ضتاأنفت خلطوط جلوية لربيطانية لعضر ضنوت الأخرية. فعلى ضبيل ملثال، إلى ململكة يف لتي تضرير رحالت وقد رتفع عدد خطوط لطرين الأجنبية رحالتها إلى ململكة يف يونيو من عام 2009م من خالل خمس رحالت سبوعيا إلى كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك خالد لدويل بعد نقطاع ملدة ربع سنوت. وحيث ن لهيئة لعامة للطرين ملدين تعمل بسكل نسط على جذب ملزيد من سركات لطرين الجنبية إلى ململكة )كما هو موسح دناه يف

لقسم 3-2-6(، فاإن لسركة تتوقع ن تبد ملزيد من سركات لطرين الجنبية بتسيري رحالت إلى ململكة.

مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني 2 2 2

طلقت برمج لعامة للطرين ملدين قد لهيئة بان إلى عدد من ملقاالت ولتسريحات ملنسورة يف عدد من وسائل الإعالم، يعتقد جملس الإدرة، ستناد متنوعة لتسجيع لسركات ملحلية ولدولية على ملساركة يف تطوير مطارت ململكة وذلك بهدف رفع مستوى خلدمات ملقدمة ودعم سناعة لطرين بسكل خاس

ولتنمية القتسادية يف ململكة بسكل عام. وفيما يلي ملخس لبعس من هذه لربمج.

مساريع توسعة يف املطارات 3 3 2 3

مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة )توسعة(: سيوؤدي مسروع لتوسعة إلى زيادة لقدرة الستيعابية لسنوية يف ملطار من 17 مليون إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2035م. سيتم تطوير ملسروع على ثالث مرحل بتكلفة تقديرية قدرها 42 مليار ريال سعودي. وقد فتتح المري سلطان بن عبد لعزيز – رحمه هلل - يف يناير 2011م ملرحلة الولى من ملسروع ولتي ستوؤدي إلى زيادة لقدرة الستيعابية للمطار إلى 30 مليون مسافر سنويا. ويتوقع ن يتم النتهاء من ملرحلة لثانية من ملسروع يف عام 2020م ولتي ستوؤدي إلى زيادة لقدرة الستيعابية للمطار إلى نحو 50 مليون مسافر سنويا. ويتوقع النتهاء من ملرحلة الخرية للمسروع يف عام 2035م. وسيستمل مبنى ملسافرين جلديد على 46 بوبة مغادرة وحظائر جديدة للطائرت وبرج مرقبة جديد وحمطة سكك حديدية

تربط ملطار بسبكة لسكك حلديدية يف ململكة ومركز جديد لسيانة لطائرت.

مطار امللك خالد الدويل يف الرياس )توسعة(: وفق جملس إدرة لهيئة لعامة للطرين ملدين يف ديسمرب من عام 2009م على مسروع توسعة مطار مللك خالد لدويل، ولذي ستزيد مرحلته الولى من لقدرة الستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنويا.

مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل يف املدينة املنورة )توسعة(: علنت لهيئة لعامة للطرين ملدين يف وخر سهر كتوبر من عام 2011م بانها قد حالت عطاء توسعة مطار المري حممد بن عبدلعزيز لدويل يف ملدينة ملنورة على ئتالف سركات سعودية و تركية. ومن ملتوقع ن يتم النتهاء من مسروع لتوسعة يف فرتة لستة سهر الولى من عام 2015م. و سوف تزيد هذه لتوسعة من لقدرة الستيعابية للمطار من نحو 4 ماليني مسافر سنويا إلى نحو 8 ماليني

مسافر سنويا.

مطار الأمري عبد املحسن بن عبد العزيز يف ينبع )توسعة(: لقد خسع هذ ملطار ملساريع سيانة وتوسعة خالل لسنوت لقليلة ملاسية. وقد فتتح ملطار من قبل خادم حلرمني لسريفني مللك عبد هلل بن عبد لعزيز يف يوليو من عام 2009م عقب نتهاء عمال لتوسعة، وتبلغ لقدرة الستيعابية للمطار مبا يقارب 600.000 مسافر سنويا. وقد مت حتويل هذ ملطار إلى مطار إقليمي. وقد حطت ول رحلة دولية يف ملطار قادمة من لقاهرة يف سهر ديسمرب من عام 2009م.

اإنساء مطارات جديدة 2 3 2 3

يوجد لدى لهيئة لعامة للطرين ملدين خطط الإنضاء مطارت جديدة يف مناطق خمتلفة من ململكة وذلك ملوكبة لنمو لضكاين وللمضاعدة يف تنمية بعس ملناطق يف ململكة. وقد مت النتهاء من جتديد وتوسيع مطار تبوك الإقليمي يف نهاية عام 2010م. وتقوم لهيئة لعامة للطرين ملدين حاليا بدرسة طلبات مقدمة من ثالث سركات طرين إقليمية لتسيري رحالت دولية من هذ ملطار كما تعمل لهيئة لعامة للطرين ملدين حاليا على تساميم الإنساء مطارين جديدين يف

مدينتي جيزن ولطائف.

المنافسة في قطاع خدمات تموين الرحالت الجوية 2 2 2

بعس خطوط تنقل لعائد )Back Catering(، حيث لتموين تاتي من لرحالت جلوية لسركة يف قطاع خدمات متوين توجه لتي لرئيسية ملنافسة إن لطرين عدد من لوجبات على رحالتها لقادمة إلى ململكة وتقوم بتقدمي هذه لوجبات إلى ركابها على رحالت لعودة ملغادرة للمملكة. وتلجا سركة لطرين إلى هذه لطريقة يف متوين رحالتها إما بسبب لقيود على سرف لعملة الجنبية يف لبلد لتي يقع فيها ملقر لرئيسي لسركة لطرين و بسبب ن سركة لطرين ترغب يف ضتخدم وحدت لتموين لتابعة لها يف مطارتها الأضلية. إال أن لوزن لزئد للوجبات ملحمولة على منت لطائرة ملخضضة لرحالت لعودة تزيد من ستهالك وقود لطائرة مبا يجعل لتموين لعائد )Back Catering( جمد من ناحية قتسادية للرحالت لقسرية فقط. وتعلم لسركة ن سركات لطرين

لتالية تستخدم لتموين لعائد )Back Catering( على منت رحالتها إلى ململكة:

طرين الإمارت .

الحتاد للطرين.

طرين خلليج.

خلطوط جلوية الإيرنية.

21

خلطوط جلوية لكويتية.

طرين ماهان.

خلطوط جلوية لقطرية.

خلطوط جلوية لضورية. تعتقد لسركة بان منافسها ملحلي لرئيسي يف قطاع خدمات متوين لرحالت جلوية هو سركة عادل بو جلديل لتموين لطائرت )»سركة بو جلديل«(، ولتي تستهدف رحالت لطرين ملستاجرة وعدد حمدود من سركات لطرين لدولية. وتعلم لسركة ن سركة بو جلديل لديها عدد سغري نسبيا من لعقود مع سركات لطرين لدولية ومع عدد من مسغلي لطائرت خلاسة. وتقدر لسركة إجمايل حسة لسوق جلميع منافسيها يف قطاع متوين لرحالت جلوية

باقل من %5.

التموين لغير شركات الطيران 1 1

ما مل يذكر خالف ذلك سرحة، فاإن لتقرير ملعد بوسطة ديجما يف عام 2008م هو مسدر ملعلومات ملبينة يف هذ لقسم 3-3. وترى لسركة ن ملعلومات ملبينة يف هذ لقسم مل تتغري بسكل جوهري عن عام 2008م، وعليه، فاإنه وبعد وسع كافة المور يف العتبار، فاإن هذه ملعلومات ما زلت تعكس ساسيات سوق

لتموين لغري سركات لطرين يف ململكة كما يف تاريخ نسرة الإسدر.

مقدمة 2 2 2

حلكومية وملوؤسسات لسركات كانت ملاسي، ويف بالقسرية، ليست فرتة منذ لسعودية لعربية ململكة يف لطرين سركات لغري لتموين سناعة نسات وملستسفيات وملوؤسسات لتعليمية ولكيانات الخرى تعتمد على توفري حتياجاتها من خدمات لتموين بسكل ذتي، إال ن عدد متزيد من هذه لكيانات بد

موؤخر لتعامل مع سركات متوين متخسسة لتزويدها بخدمات لتموين وخلدمات الخرى ذت لعالقة.

وترى ديجما ن سوق لتموين لغري سركات لطرين يف ململكة يتسم بانه سوق سخم يحظى باسس قوية للنمو، من بينها:

لنمو لقوي يف عدد لسكان ولقوة لعاملة يف ململكة لعربية لسعودية؛

لنمو ملستمر ملتوقع القتساد ململكة لعربية لسعودية يف ملستقبل؛ و

لزيادة ملتوقعة يف عدد زور ململكة، ال سيما الغرس حلج ولعمرة.

شرائح السوق األساسية 2 2 2

فيما يلي بيان موجز لكل من لسرئح لرئيسية لسوق متوين غري سركات لطرين.

الدينية: ترتب على زيارة حلجاج إلى ململكة لعربية لسعودية الدء مناسك حلج ولعمرة وجود طلب على خدمات لدعم للوجيستي، مبا يف ذلك لنقل والإقامة وخدمات لتموين. ويجري عادة توفري خدمات لتموين إلى حلجاج وزور مكة وملدينة من خالل وسيلتني:

خدمات لتجزئة: عرس لوجبات لكاملة ولوجبات خلفيفة وملسروبات على حلجاج بسكل مباسر من خالل منافذ بيع بالتجزئة؛ و

خلدمات لتجارية: توفري خدمات لتموين إلى موؤسسات لطوفة لتي تتولى بدورها توفري خدمات لتموين إلى عمالئها من حلجاج. وباالإسافة إلى ذلك، يجري كذلك توفري خدمات لتموين إلى ملقيمني وزور لفنادق حول حلرمني يف مكة وملدينة.

ويف عام 2008م، بلغ حجم سوق لتموين ملرتبط باحلج ولعمرة وبزيارة حلرمني لسريفني نحو 6،9 مليار ريال سعودي يف لسنة.

حلفر ومرفق لتسنيع وحمطات لعمال إقامة جممعات مثل ململكة، من نائية مناطق يف ملوجودة للموقع لتموين خدمات توفري يلزم النائية: املواقع ولسجون وقوعد جليس. وتسمل خلدمات ملقدمة إلى هذه ملوقع لتموين وخدمة تنظيف لغرف ولنظافة وملغسلة وسيانة الإساءة وإدرة لنفايات وغريها من خلدمات ذت لسلة. ولعمالء لرئيسيون يف هذه لسريحة هم سركات لنفط، مثل سركة رمكو وسركات خلدمات لنفطية وسركات الإنساءت وسركات تديرها لوطنية لالإدرة وخلدمات )لتي لسركة بينها لسريحة، من لدفاع. وهناك سركات قوية توفر خلدمات يف هذه لدخلية ووزرة لتعدين ووزرة جمموعة سوديكسو( وسركة لتموين لعربي لالطعمة وسركة لتميمي لعاملية ملحدودة. وبحسب لتقديرت، بلغ حجم سوق لتمويل يف ملناطق لنائية من ململكة

يف عام 2008م نحو 3،9 مليار ريال سعودي يف لسنة.

خدمات احلفالت: يتيح توفري خدمات لتموين إلى حفالت لزفاف وحلفالت لكبرية فرس منو هائلة. وتوفر لعديد من ساالت لزفاف حاليا خدمات لتموين ذتيا إلى عمالئها، بيد ن بعس لساالت ليس لديها معدت لتموين لالزمة وحتتاج إلى خدمات من سركات متوين ثالثة. وتسري لتقديرت إلى ن حجم هذه

لسريحة يف ململكة يف عام 2008م بلغ نحو 2،9 مليار ريال سعودي يف لسنة.

باإمكانيات منو هائلة، حيث يجري بناء عدد سخم من ملستسفيات حلكومية وخلاسة خلدمة املستسفيات واملراكز الطبية: حتظى سريحة لتموين هذه عدد لسكان ملتنامية يف ململكة لعربية لسعودية. ويلزم بسكل عام بالنسبة للسركات لتي توفر خدمات لتموين إلى ملستسفيات وملركز لطبية ن متتلك

إمكانيات خاسة ون تفي مبتطلبات حمددة. وتسري لتقديرت إلى ن حجم هذه لسريحة يف ململكة يف عام 2008م بلغ نحو 1،5 مليار ريال سعودي يف لسنة.

22

لسركات ولسناعات وملوؤسسات: تهدف هذه لسريحة من سوق لتموين إلى خدمة موظفي لسركات لسخمة يف سناعات رئيسية مثل التساالت وخلدمات لبنكية. وتوفر هذه لسريحة فرسا لسركات لتموين حيث يرغب عدد متزيد من لسركات يف توفري خدمات لتموين إلى طقم لعاملني لديها. وتسري لتقديرت

إلى ن حجم هذه لسريحة يف ململكة يف عام 2008م بلغ نحو 1،3 مليار ريال سعودي يف لسنة.

املوؤسسات التعليمية: حتظى سريحة لتموين هذه باهمية متزيدة حيث تسهد تطورت هائلة من لقطاعني لعام وخلاس عرب نحاء ململكة. وتستمل جلامعات عادة على مطاعم تتولى إدرتها سركات متوين خارجية لتقدمي لوجبات إلى لعاملني ولطالب. ومتثل ملدرس سريحة سخمة خرى توفر حتماالت منو هائلة لسركات لتموين حيث يوجد نحو خمسة ماليني طالب ملتحقني باملدرس يف ململكة. ويجري بسكل عام ترسية لعقود على سركات لتموين لتسغيل وحدت ملطابخ و تاجري لكافيرتيات دخل ملنساآت ملدرسية. وتسري لتقديرت إلى ن حجم هذه لسريحة يف ململكة يف عام 2008م بلغ نحو 860 مليون ريال سعودي

يف لسنة.

يوفر ملخطط دناه تقدير حلجم كل من لسرئح لرئيسية يف سوق لتموين لغري سركات لطرين يف ململكة لعربية لسعودية يف عام 2008م.

الجدول 2 2 سوق تموين غير شركات الطيران بالمملكة في عام 2 2م

)مبليارات الرياالت السعودية(

6،9خدمات لتموين للحج و لعمرة

3،9موقع نائية

2،9خدمات حلفالت

1،5ملستسفيات وملركز لطبية

1،3لسركات ولسناعات و ملوؤسسات

0،9ملوؤسسات لتعليمية

ملسدر: ديجما

المنافسة 2 2 2

ترى لسركة ن سوق لتموين لغري سركات لطرين يتسم بتنافسية عالية، فسال عن جتزئته بسكل كبري. وهذ يرجع جزئيا إلى وجود لعديد من لعمالء يف مناطق جغرفية متفرقة وختالف حتياجات لعمالء بني تلك ملناطق. وترى لسركة ن هناك بعس لسركات ملتوجدة بقوة يف سوق لتموين لغري سركات

لطرين، وهي:

سركة لتميمي لعاملية ملحدودة.

لسركة لوطنية خلدمات الإدرة )لتي تديرها جمموعة سوديكسو(.

سركة خلليج للتموين.

لسركة لسعودية للتموين ولتعهدت.

سركة لتموين لعربي لالطعمة.

23

الشركة. 4

الخلفية التاريخية 1 4

تعود بديات لعمل لتجاري للسركة إلى عام 1981م حينما أضضت خلطوط جلوية لعربية لضعودية وحدة متوين خاضة بها يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة ولتي قدمت خدمات لتموين باالإضافة إلى عدد من خلدمات الأخرى إلى لرحالت لتي تضغلها خلطوط جلوية لعربية لضعودية وإلى غريها من خطوط لطرين لتي كانت تقوم بتضيري رحالت من مطار مللك عبد لعزيز لدويل. ويف مرحل الحقة قامت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتاأضيس وحدت متوين يف كل من مطار مللك خالد لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل ويف مطار لقاهرة لدويل. ويف عام 1985م، تولت وحدة لتموين أعمال ملبيعات جلوية على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية. ويف عامي 2006م و 2007م تولت وحدة لتموين إدرة ساالت لفرسان

يف كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك خالد لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل .

وعلى لرغم من أن وحدة لتموين كانت جزء من خلطوط جلوية لعربية لضعودية، إال أنها كانت تدير أعمالها كوحدة جتارية منفضلة عن خلطوط جلوية لعربية لسعودية حتى قبل ن تنفسل عنها بسكل رسمي ويتم خسخستها يف عام 2008م. وكجزء من عملية خلضخضة، فقد أضضت خلطوط جلوية لعربية لسعودية لسركة يف تاريخ 1429/1/20هـ )ملوفق 29 يناير 2008م( ومن ثم قامت بتحويل السول وملوظفني وغلبية لعقود ملستخدمة و لتي برمتها وحدة

لتموين قبل عملية خلسخسة إلى لسركة.

الشكل 2 2 أبرز األحداث التاريخية

احلدث العام

تاسيس وحدة لتموين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل 1981م

تاسيس وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل 1983م

تاسيس وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل 1984م

تويل أنضطة ملبيعات جلوية على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية 1985م

تاسيس وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل 1999م

تاسيس وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل 2001م

توقيع تفاقيات مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية الإدرة ضاالت لفرضان 2006م/2007م

خضخضة وحدة لتموين لتابعة للخطوط جلوية لعربية لضعودية 2008م

إعادة إطالق قسم خدمات لتموين لغري سركات لطرين 2008م

بلوغ إيردت لسركة 1 مليار ريال سعودي 2009م


عملية الخصخصة 1 4

بدأت خلطوط جلوية لعربية لضعودية عملية خضخضة عدد من وحدتها لتجارية، مبا يف ذلك وحدة لتموين وملبيعات جلوية، وذلك وفق قرر ملجلس القتسادي العلى رقم 27/1 بتاريخ 1427/02/14هـ )ملوفق 14 مارس 2006م(. ولهذ لغرس، سدر ملرسوم مللكي رقم م/70 بتاريخ 1428/8/15 هـ )ملوفق 28 غسطس 2007م( ولذي ضمح للخطوط جلوية لعربية لضعودية بتاأضيس ضركات تابعة مملوكة لها بالكامل دخل ململكة لعربية لضعودية. وقد

قررت خلطوط جلوية لعربية لضعودية لبدء بخضخضة وحدة لتموين وملبيعات جلوية.

وقد مت تنفيذ عملية خلسخسة من خالل عطاء تنافسي بد رسميا يف 12 غسطس 2006م باإعالن خلطوط جلوية لعربية لضعودية عن نيتها خضخضة وحدتها للتموين وملبيعات جلوية يف لسحف ملحلية ولدولية ودعوة الطرف ملهتمة إلى لتقدم للحسول على مستندت لتاهيل بحلول 27 سبتمرب/يلول 2006م. وباالإضافة إلى الإعالنات يف لضحف ملحلية ولدولية، ضنت خلطوط جلوية لعربية لضعودية أيضا حملة تضويقية يف لعديد من ملعارس وملوؤمترت

خلاسة بقطاع لطرين.

وبعدها تلقت لسركة خطابات تعرب عن الهتمام باملساركة يف عملية خلسخسة من نحو 70 طرفا مهتما. ثم ضرعت خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف إجرء تقييم مبدئي لبيانات الهتمام ورسلت مستندت لتاهيل إلى 52 طرفا مهتما ودعتهم إلى لرد بحلول 27 سبتمرب 2006م. ثم قامت خلطوط جلوية لعربية لسعودية ومستساروها بتقييم لعروس ملقدمة على ساس لقدرت لفنية والإدرية ولتسويقية ولتسغيلية، باالإسافة إلى ملركز ملايل. ويف 4 كتوبر 2006م، أخطرت خلطوط جلوية لعربية لضعودية 16 سركة من بني الطرف ملهتمة لبالغ عددهم 52 سركة بتاهلهم للمناقسة، وبناء عليه قامت بتزويدهم مبعلومات ومستندت إسافية طلب منهم مبوجبها تقدمي عروسهم لرسمية خطيا. ثم مت لسماح للمتقدمني ملوؤهلني لبالغ عددهم 16 متقدما بتنفيذ إجرءت لعناية لوجبة على وحدة لتموين وملبيعات جلوية يف لفرتة من 4 إلى 15 نوفمرب 2006م. وقد كان يفرتس باملتقدمني ملوؤهلني تقدمي عروسهم لرسمية بتاريخ

24

15 يناير 2007م، إال أن هذ ملوعد قد مت تاأجيله من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية حتى تاريخ 27 فربير 2007م حتى يتم النتهاء من إعدد لقوئم ملالية ملدققة لعام 2006م خلاسة بوحدة لتموين و ملبيعات جلوية.

وقد كان سايف لدخل من وحدة لتموين وملبيعات جلوية يف عام 2006م 164 مليون ريال سعودي. ما ككيان مستقل )إفرتسيا( فقد بلغ سايف لدخل 156 مليون ريال سعودي يف عام 2006م حيث تدفع وحدة لتموين وملبيعات جلوية 10% من إيردت ملبيعات جلوية إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وجتدر الإضارة إلى أن ضايف لدخل من وحدة لتموين و ملبيعات جلوية قبل عملية خلضخضة كان غري خاضع للزكاة على عتبار أن لوحدة كانت جزء من خلطوط

جلوية لعربية لسعودية ولتي هي موؤسسة حكومية غري خاسعة للزكاة.

ضركة و للتموين، خلليج ضركة وهم: موؤهلني متقدمني خمس من رضمية خطية عروس لضعودية لعربية جلوية خلطوط تلقت 2007م، فربير 27 ويف Singapore Airport Terminal( سالح مطلق حلناكي لتجارية، و ئتالف سركات يسم موؤسسة فوز حلكري وسركة خدمات مباين ملطارت لسنغافوريةCompany(، وجمموعة جمد لفا، وئتالف سركات بقيادة جمموعة عبد ملحسن حلكري يسم كل من جمموعة عبدملحسني حلكري للسياحة ولتنمية وسركة

لفوزن لقابضة وضركة نيوريضت. ثم خضعت هذه لعروس للتقييم على أضس فنية ومالية من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية و مضتضارها ملايل بي إن بي باريبا و مستساريها لقانونيني سركة كليفورد تسانس إل إل بي و سركة جلدعان و سركاوؤهم حمامون ومستسارون قانونيون. وقد كانت لعروس ملالية العلى هي لعروس ملقدمة من قبل كل من: سركة خلليج للتموين، وسركة سالح مطلق حلناكي لتجارية وئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبد ملحسن حلكري. وقد منحت هذه لسركات 24 ساعة ملرجعة عروسها وتقدمي عروس جديدة. ويف جلولة لثانية من تقدمي لعروس خلطية لتي قدمت بتاريخ 28 فربير 2007م، تقدم ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبد ملحسن حلكري )وعرف الحقا باسم سركة لتموين السرتتيجي( باعلى عرس مايل حدد لقيمة الإجمالية لوحدة لتموين وملبيعات جلوية بـ 1.704 مليار ريال سعودي وبني تفاسيل عرسه باالستحوذ على 49% من وحدة لتموين وملبيعات جلوية. ويف نفس ليوم مت ترسية لعطاء على ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبدملحسن حلكري. وبتاريخ 19 نوفمرب 2007م ودع ئتالف لسركات بقيادة جمموعة عبدملحسن حلكري مبلغ

835 مليون ريال سعودي )لذي ميثل سعر سرء حسته يف لسركة( لدى بي إن بي باريبا كوكيل حفظ.

وقد وسلت عملية خلسخسة إلى نهايتها يف 22 سهر إبريل من عام 2008م، وذلك بتحويل 493.758 سهما بقيمة سمية 100 ريال سعودي للسهم، مبا ميثل 49% من رس مال لسركة، إلى سركة لتموين السرتتيجي وقد كانت سركة سعودية ذت مسوؤولية حمدودة جديدة، تاسست خسيسا لهذ لغرس من قبل كل من سركة لفوزن لقابسة، وجمموعة عبد ملحسن حلكري للسياحة ولتنمية وسركة نيوريست )كسركاء موؤسسني(. وقد قامت سركة لفوزن لقابسة حلكري وموؤسسة إجناز سركة من كل إلى السرتتيجي لتموين سركة يف حستيهما بنقل الحق وقت يف ولتنمية للسياحة حلكري ملحسن عبد وجمموعة )لتابعني لهما(، على لتويل )يرجى لرجوع إلى معلومات إسافية عن سركة لتموين السرتتيجي يف لبند 4-5-5 »لسركة – نظرة عامة على ملساهمني

لبائعني - سركة لتموين السرتتيجي(.

تاريخ الشركة وتطور رأسمالها 1 4

تاسست لسركة كسركة ذت مسئولية حمدودة مسجلة بالسجل لتجاري برقم 4030175741 وتاريخ 1429/1/20هـ )ملوفق 29 يناير 2008م( برس مال قدره 100.767.000 ريال سعودي مقسم إلى 1.007.670 حسة بقيمة 100 ريال ضعودي للحضة. وقد تاأضضت لضركة كضركة تابعة مملوكة بالكامل للخطوط

جلوية لعربية لسعودية.

وكجزء من عملية خلضخضة، باعت خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى ضركة لتموين الإضرتتيجي 493.758 حسة بقيمة 100 ريال سعودي للحسة ولتي متثل 49% من رس مال لسركة بسعر سرء بلغ 835 مليون ريال سعودي.

وقد مت حتويل لسركة من سركة ذت مسئولية حمدودة إلى سركة مساهمة مبوجب قرر وزير لتجارة ولسناعة رقم 68/ق لسادر بتاريخ 1432/2/22هـ )ملوفق 26 يناير 2011م( برس مال قدره 100.767.000 ريال سعودي مقسمة إلى 10.076.700 سهم عادي بقيمة سمية تبلغ 10 ريال سعودي للسهم. وبالتزمن مع عملية لتحول، قامت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتحويل 100.767 سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم، ولتي متثل وحد باملئة من سهم رس مال لسركة، إلى كل من لسركة لسعودية للنقل جلوي ولسركة لسعودية للرحالت خلاسة ولسركة لسعودية لتنمية لعقار بهدف زيادة عدد ملساهمني

يف لسركة إلى خمسة مساهمني )وهو لعدد الدنى للمساهمني يف لسركات ملساهمة وفقا لنظام لسركات(.

ومبوجب قرر جلمعية لعامة غري لعادية ملنعقدة يف 1432/4/14هـ )ملوفق 2011/03/19م(، متت زيادة رس مال لسركة من 100.767.000 ريال سعودي إلى 820.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 82.000.000 سهم عادي بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم من خالل رسملة )1( مبلغ 658.791.392 ريال سعودي من رباح لسركة ملبقاة و)2( مبلغ 13.718.428 ريال سعودي من الحتياطي لعام للسركة؛ و)3( مبلغ 46.723.180 ريال سعودي من الحتياطي

لنظامي للسركة.

25

هيكل ملكية األسهم 4 4

يوسح جلدول لتايل نسب ملكية مساهمي لسركة قبل وبعد إمتام عملية الكتتاب:

الجدول 2 2 المساهمون الحاليون

يلخس جلدول لتايل هيكل ملساهمة يف لسركة قبل الكتتاب وبعده:

بعد االكتتاب قبل االكتتاب املساهمون البائعون

النسبة

املئوية


عدد االأسهم

املعروسة للبيع من

خالل االكتتاب

النسبة

املئوية


%35،7 29.274.000 292.740.000 10.086.000 %48،0 39.360.000 393.600.000 ملوؤسسة لعامة للخطوط جلوية لعربية لسعودية

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 لسركة لسعودية للنقل جلوي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 لسركة لسعودية للرحالت خلاسة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 820.000 %1،0 820.000 8.200.000 لسركة لسعودية لتنمية لعقار

%34،3 28.126.000 281.260.000 12.054.000 %49،0 40.180.000 401.800.000 سركة لتموين الإسرتتيجي

%30،0 24.600.000 246.000.000 - - - - جلمهور

%100،0 82.000.000 820.000.000 24.600.000 %100،0 82.000.000 820.000.000 الإجمايل


نظرة عامة على المساهمين البائعين 4 4

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

تاأضضت خلطوط جلوية لعربية لضعودية، وهي لناقل لرضمي لوطني للضعودية، يف عام 1946م كهيئة حكومية تتبع وزرة لدفاع. وقامت خلطوط جلوية لعربية لسعودية، مع نهاية عام 2011م، بتسغيل سطول مكون من 99 طائرة على 86 من خلطوط ملحلية ولدولية يف كل لضرق الأوضط وأفريقيا وآضيا وأوروبا وأمريكا لضمالية. كما تقوم خلطوط جلوية لعربية لضعودية أيضا بتضغيل رحالت حملية ودولية بطريقة لتاأجري، وبضكل خاس، خالل ضهر رمضان ملبارك وموضم حلج. وتوجد قاعدة لتضغيل ولعمليات لرئيضية للخطوط جلوية لعربية لضعودية يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة. كما متتلك خلطوط جلوية لعربية لضعودية قوعد تضغيل وعمليات رئيضية أخرى يف كل من مدينة لرياس ومدينة لدمام وملدينة ملنورة. إضافة إلى ذلك، تقوم خلطوط جلوية

لعربية لسعودية بتقدمي خدمات لسحن وخلدمات الرسية وخدمات لطرين خلاس، سوء بنفسها و بالتعاون مع سركائها الإسرتتيجيني.

وبعد إمتام عملية الكتتاب، ضتمتلك خلطوط جلوية لعربية لضعودية 29.274.000 سهم متثل 35،7% من رس مال لسركة وبالتايل ستبقى كرب مساهم يف لضركة. وتخضع خلطوط جلوية لعربية لضعودية لقيد عدم جوز لتضرف يف أضهمها يف لضركة لفرتة أربع ضنوت من تاريخ الدرج. وبعد نتهاء فرتة حلظر هذه، اليجوز للخطوط جلوية لعربية لضعودية لتضرف يف أضهمها إال بعد حلضول على موفقة لهيئة. باالإضافة ملا تقدم ال يجوز للخطوط جلوية لعربية لسعودية وفقا التفاقية ملساهمني، لتسرف يف ي جزء من سهمها يف لسركة حتى قبل حلسول على ملوفقة خلطية من سركة لتموين السرتتيجي حتى تاريخ 31 ديسمرب 2016م )فسال رجع لقسم 13-1-4-3 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة –

تفاقية ملساهمني«(.

الشركة السعودية للنقل الجوي 2 2 2

لسركة لسعودية للنقل جلوي هي سركة ذت مسئولية حمدودة مسجلة يف جدة مبوجب لسجل لتجاري رقم 4030183530 بتاريخ لثاين من رمسان 1429هـ )ملوفق 2 سبتمرب 2008م( برس مال قدره 500.000 ريال سعودي. وتسمل نسطة لسركة لسعودية للنقل جلوي نقل لركاب ولبسائع على سبكتها لدخلية ولدولية سوء بنفسها و بالتعاون مع طرف خرى. كما ن لسركة لسعودية للنقل جلوي تقوم بتدريب لطيارين وطاقم ملسيفني على لرحالت لدخلية ولدولية. إن لضركة لضعودية للنقل جلوي ضركة مملوكة بالكامل للخطوط جلوية لعربية لضعودية. وبعد إمتام عملية الكتتاب، لن متتلك لضركة لضعودية

للنقل جلوي ي سهم، بسورة مباسرة و غري مباسرة، يف لسركة.

26

الشركة السعودية للرحالت الخاصة 2 2 2

لسركة لسعودية للرحالت خلاسة هي سركة ذت مسئولية حمدودة مسجلة يف جدة مبوجب لسجل لتجاري رقم 4030183668 بتاريخ لتاسع من رمسان 1429هـ )ملوفق 9 سبتمرب 2008م( برس مال قيمته 500.000 ريال سعودي. وتسمل نسطة لسركة لسعودية للرحالت خلاسة على تسيري رحالت لطرين خلاضة عند لطلب ولرحالت لدخلية ولدولية ملحددة لتوقيت. إن لضركة لضعودية للرحالت خلاضة هي ضركة مملوكة بالكامل للخطوط جلوية لعربية

لسعودية. وبعد إمتام الكتتاب، لن متتلك لسركة لسعودية للرحالت خلاسة ي سهم، بسورة مباسرة و غري مباسرة، يف لسركة.

الشركة السعودية لتنمية العقار 2 2 2

لسركة لسعودية لتنمية لعقار هي سركة ذت مسئولية حمدودة مسجلة يف جدة مبوجب لسجل لتجاري رقم 4030181931 بتاريخ 13 سعبان 1429هـ )ملوفق 14 غسطس 2008م( برس مال قدره 500.000 ريال سعودي. وتسمل نسطة لسركة لسعودية لتنمية لعقار على:

إدرة لعقارت وتطويرها وسيانتها.

إنساء ملباين على قطع الرسي وبيعها وتاجريها.

إنساء وإدرة وتطوير وسيانة ملباين ذت لعالقة بالطرين.

وإنساء لفنادق وسرتحات لطرق لتجارية ولسكنية وإدرتها وتطويرها وسيانتها. إن لضركة لضعودية لتنمية لعقار هي ضركة مملوكة بالكامل للخطوط جلوية لعربية لضعودية. وبعد إمتام الكتتاب، لن متتلك لضركة لضعودية لتنمية لعقار

ي سهم، بسورة مباسرة و غري مباسرة، يف لسركة.

شركة التموين اإلستراتيجي 2 2 2

تاسست سركة لتموين الإسرتتيجي من قبل سركة لفوزن لقابسة وجمموعة عبد ملحسن حلكري للسياحة ولتنمية وسركة نيوريست بغرس الستحوذ على حسة يف لسركة يف وقت عملية خلسخسة. وقد قامت سركة لفوزن لقابسة وجمموعة عبد ملحسن حلكري للسياحة ولتنمية يف وقت الحق بنقل سهمهما يف سركة لتموين الإسرتتيجي إلى كل من سركة إجناز وموؤسسة حلكري )لتابعني لهما(، على لتويل. ويوسح جلدول دناه هيكل ملكية السهم حلايل لسركة

لتموين الإسرتتيجي.

الجدول 2 2 المساهمون في شركة التموين اإلستراتيجي

السكل القانوين امللكية غري املباسرة يف السركة% )قبل االكتتاب(

املساهم االأساسي يف سركة التموين االإسرتاتيجي

امللكية املباسرة يف سركة التموين االإسرتاتيجي %

املساهمون

سخس طبيعي %19،12 عبد ملحسن عبد لعزيز فهد حلكري %39،02 موؤسسة حلكري

سركة %15،51 سركة عبد للطيف لفوزن ووالده، سركة عبدلقادر ملهيدب ووالده،

وسركة مول خلليج

%31،65 سركة إجناز

سركة %14،37 مستثمرين %29،33 سركة نيوريست

%49،00 %100 الإجمايل


بعد إمتام عملية الكتتاب، ستمتلك سركة لتموين الإسرتتيجي 28.126.000 سهم متثل 34،3% من رسمال لسركة وبالتايل ستبقى ثاين كرب مساهم يف لضركة بعد خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وتخضع ضركة لتموين الضرتتيجي لقيد عدم جوز لتضرف يف أضهمها يف لضركة إلى حني قيام لضركة نتهاء فرتة حلظر هذه، اليجوز لسركة لتموين لسنة ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2013م. وبعد بنسر ميزنيتها لعمومية وحساب الرباح وخلسائر عن ملساهمني، التفاقية وفقا الإسرتتيجي لتموين لسركة يجوز ال تقدم، ملا باالإسافة لهيئة. موفقة على حلسول إالبعد سهمها لتسرف يف السرتتيجي لتضرف يف أي جزء من أضهمها يف لضركة قبل حلضول على ملوفقة خلطية من خلطوط جلوية لعربية لضعودية حتى تاريخ 31 ديسمرب 2016م )فسال

رجع لقسم 13-1-4-3 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة – تفاقية ملساهمني«(.

وفيما يلي ملحة عامة عن ملساهمني يف سركة لتموين الإسرتتيجي.

27

موؤسسة احلكري 3 4 4 4

إن موؤسسة حلكري هي موؤسسة فردية ميتلكها لسيد/ عبد ملحسن عبد لعزيز فهد حلكري. وتعد موؤسسة حلكري عسو يف جمموعة حلكري. وتسمل نسطة موؤسسة حلكري على ما يلي:

القسم السناعي: يسمل تسنيع لبالستيك وطبقات لتغليف.

الفنادق واملنتجعات: تسمل ملكية وتسغيل عدد من لفنادق يف ململكة ودول جملس لتعاون مبا يف ذلك سلسلة فنادق نوفوتيل وفنادق هوليدي إن.

Perky’s(وبريكيز بيتز )Angus Wings( املطاعم والأغذية: تسمل تسغيل مطاعم مبوجب عدد من تفاقيات المتياز يف ململكة )مثل جنوس وينجز . )Häagen-Dazs(وهاجن دز )Sands Coffees( ومقاهي ساندز )Pizza

ن ستوديو )Fun Studio(، ديجيتال الند )Digital Land( وحلكري الند)AlHokair Land( ووسانيكا الرتفيه: وتستمل على عالمات جتارية مثل ف .)Occanica(

سركة اإجناز 2 4 4 4

إن سركة إجناز هي سركة قابسة تستثمر يف ملسروعات يف قطاعات لنفط ولغاز ولبرتوكيماويات وملرفق حليوية. ولدى سركة إجناز قسم ستساري يقدم خدمات الإدرة ملالية وإدرة ملساريع ملساريعها خلاسة. وتركز سركة إجناز نساطها جغرفيا على منطقة لسرق الوسط وسمال فريقيا وحتديد دول جملس

لتعاون. يبني جلدول دناه هيكل ملكية السهم حلايل لسركة إجناز.

الجدول 2 2 المساهمون في شركة إنجاز

النسبة املئوية للملكية املباسرة يف سركة اإجناز

املساهمون

%40 سركة عبدلقادر ملهيدب ووالده

%40 سركة لفوزن لقابسة

%20 مول خلليج

%100 الإجمايل


الجدول 2 2 المساهمون في شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

النسبة املئوية للملكية املباسرة يف سركة عبدالقادر املهيدب واأوالده

املساهمون

%25،65 سركة سليمان عبدلقادر ملهيدب وسركاه

%25،65 سركة عماد عبدلقادر ملهيدب وسركاه

%25،65 سركة عسام عبدلقادر ملهيدب وسركاه

%3،32 سركة مرمي عبدلقادر ملهيدب وسركاه

%3،32 سركة عوطف عبدلقادر ملهيدب وسركاه

%3،32 سركة هيفاء عبدلقادر ملهيدب وسركاه

%3،32 سركة متاسر عبدلقادر ملهيدب وسركائها

%4،75 سركة لولوة سليمان سالح ملديهيم وسريكها

%5 سركة مول الجيال لتجارية

%100 الإجمايل


28

الجدول 2 2 المساهمون في شركة الفوزان القابضة

نسبة امللكية املباسرة يف املساهمونسركة الفوزان القابسة

60%سركة عبدللطيف وحممد لفوزن

10%فوزن بن حممد بن حمد لفوزن

10%علي بن عبد للطيف لفوزن

10%عبد هلل بن عبد للطيف لفوزن

10%خالد بن عبد للطيف لفوزن

100%الجمايل


الجدول 2 2 المساهمون في شركة أموال الخليج

نسبة امللكية املباسرة املساهمونيفشركةاأموالاخلليج

37،5%سركة لفوزن لقابسة

37،5%سركة عبدلقادر ملهيدب ووالده

15%حممد علي لعبار

5%فهد عبدهلل ملبارك

5%عمار عبدلوحد خلسريي

100%الجمايل


الجدول 2 2 المساهمون األساسيون الذين يملكون نسبة تزيد عن )2%( في الشركة بشكل غير مباشر

نسبة امللكية غري املباسرة يف السركة )قبل االكتتاب(

املساهم )املساهمون( االأساسيون يف السركة

%19،12 عبدملحسن عبد لعزيز فهد حلكري


سركة نيوريست 3 4 4 4

مريكي دوالر مليون نحو 640 نيوريست سركة مبيعات بلغت عام 2010م، ويف فرنسا. تولوز يف مدينة ومقرها يف عام 2005م نيوريست يف سركة تاسست )باستثناء ي إيردت ترتبت لها من ملكية سهمها يف لسركة(. وتقوم سركة نيوريست بتوظيف كرث من 14.000 سخس يعملون يف 43 دولة. وتعد سركة نيوريضت متعهد متوين متخضس حيث توفر منتجاتها لقطاعات خمتلفة مبا يف ذلك ضركات لطرين ولتموين للضركات لضناعية وخدمات متوين ملناطق لنائية ومبيعات لغذء وملضروبات وبضائع لتجزئة ملعفاة من جلمارك على منت لطائرة. وميتلك فريق الإدرة يف ضركة نيوريضت حضة أغلبية فيها. ويقود فريق الإدرة رئيسني تنفيذيني هما وليفييه سادرن وجوناثان ستنت تورياين. برمت سركة نيوريست ولسركة تفاقية خلدمات الإدرية. وطبقا لهذه التفاقية تقدم سركة نيوريست خدمات فنية وإدرية متنوعة إلى لسركة )فسال رجع لقسم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات

مع الطرف ذت لعالقة«(. يبني جلدول دناه ملساهمني لرئيسيني يف سركة نيوريست.

الجدول 2 2 المساهمون في شركة نيوريست

نسبة امللكية املباسرة يف املساهمون يف سركة نيوريستسركة نيوريست

68،1%سركة وجاكو

22،1%كسا إكويتي اليف

7،3%ناتيكسيس إنفيست

2،5%بي إن بي باريبا للتنمية

100%الجمايل


29

رسالة الشركة وخططها اإلستراتيجية 4 4

رسالة الشركة 2 2 2

رسالتنا هي تقدمي فسل نوع الغذية من خالل إعددها وتقدميها وتوسيلها حسب ملوسفات ملحددة من قبل عمالئنا، مع لتاكد من سمان على مستوى من رساء لعمالء وسالمة ونظافة لغذء.

الخطط اإلستراتيجية 2 2 2

تنوي لسركة لرتكيز على لنوحي لرئيسية لتالية:

حلفاظ على مكانة لسركة لريادية يف قطاع خدمات متوين سركات لطرين يف ململكة لعربية لسعودية عن طريق تقدمي خدمات ذت جودة عالية باسعار تنافسية.

تطوير خدمات لتموين لغري سركات لطرين عن طريق ستهدف عمالء مثل ملوؤسسات ولسركات لكربى وملوؤسسات لتعليمية ولسركات لعاملة يف مناطق نائية من ململكة للتقليل من عتماد لسركة وتعرسها للتقلبات يف قطاع خدمات متوين سركات لطرين.

ملساركة يف جهود ململكة للرتويج للحج ولعمرة. وتقوم لسركة بتوفري خدمات لتموين إلى زور حلرمني لسريفني بناء على طلبات فردية تردها من جهات خمتلفة خالل موضمي حلج ولعمرة.

موسلة تطوير برنامج سعودة لوظائف يف لسركة مع لرتكيز بسكل خاس على توظيف ملزيد من ملوظفات لسعوديات وتزويدهم بالتدريب لسروري، وهو ما تسجعه وزرة لعمل.

خفس حلضابات ملدينة من لعمالء، ال ضيما تلك ملضتحقة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية عن طريق، على ضبيل ملثال، لرتكيز بضورة أكرب على لقطاعات ولعمالء لذين يحققون سيولة للسركة إما بسكل فوري و من خالل فرتت سدد قسر.

لتموين وتطوير منتجات ملستقبلية يف سناعة لتوجهات توقع جل لعاملية من للسركة، وسبكتها لفني لسريك نيوريست، لعمل مع سركة ستمرر لسركة وحتسني عمليات ملسرتيات يف لسركة.

قسم الخدمات المتعلقة بشركات الطيران 4 4

يسم قسم خدمات سركات لطرين كافة نسطة لسركة ذت لعالقة بسناعة لنقل جلوي. وقبل إنساء قسم خلدمات لغري سركات لطرين يف عام 2008م، كانت لسركة تعمل بسكل حسري تقريبا يف جمال خدمات لتموين لسركات لطرين ويف جمال ملبيعات جلوية. وال يزل قسم خدمات سركات لطرين هم قسم يف لسركة حيث ساهم بحويل 92،3% و92،8% من إيردت لسركة يف عامي 2010م و2011م، على لتويل. ويسم قسم خدمات سركات لطرين ثالثة أقضام فرعية هي: قضم خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية، وقضم ملبيعات جلوية، ولقضم خلاس بضاالت لفرضان. ويف عام 2010م، بدت لسركة 4-1-13 لقضم رجع )فضال والأطباق(، ملائدة وأدوت خلزفية الأوين )مثل لتموين باأنضطة تتعلق مبعدت لضعودية لعربية جلوية خلطوط بتزويد

»معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(.

خدمات التموين على متن الرحالت الجوية 2 2 2

يقدم قضم خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية لوجبات للركاب وأطقم ملالحة )باالإضافة لعدد من خلدمات الأخرى ملتعلقة بها( على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية وغالبية ضركات لطرين الأخرى لتي تضري رحالت فيما بني ومن وإلى ملطارت يف ململكة. وتقدم لضركة من خالل هذ لسخسيات ملهمة ورحالت ملستاجرة، وكذلك رحالت لكثري من مسغلي لطرين خلاس ولرحالت إلى بها لوجبات وخلدمات الخرى ملرتبطة لقسم أدئهم للضعائر إلى بلدنهم بعد أعدد كبرية من حلجاج وملعتمرين على منت رحالت لعودة إلى لطرين لفردية. وتقوم لضركة بتقدمي خدمات لتموين

لدينية.

العمالء

يف عام 2010م، قدم قضم خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية خدماته الأكرث من 45 سركة طرين وللعديد من مسغلي لرحالت جلوية الآخرين. وتعترب خلطوط جلوية لعربية لضعودية أكرب عميل للضركة منذ بدء لعمليات لتضغيلية حيث أضهمت إيردت لضركة من خلطوط جلوية لعربية لضعودية بنحو 82،8% و 83،9 % من إجمايل إيردت هذ لقسم يف عامي 2010م و2011م، على لتويل، بينما سهمت إيردت لسركة من سركات لطرين الخرى ومن

رحالت لطرين خلاس بالنسبة ملتبقية لبالغة 17،2% يف عام 2010م و 16،1% يف عام 2011م. وفيما يلي قائمة باكرب عسرة عمالء للسركة يف عام 2011م.

30

الجدول 2 2 أكبر عشرة عمالء حسب المبيعات في عام 22 2م

االإيرادات املحققة من اأكرب عسر عمالء من سركة الطريانسركات الطريان كنسبة من اإجمايل االإيرادات

66،7%خلطوط جلوية لعربية لضعودية

1،4%طرين ناس

1،0%طرين جارود الندونيسي

0،8%خلطوط جلوية لرتكية

0،7%طرين لسرق الوسط

0،6%طرين لفا ستار

0،6%خلطوط جلوية لهندية

0،5%طرين رمكو

0،5%خلطوط جلوية مللكية الأردنية

0،5%مسر للطرين


ولقد أبرمت لضركة تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية، وهي تفاقية متوين طويلة الأجل مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وضوف يحني وقت جتديد تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف 29 يناير 2015م. وقد برمت لسركة مع عدد من عمالئها عقود حمددة ملدة ولتي ميكن إنهاوؤها مبوجب إسعار مبدة حمددة. كما برمت لسركة بعس لعقود مبدد حمددة تسل إلى ربع سنوت. وال تستخدم بعس سركات لطرين لدولية لتي تسري رحالت إلى ململكة ، مثل مسر للطرين، كامل خدمات لتموين لتي تقدمها لسركة. ويرجع لسبب لرئيسي يف ذلك إلى ن هذه لسركات توفر حتياجاتها لرئيسية من لتموين عن طريق لتموين لعائد )Back Catering(، )أي أن هذه لضركات جتلب على منت رحالتها وجبات إضافية على لرحالت لقادمة إلى ململكة لتموين ملحلية(. وتستخدم بعس إلى تفادي تكاليف ستخدم سركات إلى بلدها. وتهدف هذه لسركات من ورء ذلك لعودة وتقدمها لركابها يف رحالت سركات لطرين كذلك خدمات لتموين لتي يقدمها منافسو لسركة. إال ن لسركة، وبالرغم من ذلك، تقدم خدمات خرى لبعس سركات لطرين هذه حيث

تقوم ببيعها جمموعة متنوعة من ملنتجات حسب طلب وحتياجات هذه لسركات.

نطاق اخلدمة

إن لهذ لقسم لقدرة على ن يقدم خدمات متكاملة لسركات لطرين، مبا يف ذلك خدمات وسع قوئم لطعام وحساب لتكاليف وإعدد لوجبات وملسروبات وملستلزمات الخرى وتوسيلها إلى لطائرة. عالوة على ذلك، تقدم لسركة عدد من خلدمات الخرى مثل توفري ملناسف لنظيفة للطائرت وخدمات لتخلس لتي تتوفق مع الحتياجات لفردية لضركات لطرين. ففي لوقت لذي حتضل فيه خلطوط جلوية لعربية لضركة بتقدمي ملنتجات لنفايات. وتقوم من

لسعودية على كامل خدمات لسركة، فاإن عدد من سركات لطرين الخرى يختار حلسول على خدمات معينة فقط.

ولدى لضركة خربة مميزة يف وضع قوئم لطعام لتي تناضب مضارت لرحالت ودرجات لضفر ملختلفة. وقد أضندت خلطوط جلوية لعربية لضعودية كامل باإعدد وتقدمي قوئم لسركة من سركات لطرين الخرى فيقومون ما عمالء لسركة. إلى عملية وسع قوئم لطعام وحتديد تكلفتها على جميع رحالتها الطعمة خلاسة بهم إلى لسركة لتقوم بتنفيذها حسب السعار ملتفق عليها. وتتمتع لسركة بالقدرة على إنتاج لوجبات بكافة ملستويات، من الطعمة رفيعة ملستوى وملخسسة للسخسيات لهامة ورحالت لدرجة الولى ودرجة رجال العمال إلى لوجبات ذت ملستوى جليد ولتي توفرها لسركة على نطاق كبري لركاب لدرجة لسياحية وحلجاج. كما ن لسركة قادرة على تقدمي وجبات ذت موسفات خاسة عند لطلب )على سبيل ملثال، وجبات للركاب لذين يعانون من مرس لضكري(. وتوظف لضركة طهاة من مناطق خمتلفة من لعامل كما تنتمي وجباتها إلى عدد من ملطابخ لعاملية مثل ملطبخ لعربي وملطبخ الأوروبي

وملطبخ المريكي وملطبخ الآسيوي.

وتسمل خلدمات الإسافية لتي تقدمها لسركة يف هذ ملجال بيع الوين خلزفية لفاخرة لتي تستخدم على لدرجة الولى ودرجة رجال العمال، وتقدمي دوت ملائدة لتي تستخدم ملرة وحدة لركاب لدرجة لسياحية وتاجري الوين وعربات لرتويل ملتنقلة ولسوين وملناسف ومعدت ملطبخ ولطباعة وطباعة لعالمات لتجارية. كما تسمم لسركة وتقدم حلقائب لسخسية لتي توزع من قبل سركات لطرين على لركاب كما توفر دوت ومود لنظافة لسخسية يف لت الإيردت لتي حققتها لضركة من هذه خلدمات الإضافية نحو 9،4% من إجمايل إيردت لسركة يف عام 2011م. دورت ملياه على منت لطائرت. وقد ضكر

وقد بدأت لضركة بتقدمي هذه خلدمات إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف بدية عام 2011م.

وحدات التموين

تقع منساآت إنتاج لسركة )وحدت لتموين( يف كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك خالد لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل ومطار لقاهرة لدويل. وتتاألف كل وحدة من أرضفة حتميل، وخمازن جافة وباردة، ومطابخ الإعدد لوجبات لضاخنة ولباردة، وخمبز، وجهزة غسيل الطباق، وقسم للمناولة. ويقوم قسم ملناولة، وهو كرب قسم يف كل وحدة من وحدت لتموين، بتوسيل لوجبات يف لوقت ملحدد إلى لطائرة.

ويقوم هذ لقسم يف ملتوسط بتوسيل لوجبات إلى نحو 107 رحلة يوميا يف كل وحدت لتموين.

31

وكما يف 31 ديسمرب 2011م، بلغت القيمة الدفرتية الإجمالية لسايف اأسول السركة املوجودة يف اململكة نحو 109.769.825 ريال سعودي بينما بلغت القيمة الدفرتية لأسول السركة يف وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل نحو 5.095.708 ريال سعودي.

ويقدم اجلدول التايل ملخسا عن حجم العمليات يف كل وحدة من وحدات التموين:

الجدول 4-10 التفاصيل الخاصة بوحدات التموين

القاهرة املدينة الدمام الرياض جدة يف 31 ديسمرب 2011م

1984م 2004م 1999م 1983م 1981م افتتاح الوحدة3.019م2 7.444م2 35.136م2 54.157م2 48.102م2 اإجمايل املساحة

3 4 10 32 49 عدد اآليات التحميل

12 7 17 16 52 عدد الساحنات والباسات السغرية

5 5 16 35 10 مركبات اأخرى

237 172 273 1.085 1.563 عدد املوظفني

9.000 12.000 18.000 40.000 45.000 الطاقة الإنتاجية التسميمية

11 35 54 153 171 متوسط عدد الرحالت التي يتم خدمتها يوميا

2.552 3.443 6.609 26.398 32.538 متوسط عدد الوجبات للرحالت اجلوية التي مت اإنتاجها يوميا •

املسدر: السركة

• اإجمايل عدد الوجبات للرحالت اجلوية التي يتم اإنتاجها يوميا يتجاوز 70 األف وجبة.

استثمرت السركة نحو 5،5 مليون ريال سعودي يف معدات حديثة لوحدة الإنتاج املركزية الكائنة داخل وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل يف الرياض. ويف 3 يوليو 2010م، اأبرمت السركة اتفاقية مع سركة اإيرليكويد اخلفرة للغازات السناعية من اأجل توريد النيرتوجني السائل وتوريد وسيانة املعدات املستخدمة من

قبل السركة يف تسغيل وحدة الإنتاج املركزية. وقد دخلت وحدة الإنتاج املركزية يف حيز التسغيل الكامل منذ 18 يوليو 2011م.

اإن وحدات الإنتاج املركزية هي عبارة عن منساأة اإنتاج متكاملة مسممة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وخفض املخلفات الناجتة عن عمليات اإعداد الوجبات وزيادة قدرة السركة على تقدمي خدمات التموين اأثناء فرتات الذروة. وتتمتع وحدة الإنتاج املركزية بالقدرة على اإنتاج اأعداد كبرية من الأطباق املطهية بسكل موحد )والتي متثل املكون الرئيسي للوجبات التي تقدم بسورة رئيسية لركاب الدرجة السياحية واحلجاج(. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة نحو 27.000 طبق يف اليوم. وميكن جتميد الأطباق املطهية املنتجة يف وحدة الإنتاج املركزية لفرتة ترتاوح بني سهر اإلى 18 سهرا. وتقوم السركة بنقل هذه الأطباق املجمدة اإلى وحدات التموين املختلفة قبل فرتات الذروة مثل موسم احلج وسهر رمسان. وميكن اأن يعاد تسخني الأطباق اجلاهزة حينما تكون هناك حاجة اإليها، مما ميكن السركة من الستفادة من اقتساديات احلجم واستخدام طاقتها بكفاءة خالل الفرتات التي يتدنى فيها الطلب على منتجاتها. كما تسغل وحدة الإنتاج املركزية مساحة اأقل يف وحدة متوين الرياض عن تلك التي كان يسغلها الفريق الذي كان يتولى اإعداد الأطباق املطهية التي تقدم للدرجة السياحية. وعالوة على ذلك، ونظرا لأن وحدات التموين يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل تستخدم الوجبات اجلاهزة التي تعدها وحدة الإنتاج املركزية، فقد خفض هذا من املساحة املطلوبة لإعداد الإطباق املطهية يف وحدات التموين اآنفة الذكر، وهو ما اأدى بدوره اإلى زيادة الكفاءة الإنتاجية يف هذه الوحدات. كما تتيح وحدة الإنتاج املركزية للسركة سراء مواد خام حمددة يف اأوقات انخفاض اأسعارها عامليا واستخدام تلك املواد اخلام يف

الأطباق املطهية التي جتمد بعد ذلك وتقدم اإلى الركاب على مدار العام، مما يزيد من هوامض ربحية السركة.

اجلودة والنظافة

تسعى السركة لتقدمي وجبات ذات مواسفات عالية اجلودة اإلى جميع الركاب بغض النظر عن سركة الطريان اأو الدرجة التي يسافرون على متنها. وقد مت منح السركة عدد من اجلوائز يف هذا املجال مما يسكل اعرتافا بجودة الأغذية التي تقدمها السركة . فعلى سبيل املثال، حسلت وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل على اجلائزة الذهبية اخلاسة مبنطقة اأوروبا/السرق الأوسط/اأفريقيا من الحتاد الدويل للنقل اجلوي يف عام 2009م، كما حسلت السركة يف عام السركة على جائزة ذهبية من اأملانيا. كما حسلت الدولية »INTER GASTRA 08« يف 2008م على ميداليتني ذهبيتني وميدالية فسية يف مسابقة الطهي الحتاد الدويل للنقل اجلوي، وهي اإحدى اجلوائز الذهبية الثالثة التي مينحها الحتاد الدويل للنقل اجلوي سنويا على مستوى العامل يف عامني متتاليني، يف

عامي 2010م و2011م.

وحتظى السالمة والنظافة باأهمية بالغة لدى السركة. وقد طبقت السركة اأنظمة وسوابط متقدمة فيما يتسل بنوعية وجودة املواد اخلام وعمليات الإنتاج واحلالة السحية للموظفني ومراقبة درجات احلرارة واملحافظة على نظافة البيئة. ويسمن التحليل املخربي الذي تقوم به السركة لوجباتها بسكل مستمر تقدمي هذه

الوجبات باأعلى جودة اإلى جميع العمالء. وتتوافق جميع الأغذية التي تعدها السركة مع السريعة الإسالمية.

32

املوردون

اأنشطة الشركة بشكل مركزي )فشال راجع القشم 5-3 »اأقشام الدعم الإداري - قشم املشرتيات املركزية«(. تتم ترتيبات احلشول على التوريدات جلميع حترص الشركة على التنويع بني مورديها حتافظ عادة على مشدرين اأ ثالثة مشادر بديلة للتوريد لكل منتج. تشمل الأشياء التي يتم شراؤها بشورة مشتمرة املياه املعباأة عشائر الفواكه اللحوم الأرز الدقيق اخلشراات البيص القشريات الأشماك. تعترب شركة الربي املتحدة لالأغذية املحددة شركة شراج مظهر املحددة شركة حلواين اإخوان الشركة العربية لالأشماك شركة اأبو اجلدايل للمشربات شركة املراعي من اأكرب موردي الشركة. يف عام 2011م، بلغ اإجمايل التوريدات التي اشرتتها الشركة من هوؤلء املوردين نحو 37،4 % من جمموع توريدات الشركة، كان املورد الأكرب للشركة هو شركة الربي املتحدة لالأغذية املحددة، حيث قامت بتوريد نحو12% من جممل توريدات الشركة. ل تربم الشركة اتفاقات طويلة الأجل مع مورديها املعتمدين بالتايل فهي قادرة على تغيري

املوردين يف حال عدم الوفاء مبقاييس اجلودة اأو الأشعار اأو الشروط الأخرى املتفق عليها.

اإن الشركة طرفا يف اتفاقيات مع نحو 30 من مورديها والتي مبوجبها يقوم املوردين بدفع رشوم شهرية فيما يتعلق باملنتجات التي يقومون بتوريدها للشركة. تغطي هذه الرشوم الشهرية املشاريف التي تتكبدها الشركة للمحافظة على عالقتها مع هوؤلء املوردين بالإشافة اإلى مشاريف العمليات التشويقية التي تقوم بها الشركة. تعتمد قيمة هذه الرشوم على قيمة املنتجات التي يتم توريدها بشكل شهري. قد بلغ جمموع قيمة هذه الرشوم يف عام 2011م نحو 18،6 مليون ريال شعودي. يدفع املورد هذه الرشوم باإشدار شهادة مديونية تبني قيمة املبالغ املشتحقة للشركة على املورد التي تقوم الشركة بعد ذلك بخشمها من الفواتري

املشتحقة للمورد على الشركة.

المبيعات الجوية 4 4 4

قامت اخلطوط اجلوية العربية الشعودية يف عام 1984م بتحويل اأعمال البيع بالتجزئة على منت طائراتها، التي تشمى حاليا املبيعات اجلوية، اإلى حدة التموين التابعة لها. يف عام 2007م، اأبرمت الشركة واخلطوط اجلوية العربية الشعودية اتفاقية املبيعات اجلوية والتي اأعطت للشركة احلق احلشري لبيع منتجات املبيعات اجلوية على منت جميع الرحالت الدولية والداخلية التي تشريها اخلطوط اجلوية العربية الشعودية. وتعترب الرحالت املتجهة من واإلى القاهرة وبريوت من اأهم اخلطوط الدولية للمبيعات اجلوية من حيث الإيرادات الشنوية بينما تعترب الرحالت املتجهة من واإلى جدة والرياس من اأهم اخلطوط الداخلية من حيث

الإيرادات الشنوية. متارس الشركة اأنشطة املبيعات اجلوية فقط على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية الشعودية.

تشرتي الشركة منتجات املبيعات اجلوية مباشرة من املوردين. يتم توريد بعص املنتجات اإلى الشركة على اأشاص »البيع اأ الإعادة« بحيث يحق للشركة اإعادة املنتجات التي ل يتم بيعها اإلى املورد اشرتداد ثمنها بالكامل. يف بعص احلالت، يتم توريد منتجات معينة اإلى الشركة على اأشاص حشري لفرتة حمددة من

الوقت.

يتم حتديث دليل املنتجات الذي توفره الشركة للركاب على منت الرحالت ثالث مرات شنويا. يشتند اختيار منتجات املبيعات اجلوية على عدد من العوامل مثل اأمناط اشتهالك الركاب وتقدمي منتجات جديدة )مثل العطور اجلديدة( ومعدل الشعر اإلى احلجم لكل منتج وفيما اإذا كان املنتج يقدم من قبل الشركة بشكل

حشري. تشتمل منتجات املبيعات اجلوية بشكل رئيشي على:

العطور مشتحشرات التجميل.

الشاعات املجوهرات.

الأقالم نظارات الشمص الأجهزة الإلكرتنية.

منتجات حتمل شعار اخلطوط اجلوية العربية الشعودية.

األعاب الأطفال الهدايا الأخرى. تقوم الشركة بتدريب مشيفي اخلطوط اجلوية العربية الشعودية للقيام بدور موظفي املبيعات ملنتجات املبيعات اجلوية على منت الرحالت اجلوية. ومع نهاية عام 2011م، عمل اأكرث من 500 مشيف من مشيفي اخلطوط اجلوية العربية الشعودية يف املبيعات اجلوية. ولغايات حتشني متابعة املشرتيات وزيادة كفاءة عملية البيع، شغلت الشركة يف شهر يونيو من عام 2009م، نظاما جديدا لإدارة اأنشطة مبيعاتها اجلوية. ويشمل النظام اجلديد ماكينات نقاط البيع والتي متكن الركاب اأو باشتخدام بطاقات الئتمان. وكما يراقب هذا النظام يف الوقت نفشه مشتويات خمزون كل منتج وعمليات الشراء املرفوشة اإما نقدا من شراء املنتجات

ويشاعد يف حتديد املنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع من قبل الركاب.

صاالت الفرسان 4 4 4منحت اخلطوط اجلوية العربية الشعودية رخشة من الهيئة العامة للطريان املدين لتشغيل شالت الفرشان يف جميع املطارات الدولية يف اململكة )مطار امللك عبد العزيز الديل مطار امللك فهد الديل مطار امللك خالد الديل مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الديل( خلدمة املشافرين على منت رحالتها. تقوم الشركة بتشغيل شالت الفرشان بالنيابة عن اخلطوط اجلوية العربية الشعودية مبوجب اتفاقيتني مت اإبرامهما بني الشركة واخلطوط اجلوية العربية الشعودية دخلتا حيز التنفيذ يف 29 يناير 2008م، ليص لهاتني التفاقيتني مدة حمددة. تقوم الشركة بتحشيل رشوم من شركات الطريان التي يتم حتديدها فقا لعدد ركاب هذه الشركات الذين يشتخدمون شالت الفرشان. ميكن للمشافرين الذين ل يتمتعون باأحقية اشتخدام شالت الفرشان كونهم، على شبيل املثال، مشافرين على الدرجة الشياحية، دفع رشم اإلى الشركة نظري اشتخدام شالت الفرشان . قد بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة من شالت الفرشان نحو 3% 2،7% من اإجمايل اإيرادات الشركة يف عامي 2010م 2011م، على التوايل. حتتوي شالت الفرشان على مناطق خاشة للجلوص تنال الأطعمة الشاخنة

الباردة خدمة الإنرتنت.

33

قسم الخدمات لغير شركات الطيران 4 4

نظرة عامة 2 2 2

تاريخيا، عتادت لضركة، عندما كانت وحدة تابعة للخطوط جلوية لعربية لضعودية، على تقدمي خدمات لتموين لعدد حمدود من لعمالء من غري ضركات لطرين، مثل ملدرس خلاسة. يف عام 2008م، سست لسركة قسم خلدمات لغري سركات لطرين ودخلت سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين مرة خرى. ويعد هذ لقسم ذ همية متزيدة للسركة . ورغم ن لقسم مل يسهم سوى بنحو 2،7% و3،1% من إيردت لسركة يف عامي 2010م و2011م، على

لتويل، إال ن لسركة تتوقع زيادة هذه لنسبة يف ملستقبل.

عتمدت لسركة بسورة كبرية على موردها وإمكانياتها لقائمة، من حيث خلربة ومنساآت الإنتاج لتابعة لها يف ملطارت وخلاسة بقسم خدمات سركات نه نظر الن قاعدة عمالء لسركة يف هذ لقسم آخذة يف لنمو، فاإن لسركة إال لطرين لتوسيع عمالها يف سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين. تقوم حاليا بتزويد هذ لقسم مبوظفني ذوي خربة يف هذ ملجال ولقادرين على إدرة لعالقات مع عمالء لسركة من غري سركات لطرين وزيادة ملعرفة باحتياجاتهم. ويف سبيل هذ لغرس قامت لسركة يف عام 2009م بتعيني لسيد/ جل كورو لالإسرف على تطوير هذ لقسم )فسال رجع لقسم 6-3 »هيكل

لسركة وحوكمتها - الإدرة لعليا« ملطالعة لسرية لذتية ملفسلة له(.

العمالء 2 2 2

تتمثل إسرتتيجية لسركة يف ستهدف لقطاعات لرئيسية لثالثة لتالية يف سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين: )1( لسركات لعاملة يف موقع نائية يف ململكة؛ و)2( لسركات وملسانع وملوؤسسات؛ و)3( لتموين ملرتبط بانسطة حلج ولعمرة وزيارة حلرمني لسريفني. ويف سريحة لسركات وملسانع

وملوؤسسات، تركز لسركة على ملوؤسسات ولسركات لسناعية ولتجارية لكربى وملوؤسسات لتعليمية )وحتديد ملدرس خلاسة( وملستسفيات.

باالإسافة إلى خدمات لتموين، توفر لسركة يسا لعمالئها خدمة تنظيف لغرف ولغسيل وخدمات حلرسة وخدمات لنظافة وجمع لنفايات وإبادة حلسرت ولعناية باالسجار وملسطحات خلسرء وإدرة منساآت حمددة لدى لعميل مثل ساالت لرياسة وحمالت حلالقة.

ومنذ ن عاودت لسركة دخول سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين يف عام 2008م، فقد جنحت يف إبرم عدد من لعقود مع لعمالء يف كل سريحة من لسرئح لرئيسية ملستهدفة. يوسح جلدول دناه عمالء لسركة لرئيسيني يف قطاعات ملوقع لنائية ولسركات وملسانع وملوؤسسات. )فسال رجع لقسم

4-8-3 »لسركة - قسم خلدمات لغري سركات لطرين - نطاق خلدمات« ملزيد من ملعلومات(.

الجدول 2 22 عمالء الخدمات غير المتعلقة بشركات الطيران

اسم العميل الوسف

سركة التساالت لسعودية ولبنك الهلي لتجاري ولبنك الإسالمي للتنمية وسركة عافية لعاملية وملدرسة المريكية بجدة وسركة الإلكرتونيات ملتقدمة وسركة لسالم للطائرت.

لسركات وملسانع وملوؤسسات

سركة لتعدين لعربية لسعودية )معادن(. ملوقع لنائية


نطاق الخدمات 2 2 2

ويتسمن لقسم لتايل ملحة عامة عن خدمات لسركة يف كل سريحة من لسرئح ملستهدفة يف سوق خدمات لتموين لغري سركات لطرين.

السركات العاملة يف املواقع النائية يف اململكة 3 3 8 4

تتالف هذه لفئة بسورة رئيسية من سركات لنفط ولغاز ولتعدين لتي لها موقع إنتاج تقع بعيد عن ملدن وملركز حلسرية. ويعمل يف هذه ملوقع عادة ما بني 50 و 1000 موظف.

ولكل عميل متطلباته للوجيستية ملحددة ولتي تتوقف على نوع ومكان نساطه )مثل حلفر لبحري والإنساءت ولهندسة ولتعدين(. وبالتايل تختلف نوع خلدمة لتي تقدمها لسركة للعمالء يف هذه لسريحة حسب ملتطلبات ملحددة لكل عميل. وباالإسافة خلدمات لتموين تقدم لسركة خدمة تنظيف لغرف ولغسيل إلى

معظم عمالئها يف هذه لسريحة. يف بعس حلاالت، تقدم لسركة لعمالء حمددين خدمات لسيانة وإدرة ملخلفات والمن.

تختلف ضروط تفاقيات لضركة مع لعمالء يف هذه لفئة بحضب طبيعة أنضطة كل عميل وحتياجاته.

34

السركات واملسانع واملؤسسات 4 4 4 4

تركز الشركة يف هذه الشريحة على )1( املؤششات والشركات التجارية والشناعية الكربى؛ و)2( املؤششات التعليمية؛ و)3( املشتشفيات. وفيما يلي نظرة عامة مجزة على كل شريحة من هذه الشرائح الفرعية:

املؤششات والشركات التجارية والشناعية الكربى

واملشروبات واحلليات الآالف الجبات بتفري الشركة وتقم العمل. املظفني يف مكان لديها عدد كبري من التي والشركات املؤششات الشريحة وتشمل هذه املظفني لدى عمالئها من هذه الشريحة من خالل الكافيرتيات التي تقم الشركة بتشغيلها يف مقر العميل.

اأبرمت الشركة اتفاقية متين مع شركة االتشاالت الشعدية والتي مبجبها تقم الشركة بتشغيل ثمانية كافيرتيات يف املقرات الرئيشية وعلى شبيل املثال، لشركة االتشاالت الشعدية يف مدينة الرياص )فشال راجع القشم 13-1-2 » معلمات قاننية – ملخص االتفاقيات اجلهرية - اتفاقيات التمين مع العمالء

من غري شركات الطريان«(.

تختلف شروط اتفاقيات الشركة مع العمالء يف هذه الشريحة بحشب طبيعة اأنشطة كل عميل واحتياجاته.

املؤسسات التعليمية

وتشمل هذه الشريحة اجلامعات واملدارص اخلاشة. وقد قامت الشركة باإبرام عدد من العقد مع املدارص اخلاشة لتشغيل الكافيرتيات يف هذه املدارص وتقدمي الجبات واملشروبات وغريها من احلليات اإلى الطالب والعاملني بها باأشعار يف متناولهم.

تختلف شروط اتفاقيات الشركة مع العمالء يف هذه الشريحة بحشب طبيعة اأنشطة كل عميل واحتياجاته.

املستسفيات

تخطط الشركة لدخل هذا الشق يف املشتقبل عن طريق االشتفادة من خربتها املرتاكمة يف جمال خدمات التمين للفاء باحتياجات املشتشفيات ومتطلباتها ذات املاشفات الشارمة.

التمين املرتبط باأنسطة احلج والعمرة وزيارة احلرمني السريفني 4 4 4 4

تقم الشركة حاليا بتفري خدمات التمين اإلى زوار احلرمني الشريفني بناء على طلبات فردية تردها من جهات خمتلفة خالل مشم احلج والعمرة. وتخطط الشركة لتشيع اأعمالها يف هذه الشريحة عن طريق اإبرام عدد من االتفاقيات مع شركات احلج والعمرة والتي مبجبها شتقدم الشركة الجبات اإلى احلجاج

واملعتمرين مع هذه الشركات.

المزايا التنافسية 4 4

تتمتع الشركة بعدد من املزايا التي جتعلها تتميز عن منافشيها املحتملني والتي تفر اأشاشا للنم املشتدام واملربح للشركة. وفيما يلي ملخص ملزايا الشركة.

العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية 4 4 4

منذ اإنشائها من قبل اخلطوط اجلوية العربية الشعودية، كانت وحدة التموين )وبعد انتهاء عملية اخلشخشة، الشركة( املورد احلشري خلدمات التموين اإلى اأنشطة املبيعات اأو من قبل اأطراف اأخرى نيابة عنها. وقد بداأت وحدة التموين اإما بنفشها الرحالت التي تقوم اخلطوط اجلوية العربية الشعودية بتشيريها ة بواشطة اخلطوط اجلوية العربية الشعودية اأو نيابة عنها يف عام 1985م. وكجزء من عملية اخلشخشة، اأبرمت الشركة اجلوية على منت الرحالت املشرير» معلمات 4-1-13 القشم راجع الشعودية )فشال العربية املبيعات اجلوية مع اخلطوط اجلوية واتفاقية الشعودية العربية اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية قاننية – ملخص االتفاقيات اجلهرية - االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة«( وهي اتفاقيات طيلة االأجل تقدم الشركة مبجبها وبشكل حشري خدمات

ة من قبل اخلطوط اجلوية العربية الشعودية اأو نيابة عنها. التموين واأنشطة املبيعات اجلوية على منت الرحالت املشرير

وتوفر اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية الشعودية واتفاقية املبيعات اجلوية عددا من املزايا الهامة للشركة. ففي عام 2010م، شاهمت االإيرادات املتحققة هاتني مبجب املحققة االإيرادات شاهمت حني يف الشركة، اإيرادات اإجمايل من تقريبا التايل على %9،3 و %66،3 بنشبة االتفاقيتني هاتني من للشركة االتفاقيتني يف عام 2011م بنح 57،7 % و10%، على التايل، من اإجمايل اإيرادات الشركة. ومتنح الطبيعة طيلة االأجل لهاتني االتفاقيتني للشركة اشتقرارا

كبريا يف اإيراداتها.

ورغم اأن هاتني االتفاقيتني شتنتهي مدتهما يف 29 يناير من عام 2015م، ترى الشركة اأنها شتكون يف مركز قوي لتمديد مدد هاتني االتفاقيتني وفقا لشروط متاثل الشروط احلالية اإلى حد كبري. ويشتند هذا االعتقاد اإلى حقيقة اأنه ال يوجد حاليا يف الشوق الشعودية شركات متوين اأخرى حتوز نفس اخلربة واإمكانيات االإنتاج املتوفرة لدى الشركة والشرورية للوفاء باحتياجات التموين الشخمة للخطوط اجلوية العربية الشعودية. ولتوشيح حجم خدمات التموين التي تتطلبها اخلطوط اجلوية العربية الشعودية، قامت الشركة يف عام 2011م، بتقدمي اأكرث من 22،1ملين وجبة اإلى 113.619 رحلة تقريبا من رحالت اخلطوط اجلوية

العربية الشعدية.

35

أبرمت لضركة تفاقيات مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية الإدرة ضاالت لفرضان لضالح خلطوط جلوية لعربية لضعودية. إلى ما تقدم، وباالإضافة أبرمت لضركة تفاقية مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية تقوم لضركة مبوجبها ببيع معدت معينة )مثل الأوين خلزفية وأدوت ملائدة والأطباق( كما إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي تضتخدمها فيما يتضل بخدمات لتموين لتي تقدمها لضركة إليها. كما تقدم لضركة خدمات لتموين إلى ضركة لعربية جلوية للخطوط لتابعة لضركات من وكلتاهما ملحدودة، الأرضية للخدمات لضعودية لضركة وإيل ملحدودة للضحن لضعودية جلوية خلطوط لضعودية. ولقد بلغ إجمايل إيردت لضركة من تعامالتها ملختلفة مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركاتها لتابعة )لضركة لضعودية للخدمات الأرضية تفاقية متوين خلطوط جلوية ملقدمة مبوجب لضركة من خلدمات إيردت تضمل ولتي للضحن ملحدودة(، لضعودية وضركة خلطوط جلوية ملحدودة

لعربية لسعودية وتفاقية ملبيعات جلوية( نحو 81،5% و 83% من إجمايل إيردت لسركة يف عامي 2010م و 2011م، على لتويل.

كما أن لدى لضركة فهم وثيق الحتياجات خلطوط جلوية لعربية لضعودية وهو ما مينحها ميزة هامة على منافضيها. وترى لضركة أنه من لضعب نضبيا ومن غري ملجدي قتساديا الي منافس ن يتمكن من لوسول إلى حجم وجودة عمليات لسركة يف فرتة وجيزة من لزمن.

فريق إدارة مؤهل وواسع الخبرات 2 2 2

تتمتع لسركة بفريق إدرة موؤهل جيد وذو خربة وسعة. وتستفيد لسركة من خربة لعديد من موظفيها لذين عملو لدى لسركة )ولدى وحدة لتموين لتابعة للخطوط جلوية لعربية لضعودية قبل عملية خلضخضة( لعدة ضنوت. فعلى ضبيل ملثال، عمل ملديرن الإقليميان لكل من وحدة لتموين يف مطار مللك عبد

لعزيز لدويل ووحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل لدى لسركة الكرث من 20 سنة.

ملقدمة ملعلومات حول خلدمات نيوريست )للحسول على مزيد من سركة الإدرية مع تفاقية خلدمات لسركة برمت نتهاء عملية خلسخسة، وعقب إلى لسركة مبوجب هذه التفاقية، فسال رجع لقسم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(. ومتتلك سركة نيوريست قاعدة عمالء عريسة يف 43 دولة خمتلفة حيث تقدم خدمات لتموين وخلدمات ملرتبطة بالتموين إلى أنوع خمتلفة من لعمالء مبا يف ذلك سركات لطرين وسركات لسكك حلديدية وملوقع لنائية وسركات لتعدين. وطبقا التفاقية خلدمات الإدرية، فاإن لسركة ميكنها الستفادة من خلربة لدولية لتي تتمتع بها سركة نيوريست يف قطاع خدمات لتموين. كما متكن التفاقية إدرة لسركة من الطالع على لتغريت يف سناعة لتموين لدولية وعلى لتطورت جلديدة يف تكنولوجيا إنتاج لغذء. ويستفيد فريق إدرة لسركة يسا من خربة سركة نيوريست يف تقدمي خدمات لتموين إلى لعمالء يف سناعات معينة )مثل سناعة لتعدين( ومن عالقات سركة نيوريست يف جمال خدمات لتموين. ويتمتع لرئيس لتنفيذي للسركة، كريستوف برينت، بخربة دولية وحملية وسعة يف سناعة لتموين. إن كريستوف برينت منتدب حاليا إلى لسركة من قبل سركة نيوريست )فسال رجع لقسم 6-3 »هيكل لسركة وحوكمتها - الإدرة

لعليا« ملطالعة لسرية لذتية لكريستوف برينت(.

الإدرة نبي كمدير عام لسركة هو حممد وبرز من عينتهم ملديرين جلدد يف مناسب عليا. بتعيني عدد من لسركة لتخسيس قامت نتهاء عملية وبعد خلدمات ملسرتكة وجل كورو كمدير عام الإدرة تطوير العمال. وميلك كل من حممد نبي و جل كورو خربة دولية وحملية وسعة يف سناعة لتموين )فسال

رجع لقسم 6-3 »هيكل لسركة وحوكمتها - الإدرة لعليا« ملطالعة لسرية لذتية لهما(.

اقتصاديات الحجم 2 2 2

مكنت تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية لضركة من حتقيق قتضاديات حلجم يف كافة مرحل عمليات لتموين، بتدء من حلضول على ملود ن بدوره لضركة من تقدمي أضعار تنافضية للخطوط جلوية لعربية لضعودية خلام إلى إعدد وتخزين لوجبات ونتهاء بتوضيل لوجبات إلى لعمالء، وهو ما مكر

وعمالئها الآخرين. وتوفر قتساديات حلجم يسا للسركة ملرونة لتسغيلية لتي متكنها من الستخدم الفسل ملوردها عرب لرحالت ولعمالء ملختلفني.

الجودة 2 2 2

يعد لرتكيز على جلودة عنسر ساسيا يف ثقافة لسركة. وقد حرست لسركة دوما على حتديث معدتها من جل مطابقة حدث ملعايري لدولية وسمان على مستويات جلودة يف منتجاتها. وتنعكس هذه جلودة يف كل من طعم لوجبات ومعايري لنظافة لتي تتبناها وتطبقها لسركة. وتسمل لسهادت لتي حسلت

عليها لسركة ما يلي:

سهادة اليزو 2008: 9001 – وتتعلق هذه لضهادة بنظام الإدرة لوحدة لتموين على منت لرحالت جلوية ووجبات لعاملني وخدمات لدعم للوجضتي وملبيعات جلوية.

Hazard Analysis & Critical Control Point »HACCP« Codex( لغذئية لضالمة مضودة - لتحكم حلرجة ونقاط ملخاطر ضهادة حتليل Alimentarios(. وتتعلق هذه لضهادة بوحدة لتموين على منت لرحالت جلوية ووجبات لعاملني وخدمات حلفالت.

سهادة اليزو 22000:2005 – وتتعلق هذه لضهادة باالأنضطة على منت لطائرت ووجبات لعاملني وخدمات حلفالت.

وسوف تبقى جميع لسهادت عاله سارية حتى 23 غسطس 2013م. وقد فازت لسركة بعدد من جلوئز لدولية عن معايري جلودة ولنظافة ملتبعة يف إعدد وجباتها. وفيما يلي بعس جلوئز لتي حسلت عليها لسركة موؤخر:

36

الجدول 2 22 الجوائز التي حصلت عليها الشركة

السنة اجلوائز

2004م - 2005م سهادة » Partners in Excellence » من خلطوط جلوية لربيطانية.

2004م - 2005م »جائزة Service Partners Award« من خلطوط جلوية لضنغافورية.

2006م مسابقة جائزة لريادة لدولية للركاب يف عامها لثاين يف فئة خدمات لغذء ملتميزة يف لسرق الوسط.

2007م سهادة لتفتيس بالنيابة عن سركة طرين بريتيس ميدالند وملمنوحة إلى وحدت لتموين يف كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك خالد لدويل.

2008م ميدلية ذهبية وميدليتان فسيتان يف مسابقة لطهي لدولية »INTER GASTRA 08« ملنعقدة يف ملانيا.

2009م جائزة المتياز لذهبية يف جودة خدمات لتموين ملنطقة وروبا/لسرق الوسط/فريقيا من الحتاد لدويل للنقل جلوي.

2009م جائزة ذهبية من الحتاد لدويل للنقل جلوي.

2010م جائزة ذهبية من الحتاد لدويل للنقل جلوي.

2011م و جائزة لتميز يف جلودة لعاملية للتموين )لبالتينية( من حتالف جلودة و لسالمة خلدمات لطرين.


المواقع اإلستراتيجية والمنشآت المتطورة 2 2 2

يتمثل حد لعومل لتي متيز لسركة عن منافسيها يف موقع وحدت لتموين خلاسة بالسركة. حيث حتتل جميع وحدت متوين لسركة موقع يف ملطارت لدولية وتستفيد من لوسول لسهل إلى لطائرت مما يجعل عملية نقل لوجبات من وحدة لتموين إلى لطائرة كرث كفاءة وقتسادية. كما يقلل يسا من ن خماطرة خفس جودة لغذء أثناء نقله إلى لطائرة. وحتتوي وحدت متوين لضركة أيضا على منضاآت تخزين كبرية يتم لتحكم يف درجة حررتها مبا ميكر

لسركة من تخزين كميات سخمة من ملود خلام يف وحدت لتموين ذتها.

وقد ستثمرت لسركة يف سرء معدت حديثة لوحدة الإنتاج ملركزية لكائنة يف وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل يف لرياس. يرجى لرجوع إلى لقسم 4-7-1 »لسركة – قضم خلدمات ملتعلقة بضركات لطرين - خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية« لالطالع على معلومات إضافية عن وحدة الإنتاج

ملركزية.

سجل حافل باإلنجازات 2 2 2

تعمل لضركة )وقبل إمتام عملية خلضخضة، وحدة لتموين لتابعة خلطوط جلوية لعربية لضعودية( يف جمال متوين خطوط لطرين منذ أكرث من 25 عاما. وتتسح هذه خلربة يف لعمليات لتي طورتها لسركة يف كافة جزء سلسلة إعدد لطعام. فعلى سبيل ملثال، فاإن طهي وجبات لدرجة لسياحية بكميات كبرية وجتهيزها وتقدميها يف وقات حمددة ومبوسفات عالية، من حيث جلودة ولنظافة، يحتاج إلى خربة يسعب على سركة خرى حلسول عليها يف وقت قضري. وقد مت تطوير لرتتيبات للوجيضتية ملطلوبة لتقدمي لوجبات إلى طائرت من أنوع خمتلفة قبيل إقالع لرحالت بفرتة وجيزة على مدر ضنوت كثرية. كما ن وحدت لتموين لدى لسركة قادرة على زيادة قدرتها الستيعابية يف النتاج مبا يعادل 80% خالل وقات لذروة وموسم حلج. )فسال رجع جلدول 7-4 »تفاسيل وحدت لتموين« سفل لقسم 4-7-1 » لسركة – قضم خلدمات ملتعلقة بضركات لطرين - خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية« لالطالع

على معلومات إسافية حول وحدت لتموين(.

مبادرات أو خطط مستقبلية جديدة 1 4

تسعى لسركة إلى حتقيق فرس عمال جديدة تسيف إلى منتجاتها وخدماتها عن طريق الستفادة من قدرتها وبنيتها لتحتية من جل تقليل عتمادها على قطاع خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين. كما تنوي لسركة الستحوذ على حسة كرب يف سوق لتموين لغري لطرين.

بني القسام لتالية ملخسا خلطط لسركة ملستقبلية لتي عتمدها جملس الإدرة:

المجمع السكني 2 2 2

تخطط لسركة الإنساء جممع سكني للعاملني لديها يف منطقة ذهبان على بعد 30 كم سمال جدة على طول لطريق لسريع ملوؤدي إلى ملدينة ملنورة. وقد مت سرء رس تبلغ مساحتها 130.000 مرت مربعا لهذ لغرس يف 16 مارس 2011م مببلغ قدره 33،8 مليون ريال سعودي. وبد لعمل يف هذ ملسروع يف مايو 2011م عندما تعاقدت لسركة مع سركة فهد علي رسا لالستسارت لهندسية الإعدد لتساميم خلاسة باملسروع. ومن ملتوقع النتهاء من هذ ملسروع يف نهاية عام 2013م. ومن ملتوقع ن يستوعب هذ ملجمع نحو 4.000 سخس. وسوف يتسمن ملجمع مرفق رياسية وترفيهية. وسوف يستوعب هذ ملجمع لعديد من لعمال غري لضعوديني لذين توظفهم لضركة يف جدة )ولذي تقوم لضركة حاليا بتوفري لضكن لهم يف مباين تضتاأجرها لضركة من خلطوط جلوية لعربية

لسعودية(، ولذين يزيد عددهم عن 900 عامل.

37

وباالإسافة إلى ذلك، تخطط لسركة لتاجري جزء من ملباين يف ملجمع الطرف خرى الستيعاب موظفني يعملون يف نفس ملنطقة لدى تلك الطرف. وستناد إلى درسة جلدوى ولتسميمات الولية، سوف تبلغ لتكلفة الإجمالية للمسروع نحو 143،7 مليون ريال سعودي )ويسمل هذ ملبلغ تكلفة الرس لتي سيقام عليها

ملسروع( ولتي سوف يتم سرفها يف العوم 2011م، و2012م، و2013م.

خدمات المغسلة 2 2 2

تخطط لسركة لتوفري خدمات لغسيل إلى لفنادق وملستسفيات حيث ترى نه بوسعها الستفادة من خربتها يف جمال خلدمات للوجيستية. وسوف يوؤدي دخول لسركة يف هذ لقطاع إلى زيادة لتنوع يف حمفظة عمالها. وسوف يكون لسوق ملستهدف هو فنادق الربع وخلمس جنوم وملستسفيات لعامة وخلاسة يف

ملدن لرئيضية يف ململكة. وضوف توضل لضركة تقدمي خدمات لغضيل إلى كل من ضركات خلطوط جلوية ملحلية ولدولية.

وتنوي لسركة إنساء وحدتني للغسيل، الولى يف مدينة مللك عبدهلل القتسادية ولثانية ستكون يف لغالب يف منطقة لرياس. ويتوقع ن تبلغ لكلفة الإجمالية لهاتني لوحدتني نحو 33،7 مليون ريال سعودي وتتوقع إدرة لسركة سرف كامل مبلغ لكلفة الإجمالية للمسروع يف عام 2012م. ولهذ لغرس تنوي لسركة يف ستئجار رس يف مدينة مللك عبدهلل القتسادية لغايات إنساء وحدة لغسيل عليها. كما تخطط لسركة الستئجار مساحة سمن حد ملستسفيات يف لرياس ولتي سوف تستخدمها لسركة لغايات تسغيل وحدة لغسيل لثانية. ومن ملتوقع ن تبد عمال إنساء وحدة لغسيل يف مدينة مللك عبدهلل الإقتسادية يف وخر سهر يوليو من عام 2012م على ن يبد تسغيلها بحلول نهاية عام 2012م. ويتوقع بناء وحدة لغسيل يف مدينة مللك عبدهلل الإقتسادية على مساحة 5.500 مرت مربع. ومن ملتوقع يسا ن يكون لكل وحدة قدرة نتاجية تبلغ 40 طنا تقريبا ون توظف ما يقارب 130 موظفا ولتي ستقوم لسركة بتوظيف غالبيتهم بعد

فرتة قسرية من بتدء لتسغيل.

38

أقسام الدعم اإلداري . 5

تسم لسركة عدة قسام إدرية تقدم لدعم النسطة لسركة ملختلفة. وفيما يلي وسف موجز عن نسطة كل قسم من هذه القسام.

قسم الخدمات المشتركة 1 4

يختس قسم خلدمات ملسرتكة بعدد من ملهام ملتعلقة مبعاجلة ملعلومات. ويختس باملسئوليات لرئيسية لثالث لتالية:

تسميم وتنفيذ وتسغيل نظمة معلومات لسركة ملختلفة للوفاء باحتياجات إدرة لسركة.

توزيع ملورد بني القسام ملختلفة لسمان ستخدمها بكفاءة طبقا الإسرتتيجية لسركة وسياساتها وهدفها.

وحتديد لالعمال ولتخطيط لقررت تخاذ من لتمكينهم ملناسب لوقت ويف دقيقة إدرية بتقارير للسركة لعليا والإدرة الإدرة جملس تزويد الإسرتتيجية لكلية للسركة.

كما يعمل رئيس هذ لقسم يسا كمستسار دخلي فيما يتعلق بامور قانونية معينة وتوقيع التفاقيات لتجارية وإدرة لتزمات لسركة خلاسة باالمور ملالية ملختلفة مثل دفع زكاة لسركة وعوئد لسرئب ولتوسل مع ملوؤسسة لعامة للتامينات الجتماعية.

ويتكون قسم خلدمات ملسرتكة من قسمني منفسلني:

قسم الحسابات 2 2 2

يختس قسم حلسابات باالآتي:

دمج لتقارير وحلسابات خلاسة بوحدت لتموين خلمس.

إدرة المول والئتمان )حتسيل المول من لعمالء( .

تطبيق لسوبط ملالية وتدبري لربحية ملناسبة.

حتديث لسياسات والإجرءت ملالية خلاسة بالسركة.

لرقابة على لتكاليف )لرقابة على ملخزون ولنفقات لتسغيلية(.

لقيام بدفع لروتب.

إعدد وتوحيد مليزنيات لتفسيلية لكل إدرة جتارية.

ومتابعة دء لسركة ومقارنتها بامليزنيات ملقررة وإسدر لتقارير لسهرية بسانها.

قسم تكنولوجيا المعلومات 2 2 2

تتمثل ملسئوليات لرئيسية لقسم تكنولوجيا ملعلومات فيما يلي: )1( حلفاظ على الدء وحلالة ملثلى لالجهزة ونظمة لربجميات ملستعملة حاليا يف لسركة؛ و)2( حتديث هذه الجهزة والنظمة كلما دعت حلاجة؛ و)3( تطوير وتطبيق برجميات جديدة بنجاح، إما ذتيا و من خالل مزودين خارجيني.

ويقدم قسم تكنولوجيا ملعلومات يسا لدعم لفني وملساعدة يف ملقر لرئيسي للسركة ويف كل وحدة من وحدت لتموين لتابعة للسركة.

قسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء 1 4

يف سوء حلالة ملناخية يف ململكة لعربية لسعودية ودرجات حلررة ملرتفعة، فاإن لرقابة على سالمة لغذء تعد مر يف غاية الهمية بالنسبة للسركة. وقد طبقت لسركة نظمة وسوبط متقدمة فيما يتعلق باملود خلام وعمليات الإنتاج ورفاهية ملوظفني وتغريت ملناخ ونظافة لبيئة. ويسمن لتحليل ملعملي تقدمي

لغذء باعلى جودة إلى جميع لعمالء.

إن ملسئولية لرئيسية لقسم لرقابة لدخلية وحتسني الدء هي سمان تادية لعمليات طبقا العلى معايري نظافة وسالمة لغذء وسمان حلفاظ على رساء لعميل. ولذلك يتم إجرء عمليات تدقيق دخلية سهرية وعمليات تدقيق خارجية نسف سنوية للتاكد من لوفاء مبعايري سالمة لغذء.

قسم المشتريات المركزية 1 4

يختس قسم ملسرتيات ملركزية بتوفري جميع ملود خلام لتي تطلبها جميع وحدت لتموين باستثناء وحدة لتموين يف لقاهرة. ويتم سرء ملود خلام من عدد من ملوردين ملحليني والجانب.

39

وبخالف ستثناءت قليلة، ال يوجد للسركة تفاقيات طويلة الجل مع مورديها. وبدال من ذلك، فاإن لسركة تقدم طلباتها للموردين بسكل ربع سنوي وفقا لطلبات وحدت لتموين. وتسمل ملود لرئيسية لتي يتم سروؤها على هذ الساس الرز ولدقيق وللحم ولدجاج والسماك وللحوم حلمرء وملياه ولتمور ولبيس.

ويعترب لقضم خمتضا كذلك بضرء لطلبات غري لغذئية مثل أدوت ملائدة لبالضتيكية وملود ملضتهلكة الأخرى لالزمة للمطابخ.

قسم سياسات الموارد البشرية والتقييم والتخطيط الوظيفي 4 4

يختس قسم ملورد لبسرية بتنفيذ سياسات لعاملني بالسركة مبا يف ذلك لتحديثات ملنتظمة مبا يعكس الحتياجات ولظروف ملتغرية. ومن خالل لعمل عن قرب مع مديري سئون لعاملني يف كل وحدة جتارية، ينسق قسم ملورد لبسرية نسطة متعددة مثل منح لوظائف للموطنني لسعوديني ولتدريب ولتطوير

ولسحة ولسالمة.

قسم التكاليف واإلستراتيجيات 4 4

يتم جمع وتلخيس جميع لبيانات وملعلومات ذت لعالقة باخلطوط جلوية يف قطاع خلدمات لضركات لطرين بوضطة قضم لتكاليف والإضرتتيجيات من جل ستخدمها من قبل لسركة الغرس وسع مليزنية خلاسة بها. ويدعم هذ لقسم خلدمات لسركات لطرين وخلدمات لغري سركات لطرين من خالل

إعدد لتقارير والبحاث وتخطيط وطباعة لقوئم وحساب تكلفة لوجبات.

قسم الرقابة الداخلية 4 4

تقوم لسركة حاليا بتاسيس قسم للرقابة لدخلية. باالإسافة لذلك، تقوم لسركة باإعدد إجرءت لرقابة ملالية. وتتوقع لسركة ن يتم النتهاء من تاسيس هذ لقسم ومن إعدد هذه الإجرءت يف سهر يونيو من عام 2012م.

40

هيكل الشركة وحوكمتها. 6

أعضاء مجلس اإلدارة 1 4

بسمعة مميزة يف عامل لكفاءة ممن يحظون لعالية وعلى قدر عال من وملوؤهالت سحاب خلربت لكودر من لسركة من نخبة من إدرة يتكون جملس العمال. ال ميلك ي عسو من عساء جملس الإدرة ية سهم يف لسركة. وقد كان جوناثان ستنت تورياين ميتلك قبل الكتتاب حسسا غري مباسرة يف السهم عرب ملكيته السهم يف سركة نيوريست ولتي متثل ما نسبته 2،1% من السهم. وسوف متثل ملساهمة غري ملباسرة للسيد/ جوناثان ستنت تورياين بعد النتهاء

من عملية الكتتاب ما نسبته 1،47% من السهم.

الجدول 2 2 أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

حسة امللكية املباسرة وغري املباسرة بعد االكتتاب االستقاللية احلالة املنسب اجلنسية االسم

ال يوجد غري مستقل غري تنفيذي رئيس جملس سعودي خالد عبد هلل مللحم

ال يوجد غري مستقل غري تنفيذي عسو سعودي سامي عبد ملحسن حلكري

ال يوجد غري مستقل غري تنفيذي عسو سعودي سوقي حممد مستاق

ال يوجد غري مستقل غري تنفيذي عسو سعودي باسل حممد لقسيب

ال يوجد غري مستقل غري تنفيذي عسو سعودي يوسف عبد لستار مليمني

1،47% )ملكية غري مباسرة من خالل سركة نيوريست( غري مستقل غري تنفيذي عسو سويسري جوناثان ستنت تورياين

ال يوجد مستقل غري تنفيذي عسو سعودي للوء/ عبد لعزيز سيف لسيف )متقاعد(

ال يوجد مستقل غري تنفيذي عسو سعودي فهد عبد ملحسن لرسيد

ال يوجد مستقل غري تنفيذي عسو سعودي حسن سكيب جلابري


وفقا ملتطلبات نظام لسركات، فقد مت حتويل 1.000ضهم من قبل كل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية و ضركة لتموين الضرتتيجي لكل عضو جملس إدرة وقد ودعت سهادت هذه السهم لدى لبنك لسعودي لفرنسي.

عمرو حممد سقر هو سكرتري جملس الإدرة وال ميلك ية سهم يف لسركة.

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 2 2 2

خالد عبد اهلل امللحم

55 العمر

سعودي اجلنسية:

رئيس جملس الإدرة املنسب:

إنديانا، بوالية إيفانسفيل جامعة لهندسية، الإدرة يف لعلوم وبكالوريوس لكهربائية، لهندسة يف لعلوم بكالوريوس على التعليم: حاسل لواليات ملتحدة المريكية )1980م(.

الخبرة: خالد مللحم لديه حويل 30 عاما من خلربة ملهنية يف لقطاع ملسريف وقطاع التساالت وقطاع لطرين. عمل خالد مللحم لدى لتنمية لسناعية لسعودية إلى 1983م. كما عمل لدى سندوق لقوت جلوية مللكية لسعودية كمهندس خالل لفرتة من 1981م 1989م عام يف لربيطاين لسعودي بالبنك مللحم خالد بعدها لتحق 1988م. إلى 1983م من لفرتة خالل قسم مدير مبنسب لتنفيذي لقسم ملسرفية ول قسم خلدمات ملسرفية لالفرد ومنسب ملدير حيث سغل عدة مناسب من سمنها منسب مدير الستثمارية. يف عام 1997م، ترك خالد مللحم لبنك لسعودي لربيطاين ليلتحق بسركة ملرعي مبنسب لرئيس لتنفيذي حتى عام 1998م. كما عمل خالد مللحم لدى سركة التساالت لسعودية خالل لفرتة من 1998م إلى 2006م حيث عمل رئيسا للسركة خالل

لفرتة من 2001م إلى 2006م. ويعمل خالد مللحم حاليا كرئيس للخطوط جلوية لعربية لضعودية منذ 2006م.

41

سامي عبد املحسن احلكري

45 العمر


عسو جملس إدرة املنسب:

حاسل على درجة لبكالوريوس يف لعلوم الإدرية، جامعة مللك سعود، لرياس )1990م(. التعليم:

اخلربة: يتمتع سامي حلكري بخربة مهنية يف جمال إدرة لفنادق الكرث من 21 سنة. لتحق سامي حلكري مبجموعة الندلس حيث سغل لديها باكرث من منسب ومن سمنها منسب مدير ول خالل لفرتة من 1990م إلى 1994م ومنسب مدير عام خالل لفرتة من 1995م إلى 2009م. نسا سامي حلكري سلسلة جديدة من لفنادق سمن جمموعة عبدملحسن حلكري حتت مسمى »مينا للفنادق وملنتجعات«. منذ عام 2009م سبح سامي حلكري مسوؤوال عن إدرة 32 فندقا يف ململكة لعربية لسعودية وفندقني يف الردن وفندقني يف دبي. ويسغل سامي حلكري حاليا عسوية جملس إدرة جمموعة عبد ملحسن حلكري للسياحة ولتنمية يف ململكة لعربية لسعودية وهو نائب إدرة نائب رئيس جملس يسغل منسب للمجموعة، كما لتابع لفنادق لقسم لتنفيذي ولرئيس لتنفيذي ملجموعة حلكري لرئيس

سركة مملكة لسحرء يف دبي بدولة الإمارت لعربية ملتحدة.

سوقي حممد مستاق

59 العمر



بكالوريوس لعلوم يف لتسويق ولتجارة، كلية دفيز وإلكينز كوليج يف وست فرجينيا، لواليات ملتحدة المريكية، )1974م(. التعليم:

اخلربة: سوقي مستاق لديه خربة يف جمال الإدرة ولعمليات تزيد عن 30 عاما يف قطاع لطرين ولتموين. وقد لتحق باخلطوط جلوية لعربية إلى للتسويق ولتدريب خالل لفرتة من 1987م لعام إدرية عدة بالسركة مبا يف ذلك ملدير لسعودية عام 1975م وتقلد مناسب 1997م، وملدير لعام للمبيعات جلوية خالل لفرتة من 1997م إلى 2005م ونائب لرئيس لسوؤون لتموين خالل لفرتة من 2005م إلى

2008م. ويضغل ضوقي مضتاق حاليا منضب نائب لرئيس لتنفيذي لقضم خلضخضة باخلطوط جلوية لعربية لضعودية.

باسل حممد القسيب

53 العمر



التعليم: حاسل على سهادة لبكالوريوس يف لهندسة ملدنية، جامعة مللك فهد للبرتول وملعادن، لظهرن عام )1980م(. ودرجة ملاجستري يف لهندسة الإنسائية والإدرة، جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، لواليات ملتحدة المريكية )1985م(. حاسل على سهادة ملحلل ملايل

ملعتمد )CFA( عام )1993م(.

لقسيب باسل نظم لسعودية. لعربية ململكة والإدرة يف الستثمار سنة يف جمال تتجاوز 31 لقسيب بخربة مهنية باسل اخلربة: يتمتع لقسم لهندسة والإنساءت بسركة رمكو لسعودية خالل لفرتة من 1980م إلى م1986م. كما لتحق باسل لقسيب مبوؤسسة خلليج كنائب لقسيب باسل بعدها إلى 1991م وعني لفرتة من 1986م ملباسر خالل الستثمار لقسم لرئيس نائب لالستثمار مبنسب لرئيس لقسم خلدمات ملسرفية لتجارية خالل لفرتة من 1993م إلى 1994م. عني بعد ذلك باسل لقسيب مبنسب رئيس قسم خدمات الستثمار لدى لبنك لسعودي لتجاري ملتحد خالل لفرتة من 1994م إلى 1996م. كما عمل باسل لقسيب يف عدة مناسب العمال قسم يف تنفيذي رئيس نائب منسب و 1999م إلى 1996م من لفرتة خالل تنفيذي كمدير عني حيث لرياس بنك لدى ملسرفية لدولية خالل لفرتة من 1999م إلى 2003م ومنسب نائب رئيس تنفيذي لقسم خلزينة والستثمار خالل لفرتة من 2003م إلى 2005م. كما عمل باسل لقسيب كعسو منتدب لبنك تسيس جي بي مورغان خالل لفرتة من 2005م إلى 2006م. كما عمل باسل لقسيب كرئيس تنفيذي لسركة مورغان ستانلي لعربية لسعودية خالل لفرتة من 2006م إلى 2008م. وخالل لفرتة من 2008م إلى 2010م نسا باسل لقسيب موؤسسة خاسة لتقدمي الستسارت ملالية. يسغل باسل لقسيب حاليا منسب لعسو ملنتدب لدى سركة

ثيل لقابسة ولتي تسرف على حمفظة ستثمارية يف قطاعات متعددة تسمل لعقارت وملقاوالت ولسناعة.

42

يوسف عبد الستار امليمني

57 العمر



حاسل على بكالوريوس لعلوم يف الإدرة، جامعة سان فرنسيسكو ،كاليفورنيا، لواليات ملتحدة المريكية )1979م(. التعليم:

اخلربة: يسغل يوسف مليمني حاليا منسب رئيس جملس إدرة عدد من لسركات لسعودية، مبا يف ذلك جمموعة مليمني لقابسة، ومسانع مليمني للطوب الحمر وملنتجات لفخارية، ومسنع ملدينة ملنورة لتعبئة ملياه، وسركة دوم للتجارة وملقاوالت، وملسنع لوطني ملنتجات لسوف لسخري لعازل )عازل(، وملجموعة لدولية لالعمال ملتقدمة، وسركة توزيع لتقنية ملتقدمة، ولسركة ملتحدة لسناعة الإسفنج، وسركة ملدينة لسناعة الإسفنج وسركة يامكو. كما يسغل يوسف مليمني عسوية جملس إدرة لبنك الهلي لتجاري. وقد سغل منسب رئيس جملس إدرة سركة طرين ناس خالل لفرتة من 1998م إلى 2002م ورئيس لغرفة لتجارية لسناعية باملدينة ملنورة خالل لفرتة من 1994م إلى 1998م. ويضغل يوضف مليمني عضوية جملس إدرة خلطوط جلوية لعربية لضعودية منذ عام

2006م. فسال عن نه عسو يف جملس لسورى منذ 2001م.

جوناثان ستنت تورياين

46 العمر:

سويسري اجلنسية:

عسو جملس الإدرة املنسب:

التعليم: حاسل على بكالوريوس الآدب يف القتساد، جامعة ماكجيل، كند عام 1989م، ودرجة ملاجستري يف لعلوم، من يكول هوتلري دي لوزن، سويسر عام 1991م.

اخلربة: عمل جوناثان تورياين لدى جمموعة جيت جورميت )GGG( خالل لفرتة من 1991م إلى 1997م حيث تقلد وظائف عدة منها ملدير الإدري الإدرة لعمليات وملدير الإدري لعمليات جمموعة جيت جورميت )GGG( يف جنوب فريقيا. وقد ترك جمموعة جيت جورميت )GGG(عام 1997م ليلتحق مبجموعة نونس )Naunce( كرئيس تنفيذي لعمليات لسركة يف سرتليا قبل لعودة جمدد إلى جمموعة جيت جورميت )GGG( كرئيس للقسم الوروبي خالل لفرتة من 2000م إلى 2004م. وسغل جوناثان تورياين منسب لرئيس لتنفيذي ملنطقة جنوب وروبا يف جمموعة كومباس )Compass Group( خالل لفرتة من 2004م إلى 2006م. يعترب جوناثان تورياين موؤسسا

و سريكا ورئيسا تنفيذيا مساركا لسركة نيوريست منذ 2006م.

عبد العزيز سيف السيف

69 العمر:


عسو جملس الإدرة املنسب:

مدرسة سالح الإسارة )1956م( التعليم:

اخلربة: عني عبد لعزيز لسيف برتبة مالزم ول يف لقوت ملسلحة لسعودية عام 1956م وعمل بعدها يف لعديد من القسام لتابعة للجيس. ويف إبريل عام 2000م، مت تعيينه قائد للمنطقة لغربية باململكة لعربية لسعودية. ويف يوليو عام 2007م تقاعد من لقوت ملسلحة. وقد حسر عبد لعزيز لسيف لعديد من لدورت لتدريبية لعسكرية يف ململكة ويف لواليات ملتحدة المريكية وحسل على لعديد من الوسمة لسرفية. وقد حسل يسا على وسام من ساحب جلاللة ملك ملغرب ووسام من حكومة لواليات ملتحدة المريكية لذي ناله

عند نتهاء خدمته كملحق عسكري للمملكة لعربية لسعودية لدى لواليات ملتحدة المريكية.

43

فهد عبد املحسن الرسيد

34 العمر



التعليم: حاسل على سهادة لبكالوريوس يف إدرة العمال )مع لرتكيز على لتمويل ولتجارة لدولية( من جامعة وسنطن مبدينة سانت لويس، لواليات ملتحدة المريكية عام )1999م(. ودرجة ملاجستري يف إدرة العمال من جامعة ستانفورد، والية كاليفورنيا، لواليات ملتحدة

المريكية عام )2005م(.

اخلربة: يتمتع فهد لرسيد باكرث من 10 سنوت من خلربة يف جمال تطوير العمال والستثمار والإدرة لعامة يف ململكة لعربية لسعودية. وقد عني كمحلل مايل لدى سركة رمكو لسعودية خالل لفرتة من 1999م إلى 2003م. ثم عني بعدها كمدير عام للمالية لدى لهيئة لعامة لالستثمار خالل لفرتة من 2005م إلى 2006م ومن ثم كوكيل ملحافظ لهيئة لعامة لالستثمار خالل لفرتة من 2006م إلى 2007م. يسغل فهد لرسيد حاليا ومنذ عام 2008م منسب لعسو ملنتدب ولرئيس لتنفيذي لسركة مدينة إعمار القتسادية. وهو يسا عسو

مبجلس جندة ملنتدى القتسادي لعاملي خلاسة بالعقار منذ عام 2009 م.

حسن سكيب اجلابري

51 العمر سعودي اجلنسية:


التعليم: حاسل على سهادة لبكالوريوس من جلامعة المريكية يف بريوت عام )1984م(، ثم كمل برنامج الإدرة لتنفيذية من جامعة كولومبيا عام )1992م(.

اخلربة: يتمتع حسن جلابري باكرث من 26 عاما من خلربة ملسرفية حيث سغل مناسب يف الإدرة لعليا ملوؤسسات مالية مبا يف ذلك: مناسب إلى 1989م و رئيسا لقسم خلدمات ملسرفية عدة لدى جمموعة سامبا ملالية كمنسب مسئول حسابات خالل لفرتة من 1987م للسركات خالل لفرتة من 1987م إلى 1993م ورئيسا لقسم ملنطقة لغربية خالل لفرتة من 1994م إلى 1998م. كما عمل حسن ومنسب 2007م إلى 2001م من لفرتة خالل للسركات ملسرفية خلدمات رئيس مبنسب لتجاري الهلي لبنك لدى جلابري لعسو ملنتدب وعسو جملس الإدرة لسركة الهلي كابيتال خالل لفرتة من 2007م إلى 2009م. ويسغل حسن جلابري حاليا منذ عام 2010م منسب لرئيس لتنفيذي لسركة سدكو كابيتال، كما يسغل يسا عسوية جملس إدرة كل من سركة جمموعة جلذور لعربية ودر لتمليك وسركة سدكو كابيتال. كما يسغل حسن جلابري يسا رئاسة جملس إدرة بنك الإبدع )وملتخسس يف منح لقروس

لسغرية(. كما يسغل حسن جلابري عسوية جلنة الستثمار يف سركة بوبا لعربية.

سكرتير مجلس اإلدارة 1 4

عمرو حممد سقر

28 العمر:


سكرتري جملس الإدرة املنسب:

حاسل على بكالوريوس يف ملحاسبة، كلية الإدرة لسناعية، جامعة مللك فهد للبرتول وملعادن، لظهرن )2007م(. التعليم:

اخلربة: يتمتع عمرو سقر بخربة مهنية متتد على مدر تسع سنوت يف الإدرة ولتمويل ومرجعة حلسابات ولتوظيف يف عدد من لسركات لعاملية. عمرو سقر عمل مع سركة بيوند هوريزون، وهي سركة توظيف، خالل لفرتة من 2002م إلى 2006م. ثم عني يف منسب مرجع حسابات ول لدى سركة ديلويت آند توس خالل لفرتة من 2007م إلى 2010م. ثم عني عمرو كمدير مساعد للتمويل ومرجع حسابات دخلي يف كلية إدرة العمال خالل لفرتة من 2010م إلى 2011م. ويف يونيو 2011م، نسم عمرو سقر إلى لسركة ليعمل

مبنسب سكرتري جملس الإدرة ومرجع حسابات دخلي.

اإلدارة العليا 1 4

يسرف على إدرة لسركة فريق من لكودر ملتمرسة لذين يتمتعون مبستوى عال من ملعرفة وملهارت لسرورية الإدرة عمليات لسركة. وتتم إدرة لسركة من خالل ثالث إدرت وتنسق كل إدرة مع لرئيس لتنفيذي.

ونوسح دناه ملخس العساء فريق الإدرة لعليا.

44

الشكل 2 2 مخطط الهيكل التنظيمي

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdGâfQÉH ±ƒà°ùjôc

ájƒ÷G •ƒ£ÿG äÉ©«Ñe h ≥jƒ°ùàdG»JÉYÉ°S ÜÉgƒdGóÑY

h øjƒ“ äGóMh á°ùªNájõcôŸG êÉàf’G IóMh

ΩÉeódG IóMhá°û«°T ódÉN

IôgÉ≤dG IóMhÚ°ù◊G Qƒ°üæe

ájõcôŸG êÉàfE’G IóMh»©«Ñ°†dG óªfi õjõ©dGóÑY

¢VÉjôdG IóMh¿ÉÑ¨dG …óLh

ácÎ°ûŸG äÉeóÿG»Ñf ôª©æH óªfi

ójQƒàdG â∏°VhÉØeäGAÉ°üME’G QÉ°ûà°ùe h

(ôZÉ°T)

AGOC’G Ú°ù–h á«∏NGódG áHÉbôdG•É«N ó¡a .O

∞«dÉµJ h äGAÉ°üMEGÖ«‚ áeÉ°SCG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG äÉ°SÉ«°Sá«Ø«XƒdG §£ÿGh º««≤àdGh

¢†jÉ©dG ¥QÉW

IóL IóMh∞jô°ûdG Ú°ùM

áæjóŸG IóMh»°ûÑ◊G ΩÉ°ûg

¿GÒ£dG äÉ©«Ñeh ≥jƒ°ùàdG»JÉYÉ°S ÜÉgƒdGóÑY

äÉ©«Ñe h ≥jƒ°ùJ/äÉ°ù°SDƒª∏d øjƒ“GhQƒc πL

áeôµŸG áµe ´hô°ûe – ™jQÉ°ûŸG ôjóe…QƒeR QƒfCG

äÉ©«Ñeh ≥jƒ°ùJ /π°SÉ¨ŸG ™jQÉ°ûeâdƒ°ùjôH …O »ehÓZ

/IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S »∏NGódG ≥«bóàdG

ô≤°U hôªY∫ÉªYCG

ájôjƒ£Jâ∏«∏ª©dG

¿ÉÑ¨dG …óLh∫ÉªYCG áªYGO

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf¿ÉÑ¨dG …óLh

الجدول 2 2 اإلدارة العليا للشركة

عدد االأسهم اململوكة بعد االكتتاب

عدد االأسهم اململوكة قبل االكتتاب

العمر اجلنسية املنسب االسم

- - 59 فرنسي لرئيس لتنفيذي كريستوف برينت

- - 46 سعودي نائب لرئيس لتنفيذي وجدي حممد لغبان

- - 61 فرنسي ملدير لعام – خلدمات ملسرتكة حممد بنعمر نبي

- - 44 سعودي مدير إقليمي - جدة حسني حممد لسريف

- - 52 سعودي مدير لرقابة لدخلية وحتسني الدء فهد علي خياط

- - 46 فرنسي مدير تطوير العمال – قسم لتموين لغري سركات لطرين

جل كورو

- - 44 سعودي ملدير لعام – لتسويق ومبيعات لطرين عبد لوهاب حمد ساعاتي

- - 35 سعودي مدير قسم سياسات ملورد لبسرية ولتقييم وخلطط لوظيفية

طارق يحيى لعايس

- - 44 سعودي مدير قسم لتكاليف والسرتتيجيات سامه مني جنيب

- - 33 فرنسي مدير مسروع – مسروع مكة ملكرمة نور حممود زموري

- - 33 فرنسي مدير مسروع ملغسلة لسناعية غالومي دي بريسولت

- - 51 سعودي مدير إقليمي - لدمام خالد سلطان سيسه

- - 43 سعودي مدير إقليمي – ملدينة ملنورة هسام سامل حلبسي

- - 45 سعودي مدير وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل منسور إبرهيم حلسني

- - 47 سعودي مدير وحدة النتاج ملركزية عبدلعزيز حممد لسبيعي

45

السير الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا 2 2 2

كريستوف برينت

59 العمر:

فرنسي اجلنسية:

لرئيس لتنفيذي املنسب:

بكالوريوس يف لدرسات ملتقدمة يف إدرة العمال، ملدرسة لعليا للعلوم لتجارية يف مدينة دوجنيه )فرنسا(، )1977م(. التعليم:

اخلربة: يتمتع كريستوف برينت بخربة تبلغ 23 عاما يف جمال لتموين وخدمات لدعم حليوي قسى منها 20 عاما يف جمموعة سوديكسو، وهي وحدة من لسركات لرئدة يف خدمات لتموين على مستوى لعامل. وقد سغل كريستوف لعديد من لوظائف لدى جمموعة سوديكسو مبا يف ذلك ملدير الإقليمي يف ململكة لعربية لسعودية وملدير الإقليمي يف نيجرييا وسيلي. وقسى بعد ذلك عسر سنوت كرئيس لقسم ملوقع لنائية مبجموعة سوديكسو. كما عمل خالل لفرتة من 1990م و2000م كمستسار لوزير لتجارة خلارجية لفرنسي. وبعد ن Bucher( مسى عامني يف جمال لتسنيع تقلد خاللهما منسب مدير إدري الإحدى لسركات لتابعة لسركة بوسر إندسرتيز إيه جيIndustries AG( يف فرنسا، ويف يناير عام 2008م لتحق كريستوف بسركة نيوريست ونسم بعدها على لفور إلى لسركة على سبيل

نه عسو الإعارة من سركة نيوريست. ويسغل كريستوف حاليا منسب ملدير الإدري ملنطقة لسرق الوسط بسركة نيوريست، كما للجنة لتنفيذية لتابعة لسركة نيوريست وميثل سركة نيوريست مبجلس إدرة سركة نيوريست وكاسكو يف عمان ونيوريست ليمنية يف

ليمن.

وجدي حممد الغبان

46 العمر


نائب لرئيس لتنفيذي املنسب:

لتعلم عن بعد( يف جامعة روبرت العمال )عرب إدرة وملاجستري يف لبكالوريوس للحسول على درجة لغبان حاليا التعليم: يدرس وجدي كينيدي، سويسر.

اخلربة: نضم وجدي لغبان إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف عام 1988م ومت نقله إلى لسركة يف إطار عملية خلسخسة. وقد سغل مناسب عديدة يف لسركة. فقد عمل وجدي لغبان خالل لفرتة من 1988م إلى 2000م يف قسم إعدد الجهزة، وقسم لتعامل مع الجهزة، وقسم رقابة الجهزة بالسركة. كما مت تعيينه كمساعد مدير لوحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل يف عام 2000م ثم عني رئيسا لهذه لوحدة يف عام 2005م. ثم عني وجدي لغبان يف عام 2006م رئيسا لوحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل، ثم مدير إقليميا للمنطقة لوسطى يف عام 2009م. ويف يناير 2010م مت تعيينه رئيسا للعمليات بالسركة. ويف 11 مايو 2011م، عني وجدي لغبان

يف منسب نائب لرئيس لتنفيذي للسركة.

حممد بنعمر نبي

61 العمر:


ملدير لعام – خلدمات ملسرتكة املنسب:

التعليم: حاسل على درجة لبكالوريوس يف إدرة العمال لقانونية، من جامعة باريس 10 نانتري، فرنسا )1972م(، ودرجة ملاجستري يف لعلوم القتسادية من نفس جلامعة )1975م(. وهو يسا حاسل على ماجستري يف إدرة العمال، من جامعة دوفني ي. يه. إي، باريس

)1975م(، ودبلوم يف ملحاسبة ملتقدمة، معهد INTEC يف ليون )1977م(.

خلربة: وقد عمل حممد نبي ملدة 26 عاما يف جمموعة سوديكسو، سغل خاللها لعديد من لوظائف بتدء من 1975م إلى 1990م مت تعيينه إلى 1992م، ول من 1990م كمدير للتمويل يف لسركات لتابعة للمجموعة يف فرنسا و خارجها مبا يف ذلك منسب مرجع دخلي ومدير لتمويل لقسم وروبا من عام 1992م إلى 1995م ومرجع دخلي ول دويل من 1995م إلى 1997م، ونائب ملدير لعام يف قسم خدمات لقسائم ولبطاقات من 1998م إلى 2001م، وملدير ملايل ملنطقة وروبا من 1992م إلى 1995م، وملدير ملايل لعدة سركات باملجموعة، ومدقق ول دخلي من 1990م إلى 1992م ثم من 1995م إلى 1997م. وخالل لفرتة من 2001م إلى 2008م كان حممد نبي

يقدم خدمات ستسارت مالية بسفته لسخسية لعدد من لعمالء. ويف مارس عام 2008م لتحق حممد نبي بالعمل يف لسركة.

46

حسني حممد السريف

44 العمر:


مدير إقليمي - جدة املنسب:

إدرة العمال، كلية روبرت كينيدي )برنامج لتعليم عن بعد باملساركة مع جامعة ويلز، ململكة ملتحدة( التعليم: حاسل على بكالوريوس يف )2010م(.

اخلربة: لتحق حضني لضريف باخلطوط جلوية لعربية لضعودية عام 1986م ونتقل إلى لسركة كجزء من عملية خلسخسة. قام حسني إدرة وإعادة هيكلة لدويل للسركة مبا يف ذلك مسروع وحدة متوين مطار مللك فهد لناجحة ملساريع لعديد من لسريف بقيادة وحدت لتموين يف مطار مللك خالد لدويل ومطار المري حممد بن عبدلعزيز لدويل ومطار مللك عبدلعزيز لدويل. حسل حسني لسريف على عدد من جلوئز من عدد من وكاالت لتموين. يسعل حسني لسريف منسب مدير إقليمي لدى عمال لسركة يف جدة

منذ عام 2005م.

فهد علي خياط

52 العمر


مدير لرقابة لدخلية وحتسني الدء املنسب:

ملتحدة لواليات يوتا، لعلوم، جامعة والية المريكية )1988م(. ماجستري ملتحدة لواليات يوتا، لفلسفة، جامعة والية التعليم: دكتوره يف المريكية )1986م(. بكالوريوس لعلوم، جامعة ويرب ستيت، 1982م.

اخلربة: لتحق فهد خياط باخلطوط جلوية لعربية لضعودية عام 1990م ومت نقله إلى لسركة يف إطار عملية خلسخسة. وقد سغل مناسب إدرية عدة يف قسام جلودة ولعلميات وملورد لبسرية ولرقابة لدخلية خالل لفرتة من 1990م إلى 2005م مبا يف ذلك منسب

نائب رئيس إدرة لتموين خالل لفرتة من 2006م إلى 2008م. ويف يناير عام 2008م عني فهد خياط يف منضبه حلايل.

جل كوروا

46 العمر


مدير تطوير العمال – قسم لتموين لغري سركات لطرين املنسب:

التعليم: حاسل على لبكالوريوس يف جمال ملبيعات ولتسويق )1987م( ودرجة ملاجستري يف جمال لتجارة لدولية، جامعة باريس خلامسة - .DESS – IAE – CAAE ،)رينيه ديكارت – )1989م(. درسات عليا يف إدرة العمال والإدرة )1999م

اخلربة: ميتلك جل كورو خربة تزيد عن 20 عاما يف جمال لتموين وخدمات لدعم للوجستي. فقد عمل لدى ثنتني من كرب سركات لتموين يف لعامل )جمموعتا سوديكسو وكومباس( ومتتد خربته عرب ربع قارت. وتسمل خربت جل كورو لسابقة يسا سغله منسب ملدير لتنفيذي الإدرة لتسويق بسركة لكاتيل يف بانكوك يف لفرتة من 1988م إلى 1989م. وخالل لفرتة من 1993م إلى 1995م سغل جل كورو منسب مدير تطوير العمال لدى جمموعة سوديكسو يف لرياس. ومن ثم لتحق جل كورو مع جمموعة كومباس ولتي سغل خاللها جل كورو مناسب عدة يف تلك ملجموعة، مبا يف ذلك منسب مدير ملبيعات ولتسغيل يف روسيا من 1993م إلى 1995م ومدير تطوير العمال لدولية من 1995م إلى 1998م ومدير سركة كومباس جلزئر من 1998م إلى 2000م ومدير عام كومباس مسر من

عام 2000م إلى 2001م ومدير عام كومباس عمان من 2001م إلى 2008م، ويف نوفمرب عام 2008م نسم جل كورو إلى لسركة.

عبد الوهاب اأحمد ساعاتي

44 العمر


مدير خدمات لتسويق ومبيعات لطرين املنسب:

التعليم: يدرس حاليا للحسول على درجة ملاجستري يف جمال لتسويق والقتساد يف جامعة إدنربه )سكتلند( عرب لتعلم عن بعد. حاسل على درجة لبكالوريوس يف لبرتول وملعادن، جامعة مللك فهد، لظهرن، ململكة لعربية لسعودية )1987م(.

اخلربة: لتحق عبدلوهاب ضاعاتي باخلطوط جلوية لعربية لضعودية يف عام 1991م ومت نقله إلى لسركة كجزء من عملية خلسخسة. وقد سغل عدة مناسب يف لسركة، منها منسب ملدير الإدري للتسويق وملبيعات وخدمة لعمالء من 2002م إلى 2007م ومدير ملبيعات

ولتسويق وتطوير العمال من 2007م إلى 2009م. وقد مت تعيينه يف منسبه حلايل يف لسركة يف 2009م.

47

طارق يحيى العايس

35 العمر


مدير قسم سياسات ملورد لبسرية ولتقييم وخلطط لوظيفية. املنسب:

التعليم: حاسل على سهادة لبكالوريوس، جامعة مللك عبدلعزيز، جدة عام )1999م(. ودرجة ملاجستري، جامعة مللك عبدلعزيز، جدة عام )2004م(.

اخلربة: لتحق طارق لعايس بوزرة ملياه ولكهرباء كباحث قانوين خالل لفرتة من 1999م إلى 2000م. كما عمل كمساعد غري متفرغ لدى لدرجة يحسر كان عندما 2004م إلى 2003م من لفرتة خالل الدن بن سعودي جمموعة سركة يف لعامة للعالقات لعام ملدير ملاجستري. در طارق لعايس بعد ذلك جتارة عائلته خالل لفرتة من 2004م إلى 2008م. كما عني بعد ذلك طارق لعايس كمستسار قانوين ومدير إدري لسركة زهري فايز خالل لفرتة من 2009م إلى 2010م. يسغل طارق لعايس حاليا من منذ سهر يونيو من عام

2010م منسب مدير قسم سياسات ملورد لبسرية ولتقييم ولتخطيط لوظيفي لدى لسركة.

اأسامه اأمني جنيب

44 العمر:


مدير قسم لتكاليف و الإسرتتيجيات املنسب:

حاسل على سهادة لبكالوريوس يف جمال لهندسة لسناعية، جامعة مللك عبد لعزيز، جده )1996م(. التعليم:

اخلربة: لتحق سامه جنيب بسركة لزمل للسناعات لثقيلة ملحدودة مبنسب مهندس سناعي من 1999م إلى 2000م ومبنسب مدير حمل من 2000م إلى 2001م. وقد لتحق بالسركة يف 2001م كمتدرب وبعد ذلك سغل عدة مناسب يف لسركة، من سمنها منسب خسائي تخطيط ومورد بسرية من 2002م إلى2007م، ومنسب مدير قسم ملورد لبسرية ولتخطيط من 2007م إلى 2008م. كما عني بعد ذلك كمدير قسم ملورد لبسرية وملساريع ولتنسيق من 2008م إلى 2009م ورئيس قسم ملورد لبسرية و لتنمية وخدمات لدعم من

2009م إلى 2010م. وقد مت تعيينه كمدير قسم لتكاليف والإسرتتيجيات منذ غسطس 2011م.

اأنور حممود زموري

33 العمر:


مدير مسروع، مسروع مكة ملكرمة املنسب:

حاسل على دبلوم لهندسة مليكانيكية من يكول ناتونايل سوبريور رتز ت ميتريز، باريس، فرنسا )2002م(. التعليم:

اخلربة: لتحق نور زموري يف 2002م بسركة سوتامك، وهي سركة فرنسية تسنع دوت سناعية مبنسب مهندس ميكانيكي و مبيعات. كما عمل مبنسب مدير مسروع لدى سركة باتيوكس باريسينز، سركة تسغيل قورب سياحية )سمن جمموعة سوتامك( من 2003م إلى 2007م. كما عمل مبنسب مدير مسروع باتيوكس دبي، سركة تسغيل قورب سياحية يف دبي )سمن جمموعة دتكو( من 2007م إلى

2010م وبعد ذلك لتحق بالسركة مبنسب مدير مسروع يف مسروع تطوير مكة يف 2010م.

غالومي دي بريسولت

33 العمر:


مدير مسروع ملغسلة لسناعية املنسب:

حاسل على سهادة لبكالوريوس علوم يف إدرة لسيافة لدولية من مدرسة لوزن هوتيل، لوزن، سويسر )عام 2002م(. التعليم:

اخلربة: عمل غالومي قبل لتحاقه بالسركة يف يونيو2011م لدى جمموعة كومباس كمدير وحدة مساعد يف مستسفى فرنسي من 2002م إلى 2003م. كما عمل لدى معرس ريد مبنسب مدير سيافة من 2003م إلى 2006م. كما عمل لدى جمموعة مستسفى )AP-HP( كمدير مسروع من عام 2006م إلى 2009م. وقد سغل منسب مستسار لدى مستسفى ملسفى يف جدة يف 2009م. وقد لتحق بالسركة مبنسب

مدير مسروع ملغسلة لسناعية يف 2011م.

48

خالد سلطان سيسه

51 العمر


مدير وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل املنسب:

حاسل على بكالوريوس إدرة العمال، جامعة سنرتل ستيت، ويلربفورس، وهايو، لواليات ملتحدة المريكية. التعليم:

اخلربة: عمل خالد سيسه خالل لفرتة من 1983م إلى 1993م مبستسفى لقوت ملسلحة لوقعة يف قاعدة مللك عبد لعزيز جلوية بالظهرن يف منضب مدير لقوى لعاملة ومضاعد مدير ضوؤون ملوظفني. لتحق خالد ضيضه باخلطوط جلوية لضعودية عام 1993م ومت نقله إلى لسركة يف إطار عملية خلسخسة. وقد سغل منسب مدير ملورد لبسرية خالل لفرتة من 1993م إلى 1995م ومنسب ملرقب الإدري وملايل خالل لفرتة من 1995م إلى 1999م. وجرى تعيينه يف منسبه حلايل كمدير وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل

يف نوفمرب عام 1999م.

هسام سامل احلبسي

43 سنة العمر


مدير إقليمي – ملدينة ملنورة املنسب:

لثانوية من مدرسة قريس لثانوية، جدة. التعليم:

اخلربة: يعمل هسام حلبسي لدى لسركة منذ 1997م. وقد كان خالل لفرتة من 1997م إلى 2007م يسغل منسب مساعد مدير لعمليات يف جدة. وقد مت تعيينه يف منسبه حلايل يف عام 2008م.

منسور اإبراهيم احلسني

45 العمر:


مدير وحدة لتموين يف لقاهرة املنسب:

دبلوم يف إدرة العمال، معهد جدة لدويل، ململكة لعربية لسعودية. التعليم

لتحق منسور حلسني بوكالة خالد حليد. والإعالن لدعاية قسم إلى 1992م يف لفرتة من 1988م اخلربة: عمل منسور حلسني خالل باخلطوط جلوية لضعودية عام 1992م ومت نقله إلى لسركة يف إطار عملية خلسخسة. وقد نسم يف بادئ المر إلى إدرة لعمليات قبل النتقال إلى قسم خدمات لتسويق وملبيعات ولعمالء حيث عمل به خالل لفرتة من 1996م إلى 2008م. يسغل منسب مدير وحدة

لتموين يف لقاهرة منذ 2008م.

عبدالعزيز حممد السبيعي

47 العمر


مدير وحدة النتاج ملركزية املنسب:

حاسل على بكالوريوس يف علم الجتماع، جامعة مللك سعود، لرياس، ململكة لعربية لسعودية. التعليم:

اخلربة: لتحق عبدلعزيز لضبيعي باخلطوط جلوية لعربية لضعودية يف عام 1987م كمندوب ومت نقله فيما بعد إلى لسركة يف إطار عملية خلسخسة. وقد سغل عبدلعزيز لسبيعي منسب مدير وردية يف مطار مللك خالد لدويل من 1990م إلى 1992م ومنسب مساعد مدير عمليات من 1992م إلى 1993م ومنسب مدير قطاع يف نفس وحدة لتموين من 1993م إلى 2004م. ومن ثم سغل عبدلعزيز لسبيعي منسب مدير لعمليات يف وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل من 2004م إلى 2011م. ويف كتوبر من عام 2011م،

عني عبدلعزيز لسبيعي يف منسبه حلايل.

حوكمة الشركة 4 4

تتمثل سياسة لسركة يف تبني معايري متقدمة يف حوكمة لسركات. وتتعهد لسركة بااللتزم بنظام حوكمة لسركات لذي تعتربه عامال هاما يف جناحها. ومن سان هذه لسياسة ن تساعد على سمان عمل جملس الإدرة مبا يحقق فسل مسالح ملساهمني وتقدمي وجهة نظر وسحة وعادلة حول ملركز ملايل للسركة

ونتائج عملياتها لتسغيلية.

49

يتكون جملس الإدرة من تسعة عساء تعينهم جلمعية لعامة لعادية لفرتة ال تتجاوز ثالث سنوت. وستثناء مما سبق ذكره، مت تعيني جملس الإدرة حلايل لفرتة تنتهي يف 4 ديسمرب 2015م.

وقد وسعت لسركة نظاما رقابيا يسمل كافة قسامها لدخلية. ويوجد لدى لسركة حاليا جلنة مرجعة دخلية ولتي تقوم مبرجعة عمليات لسركة سمن جمال تخسسها ثم ترفع لتقارير والقرتحات إلى جملس الإدرة.

يعتزم جملس الإدرة تكوين عدد من للجان، حسب حلاجة، لتمكينه من سمان فسل دء للسركة. ويف هذ ملجال سيعمل جملس الإدرة على لتاكد من:

ن جميع للجان لديها سس عمل معتمدة وسحة حتدد دور كل جلنة ومسوؤولياتها.

إعدد حماسر جلميع الجتماعات لتي تعقد ومرجعة جميع هذه ملحاسر وإقررها من قبل جميع عساء جملس الإدرة.

لجنة المراجعة الداخلية 2 2 2

مسوؤوليات إقرر يتم وسوف ملخاطر. وإدرة ملالية الإدرة فيها لسركة مبا لعمليات لدخلية لرقابة نظمة على باالإسرف لدخلية ملرجعة تقوم جلنة ووجبات للجنة من قبل ملساهمني من خالل جتماع جمعية عامة بعد الكتتاب. وسوف تسمل مسوؤوليات ووجبات هذه للجنة ما يلي:

لتوسية بتعيني مرجعي حلسابات خلارجيني و عزلهم وتقدمي توسيات بسان تعابهم ملجلس الإدرة.

الإسرف على نسطة مرجعي حلسابات خلارجيني وعتماد ي عمل خارج نطاق عمال ملرجعة ملتفق عليها مع مرجعي حلسابات خلارجيني.

مرجعة ملالحظات لتي يقدمها ملرجعون خلارجيون للسركة بسان لقوئم ملالية لسنوية ومتابعة لقررت لتي مت تخاذها يف سوء تلك ملالحظات.

مرجعة لقوئم ملالية لسنوية وملرحلية قبل رفعها إلى جملس الإدرة.

الإسرف على إدرة ملرجعة لدخلية يف لسركة من جل لتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ العمال وملهام ملسندة إليها من جملس الإدرة.

درسة نظام ملرجعة لدخلية وإعدد تقرير مكتوب عنها وتوسيات بسانها.

مرجعة تقارير ملرجعة لدخلية ومتابعة تنفيذ لتوسيات لوردة فيها.

درسة خطة ملرجعة مع مرجع حلسابات خلارجي وإبدء ملالحظات عليها.

درسة لسياسات ملحاسبية ملتبعة وإبدء لري فيها وتقدمي لتوسيات بسانها ملجلس الإدرة. وتتكون جلنة ملرجعة لدخلية يف لسركة من العساء لتالية سماوؤهم:

الجدول 2 2 أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

الوظيفة االسم

رئيس للجنة حسن سكيب جلابري

عسو سوقي حممد مستاق

عسو ماثيو جيندل


– عساء جملس الإدرة - لسري لذتية العساء جملس الإدرة« لالطالع على لسرية لذتية لسركة وحوكمتها إلى لقسم 6-1-1 »هيكل يرجى لرجوع ملفسلة لسوقي حممد مستاق. وفيما يلي بيان لسرية لذتية ملاثيو جيندل.

ماثيو جيندل

36 لعمر:

فرنسي جلنسية:

عسو يف جلنة ملرجعة لدخلية ملنسب:

لتعليم: حاسل على درجة لبكالوريوس يف إدرة العمال من معهد كاتيليكو الإدرة العمال، مدريد، سبانيا )1997م(. ودرجة ماجستري يف إدرة العمال، كلية روين لالعمال، روين، فرنسا )1998م(.

لتقارير رفع قسم يف لعملية حياته ماثيو بد ملالية. لرقابة جماالت يف عاما 12 تتجاوز مهنية بخربة جيندل ماثيو خلربة: يتمتع إم تي يه إيرسيس طاليس لسركة ماليا مرقبا بعدها عني ثم 1997م. إلى 1996م من لفرتة خالل بفرنسا طاليس مبجموعة )Thales Airsys ATM( )وهي سركة مسرتكة بني جمموعة طاليس وسيمنز( خالل لفرتة من 1998م إلى 1999م. ثم عني بعدها يف منسب ملرقب ملايل الإقليمي مبجموعة طاليس خالل لفرتة من 2000م إلى 2001م. ثم سغل ماثيو منسب مستسار ول ثم يف إلى إلى 2003م. ثم نسم ماثيو جيندل آند توس )فرنسا( خالل لفرتة 2001م منسب مدير يف قسم متويل لسركات يف ديلويت جمموعة كومباس كمرقب مايل ملنطقة لسرق الوسط وسمال فريقيا خالل لفرتة من 2003م إلى 2005م. ومنذ عام 2006م، سغل

ماثيو منسب نائب رئيس لتمويل والإدرة يف سركة نيوريست وهو حاليا عسو يف جلنتها لتنفيذية.

50

لجنة الترشيحات والمكافآت 2 2 2

سوف يتولى جملس الإدرة تكوين جلنة للرتسيحات وملكافاآت على ن يتم إقرر وجبات ومسوؤوليات للجنة من قبل ملساهمني من خالل جتماع جمعية عامة بعد الكتتاب. وتسمل مهام ومسوؤوليات جلنة لرتسيحات وملكافاآت ما يلي:

لتوسية بالرتسيح لعسوية جملس الإدرة.

ملرجعة لسنوية لالحتياجات ملطلوبة من ملهارت ملناسبة لعسوية جملس الإدرة وإعدد وسف للقدرت وملوؤهالت ملطلوبة لعسوية جملس الإدرة سامال لفرتة لزمنية ملطلوب تكريسها من قبل لعسو خلدمة ملجلس.

مرجعة هيكل جملس الإدرة ورفع لتوسيات يف سان لتغريت لتي ميكن إجروؤها.

حتديد جونب لقوة ولسعف يف جملس الإدرة، إذ قتسى المر، وقرتح معاجلتها مبا يتفق مع مسلحة لسركة.

لتاكد بسكل سنوي من ستقاللية عساء جملس الإدرة ولتاكد من عدم وجود ي تسارب يف ملسالح إذ كان عسو جملس الإدرة يسغل عسوية جملس إدرة سركة خرى.

وسع سياسات وسحة ملكافاآت عساء جملس الإدرة وكبار لتنفيذيني ستناد إلى معايري دء معينة لتحديد هذه ملكافاآت. تتكون جلنة لرتسيحات وملكافاآت من العساء لتالية سمائهم:-

الجدول 2 2 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السفة االسم

رئيس يوسف عبد لستار مليمني

عسو جوناثان ستنت تورياين

عسو باسل حممد لقسيب

عسو فهد عبدملحسن لرسيد

لذتية لسري ملتسمن على الإدرة« العساء جملس لذتية لسري - الإدرة – عساء جملس لسركة وحوكمتها لقسم 6-1-1 »هيكل إلى لرجوع يرجى لة العساء للجنة. ملفس

التزامات الشركة بعد اإلدراج 2 2 2

بعد الإدرج تنوي لسركة:

طلب موفقة جلمعية لعمومية خالل 12 سهر من تاريخ الإدرج على دليل حوكمة لسركات ملعتمد من قبل لهيئة لالإلتزم باملتطلبات لوردة يف ملادة )لثامنة( و ملادة )لعاسرة( من الئحة حوكمة لسركات.

عتماد سلوب لتسويت لرتكمي )كما هو حمدد يف الئحة حوكمة لسركات( من قبل جلمعية لعمومية فيما يتعلق بتعيني عساء جملس الإدرة. هذ السلوب مينح كل مساهم قدرة تسويتية بعدد السهم لتي ميلكها؛ بحيث يحق له لتسويت بها ملرسح وحد و تقسيمها بني من يختارهم من ملرسحني دون وجود ي تكرر لهذه السوت ويزيد هذ السلوب من حسول مساهمي القلية على متثيل لهم يف جملس الإدرة عن طريق السوت لرتكمية ملرسح

وحد. وتنوي لسركة عتماد سلوب لتسويت لرتكمي يف سرع وقت ممكن بعد موعد الإدرج ]ويف ي حالة قبل نعقاد ول جمعية عمومية[.

سهر من تاريخ الإدرج بقرر جلمعية لعمومية ولذي مبوجبه مت عتماد وجبات ومسوؤوليات كل من جلنة ملرجعة و جلنة تزويد لهيئة خالل ستة لرتسيحات وملكافاآت ولقوعد لتي يتعني على هاتني للجنتني اللتزم بها عند قيامهما بتلك لوجبات وملسوؤوليات.

الإجابة على كل فقرت منوذج )8( لسادر عن لهيئة، وذكر السباب يف حال عدم لتزم لسركة مبتطلبات الئحة حوكمة لسركات.

تزويد لهيئة بجدول زمني فيما يخس متطلبات الئحة حوكمة لسركات لتي مل تعتمدها لسركة يف وقت الإدرج.

تزويد لهيئة بتاريخ نعقاد جلمعية لعمومية الولى ولتي ستعقدها لسركة بعد الإدرج وذلك حتى يتسنى لرتتيب حلسور ممثل عن لهيئة. يلتزم جملس الإدرة بـ:

توثيق كل لقررت وملدوالت لسادرة من جملس الإدرة يف حماسر حمررة وموقعة من العساء.

إدرج بند ملعامالت مع الطرف ذت لعالقة يف جدول عمال جلمعية لعمومية الإعطاء لسركاء لفرسة للموفقة على هذه ملعامالت.

51

عقود العمل 4 4

أعضاء مجلس اإلدارة 2 2 2

يتم تعيني عساء جملس الإدرة من قبل جلمعية لعامة لعادية. وميارس جملس الإدرة سلطاته مبوجب لنظام الساسي ونظام لسركات. وقد مت تعيني عساء جملس الإدرة حلاليني ملدة تنتهي يف 4 ديسمرب 2015م. ال يوجد ي عقود عمل العساء جملس الإدرة مع لسركة حتى تاريخ هذه لنسرة.

وفيما يلي ملخس ملسوؤوليات رئيس جملس الإدرة وعساء ملجلس الآخرين:

رئيس جملس الإدارة 3 3 4 3

سمان وسوح مهام ملجلس ونطاق عمله وسس توزيع الدور فيما بني العساء.

سمان وسوح خطة عمل ملجلس وسالمة حتديد ولويات ملوسيع لتي تعرس على ملجلس يف جتماعاته.

سمان قيام ملجلس بوجباته نحو حتقيق رسالة لسركة وهدفها الإسرتتيجية.

قيادة ملجلس يف ختيار ملدير لتنفيذي ملنوط به مضوؤولية إدرة لضركة.

دعم للجان من خالل تقدمي لتوجيهات الإدرية وتقييم الدء.

إجرء تسويت فيما يتعلق بتعيني الإدرة لعليا وملسوؤولني لتنفيذيني.

تقييم دء عساء جملس الإدرة.

اأعساء جملس الإدارة 2 3 4 3

ملوفقة على مهام لسركة وروؤيتها.

ملساهمة يف وسع لتوجهات لعامة للسركة وخططها الإسرتتيجية ملستقبلية.

الإسرف على للجنة لتنفيذية ولتحقق من تنفيذ سياسات لسركة وحتقيق هدفها بكفاءة.

ملساهمة يف حتديد إسرتتيجيات لسركة وولوياتها ولتحقق من ستخدم سول لسركة بفاعلية وكفاءة.

ملوفقة على تعيني ملدير لتنفيذي وعساء الإدرة لعليا وملسوؤولني لتنفيذيني.

توثيق ملناقسات ولقررت لسادرة عن جملس الإدرة من خالل حماسر الجتماعات لتي يوقع عليها العساء.

إدرج ي معامالت مع طرف ذوو عالقة على جدول عمال جلمعيات لعامة للموفقة عليها.

ملساعدة يف تقييم دء ملسوؤولني لتنفيذيني وعساء جملس الإدرة.

ملوفقة على مليزنية لسنوية للسركة.

الرئيس التنفيذي 2 2 2

مت تعيني كريستوف برينت كرئيس تنفيذي للسركة مبوجب عقد عمل موؤرخ يف 7 يناير 2008م. ومن ملقرر نتهاء مدة لعقد يف 6 يناير 2013م.

وتتكون مكافاآت كريستوف برينت من رتبا سهريا وبدل سكن وموسالت عالوة على مزيا لتامني لطبي ولتامينات الجتماعية وستحقاقات لتقاعد. وعالوة على ذلك، منح جملس الإدرة كريستوف برينت مكافاة سنوية تساوي 40 % من رتبه لسنوي يف كل من لسنوت لثالثة الخرية.

وميلك كريستوف برينت حاليا سهما يف إحدى لسركات لتي تساهم بنسبة سغرية يف سركة نيوريست. وبالتايل فاإن لديه مساهمة غري مباسرة يف لسركة )عرب مساهمة سركة نيوريست يف سركة لتموين الإسرتتيجي( تبلغ نسبة 0،01324% من رس مال لسركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين وسكرتير المجلس 2 2 2

إلى 1.699.013 ريال سعودي ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م ملالية للسنوت الإدرة لتي مت دفعها العساء جملس ملكافاآت إجمايل بلغ و1.705.000 ريال سعودي و 1.989.524 ريال سعودي، على لتويل. وتستمل مكافاة كل عسو جملس إدرة على جر سنوي يبلغ 200.000 ريال سعودي وجر

يبلغ 3.000 ريال سعودي حلسور كل جتماع من جتماعات ملجلس.

كما بلغ إجمايل ملكافاآت لتي مت دفعها لكبار مسوؤويل لسركة يف لسنوت ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و 2011م إلى 4.449.590 ريال سعودي و4.667.906 ريال سعودي و4.929.719 ريال سعودي، على لتويل.

ويحظر على عساء جملس الإدرة ولرئيس لتنفيذي لتسويت على قررت تتعلق مبكافاآتهم خلاسة. كما يحظر على عساء جملس الإدرة وكبار ملسوؤولني يف لسركة القرتس من لسركة.

52

إقرار بخصوص أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا 4 4

يقر عساء جملس الإدرة ولرئيس لتنفيذي وملدير ملايل وسكرتري جملس الإدرة وملوظفون يف الإدرة لعليا مبا يلي:

نهم مل يسهرو يف ي وقت من الوقات إفالسهم و نهم قد خسعو الإجرءت إفالس؛

باستثناء ما مت ذكره يف لقسم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«، مل يكن لديهم و الي من قربائهم و ي طرف ذي عالقة مسالح مادية يف ي عقود و ترتيبات قائمة سوء خطية و سفهية و عقود و ترتيبات قيد لنظر يف تاريخ هذه

لنسرة ولها تاثري كبري على عمال لسركة.

باستثناء ما مت ذكره يف لقسم 6-1 »هيكل لسركة وحوكمتها - عساء جملس الإدرة«، مل يكن لديهم و الي من قربائهم مسالح مباسرة و غري مباسرة يف سهم لسركة و عمالها.

مل يتم منح عموالت و خسومات و تعاب وساطة و ي عوس غري نقدي من قبل لسركة الي من عساء جملس إدرة، و كبار لتنفيذيني، و لقائمني بالرتويج و خلربء فيما يتعلق باإسدر و بيع ي ورق مالية خالل لثالثة عوم لسابقة مباسرة لتاريخ هذه لنسرة.

مل يكن هناك ي توقف يف عمال لسركة قد يوؤثر و يكون له تاثري كبري على وسعها ملايل خالل الثني عسر سهر لتي تسبق تاريخ هذه لنسرة.

مل تقم لسركة يف لسابق باإسدر ي دوت دين ومل تسرح باإسدر مثل هذه الدوت، كما مل تقم باحلسول على قروس طويلة الجل. وليس على لسركة ي قروس و مديونيات جوهرية )مبا يف ذلك لسحب على ملكسوف من حلسابات ملسرفية، واللتزمات حتت لقبول وئتمان لقبول و لتزمات لسرء

لتاجريي(

ال توجد ية رهونات و حقوق و عباء مرتتبة على ي من ممتلكات لسركة جلوهرية.

باستثناء ما مت ذكره يف لقسم 7-7، فاإنه ليس على لسركة ي لتزمات حمتملة، كما مل تقم لسركة بتقدمي ي سمانات لسالح ي طرف خرى.

ن ملجلس قد قام مبرجعة ملتطلبات ملتوقعة للتدفق لنقدي ويعتقد بانه سيكون للسركة رس مال عامل كاف ملدة ثنى عسر سهر على القل من تاريخ هذه لنسرة.

ليس لديهم ية سالحيات و حقوق لالقرتس من لسركة.

ليست هناك نية حاليا الإجرء تغيري جوهري يف نسطة لسركة.

ليس لهم حق لتسويت على مكافاآتهم خلاسة و على ي عقد و عرس يكون لهم فيها مسالح جوهرية.

نهم سوف يلتزمون باالحكام لوردة يف ملادتني 69 و70 من نظام لسركات وحكام ملود ذت لعالقة من الئحة حوكمة لسركات.

الموظفون 4 4

حتى تاريخ 31 ديسمرب 2011م، بلغ إجمايل عدد موظفي لسركة نحو 3.330 موظفا. ويتسمن هذ لعدد 3.093 موظفا يعملون دخل ململكة، ما لعدد ملتبقي ولبالغ 237 موظفا فيعملون يف وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل. كما يف تاريخ 31 ديسمرب 2011م، بلغ عدد ملوظفني لسعوديني لدى لسركة 986 ولذين ميثلون ما يقارب 31،9% من إجمايل لعاملني يف لسركة دخل ململكة، فيما بلغ عدد ملوظفني غري لسعوديني 2.107 موظفا و لذين ميثلون ما نسبته 68،1% من إجمايل لعاملني يف لضركة دخل ململكة. وكجزء من عملية خلضخضة، قامت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بنقل حويل 1.338 موظف غري سعودي إلى لضركة ولذين ما زلو حتت كفالة خلطوط جلوية لعربية لضعوية كما يف تاريخ 4 إبريل 2012م. وتعمل لسركة حاليا على نقل هوؤالء ملوظفني حتت كفالتها. وقد قامت لضركة مبكاتبة وزرة لعمل طلبا لنقل كفالة هوؤالء ملوظفني الأجانب من خلطوط جلوية لعربية لضعودية للضركة. وقد قامت وزرة لعمل يف 29 فربير 2012م مبخاطبة مكتب لعمل يف جدة موجهة بنقل كفالة هوؤالء ملوظفني الجانب حتت كفالة لسركة. وكما يف تاريخ هذه لنسرة، تقوم لسركة باملتابعة

مع وزرة لعمل لتعجيل نقل كفالة هوؤالء ملوظفني. وتتوقع ن تنتهي عملية نقل هوؤالء ملوظفني يف31 ديسمرب 2012م.

الجدول 2 2 اإلدارة العليا )السعوديين وغير السعوديين( داخل المملكة العربية السعودية

االإجمايل غري السعوديني السعوديني

31 ديسمرب 2008م

10 1 9 وحدة لتموين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل

5 - 5 وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل

1 - 1 وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل

- - وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل

16 1 15 الإجمايل حتى تاريخ 31 ديسمرب 2008م

53



16 4 12 وحدة متوين يف مطار مللك عبد لعزيز



- - وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل

- - وحدة لتموين يف مكة ملكرمة



16 7 9 وحدة متوين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل



1 - 1 وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل



14 7 7 وحدة لتموين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل



1 - 1 وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبدلعزيز لدويل



الجدول 2 2 الموظفون اإلداريون وموظفو التشغيل واإلنتاج )السعوديين وغير السعوديين( داخل المملكة العربية السعودية


موظفو التسغيل واالإنتاج

االإداريون موظفو التسغيل واالإنتاج

االإداريون


1.256 496 180 330 250 وحدة لتموين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل

817 480 98 179 60 وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل

327 150 28 112 37 وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل

186 73 10 86 17 وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل

2.586 1.199 316 707 364 الإجمايل حتى تاريخ 31 ديسمرب 2008م


1.156 688 51 339 78 وحدة متوين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل




2 - 1 - 1 وحدة لتموين يف مكة ملكرمة




54


موظفو التسغيل واالإنتاج

االإداريون موظفو التسغيل واالإنتاج

االإداريون







1.081 784 29 245 23 وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل



2 1 - 1 - وحدة لتموين يف مكة ملكرمة



الجدول 2 2 الموظفون اإلداريون وموظفو التشغيل واإلنتاج )السعوديين وغير السعوديين( في وحدة تموين مطار القاهرة الدولي

غري السعوديني السعوديني

االإجمايل موظفو التسغيل واالإنتاج االإداريون االإدارة العليا

232 203 28 1 31 ديسمرب 2008م

229 193 26 1 31 ديسمرب 2009م

222 196 25 1 31 ديسمرب 2010م

237 210 26 1 31 ديسمرب 2011م

ميكن ن تعزى قوة لسركة وجناحها إلى قدرة ومهارة موظفيها وخربتهم. ولهذ لغرس، يخسع موظفو لسركة لذين يساركون يف عملية إعدد الغذية النظمة تدريبية عديدة تهدف إلى إطالع ملوظفني على فسل ملمارسات لتي يتم تباعها يف ملطبخ وكيفية لتعرف على الطعمة لفاسدة وكيفية مناولة وتنظيف الدوت

والآالت ملستخدمة يف إعدد الطعمة. وتدر نظم لتدريب هذه من قبل قسم لرقابة لدخلية وحتسني الدء.

ويبني جلدول دناه لقوى لعاملة حلالية للسركة، موزعة حسب القسام.

الجدول 2 2 السعودة حسب القطاعات

2011م2010م2009م

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي

6221.3185971.4056311.475قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين

102246111481107377قسم خلدمات لغري سركات لطرين

13899137110248255آخرون

8621.6638451.9969862.107الإجمايل


سياسات السعودة

بلغ عدد موظفي لسركة من ملوطنني لسعوديني دخل ململكة كما يف تاريخ31 ديسمرب 2011م حويل 986 موظفا . وكانت لسركة وستظل ملتزمة كليا بتحقيق سياسة حلكومة لسعودية بسان لسعودة. ولهذ لسبب، متثل مسالة لتدريب وتطوير مهارت لسعوديني وقدرتهم ولوية بالنسبة للسركة. وقد عملت لسركة بسكل وثيق مع وزرة لعمل يف هذ لسان، ونتيجة لذلك قامت بتنفيذ خطة ساملة تهدف إلى زيادة عدد ملوطنني لسعوديني لذين توظفهم من جل الستمرر

يف حتقيق لهدف لوطني للسعودة.

55

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج . 7العمليات

إن ملناقسة ولتحليل لتايل لوسع لسركة ملايل ونتائج عمالها مبني على لقوئم ملالية ملدققة للسركة، وبالتايل يجب ن يقر لقوئم ملالية ملدققة للسنوت ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م والإيساحات ملرفقة بها، ولتي متت مرجعتها من قبل مرقبي حلسابات/ ديلويت آند توس بكر بوخلري وسركاه وفقا للمعايري ملحاسبية ملعرتف بها يف ململكة لعربية لسعودية. وقد مت ستخرج الرقام ملالية لوردة يف هذ لقسم من لقوئم ملالية لسنة 2009م

و2010م و2011م ولتي مت فيها إعادة تسنيف بعس الرقام ملتعلقة بالسنة ملالية 2009م لتتوفق مع طريقة عرس لقوئم ملالية لسنة 2010م.

تاسست لسركة يف 1429/1/20هـ )ملوفق 29 يناير 2008م(. إال أن ملضاهمني قررو تضجيل نقل ضايف أضول وحدة لتموين لتابعة للخطوط جلوية لعربية لسعودية إلى لسركة باالإسافة إلى لنتائج وكافة لتعامالت الخرى لتي جرت خالل لفرتة من 1 يناير 2008م إلى 28 يناير 2008م يف سجالت لسنة ملالية

الولى للسركة.

وال ميتلك مرقبو حلسابات/ ديلويت آند توس بكر بوخلري وسركاه وال ي من سركاوؤهم و موظفيهم و ي من قارب سركاوؤهم و موظفيهم ية سهم و مسلحة من ي نوع يف لسركة. وقد عطى مرقبو حلسابات/ ديلويت آند توس بكر بوخلري وسركاه موفقتهم خلطية على الإسارة يف لنسرة إلى دورهم

بسفتهم مدققي حسابات لسركة للسنوت ملالية ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م ومل يتم سحب هذه ملوفقة حتى تاريخ هذه لنسرة.

و يتسمن هذ لقسم بيانات ذت طبيعة مستقبلية تتعلق باالحتماالت ملستقبلية للسركة وملبنية على خلطط ولتوقعات حلالية لالإدرة فيما يتعلق بنمو لسركة ونتائج عملياتها ووضعها ملايل، وعليه فاإن هذه لبيانات تنطوي على خماطر ومعلومات غري موؤكدة. وقد تختلف لنتائج لفعلية للضركة بضكل جوهري عن تلك لوردة سمن لعومل تلك وحدث مستقبلية عديدة، مبا يف ذلك لعومل نتيجة ملستقبلية لطبيعة لبيانات ذت و سمنا يف هذه لوردة سرحة لنتائج

ملناقسة دناه ويف قسام خرى من هذه لنسرة، ال سيما يف لقسم 2 )»عومل ملخاطرة«(.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 1 4

يقر عساء جملس الإدرة بانه مت ستخرج كافة ملعلومات ملالية ملدرجة يف نسرة الإسدر من لقوئم ملالية ملرجعة دون إجرء تعديل جوهري عليها ون لقوئم ملالية مت إعددها ومرجعتها وفقا للمعايري ملحاسبية ملعرتف بها يف ململكة لعربية لسعودية.

كما يقر عساء جملس الإدرة بعدم وجود ي تغيري سلبي جوهري يف لوسع ملايل و لتجاري للسركة يف لثالث لسنني ملالية لسابقة مباسرة لتاريخ نسرة الإسدر حلالية؛ و من 31 ديسمرب 2011م وحتى تاريخ نسرة الإسدر حلالية ومبا يسمله. ويقر عساء جملس الإدرة كذلك بانه سوف يكون لدى لسركة مول

كافية لتلبية متطلباتها من رس ملال لعامل ملدة 12 سهر بعد نتهاء عملية الكتتاب.

بيان مسؤولية اإلدارة تجاه المعلومات المالية 1 4

لقد متت سياغة قسم »مناقسة الإدرة وحتليلها للوسع ملايل للسركة ونتائج لعمليات« لورد بهذه لنسرة من قبل إدرة لسركة ووفق عليه جملس الإدرة.وترى الإدرة نه مل يكن هناك ي تغري سلبي جوهري يف وسع لسركة ملايل و منوها ملستقبلي منذ تاريخ نسرة الإسدر هذه، كما نها تقبل كامل ملسوؤولية فيما يتعلق بسحة ودقة ملعلومات وحتليل لنتائج ملالية وتوؤكد، بعد لقيام بكافة لتحقيقات ملنطقية، نه قد مت لقيام بعملية إفساح بسكل تام وعادل وال توجد ية

معلومات و مستندت خرى من سان إغفالها ن يجعل ية معلومات و بيانات مسللة.

العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة 1 4

الطلب على السفر باستخدام النقل الجوي 2 2 2

يتحدد لطلب على منتجات وخدمات قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين لتابع للسركة من خالل لطلب على لسفر جلوي سوء دخل ململكة و منها وإليها الأغرس جتارية أو ترفيهية أو دينية أو غري ذلك. ومع زدياد حجم أضطول خلطوط جلوية لعربية لضعودية وعدد ملضافرين على رحالت خلطوط جلوية لعربية لسعودية و/و غريها من سركات لطرين، فاإن عدد لوجبات لتي تبيعها لسركة سوف يزدد، ومن ثم سوف تزيد إيردت لسركة ورباحها. وباملثل، سوف تتاثر ملبيعات جلوية إيجابيا بعدد لركاب. ويقوم عدد لزور إلى ساالت لفرسان، ومن ثم الإيردت ملرتبطة بها، بسفة ساسية على عدد ركاب لفئة ملميزة لذي يسافرون باستخدم لساالت لتي توجد بها ساالت لفرسان كما يعتمد عدد ركاب لفئة ملميزة عموما على لعدد الإجمايل للركاب لذين يستخدمون هذه لساالت. ويقدم لقسم 3 )»نظرة عامة على لسوق«( بعس ملعلومات حول لعومل لرئيسية خلاسة بالطلب على لسفر باستخدم

لنقل جلوي من ململكة لعربية لسعودية وإليها فسال عن حتليل مقتسب لالجتاهات لتاريخية يف لسوق.

56

االتفاقيات المبرمة مع الخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

يف عام 2010م، أضهمت التفاقيتان ملربمتان مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبا يقرب من 75،6% من إجمايل إيردت لسركة؛ وخالل عام 2011م سهمت هاتان التفاقيتان بنحو 67،7% من إيردت لضركة. وتعد لضركة ملزود حلضري خلدمات لتموين وغريها من خلدمات ذت لعالقة للخطوط جلوية لعربية لضعودية دخل ململكة مبوجب تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية دخل ململكة )فضال رجع لقضم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(.ووفقا التفاقية ملبيعات جلوية، فاإن لسركة تتمتع باحلق حلسري يف بيع منتجات لتجزئة يتم لتي وملحلية لدولية لرحالت بعس منت على ) لضمضية ولنظارت ولضاعات كاالأقالم ملختلفة والأكضضورت لتجميل ومضتحضرت لعطور )مثل تضيريها من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو نيابة عنها )فضال رجع لقضم 13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات

مع الطرف ذت لعالقة«(.

خدمات التموين للخطوط اجلوية العربية السعودية 3 2 3 7

تقوم لضركة بتقدمي كافة خدمات لتموين إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وميثل وضع قوئم لوجبات أول مرحلة من مرحل خدمات لتموين؛ حيث تقوم لضركة بوضع وتنظيم قوئم لوجبات لتي تقدم على منت جميع رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وتناقس لضركة قوئم لطعام وأضعارها مع خلطوط جلوية لعربية لسعودية. ويتم حساب السعار لكل وجبة بناء على تكاليف ملود ملستخدمة يف إنتاجها ولعمالة وملناولة وغريها من لتكاليف ذت لعالقة ولتي يضاف إليها هامس ربح يتباين بحضب تكلفة كل عنضر من هذه لعناضر. ويتم بعد ذلك لتفاوس على قائمة لوجبات والأضعار بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لسعودية قبل التفاق يف لنهاية على مر خدمات متوينية ملسارت حمددة، ملدة زمنية ترتوح من سهر وحد )كما هو حلال بالنسبة لسهر رمسان( وضنة وحدة. ويبني أمر خلدمات لتموينية هذ أيضا لعدد لتقريبي للمضافرين لذين تتوقع خلطوط جلوية لعربية لضعودية أن يضافرو على متنها يف كل أضبوع. وتقوم خلطوط جلوية لعربية لضعودية باإبالغ لضركة بعدد لوجبات ملطلوبة لكل رحلة وذلك خالل فرتة زمنية ترتوح بني 48 و72 ساعة قبل مغادرة لرحلة، ويتم تاأكيد لعدد لنهائي للوجبات ملقدمة من خلطوط جلوية لعربية لضعودية عادة خالل فرتة ترتوح بني ضاعة وضاعتني قبل مغادرة لرحلة. ويف حال ما إذ كان لعدد لنهائي للوجبات ملطلوبة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية لرحلة معينة أقل من لعدد يف لطلب لضابق، فاإن لضركة تتمكن يف لعادة من ضتخدم هذه لوجبات على رحالت أخرى للخطوط جلوية لعربية لضعودية. وتتبع لضركة إجرءت مماثلة مع ضركات لطرين )بخالف خلطوط جلوية لعربية لسعودية( فيما يتعلق بطلبات لوجبات. لكن، وبسكل عام، يتعني على هذه لسركات تاكيد عدد لوجبات بسكل نهائي قبل ربع ساعات من موعد

إقالع رحالتهم، ويف حال عدم لتقيد بهذ ملوعد، يتم حتميل سركة لطرين ملعنية كامل قيمة لوجبات ملطلوبة.

يف عام 2011م ، ال تزيد نسبة لوجبات لتي يتم إتالفها يف لعادة من قبل لسركة، بسبب تعديل عدد لوجبات ملطلوبة عن 5% من إجمايل عدد لوجبات إلى وحدت لتموين، وجبات لدرجة لسياحية يتم ملنتجة. بعد بدء لتسغيل لكامل لوحدة الإنتاج ملركزية يف سهر مارس 2012م وقيامها بتوفري لوجبات خذها من خلازن لباردة بعد تلقي طلب لوجبات لنهائي من سركات لطرين. لذ تعتقد لسركة ن لوجبات ملهدورة سوف تنخفس إلى حلد لذي ال يكاد

يذكر يف نهاية عام 2012م حني يسل الإنتاج وعملية حتسري لطلبات إلى ملستوى الفسل.

وحتدد لضركة الإيردت ملتحضلة من خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضتناد إلى عدد لوجبات لتي يتم إيضالها إلى طائرت خلطوط جلوية لعربية إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضهريا. ومبوجب تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وتقدم لضركة لفوتري ملتعلقة بخدمات لتموين لسعودية ملبينة يف لقسم 13-1-4 )»معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الأطرف ذت لعالقة«(، يتم منح خلطوط جلوية لعربية لسعودية 90 يوما لتضديد لفوتري ملقدمة من قبل لضركة. ومع ذلك، مل تكن خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف لضابق تقوم بضدد لفوتري ملقدمة من قبل لضركة ضمن هذه لفرتة، ولكن بدال من ذلك، بدأت خلطوط جلوية لعربية لضعودية بدفع مبلغ ضهري حمدد بوقع 50 مليون ريال سعودي لتسديد كافة ملستحقات ملرتتبة عليها للسركة، بدال من سدد فوتري بعينها حسب تاريخ كل منها. وفقا لالإتفاقية لتي مت توقيعها يف 27 يناير 2012م بني خلطوط جلوية لسعودية ولسركة، ستقوم لسركة بدفع مبلغ سهري يبلغ 60 مليون ريال سعودي. ويعود لسبب لرئيسي يف ذلك إلى لتاخري يف عملية تسوية لفوتري لدخلية وملوفقة عليها من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وبنهاية عام 2009م، كانت مستحقات لسركة لدى الطرف ذت لعالقة بها 526 مليون ريال سعودي، مبا ميثل فرتة ستحقاق للمبيعات بوقع 218 يوما. وبنهاية عام 2010م، نخفست مستحقات لسركة لدى الطرف ذت لعالقة بها إلى 253 مليون ريال سعودي، مبا ميثل فرتة ستحقاق للمبيعات تبلغ 94 يوما. ويرجع النخفاس يف مضتحقات لضركة من الأطرف ذت لعالقة إلى قيام خلطوط جلوية لعربية لسعودية يف عام 2010م بدفع مبلغ 500 مليون ريال سعودي لتسديد ملستحقات ملرتتبة عليها للسركة. يف نهاية عام 2011م، بلغت مستحقات لسركة

من الطرف ذت لعالقة 511،8 مليون ريال سعودي متثل فرتة ستحقاق للمبيعات تبلغ 152 يوما.

وقد رتفعت ملضتحقات ملطلوبة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية من 253 مليون ريال سعودي يف سهر ديسمرب من عام 2010م إلى 511،8 مليون ريال سعودي يف 2011م وذلك لتزيد ملبيعات للخطوط جلوية لعربية لضعودية، ويرجع ذلك جزئيا لعقد معدت ضركة لطرين جلديد، حيث أن جمموع ملبالغ لتي

مت إضدر فوتري بضاأنها من قبل لضركة جتاوزت قيمة لدفعة لضهرية لتي تقوم خلطوط جلوية لعربية لضعودية بدفعها إلى لضركة.

املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية السعودية 2 2 3 7

مبوجب تفاقية ملبيعات جلوية، تبيع لضركة منتجات لتجزئة على منت بعس لرحالت لدولية وملحلية ملحددة لتي تضريها خلطوط جلوية لعربية لضعودية – قسم خلدمات ملتعلقة حيث ترى لسركة ن لقيام بذلك يدر لها رباحا ستناد إلى جتاهات لسرء لتاريخية. )فسال رجع لقسم 4-7-2 »لسركة إيردت ملبيعات جلوية والإيردت ذت لعالقة بها، كاملبيعات بسركات لطرين - ملبيعات جلوية« لالطالع على وسف العمال ملبيعات جلوية(. ومثلت

57

ملحسلة من الإعالن يف جملة ملبيعات جلوية، حويل 9،3% و10% على لتويل من إجمايل إيردت لسركة يف عام 2010م و2011م. وياتي على قمة لفئات الأعلى مبيعا لعطور وملجوهرت ولضاعات وإكضضورت لضيدت ومبيعات حتتوي على ضعار خلطوط جلوية لعربية لضعودية مثل أقالم وهديا الأطفال. ويتم تغيري ملنتجات لتي حتملها لعربات كل ثالثة سهر ستناد إلى لتقارير ملعدة من قبل ملبيعات جلوية بناء على ملعطيات لتالية: طلب لركاب، وحلوفز، تلقى روجا لتي ال ملنتجات وتستبدل لها سعة حمددة(. لعربات ن عتبار ملنتج )على لربحية مقارنة بحجم ملوردين، وقياس ملقدمة من ولتخفيسات

مبنتجات خرى كرث روجا.

وتزود عربات ملبيعات جلوية باملنتجات وبنموذج ضبط يتيح ملوظفي خلطوط جلوية لعربية لضعودية الحتفاظ بضجل ملخزون ملنتجات وملبيعات، قبل نقلها مع لوجبات إلى لطائرت يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك خالد لدويل. وتتم عمليات بيع ملنتجات من قبل مضيفي خلطوط جلوية لعربية لسعودية لذين مت تدريبهم من قبل لسركة. وميكن للمسافرين سرء ملنتجات إما نقد و باستخدم بطاقات الئتمان. وسكلت ملبيعات لنقدية حويل %95 من ملبيعات جلوية على منت لطائرت خالل عام 2009م و2010م و2011م. ويتم تسجيل الإيرد عند ستالم منوذج لسبط وتسوية قائمة ملوجودت فيما بني

لضركة وملضيف ملضوؤول على منت لرحلة.

وتدفع لسركة 10% من إيردت ملبيعات جلوية للخطوط جلوية لعربية لضعودية باالإضافة إلى عمولة تبلغ 10% من الإيردت ملتحسلة من ملبيعات على ية رحلة الفرد طاقم لرحلة لتي متت ملبيعات على متنها.

ويف عام 2009م، وجهت لسركة مساكل تتعلق بتحسيل ملبالغ لنقدية من ملبيعات جلوية؛ حيث مل تتطابق ملبالغ لنقدية ملحسلة مع إيساالت لدفع ملقدمة للسركة، وبالرغم من ن قيمة ملبالغ لنقدية غري ملحسلة مثلت قل من 0،1% من لقيمة الإجمالية للمبيعات، إال ن فريق الإدرة يف لسركة قد مسى وقتا خمزون لبناء وضامل متكامل حل وهو ،Guestlogix نظام بتسغيل لسركة قامت ولذ لدفع. إيساالت مع ملحسلة لنقدية ملبالغ مطابقة ملحاولة مطوال ملنتجات لتي حتمل عالمات جتارية على منت لطائرة وإدرتها ولتحكم فيها. وتزعم ضركة Guestlogix نها تقدم خدماتها الكرث من 90% من ركاب خطوط لطرين يف مريكا لسمالية ونحو 38% من ضناعة خطوط لطرين لعاملية. وقد قامت لضركة بتضغيل نظام Guestlogix يف ملبيعات جلوية للمرة الولى يف يوليو من عام 2009م، ولذي حل مسكلة لتحسيل وإدرة مستويات ملخزون، وساعدت يسا على مرقبة لطلب على كافة ملنتجات بسكل كرث كفاءة. وكان من ملفرتس يسا ن يقوم بتسهيل ستخدم بطاقات الئتمان إال ن نظام Guestlogix يتطلب لتحديث ليدوي سبوعيا لبطاقات الئتمان ملدرجة يف لقائمة لسودء، مما دى إلى وجود بعس لقسايا بسبب إستخدم بطاقات الئتمان ملزورة، لذ توقفت لسركة عن قبول بطاقات الئتمان يف نوفمرب 2010م. وتعتقد لسركة ن هذ لن يوؤثر ماديا على رباح ملبيعات جلوية، كما يدل على ذلك زيادة ملبيعات بنسبة 32،8% يف ديسمرب 2001م مقارنة بديسمرب 2010م. وتدرس لسركة حاليا حلل المثل لنظام بطاقات الئتمان يف سوء لتغريت لتي طرت على سناعة بطاقات الئتمان يف ململكة لعربية لسعودية، كاإعتماد تكنولوجيا

لبطاقة لذكية ولرقم لسري وثرها على ستخدم بطاقات الئتمان ملزورة.

المسافرون على الخطوط الجوية العربية السعودية 2 2 2

يف عام 2011م، قامت لسركة بتقدمي 22،1 مليون وجبة للمضافرين وأطقم لعاملني على منت 113.619 رحلة من رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ملحلية ولدولية ولرحالت خلاضة باحلج وغريها من رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية، كتلك لتي تخدم كبار لضخضيات، مقارنة بعدد 20،2 مليون وجبة للمضافرين وأطقم لعاملني على منت 109.690 رحلة من رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ملحلية ولدولية ولرحالت خلاضة باحلج وغريها من رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف عام 2010م؛ و 19،6 مليون وجبة للمسافرين وطقم لعاملني يف عام 2009م على منت 107.782رحلة. مبا ميثل زيادة سنوية قدرها 3،1% و9،4% يف عدد لوجبات و1،8% و 3،6% يف عدد لرحالت لعام 2010م و2011م على لتويل. وتتاثر نتائج لسركة بسكل مباسر بعدد ملضافرين على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وتعتقد لضركة أن عدد لركاب لذين يضافرون على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية يتوقف على عدد من لعومل من ضمنها جاذبية خلطوط جلوية لعربية لضعودية للمضافرين فضال عن لطلب لعام على لنقل جلوي. ويف قطاع لطرين ملحلي، دخال ناقالن منخفسا لتكلفة للسوق عام 2007م. وهما طرين ناس وسما للطرين، ومن جلدير بالذكر ن سما للطرين قد وقفت عملياتها عتبار من غسطس 2010م. وباالإسافة إلى ذلك، بدت سركة طرين سعودية خرى – لوفري للطرين –يف عام 2010م تقدمي خدمات لنقل جلوي للحجاج وملعتمرين فقط. وعلى لرغم من دخول هذين ملنافضني إلى لضوق، ضهد عدد ملضافرين على منت لرحالت ملحلية للخطوط جلوية لعربية لضعودية منو بنحو 4،0% عام 2010م، إذ كان هناك طلب كبري على لسفر ملحلي بني ملدن لرئيسية يف ململكة خالل هذه لسنة. يف عام 2011م، رتفع عدد ملسافرين على منت لرحالت ملحلية بنضبة 16،7% من 10،3 مليون مسافر يف عام 2010م إلى 12،01 مليون مسافر يف عام 2011م، وذلك بسبب لطلب ملتوسل على لرحالت

وعدد لرحالت ملحلية الإضافية لتي توفرها خلطوط جلوية لضعودية.

وضوف تعتمد جاذبية خلطوط جلوية لعربية لضعودية للمضافرين على أضعار تذكرها وضجل لضالمة لرحالتها ومدى رحة لركاب يف طائرتها، وخلدمات ملقدمة على لرحالت، ومدى توفر ملقاعد وعدد تكرر لرحالت جلوية وختيار لوجهات. وتضعى خلطوط جلوية لعربية لضعودية لتحضني جاذبيتها من خالل تبني عدد من ملبادرت ولتي تضمل، على ضبيل ملثال، ضرء طائرت جديدة. وقد بلغ عدد لطائرت ملضغلة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف سهر ديسمرب من عام 2009م وعام 2010م على لتويل، 94 طائرة )ثمانية منها مستاجرة(، و110 طائرة )ربعة منها مستاجرة(. يف 31 ديسمرب 2011م بلغ عدد لطائرت ملضغلة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية 99 طائرة )ثنان منها مستاجرة(. ويرجع لسبب لرئيسي النخفاس عدد لطائرت ملسغلة من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية هو يقاف خدمة 16 طائرة من طرز MD 90. وتتوقع خلطوط جلوية لعربية لضعودية أن يبلغ عدد لطائرت ململوكة من قبلها 112 طائرة يف عام 2013م و123 طائرة بحلول عام 2015م. وال تنوي خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضتئجار أي طائرت أخرى يف تلك

الأعوم. يرجى مالحظة أنه قد مت توفري معلومات إضافية عن عمليات خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف لقضم 3 )»نظرة عامة على لسوق«(.

58

أسعار المواد الخام 2 2 2

تعتمد نتائج عمليات لسركة كذلك على لتقلبات لتي تطر على سعار ملود خلام، مثل للحوم وخلسروت، وعلى قدرة لسركة على تعديل سعار منتجاتها لتعكس لتغري يف سعار ملود الولية. وتتم جميع طلبات لعمالء للحسول على خدمات لتموين يف لغالب ستناد السعار حمددة يتم التفاق على ن تظل ثابتة لفرتة معينة من لوقت، ترتوح ما بني سهر وحد إلى عام كامل. وحتتسب سعار خلدمات بناء على لتكاليف لتي تتكبدها لسركة فيما يتعلق باخلدمة مسافا إليها هامس ربح حمدد. وعلى نحو مماثل، تخسع سعار خلدمات للتفاوس فيما بني لسركة ولعميل ستناد إلى لتكاليف لتي تتكبدها لسركة. وحتتوي بعس عقود لضركة مع عمالئها على آليات معينة ملرجعة الأضعار. فعلى ضبيل ملثال، تقوم خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولضركة مبرجعة الأضعار كل ثالثة سهر. بينما ترى لسركة نه مبقدورها مترير لزيادة لتي تطر على سعار ملود خلام إلى عمالئها، إال نه يوجد فارق يف بعس الحيان يف توقيت حدوث لزيادة لتي تطر على سعار ملود خلام ومتكن لسركة من مترير هذه لزيادة لعمالئها. ولسبب يف ذلك لفارق يعود يف الساس إلى ن السعار تبقى ثابتة لفرتت معينة وفق مدة مر خلدمات لتموينية. وال يوجد ، بالرغم من هذ، لتزم على لعمالء بقبول حتمل لزيادة لتي تطر على السعار قبل نتهاء مدة عقودهم مع لسركة. ويف حالة زيادة بعس سعار ملود خلام، ميكن يف حاالت معينة للسركة ولعميل ن يتفقا على تعديل لوجبات بحيث تظل لتكلفة الإجمالية وهامس لربح بدون تغيري. ويف ملقابل، إذ نخفست سعار ملود خلام، فاإن هامس لربح سيزيد وبالتايل ستتحسن نتائج لسركة حتى يتم خفس السعار

ملقدمة للعمالء .

وتسرتي لسركة حويل 94،1% من مضرتياتها بالدوالر الأمريكي. ونظر الأن ضعر ضرف لريال لضعودي مرتبط بضعر ضرف لدوالر الأمريكي، فاإن خماطر سعر لسرف تعد غري جوهرية فيما يتعلق بهذه ملسرتيات. وحتقق لسركة مكاسب وخسائر تتعلق بتغري سعر لسرف فيما يخس ملسرتيات لتي تتم بالعمالت

الخرى، خاسة ليورو، إال ن هذه ملكاسب وخلسائر ليست جوهرية.

مقارنة بين عمليات الشركة لألعوام المنتهية في 11 ديسمبر 4 1م و 1 1م و11 1م 4 4

يلخس جلدول لتايل قوئم لدخل ملرجعة لالعوم ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م.

الجدول 2 2 قائمة الدخل لألعوام 2 2م 22 2م

2011مالنمو2010مالنمو2009م

)األف ريال سعودي(2010م-2011م )%()األف ريال سعودي(2009م-2010م )%()األف ريال سعودي(

22،81.465.271%15،61.193.161%1.031.848الإيردت

40،0906.809%)647.747(12،8%)574.213(تكلفة الإيردت

2،40558.462%19،2545.414%457.635إجمايل لربح

)139.824(6،40%)131.426()0،9(%)132.656(ملساريف الإدرية ولعمومية

1،10418.638%27،4413.988%324.979لربح لتسغيلي

1.924)38،0%(249،43.101%)2.075(لدخل / لنفقات الخرى

0،8420.562%29،2417.090%322.904سايف لدخل *

ملسدر: لقوئم ملالية ملدققة*سايف لدخل قبل خسم لزكاة وسريبة لدخل

الجدول 2 2 قائمة الدخل كنسبة من إجمالي اإليرادات، 2 2م 22 2م

2011م2010م2009م

)النسبة املئوية من االإيرادات()النسبة املئوية من االإيرادات()النسبة املئوية من االإيرادات(

100،0%100،0%100،0%الإيردت

)61،9%()54،3%()55،6%(تكلفة الإيردت

38،1%45،7%44،4%إجمايل لربح

)9،5%()11،0(%)12،9(%ملساريف الإدرية ولعمومية

28،6%34،7%31،5%لربح لتسغيلي

0،1%0،3%)0،2%(لدخل / لنفقات الخرى

28،7%35،0%31،3%سايف لدخل *

ملسدر:لقوئم ملالية ملدققة* سايف لدخل قبل خسم لزكاة وسريبة لدخل

59

اإليرادات 2 2 2

يف عام 2010م زد إجمايل الإيردت بنسبة 15،6% من 1.031،8 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 1.193،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م وذلك بفسل منو الإيردت من قسام لعمل لرئيسية. يف عام 2011م، زد إجمايل الإيردت بنسبة 22،8% من 1.193،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 1.465،3 مليون ريال سعودي يف عام 2011م حيث ن الإيردت رتفعت من كال قسمي خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين وخلدمات لغري سركات لطرين .

الجدول 2 2 اإليرادات حسب األقسام، 2 2م 22 2م


)األف ريال سعودي(2010-2011م )%()األف ريال سعودي(2009م-2010م )%()األف ريال سعودي(

24،3983.458%14،0791.061%693.766خلطوط جلوية لعربية لضعودية

14،8188.993%22،0164.561%134.894سركات طرين خرى

22،71.172.451%15،3955.622%828.660خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية

32،8147.052%110.711)4،8%(116.235ملبيعات جلوية

12،939.980%15،835.424%30.590ساالت لفرسان

23،41.359.483%12،91.101.757%975.485قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين

38،444.845%218،732.398%10.166قسم خلدمات لغري سركات لطرين

3،360.943%27،759.006%46.197إيردت خرى

22،81.465.271%15،61.193.161%1.031.848إجمايل الإيردت

ملسدر:لسركة

الجدول 2 2 النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات بحسب األقسام، 2 2م 22 2م

2011م2010م2009م

النسبة املئوية من االإيراداتالنسبة املئوية من االإيراداتالنسبة املئوية من االإيرادات

67،1%66،3%67،2%خلطوط جلوية لعربية لضعودية

12،9%13،8%13،1%سركات طرين خرى

80،0%80،1%80،3%خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية

10،0%9،3%11،3%ملبيعات جلوية

2،7%3،0%3،0%ساالت لفرسان

92،8%92،3%94،5%قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين

3،1%2،7%1،0%قسم خلدمات لغري سركات لطرين

4،2%4،9%4،5%إيردت خرى

100%100%100%إجمايل الإيردت


قسم اخلدمات املتعلقة بسركات الطريان 3 3 4 7

إلى بنسبة 12،9% من 975،5 مليون ريال سعودي يف عام 2009م لتسل رتفاعا بسركات لطرين ملتعلقة إيردت قسم خلدمات يف عام 2010م، سهدت 1.101،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م ، ويعود لضبب ورء هذ الرتفاع يف ملقام الأول إلى لنمو يف إيردت لتموين على منت لرحالت جلوية وضاالت

لفرسان.

ويف عام 2011م، سهدت الإيردت من قسم خلدمات ملتعلقة بسركات لطرين رتفاعا بنسبة 23،4% من 1.101،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 1.359،5 مليون ريال سعودي يف عام 2011م ويعود لضبب لرئيضي ورء هذ الرتفاع يف ملقام الأول إلى لنمو يف إيردت لتموين وملبيعات على منت لرحالت

جلوية.

60

اإيرادات خدمات التموين على منت الرحالت 2 3 4 7

اإيرادات خدمات التموين - اخلطوط اجلوية العربية السعودية

ضهدت الإيردت من خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية للخطوط جلوية لعربية لضعودية زيادة بنضبة 14% من 693،8 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 791،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م؛ مدفوعة بزيادة بنسبة 3،1% يف عدد لوجبات ملقدمة، من 19،6 مليون يف عام 2009م إلى 20،2 مليون يف عام 2010م وكذلك لزيادة يف أضعار لوجبات. كما رتفعت أضعار لوجبات نتيجة لتضخم إلى جانب رغبة خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتقدمي وجبات فسل و بالتايل ذت كلفة غلى ستناد إلى آرء مسافريها. ويف عام 2010م، نخفس عدد لرحالت لدخلية للخطوط جلوية لعربية لضعودية لتي تخدمها لسركة بنسبة 1% من 72.797 رحلة يف عام 2009م إلى 72.068 رحلة يف عام 2010م. ورغم النخفاس يف عدد لرحالت، إال أن لوجبات ملقدمة على منت هذه لرحالت سهدت زيادة بنسبة 4،3% من 8،3 مليون يف عام 2009م إلى 8،6 مليون يف عام 2010م بضبب ضتخدم خلطوط جلوية لعربية لضعودية طائرت كرب حجما. وعلى جلانب الآخر، سهد عدد لرحالت لدولية زيادة بنسبة 7،4% من 25.326 يف عام 2009م إلى 27.206 يف عام 2010م، بينما سهد عدد لوجبات ملقدمة زيادة بنسبة 1،5% من 8 مليون يف عام 2009م إلى 8،1 مليون يف عام 2010م. يرجع لسبب يف إزدياد نسبة زيادة لرحالت عن نسبة زيادة عدد لوجبات ملقدمة إلى قيام خلطوط جلوية لعربية لضعودية بزيادة عدد رحالتها على خطوط معينة نتيجة الرتفاع لطلب عليها. ويف عام 2010م، سهد عدد رحالت حلج و لرحالت الأخرى على منت خلطوط جلوية لعربية لضعودية زيادة بنضبة 7،8% من 9.659 يف عام 2009م إلى 10.416 يف عام 2010م، كما

ضهد عدد لوجبات ملقدمة على منت هذه لرحالت زيادة بنضبة 4،1% من 3،3 مليون يف عام 2009م إلى 3،5 مليون يف عام 2010م.

ضهدت الإيردت من خدمات لتموين على منت لرحالت للخطوط جلوية لعربية لضعودية زيادة بنضبة 23،4% من 791،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 22،1 مليون يف إلى 983،5 مليون ريال سعودي يف عام 2011م؛ مدفوعة بزيادة بنسبة 9،3% يف عدد لوجبات ملقدمة، من 20،2 مليون يف عام 2010م عام 2011م. يف عام 2011م خفضت لضركة تكلفة لوجبات ملقدمة للخطوط جلوية لعربية لضعودية بنضبة 10% وفقا لعقد لتموين مما دى إلى إنخفاس الإيردت مبا يقارب 69 مليون ريال ضعودي.هذ الأنخفاس عوس نتيجة لتضخم إلى جانب جتاه خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتقدمي وجبات أفضل لعربية ضعودي يف خلطوط جلوية ريال مليون نحو 38 بلغت لتغريت بخسومات ترجمت هذه وقد مسافريها. آرء إلى ستناد غلى كلفة وبالتايل ذت 6،6% من 72.068 رحلة يف عام بنضبة لضركة لتي تخدمها لضعودية لعربية لدخلية للخطوط جلوية رتفع عدد لرحالت لسعودية. ويف عام 2011م، 2010م إلى 76.837 رحلة يف عام 2011م. وضهدت لوجبات ملقدمة على منت هذه لرحالت زيادة بنضبة 11،1% من 8،6 مليون يف عام 2010م إلى 9،6 مليون يف عام 2011م بضبب ضتخدم خلطوط جلوية لعربية لضعودية طائرت أكرب حجما. وعلى جلانب الآخر، ضهد عدد لرحالت لدولية زيادة بنضبة 7،4% من 27.206 يف عام 2010م إلى 29.212 يف عام 2011م، و سهد عدد لوجبات ملقدمة زيادة بنسبة 12،8% من 8،1 مليون يف عام 2010م إلى 9،1 مليون يف عام 2011م. وذلك بضبب ضتخدم خلطوط جلوية لعربية لضعودية طائرت أكرب حجما. ويف عام 2011م، ضهد عدد رحالت حلج وغريها من لرحالت على منت خلطوط جلوية لعربية لضعودية نخفاس بنضبة 27،3% من 10.416 يف عام 2010م إلى 7.570 يف عام 2011م، كما ضهد عدد لوجبات ملقدمة على منت هذه لرحالت نخفاسا بنسبة 3،4% من 3،5 مليون يف عام 2010م إلى 3،3 مليون يف عام 2011م، ويرجع ذلك إلى ستخدم طائرت كرب، فسال عن إعادة تضنيف خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة ضمن »ضركات طرين أخرى« ونقل بعس لركاب على منت رحالت حلج على خلطوط لضعودية ملقررة.

اإيرادات خدمات التموين على منت الرحالت - معدات الطريان

يف عام 2011م بدأت لضركة لضريحة جلديدة، معدت لطرين. ووفقا لالإتفاقية مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية، ضتقوم لضركة بتوريد معدت معينة كادوت ملائدة والوين خلزفية على جميع لرحالت جلوية لسعودية. يف عام 2011م، كانت مبيعات لسركة 138،4 مليون ريال سعودي.

الجدول 2 2 عدد الرحالت والوجبات المقدمة، 2 2م 22 2م

النمو 2009م2009م-2010م )%(

النمو 2010م2010م-2011م )%(

2011م

لرحالت

6،676.837%72.068-1،0%72.797لدخلية على منت خلطوط جلوية لعربية لضعودية

7،429.212%7،427.206%25.326لدولية على منت خلطوط جلوية لعربية لضعودية

رحالت حلج وغريها على منت خلطوط

جلوية لعربية لسعودية

9.659%7،810.416%27،3-7.570

17،440.852%14،434.797%30.429سركات لطرين الخرى

6،9154.471%4،5144.487%138.211إجمايل عدد لرحالت

لوجبات )باالآالف(

11،19.564%4،38.608%8.256لدخلية على منت خلطوط جلوية لعربية لضعودية

12،89.141%1،58.102%7.981لدولية على منت خلطوط جلوية لعربية لضعودية

61

النمو 2009م2009م-2010م )%(

النمو 2010م2010م-2011م )%(

2011م

3.348-3،4%4،13.465%3.330رحالت حلج وغريها على منت خلطوط جلوية لضعودية

13،34.058%18،83.581%3.015سركات لطرين الخرى

9،926.112%5،223.756%22.581إجمايل عدد لوجبات


اإيرادات خدمات التموين على منت الرحالت - سركات الطريان الأخرى

ويف عام 2010م، رتفعت إيردت قضم خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية من ضركات لطرين الأخرى بنضبة 22% من 134،9 مليون ريال سعودي يف ها خطوط لطرين لدولية وملحلية. ويف عام 2010م، عام 2009م إلى 164،6 مليون ريال ضعودي مدفوعة بزيادة الإيردت من لرحالت ملنتظمة لتي تضريربـ 3 ماليني وجبة يف عام 2009م، مبا ميثل زيادة قدرها 18،8%.وقد جاءت هذه لزيادة يف عدد لوجبات ملقدمة قدمت لسركة 3،6 مليون وجبة ، مقارنة لسركات لطرين الخرى مدفوعة بزيادة قدرها 14،4% يف لرحالت لتي تقدم لها خلدمات، من 30.429 رحلة يف عام 2009م إلى 34.797 رحلة يف عام 2010م. كما قدمت لسركة يسا يف عام 2010م خدمات متوين إلى سركة طرين حملية خرى، وهي طرين لوفري، ولتي تخسس خدماتها لرحالت حلج إيقاف سما لناجتة عن لسركة قامت بتعويس خسارة الإيردت ن إال وقفت عملياتها قرب نهاية عام 2010م، ن سما للطرين قد ولعمرة فقط. ورغم للطرين لعملياتها عن طريق زيادة الإيردت ملحققة من طرين ناس وطرين لوفري. وقد دى رتفاع لطلب على خدمات لطرين خلاس إلى زيادة الإيردت من هذ لقطاع بنسبة 24،7% يف عام 2010م مقرتبا من ملستويات لقياسية لتي سهدها يف عام 2008م. إن عمالء لطرين خلاس هم يف الغلب لطائرت ذت حلجم لسغري ولطائرت خلاسة. يف عام 2011م، سهدت الإيردت من سركات لطرين الخرى رتفاعا بنسبة 14،8% من 164،6 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 188،9 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، حيث وقعت لضركة عقود جديدة مع طرين أرمكو خلاس و خلطوط جلوية لعرقية، لبالغة الأخرى بدال من تضنيفها من للضحن ملحدودة ضمن ضركات لطرين لضعودية إلى تضنيف خلطوط جلوية باالإضافة قيمتها 5،7 مليون ريال ضعودي، ملتوفرة لرحالت عدد زيادة بضبب وذلك حلاليني للعمالء ملقدمة لوجبات عدد رتفعت ذلك، إلى باالإضافة لضعودية. لعربية جلوية خلطوط ضمن أكرب، خاضة خلطوط جلوية ملاليزية، وخلطوط جلوية لفرنضية، وخطوط كاثي باضافيك جلوية. كما ضهدت الإيردت من رحالت وضتخدم طائرت حلج ملخسسة نخفاسا بنسبة 16،1% حيث ن عدد لرحالت ملخسسة للحج نخفست بنسبة 3،4% مما دى إلى نخفاس عدد لوجبات ملخسسة بنسبة 11،8%. وجاء نخفاس عدد لوجبات باملقام الول نتيجة الإغالق مطار ملدينة يف موسم حلج بسبب عمال لتحسني ولتجديد يف ملطار. كما سهدت الإيردت من لطرين خلاس رتفاعا يف عام 2011م بنسبة 22،2% بضبب لنضاط الإقتضادي وبضكل رئيضي بضبب رتفاع عدد لرحالت لتي يقوم بها عمالء لطرين

خلاس، ولذي تطلب 56.000 وجبة إسافية يف لسنة.

الإيرادات من املبيعات اجلوية 3 3 4 7

ويف عام 2010م، سهدت الإيردت من ملبيعات جلوية نخفاسا بنسبة 4،8% من 116،2 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 110،7 مليون ريال سعودي. وقد جاء هذ النخفاس نتيجة عدد من لعومل من بينها ستمرر لرتجع لعام يف لطلب على ملنتجات. وكان هناك ترجعا يف دخل لدعاية للمبيعات جلوية بنسبة 13،0% من 12،3 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 10،7 مليون ريال سعودي يف عام 2010م؛ حيث عمدت سركات لدعاية إلى خفس ميزنياتها. وترى لضركة أن هذ الجتاه ضهده مضغلون آخرون الأعمال لتجزئة على منت لرحالت جلوية. يف عام 2011م، رتفعت يردت ملبيعات جلوية بنسبة %32،8 من 110،7 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 147،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، وجاءت الإرتفاع نتيجة لزيادة ملبيعات من لعطور والإكسسورت بنسبة 30،1% و 33،4% على لتويل يف لرحالت ملحلية ولدولية. ساهم طرح لعطور والكسسورت جلديدة على لرحالت ملرغوبة بجانب طرح ملزيد من

ملنتجات يف هذ لنمو.

الإيرادات من سالت الفرسان 4 3 4 7

يف عام 2010م، سهدت الإيردت من ساالت لفرسان زيادة بنسبة 15،8% من 30،6 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 35،4 مليون ريال سعودي ، وهذ يرجع يف ملقام الول إلى زيادة حركة لركاب إلى ساالت لفرسان بنسبة 9،1% و12،3% للركاب لدوليني وملحليني على لتويل. وترى لسركة ن هذه لزيادة جاءت نتيجة حتسني لساالت لتي متكنت من جذب سريحة كرب من ركاب لدرجات ملتميزة لذين غادرو من ملطارت ذت لسلة. ويف عام 2010م، كان هناك نخفاس يف عدد ركاب لدرجات ملتميزة بنسبة 0،3% باستخدم لساالت لدولية مقارنة بعام 2009م وجذبت لسركة 54،3% من هوؤالء لركاب يف عام 2010م ، مقارنة بنسبة 51،3% يف عام 2009م. ما فيما يتعلق بالساالت ملحلية، فقد جذبت لسركة 41% من لركاب ذوي لسلة يف عام 2010م، مقارنة بنسبة 36% يف عام 2009م. يف عام 2011م، سهدت الإيردت من ساالت لفرسان زيادة بنسبة 12،9% من 35،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 40 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، وهذ يرجع يف ملقام الول إلى زيادة السعار من قبل لسركة بحويل 21% للمسافرين على لرحالت ملحلية و لدولية نظر لطلب خلطوط جلوية لعربية لضعودية الئحة طعام أعلى ضعر باالإضافة إلى زيادة عدد لركاب بالرغم من إغالق ضالة مطار الأمري حممد بن عبدلعزيز لدولية لعام كامل. رتفاع الأضعار جاء نتيجة لطلب خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركات طرين أخرى لقائمة طعام ضاملة وتضهيالت إضافية يف هذه لضاالت.

62

الإيرادات الأخرى 4 3 4 7

يف عام 2010م، سهدت الإيردت الخرى زيادة بنسبة 27،7% من 46،2 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 59 مليون ريال سعودي. يف عام 2010م، سهدت الإيردت من لوجبات ملقدمة إلى لعاملني يف لسركة لسعودية للخدمات الرسية ملحدودة زيادة هي الخرى بنسبة 13،8% من 25،8 مليون ريال سعودي يف عام 2009م لتسل إلى 29،3 مليون ريال سعودي وذلك يعود إلى تزيد عدد طاقم لعاملني ولتحكم بسكل فسل يف عدد لوجبات ملقدمة. وقد زدت لرسوم الستسارية لتي تفرسها لسركة على ملوردين بنسبة 59% من 13،2 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 21 مليون ريال سعودي يف عام 2010م؛ حيث متت إسافة موردين جدد حمددين إلى قائمة ملوردين ملعتمدة. وعلى جلانب الآخر، فاإن الإيردت من ملبيعات ملتفرقة ورسوم حلسرية )وهي رسوم تفرسها لسركة على موردين حمددين نظري الحتفاظ حلسري بعالمة جتارية وحدة من إحدى فئات ملنتجات( سهدت نخفاسا بنسبة 55،1% و12،3% على لتويل يف عام 2010م. فقد نخفست الإيردت ملوحدة من هاتني لفئتني من 7،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 4،6 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. يف عام 2011م، سهدت الإيردت الخرى زيادة بنسبة 3،3% من 59 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 60،9 مليون ريال سعودي يف عام 2011م وذلك بسبب زيادة الإيردت من لوجبات ملقدمة إلى لعاملني يف لسركة لسعودية للخدمات الرسية ملحدودة بنسبة 9،7%. الإيردت من ملبيعات ملتفرقة رتفعت بنسبة

305،1% من 1،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 7،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب زيادة مبيعات ملعدت لطرين لسعودي خلاس.

الإيرادات من قسم اخلدمات لغري سركات الطريان 3 3 4 7

بلغ دخل لسركة من قسم خلدمات لغري سركات لطرين 10،2 مليون ريال سعودي يف عام 2009م، وهو لعام لذي عادت فيه لسركة للدخول يف سوق لتموين لغري ضركات لطرين. وقد حتققت هذه الإيردت الأن لضركة متكنت من توقيع عقود مع خمتلف لبنوك وملوؤضضات لتعليمية ولضركات يف قطاعات لتعدين والتساالت وغريها من لقطاعات. ويف عام 2010م، سهدت إيردت لسركة من قسم خلدمات غري ملرتبطة بسركات لطرين زيادة بنسبة 218،7% من 10،2 مليون ريال سعودي يف 2009م إلى 32،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م حيث كانت هذه ول سنة كاملة من خلدمات لتي يجري تقدميها يف إطار لعقود ملوقعة يف عام 2009م، باالإسافة إلى دخولها يف عقود إسافية. يف عام 2011م، رتفعت إيردت لسركة من قسم خلدمات لغري سركات لطرين بنسبة %38،4 من 32،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 44،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، وذلك الن لعقود لتي مت توقيعها يف نهاية عام 2010م باالإسافة إلى

لعقود لتي مت توقيعها يف عام 2011م بدت بتحسيل الرباح يف عام 2011م. )فسال رجع لقسم 13 »معلومات قانونية«(.

تكلفة اإليرادات وهامش الربح اإلجمالي 2 2 2

سهدت تكلفة الإيردت يف عام 2010م زيادة بنسبة 12،8% إال ن لربح الإجمايل زد بنسبة 19،2%. وسهد هامس لربح الإجمايل رتفاع من 44،4% إلى %45،7 بفسل نخفاس تكلفة اليدي لعاملة وغريها من لتكاليف مقارنة باإرتفاع الإيردت. يف عام 2011م، رتفعت تكلفة الإيردت بنسبة 40%، إال ن هامس لربح الإجمايل نخفس من 45،7% يف عام 2010م إلى 38،1% يف عام 2011م بسبب لنمو يف قسم خلدمات لغري سركات لطرين والإيردت الإسافية من عقد ملعدت مع خلطوط جلوية لعربية لضعودية؛ حيث لدى هذن ملضدرن من الإيردت هيكل تكاليف وهومس ربح خمتلفة مقارنة مع بقية الأعمال. باالإضافة

لذلك، فاإن رتفاع لطلب على لعطور والكسسورت دى إلى رتفاع تكلفة الإيردت ولسلع.

الجدول 2 2 تصنيف تكلفة اإليرادات لألعوام 2 2م – 22 2م


)األف ريال سعودي(2010م-2011 %)األف ريال سعودي(2009م-2010 %)األف ريال سعودي(

)578.396(49،7%)386.404(17،8%)327.906(تكلفة ملود ولسلع

)162.787(22،5%)132.878(5،7%)125.673(تكلفة اليدي لعاملة

)64.809(10،9%)58.461(24،8%)46.849(إيجار وحدت الإنتاج وسيانتها

)13.865(0،1%)13.847(3،0%)14.273(الستهالكات

)86.952(54،8%)56.156()5،6%()59.512(تكاليف خرى:

)906.809(40،0%)647.757(12،8%)574.213(إجمايل تكلفة الإيردت

2،4558.462%19،2545،414%457.635إجمايل لربح

ملسدر:لقوئم ملالية ملدققة

63

الجدول 2 2 النسبة المئوية لتكلفة اإليرادات إلى إجمالي اإليرادات، 2 2م 22 2م

2011م2010م2009م

النسبة املئوية لالإيراداتالنسبة املئوية لالإيراداتالنسبة املئوية لالإيرادات

)39،5%()32،4%()31،8%(تكلفة ملود ولسلع

)11،1%()11،1%()12،2%(تكلفة اليدي لعاملة

)4،4%()4،9%()4،5%(إيجار وحدت الإنتاج وسيانتها

)0،9%()1،2%()1،4%(الستهالكات

)5،9%()4،7%()5،8%(تكاليف خرى:

)61،9%()54،3%()55،6%(إجمايل تكلفة الإيردت

38،1%45،7%44،4%إجمايل لربح

ملسدر: لقوئم ملالية ملدققة

تكلفة املواد والسلع 3 2 4 7

متثل تكلفة ملود ولسلع لعنسر الكرب من تكلفة الإيردت بنسبة 57،1%، 59،7% و63،8% يف عام 2009م، 2010م و2011م على لتويل. مثلت تكلفة ملود ولسلع نسبة 31،8% من الإيردت يف عام 2009م مقارنة بـ32،4% يف عام 2010م و39،5% يف عام 2011م. وترجع لزيادة يف تكلفة ملود ولسلع كنسبة مئوية من ملبيعات يف عام 2010م وعام 2011م إلى زيادة نضاط قضم خلدمات غري ملتعلقة بضركات لطرين ومبيعات معدت متوين لطرين. رتفعت تكلفة ملود ولسلع خالل لسنوت بسبب زيادة ملسرتيات من لسلع الإنتاجية، ومعدت متوين لطرين وسلع ملبيعات جلوية. وقد ساهمت معدت متوين لطرين لوحدها مبا يزيد على 20% من جممل لزيادة يف تكلفة ملود و لسلع يف عام 2011م لبالغة 49،7%. ملزيد من لسلع الإنتاجية مت سروؤها لتلبية طلبات سركات لطرين

من لوجبات يف عام 2011م، ولتي سملت سركات طرين وغري سركات طرين.

تكلفة الأيدي العاملة 2 2 4 7

ويف عام 2010م، سهدت تكلفة اليدي لعاملة رتفاعا بنسبة 5،7% من 125،7 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 132،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. يف 31 ديسمرب 2010م بلغ عدد لعاملني بالسركة 2.704 عامل مقارنة بـ 2.704 كما يف 31 ديسمرب 2009م. يف عام 2010 وسهدت تكلفة اليدي لعاملة فيما أفضل إعادة لتفاوس على بوليضة لتاأمني بضروط يتعلق بتعويسات لعطالت وتكاليف لتامني نخفاسا مببلغ 5،9 مليون ريال ضعودي بضبب قيام لضركة تعوس زيادة لتكاليف ملرتبطة بتوظيف عمالة إسافية. كما نخفس عدد لعاملني يف ساالت لفرسان بنسبة 2،8% من 107 عامل يف عام 2009م إلى 104 عامل يف 2010م. وباملقارنة، ضهد عدد لعاملني يف خدمات لتموين على منت لرحالت جلوية زيادة بنضبة 3،2% من 1.712 عامل يف 2009م إلى 1.766 عامل يف عام 2010م، كما سهد عدد لعاملني يف خدمات ملبيعات جلوية زيادة بنسبة 9،1% من 121 عامل يف 2009م إلى 132 عامل يف عام 2010م. وهذ يسمل تكلفة ملوظفني لذين يوؤدون وظائف إدرية تقع سمن خط ملسروفات لعامة والإدرية. وهذ يسمل ملوظفني لذي يوؤدون وظائف إدرية تقع سمن خط ملسروفات لعامة والإدرية. يف عام 2011م، رتفعت تكلفة اليدي لعاملة بنسبة 22،5% من 132،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 162،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، حيث رتفع عدد ملوظفني بنسبة 8،7% من 3.063 موظف يف عام 2010م إلى 3.330 موظف يف عام 2011م. مت توظيف ملزيد من ملوظفني على حساب عمال لتوسعة ملطلوبة يف قسم غري سركات لطرين. رتفعت تعويسات نهاية خلدمة بنسبة 34% من 84،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 94،6 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب رفع روتب ملوظفني بنسبة 12% الإدرج بدل غالء ملعيسة، وذلك متاسيا مع حلوفز لتي علنت عنها حكومة ململكة لعربية لسعودية يف مارس عام 2011م. ساعات لعمل الإسافية رتفعت يسا يف نفس لفرتة بنسبة 29،6% من 16،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 22 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب تخسيس ساعات إسافية لزيادة حجم العمال. إن لروتب الإسافية لتي عطيت للموظفني كانت تتماسى مع

حلوفز لتي علنت عنها حكومة ململكة لعربية لسعودية ، ولذي ساهم يف زيادة تكلفة ملوظفني خالل تلك لفرتة.

نفقات الإيجار والسيانة 3 2 4 7

يف عام 2010م، سهدت نفقات الإيجار ولسيانة زيادة بنسبة 25،0% من 46،8 مليون ريال سعودي يف عام 2009م لتسل إلى 58،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. كما سهدت نفقات الإيجار للمباين لسكنية والإدرية زيادة بنسبة 8،7% من 38 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 41،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م، وهذ يرجع إلى تفاقيات الإيجار جلديدة لوحدتي ملدينة ولرياس مع لهيئة لعامة للطرين ملدين و لتوسعة ملطلوبة يف لرياس ملرتبطة بوحدة الإنتاج ملركزية. سهدت نفقات الإسالح ولسيانة زيادة بنسبة 94% من 8،8 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 17،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م وهذ يرجع جزئيا إلى ملسروفات ملتعلقة بتحسني لظروف ملعيسية للعاملني إلى جانب تنفيذ بعس العمال يف مبنى وحدة الإنتاج ملركزية. يف عام 2011م، سهدت نفقات الإيجار ولسيانة زيادة بنسبة 10،9% من 58،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 64،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. كما سهدت نفقات الإيجار للمباين الإدرية زيادة بنسبة 26% بسبب تفاقيات الإيجار جلديدة بني لسركة ولهيئة لعامة للطرين ملدين فيما يتعلق بوحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبدلعزيز باملدينة ومطار مللك خالد لدويل بالرياس. بينما نخفست نفقات الإسالح ولسيانة يف مبنى وحدة الإنتاج ملركزية بنسبة %63،2

64

من 7،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 2،9 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، حيث ن جميع عمال لسيانة ملرتبطة مببنى وحدة الإنتاج ملركزي مت تنفيذها يف عام 2010م؛ ويقابل ذلك لزيادة يف نفقات لسيانة والإسالح فيما يتعلق باملباين، معدت ملطابخ، ولسيارت ولتي رتفعت بنسبة 43،3% من 9،1

مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 13،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م.

التكاليف الأخرى 4 2 4 7

يف عام 2010م، سهدت لتكاليف الخرى نخفاس بنسبة 5،6% من 59،5 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 56،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. كانت لتكاليف مرتبطة بالعمالة ملوؤقتة وحرس المن لذين مت توظيفهم يف لوحدت ملختلفة. كما كانت هناك زيادة يف تكاليف مود لتغليف وملود لتي ال تستخدم سوى ملرة وحدة وتكاليف ملرفق لعامة وتكاليف لنقل لربي ولنفقات الخرى. وقد عوست لزيادة يف هذه لتكاليف جزئيا بتحسيل مبالغ مستحقة للسركة وبتقليل ملبالغ ملستحقة للسركة. يف عام 2011م، رتفعت لتكاليف الخرى بنسبة 54،8% من 56،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 87 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. وكان هذ يف ملقام الول بسبب لزيادة يف لتكاليف ملتعلقة بخدمات المن ولسيانة وخدمات لغسيل للموظفني، ولتي رتفعت بنسبة 314،2% من 3،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 12،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. وعالوة على ذلك، رتفعت لتكاليف ملتعلقة بالسنوت لسابقة بنسبة 116،4% من 3،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 8،2 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، نتيجة لسرف ملخزون وملخسسات الخرى، ملتعلقة بالسنوت لسابقة يف عام 2011م. باالإسافة إلى ذلك، رتفعت مساريف لنقل ولتخزين بنسبة 297،7% من 2،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 9،6 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. لزيادة يف مساريف لنقل كانت نتيجة لنقل لبسائع وملود، مبا يف ذلك معدت متوين لطرين، من منسا لتخزين ملركزي يف لرياس إلى ملناطق الخرى. كما رتفعت مساريف لتخزين بسبب زيادة يف مسرتيات لسركة باجلملة نتيجة لزيادة حجم العمال. سهد لدخل ملتعلق بالسنوت لسابقة نخفاسا بنسبة 76،8% من 18،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 4،3 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، بسبب نخفاس لتقلبات يف لذمم ملدينة مقابل لتحسيل، الإحتياطات ملسدرة، والإحتياطات ملحذوفة. جزئيا قابلت هذه لزيادة إعادة تسنيف رسوم المن لعام وحلرسة

ولتي تعترب مساريف إدرية عامة.

النفقات العمومية واإلدارية 2 2 2

يف عام 2010م، سهدت ملساريف الإدرية ولعمومية نخفاسا بنسبة 0،9% من 132،7 مليون ريال سعودي يف عام 2009م لتسل إلى 131،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. وجاء النخفاس يف لنفقات لعامة والإدرية بضفة أضاضية نتيجة النخفاس يف تكلفة لروتب والضتهالكات وخمضضات إعادة لهيكلة. وقد كانت هذه الإنخفاسات كرب من لزيادة يف فئات لتكاليف ملسافة كاتعاب الإدرة ومكافاآت عساء جملس الإدرة. يف عام 2011م، سهدت ملساريف الإدرية ولعمومية رتفاعا بنسبة 6،4% من 131،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 139،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. جاءت لزيادة نتيجة للزيادة يف

خمضضات للديون ملضكوك يف حتضيلها، ومضاريف ملوظفني، تكاليف ملوظفني، الإيجار ولتضويق ونفقات لرتويج.

2010م، لضعودية (. يف عام لعربية )باضتثناء خلطوط جلوية ضركات طرين حمددة باملضتحقات من ملضكوك يف حتضيلها للديون ملخضضات تتعلق نخفضت خمضضات لديون ملضكوك يف حتضيلها بنضبة 34% من 31،6 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 20،8 مليون ريال سعودي. حيث نسات لسركة قسم ملرقبة وحتسيل ملبالغ ملستحقة للسركة. وقد ثبت هذ لقسم فاعليته يف حتسيل ملبالغ ملستحقة للسركة على سركات لطرين ملحلية والجنبية. يف عام 2011م، رتفعت خمضضات لديون ملضكوك يف حتضيلها بنضبة 25،4% من 20،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 26،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، حيث قامت لضركة بزيادة خمضضاتها ضد ضركات لطرين ملحلية لتالية: طرين ناس وضما للطرين و لوفري للطرين وفقا للتغيري يف ضياضتها

لدخلية.

رتفعت نفقات جور لعمالة وهي لعنسر لرئيسي يف ملساريف الإدرية ولعمومية، بنسبة 7،2% من 54،4 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 58،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م بسبب توظيف ملزيد من ملوظفني نظر للزيادة يف حجم العمال. يف عام 2011م، رتفعت نفقات جور لعمالة بنسبة 0،4% من

58،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 58،6 مليون ريال سعودي يف عام 2011م

يف عام 2010م، رتفعت مساريف رسوم خلدمات ملهنية ولفنية بنسبة 191% من 3،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 8،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. وتعود هذه لزيادة إلى لتكاليف غري ملتكررة ملرتبطة باخلدمات الستسارية ملتعلقة باملورد لبسرية ودرسات جلدوى ملتعلقة باملساريع جلديدة وبالنظم والإجرءت وبتكاليف حتويل لسركة إلى سركة مساهمة مغلقة. يف عام 2011م، سهدت مساريف رسوم خلدمات ملهنية ولفنية بنسبة 7،1% من 8،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 9،5 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب لزيادة يف تكاليف خلدمات الستسارية ملتعلقة باملساريع جلديدة.

يف عام 2009م، تكبدت لسركة رسوما إدرية بلغت 9 مليون ريال سعودي وجبة لدفع إلى سركة نيوريست مبوجب تفاقية الإدرة )فسال رجع لقسم 1-13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«( ولتي سبح ذلك ملبلغ مبوجبها مستحقا لدى بلوغ سايف رباح لسركة حد معينا. يف عام 2010م، زدت لرسوم الإدرية من 9 مليون ريال سعودي يف عام 2009م بنسبة 33،3 % إلى 12 مليون ريال سعودي. بلغت لرسوم

الإدرية يف عام 2011م 12 مليون ريال سعودي.

65

الجدول 2 2 تصنيف النفقات العامة واإلدارية، 2 2م 22 2م


)األف ريال سعودي(2010م-2011 )%()األف ريال سعودي(2009م-2010 )%()األف ريال سعودي(

)58.641(0،4%)58.384(7،2%)54.442(تكلفة لروتب

)2.236()20،0%()2.795()39،3%()4.607(الستهالكات

)26.115(25،4%)20.823()34،0%()31.554(خمضضات لديون ملضكوك يف حتضيلها

)9.512(7،1%)8.884(191،0%)3.053(لرسوم ملهنية ولفنية

)8.786(18،7%)7.403(10،3%)6.711(الإيجارت

)3.213(43،7%)2.236()17،8%()2.721(مسروفات لتسويق ولرتويج

)5.356(17،4%)4.562()4،6%()4.780(ملرفق لعامة

)555(2،2%)543()51،1%()1.110(لطباعة وملود ملكتبية

)221()21،9%()283(74،7%)162(عمليات الإسالح ولسيانة

)2.036()18،5%()2.499(11،4%)2.244(نفقات لسفر

)12.000(0،0%)12.000(33،3%)9.000(تعاب الإدرة

)1.990(17،3%)1.696(0،4%)1.699(مكافاآت ونفقات جملس الإدرة

)9.162()1،7%()9.318()12،0%()10.572(خرى

)139.824(6،4%)131.426()0،9%()132.656(إجمايل ملسروفات لعامة والإدرية


الجدول 2 2 النسبة المئوية للنفقات العامة واإلدارية إلى إجمالي اإليرادات، 2 2م 22 2م

20102011م2009م

النسبة املئوية لالإيراداتالنسبة املئوية لالإيراداتالنسبة املئوية لالإيرادات

4،0%4،9%5،3%تكلفة لروتب

0،2%0،2%0،4%الستهالكات

1،8%1،7%3،1%خمضضات لديون ملضكوك يف حتضيلها

0،6%0،7%0،3%لرسوم ملهنية ولفنية

0،6%0،6%0،7%الإيجارت

0،2%0،2%0،3%مسروفات لتسويق ولرتويج

0،4%0،4%0،5%ملرفق لعامة

0،0%0،0%0،1%لطباعة وملود ملكتبية

0،0%0،0%0،0%عمليات الإسالح ولسيانة

0،1%0،2%0،2%نفقات لسفر

0،8%1،0%0،9%تعاب الإدرة

0،1%0،1%0،2%مكافاآت ونفقات جملس الإدرة

0،6%0،8%1،0%خرى

9،5%11،0%12،9%إجمايل ملسروفات لعامة والإدرية


66

مصروفات وإيرادات أخرى 2 2 2

الجدول 2 2 المصروفات واإليرادات األخرى، 2 2م 22 2م


)باآالف الرياالت السعودية(2010-2011 )%()باآالف الرياالت السعودية(2009-2010 )%()باآالف الرياالت السعودية(

1.924)38،0%(249،43.101%)2.075(تكاليف خرى

يف عام 2010م، بلغت الإيردت الخرى 3،1 مليون ريال سعودي مقارنة باملسروفات الخرى لتي بلغت 2،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م. يف عام 2010م كانت لعوئد الأخرى ترجع يف ملقام الأول إلى لرضوم ملفروضة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي بلغت 2،9 مليون ريال سعودي نظري خدمات كتوفري لطعام ولدعم الإدري مقدمة إلى إضتضاريني خارجيني يعملون لضالح خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى جانب أرباح أضعار لضرف لتي بلغت 0،3 مليون ريال سعودي. يف عام 2011م، نخفست الإيردت الخرى بنسبة 38،0% من 3،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 1،9 مليون ريال سعودي يف عام 2011م

بسبب خلسائر ملتعلقة مبعدالت سرف لعملة وخلسائر ملتعلقة ببيع السول مبا يف ذلك ملعدت ولسيارت.

صافي الدخل قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل 2 2 2

يف عام 2010م،أرتفع ضايف لدخل قبل خضم خمضضات ضريبة لدخل ولزكاة بوقع 29،2% من 322،9 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 417،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. وقد زد هامس لدخل لضايف قبل خضم خمضضات ضريبة لدخل ولزكاة إلى 35% يف عام 2010م مقارنة بـ 31،3% يف عام

2009م بفسل زيادة مستوى الإنتاجية وزيادة حجم عمال لسركة.

يف عام 2011م ضجلت لضركة منو يف ضايف لدخل بعد خضم خمضضات ضريبة لدخل ولزكاة بنضبة 0،9 % من 417،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 420،6 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. وسهد هامس سايف لربح نخفاسا بنسبة 28،7 % يف عام 2011م مقارنة بنسبة 34،7 % يف عام 2010م، حيث ن العمال ذت لهومس ملنخفسة، كمبيعات معدت لطرين وخدمات غريسركات لطرين، رتفعت حستها يف إجمايل الإيردت. وقد تاثر سايف لدخل

بسبب تقدمي خسم 10% على أضعار مكونات لوجبات ملقدمة من قبل لضركة للخطوط جلوية لضعودية.

الزكاة وضريبة الدخل 2 2 2

تخسع لسركة لنظم مسلحة لزكاة ولدخل. وقد تلقت لسركة سهادت لزكاة لنهائية لعام 2008م. ومل تكن لسركة قبل عام 2008م تخسع للزكاة وسريبة لدخل حيث إنها مل حتسل على سجلها لتجاري سوى يف يناير 2008م. ويجري حتساب مقدر لزكاة وفق قوعد لزكاة ملعمول بها، بينما يجري حساب سريبة لدخل وفق سايف لدخل ملعدل. ولقد تلقت لسركة سهادة لزكاة ملوؤقتة لعامي 2009م و 2010م حيث إن تقريري لزكاة وسريبة لدخل لهذين لعامني ال يزال

قيد ملرجعة من قبل مسلحة لزكاة ولدخل.

وفيما يلي عرس حلركة خمضضات لزكاة وضريبة لدخل.

الجدول 2 22 حركة مخصصات الزكاة، 2 2م 22 2م

2009م

)األف ريال سعودي(

2010م


2011م


8.79212.61621.329ملخسس الفتتاحي

)21.623()13.023()9.271(ملدفوعات خالل لفرتة ملحددة

-479113زيادة ملدفوعات عن ملخسس للفرتة لسابقة

12.61621.62324.809خمضس لفرتة

12.61621.32924.514ملخسس خلتامي


67

الجدول 2 22 حركة مخصصات ضريبة الدخل، 2 2م 22 2م

2009م


2010م


2011م


10.0893.0064.983ملخسس الفتتاحي

)14.675()10.967()17.542(ملدفوعات خالل لفرتة ملحددة

-48)65(زيادة ملدفوعات عن ملخسس للفرتة لسابقة

10.52412.89613.411خمضس لفرتة

3.0064.9833.719ملخسس خلتامي


صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل 2 2 2

وفقا ملعايري هيئة ملحاضبيني لضعوديني فاإن خمضضات لزكاة و ضريبة لدخل للضركات ملختلطة )وهي لضركات لتي مت تاأضيضها وفقا لقانون الإضتثمار الجنبي وليس جميع سركاوؤها سعوديني و من يف حكمهم( تعرس يف لقوئم ملالية يف بند مستقل يف قائمة لتغريت يف حقوق مللكية.

بلغ إجمايل خمضس لزكاة وضريبة لدخل للضركة 23.6 مليون ريال سعودي يف 2009م و 34.7 مليون ريال سعودي يف 2010م و 38.2 مليون ريال سعودي يف عام 2011م.

الجدول 2 22 صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل 2 2م 22 2م

2009م


2010م


2011م


322.904417.090420.562سايف لدخل قبل لزكاة وسريبة لدخل

23.55334.68038.220خمضس لزكاة وضريبة لدخل

299.351382.410382.342سايف لدخل


رتفع سايف لدخل بوقع 27،7% من 299،4 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 382،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م حيث ستطاعت لسركة زيادة الإيردت ويف نفس لوقت إدرة لتكاليف بطريقة كرث فعالية. يف عام 2011م إنخفس سايف لدخل من 382،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 382،3 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. ويعود لسبب لرئيسي لهذ الإنخفاس إلى خلسم مبقدر 38 مليون ريال ضعودي ملعطى إلى خلطوط جلوية لعربية لسعودية مبوجب عقد لتموين ملوقع بني لطرفني. وسهد هامس سايف لربح رتفاعا من 29،0 % يف عام 2009م إلى 32،1% يف عام 2010م. يف عام 2011م

نخفس هامس سايف لربح إلى 26،1% بضبب مبيعات معدت لطرين ذت لهومس ملنخفضة و خلضم ملعطى إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية.

أرباح األسهم 2 2 2

حتفظت لسركة مبجمل سايف لدخل للعامني 2009م و2010م وعليه مل توزع الرباح للمساهمني فيما يتعلق بهاتني لسنتني ملاليتني.

68

الجدول 2 22 األرباح الموزعة 2 2م 22 2م

2009م


2010م


2011م


322.904417.090420.562سايف لدخل قبل خسم لزكاة وسريبة لدخل

42.056-23.382حتويل إلى الإحتياطي لنظامي**

23.55334.68038.220خمضس لزكاة وضريبة لدخل

275.969382.410340.286سايف لربح لقابل للتوزيع

00225.000الرباح ملوزعة

90%* --نسبة من سايف لربح لقابل للتوزيع


* مت دفع 225 مليون ريال سعودي خالل السهر لتسع الولى من عام 2011م ولتي متثل 90% من سايف لربح لقابل للتوزيع لهذه لفرتة.

** مت حتويل الحتياطي لنظامي إلى رس ملال لسركة يف 2010م.

خالل السهر لتسع الولى من عام 2011م دفعت لسركة رباح تبلغ قيمتها 225 مليون ريال سعودي ولتي متثل 90% من سايف لربح لهذه لفرتة وبعد خسم لزكاة و سريبة لدخل و حتويل 10% لالحتياطي لنظامي. ويف 8 بريل 2012م وزعت لسركة رباح بقيمة 115 مليون ريال سعودي وفقا لقرر لسركاء ملوؤرخ يف 7 مارس 2012م من رباح لفرتة ملنتهية يف 31 ديسمرب 2011م. جمموع الرباح ملوزعة يف عام 2011م 340 مليون ريال سعودي و لتي متثل 99،9% من الرباح

لسافية لقابلة للتوزيع يف عام 2011م.

جمموع الرباح ملوزعة من سايف لربح لقابل للتوزيع للسنة ملنتهية يف 31 ديسمرب 2011م تبلغ 340،0 مليون ومتثل 99،9% من الرباح لقابلة للتوزيع يف 2011م.

السيولة والموارد الرأسمالية للسنوات المنتهية في 11 ديسمبر 4 1م و 1 1م 4 4و11 1م

منذ بد عمليات لسركة يف يناير 2008م، تعد لسيولة لتي تاتى للسركة من عملياتها ملسدر لوحيد لالمول لالزمة ملتطلبات رس ملال لعامل للسركة وتوزيع الرباح وملسروفات لرسمالية.

الجدول 2 22 الميزانية العمومة 2 2م – 22 2م

2011م2010م2009م

)األف ريال سعودي()األف ريال سعودي()األف ريال سعودي(

115.614760.824655.053لنقد وما يعادله

32.76850.22152.119حسابات لذمم ملدينة – لتجارية

526.012252.992511.816ملستحقات من الطرف ذت لعالقة

51.10552.51965.540ملخزون

17.12424.30030.165ملسروفات ملدفوعة قبل ستحقاقها ولذمم ملدينة الخرى

742.6221.140.8571.314.693إجمايل السول ملتدولة

71.44367.283109.770لعقارت والآالت وملعدت

71.44367.283109.770إجمايل السول غري ملتدولة

814.0651.208.1401.424.463إجمايل السول

71.70589.456115.582حسابات لذمم لدئنة – لتجارية

221.125210.148233.253ملسروفات ملستحقة وخلسوم الخرى

292.831299.604348.835إجمايل خلسوم ملتدولة

79.98384.87594.626تعويسات نهاية خلدمة

79.98384.87594.626إجمايل خلسوم غري ملتدولة

100.767100.767820.000رس ملال

69

2011م2010م2009م


50.38450.38445.716الحتياطي لقانوين

-14.13213.718الحتياطي لعام

275.968658.791115.286الرباح ملحتجزة

441.251823.660981.002إجمايل حقوق ملساهمني

814.0651.208.1401.424.463خلسوم وحقوق ملكية ملساهمني


األصول غير المتداولة 2 2 2

الجدول 2 22 األصول غير المتداولة واإلضافات والمستبعدات، 2 2م 22 2م

2011م2010م2009م


33.786--رسي

32.96033.06733.315ملباين

18.70717.00118.931حتسينات على لعقارت ملستاجرة

28.06627.14034.192ملعدت

25.23825.35226.948ملركبات ملزودة مبحركات

1.000013.465عمل رس مايل قيد لتنفيذ

105.972102.561160.636الإجمايل

18.88016.64316.101مسروفات الستهالك للسنة

71.44367.283109.770سايف لقيمة لدفرتية

6.13813.19558.810الإسافات

)736(9.59516.605ملستبعدت


تتالف السول غري ملتدولة للسركة من ملباين ولتحسينات على لعقارت ملستاجرة وملعدت وملركبات ملزودة مبحركات والعمال لرسمالية جلاري تنفيذها. وقد نخفس سايف لقيمة لدفرتية لهذه السول غري ملتدولة بـ 5،8% إلى 71،4 مليون ريال سعودي يف عام 2009م الن الستهالك الإسايف وملستبعدت كانت كرب من حجم الستثمار يف السول لثابتة. يف عام 2009م الإسافات تتعلق يف ملقام الول باملعدت وملركبات. وقد ستبعدت لسركة مبان، سملت حتسينات على لعقارت ملستاجرة بقيمة 3،1 مليون ريال سعودي.وقد ستمر ترجع سايف لقيمة لدفرتية لالسول غري ملتدولة يف عام 2010م حيث إن الإسافات كانت قل من الإهالك.وقد كانت الإسافات يف عام 2010م تتعلق باملعدت يف ملقام الول، ال سيما وحدة الإنتاج ملركزية وملركبات. يف عام 2011م، رتفع سايف لقيمة لدفرتية لالسول غري ملتدولة بنسبة 63،1% من 67،3 مليون يف عام 2010م إلى 109،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، وذلك بسبب سرء رس

بقيمة 33،8 مليون ريال سعودي، ولتي سوف تقوم لسركة باإستغالله كمجمع سكن لعمال يف جدة.

نخفست مسروفات الستهالك لعام 2010م بنسبة 11،8% من 18،9 مليون ريال سعودي يف عام 2009م لى16،6 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. ويرجع جتاه لهبوط يف مضروفات الضتهالك لالأعوم 2009م-2010م إلى ستهالك لعديد من السول ونقساء عمرها الإنتاجي وعدم سخ لسركة ستثمارت ضخمة يف الأضول لثابتة أثناء هذه لفرتة. توضل لهبوط يف مضروفات الضتهالك يف عام 2011م بنسبة 3،3% من 16،6 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 16،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م على لرغم من لزيادة يف السول. لسبب لرئيسي للزيادة يف السول كان الرس ولذي سجل كتكلفة على لسركة

لذلك مل تخسم مسروفات الستهالك.

70

الجدول 2 22 العمر المقدر لألصول

عدد السننياالأسول

20 سنةملباين

5 – 20سنةحتسينات على لعقارت ملستاجرة

3 – 7 سنوتملعدت

7 – 10 سننيملركبات


يف عام 2009م، بلغت لنفقات لرسمالية للسركة 6،1 مليون ريال سعودي. ولذي مت نفاقه على ملركبات من بينها عربات مقفلة ووحدت تربيد وساحنات لتحل حمل ملركبات لقدمية.

الجدول 2 22 النفقات الرأسمالية 2 2م – 22 2م

االإسافات

2011م2010م2009م


33.786--رسي

107248-ملباين

9601.9541.750حتسينات على لعقارت ملستاجرة

2.5808.2037.817ملعدت

1.8602.9311.745ملركبات

13.465-738عمل رس مايل قيد لتنفيذ

6.13813.19558.810الإجمايل


يف عام 2010م، سهد إجمايل لنفقات لرسمالية رتفاعا بنسبة 115% من 6،1 مليون ريال سعودي يف 2009م إلى 13،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. وقد مت إنفاق جلزء الكرب من هذ ملبلغ على ملعدت ولسيارت ذت لعالقة بقسم لتموين ولتي سكلت 84،4% من لنفقات لرسمالية الإجمالية لعام 2010م. كما مت إنفاق مبلغ 1،9 مليون ريال سعودي على حتسينات لعقارت ملستاجرة لعام 2010م مبا يسكل زيادة بنسبة 103،9% عن عام 2009م. يف عام 2011م، سهد إجمايل لنفقات لرسمالية رتفاعا بنسبة 345،7% من 13،2 مليون ريال سعودي يف 2010م إلى 58،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. وجاءت لزيادة نتيجة لسرء رس مببلغ 33،8 مليون ريال سعودي. يتعلق لعمل لرسمايل قيد لتنفيذ لبالغ 13،5 مليون ريال سعودي بتكاليف سرء ساحنات حتتوي على رفعات

ولتي مل يتم تسليمها بعد، و مل يتم رسملتها كاسول ثابتة يف لسركة.

األصول المتداولة 2 2 2

تتالف السول ملتدولة للسركة من لنقد و مايعادله و ملستحقات من الطرف ذت لعالقة و ملخزون و ملسروفات ملدفوعة قبل ستحقاقها ولذمم ملدينة الخرى.

الجدول 2 22 األصول المتداولة

2011م2010م2009م


115.614760.824655.053لنقد وما يعادله

32.76850.22152.119حسابات لذمم ملدينة – لتجارية

526.012252.992511.816ملستحقات من الطرف ذت لعالقة

51.10552.51965.540ملخزون


742.6221.140.8571.314.693


71

يف عام 2009م رتفعت السول ملتدولة مبقدر 53،6% من 742،6 مليون ريال سعودي إلى 1.141 مليون ريال سعودي يف عام 2010م ولسبب لرئيسي يف ذلك هو لدفعة لبالغة 500 مليون ريال ضعودي من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي قامت بتضديدها إلى لضركة لتضوية جزء من مديونيتها لقائمة ملستحقة للسركة. السول ملتدولة رتفعت مبقدر 15،2% يف 2011 من 1.141 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 1.314،6 مليون ريال سعودي ولسبب

لرئيسي ورء هذه لزيادة هي رتفاع ملبالغ ملستحقة من طرف ذت عالقة بسبب لزيادة يف حجم لعمل.

النقد ومايعادله 2 2 2

يف عام 2010م، زد لنقد وما يعادله لدى لسركة بنسبة 558،1% ليسل إلى 760،8 مليون ريال سعودي من 115،6مليون ريال سعودي يف عام 2010م، وهذ يعود يف ملقام الأول إلى قيام خلطوط جلوية لعربية لضعودية بضدد مبلغ إجمايل 500 مليون ريال سعودي لسدد مستحقات عليها لسالح لسركة. بينما يف عام 2011م، سهد لنقد وما يعادله لدى لسركة نخفاس بنسبة 13،9% ليسل إلى 655،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م من 760،8 مليون ريال سعودي يف عام

2010م، حيث تكبدت لضركة نفقات رأضمالية متعلقة مبضاريع خمتلفة وقامت بتوزيع أرباح بقيمة 225 مليون ريال سعودي ملساهميها.

حسابات الذمم املدينة – التجارية 3 3 4 7

53،3% من 32،8 مليون ريال سعودي يف عام يف عام 2010م، ضهدت لذمم ملدينة من لعمالء )باضتثناء خلطوط جلوية لعربية لضعودية( زيادة بنضبة 2009م إلى 50،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م، مبا ميثل 19،6% من الإيردت ملحققة من لعمالء )باضتثناء خلطوط جلوية لعربية لضعودية(.يف عام 2011م، زدت لذمم ملدينة من لعمالء )باضتثناء خلطوط جلوية لعربية لضعودية( بنضبة 3،8% من 50،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 52،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. لعمالء )باضتثناء خلطوط جلوية لعربية لضعودية( تتاألف من ضركات لطرين منخفضة لتكاليف ملحلية وضركات )باستثناء لعمالء يردت مثلت 17،7% من وقد لعمالء بهوؤالء ملتعلقة العمال لزيادة يف حجم بسبب كانت ملدينة لذمم لزيادة يف الخرى. لطرين

خلطوط جلوية لعربية لضعودية(.

املستحقات من الأطراف ذات العالقة 2 3 4 7

ملستحقات من الطرف ذت لعالقة إنخفست مبقدر 51،9% يف عام 2010م من 526 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 253 مليون ريال سعودي يف عام 2010م بسبب لدفعة لبالغة 500 مليون ريال ضعودي من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولتي قامت بتضديدها إلى لضركة لتضوية جزء من مديونيتها لقائمة ملستحقة للسركة. ملستحقات من الطرف ذت لعالقة إرتفعت مبقدر 102،3% يف عام 2011م من 253 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 511،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. وجاءت لزيادة يف ملبالغ ملضتحقة من أطرف ذت عالقة نتيجة للتاأخر يف لدفع من قبل خلطوط جلوية لضعودية لتضوية

فوتري لسركة ولزيادة يف ملبيعات لنفس لفرتة.

املخزون 3 3 4 7

وترتبط مود ملخزون لرئيضية باملود ملضتهلكة ولضلع الإنتاجية بحضب ما تتطلبه عمليات لتموين على منت لرحالت جلوية ومنتجات ملبيعات جلوية. يف عام 2010 مستويات ملخزون رتفعت مبقدر 2،8% من 51،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 52،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. سهد ملخزون ملرتبط مبنتجات ملبيعات جلوية نخفاسا يف عام 2010م لكن عورس ذلك النخفاس زيادة مضتويات خمزون ملود الأولية لتي رتفعت بفضل لزيادة يف حجم الأعمال، ال سيما يف قسم خلدمات لغري سركات لطرين. يف عام 2011م، نخفس ملخزون بنسبة 24،8% من 52،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 65،5 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، وذلك بضبب لزيادة يف خمزون لضلع الإنتاجية. خمزون لضلع الإنتاجية ملطلوبة للتموين على منت لرحالت جلوية رتفعت بنضبة 35،1% من 23،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 32،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م حيث رتفع حجم أعمال لضركة. نخفس خمزون لعطور ملرتبط باملبيعات جلوية بنسبة 3،8% من 27 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 28،1 مليون ريال سعودي يف عام 2011م حيث ن حتسن إدرة ملخزون مل

يعوس رتفاع حجم عمال لسركة.

املسروفات املدفوعة قبل استحقاقها والذمم املدينة الأخرى 4 3 4 7

يف عام 2010م، سهدت ملسروفات ملدفوعة قبل ستحقاقها ولذمم ملدينة زيادة بنسبة 41،9% من 17،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 24،3 مليون ريال سعودي يف عام 2010م بسبب ملدفوعات ملسبقة ملرتبطة باإسدر تاسريت جديدة للعمالة، وملدفوعات ملرتبطة بطاقم لعمل ودفع بدالت الإيجار مقدما إلى لهيئة لعامة للطرين ملدين ملنطقة ملدينة ملنورة. يف عام 2011م، سهدت ملسروفات ملدفوعة قبل ستحقاقها ولذمم ملدينة زيادة بنسبة 24،1% من 24،3 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 30،2 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب 7،1 مليون ريال سعودي مدفوعات ملسبقة لدفع ملرتبطة بسرء

للودر ملرتفعة، و 4،5 مليون ريال سعودي ودئع تاجري مدفوعة مقدما ملبنى لرياس.

الخصوم المتداولة 2 2 2

تتالف خلسوم ملتدولة من حسابات لذمم لدئنة و ملسروفات مستحقة لدفع وخلسوم الخرى.

72

الجدول 2 2 الخصوم المتداولة

2011م2010م2009م



221.125210.148233.253ملسروفات مستحقة لدفع وخلسوم الخرى

292.831299.604348.835خلسوم ملتدولة


حسابات الذمم الدائنة – التجارية 3 4 4 7

سهدت لذمم لدئنة لتجارية يف عام 2010 بزيادة بنسبة 24،8% من 71،7 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 89،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م بضبب زيادة أحجام لعمل من خطوط لطرين )باضتثناء خلطوط جلوية لعربية لضعودية(، ال ضيما من قضم خلدمات غري ملتعلقة بضركات لطرين. ويف عام 2011م رتفعت لذمم لدئنة لتجارية بنسبة 29،2% من 89،5 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 115،6 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، وهذ يرجع يف ملقام الأول إلى زيادة حجم الأعمال مع خلطوط لضعودية وضركات أخرى، الأمر لذي أدى إلى زيادة ملبالغ ملضتحقة للباعة ملحليني والأجانب. بدأت دئرة ملسرتيات ملركزية بعمليات لسرء بكميات كبرية من جل تقليل لتكاليف عن طريق حلسول على خسومات وللحفاظ على عدم نقطاع الإمددت من

ملود خلام الساسية جلميع ملناطق.

املسروفات مستحقة الدفع واخلسوم الأخرى 2 4 4 7

هذ وقد نخفست ملسروفات ملستحقة وخلسوم الخرى بنسبة 5% من 221،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 210،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. ويف عام 2011م، زدت ملسروفات ملستحقة خلسوم الخرى بنسبة 11،0% من 210،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 233،3 مليون ريال

سعودي يف عام 2011م، وذلك بسبب رتفاع روتب ملوظفني ملدفوعة نتيجة لزيادة عدد ملوظفني يف لسركة.

اخلسوم غري املتداولة 3 4 4 7

ينس قانون لعمل لسعودي على تقدمي تعويسات نهاية خلدمة وتكون مستحقة لدفع إلى لعاملني لدى مغادرتهم للسركة. كما زدت تعويسات نهاية خلدمة يف عام 2010م بنسبة 6،1% من 80 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 84،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. يف عام 2011م، زدت تعويسات نهاية

خلدمة بنسبة 11،5% من 84،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 94،6 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب زيادة كل من عدد ملوظفني وروتبهم .

حقوق ملكية املساهمني 4 4 4 7

يف عام 2010م، زدت حقوق ملكية ملساهمني بنسبة 86،7% من 441،3 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 823،7 مليون ريال سعودي بسبب حتجاز رباح عام 2010م. يف عام 2011م، زدت حقوق ملكية ملساهمني بنسبة 19،1% من 823،7 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 981 مليون ريال سعودي بسبب

لزيادة يف الرباح ملحتجزة.

الجدول 2 22 حقوق ملكية المساهمين

2011م2010م2009م


100.767100.767820.000رس ملال

50.38450.38445.716الحتياطي لقانوين

-14.13213.718الحتياطي لعام

275.968658.791115.286الرباح ملحتجزة

441.251823.660981.002إجمايل حقوق ملساهمني

814.0651.208.1401.424.463خلسوم وحقوق ملكية ملساهمني


73

تحليل التدفق النقدي لألعوام المنتهية في 11 ديسمبر 4 1م و 1 1م و11 1م 4 4

يلخس جلدول لتايل قوئم لتدفق لنقدي ملدققة لالعوم ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م و2010م و2011م.

الجدول 2 22 قوائم التدفق النقدي 2 2م 22 2م

2011م2010م2009م


210.856682.293214.255لنقد لناجت من )ملستخدم يف( نسطة لتسغيل

)58.728()13.093()6.061(لنقد ملستخدم يف النسطة الستثمارية

261.298)23.990()125.320(سايف لنقد ملستخدم يف و لناجت من نسطة متويلية

)105.771(79.475645.210سايف لتغيري يف لنقد وما يعادله

36.139115.614760.824لنقد يف بدية لفرتة

115.614760.824655.053لنقد يف نهاية لفرتة


النقد الناتج من أنشطة التشغيل 2 2 2

يف عام 2010م، سهد لتدفق لنقدي زيادة بنسبة 223،6% من 210،9 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 682،3 مليون ريال سعودي يف عام 2010م، حيث زد سايف لدخل قبل خسم لزكاة وسريبة لدخل بنسبة 29،2% من 322،9 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 417،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م ويرجع لزيادة يف لتدفق لنقدي إلى لتحسن يف رس ملال لعامل بسبب النخفاس يف لذمم ملدينة لالطرف ذت لعالقة نتيجة قيامها بدفع مبلغ 500 مليون ريال سعودي لتسديد جزء من ملستحقات ملرتتبة عليها للسركة. بينما سهد لتدفق لنقدي نخفاسا بنسبة 68،6% يف عام 2011م من 682،3 مليون ريال سعودي يف

عام 2010م إلى 214،3 مليون ريال سعودي يف عام 2011م بضبب لزيادة يف لذمم ملدينة من خلطوط لضعودية.

النقد المستخدم في األنشطة األستثمارية 2 2 2

يف عام 2010م، رتفع لتدفق لنقدي من النسطة الستثمارية بنسبة 116،0% من 6،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 13،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م. حيث نه مت إنفاق مبلغ 13،2 مليون ريال سعودي على سرء سول ثابتة تسمل ملعدت وملركبات وحتسينات لعقارت ملستاجرة. يف عام 2011م رتفع لتدفق لنقدي من النسطة الستثمارية بنسبة 348،5% من 13،1 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 58،7 مليون ريال سعودي يف عام 2011م، نتيجة لسرء

رس بقيمة 33،8 مليون ريال سعودي، لذي ستقوم لسركة ياإستغالله الإنساء جممع سكن لعمال.

النقد المستخدم في أو الناتج من أنشطة تمويلية 2 2 2

يف عام 2009م، سجلت لسركة تدفقات نقدية خارجة من النسطة لتمويلية مببلغ 125،3 مليون ريال سعودي ولتي تسمنت مدفوعات لزكاة وسريبة لدخل مببلغ 26،8 مليون ريال سعودي ودفع رباح سهم مببلغ 98،5 مليون ريال سعودي. هذ وقد بلغت لتدفقات لنقدية خلارجة يف عام 2010م 24 مليون ريال سعودي سملت مدفوعات لزكاة وسريبة لدخل. ومل يتم دفع ي رباح يف عام 2010م حيث حتجزت لسركة كامل سايف لدخل حتسبا لزيادة رس ملال يف عام 2011م. يف عام 2011م، رتفعت لتدفقات لنقدية خلارجة بنسبة 989،2% من 23،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 261،3 مليون ريال سعودي يف عام 2011م،

حيث قامت لسركة بتوزيع 225 مليون ريال سعودي كارباح، باالإسافة إلى مدفوعات لزكاة وسريبة لدخل بقيمة 36،3 مليون ريال سعودي.

التغيرات في رأس المال العامل 2 2 2

يف عام 2010م، نخفس رس ملال لعامل، ملوؤلف من لذمم ملدينة مسافا إليها ملخزون وملسروفات ملدفوعة سلفا ومطروحا منها لذمم لدئنة وملسروفات مستحقة لدفع، بنسبة 75،9% ليسل إلى 80،4 مليون ريال سعودي من 334،2 مليون ريال سعودي يف عام 2009م.ويعزى هذ لتغري يف رس ملال لعامل بسفة ساسية إلى نخفاس سايف ملستحقات من الطرف ذت لعالقة، ال سيما تلك لناجمة عن لدفعة لبالغة 500 مليون ريال ضعودي من قبل خلطوط جلوية لعربية لسعودية ولتي قامت بتسديدها إلى لسركة لتسوية جزء من مديونيتها لقائمة ملستحقة للسركة. يف عام 2011م، زد رس ملال لعامل بنسبة %286،4 من 80،4 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 310،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. رتفعت نسبة رس ملال لعامل من إجمايل الإيردت من 6،7% يف عام 2010م إلى 21،2% يف عام 2011م. ولسبب لرئيسي ورء هذه لزيادة هي رتفاع ملبالغ ملستحقة من طرف ذت عالقة بنسبة 102،3% من 253 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 511،8 مليون ريال سعودي يف عام 2011م. وجاءت لزيادة يف ملبالغ ملستحقة من طرف ذت عالقة نتيجة للتاخر يف لدفع

من قبل خلطوط جلوية لضعودية لتضوية فوتري لضركة ولزيادة يف ملبيعات لنفس لفرتة.

74

الجدول2 22 رأس المال العامل، 2 2م 22 2م

2011م2010م2009م


558.780303.214563.935لذمم ملدينة ملستحقة من الطرف لتجارية والطرف ذت لعالقة

51.10552.51965.540ملخزون


627.009380.033659.640السول ملتدولة باستثناء لنقدية


221.125210.148233.253ملسروفات مستحقة لدفع وخلسوم الخرى

292.831299.604348.835خلسوم ملتدولة

334.17880.429310.805رس ملال لعامل


االلتزامات ومخصصات الطوارئ لألعوام المنتهية في 11 ديسمبر 4 1م و 1 1م و11 1م 4 4

يقع على لسركة لتزمات تتعلق بنفقات رسمالية مستقبلية بلغت624.674 ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2009م و2 مليون ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2010م و4،3 مليون ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2011م.وقد زدت اللتزمات لرسمالية يف عام 2010م بنسبة 220،2% من 624.674 ريال سعودي يف عام 2009م إلى 2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م ملتعلقة باملعدت والآالت ذت لسلة باملطابخ وباعمال لتجديد. يف عام 2011م زدت اللتزمات لرسمالية بنسبة

116،8% من 2 مليون يف عام 2010م إلى 4،3 مليون ريال سعودي يف عام 2011م وملتعلقة باملعدت والآالت ذت لسلة باملطابخ يف لرياس، جدة ولدمام.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنوات المنتهية في 11 ديسمبر 4 1م و 1 1م و11 1م 4 4إن خلطوط جلوية لعربية لضعودية كانت ملضاهم الأكرب يف لضركة، ضوء قبل أو بعد نتهاء عملية لطرح. وجتري لضركة جزء كبري من أعمالها مع خلطوط جلوية لعربية لسعودية.وكما هو مبني يف لقسم 4 )»لضركة«(، تقوم لضركة بتقدمي لوجبات خلاضة باملضافرين والأطقم لكافة رحالت خلطوط جلوية لعربية لسعودية.وعالوة على ذلك، تقوم لسركة بتقدمي خدمات إسافية مثل وسع قوئم لطعام، كما كانت لسركة تقوم، حتى 2009م، بتوفري خدمة طباعة قوئم لطعام، حتى قررت خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف ذلك لتاريخ أن تتولى هي لقيام بهذ لعمل بنفضها. بدأ من عام 2011م، تقوم لسركة بتوريد معدت معينة كاأدوت ملائدة والأوين خلزفية على جميع رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وإذ رتفع أو نخفس عدد ملضافرين على منت رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية، فاإن خدمات لضركة ملقدمة للخطوط جلوية لعربية لضعودية ضوف ترتفع أو تنخفس وفقا لذلك. وباالإضافة إلى ذلك،

تقوم لسركة بتقدمي خدمات للسركة لسعودية للخدمات الرسية ملحدودة ولتي تسمل بسكل رئيسي تقدمي وجبات ملوظفي هذه لسركة.وبعد نتهاء عملية خلضخضة بفرتة قضرية، ضتمرت ملكاتب الإقليمية للخطوط جلوية لعربية لضعودية يف تضديد ثمن ضرء ملنتجات لغذئية باالإضافة إلى لنفقات ملرتبطة بروتب لعاملني نيابة عن لسركة. يف عام 2009م، كانت ملبالغ ملضتحقة للخطوط جلوية لعربية لضعودية على لضركة ولبالغة 19،4 مليون ريال ضعودي، تتعلق بضكل أضاضي بعمليات لضرء ملتعلقة بعمليات وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل، باالإضافة خلدمات تضاالت قامت خلطوط جلوية لعربية لسعودية بتقدميها للسركة. و يف عام 2010م زد هذ ملبلغ بقيمة 50،9 ريال ضعودي حيث بدأت خلطوط جلوية لعربية لضعودية تفرس رضوم على نسطة معينة كاخلدمات المنية. ومنذ نهاية عام 2010م، مل تعد لضركة تعتمد على خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف عمليات لضرء ملتعلقة بعمليات وحدة لتموين يف مطار لقاهرة لدويل حيث بدت لسركة بتسديد ي مبالغ مستحقة للموردين بسكل مباسر. وهكذ، نخفست تلك ملبالغ بنسبة 52،9% من

50،9 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 24 مليون ريال سعودي يف عام 2011م.قيمة خلدمات ملقدمة للخطوط جلوية لعربية لضعودية للضركة لضعودية للخدمات الأرضية ملحدودة رتفعت بنضبة 43،3% يف عام 2010م من 21،5 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 30،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م، وذلك نتيجة لزيادة عدد لوجبات لهذه لسركة، نظر لزيادة عدد ملوظفني. يف عام 2011م، نخفست قيمة خلدمات ملقدمة للسركة لسعودية للخدمات الرسية ملحدودة بنسبة 4،3% من 30،8 مليون ريال سعودي يف عام 2010م إلى 29،5

مليون ريال سعودي يف عام 2011م بسبب خلسومات ملقدمة من قبل لسركة على لوجبات لسالح هذه لسركة. ضهد ضايف خلدمات ملقدمة ولتي تتحملها خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة بنضبة 242،8% يف عام 2010م من 2،1 مليون ريال سعودي يف عام 2009م إلى 7،2 مليون ريال سعودي يف عام 2010م بسبب لزيادة يف عدد لوجبات ملقدمة. يف عام 2011م، رتفع ملبلغ بنسبة 97،7% من 7،2 مليون ريال

سعودي يف عام 2010م إلى 14،2 مليون ريال سعودي يف عام 2011م نتيجة لزيادة حجم العمال.يف عام 2010م، قامت لسركة بتقدمي خدمات بقيمة 826،5 مليون ريال ضعودي للخطوط جلوية لعربية لضعودية، تتعلق يف ملقام الأول بخدمات لتموين على منت رحالتها جلوية ومبا ميثل زيادة قدرها 13،6% مقارنة بعام 2009م. ويف عام 2011م، قامت لسركة بتقدمي خدمات بقيمة 1.026،2مليون ريال سعودي ولتي مثلت زيادة قدرها 24،2% مقارنة بعام 2010م. جاءت لزيادة نتيجة الإرتفاع عدد لوجبات ملقدمة على رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ومبيعات

معدت معينة كاأدوت ملائدة والأوين خلزفية جلميع رحالت خلطوط جلوية لعربية لضعودية.

75

الجدول 2 22 المعامالت مع األطراف ذات العالقة، 2 2م –22 2م

2009م )األف ريال سعودي(

2010م)األف ريال سعودي(


726.907826.4851.026.241خدمة لتموين وغريها من خلدمات ملقدمة للخطوط جلوية لعربية لضعودية

19.39850.91823.963خلدمات ولنفقات الأخرى لتي تتحملها خلطوط جلوية لعربية لضعودية

2.1027.20214.238ضايف خلدمات ملقدمة ولتي تتحملها خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة

21.49530.80029.472سايف خلدمات ملقدمة ولنفقات لتي تدفع من قبل لسركة لسعودية للخدمات الرسية ملحدودة

9.00012.00012.000تعاب الإدرة

1.6991.6961.990مكافاآت ونفقات جملس الإدرة


أبرمت لضركة تفاقية مع ضركة نيوريضت وضركة لتموين الإضرتتيجي تقوم مبوجبها ضركة نيوريضت بتقدمي خدمات إدرية خمتلفة للضركة. ومبوجب هذه التفاقية، تضتحق ضركة نيوريضت أتعاب عن هذه خلدمات حال حتقق ضروط معينة )فضال رجع13-1-4 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«(.ووفقا لهذه التفاقية، فقد بلغت التعاب الإدرية 9 ماليني ريال سعودي يف عام 2009م و12 مليون سعودي يف كل من

عام 2010م وعام 2011م.

يف عام 2009م كان لدى لسركة ذمم مدينة مل يتم سددها بقيمة 526 مليون ريال ضعودي مضتحقة من خلطوط جلوية لعربية لضعودية.ويف عام 2010م، كان لدى لسركة ذمم مدينة مل يتم سددها بقيمة 253 مليون ريال ضعودي مضتحقة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية، ولتي مثلت نخفاضا بنضبة 51،9 % مقارنة بعام 2009م. يف عام 2011م، بلغت ملبالغ مضتحقة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية 511،8 مليون ريال سعودي مبا ميثل زيادة بنسبة %102،3 مقارنة بعام 2010م. وذلك بضبب زيادة ملبيعات للخطوط جلوية لعربية لضعودية، وجزئيا بضبب لعقد جلديد لبيع معدت لطرين، وجتاوز جمموع مبالغ الأرضدة ملضتحقة على خلطوط جلوية لعربية لضعودية ملبالغ لضهرية لتي يتم ضتالمها منها. وقد رتفعت الأضعار نظر الأن خلطوط جلوية لعربية

لسعودية وغريها من سركات لطرين طلبت قوئم كرث سموال وخدمات إسافية يف تلك لساالت.

االستثمارات الرئيسية الجاري تنفيذها والمخطط لها 4 4

تخطط لسركة لالستثمار يف جتديد وتوسيع سطولها من آليات لتحميل »للودر« ملرتفعة، و قدرتها الإنتاجية ولتخزين للوجبات، والستثمار يف مرفق إقامة لعاملني فسال عن توسيع سطول ملركبات للوفاء باحتياجاتها خلاسة باعمالها جلديدة للتموين لغري سركات لطرين وملجمع لسكني وخدمات لغسيل.

الجدول2 22 النفقات الرأسمالية المتوقعة ديسمبر 22 2م

النفقات الراأسمالية املتوقعة البديلةالوسف2012م )باآالف الرياالت السعودية(

النفقات الراأسمالية املتوقعة التوسعة2012م )باآالف الرياالت السعودية(

76586.676ملباين وخلدمات

4.6845.470ملركبات وللودر ملرتفعة

224357جهزة لكمبيوتر ولربجميات

6.24831.052الثاث ولتجهيزت وملعدت الخرى والمن

506.450خرى

11.971130.005الإجمايل

ملسدر: الإدرة

وتخطط لسركة الإنفاق نحو 86،7 مليون ريال سعودي على ملباين وخلدمات ذت لسلة يف عام 2012م، ولتي تتسمن إنساء جممع سكن لعمال، تتوقع لسركة نفاق 69% )60 مليون ريال سعودي( من هذ ملبلغ على ملجمع و لذي من ملتوقع الإنتهاء منه بنهاية 2013م. باالإسافة لذلك، ستبد العمال الإنسائية ملرفق ن يكلف حويل 15،7 مليون ريال سعودي. وتتوقع لسركة نفاق 10،2 مليون ريال سعودي ملغاسل يف لرياس و جدة خالل عام 2012م، ولذي من ملتوقع على لسيارت وللودر ملرتفعة، ولتى من ملتوقع ن يتم تخسيس 45،9% من ملبلغ لسيانة لسيارت وللودر حلالية، ونفاق 53،6% على لسيارت وللودر ملرتفعة جلديدة. يف عام 2012م، تتوقع لسركة نفاق حويل 37،3 مليون ريال سعودي على الثاث ولتجهيزت وملعدت ملرتبطة باالمن. وتتوقع لسركة نفاق 9 مليون ريال سعودي من إجمايل لـ 37،3 مليون ريال سعودي على سيانة وتسليح ملعدت وسرء معدت ملطابخ بوحدتها لتموينية يف جدة ولرياس ولدمام وملدينة؛ سيتم نفاق 18 مليون ريال سعودي على ملعدت ملطلوبة ملرفق ملغاسل يف كل من جدة ولرياس. حويل 4 ماليني ريال سعودي سيتم نفاقه على وحدة الإنتاج ملركزية وملغسلة يف لرياس يف عام 2012م. يرتبط مبلغ لنفقات لرسمالية الخرى لبالغة 6،5 مليون ريال سعودي بربنامج ساب جلديد لذي تعتزم

لسركة تطبيقه.

76

الوضع التجاري واالمكانيات الحالية 1 4

ضجلت لضركة ربحا ضافيا )بعد خضم خمضضات ضريبة لدخل ولزكاة( قدره 299،4 مليون ريال سعودي و 382،4 مليون ريال سعودي و 382،3 ريال سعودي يف العوم 2009م و 2010م، و 2011م على لتويل، وهو ما ميثل منو سنويا مركبا بلغ 12،9% خالل هذه لفرتة. وترجع لزيادة يف لربح لسايف يف ملقام الول

إلى حتسن كفاءة لتسغيل و الإنتاجية.

الجدول 2 22 صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل، 2 2م 22 2م

2009مالسنة)األف ريال سعودي(



299.351382.351382.342سايف لدخل

قسم تطور إلى باالإسافة الإنتاجية حتسن وتوسل لطرين حركة تزيد إلى يعود وذلك ملنظور ملستقبل يف جيدة منو إمكانيات لديها ن لسركة وتعتقد خلدمات لغري سركات لطرين. كما وتوسل لسركة الستثمار يف رفع كفاءة لتسغيل، كما هو حلال يف وحدة الإنتاج ملركزية لتي سبحت تعمل بكامل طاقتها يف سهر يونيو من عام 2011م، وكما هو حلال يسا يف قسم خلدمات لغري سركات لطرين. وقد مت عرس تفاسيل ملساريع لتي وفق عليها جملس الإدرة يف

لقسم 4-10 )»لسركة - مبادرت و خطط مستقبلية جديدة«(.

]•[، بكونه آخر موعد فعلي قبل نسر نسرة الإسدر هذه، فاإنهم ال يتوقعون حدوث ي تغيري سلبي ستناد إلى ملعلومات ملتاحة ملجلس الإدرة كما يف تاريخ وجوهري يف العمال ملالية ولتجارية للسركة يف لسنة ملالية حلالية.

77

وصف األسهم. 8

رأسمال الشركة 1 4

يبلغ رسمال لسركة 820.000.000 ريال سعودي، مقسم إلى 82.000.000 سهما وتبلغ لقيمة السمية للسهم 10 رياالت سعودية للسهم، وجميعها سهم عادية.

األسهم العادية 1 4

ال يجوز إسدر السهم بقيمة قل من قيمتها السمية. إمنا يجوز إسدر السهم بسعر على من قيمتها السمية، ويف هذه حلالة يساف لفرق إلى الحتياطي لنظامي، حتى وإن بلغ الحتياطي حده القسى. لسهم ال يقبل لتجزئة يف موجهة لسركة. وإذ كان حد السهم مملوكا الكرث من سخس وحد، يجب على هوؤالء السخاس ختيار حدهم لينوب عنهم يف مزولة حلقوق ملتسلة بهذ لسهم ، ويعد هوؤالء السخاس مسوؤولني بالتسامن عن اللتزمات لناسئة عن

ملكية لسهم. يخسع تدول السهم للوئح لتي حتكم لسركات ملدرجة يف تدول. ويعترب تدول و نقل ملكية السهم مبا يخالف هذه للوئح باطل.

حقوق حملة األسهم العادية 1 4

مبوجب ملادة 108 من نظام لسركات، مينح ملساهم جميع حلقوق ملرتبطة باالسهم، ولتي تسمل على وجه خلسوس حلق يف حلسول على نسيب من الرباح ملقرر توزيعها، وحلق يف حلسول على نسيب من موجودت لسركة عند لتسفية، وحلق يف حسور جلمعيات لعامة لتاسيسية وملساركة يف ملدوالت ولتسويت على لقررت ملقرتحة يف هذه الجتماعات، وحلق يف لتسرف يف السهم، وحق طلب الطالع على دفاتر لسركة ووثائقها، وحلق يف مرقبة عمال جملس الإدرة، وحلق يف رفع دعاوى ملسئولية سد عساء جملس الإدرة، وحلق يف لطعن بالبطالن يف لقررت لتي عتمدت يف جلمعيات لعامة. ووفقا

لنظام لسركات، وال تعطي هذه السهم للمساهمني حق مطالبة لسركة باإعادة سرء سهمها.

الجمعيات العامة 4 4

جلمعية لعامة ملكونة تكوينا سحيحا متثل جميع ملساهمني وتنعقد يف ملدينة لتي يقع فيها ملكتب لرئيسي للسركة. يحق الي مساهم بغس لنظر عن عدد السهم لتي ميتلكها حسور جتماع جلمعية لعامة لتاسيسية، والي مساهم ميتلك 20 سهما حلق يف حسور جتماعات جلمعيات لعامة لعادية وغري لعادية.

بها لتي تختس المور و جمعيات عامة غري عادية. فيما عد إما جمعيات عامة عادية للمساهمني لعامة تعد الجتماعات لتاسيسية، وباستثناء جلمعية جلمعية لعامة غري لعادية، تختس جلمعية لعامة لعادية بجميع المور ملتعلقة بالسركة. ويجب ن تنعقد جلمعية لعامة لعادية مرة يف لسنة على القل

خالل لستة سهر لتالية النتهاء لسنة ملالية للسركة. ويجوز عقد جمعيات عامة عادية خرى كلما دعت حلاجة.

تختس جلمعية لعامة غري لعادية بتعديل لنظام الساسي للسركة )باستثناء الحكام ملحظور عليها تعديلها مبوجب نظام لسركات(. ويجوز للجمعية لعامة غري لعادية إضدر لقررت فيما يتعلق باختضاس جلمعية لعامة لعادية، وذلك باخلضوع لنفس لضروط ملقررة للجمعية لعامة لعادية.

انعقاد الجمعية العامة 4 4

و عدد من إذ طلب منه ذلك مرجع حلسابات لعادية، لعامة الإدرة جلمعية يدعو جملس ن ويجب الإدرة. بدعوة من جملس لعامة تنعقد جلمعية ملساهمني لذين ميثلون ما ال يقل عن خمسة باملئة )5%( من رسمال لسركة. ويجب على لسركة نسر دعوة للمساهمني حلسور جلمعية لعامة يف جلريدة لرسمية وسحيفة يومية توزع يف موقع ملركز لرئيسي للسركة، وذلك بتاريخ ال يقل عن خمسة وعسرين )25( يوما قبل تاريخ نعقاد جلمعية لعامة. ويجب ن تتسمن لدعوة جدول عمال الجتماع. ويجوز للسركة إذ كانت السهم سمية إرسال إخطار يتسمن دعوة إلى ملساهمني حلسور جلمعية لعامة بالربيد ملسجل خالل لفرتة ملبينة عاله. ويجب إرسال نسخة من الإخطار وجدول العمال خالل فرتة الإخطار ملبينة عاله إلى إدرة لسركات يف وزرة لتجارة

ولسناعة. يجب إعدد قائمة باسماء ملساهمني لذين حسرو جتماع جلمعية لعامة بسفة سخسية و مبوجب تفويس.

النصاب النظامي للجمعية العامة غير العادية 4 4

يكون جتماع جلمعية لعامة غري لعادية مكتمل لنساب من لناحية لنظامية إذ حسره مساهمون ميثلون ما ال يقل عن خمسني باملئة )50 %( من رسمال لسركة. يف حالة عدم توفر لنساب لنظامي يف الجتماع الول، فال بد من عقد جتماع ثان خالل مدة ال تزيد عن ثالثني )30( يوما لتالية لالجتماع الول.

ويجب نسر لدعوة لهذ الجتماع وفق الإجرءت ملنسوس عليها يف لفقرة )8-5( عاله.

يكون الجتماع لثاين مكتمل لنساب من لناحية لنظامية إذ حسره مساهمون ميثلون ما ال يقل عن خمسة وعسرون باملئة )25%( من رسمال لسركة.

78

النصاب النظامي للجمعية العامة العادية 4 4

يعد نعقاد جتماع جلمعية لعامة لعادية مكتمل لنساب من لناحية لنظامية ، إذ حسره مساهمون ميثلون ما ال يقل عن خمسني باملئة )50%( من رسمال لسركة. ويف حالة عدم توفر لنساب لنظامي يف الجتماع الول، فال بد من عقد جتماع ثان خالل مدة ال تزيد عن ثالثني )30( يوما لتالية لالجتماع الول. ويجب نسر لدعوة لهذ الجتماع وفق الإجرءت ملنسوس عليها يف لفقرة )8-5( عاله. ويعترب الجتماع لثاين مكتمل لنساب من لناحية لنظامية يا كان

عدد السهم ملمثلة يف هذ الجتماع.

تداول األسهم 4 4

يخسع لتدول يف السهم لالنظمة ملعمول بها بسان لسركات ملدرجة يف تدول، وي تدول لالسهم ال يتوفق مع هذه النظمة يعترب باطال.

حقوق التصويت 4 4

يحق لكل مساهم ميلك عسرين )20( سهما على القل حسور جلمعية لعامة، ويجوز له تفويس مساهم آخر )من غري عساء جملس الإدرة( كتابيا حلسور يف السوت وحتسب ميتلكها. لتي السهم عدد عن لنظر بغس لتاسيسية، لعامة جلمعية جتماع حسور مساهم الي يجوز عنه. نيابة لعامة جلمعية

جتماعات جلمعيات لعامة لعادية وغري لعادية على ساس سوت وحد لكل سهم ممثل يف الجتماع.

كما تضدر قررت جلمعية لعامة لعادية من قبل أغلبية الأضهم ملمثلة يف الجتماع. وتضدر قررت جلمعية لعامة غري لعادية باأغلبية ثلثي الأضهم ملمثلة يف الجتماع على القل. ما إذ كان لقرر يتعلق بزيادة و خفس رسمال لسركة و إطالة مدة لسركة و حل لسركة قبل نهاية مدتها ملحددة مبوجب لنظام

الساسي للسركة و دمج لسركة مع سركة و موؤسسة خرى، فال يسدر لقرر إال إذ وفق عليه غلبية ال تقل عن ثالثة رباع السهم ملمثلة يف الجتماع.

عساء جملس الإدرة مرقب حلسابات . ويجيب إلى عمال جلمعية لعامة وتوجيه السئلة بسانها لكل مساهم حلق يف مناقسة لبنود ملدرجة يف جدول جملس الإدرة و مرقب حلسابات على سئلة ملساهمني بالقدر لذي ال يعرس مسالح لسركة للخطر، على سبيل ملثال ما يتعلق مبسائل حساسة من لناحية

لتجارية. إذ رى ي مساهم ن لرد غري مقنع، حتكم إلى جلمعية لعامة لتي يكون قررها نهائيا.

مدة الشركة 1 4

مدة لسركة تسعة وتسعني )99( عاما تبد من تاريخ سدور قرر وزير لتجارة ولسناعة باإعالن حتول لسركة من سركة ذت مسوؤولية حمدودة إلى سركة مساهمة. ويجوز إطالة مدة لسركة بقرر تسدره جلمعية لعامة غري لعادية قبل نتهاء مدتها بسنة وحدة على القل.

حل الشركة وتصفيتها 11 4

عند نتهاء مدة لسركة، و إذ قررت جلمعية لعامة غري لعادية حل لسركة بناء على قرتح من جملس الإدرة، فاإنها حتدد طريقة لتسفية وتعني وحد و كرث من ملسفني وحتدد سالحياتهم ومكافاآتهم. تنتهي سالحيات جملس الإدرة عند نتهاء مدة لسركة. ومع ذلك ، فاإن جملس الإدرة يستمر يف إدرة لسركة إلى ن يتم تعيني ملسفي )و ملسفني(. وتبقى القسام لسركة الإدرية ختساساتها بالقدر لذي ال يتعارس مع ختساسات ملسفي )و ملسفني(.

79

سياسة توزيع األرباح. 9

يتولى جملس الإدرة لتوضية باإعالن ودفع أي أرباح قبل إقررها من قبل ملضاهمني يف جتماع جلمعية لعامة. ولضركة ليضت ملزمة باالإعالن عن أية أرباح، مور خرى - على الرباح لسابقة وملتوقعة ولتدفق لنقدي لدى لسركة، ولتمويل ومتطلبات رس ملال، ولسوق وي قرر للقيام بذلك سيعتمد - من بني ولظروف القتسادية لعامة، ووسع زكاة لسركة، فسال عن العتبارت لقانونية ولتنظيمية. يخسع توزيع رباح السهم لقيود معينة وردة يف لنظام الساسي للسركة )كما هو موسح يف لقسم 12-36 »ملخس لنظام الساسي للسركة - موعد توزيع الرباح«(. ويف حالة الإعالن عن الرباح، فسيتم توزيعها بالريال

لسعودي.

يوسح جلدول دناه مبالغ الرباح لتي وزعتها لسركة منذ تاسيسها يف 1429/1/20هـ )ملوفق 29 يناير 2008م(:

الجدول 2 2 األرباح الموزعة )2 2م 22 2م(

االأرباح املوزعةالسنة)بالريال السعودي(

النسبة من سايف الربح )بعد خسم خمسسات سريبة الدخل و الزكاة و بعد خسم 10% لسالح االحتياطي النظامي(

94%2008210.000.000م

--2009م

--2010م

90%225.000.000**2011م


* الأرباح لضافية لقابلة للتوزيع هي الأرباح لضافية بعد خضم خمضضات ضريبة لدخل ولزكاة وبعد خضم 10% من الرباح لالحتياطي لنظامي )ملزيد من ملعلومات يرجى مرجعة لقسم 7-13 »مناقسة الإدرة وحتليلها للوسع ملايل للسركة ونتائج لعمليات - رباح السهم«.

** مت توزيع 225 مليون ريال سعودي على ملساهمني عن لتسعة سهر الولى من عام 2011م ولتي متثل 90% من الرباح لسافية لقابلة للتوزيع لهذه ملدة.

مل تقم لسركة بتوزيع ي رباح عن لسنتني ملاليتني 2009م و2010م، حيث ن لسركة كانت تعتزم زيادة رسمالها باستخدم رباحها ملبقاة وهو ما حدث يف 26 يناير 2011م وفقا لقرر جلمعية لعامة غري لعادية لذي قسى بزيادة رسمال لسركة من 100.767.000 ريال سعودي إلى 820.000.000 ريال سعودي. بناء على قرر لسركاء بتاريخ 11 مايو 2011م، مت منح جملس الإدرة سالحية مستمرة الإعالن رباح بسكل ربع و نسف سنوي. بناء على هذه لسالحية، قامت لسركة بتوزيع مبلغ 70 مليون ريال سعودي يف 11 مايو 2011م، و75 مليون ريال سعودي يف 30 يونيو 2011م، و 80 مليون ريال سعودي يف 13 كتوبر 2011م على سكل رباح فيما يتعلق باالرباح ملحققة خالل لسنة ملنتهية يف 31 ديسمرب 2011م على ملساهمني لبائعني. قامت لسركة بتوزيع مبلغ وقدره 115 مليون ريال سعودي بتاريخ 8 إبريل 2012م بناء على قرر لسركاء ملوؤرخ يف 7 مارس 2012م وذلك من الرباح ملحسلة خالل لفرتة ملنتهية يف 31 ديسمرب 2011م. وبالتايل، بلغ جمموع الرباح ملوزعة من الرباح لسافية لقابلة للتوزيع 340 مليون ريال سعودي يف عام 2011م ، ولتي متثل 99،9% من رباح لسركة لسافية

لقابلة للتوزيع يف هذ لعام.

يعتزم جملس الإدرة عتماد سياسة لتوزيع الرباح تنس على توزيع نحو 60% إلى 80% من سايف رباح لسركة لسنوية وفق لقسم 12-35 »ملخس لنظام الساسي للسركة - توزيع الرباح لسنوية«مع الخذ يف العتبار هدف لسركة والعتبارت لتجارية ولقانونية ولتنظيمية آنفة لذكر باالإسافة إلى لوسع

ملايل للسركة ومستوى دخلها يف لوقت حلايل.

تستحق السهم ملطروحة لالكتتاب ية رباح تعلن لسركة عن توزيعها بعد موفقة لهيئة على لطرح ولسنوت ملالية لالحقة.

80

الرسملة. 10

قبل الكتتاب، متلك ملضاهمون لبائعون كامل رأضمال لضركة ملضدر، وبعد النتهاء من عملية الكتتاب، ضيمتلك كل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية وسركة لتموين الإسرتتيجي جمتمعني ما نسبته )70%( من رسمال لسركة.

يوسح جلدول لتايل رسملة لسركة كما تظهر يف لقوئم ملالية ملدققة للعام ملايل ملنتهي يف 31 ديسمرب 2011م و2010م و2009م. ويجب قرءة جلدول لتايل مع لقوئم ملالية، مبا يف ذلك الإيساحات ملرفقة مع لقوئم ملالية، ولوردة يف لقسم 17 »تقارير مرجعي حلسابات«.

الجدول 2 2 الرسملة لفترة 2 2م 22 2م

2011م 2010م 2009م ريال سعودي

443.460.835 384.479.297 372.813.938 إجمايل خلسوم

820.000.000 100.767.000 100.767.000 رس ملال

45.716.496 50.383.500 50.383.500 الحتياطي لنظامي

13.718.428 14.132.488 الحتياطي لعام

115.285.981 658.791.392 275.968.124 الرباح ملبقاة

981.002.477 823.660.320 441.251.112 إجمايل حقوق ملساهمني

1.424.463.312 1.208.139.617 814.065.050 جمموع خلسوم وحقوق ملساهمني


يوؤكد عساء جملس الإدرة على ما يلي:

ال يخسع ي جزء من سهم لسركة حلقوق خيار.

ليس لدى لسركة ي دوت دين كما يف تاريخ هذه لنسرة.

رسدتها لنقدية لقائمة وتدفقاتها لنقدية ستكون كافية لتلبية حتياجاتها ن عمال لسركة، تعتقد لسركة ي تغيري سلبي جوهري يف مع مرعاة لنقدية ملتوقعة لرس ملال لعامل ولنفقات لرسمالية ملدة ثنى عسر سهر على القل عقب تاريخ هذه لنسرة.

81

استخدام متحصالت االكتتاب. 11

إن لقيمة لتقديرية الإجمايل متحسالت الكتتاب تقدر مببلغ ]l[ ريال سعودي سيدفع منها حويل ]*[ مليون ريال سعودي كمساريف كتتاب لتي تسمل تعاب ملستسار ملايل، وملستسارين لقانونيني )للسركة وملستسار ملايل(، ومدققي حلسابات، ومتعهدي لتغطية، وجلهات ملستلمة، ومساريف لتسويق ولطباعة

ولتوزيع، باالإسافة إلى ملساريف الخرى ملتعلقة باالكتتاب.

سيكون مبلغ سايف متحسالت الكتتاب حويل ]l[ ريال سعودي، ولذي سيتم توزيعه على ملساهمني لبائعني بالتناسب مع عدد سهم الكتتاب لتي سيتم بيعها من قبل كل منهم يف الكتتاب. لن تضتلم لضركة أي جزء من متحضالت الكتتاب.

مل متنح لسركة ي عموالت و خسومات و وساطة و تعويس غري نقدي آخر الي مدير و موظف يف الإدرة لعليا يف لعامني لسابقني لتاريخ لنسرة. سيكون ملساهمون لبائعون مسوؤولني عن ويجب ن يدفعو جميع لرسوم ولتكاليف ولنفقات ملتعلقة باالكتتاب.

82

ملخص النظام األساسي للشركة. 12

اسم الشركة 1 11

ضركة خلطوط لضعودية للتموين، وهي ضركة مضاهمة ضعودية.

المركز الرئيسي 1 11

يكون ملركز لرئيسي للسركة يف مدينة جدة، باململكة لعربية لسعودية. يجوز ملجلس الإدرة ن ينسئ فروعا و مكاتب و توكيالت خرى دخل ململكة لعربية لسعودية و خارجها.

أغراض الشركة 1 11

فيما يلي غرس لسركة:

تقدمي خدمات الإعاسة ملطهية وغري ملطهية للقطاعني لعام وخلاس.

تقدمي خدمات ملبيعات جلوية.

إدرة وتسغيل السوق حلرة يف مطارت ململكة لعربية لسعودية.

إدرة وتسغيل ملطاعم وحمالت ملود لغذئية يف ملطارت.

المشاركة في الشركات األخرى 4 11

يجوز للسركة ن يكون لها مسلحة و تسرتك باي وجه من لوجوه مع لهيئات ولسركات الخرى لتي تزول عمال سبيهة باعمالها و لتي تعاونها على حتقيق غرسها و تكون مكملة لها، ويجوز لها ن متتلك السهم و حلسس يف هذه لسركات ون تدمج و تندمج فيها و تسرتيها كما يجوز ن تكون لها مسلحة و ن تسرتك باي وجه من لوجوه مع لسركات الخرى مبا ال يتجاوز عسرين باملائة من حتياطياتها حلرة وال يزيد على عسرة باملائة من رس مال لسركة لتي

تسارك فيها ون ال يتجاوز إجمايل هذه ملساركات قيمة هذه الحتياطيات مع إبالغ جلمعية لعامة لعادية يف ول جتماع لها.

مدة الشركة 4 11

مدة لسركة تسعة وتسعني )99( عاما تبد من تاريخ إسدر قرر معايل وزير لتجارة ولسناعة باإعالن حتول لسركة من سركة ذت مسوؤولية حمدودة إلى سركة مساهمة مقفلة. ويجوز دئما إطالة مدة لسركة بقرر تسدره جلمعية لعامة غري لعادية قبل نتهاء مدتها بسنة وحدة على القل.

رأس مال الشركة 4 11

يبلغ رس مال لسركة ثمامنائة وعسرون مليون ريال سعودي )820 مليون ريال سعودي(، مقسمة إلى ثنني وثمانني )82( مليون سهما متساوية لقيمة تعادل قيمة كل سهم عسرة رياالت سعودية )10 رياالت سعودية(. تكون جميع سهم لسركة ذت قيمة سمية، ويجب ال تسدر بقيمة قل من قيمتها السمية.

سجل األسهم 4 11

تتدول السهم السمية بالقيد يف سجل للمساهمني تعده لسركة يتسمن سمائهم و جنسياتهم و مهنهم و حمال إقامتهم و عناوينهم و رقام السهم و لقدر ملدفوع منها و يوؤسر بهذ لقيد على السهم و ال يعتد بنقل ملكية السهم يف موجهة لسركة و لغري إال من تاريخ لقيد يف لسجل ملذكور و ستكمال إجرءت

نقل مللكية عن طريق لنظام الآيل ملعلومات السهم.

ويفيد الكتتاب يف السهم و متلكها قبول ملساهم لنظام لسركة و لتزمه بالقررت لتي تسدر عن جمعيات ملساهمني وفقا الحكام هذ لنظام سوء كان حاضر أو غائبا و ضوء كان موفقا على هذه لقررت أو خمالفا لها.

زيادة رأس المال 4 11

يجوز للجمعية لعامة غري لعادية بعد لتثبت من جلدوى القتسادية وبعد موفقة جلهات ملختسة، ن تقرر زيادة رس مال لسركة مرة وحدة و عدة مرت باإضدر أضهم جديدة بنفس لقيمة الضمية لالأضهم الأضلية بضرط أن يكون رأس ملال الأضلي قد دفع باأكمله و مبرعاة ما يقضي به نظام لضركات. و يعني و ولوية الكتتاب يف السهم جلديدة لنقدية و يعلن هوؤالء باولويتهم بالنسر يف جريدة يومية لقرر طريقة زيادة رس ملال، و يكون للمساهمني السليني باإخطارهم بوضطة لربيد ملضجل عن قرر زيادة رأس ملال وضروط الكتتاب يتضمن الإخطار زيادة رأس ملال وحتديد ضروط الكتتاب يف الأضهم جلديدة.

ويبدى كل مساهم رغبته يف ستعمال حقه يف الولوية خالل خمسة عسر )15( يوما من تاريخ لنسر و الإخطار ملسار إليه.

83

توزع السهم جلديدة لتي يتم إسدرها عرب زيادة رس ملال على ملساهمني السليني لذين مارسو حقوق الولوية خلاسة بهم بنسبة ما ميلكونه من سهم بضرط أن ال يتجاوز عدد الأضهم لتي توزع عليهم لعدد لذي طلبوه من الأضهم جلديدة. ويوزع لعدد ملتبقي من الأضهم جلديدة على ملضاهمني الأضليني

لذين طلبو الكتتاب يف كرث من نسيبهم بنسبة مع ما طلبوه من السهم جلديدة.

تخفيض رأس المال 4 11

يجوز بقرر من جلمعية لعامة غري لعادية بناء على مربرت مقبولة و بعد موفقة وزير لتجارة و لسناعة تخفيس رس مال لسركة إذ ما زد عن حاجتها و إذ منيت لسركة بخسائر.

وال يسدر لقرر إال بعد إعدد تقرير مرقب حلسابات عن السباب ملوجبة له و عن اللتزمات لتي على لسركة و ثر ذلك لتخفيس يف هذه اللتزمات و مبرعاة ما يقسي به نظام لسركات و يبني لقرر طريقة لتخفيس.

وإذ كان لتخفيس ناجتا عن زيادة رس مال لسركة عن حاجة لسركة، و جبت دعوة لدئنني إلى إبدء عرتساتهم عليه خالل ستني )60( يوما من تاريخ نسر قرر لتخفيس يف جريدة يومية توزع يف لبلد لذي يقع فيه ملركز لرئيس للسركة. فاإذ عرتس حدهم و قدم إلى لسركة مستندته يف مليعاد ملذكور

وجب على لسركة ن توؤدي إليه دينه إذ كان حاال و تقدم سمانا كافيا للوفاء به إذ كان لدين آجال.

تكوين مجلس اإلدارة 1 11

يتكون جملس الإدرة من تسعة )9( عساء تعينهم جلمعية لعامة لعادية ملدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوت قابلة للتجديد.

وستثناء من ذلك، عني جملس الإدرة حلايل ملدة تنتهي يف 4 ديسمرب 2015م.

أسهم التأهيل 11 11

يجب ن يكون عسو جملس الإدرة مالكا لعدد من سهم لسركة ال تقل قيمتها السمية عن عسرة آالف )10.000( ريال سعودي و تودع هذه السهم خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تعيني لعسو يف حد لبنوك لتي يحددها وزير لتجارة و لسناعة لهذ لغرس. و تخسس هذه السهم لسمان مسئولية جملس الإدرة و تظل غري قابلة للتدول إلى ن تنقسي ملدة ملحددة لسماع دعوى ملسئولية ملنسوس عليها يف ملادة )76( من نظام لسركات و إلى ن يفسل يف لدعوى

ملذكورة. و إذ مل يقدم عسو جملس الإدرة سهم لسمان يف مليعاد ملحدد لذلك بطلت عسويته.

عضوية المجلس 11 11

تنتهي عسوية عسو ملجلس بانتهاء مدته و باستقالة لعسو و وفاته و إذ حكم بسهر إفالسه و إعساره و تقدم بطلب للتسوية مع دئنيه و توقف عن دفع ديونه وفقا الي نظام و تعليمات سارية يف ململكة. وإذ سغر مركز حد عساء ملجلس، جاز للمجلس ن يعني موؤقتا عسو يف ملركز لساغر على ن يعرس هذ لتعيني

على جلمعية لعامة لعادية يف ول جتماع لها، و يكمل لعسو جلديد مدة سلفه.

وإذ هبط عدد عساء جملس الإدرة عن لنساب لالزم لسحة جتماعاته وجبت دعوة جلمعية لعامة لعادية يف قرب وقت ممكن لتعيني لعدد لالزم من العساء.

صالحيات مجلس اإلدارة 11 11

مع مرعاة الختساسات ملقررة للجمعية لعامة، يكون ملجلس الإدرة وسع لسلطات يف إدرة لسركة و تسريف مورها والإسرف على عمالها وسئونها ملالية دخل ململكة لعربية لسعودية و خارجها، وإعدد لسياسات والإرسادت لتحقيق هدفها و له على سبيل ملثال ال حلسر متثيل لسركة يف عالقاتها مع لغري و جلهات حلكومية و خلاسة و مام ملحاكم لسرعية و لهيئات لقسائية و ديون ملظامل ومكاتب لعمل و لعمال و للجان لعليا و البتدئية و جلان الورق لتجارية و كافة للجان لقسائية الخرى و هيئات لتحكيم و حلقوق ملدنية و قسام لسرطة و لغرف لتجارية و لسناعية و لهيئات خلاسة و لسركات و ملوؤسسات على ختالف نوعها و لدخول يف ملناقسات و ملزيدت و ترسية لعطاءت -على سبيل ملثال ال حلسر- ، وثائق لبيع والإيجار ولتاجري ولتمثيل والإقررت ولرهن وغريها وإجرء لتعامالت نيابة عن لسركة و لقبس و لتسديد و ستالم حلقوق لدى لغري و الإقرر و ملطالبة و ملدفعة و ملرفعة و ملخاسمة و ملخالسة و لسلح و لتنازل و الإنكار و طلب ليمني و ردها و لسفعة و قبول الحكام و نفيها و لتحكيم عن لسركة و طلب تنفيذ الحكام و معارستها و قبس ما يحسل من لتنفيذ و إخرج حجج الستحكام ولسكوك وطلب تعديل لسكوك و مدتها. كما للمجلس حق تاسيس لسركات و ملساهمة يف تاسيس لسركات و فتح فروع للسركة و حق لتوقيع على كافة نوع لعقود و لوثائق و ملستندت مبا يف ذلك دون حسر عقود تاسيس لسركات لتي توؤسسها لسركة و تكون لسركة سريكا فيها مع كافة تعديالت عقود تاسيس لسركات لتي تكون لسركة سريكا فيها و مالحقها و جميع قررت لسركاء يف تلك لسركات مبا يف ذلك لقررت خلاسة برفع و خفس رس ملال و لتنازل عن حلسس و سرئها و توثيق لعقود و لتوقيع لدى إدرة لسركات بوزرة لتجارة ولسناعة و كاتب لعدل و عمل لتعديالت و لتغيريت و الإسافة و حلذف و ستخرج و جتديد لسجالت لتجارية و ستالمها و سطبها و تغيري سماء لسركات و منح لقروس للسركات لتابعة و سمان قروسها و لتوقيع على التفاقيات و لسكوك مام كتاب لعدل و جلهات لرسمية، و كذلك تفاقيات لقروس و لسمانات و لكفاالت ولتنازل عن الولوية يف سدد ديون لسركة و إسدر لوكاالت لسرعية نيابة عن لسركة، و لبيع و لسرء للعقارت و الرسي و حلسس و السهم

84

يف لسركات و غريها من ممتلكات سوء منقولة و غري منقولة و لتسرف يف سول و ممتلكات لسركة و رهن السول لثابتة وملنقولة لسمان قروس لسركة و لضركات لتابعة وفق لضروط لتالية:

1. ن يحدد ملجلس يف قرر لبيع السباب و ملربرت له.

2. ن يكون لبيع لثمن ملثل.

3. ن يكون لبيع حاسر إال يف حاالت لسرورة و بسمانات كافية.

4. ن ال يرتتب على ذلك لتسرف توقف بعس نسطة لسركة و حتميلها بالتزمات خرى.

وللمجلس حلق يف الإفرغ و قبوله و قبس لثمن باي سورة يرها و الستالم و لتسليم و الستئجار و لتاجري و لقبس و لدفع و فتح حلسابات وإدرة وتسغيل و إغالق حلسابات لبنكية و لسحب و الإيدع لدى لبنوك و القرتس منها و لتوقيع على كافة الورق و ملستندت و لسيكات و كافة ملعامالت ملسرفية و ستثمار مول لسركة و تسغيلها يف السوق ملحلية و لدولية دخل ململكة لعربية لسعودية وخارجها. كما له حق إقرس لسركات و الفرد و سرف ملكافاآت كما له تعيني ملحامني و ملرجعني و ملحاسبني لقانونيني و ملوظفني و لعمال و عزلهم و طلب لتاسريت و ستقدم اليدي لعاملة من خارج ململكة ولتعاقد

معهم و حتديد مرتباتهم و ستخرج الإقامات ونقل لكفاالت و لتنازل عنها.

كما يجوز ملجلس الإدرة عقد لقروس مع سناديق و موؤسسات لتمويل حلكومي مهما بلغت مدتها، و له عقد لقروس لتجارية ، وحلسول على لقروس و لتسهيالت الئتمانية الخرى من ملوؤسسات حلكومية ولبنوك لتجارية وملوؤسسات ملالية وي سركات ئتمانية وإسدر خطابات لسمان لسالح ي طرف إذ رى ن ذلك يف مسلحة لسركة، وإسدر سندت المر وغريها من ملستندت لقابلة للتدول، ولدخول يف جميع نوع التفاقيات ولتعامالت ملسرفية الي مدة

زمنية لتي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة لضركة، أما بالنضبة للقروس لتي تتجاوز آجالها ثالث ضنوت فريعى فيها لضروط لتالية:-

1. ن يحدد جملس الإدرة يف قرره وجه ستخدم لقرس و كيفية سدده.

2. أن يرعى يف ضروط لقرس و لضمانات ملقدمة له عدم الإضرر بالضركة و مضاهميها و لضمانات لعامة للدئنني.

يسا عتماد النظمة لدخلية وملالية والإدرية ولفنية للسركة وسياساتها وإجرءتها خلاسة باملوظفني و تفويس ملدرء لتنفيذيني يف لسركة وللمجلس للتوقيع نيابة عنها وفقا لالنظمة ولسوبط لتي وسعها ملجلس وعتماد خطط عمل لسركة وتسغيلها وإقرر ميزنيتها لسنوية .

إبرء ذمة مديني لضركة من لتزماتهم على أن يتضمن حمضر جملس الإدرة وحيثيات قرره مرعاة لضروط لتالية:

1. ن يكون الإبرء بعد مسي سنة كاملة من نسوء لدين كحد دنى.

2. ن يكون الإبرء ملبلغ حمدد قسى لكل عام للمدين لوحد.

3. إبرء ملدينني حق مطلق ملجلس الإدرة ال يجوز لتفويس فيه.

كما يكون للمجلس حلق يف حدود ختساسه ن يوكل و يفوس وحد و كرث من عسائه و من لغري يف مباسرة عمل معني و عمال معينة و بعس و كل سالحياته وإلغاء هذ لتفويس و لتوكيل كليا و جزئيا .

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 14 11

يحق الأعضاء جملس الإدرة حلضول على مكافاآت بوضفهم أعضاء جملس إدرة طبقا للضروط والأحكام لتي تقرها جلمعية لعامة لعادية من وقت الآخر ويف حدود ما نس عليه نظام لسركات و ية نظمة و قررت خرى مكملة له. ويستمل تقرير جملس الإدرة إلى جلمعية لعامة لعادية على بيان سامل لكل ما حسل عليه عساء جملس الإدرة خالل لسنة ملالية من روتب ونسيب يف الرباح وبدل حسور جلسات ومسروفات وغري ذلك من ملزيا كما يستمل لتقرير ملذكور على بيان ما قبسه عساء ملجلس بوسفهم موظفني و إدريني و ما قبسه نظري عمال فنية و إدرية و ستسارية سبق ون وفقت عليها جلمعية

لعامة للسركة.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير 14 11

يختار جملس الإدرة حد عساءه رئيسا ملجلس الإدرة، ويجوز للمجلس ختيار نائبا له من بني عسائه. كما يجوز ملجلس الإدرة تعيني عسو منتدبا من بني عسائه. ويختس رئيس جملس الإدرة بسالحية عقد جتماع جملس الإدرة وتروؤس جلساته ومتثيل لسركة يف ملحافل لرسمية والإعالمية ويكون لرئيس جملس الإدرة سوتا مرجحا. وكذلك متثيل لسركة يف عالقاتها مع لغري ومع كافة جلهات حلكومية و خلاسة و ملحاكم لسرعية و لهيئات لقسائية و ديون ملظامل و كافة للجان لقسائية الخرى يف دخل ململكة لعربية لسعودية و خارجها و له حق ملدفعة و ملرفعة ولتوقيع، نيابة عن لسركة، على عقود تاسيس والتفاقيات لعقود كافة لتوقيع على وكذلك فيها، سريكا لسركة تكون لتي لسركات تاسيس تعديالت عقود و فيها، سريكا لسركة تكون لتي لسركات

ولسكوك وإقررت لتنازل ولسلح و ي مور خرى و إجرءت تكون لسركة طرفا فيها سوء مام كتاب لعدل وجلهات لرسمية و خلاسة.

كما يحدد جملس الإدرة سالحيات لعسو ملنتدب ، وعليه اللتزم بهذه لتوجيهات.

ويحدد جملس الإدرة ملكافاة لتي يحسل عليها كال من رئيس جملس الإدرة ولعسو ملنتدب يف حالة تعيينه.

85

ويجب ن يعني جملس الإدرة سكرتري من بني عسائه و من غريهم ون يحدد مهامه، وجره، ومدة خدمته. يجب ن تسمل وجبات لسكرتري إعدد وحفظ حماسر وسجالت وقررت جملس الإدرة.

ويجب ال تتجاوز مدة تعيني رئيس جملس الإدرة ولعسو ملنتدب ولسكرتري )إذ كان لسكرتري عسو يف جملس الإدرة( مدة تعيني كل منهم كاعساء يف جملس الإدرة. ويجوز جتديد مدة تعيني رئيس جملس الإدرة ولعسو ملنتدب وسكرتري جملس الإدرة.

اجتماعات مجلس اإلدارة 14 11

يجتمع ملجلس بدعوة من رئيسه، و تكون لدعوة خطيه و ترسل بالربيد و لفاكس و لربيد الإلكرتوين مسحوبة بجدول العمال على ن تكون قبل سبعة )7( يام من موعد الجتماع، و يجب على رئيس ملجلس ن يدعو إلى الجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة ثنني من العساء. و يجوز لتخلي عن حق السعار الي

جتماع باتفاق العساء.

نصاب االجتماعات والقرارات 14 11

ال يكون جتماع ملجلس ضحيحا إال إذ حضره الأغلبية من أعضاء ملجلس ضخضيا أو باالإنابة بضرط أن ال يقل عدد حلاضرين عن ثالثة أعضاء باالأضالة.

ويف حالة إنابة عسو جملس الإدرة عسو آخر يف حسور جتماعات ملجلس يتعني ن تكون الإنابة طبقا للسوبط لتالية:-

1. ال يجوز لعسو جملس الإدرة ن ينوب عن كرث من عسو وحد يف حسور ذت الجتماع.

2. ن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.

3. ال يجوز للنائب، فيما يتعلق بسوت ملنيب لتسويت على لقررت لتي يحظر لنظام على ملنيب لتسويت بسانها.

وتسدر قررت ملجلس باالغلبية ملطلقة السوت عساء ملجلس حلاسرين و ملمثلني يف الجتماع يف حال تساوي السوت كان سوت لرئيس و لعسو لذي يرتس الجتماع مرجحا.

ويجوز ملجلس الإدرة إسدر لقررت بالتمرير من خالل عرسها على العساء متفرقني إال إذ طلب حد العساء من ملجلس الجتماع ملناقسة هذه لقررت. وتسدر هذه لقررت حال إقررها مبوفقة الغلبية ملطلقة من عساء ملجلس وتقدم للمجلس يف ول جتماع تال له.

محضر االجتماعات 14 11

تثبت مدوالت ملجلس و قررته يف حماسر توزع على كافة عساء ملجلس يوقعها رئيس ملجلس و لسكرتري بعد لتسديق عليها من عساء ملجلس حلاسرين و ملمثلني يف الجتماع. و تدون هذه ملحاسر يف سجل خاس يوقعه رئيس ملجلس ولسكرتري.

تشكيل اللجان 14 11

ملجلس الإدرة تسكيل للجان ملناسبة العمال لسركة وحلاجتها وتخويل هذه للجان ما يره ملجلس مالئما من لسالحيات ولتنسيق بني هذه للجان وذلك بهدف سرعة لبت يف المور لتي تعرس عليها.

الجمعية العامة 1 11

جلمعية لعامة لعادية ملكونة تكوينا سحيحا متثل جميع ملساهمني و تعقد جتماعاتها يف ملدينة لتي يقع بها ملركز لرئيسي للسركة و لكل سريك حائز على 20 سهما على القل حسور جلمعية لعامة. و للمساهم ن يوكل عنه مساهما آخر من غري عساء جملس الإدرة و موظفي لسركة يف حسور جلمعية لعامة.

الجمعية العامة العادية 11 11

يف ما عد المور لتي تختس بها جلمعية لعامة غري لعادية، تختس جلمعية لعامة لعادية بجميع المور ملتعلقة بالسركة، و تنعقد مرة على القل يف لسنة خالل لستة سهور لتالية النتهاء لسنة ملالية للسركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية خرى كلما دعت حلاجة إلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية 11 11

تختس جلمعية لعامة غري لعادية بتعديل لنظام الساسي للسركة باستثناء الحكام ملحظور عليها تعديلها نظاما. و لها ن تسدر قررت يف المور لدخلة يف ختضاس جلمعية لعامة لعادية و ذلك بنفس لضروط و الأوضاع ملقررة لالأخرية.

86

طريقة عقد الجمعيات العامة 11 11

تنعقد جلمعيات لعامة للمساهمني بدعوة من جملس الإدرة. وعلى جملس الإدرة ن يدعو جلمعية لعامة لعادية إذ طلب ذلك مرقب حلسابات و عدد ال يقل عن عدد من ملساهمني ميثلون على القل 5% من رس ملال على القل. و تنسر لدعوة النعقاد جلمعية لعامة يف جلريدة لرسمية وسحيفة يومية توزع يف ملدينة لتي يقع فيها ملركز لرئيس للسركة قبل مليعاد ملحدد لالنعقاد بخمسة و عسرين )25( يوما على القل و تستمل لدعوة على جدول العمال. ويجوز الكتفاء بدال عن ذلك باإرسال إخطار بوسطة لربيد ملسجل يف لفرتة ملحددة يف هذه لفقرة. وترسل سورة من لدعوة و جدول العمال إلى الإدرة لعامة

للسركات بوزرة لتجارة و لسناعة خالل ملدة ملحددة للنسر. وتعد قائمة حتتوي على ملساهمني حلاسرين سوء بسكل سلي و بالنيابة.

النصاب النظامي للجمعية العامة العادية 14 11

ال يكون جتماع جلمعية لعامة لعادية سحيحا إال إذ حسره مساهمون ميثلون نسف رس ملال على القل، فاإذ مل يتوفر هذ لنساب يف الجتماع وجبت لدعوة الجتماع ثان يعقد خالل ثالثني يوما لتالية لالجتماع لسابق و تعلن لدعوة بالطريقة ملنسوس عليها يف لفقرة )12-23(، ويعترب الجتماع لثاين

سحيحا يا كان عدد السهم ملمثلة فيه.

النصاب النظامي للجمعية العامة غير العادية 14 11

ال يكون جتماع جلمعية لعامة غري لعادية سحيحا إال إذ حسره مساهمون ميثلون نسف رس ملال على القل، فاإذ مل يتوفر هذ لنساب يف الجتماع الول وجهت لدعوة إلى جتماع ثان بنفس الوساع ملنسوس عليها يف لفقرة )12-24( و يكون الجتماع لثاين سحيحا إذ حسره عدد من ملساهمني ميثل ربع

رس ملال على القل.

حقوق التصويت 14 11

لكل مساهم سوت عن كل سهم ميثله يف جلمعية لتاسيسية لتحويلية و حتسب السوت يف جلمعية لعامة لعادية وجلمعية لعامة غري لعادية على ساس سوت وحد لكل سهم.

أغلبية التصويت 14 11

تسدر لقررت يف جتماع جلمعية لتاسيسية لتحويلية و جلمعية لعامة لعادية باالغلبية ملطلقة لالسهم ملمثلة يف الجتماع، كما تسدر قررت جلمعية لعامة غري لعادية باغلبية ثلثي السهم ملمثلة يف الجتماع إال إذ كان لقرر متعلقا بزيادة و تخفيس رس مال لسركة و باإطالة مدة لسركة و بحل لسركة قبل نقساء ملدة ملحددة يف نظامها و باإدماج لسركة يف سركة و موؤسسة خرى فال يكون لقرر سحيحا إال إذ سدر باغلبية ثالثة رباع السهم ملمثلة يف

الجتماع. ومع ذلك فيمتنع عساء جملس الإدرة عن لتسويت على قررت جلمعية لعامة وملتعلقة باإبرء ذمتهم عن فرتة إدرتهم للسركة.

حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة 14 11

لكل مساهم حق مناقسة ملوسوعات ملدرجة يف جدول عمال جلمعيات لعامة و توجيه السئلة بسانها إلى عساء جملس الإدرة و مرقب حلسابات. و يجيب جملس الإدرة و مرقب حلسابات على سئلة ملساهمني بالقدر لذي ال يعرس مسلحة لسركة للسرر. و إذ ري ملساهم ن لرد على سوؤله غري مقنع حتكم

إلى جلمعية و لتي يكون قررها ملزما يف هذ لسان.

إجراءات الجمعية العامة 14 11

يرس جلمعية لعامة رئيس ملجلس و من يفوسه يف حالة غيابه. و يعني لرئيس سكرتري لالجتماع وجامعا لالسوت.

ويحرر باجتماع جلمعية حماسر تتسمن سماء ملساهمني حلاسرين و ملمثلني و عدد السهم يف حيازتهم باالسالة و الإنابة وعدد السوت ملقررة لها و لقررت لتي تخذت و عدد السوت لتي وفقت عليها و خالفتها، وخالسة وفية للمناقسات لتي درت يف الجتماع. و تدون ملحاسر بسفة منتظمة عقب

كل جتماع يف سجل خاس يوقعه رئيس جلمعية و سكرتريها و جامع السوت.

تعيين مراقب الحسابات 1 11

يكون للسركة مرقب حسابات و كرث من بني ملرقبني ملسرح لهم بالعمل يف ململكة تعينه جلمعية لعامة لعادية سنويا و حتدد مكافاآته و يجوز لها إعادة تعيينه.

االطالع على السجالت 11 11

ملرقب حلسابات يف كل وقت حق الإطالع على دفاتر لسركة و سجالتها و غري ذلك من لوثائق و له ن يطلب لبيانات و الإيساحات لتي يرى سرورة حلسول عليها، و له يسا ن يتحقق من موجودت لسركة و لتزماتها.

87

تقرير مراقب الحسابات 11 11

على مرقب حلسابات ن يقدم إلى جلمعية لعامة لعادية لسنوية تقرير يسمنه موقف لسركة من متكينه من حلسول على لبيانات و الإيساحات لتي طلبها، و ما يكون قد كضفه من خمالفات الأحكام نظام لضركات أو أحكام لنظام الأضاضي و رأيه يف مدى مطابقة حضابات لضركة للوقع.

السنة المالية 11 11

تبد لسنة ملالية للسركة من ول يناير و تنتهي يف نهاية ديسمرب من كل سنة.

الحسابات السنوية 14 11

يعد جملس الإدرة يف نهاية كل سنة مالية جرد لقيمة سول لسركة وخسومها يف لتاريخ ملذكور كما يعد ميزنية لسركة و حساب الرباح وخلسائر و تقرير عن نضاط لضركة و مركزها ملايل عن لضنة ملالية ملنقضية و لطريقة لتي يقرتحها لتوزيع الأرباح لضافية و ذلك قبل نعقاد جلمعية لعامة لعادية بضتني

يوما على القل.

ويسع جملس الإدرة هذه لوثائق حتت تسرف مرقب حلسابات قبل ملوعد ملقرر النعقاد جلمعية بخمسة و خمسني يوما على القل.

ويوقع رئيس جملس الإدرة لوثائق ملسار إليها و تودع نسخ منها يف ملركز لرئيس للسركة حتت تسرف ملساهمني قبل ملوعد ملقرر النعقاد جلمعية لعامة بخمسة و عسرين )25( يوما على القل. وعلى رئيس جملس الإدرة ن ينسر يف سحيفة يومية توزع يف ملركز لرئيس للسركة، مليزنية وحساب الرباح وخلسائر وخالسة وفية من تقرير جملس الإدرة ولنس لكامل لتقرير مرقب حلسابات ون يرسل سورة من هذه لوثائق و لنس لكامل لتقرير مرقب حلسابات إلى

الإدرة لعامة للسركات بوزرة لتجارة و لسناعة قبل نعقاد جلمعية لعامة بخمسة و عسرين )25( يوما على القل.

توزيع األرباح السنوية 14 11

توزع رباح لسركة لسافية لسنوية، بعد خسم جميع ملسروفات لعمومية و غريها من ملسروفات، على لنحو لتايل:-

1. يجنب عسرة )10%( من الرباح لسافية لتكوين الحتياطي لنظامي. و يجوز للجمعية لعامة لعادية وقف هذ لتجنيب متى بلغ الحتياطي ملذكور مبلغا مساويا لنسف رس ملال.

2. للجمعية لعامة لعادية، بناء على قرتح جملس الإدرة، أن جتنب نضبة معينة من الأرباح لضافية لتكوين حتياط تفاقي يخضس لغرس أو أغرس معينة.

3. يوزع لباقي بعد ذلك على ملضاهمني بضرط أن ال يقل عن 5% من رس ملال ملدفوع.

موعد توزيع األرباح 14 11

تدفع الرباح ملقرر توزيعها على ملساهمني يف ملكان و ملوعيد لتي يحددها جملس الإدرة وفقا للتعليمات لتي تسدرها وزرة لتجارة و لسناعة.

خسائر الشركة 14 11

إذ بلغت خسائر لسركة ثالثة رباع رس ملال، وجب على عساء جملس الإدرة دعوة جلمعية لعامة غري لعادية للنظر يف ستمرر لسركة و حلها قبل جلها. وينسر قرر جلمعية يف جميع الحول يف جلريدة لرسمية.

النزاعات 14 11

لكل مضاهم حلق يف رفع دعوى ملضئولية ملقررة للضركة على أعضاء جملس الإدرة إذ كان من ضاأن خلطاأ لذي ضدر منهم إحلاق ضرر خاس به بضرط أن يكون حق لسركة يف رفعها ما زل قائما. ويجب على ملساهم ن يخطر لسركة بعزمه على رفع لدعوى.

حل الشركة وتصفيتها 14 11

عند نتهاء مدة لسركة و يف حالة حلها قبل الجل ملحدد، تقرر جلمعية لعامة غري لعادية بناء على قرتح جملس الإدرة طريقة لتسفية و تعني مسفي و كرث و حتدد سالحياتهم وتعابهم. و تنتهي سلطة جملس الإدرة بانقساء لسركة. و مع ذلك يستمر جملس الإدرة قائما على إدرة لسركة إلى ن يتم تعيني

ملسفي و تبقى الجهزة لسركة ختساساتها بالقدر لذي ال يتعارس مع ختساسات ملسفني.

نظام الشركات 4 11

يطبق نظام لسركات على جميع ملسائل الخرى غري ملنسوس عليها حتديد يف لنظام الساسي للسركة.

88

معلومات قانونية. 13

ملخص االتفاقيات الجوهرية 1 11

برمت لسركة عدد من التفاقيات ملهمة مع )1( عمالئها من سركات لطرين؛ و)2( عمالئها من غري سركات لطرين؛ و)3( طرف ذت عالقة. وتعد لسركة كذلك طرفا يف عدد من عقود الإيجار فيما يتعلق باملباين لتي تستعملها لسركة. وقد تكون هذه التفاقيات و/و عقود الإيجار )مللخسة فيما يلي(

جوهرية و غري جوهرية.

االتفاقيات مع العمالء من شركات الطيران 2 2 22

ملبيعات جلوية بحويل وتفاقية لضعودية لعربية تفاقية متوين خلطوط جلوية لضعودية مبوجب لعربية لضركة من خلطوط جلوية إيردت ضاهمت 57،7% و 10%، على لتويل، من إجمايل إيردت لسركة يف لسنة ملالية ملنتهية يف 2011م. وميكن مطالعة ملخسي التفاقيتني يف لقسم 13-1-4 »معلومات

قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية – التفاقيات مع الطرف ذت لعالقة«.

ويتم حتديد الأضعار لتي تقدمها لضركة لعمالئها من ضركات لطرين )ما عد خلطوط جلوية لعربية لضعودية( من خالل ملفاوضات لتي جتريها لضركة مع كل عميل على حدة. ويعتمد حتديد السعار إلى حد كبري على سعار ملود خلام لتي تستخدم يف إعدد لوجبات ملطلوبة من قبل لعميل وخلدمات ملقدمة لتابعة كخدمات لغسيل. وعادة ما تتم إعادة لتفاوس على السعار خالل فرتت معينة )ترتوح يف لعادة ما بني سهر وسنة( تعتمد على لعميل و لتغريت يف

سعار ملود خلام.

وفيما يلي خملس التفاقيات لتموين لتي أبرمتها لضركة مع أربع من بني أكرب عضر عمالء للضركة من ضركات لطرين:

اتفاقية التموين مع طريان جارودا الأندونيسي 3 3 3 33

برمت لسركة وطرين جارود الندونيسي تفاقية متوين دخلت حيز لتنفيذ يف 1 يناير 2010م. ومبوجب هذه التفاقية، تقدم لسركة خدمات لتموين وعدد من خلدمات الخرى ملرتبطة بها )مبا يف ذلك توفري ملخازن جلافة، وخدمات مناولة ملعدت، وخدمات لتحميل ولتفريغ، وتخزين ملعدت، وخدمات لغسيل ، وعدد من خلدمات الإدرية( إلى لرحالت جلوية لتي يسريها طرين جارود الندونيسي من مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة ومطار مللك خالد لدويل يف لرياس ومطار المري حممد بن عبد لعزيز يف ملدينة ملنورة. وتنس التفاقية على ن يقوم طرين جارود الندونيسي باإخطار لسركة بعدد لوجبات لتي سيتم تقدميها إلى كل من رحالتها قبل ساعات قليلة من موعد ملغادرة ملقرر للرحلة ذت لسلة. وتتباين سعار لوجبات وفق ملود خلام ملستخدمة يف

حتسريها. ويتم لتفاوس على سعار لوجبات بسفة دورية بني لسركة وطرين جارود الندونيسي.

إن مدة هذه التفاقية خمس سنوت تنتهي يف 31 ديسمرب 2014م. و يحق الي طرف إنهاء هذه التفاقية قبل نتهاء مدتها وذلك باإرسال إسعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن 180 يوما من تاريخ الإنهاء. وتخسع هذه التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى

ملحاكم يف ململكة.

اتفاقية التموين املربمة مع طريان ناس 2 3 3 33

أبرمت وحدة لتموين لتابعة للخطوط جلوية لعربية لضعودية )قبل عملية خلضخضة( وطرين ناس تفاقية لتموين يف الأول من أغضطس 2003م. وبالرغم من أن هذه التفاقية ما زلت باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية، فاإن لضركة قد ضتحوذت على كافة حلقوق وحتملت كافة اللتزمات ملتعلقة بهذه التفاقية. ومبوجب هذه التفاقية، تقدم لسركة خدمات لتموين وعدد من خلدمات الخرى ملرتبطة بها )مبا يف ذلك توفري ملخازن جلافة، وخدمات مناولة ناس من يسريها طرين لتي لرحالت جلوية إلى الإدرية( لغسيل، وعدد من خلدمات ملعدت، وخدمات ولتفريغ، وتخزين لتحميل ملعدت، وخدمات مطار مللك خالد لدويل يف لرياس ومطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة ومطار مللك فهد لدويل يف لدمام ومطار المري حممد بن عبد لعزيز يف ملدينة ملنورة ومطار لقاهرة لدويل بجمهورية مسر لعربية. وتنس التفاقية على ن يقوم طرين ناس باإخطار لسركة بعدد لوجبات لتي سيتم تقدميها إلى كل من رحالتها قبل ساعات قليلة من موعد ملغادرة ملقرر للرحلة ذت لسلة. وتتباين سعار لوجبات وفق ملود خلام ملستخدمة يف حتسريها. ويتم لتفاوس على

سعار لوجبات بسفة دورية بني لسركة وطرين ناس.

إنهاء هذه حد لطرفني وفقا لسروطها. و يحق الي من لطرفني إنهاوؤها بوسطة ن يتم إلى إن هذه التفاقية غري حمددة ملدة وعليه فاإنها ستبقى سارية التفاقية قبل نتهاء مدتها وذلك باإرسال إسعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن 180 يوما من تاريخ الإنهاء. و تخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية

لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ملحاكم يف ململكة.

89

اتفاقية التموين مع بريتيس ميدلند اإيرويز 3 3 3 33

برمت لسركة تفاقية متوين مع بريتيس ميدالند إيرويز يف 28 مايو 2009م، ومبوجب هذه التفاقية توفر لسركة خدمات لتموين وعدد من خلدمات الخرى ملرتبطة بها )مبا يف ذلك توفري ملخازن لرطبة وجلافة، وتوفري لبسائع ملحتجزة لدى جلمارك، وخدمات مناولة ملعدت وإسالحها، وخدمات لتحميل ولتفريغ، وتخزين ملعدت، وخدمات لغسيل ، وعدد من خلدمات الإدرية( للرحالت لتي تسريها بريتيس ميدالند إيرويز من مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة ومطار مللك خالد لدويل يف لرياس.وتنس التفاقية على ن تقوم بريتيس ميدالند إيرويز باإخطار لسركة بعدد لوجبات لتي سيتم تقدميها إلى كل من رحالتها قبل ساعات قليلة من موعد ملغادرة ملقرر للرحلة ذت لسلة. وتتباين سعار لوجبات وفق ملود خلام ملستخدمة يف حتسريها. ويتم لتفاوس

على سعار لوجبات بسفة دورية بني لسركة وبريتيس ميدالند إيرويز.

وتبلغ مدة التفاقية 36 سهر. و يحق الي من لطرفني إنهاء هذه التفاقية قبل نتهاء مدتها وذلك باإرسال إسعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن 90 يوما قبل تاريخ الإنهاء وتخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ملحاكم يف ململكة.

اتفاقية التموين مع اخلطوط اجلوية الرتكية 4 3 3 33

2005م. فربير 1 يف متوين تفاقية لرتكية جلوية وخلطوط خلضخضة( عملية )قبل لضعودية لعربية جلوية للخطوط لتابعة لتموين وحدة أبرمت وبالرغم من أن هذه التفاقية ما زلت باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية، فاإن لضركة قد ضتحوذت على كافة حلقوق وحتملت كافة اللتزمات ملتعلقة بهذه التفاقية. ومبوجب هذه التفاقية، توفر لسركة خدمات لتموين وعدد من خلدمات الخرى ملرتبطة بها )مبا يف ذلك مناولة ملعدت، وخدمات لتحميل ولتفريغ( للرحالت لتي تضريها خلطوط جلوية لرتكية من ململكة. وتنس التفاقية على أن تقوم خلطوط جلوية لرتكية باإخطار لضركة بعدد لوجبات لتي سيتم تقدميها إلى كل من رحالتها قبل ساعات قليلة من موعد ملغادرة ملقرر للرحلة ذت لسلة. وتتباين سعار لوجبات وفق ملود خلام ملستخدمة يف

حتضريها. ويتم لتفاوس على أضعار لوجبات بضفة دورية بني لضركة وخلطوط جلوية لرتكية.

إن هذه التفاقية غري حمددة ملدة وعليه فاإنها سوف تبقى سارية إلى ن يتم إنهاوؤها بوسطة حد لطرفني وفقا لسروطها. و يحق الي من لطرفني إنهاء هذه التفاقية قبل نتهاء مدتها وذلك باإرسال إسعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن 60 يوما قبل تاريخ الإنهاء وتخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية

لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ملحاكم يف ململكة.

اتفاقيات التموين مع العمالء من غير شركات الطيران 2 2 22

إن السعار لتي تقدمها لسركة لعمالئها من غري سركات لطرين تختلف بناء على نوع ونطاق خلدمات ملقدمة وملتطلبات خلاسة لكل عميل. ويندرج عمالء لسركة يف هذ لقطاع سمن فئتني. يف لفئة الولى، تستاجر لسركة قاعات لطعام و لكافترييات يف مقر لعميل وتبيع ملود لغذئية بسكل مباسر ملوظفي لعمالء. ما يف لفئة لثانية، تقدم لسركة خدماتها يف مقر لعميل دون دفع إيجار. ويف هذه لفئة، فاإن لسركة تتفاوس على سعار خلدمات مع لعمالء. ومع ذلك، فاإن حتديد السعار يعتمد بسكل عام على موقع لعميل وعلى سعار ملود خلام لتي تستخدمها لسركة يف إعدد ملود لغذئية ملحددة مبوجب لعقد

مع لعميل ذي لسلة.

فيما يلي موجز لست تفاقيات متوين رئيسية برمتها لسركة مع لعمالء من غري سركات لطرين:

33 3 2 3 )»Jeddah Prep and Grammer School«( اتفاقية التموين مع مدرسة جدة التحسريية للقواعد )»مدرسة جدة للقواعد«(

برمت لسركة تفاقية متوين مع مدرسة جدة للقوعد يف 1 سبتمرب 2009م. وتقوم لسركة مبوجب هذه التفاقية بتوفري خدمات لتموين إلى ملوظفني ولطالب مبدرسة جدة للقوعد لذين يسرتون لوجبات والطعمة ملختلفة مباسرة من لسركة. ويتم التفاق على سعار لوجبات والطعمة لتي تبيعها لسركة مبوجب هذه التفاقية فيما بني لسركة ومدرسة جدة للقوعد يف بدية كل سنة درسية. كما تدفع لسركة إلى مدرسة جدة للقوعد بدل إيجار سنوي يبلغ 21.600 ريال سعودي نظري ستخدم لكافيترييا يف ملدرسة من جل توفري خدماتها. إن مدة التفاقية هي سنة وحدة قابلة للتجديد مبوفقة لطرفني. سوف تنتهي ملدة حلالية لالتفاقية يف 1 سبتمرب 2012م. وتخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ملحاكم يف ململكة.

اتفاقية التموين مع سركة السالم للطائرات املحدودة 2 2 3 33

برمت لسركة وسركة لسالم للطائرت تفاقية متوين يف 30 يناير 2010م. ومبوجب هذه التفاقية تدير لسركة ثالثة كافتريت بنظام لدفع لفوري يف منساآت سركة لسالم للطائرت ملحدودة يف مطار مللك خالد لدويل يف لرياس. يتم حتديد السعار بناء على مفاوسات بني لطرفني، وتسري مدة هذه التفاقية حتى 6 مارس 2013م. مامل تنهى هذه التفاقية من قبل ي من لطرفني وذلك باإرسال إسعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن 60 يوما قبل تاريخ الإنهاء.

وتخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ملحاكم يف ململكة.

90

اتفاقية التموين مع سركة التسالت السعودية 3 2 3 33

لسركة وتدير وتسغل ثماين ساالت/كافترييات طعام لسعودية ولتي مبوجبها تستاجر تفاقية مع سركة التساالت لسركة برمت يف 18 نوفمرب 2009م، يف عدد من ملنساآت لتابعة لسركة التساالت لسعودية. وتدفع لسركة لسركة التساالت لسعودية رسما سنويا ثابتا لكل سالة/كافترييا وتقوم لسركة ببيع ملنتجات لغذئية مباسرة ملوظفي سركة التساالت لسعودية من خالل هذه لساالت/لكافترييات. وإن مدة التفاقية ثالثة عوم تبد يف 1 يناير 2010م.

وتخسع هذه التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات قد تنسا مبوجبها إلى ملحاكم يف ململكة.

اتفاقية التموين مع سركة التعدين العربية السعودية )»معادن«( 4 2 3 33

برمت لسركة تفاقية لتقدمي خدمات لتموين وتنظيف ملباين وملكاتب مع سركة معادن يف 15 فربير 2010م. ومبوجب هذه التفاقية، توفر لسركة خدمات لتموين، ولتنظيف، وحلرسة، ولسيطرة على الآفات، وغسيل ملالبس، ولسيانة، وجمع لقمامة، يف عسرة موقع تديرها سركة معادن يف ململكة، مبا يف ذلك ملناجم وموقع لتنقيب وملعسكرت وملكاتب. وتسمل خدمات لتموين تقدمي وجبة الإفطار ولغدء ولعساء، وكذلك لوجبات ملعلبة ملوظفي سركة معادن. وإن مدة التفاقية ثالثة عوم تبد يف 1 مارس 2010م. و يحق لسركة معادن إنهاء هذه التفاقية يف ي وقت وتخسع هذه التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية

وية نزعات تنسا مبوجبها يجب ن حتال إلى ديون ملظامل يف ململكة.

عقود اإليجار 2 2 22

تتمثل ملباين وملنساآت لرئيسية لتي تستاجرها لسركة يف تلك ملنساآت وملباين لتي تستخدمها وحدت لتموين يف كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل، ومطار مللك خالد لدويل، ومطار مللك فهد لدويل، ومطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل، ومطار لقاهرة لدويل. وتسغل لسركة يف لوقت حلايل مباين تضتخدمها وحدت لتموين يف كل من مطار مللك عبد لعزيز لدويل ومطار مللك فهد لدويل مبوجب عقود إيجار أبرمت بني خلطوط جلوية لعربية لضعودية

و لهيئة لعامة للطرين ملدين. وتتفاوس لسركة حاليا مع لهيئة لعامة للطرين ملدين لنقل عقود الإيجار ملتعلقة بهذين ملبنيني إلى لسركة.

وقد برمت لسركة موؤخر تفاقيات إيجار جديدة مع لهيئة لعامة للطرين ملدين فيما يتسل باملبنيني ملستخدمني من قبل وحدتي لتموين يف كل من مطار مللك خالد لدويل ومطار الأمري حممد بن عبد لعزيز لدويل . ويف ما يلي ملخس موجز لضروط عقود الإيجار هذه:

اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل 3 3 3 33

يف 16 بريل 2011م، وقعت لسركة ولهيئة لعامة للطرين ملدين تفاقية إيجار بخسوس ملبنى ملستخدم بوسطة وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل. تبد مدة الإيجار يف 1 يناير 2010م وتنتهي يف 31 غسطس 2019م. ويتالف الإيجار لذي تدفعه لسركة إلى لهيئة لعامة للطرين ملدين مبوجب تفاقية الإيجار من مبلغ سنوي ثابت قدره 17.407.000 ريال سعودي، إسافة إلى مبلغ متغري تدفعه لسركة يف حال جتاوزت إيردت لسركة من وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل حد معينا. من ملتوقع ن يبلغ ملبلغ ملتغري لذي تدفعه لسركة للهيئة لعامة للطرين ملدين يف عام 2011م حويل 9 ماليني ريال سعودي. وقد لتزمت لسركة مبوجب تفاقية الإيجار هذه ببناء وجتهيز مركز عمال يف ملبنى، ولذي سيستخدمه يف ملقام الول رجال عمال ثناء زيارتهم لقسرية إلى لرياس، ودفع نسبة مئوية من الإيردت لناجتة من تاجري مركز العمال للغري إلى لهيئة لعامة للطرين ملدين. وسيتم التفاق على هذه لنسبة ملئوية بني

لسركة ولهيئة لعامة للطرين ملدين يف مرحلة الحقة مبجرد ستكمال مركز العمال يف وئل عام 2012م.

اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل 2 3 3 33

برمت لسركة ولهيئة لعامة للطرين ملدين يف 4 مارس 2010م، تفاقية إيجار جديدة بخسوس ملبنى ملستخدم من قبل وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبد لعزيز لدويل باالإسافة إلى قطعة رس جماورة له. وقد بدت مدة هذه التفاقية يف 18 ديسمرب 2009م وسوف تنتهي يف 4 نوفمرب 2013م. وتبلغ قيمة

الإيجار لسنوي ملرتتب على لسركة مبوجب هذه التفاقية 3.581.970 ريال سعودي.

اتفاقية الإيجار فيما يتعلق مببنى وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل 3 3 3 33

أبرمت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولهيئة لعامة للطرين ملدين يف 5 ديسمرب 1992م تفاقية تاجري فيما يتعلق باملبنى لذي تستخدمه وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل. وقد حتملت لضركة حلقوق واللتزمات مبوجب تفاقية لتاأجري هذه إال أن التفاقية ال تزل باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وسوف تنتهي مدة التفاقية يف 5 ديسمرب 2012م. ستلمت لسركة خطابا بتاريخ 14 فربير 2012م من لهيئة لعامة للطرين ملدين توؤكد نتقال عقد لتاجري خلاس باملباين ملستخدمة من قبل وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل للسركة. علما بان الإيجار لسنوي لذي تدفعه لسركة مبوجب التفاقية حلالية

يبلغ 527.040 ريال سعودي.

91

اتفاقية الإيجار فيما يتعلق مببنى وحدة التموين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل 4 3 3 33

أبرمت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ولهيئة لعامة للطرين ملدين يف 21 بريل 1985م تفاقية تاجري فيما يتعلق باملبنى لذي تستخدمه وحدة لتموين يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل. وقد نتهت مدة هذه التفاقية يف سهر مايو من عام 2009م. وبالرغم من ذلك، فاإن لسركة ما زلت مستحوذة على كافة حلقوق ومتحملة كافة اللتزمات ملتعلقة بهذه التفاقية. وبعد حسول لسركة على لرتخيس من لهيئة لعامة للطرين ملدين فيما يتعلق بوحدة لتموين خلاسة مبطار مللك عبدلعزيز لدويل فاإن لسركة تتفاوس حاليا مع لهيئة لعامة للطرين ملدين الإبرم تفاقية تاجري جديدة باسم لسركة. علما بان الإيجار لسنوي وجب

لدفع من قبل لسركة مبوجب تفاقية لتاجري هذه يبلغ 14.124.871 ريال سعودي.

وعالوة على ذلك، تستاجر لسركة مبنى سكنيا يف مطار مللك فهد لدويل من لهيئة لعامة للطرين ملدين لغرس توفري الإقامة ملوظفيها لعاملني يف وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل. وتستاجر لسركة عدد من لعقارت لوقعة بالقرب من ملطارت لدولية الخرى بغرس توفري الإقامة لبعس موظفيها يف تلك لعقارت. كما تضتاأجر لضركة عدد من ملباين من خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف مدينة جدة لغرس توفري لضكن ملوظفيها الأجانب لعاملني يف وحدة لتموين يف مطار مللك عبالعزيز لدويل. باالسافة لى ذلك تستاجر لسركة عدد من لعقارت لقريبة من ملطارت لدولية و توفر لبعس ملوظفيني

سكن يف تلك لعقارت.

االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 2 2 22

اتفاقية التموين مع اخلطوط اجلوية العربية السعودية 3 4 3 33

نظرة عامة

يف 29 يناير 2008م، أبرمت لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية تفاقية متوين تقدم مبوجبها لضركة خدمات لتموين وعدد من خلدمات الأخرى إدرية خمتلفة( لغضيل وخدمات لتخزين، وخدمات ولتفريغ، وخدمات لتحميل ملعدت، وخدمات بها )مبا يف ذلك توفري خمازن جافة ومناولة ملرتبطة للرحالت ملضرية من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو نيابة عنها يف مطار مللك عبد لعزيز لدويل يف جدة، ومطار مللك خالد لدويل يف لرياس، ومطار المري حممد بن لعزيز لدويل يف ملدينة، ومطار مللك فهد لدويل يف لدمام، ومطار لقاهرة لدويل يف جمهورية مسر لعربية. وفقت لسركة و

خلطوط جلوية لعربية لضعودية على تعديل هذه التفاقية يف 27 يناير 2012م كما هو مذكور دناه حتت لعنون »ترتيبات لتسعري ولدفع«.

احلسرية

تعترب لضركة ملورد حلضري خلدمات لتموين للرحالت جلوية ملضرية من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو نيابة عنها يف هذه ملطارت. ومن ملقرر ن تنتهي حسرية لسركة يف 29 يناير 2015م. ويحق للخطوط جلوية لعربية لضعودية أن حتضل على خدمات لتموين من أي طرف ثالث يف حالة )1( قيام لضركة بتقدمي إضعار إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية باأنها أضبحت غري قادرة على توفري أي من هذه خلدمات أو )2( عدم قدرة لسركة على تلبية حتياجات خلطوط جلوية لعربية لضعودية من أي خدمات و/أو خدمات متوين إضافية أو )3( عدم قدرة لسركة على توفري خدمات لتموين وفقا للموسفات

ملنضوس عليها يف التفاقية أو رتكابها أي خمالفة جوهرية أو مضتمرة لالتفاقية.

ترتيبات التسعري والدفع

يتم حتديد أو حضاب أضعار خلدمات ملختلفة وفقا للضيغ ملختلفة ملنضوس عليها يف التفاقية. وتتم مرجعة الأضعار والتفاق عليها بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لسعودية كل ثالثة سهر.

ومبوجب التفاقية، ترضل لضركة لفوتري إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية يف نهاية كل ضهر بخضوس خلدمات ملقدمة خالل لضهر لضابق على أضاس هامس ربح متفق عليه. ويجب أن تقوم خلطوط جلوية لعربية لضعودية بتضوية لفوتري يف غضون تضعني )90( يوما من تاريخ ستالمها من لسركة. يذكر أنه ال يرتتب على خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبوجب هذه التفاقية أي غرمات تاأخري نتيجة تاأخرها يف تضديد لفوتري ملرتتبة عليها للضركة.تفقت لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية يف يونيو 2008م على أن تدفع خلطوط جلوية لعربية لضعودية مبلغا ضهريا قدره 50 مليون ريال سعودي مقابل

خدمات مقدمة من لسركة.

قامت لسركة مبوجب هذه التفاقية بتقدمي خسم بقيمة 10% على جميع خلدمات ملقدمة للخطوط جلوية لعربية لضعودية بتدء من ضهر يناير من عام 2011م. وسوف تستمر لسركة يف تقدمي هذ خلسم حتى نهاية مدة التفاقية بتاريخ 28 يناير 2015م.

يف تاريخ 27 يناير 2012م مت التفاق بني لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية على تعديل تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية ليتم زيادة 50 مليون ريال سعودي إلى 60 مليون ريال سعودي . ومت التفاق كذلك على قيام لطرفني ملبلغ لضهري لذي تدفعه خلطوط جلوية لعربية لضعودية من مبرجعة كافة ملضتحقات ملطلوب دفعها من قبل خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة وكذلك ملضتحقات ملطلوب دفعها من قبل لضركة إلى خلطوط جلوية لعربية لسعودية بسكل دوري كل ستة سهر. وبعد لقيام بهذه ملرجعة، تفق الطرف على إجرء مقاسة بني ملبالغ ملستحقة لكل منهما على لطرف الآخر)ضوء تعلقت تلك ملبالغ باتفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية أم ال(. يتوجب على لطرف لذي ترتب عليه دفع أي مبالغ إلى لطرف الآخر بعد إجرء ملقاضة دفع هذ ملبالغ خالل عضرة أيام عمل من تاريخ ملقاضة.ويحق للخطوط جلوية لعربية لضعودية يف أي وقت أن تطلب من مدققي حلضابات

لديها و سركة حماسبني مستقلة لتحقق من لفوتري لتي مت ستالمها من لسركة.

92

املدة والإنهاء

إن ملدة الولية لالتفاقية تبلغ سبعة عوم تبد من 29 يناير 2008م، ما مل يتم إنهاوؤها مبكر وفقا لسروطها. ويجوز جتديد ملدة و متديدها باتفاق لطرفني، إال أنه قبل نقضاء ملدة الأولية، يجب أن تزود خلطوط جلوية لعربية لضعودية لضركة بالضروط لتي على أضاضها ضتكون خلطوط جلوية لعربية لضعودية مضتعدة ملوضلة لتعامل مع لضركة بعد نهاية هذه ملدة الأولية لالتفاقية. ويف حالة فضل كل من لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية يف التفاق على

ضروط جديدة يف غضون 60 يوما، ضيكون للخطوط جلوية لعربية لضعودية مطلق حلرية يف إبرم تفاقية متوين مع أي طرف آخر.

يف عليها ملنضوس وملتطلبات للموضفات وفقا خلدمات توفري على لضركة قدرة عدم حالة يف التفاقية إنهاء لضعودية لعربية جلوية للخطوط ويحق التفاقية و عدم قيامها بتسحيح ذلك يف غسون 30 يوما من تاريخ ضتالم إضعار خطي من خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو رتكاب لضركة الأي خمالفة جوهرية أو مضتمرة الأي من ملعايري ملحددة مبوجب التفاقية أو عدم مرعاة هذه ملعايري بضكل جوهري أو مضتمر. كما يجوز للخطوط جلوية لعربية لضعودية إنهاء التفاقية يف حلاالت لتي يحق لها فيها إنهاء تفاقية ملساهمني. ويجوز الي من لطرفني إنهاء التفاقية يف حالة حدوث بعس الحدث لناجمة عن إعسار

لطرف الآخر.

القانون املطبق وتسوية النزاعات

تخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ي نزع ينسا مبوجبها إلى ديون ملظامل.

اتفاقية املبيعات اجلوية مع اخلطوط اجلوية العربية السعودية 2 4 3 33

نظرة عامة

يف 29 يناير 2008م، أبرمت لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية تفاقية ملبيعات جلوية. ومبوجب هذه التفاقية، متتلك لضركة حلق حلضري يف بيع بعس ملنتجات وتوفري خلدمات ملرتبطة بها على منت بعس لرحالت ملحلية ولدولية لتي تضريها خلطوط جلوية لعربية لضعودية. علما باأن لضركة مضوؤولة عن تدريب طوقم خلطوط جلوية لعربية لضعودية على لقيام باالأعمال ملتعلقة بهذه ملبيعات. ومتلك لضركة وفقا لضروط التفاقية حلق حلضري يف ختيار وحتديد أضعار جميع ملنتجات لتي ضتباع على منت لرحالت. وتضلرم لعوئد من ملبيعات على منت لرحالت من قبل طاقم خلطوط جلوية لعربية لضعودية ملندوب لضركة بعد نتهاء كل رحلة ومبوجب التفاقية حتضل خلطوط جلوية لعربية لضعودية على 10 باملائة من إيردت هذه ملبيعات. كما تنس التفاقية على أحقية طاقم خلطوط جلوية لعربية لضعودية على كل رحلة تباع عليها ملنتجات يف حلضول على 10 باملائة من الإيردت ملحققة من ملبيعات على تلك لرحلة. وعلى لرغم من أن التفاقية تنس على أن لضركة ضتدفع للخطوط لعربية لضعودية بضكل ضهري ولكن ما يحضل حاليا هو أن خلطوط

جلوية لسعودية تقوم باإسدر فاتورة باملبالغ ملستحقة لها مبوجب هذه التفاقية إلى لسركة يف نهاية لسنة ملالية للسركة.

املدة والإنهاء

إن ملدة الولية لالتفاقية تبلغ سبعة عوم تبد يف 29 يناير 2008م، ما مل يتم إنهاوؤها مبكر وفقا لسروطها. ويجوز جتديد مدة التفاقية و متديدها باتفاق لطرفني، إال أنه قبل نقضاء ملدة الأولية، يجب أن تزود خلطوط جلوية لعربية لضعودية لضركة بالضروط لتي على أضاضها ضتكون خلطوط جلوية لعربية لضعودية مضتعدة ملوضلة لتعامل مع لضركة بعد نهاية هذه ملدة الأولية. ويف حالة عدم متكن لضركتني من التفاق على ضروط جديدة يف غضون 60 يوما،

ضيكون للخطوط جلوية لعربية لضعودية مطلق حلرية يف إبرم تفاقية بخضوس ملبيعات جلوية مع أي طرف آخر.

يحق للخطوط جلوية لعربية لضعودية إنهاء التفاقية يف حالة )1( عدم قدرة لسركة وبسكل جوهري و على نحو مستمر يف لقيام بانسطة ملبيعات جلوية و )1( عدم قيام لضركة بتضديد مضتحقات للخطوط جلوية لعربية لضعودية مبوجب التفاقية أو )3( خمالفة لضركة للقونني وللوئح ملعمول بها أو )4(

تعرس لضركة لبعس الأحدث لناجمة عن إعضارها ويتم إنهاء هذه التفاقية تلقائيا عند إنهاء تفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية.

القانون املطبق وتسوية النزاعات

تخسع التفاقية النظمة ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ي نزع ينسا مبوجبها إلى ديون ملظامل.

اتفاقية املساهمني 3 4 3 33

يف 23 سبتمرب من عام 2007م، أبرمت خلطوط جلوية لعربية لضعودية )بالنيابة عن نفضها و عن لضركة )قبل إنضائها(( وضركة لتموين الإضرتتيجي وسركة نيوريست وسركة لفوزن لقابسة وسركة عبد للطيف وحممد لفوزن وجمموعة عبد ملحسن عبد لعزيز فهد حلكري وعبد ملحسن حلكري للسياحة

ولتنمية تفاقية مساهمني تتعلق بعمليات وعمال لسركة وحقوق كل طرف ولتزماته جتاه لسركة.

يف 11 مايو 2011م، أبرمت لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الضرتتيجي وضركة نيوريضت وضركة إجناز وموؤضضة حلكري تفاقية سركة معدلة. وسوف تدخل هذه التفاقية ملعدلة حيز لتنفيذ من تاريخ قبول السهم يف لقائمة لرسمية وقبول تدول سهم الكتتاب يف لسوق ملالية وفقا

لقوعد الإدرج. وفيما يلي ملخس للضروط والأحكام الأضاضية لالتفاقية:

93

القيود على التداول

تتعهد خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الضرتتيجي بعدم إضدر أي ضمان أو لدخول يف أي تفاقيات فيما يتضل باالأضوت ملتعلقة باأي من سهمهم يف لسركة و باي ملكية مباسرة و غري مباسرة لهم يف سهم لسركة بدون حلسول على موفقة مسبقة من لطرف الآخر ولهيئة إذ قتسى المر

ذلك.

القيود على نقل الأسهم

وال يجوز لكل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الضرتتيجي نقل أي من أضهمهم بدون حلضول على موفقة مضبقة من لطرف الآخر حتى تاريخ 31 ديسمرب 2016م ما مل يكن نقل مللكية إلى ي من سركاتهم لتابعة.

وعالوة على ذلك، تعهدت كل من سركة نيوريست وسركة إجناز وموؤسسة حلكري بعدم نقل سهمهم يف سركة لتموين السرتتيجي إلى ي طرف ثالث حتى تاريخ 31 ديسمرب 2016م )بخالف سركاتهم لتابعة، و إلى ي مساهم آخر يف سركة لتموين السرتتيجي و إلى ي سركة تابعة له(.

حقوق الأولوية بساأن نقل الأسهم

إذ كانت أي من خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو ضركة لتموين الضرتتيجي يرغب يف نقل ملكية أي من أضهمه يف لضركة إلى طرف ثالث بعد تاريخ 31 ديسمرب 2016م، فاإن لطرف لذي يرغب يف نقل سهمه يجب عليه ن يعرس على لطرف الآخر سرء تلك السهم قبل عرسها على ي طرف ثالث.

احلوكمة

تفق أطرف التفاقية على أن يتكون جملس الإدرة من تضعة أعضاء. وتقوم خلطوط جلوية لعربية لضعودية برتضيح أربعة أضخاس لعضوية جملس الإدرة فيما تقوم سركة لتموين السرتتيجي برتسيح ثالثة سخاس لعسوية جملس الإدرة.

كما تنس التفاقية على أمور معينة ال يجوز لكل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو ضركة لتموين الضرتتيجي )أو أي من ممثليهما يف جملس الإدرة( ملوفقة عليها بدون موفقة لطرف الآخر عليها يسا. وتتسمن هذه المور، على سبيل ملثال ال حلسر، ملوفقة على مليزنية لسنوية وخطة عمال لسركة

وملوفقة على أي تفاقيات تربمها لضركة مع أطرف ذت عالقة وإجرء تغيريت جوهرية يف نضاط لضركة.

ووفقا لهذه التفاقية، فاإنه يحق لسركة لتموين السرتتيجي، وحتى تاريخ 31 ديسمرب 2014م، ن ترسح ملجلس الإدرة لسخس لذي سيسغل منسب لرئيس لتنفيذي للسركة )إال ن حق لتعيني يبقى من سالحيات جملس الإدرة نفسه(. كما تفق طرف هذه التفاقية على منح لرئيس لتنفيذي سالحيات حمددة

متكنه من إدرة عمال لسركة ليومية.

تعهدات اإسافية

تفقت كل من خلطوط جلوية لعربية لضعودية وضركة لتموين الضرتتيجي على تخاذ كافة الإجرءت لدخلة ضمن قدرتهم لتمكني لضركة من توزيع رباحها لقابلة للتوزيع على ملساهمني. كما تفق طرف التفاقية )ما عد لسركة( على عدم قيام يا منهم ، سوء بسكل مباسر و غري مباسر باي نساطات

متاثل نساطات لسركة يف دخل ململكة.

انتهاء التفاقية

تنتهي هذه التفاقية يف حال نخفضت نضبة الأضهم لتي متلكها خلطوط جلوية لعربية لضعودية أو ضركة لتموين الضرتتيجي عن عضرين باملائة من رأضمال لضركة أو يف حال التفاق على ذلك خطيا بني أطرفها. ويحق للخطوط جلوية لعربية لضعودية أو ضركة لتموين الضرتتيجي إنهاء هذه التفاقية يف حاالت

معينة، ولتي تتسمن، على سبيل ملثال ال حلسر، إخالل حد الطرف بسكل جوهري بالتزماته مبوجب هذه التفاقية.

القانون احلاكم

تخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ديون ملظامل.

اتفاقية اخلدمات الإدارية 4 4 3 33

برمت لسركة وسركة نيوريست وسركة لتموين الإسرتتيجي تفاقية خلدمات الإدرية يف 1 مايو 2010م. ومبوجب تفاقية خلدمات الإدرية هذه، تقدم سركة نيوريست للسركة ملساعدة لفنية وخلدمات الإدرية ملختلفة، مبا يف ذلك:

تقدمي ملسورة للسركة بسان تطوير وتنفيذ إسرتتيجية عمالها.

تقدمي ملسورة للسركة فيما يتعلق بتعيني ملوظفني الساسيني.

تقدمي ملسورة للسركة ومساعدتها فيما يتعلق باإجرءت سبط جلودة ملتبعة حاليا و لتي يتعني تباعها من قبل لسركة.

94

وحتتسب التعاب ملستحقة لسركة نيوريست مبوجب هذه التفاقية ستناد إلى سايف لربح لذي حتققه لسركة. وال تستحق سركة نيوريست ية تعاب يف حال مل تبلغ رباح لسركة لسافية حد معينا. وترتوح تعاب سركة نيوريست مبوجب هذه التفاقية بني 3،5% و 4،5% من سايف رباح لسركة. ويبلغ حلد القسى

لالتعاب لتي قد تقوم لسركة بدفعها لسركة نيوريست مبوجب هذه التفاقية 12مليون ريال سعودي.

وتبلغ ملدة الولية لهذه التفاقية خمسة عوم تبد يف 1 يناير 2009م. وعند نقساء ملدة الولية، جتدد التفاقية تلقائيا لفرتت متتالية مدة كل فرتة عام وحد إلى أن يتم إنهاوؤها من قبل أي طرف يقدم إضعار مدته ثالثة أضهر إلى لطرف الآخر. وقد ال يحق للضركة موضلة ضتخدم ملعرفة لفنية لتي قدمتها ضركة

نيوريست بعد نتهاء التفاقية. تخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ي نزع ينسا مبوجبها إلى ديون ملظامل.

اتفاقية ترخيس العالمات التجارية 4 4 3 33

بتاريخ 8 فربير 2012م برمت لسركة وسركة نيوريست وسركة لتموين السرتتيجي تفاقية ترخيس ستخدم لعالمة لتجارية لسركة نيوريست. مبوجب هذه التفاقية، متنح سركة نيوريست لسركة رخسة غري حسرية وغري قابلة للنقل وغري قابلة للتنازل الستخدم عالمة نيوريست لتجارية يف نسطة عمال لسركة بقسم خلدمات غري سركات لطرين يف ململكة. ولن تدفع لسركة ي رسوم متياز لسركة نيوريست فيما يتعلق باستخدم عالمة نيوريست لتجارية

مبوجب هذه التفاقية.

وتفرس التفاقية قيود عديدة على لسركة فيما يتعلق باستخدم لعالمة لتجارية باالإسافة إلى عدة لتزمات فيما يتعلق بحماية لعالمة لتجارية، مبا يف ذلك اللتزم باإخطار نيوريست باي نتهاك لعالمتها لتجارية يف ململكة لعربية لسعودية.

وضوف تظل التفاقية ضارية ملدة تفاقية خلدمات لفنية )مبا يضمل أي جتديد لتلك التفاقية(. وجتدر الإضارة إلى أن ضريان هذه التفاقية مضروط باإكمال إجرءت تسجيل لعالمة لتجارية لسركة نيوريست يف ململكة لعربية لسعودية.

وسوف يتم إنهاء التفاقية عند وقوع ي مما يلي، يهما ياتي وال:

إنهاء تفاقيات خلدمات الإدرية.

نخفاس ملكية سركة نيوريست يف لسركة )سوء بسكل مباسر و غري مباسر( عن 10% من رس مال لسركة. وتخسع التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ي نزع ينسا مبوجبها إلى حماكم لتحكيم لدولية لتابعة لغرفة لتجارة لدولية يف باريس.

اتفاقية بيع املعدات 3 4 3 33

إلى خلطوط جلوية لعربية 1 يناير 2012م تبيع لضركة مبوجبها حاليا أضبحت نافذة يف إلى تفاقية توضلت لضركة وخلطوط جلوية لعربية لضعودية لضعودية معدت معينة ولتي يتوجب على خلطوط جلوية لعربية لضعودية، وفقا التفاقية متوين خلطوط جلوية لعربية لضعودية، أن تقوم بتوفريها إلى لضركة من أجل ضتخدمها يف تقدمي خدمات لتموين إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وتضمل هذه ملعدت على الأوين خلزفية وأدوت ملائدة والأطباق والأكوب وملفارس ولضوين. ومبوجب هذه التفاقية، تدفع خلطوط جلوية لعربية لضعودية للضركة تكاليف ملعدت لتي تقوم لضركة ببيعها إليها باالإضافة

إلى هامس ربح متفق عليه.

سوف تنتهي مدة التفاقية بتاريخ 31 ديسمرب 2013م إال أنها ضوف جتدد يف حينه بضكل تلقائي ملدة أخرى إال إذ مت إنهائها من قبل خلطوط جلوية لعربية لسعودية و من قبل لسركة. وتخسع هذه التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ي نزع ينسا مبوجبها إلى ديون ملظامل.

التفاقيات اخلاسة بسالت الفرسان 7 4 3 33

أبرمت خلطوط جلوية لعربية لضعودية ووحدتها لتموينية تفاقيتني بتاريخ 10 ديسمرب 2006م و1 مايو 2007م تولت مبوجبهما وحدة لتموين إدرة ساالت نقل هاتني لضعودية لعربية أكدت مبوجبها خلطوط جلوية تفاقية لضعودية لعربية وخلطوط جلوية لضركة أبرمت مارس 2011م، لفرسان. ويف 27

التفاقيتني إلى لسركة منذ 29 يناير 2008م، وهو تاريخ تاسيس لسركة.

وتدفع خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة مبوجب هاتني التفاقيتني رضوما موحدة عن كل ركب من لدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال يضتخدم أي من ضاالت لفرضان. ترضل لضركة إلى خلطوط جلوية لعربية لضعودية فوتري يف نهاية كل ضهر تتضمن كامل ملبالغ ملضتحقة لها مبوجب هذه التفاقيات،

ويتوجب على خلطوط جلوية لعربية لضعودية ضدد لفوتري خالل )90( يوما من ستالمها.

اتفاقية التموين مع سركة اخلطوط اجلوية السعودية للسحن املحدودة 8 4 3 33

أبرمت لضركة وضركة خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة تفاقية متوين يف 1 من يناير 2011م. ومبوجب هذه التفاقية، تقدم لسركة خدمات لتموين وعدد من خلدمات الخرى ملرتبطة بها )مبا يف ذلك توفري ملعدت، وخدمات لتحميل ولتفريغ، وتخزين الإمددت وملعدت، وخدمات لغسيل، وعدد من خلدمات الإدرية( للرحالت جلوية لتي تضري بوضطة و بالنيابة عن ضركة خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة. وتتباين أضعار لوجبات وفق ملود

خلام ملضتخدمة يف حتضريها. ويتم لتفاوس على أضعار لوجبات بضفة دورية بني لضركة وضركة خلطوط جلوية لضعودية للضحن ملحدودة.

إن مدة هذه التفاقية تنتهي يف 30 ديسمرب 2013م. وتخسع هذه التفاقية لقونني ململكة لعربية لسعودية ويجب إحالة ية نزعات تنسا مبوجبها إلى ديون ملظامل.

95

اتفاقية خدمات تقنية املعلومات مع اخلطوط اجلوية العربية السعودية 1 4 3 33

لعربية بريل 2012م ولتي مبوجبها تقوم خلطوط جلوية 23 بتاريخ لضعودية تفاقية خدمات تقنية معلومات مع خلطوط جلوية جلوية لضركة أبرمت لسعودية بتقدمي عدد من خلدمات ملتعلقة بتقنية ملعلومات للسركة. وتتسمن هذه خلدمات توفري بعس برمج وسبكات لتوسل لتي تقدمها سركة ساب

)SAP(للخطوط جلوية لعربية لضعودية. وحتتضب لرضوم خلاضة بهذه خلدمات على أضاس عدد ملضتخدمني. ومدة هذه التفاقية ضنة وحدة.

التراخيص والتصاريح 1 11

كما يف تاريخ هذه لنسرة، حسلت لسركة على ترخيس لهيئة لعامة للطرين ملدين فيما يتعلق بوحدت لتموين يف كل من مطار مللك خالد لدويل ومطار مللك عبدلعزيز لدويل ومطار مللك فهد لدويل ومطار المري حممد بن عبدلعزيز لدويل. و تعتقد لسركة بانها ال حتتاج الي ترخيس و تساريح خرى

فيما يتعلق باي من هذه لوحدت.

الملكية الفكرية 1 11

قامت لسركة بتاريخ 4 مارس 2012 بتسجيل عالمتها لتجارية حتت لفئة 37 و 43 )لذي يسم سم لسركة مقرونا برسم لسيفني ولنخلة ولهالل(، حتت سمها يف دئرة لعالمات لتجارية بوزرة لتجارة ولسناعة. وبخالف ذلك ال متتلك لسركة ية حقوق ملكية فكرية خرى.

التأمين 4 11

حسلت لسركة على بوليسة تامني تتعلق مبسوؤولية لطرين مقدمة من سركة ميد غلف للتامني بقيمة 100 مليون دوالر مريكي، ولتي مت مبوجبها تامني لسركة سد مسوؤوليات معينة تنسا عن و فيما يتعلق بتوفري خلدمات لعمالئها من سركات لطرين، مبا يف ذلك ملسوؤولية لناجمة عن ي سرر و تلف للطائرت، و فيما يتعلق باي إسابات جسدية و سرر يف ملمتلكات ناجمة عن حيازة و ستخدم و ستهالك و مناولة منتجات لسركة. كما حتسل لسركة على لتغطية لسركات سمن جمموعتها، مبا يف ذلك نيوريست لسالح سركة تامني عاملية حسلت عليها بوليسة لناجتة عن منتجاتها سمن ملسوؤوليات لتامينية سد

لسركة. وتبلغ قيمة لغطاء لتاميني مبوجب هذه لبوليسة 500 مليون ريال سعودي.

باالإسافة إلى ذلك، حسلت لسركة على بوليستي تامني من سركة إياك لسعودية للتامني لتعاوين )سالمة( وهما: بوليسة تامني نقدية بقيمة 1.000.000 ريال سعودي، وبولس لتامني ملركبات بقيمة 5.000.000 ريال سعودي.

كما حسلت لسركة على بوليسة تامني ملمتلكات سد جميع ملخاطر )Property All Risk Insurance( من سركة ليانز بقيمة 55،9 مليون ريال سعودي وعلى بوليسة تامني من سركة يس لعربية للتامني لتعاوين بخسوس ملباين ملستاجرة من قبلها بقيمة 180 مليون ريال سعودي.

التقاضي 4 11

إن لسركة طرفا يف عدد من لدعاوى لقسائية ملقامة سدها من قبل 35 من موظفيها حلاليني ولسابقني. ويبلغ جمموع ملبالغ لتي قد تسطر لسركة إلى دفعها جرء هذه لدعاوى نحو 3 مليون ريال سعودي. ويوؤكد جملس الإدرة وموظفي الإدرة لعليا على ن لسركة ليست طرفا يف ي نزع و إجرءت قسائية

)سوء كانت قائمة و مهدد بها( من سانها ن توؤثر سلبيا وبسكل جوهري على لوسع ملايل للسركة.

العقود واألصول المسجلة باسم الخطوط الجوية العربية السعودية 4 11

ال يزل عدد من عقود لتموين مع عمالء لضركة من ضركات لطرين مربم باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية، ومل يتم نقل تلك لعقود بضكل رضمي باضم لسركة. وقد سهمت الإيردت الإجمالية ملحققة من عقود لتموين هذه بنحو 4،9% و3،7% من جمموع إيردت لسركة يف عام 2010م و2011م، على لتويل. ورغم أن عقود لتموين هذه مل يتم نقلها بضكل رضمي من خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة، إال أن لضركة حتملت حلقوق وملضوؤوليات لناجمة عن

هذه لعقود، وتعمل منذ تاسيسها يف 29 يناير 2008م على تقدمي خدمات لتموين إلى لعمالء ملعنيني مبوجب هذه لعقود.

وتبني لقائمة أدناه لعمالء لذين مل يتم نقل عقودهم بضكل رضمي من خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لضركة.

طرين لسرق الوسط.

طرين ناس.

خلطوط جلوية لرتكية.

خلطوط جلوية لقربضية ملحدودة.

خلطوط مللكية ملغربية.

خلطوط جلوية لربيطانية.

96

وجتـــري لضركـــة حاليـــا مناقضـــات مـــع هـــوؤالء لعمـــالء مـــن ضـــركات لطـــرين لنقـــل عقودهـــم ذت لضلـــة مـــن خلطـــوط جلويـــة لعربيـــة لضعوديـــة إلـــى لضركـــة. خاطبـــت لضركـــة كل عميـــل مـــن عمـــالء خطـــوط لطـــرين يف تاريـــخ 20 نوفمـــرب 2011م الطالعهـــم علـــى الكتتـــاب ملخطـــط لـــه ولطلـــب موفقتهـــم علـــى نقـــل عقودهـــم إلـــى لسركـــة. طلبـــت لسركـــة مـــن كل عميـــل إبـــدء عرتساتهـــم خـــالل خمســـة عســـر يوما مـــن تاريـــخ خلطـــاب ولكنه مل يتـــم ستـــالم ي جـــوب مـــن قبـــل ي عميـــل. لذلـــك يسعـــب حتديـــد موعـــد معـــني لنقـــل ي عقـــد ولكـــن لسركـــة ســـوف تستمـــر يف بـــذل جلهـــود للحسول علـــى ملوفقـــات لالزمـــة لنقـــل كل عقـــد باســـرع وقت ممكـــن بعـــد الكتتـــاب. مت ستعرـــس الخطـــار ملحتملة بعـــدم نقل هـــذه لعقود إلـــى لسركـــة يف قسم

2-1-5 » لعقود ملربمة باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية«.

إضافة إلى ذلك، فاإن تفاقية لتاأجري ملتلقة باملباين ملضتخدمة بوضطة وحدة متوين مطار مللك عبدلعزيز لدويل ما زلت باضم خلطوط جلوية لعربية لسعودية )قسم 13-1-3 »معلومات قانونية – ملخس التفاقيات جلوهرية - عقود الإيجار«(. أرضلت خلطوط جلوية لعربية لضعودية إلى لهيئة لعامة للطرين ملدين يف 1433/2/9هـ )ملوفق 3 يناير 2012م( لتوؤكد فهمها بان هذ لعقد ال زل ساريا وقد مت نقله للسركة و كذلك لطلب من لهيئة لعامة للطرين ملدين إبرم تفاقية جديدة فيما يتعلق باملباين ملستخدمة من قبل هذه لوحدة. مل يستلم ي رد من قبل لهيئة لعامة للطرين ملدين ولذلك يسعب حتديد تاريخ معني لتجديد و نقل ي تفاقية ولكن لسركة سوف توسل جهودها الإنهاء ملفاوسات باسرع وقت ممكن بعد الكتتاب. مت ستعرس الخطار ملحتملة ملتعلقة باتفاقية لتاجري ملتعلقة مبطار مللك عبدلعزيز لدويل يف حال عدم إبرمها بني لسركة ولهيئة يف )قسم 2-1-6 »عومل ملخاطرة – ملخاطر ملتعلقة بعمليات

لسركة – عقود الإيجار ملربمة باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية«(.

تستخدم لسركة حاليا 99 مركبة ما زلت مضجلة باضم خلطوط جلوية لعربية لضعودية. وتعمل لضركة حاليا على تضجيل هذه ملركبات باضمها وتتوقع إمتام هذه لعملية يف 30 يوليو 2012م.

97

التعهد بالتغطية. 14

متعهدا التغطية 1 14

وفق مبوجبها لتي بالتغطية لتعهد تفاقية ملالية( لهولندي ولسعودي كابيتال لفرنسي )لسعودي لتغطية ومتعهد لبائعون وملساهمون لسركة برمت متعهد لتغطية على لتعهد بتغطية الكتتاب بالكامل يف 24.600.000 ضهم، مع مرعاة ضروط معينة. فيما يلي لضروط لرئيضية التفاقية لتعهد بالتغطية.

بيع أسهم االكتتاب والتعهد بتغطيتها 1 14

تتضمن تفاقية لتعهد بالتغطية عدد من لضروط ، منها:

( يتعهد ملساهمون لبائعون ملتعهدي لتغطية بانهم سيقومون، يف ول يوم عمل بعد موفقة هيئة لسوق ملالية على تخسيس سهم الكتتاب بعد نتهاء فرتة الكتتاب )»تاريخ لتخسيس«(، مبا يلي :

ببيع وتخضيس أضهم الكتتاب الأي مكتتب أو أي من ملوؤضضات ملكتتبة مت قبول طلبه أو طلبها للحضول على أضهم الكتتاب من قبل بنك مضتلم؛ و/أو

ببيع وتخضيس أي أضهم كتتاب مل يتم ضروؤها من قبل ملكتتبني الأفرد أو ملوؤضضات ملكتتبة ملتعهدير لتغطية وفقا الأحكام الكتتاب. أو الأفرد ملكتتبني قبل فيها من الكتتاب يتم ال كتتاب أضهم أي ضيضرتيان باأنهما لتخضيس تاريخ لبائعني يف للمضاهمني لتغطية متعهد ب( يتعهد

ملوؤسسات ملكتتبة وفقا للنسب لوردة يف جلدول لتايل:-

نسبة االأسهم املتعهد بتغطيتهاعدد االأسهم املتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

50%12.300.000سركة لسعودي فرنسي كابيتال

50%12.300.000سركة لسعودي لهولندي ملالية


لتزمت لضركة بتلبية جميع ضروط تفاقية لتعهد بالتغطية.

العمولة والمصروفات 2 2 22

سيدفع ملساهمون لبائعون مبلغ لتعهد بالتغطية ملتعهدي لتغطية ولذي سيحتسب ستناد إلى لقيمة الإجمالية لالكتتاب.

98

شروط وتعليمات االكتتاب 5 15

يجب على جميع املكتتبني قراءة سروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب، حيث يعترب التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على سروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

االكتتاب 1 5 15

سيكون االكتتاب لعدد 24.600.000 سهما مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية وقدرها 10 رياالت سعودية للسهم ومتثل يف جمملها 30٪ من راأس املال للسركة والتي يتم طرحها بسعر ]*[ للسهم . يقتسر االكتتاب على سريحتني وهما:

السريحة )اأ(: املؤسسات املكتتبة

تسمل هذه السريحة جمموعة املوؤسسات املكتتبة التي خاطبها مدير بناء سجل اأوامر االكتتاب بعد التساور مع السركة واملساهمني البائعني بحسب معايري خاسة حمددة مسبقا من قبل هيئة السوق املالية. وقد خسس مبدئيا للموؤسسات املكتتبة 24.600.000 سهما متثل 100٪ من اإجمايل اأسهم االكتتاب. علما اأنه يف حال اكتتاب املكتتبني االأفراد يف اأسهم االكتتاب، يحق ملدير بناء سجل اأوامر االكتتاب وبعد احلسول على موافقة الهيئة تخفيس عدد اأسهم االكتتاب املخسسة

بسكل مبدئي للموؤسسات املكتتبة اإلى 12.300.000 سهما متثل 50٪ من اأسهم االكتتاب.

السريحة )ب(: املستثمرون الأفراد

ر من زوج غري سعودي حيث يحق لها وتسمل هذه السريحة االأسخاس السعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة السعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد قساأن تكتتب باأسمائهم لساحلها سريطة اأن تقدم املراأة دليال على اأمومة اأوالدها واأنها اأرملة اأو مطلقة . وال يجوز للفرد اأن يكتتب باسم مطلقته حيث يعد ذلك االكتتاب باطال واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسوف يخسس للمكتتبني االأفراد بحد اأقسى 12.300.000 سهم،

مبا ميثل 50٪ من اأسهم االكتتاب.

تاأسيس سجل لأوامر الكتتاب والكتتاب من قبل املؤسسات املكتتبة

يجب على املوؤسسات املكتتبة تقدمي اأمر اكتتاب غري قابل لالإلغاء لسراء اأسهم االكتتاب مرفقا به تعهد بالسداد، قبل انتهاء عملية حتديد سعر االكتتاب، والتي تتم قبل بدء فرتة االكتتاب. يجب على املوؤسسات املكتتبة اأن حتدد عدد اأسهم االكتتاب الذي تنوي االكتتاب به، والذي يجب اأال يقل عن 100.000 سهم واأن اليزيد عن ما مت ذكره بالتعليمات املنسوس عليها يف منوذج طلب السراء اخلاس باملوؤسسات املكتتبة. باالإسافة اإلى سعر االكتتاب املطلوب. ويتم االكتتاب من قبل

املوؤسسات املكتتبة اأثناء فرتة االكتتاب، وفق السروط والتعليمات والتفاسيل الواردة يف طلبات االكتتاب التي مت تسليمها اإلى املوؤسسات املكتتبة.

اكتتاب املستثمرون الأفراد

ستتوفر مناذج طلب االكتتاب للمكتتبني االأفراد اأثناء فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات املستلمة اأو من خالل مواقعها االلكرتونية. كما ميكن االكتتاب عرب االنرتنت اأو الهاتف املسريف اأو اأجهزة السراف االآيل اأو الرسائل النسية لدى اجلهات املستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني االأفراد الذين سبق لهم االكتتاب يف اإحدى االكتتابات التي طرحت موؤخرا سريطة اأن )1( يكون للمكتتب حساب لدى اجلهة املستلمة التي تقدم هذه اخلدمات و)2( اأال تكون قد طراأت

اأية تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلاسة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى موؤخرا

99

ونسرة لنسرة، نسخة من هذه على الفرد حلسول وملكتتبون ملكتتبة للموؤسسات ملسدر. ميكن لسركة رسمال من %100 لبائعون ملساهمون وميتلك الإسدر ملختسرة ومناذج طلب الكتتاب من جلهات ملستلمة لتالية:

مسرف الراجحي

طريق لعليا

س. ب: 28

لرياس: 11411


لهاتف: 9922 462 1 966+ ، لفاكس: 4311 462 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك العربي الوطني

سارع مللك فيسل

س. ب: 9802

لرياس: 11423


لهاتف: 9000 402 1 966+ ، لفاكس: 7747 402 1 966+

www.anb.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

بنك البالد

طريق سالح لدين

س. ب: 140

لرياس: 11411


لهاتف: 8888 479 1 966+ ، لفاكس: 8898 479 1 966+

www.bankalbilad.com :ملوقع الإلكرتوين

بنك اجلزيرة

طريق خالد بن لوليد

س. ب: 6277 ، جدة 21442


لهاتف: 8070 651 2 966+ ، لفاكس: 2478 653 2 966+

www.baj.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك السعودي الفرنسي

سارع ملعذر

س. ب: 56006

لرياس: 11554


لهاتف: 2222 404 1 966+ ، لفاكس: 2311 404 1 966+

www.alfransi.com.sa :ملوقع الإلكرتوين



س. ب: 3555

جدة : 21481


لهاتف: 3333 649 2 966+ ، لفاكس: 7426 643 2 966+


100

بنك الرياس


س. ب: 22622

لرياس: 11614


لهاتف: 3030 401 1 966+ ، لفاكس: 2618 404 1 966+

www.riyadbank.com :ملوقع الإلكرتوين

جمموعة سامبا املالية


س. ب: 833

لرياس: 11421


لهاتف: 4770 477 1 966+ ، لفاكس: 9402 479 1 966+

www.samba.com.sa :ملوقع الإلكرتوين



س. ب: 9084

لرياس: 11413


لهاتف: 0677 405 1 966+ ، لفاكس: 0660 405 1 966+


البنك السعودي الهولندي


س. ب: 1467

لرياس: 11431


لهاتف: 0288 401 1 966+ ، لفاكس: 1104 403 1 966+

www.shb.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

البنك السعودي لالستثمار

سارع ملعذر

س. ب: 3533

لرياس: 11431


لهاتف: 6000 478 1 966+ ، لفاكس: 6781 477 1 966+

www.saib.com.sa :ملوقع الإلكرتوين

تاريخ إلى )ملوفق 2012/6/18م( تاريخ 1433/7/28هـ من يام 7 ملدة ململكة عاله يف ملذكورة فروع جلهات الكتتاب يف باستالم طلبات لبدء سيتم 1433/8/4هـ )ملوفق 2012/6/24م(، وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب ستقوم جلهة ملستلمة بختمه وتزويد ملكتتب بسورة منه. ويف حال تبني ن ملعلومات

ملقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة و غري سحيحة و مل يتم ختمها بوسطة جلهة ملستلمة، فيعترب طلب الكتتاب الغيا.

يجب على ملكتتب ن يوسح يف طلب الكتتاب عدد السهم لتي يرغب الكتتاب بها، ويكون ملبلغ الإجمايل ملطلوب من كل مكتتب هو حاسل سرب عدد السهم لتي يرغب الكتتاب بها بسعر الكتتاب لبالغ ]•[ ريال سعودي للسهم. إن حلد الدنى لالكتتاب هو 10 سهم، ويجب ن تكون ي زيادة عن ذلك مبساعفات

حلد الدنى.

يجب تقدمي طلب الكتتاب وإجمايل مبلغ الكتتاب خالل فرتة الكتتاب مسحوبا مبا يلي:

سل وسورة لبطاقة لسخسية للمكتتب.

سل وسورة دفرت لعائلة )الفرد لعائلة(.

101

سل وسورة سك لوكالة لسرعية لسادرة لسالح لوكيل لذي يقدم لطلب نيابة عن ملكتتب.

سل وسورة سك لوالية )لاليتام(.

سل وسورة سك لطالق )البناء ملرة لسعودية ملطلقة من زوج غري سعودي(.

سل وسورة سهادة لوفاة )البناء ملرة لسعودية الرملة من زوج غري سعودي(.

سل وسورة سهادة مليالد )البناء ملرة لسعودية ملطلقة و الرملة من زوج غري سعودي(.

ويف حال تقدمي لطلب بالوكالة عن ملكتتب )لالوالد والبوين فقط( يجب ن يكتب لوكيل سمه ويوقع على طلب الكتتاب ون يرفق سل وسورة وكالة سارية ملفعول. سادرة من كتابة لعدل بالنسبة لالسخاس ملقيمني يف ململكة،و مت لتسديق عليها من خالل لسفارة و لقنسلية لسعودية يف لدولة لتي يقيم فيها

ملكتتب بالنسبة لالسخاس ملقيمني خارج ململكة. ويقوم ملوظف ملسئول يف جلهة ملستلمة مبطابقة لسور مع السول وإعادة السول للمكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب كتتاب وحد للمكتتب لرئيسي والفرد لعائلة ملقيدين يف دفرت لعائلة إذ كان فرد لعائلة سيكتتبون بنفس عدد السهم لتي يتقدم ملكتتب لرئيسي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما ياتي: )1( يتم تسجيل جميع السهم ملخسسة للمكتتب لرئيس وملكتتبني لتابعني باسم ملكتتب لرئيسي، )2( تعاد جميع ملبالغ لفائسة عن السهم غري ملخسسة إلى ملكتتب لرئيس )3( يحسل ملكتتب لرئيس على كامل رباح السهم ملوزعة عن السهم ملخسسة له

وللمكتتبني لتابعني.

يستخدم طلب كتتاب منفسل يف حالة: )1( إذ رغب ملكتتب يف تسجيل السهم لتي يتم تخسيسها باسم غري سم ملكتتب لرئيس، )2( إذ ختلفت كمية السهم لتي يرغب لتابع الكتتاب بها عن ملكتتب لرئيس، )3( إذ رغبت لزوجة ن تكتتب باسمها ون تسجل السهم ملخسسة حلسابها ولكن عليها ن تتقدم بطلب كتتاب مستقل بسفتها مكتتبة رئيسية )ويف حال قام لزوج باالكتتاب باسمها، فسوف يتم عندئذ عتماد طلب الكتتاب ملقدم منها وإسافة السهم

ملخسسة حلسابها وإلغاء كتتاب لزوج باسمها(.

يحق للمرة لسعودية ملطلقة و الرملة لتي لها والد قسر من زوج غري سعودي ن تكتتب باسمائهم لساحلها سريطة إبرز ما يثبت مومتها لهم، وال يجوز للفرد ن يكتتب باسم مطلقته حيث يعد ذلك الكتتاب باطال وإذ ثبت لقيام بعملية من هذ لنوع فسيطبق لنظام بحق مقدم لطلب.

و سهادت مليالد، وميكن تسمني ثناء الكتتاب لعام الويل للتعريف بالتابعني غري لسعوديني، ولن تقبل جوزت لسفر تقبل فقط الإقامة سارية ملفعول تسمينهم مع يتم لذين لسعوديني للتابعني غري القسى ولعمر رئيسيني الكتتاب كمكتتبني مهاتهم وال ميكنهم كتابعني فقط مع لسعوديني لتابعني غري

مهاتهم هو 18 عاما. وية وثائق سادرة من ي حكومة جنبية يجب ن يتم تسديقها من قبل سفارة و قنسلية ململكة يف تلك لدولة.

ويقر كل مكتتب مبوفقته على الكتتاب يف السهم ملحددة ومتالك ذلك لعدد منها يف طلبات الكتتاب ملقدمة من ملكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد السهم ملطلوب الكتتاب فيها مسروبا بسعر الكتتاب ]•[ريال سعودي لكل سهم، ويعترب كل مكتتب قد متلك ذلك لعدد من السهم لذي مت تخسيسه له عند حتقق كل من لضروط لتالية: )1( تقدمي ملكتتب لطلب الكتتاب إلى ي من جلهات ملستلمة،)2( دفع ملكتتب لقيمة الإجمالية لالسهم لتي طلب الكتتاب بها بالكامل

للجهة ملستلمة، و)3( تقدمي جلهة ملستلمة إسعار لتخسيس لذي يحدد عدد السهم لتي خسست للمساهم.

تسديد كامل قيمة السهم ملكتتب بها لدى حد فروع جلهات ملستلمة باخلسم من حساب ملكتتب لدى جلهة ملستلمة لذي قدم له طلب الكتتاب.

ويحق للضركة أن ترفس لطلب كليا أو جزئيا إذ مل يضتوف لطلب ضروط وتعليمات الكتتاب، وضيوفق ملكتتب على الكتتاب يف عدد الأضهم لتي يتم تخضيضها له طاملا مل تزد هذه السهم عن السهم لتي كتتب بها.

التخصيص ورد الفائض 1 14

ضيقوم مدير الكتتاب وجلهات ملضتلمة بفتح حضاب أمانة تتم تضميته )الكتتاب لعام يف ضركة خلطوط لضعودية للتموين(، ويجب على كل جهة مضتلمة أن تودع ملبالغ لتي قامت بتحسيلها من ملكتتبني يف حساب المانة ملذكور.

تخسيس اأسهم سريحة املوؤسسات املكتتبة

سيتم تخسيس سهم الكتتاب بسكل نهائي للموؤسسات ملكتتبة حسبما تره لسركة مناسبا بالتساور مع مدير الكتتاب بعد النتهاء من تخسيس سريحة ملكتتبني الفرد على ن ال يقل عدد السهم ملخسسة لهذه لسريحة يف كل الحول عن )12.300.000( سهما متثل 50% من إجمايل سهم الكتتاب.

تخسيس اأسهم سريحة املكتتبني الأفراد

حلد الدنى لتخسيس السهم لكل مكتتب هو10 سهم وسيتم تخسيس السهم ملتبقية )إن وجدت( على ساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب من إجمايل سهم الكتتاب. ولن تسمن لسركة تخسيس حلد الدنى بوقع 10 سهم لكل مكتتب يف حال جتاوز عدد ملكتتبني 1.230.000 مكتتب. ويف تلك حلالة، سيتم تخسيس سهم الكتتاب على جميع ملكتتبني بالتساوي. ويف حال جتاوز عدد ملكتتبني 12.300.000 مكتتب، فسوف يتم تقرير لتخسيس حسب ما تقرره لهيئة. وسوف تتم إعادة فائس الكتتاب - إن وجدت - إلى ملكتتبني الفرد بدون ي عموالت و ستقطاعات بوسطة جلهات ملستلمة. وسوف يتم

الإعالن عن عملية لتخسيس ورد فائس مول الكتتاب - إن وجدت - يف موعد قساه 1433/8/11هـ )ملوفق 2012/7/1م(.

102

سوف يتم الإعالن عن عملية لتخسيس ورد لفائس يف موعد قساه 1433/8/11هـ )ملوفق 2012/7/1م(. وسوف تتم إعادة فائس الكتتاب ) إن وجد( إلى ملكتتبني دون ي عموالت و ستقطاعات من جلهات ملستلمة. وسوف تقوم لسركة باإسعار ملكتتبني عن طريق الإعالن يف جلرئد ملحلية يف ململكة بالتاريخ

ملذكور عاله وتخطر جلهات ملستلمة للبدء يف عملية رد لفائس يف ذلك لتاريخ.

سرتسل جلهات ملستلمة إسعارت إلى ملكتتبني لديها تفيدهم بالعدد لنهائي لالسهم ملخسسة لهم وملبالغ لتي سيتم ردها لهم، و سرتد ملبالغ بالكامل بدون ي رسوم و قتطاع ي مبلغ وذلك بقيدها يف حسابات ملكتتبني لدى جلهة ملستلمة ملعنية. ويجب على ملكتتبني التسال بفرع جلهة ملستلمة لذي مت تقدمي

طلب الكتتاب فيه للحسول على ي معلومات إسافية.

اإلقرارات 1 14

عند قيام ملكتتب بتعبئة وتقدمي طلب الكتتاب، فاإنه يقر مبا يلي:

ملوفقة على كتتابه يف خلطوط لضعودية للتموين بعدد الأضهم ملحددة يف طلب الكتتاب.

نه قد طلع على نسرة الإسدر وعلى كافة حمتوياتها وقام بدرستها بعناية وفهم مسمونها.

ملوفقة على لنظام الأضاضي للضركة ولضروط لوردة يف نضرة الإضدر.

أن للضركة حلق يف رفس أي طلب غري مضتويف لضروط أو غري كامل.

عدم لتنازل عن حقه مبطالبة لسركة ولرجوع إليها بكل سرر ينجم بسكل مباسر عن حتوء نسرة الإسدر على معلومات جوهرية غري سحيحة و غري كافية و نتيجة إغفال معلومات جوهرية توؤثر بسكل مباسر على قبول ملكتتب باالكتتاب يف حال إسافتها يف نسرة الإسدر.

نه مل يسبق له وال الي من الفرد ملسمولني يف طلب الكتتاب ملقدم من قبله لتقدم بطلب كتتاب يف سهم لسركة، وإن للسركة حلق يف رفس كافة لطلبات مبا يف ذلك طلبات الكتتاب ملكررة.

قبوله الأضهم ملخضضة له مبوجب طلب الكتتاب وقبوله بكافة ضروط وتعليمات الكتتاب لوردة يف لطلب ويف نضرة الإضدر.

يتعهد بعدم إلغاء و تعديل لطلب بعد تقدميه ملدير الكتتاب و للجهة ملستلمة.

بنود متفرقة 4 14

لوضية لها، ومنفذي بالتنازل لهم يضمح لتي والأطرف للمكتتبني وخلفائهم لعالقة ملزمة ولتعهدت ذت ولضروط الأحكام الكتتاب وجميع يكون طلب ومدرء لرتكة ولورثة، باستثناء ما مت لنس عليه سرحة يف هذه لنسرة. ومينع لتنازل عن طلب الكتتاب و ي من حلقوق وملسالح واللتزمات لناسئة

عنه و تفويس لسالحية ملتعلقة به من قبل ي مكتتب.

تخضع الأحكام ولضروط وأي ضتالم لطلبات الكتتاب أو لعقود لناضئة عن ذلك لالأنظمة ملرعية يف ململكة لعربية لضعودية ويجب أن تفضر وتطبق وفقا لتلك النظمة.

السوق المالية السعودية )تداول( 4 14

بد تدول السهم الإلكرتوين يف ململكة عام 1990 م ويف عام 2001 م، مت تاسيس نظام تدول كنظام بديل لنظام معلومات الورق ملالية الإلكرتوين. بلغت لقيمة لسوقية لالسهم ملتدولة عرب نظام تدول 1.374،6 مليار ريال سعودي حتى نهاية يوم 1433/7/6هـ )ملوفق 2012/5/27م(. ويبلغ عدد لسركات ملساهمة ملدرجة يف لنظام 153 سركة حتى تاريخه. ويغطي نظام تدول عملية لتدول بسكل متكامل بتدء بتنفيذ لسفقة ونتهاء بالتسوية. ويتم لتدول على فرتة وحدة من لساعة 11 سباحا وحتى 3:30عسر ويتم خاللها تنفيذ الومر. ما خارج هذه الوقات فيسمح باإدخال الومر وتعديلها وإلغائها من لساعة 10 سباحا وحتى لساعة 11 سباحا. وميكن عمل قيود وستفسارت جديدة بتدء من لساعة 10 سباحا جللسة الفتتاح )لتي تبد لساعة 11 سباحا(. وتتغري هذه الوقات خالل سهر رمسان وتعلن من قبل إدرة تدول. وتنفذ لسفقات من خالل مطابقة آلية لالومر، ويتم ستقبال وحتديد ولوية الومر وفقا للسعر. وبسكل عام تنفذ ومر لسوق )فسل سعر( وال، وتليها الومر حمددة لسعر )الومر بسعر حمدد(. ويف حال إدخال عدة ومر بنفس لسعر فاإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت الإدخال. ويقوم نظام تدول بتوزيع نطاق ضامل من ملعلومات من خالل قنوت خمتلفة أبرزها موقع تدول على الإنرتنت وتوفري بيانات لضوق بضكل

فوري ملزودي ملعلومات ملعروفني مثل رويرتز. تتم تسوية لسفقات آنيا خالل ليوم، ي ن نقل مللكية لالسهم يتم مباسرة بعد تنفيذ لسفقة.

ويجب على لسركة الإفساح عن جميع لقررت وملعلومات ذت الهمية للمستثمرين عرب نظام تدول. وتقع على عاتق إدرة تدول مسوؤولية مرقبة لسوق بهدف سمان عدلة لتدول وكفاءة عمليات لسوق. لتدول على السهم يف تدول.

إدخال األوامر 4 14

يتم لتعامل باالسهم عرب نظام »تدول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية لتدول كاملة بدء من تنفيذ لسفقة ونتهاء بتسويتها. ويتم لتدول يف كل يوم عمل من يام السبوع بني 11 سباحا وحتى 3:30 عسر، من لسبت وحتى الربعاء، ويتم خاللها تنفيذ الومر. ما خارج هذه الوقات فيسمح باإدخال الومر وتعديلها وإلغائها من لساعة 10 سباحا باالإسافة إلى مرحلة ما قبل الإغالق من 3:30 مساء وحتى 4:40 مساء. وتتغري هذه الوقات خالل سهر رمسان وتعلن

103

من قبل إدرة تدول.

يعمل نظام تدول مبطابقة الومر حسب لسعر ومن ثم وقت الإدخال. وبسكل عام تنفذ ومر لسوق وال، وتليها الومر حمددة لسعر، ويف حال إدخال عدة أومر بنفس لضعر فاإنه يتم تنفيذها أوال باأول وفقا لتوقيت الإدخال. ويقوم نظام تدول بتوزيع نطاق ضامل من ملعلومات من خالل قنوت خمتلفة أبرزها موقع تدول على الإنرتنت ولربط الإلكرتوين ملعلومات تدول، لذي يوفر بيانات لسوق بسكل فوري ملزودي ملعلومات مثل رويرتز. ويتم تنفيذ سفقات لتدول على

ساس T+0 ويف نفس ليوم، مبعنى ن نقل ملكية السهم يتم مباسرة بعد تنفيذ لسفقة.

لسوق مرقبة مسوؤولية تدول إدرة نظام يتولى تدول، نظام عرب للمستثمرين الهمية ذت وملعلومات لقررت جميع عن الإفساح لسركة على ويجب والإسرف عليه بسفته الآلية لتي يعمل لسوق من خاللها بهدف سمان عدلة لتدول وسالسة عمليات تدول السهم.

تداول أسهم الشركة 4 14

يتوقع لبدء بتدول سهم لسركة بعد لتخسيس لنهائي لالسهم ، وتوؤكد تدول تاريخ تدول السهم يف حينه. وتعترب لتوريخ والوقات ملذكورة يف هذه لنسرة توريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط وميكن تغيريها و متديدها مبوفقة هيئة لسوق ملالية.

ال ميكن لتدول يف السهم ملطروحة إال بعد عتماد تخسيس السهم يف حسابات ملكتتبني يف تدول وتسجيل لسركة يف لقائمة لرسمية وإدرج سهمها يف تدول. وفيما عد ذلك، يحظر لتدول فيها حظر تاما ويتحمل ملكتتبون لذين يتعاملون يف تلك النسطة ملحظورة من لتدول ملسوؤولية لكاملة عنها، ولن

تتحمل لسركة ي مسوؤولية قانونية يف هذه حلالة.

ويكون لتدول يف السهم يف لسوق ملالية لسعودية نافذ فقط عن طريق لقيد اللكرتوين يف سجل السهم يف »تدول«، ولذ يكون ي تدول لالسهم نافذ عن طريق سهادت السهم كدليل على مللكية فقط إال ن مثل هذه لسهادت ال ميكن ستخدمها الغرس لتدول.

104

المستندات المتوفرة للمعاينة . 16

ستكون ملستندت لتالية متاحة للمعاينة يف ملقر لرئيسي للسركة يف جدة، بني لساعة 9:00 سباحا حتى لساعة 5:00 مساء من لسبت إلى الربعاء خالل وقبل سبوع من فرتة الكتتاب:

لنظام الساسي للسركة وتعديالتها.

عقد لتاسيس.

لقوئم ملالية ملدققة للسنوت ملنتهية يف 31 ديسمرب 2009م، و2010م، و2011م.

تقرير لتقييم لذي عده ملستسار ملايل )باللغة الإجنليزية(.

درسة لسوق لتي جرتها ديجما مانيجمنت كونسالتينج إيه جي )باللغة الإجنليزية(.

تقرير »توقعات لسناعة لنقل جلوي، 2010م -2014م« لسادر عن حتاد لنقل جلوي لدويل )باللغة الإجنليزية(.

لتقرير القتسادي بعنون »كووتا كاونتنج« »Quota Counting« وملنسور من قبل إدرة لبحث القتسادي لدى لبنك لسعودي لفرنسي يف 14 يونيو 2011م )باللغة الإجنليزية(.

خطابات ملوفقة )باللغة الإجنليزية( من: كليفورد تسانس إل إل بي الإدرج سمها وسعارها يف لنسرة. سركة جلدعان وسركاوؤهم حمامون ومستسارون قانونيون الإدرج سمها وسعارها يف لنسرة. سركة ديلويت آند توس وبكر بو خلري وسركاه لنسر تقرير ملحاسب وإدرج سمها وسعارها يف لنسرة. سمها وإدرج لسعودية لعربية ململكة لطرين يف سركات لغري لتموين سوق تقريرها عن لنسر إيه جي كونسالتينج مانيجمنت ديجما سركة

وسعارها يف لنسرة.حتاد لنقل جلوي لدويل لنسر مقتطفات من تقريره لذي نسر يف كتوبر 2010م وكان بعنون »لتوقعات لسناعة لنقل جلوي، 2010م – 2014م«

يف لنسرة.سركة لسعودي لفرنسي كابيتال الإدرج سمها وسعارها يف لنسرة. فريسفيلدز بروكهاوس ديرنغر ملحدودة )Freshfields Bruckhaus Deringer( الإدرج سمها وسعارها يف لنسرة. مكتب سالح حلجيالن حمامون ومستسارون قانونيون الإدرج سمه وسعاره يف لنسرة.

موفقة هيئة لسوق ملالية على الكتتاب.

نسخ من التفاقيات لتالية )باللغة النكليزية( : عقود الإيجار.

1- تفاقية الإيجار ملتعلقة مببنى وحدة لتموين يف مطار مللك خالد لدويل2- تفاقية الإيجار ملتعلقة مببنى وحدة لتموين يف مطار المري حممد بن عبدلعزيز لدويل

3- تفاقية الإيجار ملتعلقة مببنى وحدة لتموين يف مطار مللك فهد لدويل4- تفاقية الإيجار ملتعلقة مببنى وحدة لتموين يف مطار عبدلعزيز لدويل

تفاقية ملساهمني. تفاقية ترخيس لعالمات لتجارية. تفاقية خلدمات الإدرية. تفاقية خدمات تقنية ملعلومات مع خلطوط لعربية لضعودية.

105

تقارير مراجعي الحسابات .17

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة ذات مسئولية محدودة(

القوائم المالية المعاد اصدارها وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

107


قائمة المركز المالي المعاد اصدارهاكما في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(20102009إيضاح

املوجودات

موجودات متداولة

3760.824.027115.613.858نقد وما يف حكمه

450.221.39532.767.757ذمم مدينة جتارية

9252.992.115526.011.915مطلوب من جهات ذات عالقة

552.519.45251.105.364خمزون

24.299.98117.123.583مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

1.140.856.970742.622.477جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

667.282.64771.442.573ممتلكات ومعدات

67.282.64771.442.573جمموع املوجودات غري املتداولة

1.208.139.617814.065.050جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق الصركاء

مطلوبات متداولة

89.456.24271.705.048 ذمم دائنة جتارية

7210.147.574221.125.493 مصاريف مصتحقة وارصدة دائنة اخرى

299.603.816292.830.541جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

84.875.48179.983.397 8تعويصات الصرف من اخلدمة

84.875.48179.983.397 جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق الصركاء

1100.767.000100.767.000راأس املال

1150.383.50050.383.500احتياطي نظامي

1313.718.42814.132.488احتياطي عام

658.791.392275.968.124ارباح مصتبقاة

823.660.320441.251.112جمموع حقوق الصركاء

1.208.139.617814.065.050جمموع املطلوبات وحقوق الصركاء

ان االيصاحات املرفقة تصكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املعاد اصدارها

108


قائمة الدخل المعاد اصدارهاللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(20102009يضاح

االيرادات:

955.622.005828.660.158ايرادات التموين اجلوي

110.710.846116.234.843ايرادات املبيعات اجلوية

35.423.99330.590.358ايرادات صاالت رجال االعمال

32.398.25010.165.652ايرادات التموين من غري خطوط الطريان

46.196.756 59.005.981 ايرادات اخرى

91.193.161.0751.031.847.767اجمايل االيرادات

كلفة االيرادات

386.404.175327.905.645 كلفة مواد وبصائع

124.012.552125.673.397تكاليف موظفني

58.461.05446.848.608ايجارات وصيانة وحدات االنتاج

13.847.22214.273.391اصتهالكات

65.021.57759.512.057تكاليف اخرى

647.746.580574.213.098اجمايل كلفة االيرادات

545.414.495457.634.669الربح االجمايل

14131.426.197132.655.940مصاريف عمومية وادارية

413.988.298324.978.729الربح من االعمال

)2.074.744(3.101.384ايرادات/)مصاريف( اخرى ، صايف

417.089.682322.903.985الربح الصايف


109


قائمة حقوق الشركاء المعاد اصدارهاللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(ملؤضضة لعامةيضاح

للخطوط اجلوية

لعربية لضعدية

ضركة لتمين

الضرتتيجي ملحدودة

ملجمع

راأس املال:

51.391.17049.375.830100.767.000الرصيد يف 31 ديصمرب 2009

51.391.17049.375.830100.767.000الرصيد يف 31 ديصمرب 2010

االحتياطي النظامي:

13.770.75013.230.72127.001.471الرصيد يف 1 يناير 2009

1111.924.83511.457.19423.382.029التخصيس من الربح الصايف للصنة

25.695.58524.687.91550.383.500الرصيد يف 31 ديصمرب 2009

25.695.58524.687.91550.383.500الرصيد يف 31 ديصمرب 2010

االحتياطي العام:

---الرصيد يف 1 يناير 2009

137.207.5696.924.91914.132.488املحول من االرباح املصتبقاة

7.207.5696.924.91914.132.488الرصيد يف 31 ديصمرب 2009

)414.060()128.858()285.202(13احلركة خالل الصنة

6.922.3676.796.06113.718.428الرصيد يف 31 ديصمرب 2010

االرباح املصتبقاة:

118.700.245105.432.243224.132.488الرصيد يف 1 يناير 2009

)210.000.000()98.507.324()111.492.676(12انصبة ارباح موزعة

)14.132.488()6.924.919()7.207.569(13املحول الى االحتياطي العام

164.681.032158.222.953322.903.985الربح الصايف للصنة

)23.382.029()11.457.194()11.924.835(11املحول الى االحتياطي النظامي

)23.553.832()15.754.784()7.799.048(10الزكاة وصريبة الدخل

144.957.149131.010.975275.968.124الرصيد يف 31 ديصمرب 2009

285.202128.858414.060احلركة خالل الصنة

212.715.738204.373.944417.089.682الربح الصايف للصنة

)34.680.474()21.727.325()12.953.149(10الزكاة وصريبة الدخل

345.004.940313.786.452658.791.392الرصيد يف 31 ديصمرب 2010


110


قائمة التدفقات النقدية المعاد اصدارهاللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(20102009الأنشطة التشغيلية

417.089.682322.903.985الربح الصايف

تعديالت:

16.642.68418.880.387اصتهالكات

20.823.06131.554.430خمصس ديون مصكوك يف حتصيلها

609.9523.046.748خصارة بيع ممتلكات ومعدات

285.8303.377.191خمصس بصاعة بطيئة احلركة

13.230.83810.967.869تعويصات الصرف من اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:

)10.514.029()25.350.719(ذمم مدينة جتارية

)153.952.939(260.093.820املطلوب من جهات ذات عالقة

6.408.447)1.699.918(خمزون

2.071.099)7.176.398(مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

)56.216.669(17.751.194ذمم دائنة جتارية

41.020.737)21.668.048(مصاريف مصتحقة وارصدة دائنة اخرى

690.631.978219.547.256النقد املتوفر من االنصطة التصغيلية

)8.690.928()8.338.754(تعويصات الصرف من اخلدمة املدفوعة

682.293.224210.856.328صايف النقد املتوفر من االنصطة التصغيلية

االأنصطة االصتثمارية

)6.138.192()13.195.253(صراء ممتلكات ومعدات

102.54376.762متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)6.061.430()13.092.710(صايف النقد املصتخدم يف االنصطة االصتثمارية

االأنصطة التمويلية

)26.812.765()23.990.345(الزكاة وصريبة الدخل املدفوعة

)98.507.324(-انصبة ارباح مدفوعة

)125.320.089()23.990.345(صايف النقد املصتخدم يف االنصطة التمويلية

645.210.16979.474.809صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

115.613.85836.139.049النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

760.824.027115.613.858النقد وما يف حكمه يف 31 ديصمرب

بيان اصايف بالعمليات غري النقدية

111.492.676-انصبة ارباح معلنة غري مدفوعة ومقيدة حلصاب الصعودية اجلاري

10.753.9733.418.308ديون معدومة

742.516394.706خمزون مت صطبه


111


إيضاحات حول القوائم المالية المعاد اصدارهاللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

التكوين والنشاط - 14030175741 بتاريخ 20 ان سركة اخلطوط السعودية للتموين )»السركة«( هي سركة سعودية ذات مسئولية حمدودة تاأسست مبوجب السجل التجاري رقم حمرم 1429هـ )29 يناير 2008م( . ان راأس مال الصركة البالغ 100.767.000 ريال صعودي مقصم الى 1.007.670 حصة قيمة كل منها 100 ريال صعودي. لقد اأسست السركة مبثابة سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل املوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية )»السعودية«( حيث متثلت مساهمتها يف راأس املال مببلغ 500.000 ريال صعودي نقدا ومببلغ 100.267.000 ريال صعودي متثل صايف موجودات قصم التموين التابع لها واملحولة اعتبارا من 1 يناير 2008م.

قامت الصعودية بتاريخ 22 ابريل 2008 ببيع 493.758 حصة متثل 49% من اجمايل راأس مال الصركة الى صركة التموين االصرتاتيجي املحدودة. لقد مت اصتكمال اجراءات هذه العملية بتاريخ 19 رجب 1429هـ )22 يوليو 2008(.

قرر الصركاء بتاريخ 26 ديصمرب 2010 تعديل عقد تاأصيس الصركة بحيث يعكس بيع 3% من حسة اخلطوط السعودية بالسركة الى سركة اخلطوط السعودية املحدودة وسركة السعودية للطريان اخلاس املحدودة وسركة السعودية للعقار والتنمية املحدودة وجميعها سركات تابعة مملوكة بالكامل للخطوط للسعودية. هذا باالصافة الى ان الصركاء قرروا حتويل الصركة من صركة ذات مصئولية حمدودة الى صركة مصاهمة مقفلة وتقصيم راأصمال الصركة البالغ 100.767.000 ريال صعودي الى 10.076.700 صهم عادي قيمة كل منها 10 ريال صعودي بدال من 1.007.670 صهم قيمة كل منها 100 ريال صعودي وقد حصلت الصركة يف املعدل التجاري الصجل على وحصلت 2011م(. يناير 4( 1432/1/29هـ يف اعاله املذكورين والتحويل البيع على والصناعة التجارة وزير موافقة على

1432/3/10هـ )13 فرباير 2011م(.

وبذلك ليصبح راصمال الصركة كما يلي:

لقيمــةعدد الضهم

4.937.58349.375.830صركة التموين االصرتاتيجي املحدودة

4.836.81648.368.160املوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية

100.7671.007.670سركة اخلطوط السعودية املحدودة

100.7671.007.670صركة الصعودية للطريان اخلاس املحدودة

100.7671.007.670صركة الصعودية للعقار والتنمية املحدودة

10.076.700100.767.000

يتمثل نساط السركة الرئيسي يف تقدمي خدمات االعاسة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام واخلاس وتقدمي خدمات املبيعات اجلوية وادارة وتسغيل االسواق احلرة يف مطارات اململكة العربية الصعودية وادارة وتصغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات.

تقوم السركة بسفة رئيسية بتقدمي خدمات متوين للخطوط اجلوية العربية السعودية وسركات طريان اجنبية اخرى يف مطارات جدة والرياس والدمام واملدينة املنورة باململكة والى رحالت طريان الصعودية يف مطار القاهرة الدويل.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 2لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحاصبية املتعارف عليها يف اململكة العربية الصعودية. ان الصياصات املحاصبية الهامة املتبعة من قبل الصركة

هي على النحو االآتي:

حتقيق الإيرادات

تتحق االيرادات عند تصليم البصاعة واخلدمات للعمالء وتظهر بالصايف بعد اخلصميات.

املصاريف

تتصمن املصاريف العمومية واالإدارية املصاريف املباصرة وغري املباصرة والتي ال تتعلق بصكل مباصر بكلفة االيرادات وفقا للمعايري املحاصبية املتعارف عليها. ويتم توزيع املصاريف، اإذا دعت احلاجة لذلك، بني املصاريف العمومية واالإدارية وكلفة االيرادات على اأصاس ثابت.

112




ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 2

املخزون

تظهر البصاعة بصعر الكلفة اأو صايف القيمة املصرتدة، اأيهما اأقل. ويتم حتديد الكلفة على اأصاس طريقة املتوصط املرجح. كما يتم تكوين خمصس لالصناف التي تعترب بطيئة احلركة اأو تالفة.

املمتلكات واللت واملعدات

تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االصتهالكات املرتاكمة . تعترب مصاريف االإصالح والصيانة مصاريف ايرادية، اأما مصاريف التحصينات اطفاء ويتم الثابت. القصط طريقة باصتعمال وذلك املقدرة العملية حياتها اأصاس على عليها االصتهالكات احتصاب ويجري راأصمالية. مصاريف فتعترب التحصينات على املاأجور على اأصاس احلياة العملية املقدرة لهذه التحصينات اأو املتبقي من مدة عقد االيجار اأيهما ينتهي اوال. ان احلياة العملية املقدرة للبنود

الرئيصية لهذه املوجودات هي على النحو التايل:

20 صنةمباين

5 – 20 صنةحتصينات على املاأجور

3 – 7 صنواتمعدات

7 – 10 صنواتصيارات

النخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم السركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل باإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للتاأكد من وجود اأي موؤسرات داخلية اأو خارجية على وجود تدين يف قيمة املوجودات غري املتداولة. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالصرتداد لذلك االأصل لتحديد حجم هذه اخلصارة.

يتم اعتبار ان هناك تدنيا يف قيمة االصل غري املتداول اذا كانت قيمته الدفرتية اأعلى من قيمتة القابلة لالصرتداد، ومن اأجل حتديد قيمة التدين تقوم الصركة مبقارنة القيمة الدفرتية لالصل غري املتداول مع التدفق النقدي غري املخصوم املقدر من اصتخدام االصل. اذا زادت القيمة الدفرتية عن التدفق النقدي املقدر غري املخصوم من اصتخدام االصل، تقوم الصركة بتقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية املصتقبلية املقدرة من االصل. يعترب فائس القيمة الدفرتية على

القيمة احلالية للتدفقات النقدية املصتقبلية املقدرة من االصل خصارة تدين يف القيمة.

ويتم اإثبات خصائر االنخفاس يف قيمة االأصل كمصروفات يف قائمة الدخل فورا. ويف حال انعكصت خصائر االنخفاس الحقا، تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأصل اإلى القيمة املعدلة يف قائمة الدخل القابلة لالصرتداد له، على اأال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرتس حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خصارة االنخفاس يف قيمة ذلك االأصل يف الصنوات الصابقة. يتم اإثبات عكس خصارة االنخفاس يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل فورا.

املوجودات املالية واملطلوبات املالية

تتكون املوجودات املالية من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة. تظهر املوجودات املالية بقيمتها االصمية بعد تنزيل خمصس املبالغ املقدرة وغري القابلة لالصرتداد .

تصنف املطلوبات املالية بناء على الغاية من االتفاقيات املوقعة بني الطرفني وتتكون املطلوبات املالية اجلوهرية من الذمم الدائنة التجارية والتي تظهر بقيمتها االصمية .

التدين يف قيمة املوجودات املالية

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم املوجودات املالية ملعرفة ما اإذا كان هناك موؤسرات على التدين يف القيمة. تنخفس قيمة املوجودات املالية اإذا كان هناك دليل موصوعي على حدوث انخفاس يف قيمة التدفقات النقدية املصتقبلية التقديرية لالصتثمار نتيجة حلدث اأو اأحداث قد وقعت بعد التصجيل االأويل للموجودات

املالية.

113




ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 2

التدين يف قيمة املوجودات املالية )تتمة(

يف حالة بعس فئات املوجودات املالية مثل الذمم املدينة على صبيل املثال التي يتم تقييمها على اأصاس اأنه لن يحدث انخفاس يف قيمتها على اأصاس فردي فانها تقيم الحقا على اصاس اإجمايل ملعرفة ما اإذا كان هناك انخفاس يف قيمتها. قد يصتمل الدليل املوصوعي على حدوث انخفاس يف قيمة حمفظة الذمم املدينة على خربة الصركة الصابقة يف حتصيل املبالغ وحدوث زيادة يف عدد الدفعات التي يتاأجل صدادها اإلى ما هو اأطول من متوصط فرتة االئتمان العادية وكذلك التغريات

امللحوظة يف الظروف االقتصادية الوطنية اأو املحلية التي ترتبط بحدوث تعرث يف صداد الذمم املدينة.

يتم تخفيس القيمة الدفرتية للموجودات املالية من خالل اصتخدام حصاب خمصس. ويف حالة اعتبار املوجودات املالية غري قابلة لالصرتداد فاإنه يتم صطبها مقابل حصاب املخصس. يتم تصوية املبالغ املصرتدة الحقا من املبالغ التي صبق صطبها مع املخصس املحمل على قائمة الدخل.

حتويل العمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعملة االأجنبية اإلى الريال الصعودي وفقا الصعار التحويل الصائدة بتاريخ اجراء املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريال الصعودي مبوجب االأصعار الصائدة يف ذلك التاريخ . ان االرباح واخلصائـر الناجتة عن التصديدات اأو حتويل

العمالت االأجنبية يتم اإدراجها صمن قائمة الدخل .

تعويصات الصرف من اخلدمة

يتم االصتدراك لتعويصات الصرف من اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال الصعودي على اأصاس الفرتة التي اأمصاها املوظف يف خدمة الصركة.

الزكاة وصريبة الدخل

تخصع الصركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية الصعودية . ويتم االصتدراك لفريصة الزكاة وفقا ملبداأ االصتحقاق . يتم احتصاب خمصس الزكاة وفقا للوعاء الزكوي، ويتم احتصاب صريبة الدخل على صايف الربح املعدل ، ويجري تصجيل اأية فروقات بني املخصس والربط النهائي حني يتم اعتماد

الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخصس .

عقود اليجار

يتم تصنيف عقود االإيجار كعقود اإيجار راأصمايل اإذا ترتب على عقد االإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة باالأصل موصوع العقد اإلى املصتاأجر. ويتم تصنيف عقود االإيجار االأخرى كعقود اإيجار تصغيلي.

يتم حتميل االإيجارات املصتحقة مبوجب عقود االإيجار التصغيلي على قائمة الدخل خالل فرتة عقد االإيجار التصغيلي وذلك باصتخدام طريقة القصط الثابت.

النقد وما في حكمه - 3يتصمن النقد وما يف حكمه، النقد والودائع حتت الطلب واالصتثمارات ذات الصيولة العالية التي ميكن تصييلها خالل فرتة ثالثة صهور اأو اأقل.

20102009

2.046.242996.518 نقد يف الصندوق

258.777.785114.617.340 نقد لدى البنوك

-500.000.000 وديعة قصرية االجل

760.824.027115.613.858

114




ذمم مدينة تجارية - 420102009

121.504.448106.907.702ذمم مدينة جتارية

)74.139.945()71.283.053(ينزل: خمصس ديون مصكوك يف حتصيلها

50.221.39532.767.757

متثل االرصدة املطلوبة من خمصة عمالء 70% )2009: 63% ( من اجمايل الذمم املدينة التجارية.

المخزون - 520102009

23.777.25418.798.905متوين )طعام، مصروبات واصناف اخرى(

27.030.52132.008.760خمزون مبيعات جوية

4.022.9542.962.758مواد تغليف واخرى

3.622.6733.725.577قطع غيار

)6.390.636()5.933.950(خمصس بصائع بطيئة احلركة وتالفة

52.519.45251.105.364

115




الممتلكات والمعدات - 631 ديضمربلتحـيالتالضتبعادتإالضافات1 يناير

الكلفة:

33.067.342--32.960.232107.110مباين

17.001.482-)3.660.316(18.707.6351.954.163حتصينات على املاأجور

550.00027.140.216)9.678.515(28.065.5948.203.137معدات

25.352.334-)2.816.928(25.238.4192.930.843صيارات

-)550.000()449.676(-999.676اأعمال راأصمالية قيد التنفيذ

102.561.374-)16.605.435(105.971.55613.195.253جمموع الكلفة

االصتهالك :

6.680.400--4.501.8072.178.593مباين

6.033.092-)3.660.316(6.660.8953.032.513حتصينات على املاأجور

10.387.915-)9.662.785(13.783.6996.267.001معدات

12.177.320-)2.569.839(9.582.5825.164.577صيارات

35.278.727-)15.892.940(34.528.98316.642.684جمموع االصتهالك

71.442.573القيمة الدفرتية الصافية 1 يناير

67.282.647القيمة الدفرتية الصافية 31 ديصمرب

ان املباين مقامة على اأرس مصتاأجرة عن طريق الصعودية من وزارة الدفاع والطريان املدين ملدة 20 صنة بداأت من عام 1992م بقيمة صنوية مقدارها 527.000 ريال سعودي. عند انتهاء هذه املدة يكون عقد االيجار قابال للتجديد مبوجب اتفاق بني السعودية واملوؤجر. لقد مت اسناد هذا العقد للسركة عند تاأسيسها.

المصاريف المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى - 720102009

27.454.68748.248.867مصتحقات املوظفني

128.298.039128.243.820مصاريف مصتحقة ومطلوبات اخرى

28.082.89929.010.986خمصس اعادة الهيكلة

26.311.94915.621.820الزكاة وصريبة الدخل )ايصاح 10(

210.147.574221.125.493

تتصمن املصاريف املصتحقة واملطلوبات االخرى خدمات مقدمة من الصعودية ومل تصدر بها فواتري مببلغ 65.866.649 ريال صعودي )2009: 53.989.808 ريال صعودي( باالصافة الى اتعاب ادارة مصتحقة الى نيورصت جروب هولدجن اس ال مببلغ 11.040.000 ريال صعودي )2009: 8.280.000 ريال صعودي(

بعد خصم صريبة اصتقطاع مببلغ 960.000 ريال صعودي )2009: 720.000 ريال صعودي(.

116




تعويضات الصرف من الخدمة - 820102009

79.983.39777.706.456الرصيد يف 1 يناير

13.230.83810.967.869خمصس اصايف

)8.690.928()8.338.754(املصتغل من املخصس

3184.875.48179.983.397 ديصمرب

المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 9قامت الصركة خالل الصنة باجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:

لعالقةالضـــــــــم

صريكاملوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية

احد الصركاء النهائينينيورصت جروب هولدجن اس ال

صركة صقيقةسركة اخلطوط السعودية للسحن املحدودة

مديرينجملس االدارة

ان املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بها هي كما يلي:

20102009

826.485.252726.906.626خدمات متوين واخرى مقدمة الى الصعودية

50.918.44919.398.082خدمات ومصاريف اخرى حمملة من الصعودية

30.799.60221.494.897صايف خدمات حمملة ومصاريف اأعيد توزيعها لقصم اخلدمات االرصية التابع للصعودية

7.201.9652.101.818سايف خدمات مقدمة وحمملة من سركة اخلطوط السعودية للسحن املحدودة

12.000.0009.000.000اتعاب ادارة

1.705.0001.699.013اتعاب ومصاريف جملس االدارة

يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف 31 ديصمرب مما يلي:

20102009

املوؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية )»السعودية«(

243.681.147523.902.915)بعد خصم خمصس ديون مصكوك يف حتصيلها مببلغ 15.581.063 ريال صعودي و 2.655.083 ريال صعودي يف 2009(

9.310.9682.109.000سركة اخلطوط السعودية للسحن املحدودة

252.992.115526.011.915

117




المعامالت مع الجهات ذات العالقة )تتمة( - 9ان االيرادات والذمم املدينة للصركة ترتكز لدى الصعودية وهي صريك وجهة حكومية .

ان تفاصيل هذ املعامالت وارصدتها هي كما يلي:

20102009

826.485.252726.906.626االيرادات من الصعودية

70%69%نصبة االيرادات من الصعودية

243.681.147523.902.915الذمة املدينة املطلوبة من اخلطوط السعودية

94%80%نصبة الذمة املدينة املطلوبة من الصعودية الى اجمايل الذمم املدينة

الزكاة وضريبة الدخل - 10يتكون وعاء الزكاة مما يلي:

20102009

67.282.64771.442.573موجودات غري متداولة

84.875.48179.983.397مطلوبات غري متداولة

441.251.112141.900.959حقوق الصركاء

417.089.682322.903.985الربح الصايف

مت تعديل بعس هذه املبالغ للوصول الى وعاء الزكاة للصنة.ان حركة خمصس الزكاة كما يلي:

20102009

112.615.6448.792.025 يناير

)9.270.876()13.023.472(املدفوع خالل الصنة

113.223478.851نقس املخصس لصنوات صابقة

21.623.29312.615.644املخصس للصنة

3121.328.68812.615.644 ديصمرب

ان حركة خمصس صريبة الدخل كما يلي:

20102009

13.006.17610.088.728 يناير


)64.791(47.899نقس/)زيادة( املخصس لصنوات صابقة

12.896.05910.524.128املخصس للصنة

314.983.2613.006.176 ديصمرب

مت ادراج خمصس الزكاة وصريبة الدخل صمن املصاريف املصتحقة واالرصدة الدائنة االخرى.

انهت الصركة وصعها الزكوي حتى عام 2008.

قدمت الصركة اقرارها الزكوي والصريبي لصنة 2009 ودفعت املبلغ املصتحق وفقا لالقرار والذي ال يزال حتت املراجعة من قبل املصلحة.

118




احتياطي نظامي - 11متصيا مع متطلبات نظام الصركات يف اململكة العربية الصعودية، تقوم الصركة بتكوين احتياطي نظامي بنصبة 10 باملئة من الربح الصايف حتى بلغ هذا االحتياطي

نصبة 50 باملئة من راأس املال. ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأنصبة اأرباح.

انصبة ارباح موزعة - 12قرر الصركاء يف اجتماعهم الصنوي بتاريخ 29 نوفمرب 2010 عدم توزيع انصبة ارباح من ارباح الصركة القابلة للتوزيع والتي تخس الصنة املالية املنتهية يف 31

ديصمرب 2009.

االحتياطي العام - 13قرر الصركاء يف اجتماعهم الصنوي بتاريخ 14 مارس 2009 حتويل رصيد االرباح املصتبقاة كما يف 31 ديصمرب 2008 والبالغ 14.1 مليـون ريال صعودي بعد توزيع

انصبة ارباح تبلغ 210 مليون ريال صعـودي الى االحتياطي العام القابل للتوزيع .

الزكوية الفروقات والذي يخس العام صعودي من االحتياطي ريال نوفمرب 2010 خصم مبلغ 414.060 بتاريخ 29 الصنوي الصركاء يف اجتماعهم كما قرر والصريبية عن الصنة املالية املنتهية يف 31 ديصمرب 2008.

مصاريف عمومية وادارية - 1420102009

54.528.76454.442.442كلفة الرواتب

2.795.4624.606.995اصتهالكات


8.884.0633.052.754اتعاب مهنية وفنية

7.403.0016.711.446ايجارات

2.235.8582.720.697مصاريف تصويق وترويج

4.561.5834.779.941منافع عامة

542.5061.109.695قرطاصية ومطبوعات

283.137162.413صيانة واصالح

2.498.8122.244.047مصاريف صفر

12.000.0009.000.000اتعاب ادارة

1.705.0001.699.013اتعاب ومصاريف اعصاء جملس املديرين

13.164.95010.572.067اخرى

131.426.197132.655.940

119




عقود اإليجار التشغيلي - 1520102009

38.613.11044.742.967دفعات مبوجب عقود ايجار تصغيلي مت حتميلها كمصاريف خالل الصنة

الصعودية رئيصية من املصتاأجرة بصفة واملصاكن واملكاتب االعمال الصركة عن مباين وحدات املصتحقة على االيجارات التصغيلي االيجار متثل دفعات عقود والهيئة العامة للطريان املداين وهي قابلة للتجديد على اأصاس صنوي.

تقوم الصركة باعادة تاأجري بعس املرافق الى قصم اخلدمات االرصية بالصعودية بقيمة ايجار صنوية تبلغ 4.533.232 ريال صعودي )2009: 4.533.232 ريال صعودي(.

ارتباطات والتزامات محتملة - 16كما يف 31 ديصمرب، كانت لدى الصركة االرتباطات التالية:

20102009

2.000.308624.674ارتباطات عن مصاريف راأصمالية مصتقبلية

القيمة العادلة - 17ان القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الصركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية.

القوائم المالية المعاد اصدارها - 18وفقا لالتفاقية بني الصركة و صركة نيورصت جروب هولدجن اس ال )»نيورصت«(، ان اتعاب االدارة املصتحقة لنيورصت عن الصنة املنتهية يف 31 ديصمرب 2010 كان يجب ان تكون 12 مليون ريال صعودي بدال من 16 مليون ريال صعودي والتي مت احتصابها و التقرير عنها صابقا من قبل االدارة. وبالتايل فقد مت اعادة اصدار

هذه القوائم املالية لتعكس التغيري يف اتعاب االدارة. ان هذا التغيري قد اأثر ايصا يف االيصاحات رقم 7 ، 9، 10 ،14حول القوائم املالية املعاد اصدارها.

ارقام المقارنة - 19مت اعادة تبويب بعس ارقام 2009 لتتناصب مع عرس العام احلايل.

120

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة مقفلة(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحساباتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

122


قائمة المركز الماليكما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(20112010إيضاح

املوجودات

موجودات متداولة

3655.052.918760.824.027نقد وما يف حكمه

452.118.78650.221.395ذمم مدينة جتارية

9511.816.225252.992.115مطلوب من جهات ذات عالقة

52.519.452 565.540.117خمزون

30.165.44124.299.981مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

1.314.693.4871.140.856.970جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

6109.769.82567.282.647ممتلكات واالت ومعدات

109.769.82567.282.647جمموع املوجودات غري املتداولة

1.424.463.3121.208.139.617جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق الصركاء

مطلوبات متداولة

115.581.60789.456.242 ذمم دائنة جتارية

7233.253.008210.147.574 مصاريف مصتحقة وارصدة دائنة اخرى

348.834.615299.603.816جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

84.875.481 894.626.220تعويصات نهاية اخلدمة

84.875.481 94.626.220جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق الصركاء

1820.000.000100.767.000راأس املال

1145.716.49650.383.500احتياطي نظامي

13.718.428-13احتياطي عام

115.285.981658.791.392ارباح مصتبقاة

981.002.477823.660.320جمموع حقوق الصركاء

1.424.463.3121.208.139.617جمموع املطلوبات وحقوق الصركاء

ان االيصاحات املرفقة تصكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية

123


قائمة الدخلللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(20112010يضاح

االيرادات:

1.172.451.082955.622.005ايرادات التموين اجلوي

147.052.010110.710.846ايرادات املبيعات اجلوية

39.980.13035.423.993ايرادات صاالت رجال االعمال

44.844.70132.398.250ايرادات التموين من غري خطوط الطريان

60.943.16559.005.981ايرادات اخرى

91.465.271.0881.193.161.075اجمايل االيرادات

كلفة االيرادات

386.404.175 578.395.699كلفة مواد وبصائع

162.787.231132.877.821تكاليف موظفني

64.809.48058.461.054ايجارات وصيانة وحدات االنتاج

13.864.78013.847.222اصتهالكات

86.952.35856.156.308تكاليف اخرى

906.809.548647.746.580اجمايل كلفة االيرادات

558.461.540545.414.495الربح االجمايل

14139.823.782131.426.197مصاريف عمومية وادارية

418.637.758413.988.298الربح من االعمال

1.924.0013.101.384ايرادات اخرى ، صايف

420.561.759417.089.682الربح الصايف

165.135.09ربح الصهم من صايف التصغيل


124


قائمة حقوق الشركاءللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011




شركة اخلطوط

لضعدية ملحدودة

ضركة لضعدية

للطريان اخلاص

ملحدودة

ضركة لضعدية

للعقار والتنمية

ملحدودة

ضركة لتمين

الضرتتيجي

ملحدودة

ملجمع

راأس املال:

49.375.830100.767.000---51.391.170الرصيد يف 1 يناير 2010

الرصيد يف 31 ديصمرب 2010

51.391.170---49.375.830100.767.000

--1.007.6701.007.6701.007.670)3.023.010(1املحول بني الصركاء

1345.231.8407.192.3307.192.3307.192.330352.424.170719.233.000الزيادة يف راأس املال


393.600.0008.200.0008.200.0008.200.000401.800.000820.000.000

االحتياطي النظامي:

24.687.91505.383.500---25.695.585الرصيد يف 1 يناير 2010


25.695.585---24.687.91505.383.500

--503.835503.835503.835)1.511.505(1املحول بني الصركاء

)46.723.180()22.894.358()467.232()467.232()467.232()22.427.126(1املحول لزيادة راأس املال

املتخصس من الربح الصايف للصنة

1120.186.964420.562420.562420.56220.607.52642.056.176


21.943.918457.165457.165457.16522.401.08345.716.496

االحتياطي العام:

6.924.91914.132.488---7.207.569الرصيد يف 1 يناير 2010

)414.060()128.858(---)285.202(13احلركه خالل الصنة


6.922.367---6.796.06113.718.428

--137.184137.184137.184)411.552(1املحول بني الصركاء

)13.718.428()6.796.061()137.184()137.184()137.184()6.510.815(1املحول الى زيادة راأس املال

ديصمرب 31 يف الرصيد 2011

------


125


قائمة حقوق الشركاءللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011




شركة اخلطوط

لضعدية ملحدودة

الشركة الشعودية

للطريان اخلاص

ملحدودة

الشركة الشعودية

للعقار والتنمية

ملحدودة

ضركة لتمين

الضرتتيجي ملحدودة

ملجمع

االرباح املصتبقاة:

131.010.975275.968.124- - - 144.957.149الرصيد يف 1 يناير 2010

128.858414.060---285.202احلركه خالل الصنة

204.373.944417.089.682- - - 212.715.738الربح الصايف للصنة

)34.680.474()21.727.325(---)12.953.149(10الزكاة وصريبة الدخل


345.004.940---313.786.452658.791.392

-- 6.587.9146.587.9146.587.914)19.763.742(1املحول بني الصركاء

)313.786.452()6.587.914()6.587.914()6.587.914()325.241.198(1املحول لزيادة راأس املال)658.791.392(

201.869.6434.205.6184.205.6184.205.618206.075.262420.561.759الربح الصايف للصنة

حصه صركه التموين االصرتاتيجي يف زياده

راس املال مغطاة من قبل الصعوديه

8.947.299 - - -)8.947.299(-

)225.000.000()107.426.183()2.305.369()2.305.369()2.305.369()110.657.710(12انصبه ارباح موزعه

)42.056.176()20.607.526()420.562()420.562()042.562()20.186.964(11املحول االحتياطي النظامي

)38.219.602()23.443.619()289.725()289.725()289.725()13.906.808(10الزكاة وصريبة الدخل


66.065.4601.189.9621.189.9621.189.96245.650.635115.285.981


126


قائمة التدفقات النقديةللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(20112010الأنشطة التشغيلية

420.561.759417.089.682الربح الصايف

تعديالت:

16.100.64716.642.684اصتهالكات


140.474609.952خصارة بيع ممتلكات واالت ومعدات

285.830)475.542(خمصس بصاعة بطيئة احلركة

17.614.17913.230.838تعويصات نهاية اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:

)25.350.719()25.283.520(ذمم مدينة جتارية

260.093.820)261.553.347(املطلوب من جهات ذات عالقة

)1.699.918()12.545.123(خمزون

)7.176.398()5.865.460(مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

26.125.36517.751.194ذمم دائنة جتارية

)21.668.048( 21.184.133مصاريف مصتحقة وارصدة دائنة اخرى

222.118.931690.631.978النقد املتوفر من االنصطة التصغيلية

)8.338.754()7.863.440(تعويصات نهاية اخلدمة املدفوعة

214.255.491682.293.224صايف النقد املتوفر من االنصطة التصغيلية

االأنصطة االصتثمارية

)13.195.253()58.810.474(صراء ممتلكات واالت ومعدات

82.175102.543متحصالت من بيع ممتلكات واالت ومعدات

)13.092.710()58.728.299(صايف النقد املصتخدم يف االنصطة االصتثمارية

االأنصطة التمويلية

)23.990.345()36.298.301(الزكاة وصريبة الدخل املدفوعة

-)225.000.000(انصبة ارباح مدفوعة

)23.990.345)261.298.301(صايف النقد املصتخدم يف االنصطة التمويلية

645.210.169)105.771.109(صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

760.824.027115.613.858النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

655.052.918760.824.027النقد وما يف حكمه يف 31 ديصمرب

بيان اصايف بالعمليات غري النقدية

-719.233.000زيادة راأس مال من االرباح املصتبقاة و االحتياطي العام واالحتياطي االنظامي

3.966.80410.753.973ديون معدومة

475.915742.516خمزون مت صطبه

127




التكوين والنشاط - 1ان سركة اخلطوط السعودية للتموين )»السركة«( تاأسست مبوجب السجل التجاري رقم 4030175741 بتاريخ 20 حمرم 1429هـ )29 يناير 2008م( . ان راأس مال الصركة كان يبلغ100.767.000 ريال صعودي وكان مقصم الى 1.007.670 حصة قيمة كل منها 100 ريال صعودي. لقد اأصصت الصركة مبثابة صركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل املوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية )»السعودية«( حيث متثلت مساهمتها يف راأس املال مببلغ 500.000 ريال صعودي نقدا

ومببلغ 100.267.000 ريال صعودي متثل صايف موجودات قصم التموين التابع لها واملحولة اعتبارا من 1 يناير 2008م.

قامت الصعودية بتاريخ 22 ابريل 2008 ببيع 493.758 حصة متثل 49% من اجمايل راأس مال الصركة الى صركة التموين االصرتاتيجي املحدودة. لقد مت اصتكمال اجراءات هذه العملية بتاريخ 19 رجب 1429هـ )22 يوليو 2008(.

قرر الصركاء بتاريخ 26 ديصمرب 2010 تعديل عقد تاأصيس الصركة بحيث يعكس بيع 3% من حسة اخلطوط السعودية بالسركة الى سركة اخلطوط السعودية املحدودة وصركة الصعودية للطريان اخلاس املحدودة وصركة الصعودية للعقار والتنمية املحدودة وجميعها صركات تابعة مملوكة بالكامل للصعودية. هذا باالصافة الى ان الصركاء قرروا حتويل الصركة من صركة ذات مصئولية حمدودة الى صركة مصاهمة مقفلة وتقصيم راأصمال الصركة والذي كان يبلغ 100.767.000 ريال صعودي الى 10.076.700 صهم عادي قيمة كل منها 10 ريال صعودي بدال من 1.007.670 صهم قيمة كل منها 100 ريال صعودي وقد حصلت الصركة يف املعدل التجاري الصجل على وحصلت 2011م(. يناير 4( 1432/1/29هـ يف اعاله املذكورين والتحويل البيع على والصناعة التجارة وزير موافقة على

1432/3/10هـ )13 فرباير 2011م(.

وبذلك اأصبح راصمال الصركة كما يلي:







10.076.700100.767.000

قرر املصاهمني بتاريخ 19 مارس 2011 زيادة راأس مال الصركة مببلغ 719.233.000 ريال صعودي عن طريق حتويل مبلغ 658.791.392 ريال صعودي من رصيد االرباح املصتبقاة ، و مبلغ 13.718.428 ريال صعودي من رصيد االحتياطي العام ومبلغ 46.723.180 ريال صعودي من االحتياطي النظامي. وبالتايل

اأصبحت املصاهمة احلالية للصركة بعد هذه التغريات على النحو التايل:







82.000.000820.000.000

قامت الصركة بانهاء االجراءات ذات العالقة وتصلمت الصجل التجاري املعدل بتاريخ 26 جمادى االولى 1432 املوافق 30 ابريل 2011

يتمثل نساط السركة الرئيسي يف تقدمي خدمات االعاسة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام واخلاس وتقدمي خدمات املبيعات اجلوية وادارة وتسغيل االسواق احلرة يف مطارات اململكة العربية الصعودية وادارة وتصغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات.

128




التكوين والنشاط )تتمة( - 1تقوم السركة بسفة رئيسية بتقدمي خدمات متوين للخطوط اجلوية العربية السعودية وسركات طريان اجنبية اخرى يف مطارات جدة والرياس والدمام واملدينة

املنورة باململكة والى رحالت طريان الصعودية يف مطار القاهرة الدويل.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 2لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحاصبية املتعارف عليها يف اململكة العربية الصعودية. ان الصياصات املحاصبية الهامة املتبعة من قبل الصركة

هي على النحو االآتي:

حتقيق الإيرادات

تتحق االيرادات عند تصليم البصاعة واخلدمات للعمالء وتظهر بالصايف بعد اخلصميات.

املصاريف

تتصمن املصاريف العمومية واالإدارية املصاريف املباصرة وغري املباصرة والتي ال تتعلق بصكل مباصر بكلفة االيرادات وفقا للمعايري املحاصبية املتعارف عليها. ويتم توزيع املصاريف، اإذا دعت احلاجة لذلك، بني املصاريف العمومية واالإدارية وكلفة االيرادات على اأصاس ثابت.

املخزون

تظهر البصاعة بصعر الكلفة اأو صايف القيمة املصرتدة، اأيهما اأقل. ويتم حتديد الكلفة على اأصاس طريقة املتوصط املرجح. كما يتم تكوين خمصس لالصناف التي تعترب بطيئة احلركة اأو تالفة.

املمتلكات واللت واملعدات

تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االصتهالكات املرتاكمة . تعترب مصاريف االإصالح والصيانة مصاريف ايرادية، اأما مصاريف التحصينات اطفاء ويتم الثابت. القصط طريقة باصتعمال وذلك املقدرة العملية حياتها اأصاس على عليها االصتهالكات احتصاب ويجري راأصمالية. مصاريف فتعترب التحصينات على املاأجور على اأصاس احلياة العملية املقدرة لهذه التحصينات اأو املتبقي من مدة عقد االيجار اأيهما ينتهي اوال. ان احلياة العملية املقدرة للبنود

الرئيصية لهذه املوجودات هي على النحو التايل:

20 صنةمباين

5 – 20 صنةحتصينات على املاأجور

3 – 7 صنواتمعدات

7 – 10 صنواتصيارات

النخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم السركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل باإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للتاأكد من وجود اأي موؤسرات داخلية اأو خارجية على وجود تدين يف قيمة املوجودات غري املتداولة. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالصرتداد لذلك االأصل لتحديد حجم هذه اخلصارة.

يتم اعتبار ان هناك تدنيا يف قيمة االصل غري املتداول اذا كانت قيمته الدفرتية اأعلى من قيمتة القابلة لالصرتداد، ومن اأجل حتديد قيمة التدين تقوم الصركة مبقارنة القيمة الدفرتية لالصل غري املتداول مع التدفق النقدي غري املخصوم املقدر من اصتخدام االصل. اذا زادت القيمة الدفرتية عن التدفق النقدي املقدر غري املخصوم من اصتخدام االصل، تقوم الصركة بتقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية املصتقبلية املقدرة من االصل. يعترب فائس القيمة الدفرتية على

القيمة احلالية للتدفقات النقدية املصتقبلية املقدرة من االصل خصارة تدين يف القيمة.

129




ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 2ويتم اإثبات خصائر االنخفاس يف قيمة االأصل كمصروفات يف قائمة الدخل فورا. ويف حال انعكصت خصائر االنخفاس الحقا، تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأصل اإلى القيمة املعدلة يف قائمة الدخل القابلة لالصرتداد له، على اأال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرتس حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خصارة االنخفاس يف قيمة ذلك االأصل يف الصنوات الصابقة. يتم اإثبات عكس خصارة االنخفاس يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل فورا.

املوجودات املالية واملطلوبات املالية

تتكون املوجودات املالية من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة. تظهر املوجودات املالية بقيمتها االصمية بعد تنزيل خمصس املبالغ املقدرة وغري القابلة لالصرتداد .

تصنف املطلوبات املالية بناء على الغاية من االتفاقيات املوقعة بني الطرفني وتتكون املطلوبات املالية اجلوهرية من الذمم الدائنة التجارية والتي تظهر بقيمتها االصمية .

النخفاض يف قيمة املوجودات املالية

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم املوجودات املالية ملعرفة ما اإذا كان هناك موؤسرات على التدين يف القيمة. تنخفس قيمة املوجودات املالية اإذا كان هناك دليل موصوعي على حدوث انخفاس يف قيمة التدفقات النقدية املصتقبلية التقديرية لالصتثمار نتيجة حلدث اأو اأحداث قد وقعت بعد التصجيل االأويل للموجودات

املالية.

يف حالة بعس فئات املوجودات املالية مثل الذمم املدينة على صبيل املثال التي يتم تقييمها على اأصاس اأنه لن يحدث انخفاس يف قيمتها على اأصاس فردي فانها تقيم الحقا على اصاس اإجمايل ملعرفة ما اإذا كان هناك انخفاس يف قيمتها. قد يصتمل الدليل املوصوعي على حدوث انخفاس يف قيمة حمفظة الذمم املدينة على خربة الصركة الصابقة يف حتصيل املبالغ وحدوث زيادة يف عدد الدفعات التي يتاأجل صدادها اإلى ما هو اأطول من متوصط فرتة االئتمان العادية وكذلك التغريات

امللحوظة يف الظروف االقتصادية الوطنية اأو املحلية التي ترتبط بحدوث تعرث يف صداد الذمم املدينة.

يتم تخفيس القيمة الدفرتية للموجودات املالية من خالل اصتخدام حصاب خمصس. ويف حالة اعتبار املوجودات املالية غري قابلة لالصرتداد فاإنه يتم صطبها مقابل حصاب املخصس. يتم تصوية املبالغ املصرتدة الحقا من املبالغ التي صبق صطبها مع املخصس املحمل على قائمة الدخل.

حتويل العمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعملة االأجنبية اإلى الريال الصعودي وفقا الصعار التحويل الصائدة بتاريخ اجراء املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريال الصعودي مبوجب االأصعار الصائدة يف ذلك التاريخ . ان االرباح واخلصائـر الناجتة عن التصديدات اأو حتويل

العمالت االأجنبية يتم اإدراجها صمن قائمة الدخل .

تعويصات نهاية اخلدمة

يتم االصتدراك لتعويصات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال الصعودي على اأصاس الفرتة التي اأمصاها املوظف يف خدمة الصركة.

الزكاة وصريبة الدخل

تخصع الصركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية الصعودية . ويتم االصتدراك لفريصة الزكاة وفقا ملبداأ االصتحقاق . يتم احتصاب خمصس الزكاة وفقا للوعاء الزكوي، ويتم احتصاب صريبة الدخل على صايف الربح املعدل ، ويجري تصجيل اأية فروقات بني املخصس والربط النهائي حني يتم اعتماد

الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخصس .

عقود اليجار

يتم تصنيف عقود االإيجار كعقود اإيجار راأصمايل اإذا ترتب على عقد االإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة باالأصل موصوع العقد اإلى املصتاأجر. ويتم تصنيف عقود االإيجار االأخرى كعقود اإيجار تصغيلي.

يتم حتميل االإيجارات املصتحقة مبوجب عقود االإيجار التصغيلي على قائمة الدخل خالل فرتة عقد االإيجار التصغيلي وذلك باصتخدام طريقة القصط الثابت.

130




النقد وما في حكمه - 3يتصمن النقد وما يف حكمه، النقد والودائع حتت الطلب واالصتثمارات ذات الصيولة العالية التي ميكن تصييلها خالل فرتة ثالثة صهور اأو اأقل.

20112010

2.046.242 2.169.153نقد يف الصندوق

258.777.785 652.883.765نقد لدى البنوك

500.000.000 - وديعة قصرية االجل

655.052.918760.824.027

ذمم مدينة تجارية - 420112010

146.126.595121.504.448ذمم مدينة جتارية

)71.283.053 ()94.007.809(ينزل: خمصس ديون مصكوك يف حتصيلها

52.118.78650.221.395

متثل االرصدة املطلوبة من خمصة عمالء 73% )2010: 70% ( من اجمايل الذمم املدينة التجارية.

المخزون - 520112010

32.125.00423.777.254متوين )طعام، مصروبات واصناف اخرى(

28.063.37827.030.521خمزون مبيعات جوية

6.663.1904.022.954مواد تغليف واخرى

3.671.0383.622.673قطع غيار

)5.933.950()4.982.493(خمصس بصائع بطيئة احلركة وتالفة

65.540.11752.519.452

131




الممتلكات واالالت والمعدات - 631 ديضمربلتحـيالتالضتبعادتالإضافات1 يناير

الكلفة:

33.786.058--33.786.058-اراصي

33.315.142--33.067.342247.800مباين

342.48818.931.078)162.868(17.001.4821.749.976حتصينات على املاأجور

34.191.516)342.488()423.451(27.140.2167.817.239معدات

26.947.935-)149.207(25.352.3341.744.808صيارات

13.464.593--13.464.593-اأعمال راأصمالية قيد التنفيذ

160.636.322-)735.526(102.561.37458.810.474جمموع الكلفة

االصتهالك :

8.891.622--6.680.4002.211.222مباين

48.2138.995.249)89.283(6.033.0923.003.227حتصينات على املاأجور

16.217.962)48.213()345.013(10.387.9156.223.273معدات

16.761.664-)78.581(12.177.3204.662.925صيارات

50.866.497-)512.877(35.278.72716.100.647جمموع االصتهالك

67.282.647القيمة الدفرتية الصافية 1 يناير

109.769.825القيمة الدفرتية الصافية 31 ديصمرب

ان املباين مقامة على اأرس مصتاأجرة عن طريق الصعودية من وزارة الدفاع والطريان املدين ملدة 20 صنة بداأت من عام 1992م بقيمة صنوية مقدارها 527.000 ريال سعودي. عند انتهاء هذه املدة يكون عقد االيجار قابال للتجديد مبوجب اتفاق بني السعودية واملوؤجر. لقد مت اسناد هذا العقد للسركة عند تاأسيسها.

تتمثل اأعمال راأصمالية قيد التنفيذ يف قيمه تكلفة مركبات حتميل مصرتاه و مل يتم انهاء اجراءات التخليس اجلمركي يف تاريخ قائمة املركز املايل .

المصاريف المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى - 720112010

20.722.95627.454.687مصتحقات املوظفني

156.260.996128.298.039مصاريف مصتحقة ومطلوبات اخرى

28.035.80628.082.899خمصس اعادة الهيكلة

28.233.25026.311.949الزكاة وصريبة الدخل )ايصاح 10(

233.253.008210.147.574

تتصمن املصاريف املصتحقة واملطلوبات االخرى خدمات مقدمة من الصعودية ومل تصدر بها فواتري مببلغ 59.304.380 ريال صعودي )2010: 65.866.649 ريال صعودي( باالصافة الى اتعاب ادارة مصتحقة الى نيورصت جروب هولدجن اس ال مببلغ 10.200.000 ريال صعودي )2010: 11.040.000 ريال صعودي(

بعد خصم صريبة اصتقطاع مببلغ 1.800.000 ريال صعودي )2010: 960.000 ريال صعودي(.

132




تعويضات نهاية الخدمة - 820112010

84.875.48179.983.397الرصيد يف 1 يناير

17.614.17913.230.838خمصس اصايف

)8.338.754()7.863.440(املصتغل من املخصس

3194.626.22084.875.481 ديصمرب

المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 9قامت الصركة خالل الصنة باجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:

لعالقةالضـــــــــم

صريكاملوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية

احد الصركاء النهائينينيورصت جروب هولدجن اس ال

صركة صقيقةسركة اخلطوط السعودية للسحن املحدودة

مديرينجملس االدارة

ان املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بها هي كما يلي:

20112010

1.026.240.990826.485.252خدمات متوين واخرى مقدمة الى الصعودية

23.963.27350.918.449خدمات ومصاريف اخرى حمملة من الصعودية

29.471.96030.799.602صايف خدمات حمملة ومصاريف اأعيد توزيعها لقصم اخلدمات االرصية التابع للصعودية

14.237.6817.201.965سايف خدمات مقدمة/حمملة من سركة اخلطوط السعودية للسحن املحدودة

12.000.00012.000.000اتعاب ادارة

1.989.5741.696.000 اتعاب ومصاريف جملس االدارة

يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف 31 ديصمرب مما يلي:

20112010

املوؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية )»السعودية«(

503.200.989243.681.147)بعد خصم خمصس ديون مصكوك يف حتصيلها مببلغ 15.004.869 ريال صعودي و 15.581.063 ريال صعودي يف 2010(

8.615.2369.310.968سركة اخلطوط السعودية للسحن املحدودة

511.816.225252.992.115

ان االيرادات والذمم املدينة للصركة ترتكز لدى الصعودية وهي صريك وجهة حكومية .

133




المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 9ان تفاصيل هذ املعامالت وارصدتها هي كما يلي:

20112010

1.026.240.990826.485.252االيرادات من الصعودية

69%70%نصبة االيرادات من الصعودية

503.200.989243.681.147الذمة املدينة املطلوبة من اخلطوط السعودية

80%89%نصبة الذمة املدينة املطلوبة من الصعودية الى اجمايل الذمم املدينة

الزكاة وضريبة الدخل - 10يتكون وعاء الزكاة مما يلي:

20112010

109.769.82567.282.647موجودات غري متداولة

94.626.22084.875.481مطلوبات غري متداولة

823.660.320441.251.112حقوق الصركاء

420.561.759417.089.682الربح الصايف

مت تعديل بعس هذه املبالغ للوصول الى وعاء الزكاة للصنة.

ان حركة خمصس الزكاة كما يلي:

20112010

121.328.68812.615.644 يناير


113.223-نقس املخصس لصنوات صابقة

24.808.67421.623.293املخصس للصنة

3124.514.06921.328.688 ديصمرب

ان حركة خمصس صريبة الدخل كما يلي:

20112010

14.983.2613.006.176 يناير


47.899-نقس/)زيادة( املخصس لصنوات صابقة

13.410.92812.896.059املخصس للصنة

313.719.1814.983.261 ديصمرب

مت ادراج خمصس الزكاة وصريبة الدخل صمن املصاريف املصتحقة واالرصدة الدائنة االخرى.

انهت الصركة وصعها الزكوي حتى عام 2008.

قدمت الصركة اقرارها الزكوي والصريبي لصنة 2009 و 2010 ودفعت املبلغ املصتحق وفقا لالقرارت والتي التزال حتت املراجعة من قبل املصلحة.

134




احتياطي نظامي - 11هذا يبلغ حتى الصايف الربح من باملئة 10 بنصبة نظامي احتياطي بتكوين الصركة تقوم الصعودية، العربية اململكة يف الصركات نظام متطلبات مع متصيا

االحتياطي نصبة 50 باملئة من راأس املال. ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأنصبة اأرباح.

انصبة ارباح موزعة - 12قرر الصركاء يف اجتماعهم بتاريخ 19 مارس 2011، عدم توزيع انصبة ارباح وقرروا بدال من ذلك زيادة راأس املال مببلغ 719.233.000 ريال صعودي عن طريق حتويل مبلغ 658.791.392 ريال صعودي من رصيد االرباح املصتبقاة ومبلغ 13.718.428 ريال صعودي من رصيد االحتياطي العام، ومبلغ 46.723.180 ريال

صعودي من رصيد االحتياطي النظامي.

قرر الصركاء يف اجتماعهم الصنوي بتاريخ 11 مايو 2011 تفويس جملس االدارة لالعالن عن توزيع ودفع ارباح مرحلية، بناء على ذلك قرر جملس االدارة خالل الصنة توزيع ما قيمته 225 مليون ريال صعودي من االرباح املصتبقاة.

االحتياطي العام - 13قرر الصركاء يف اجتماعهم الصنوي بتاريخ 14 مارس 2009 حتويل رصيد االرباح املصتبقاة كما يف31 ديصمرب 2008 والبالغ 141،1مليون ريال صعودي و ذلك بعد

توزيع انصبة ارباح تبلغ 210 مليون ريال صعودي ايل االحتياطي العام القابل للتوزيع.

قرر الصركاء يف اجتماعهم بتاريخ 29 نوفمرب 2010 بتحويل مبلغ 414.060 ريال صعودي من االحتياطي العام والذي يخس الفروقات الزكوية والصريبية عن الصنة املالية املنتهية يف 31 ديصمرب 2008 .

مصاريف عمومية وادارية - 1420112010

58.641.40758.384.456كلفة الرواتب

2.235.8672.795.462اصتهالكات


9.511.6758.884.063اتعاب مهنية وفنية

8.786.2087.403.001ايجارات

3.213.4602.235.858مصاريف تصويق وترويج

5.356.2064.561.583منافع عامة

555.636542.506قرطاصية ومطبوعات

220.796283.137صيانة واصالح

2.035.5172.498.812مصاريف صفر

12.000.00012.000.000اتعاب ادارة

1.989.5741.696.000اتعاب ومصاريف اعصاء جملس املديرين

9.162.0709.318.258اخرى

139.823.782131.426.197

135




عقود اإليجار التشغيلي - 1520112010

47.069.15038.613.110دفعات مبوجب عقود ايجار تصغيلي مت حتميلها كمصاريف خالل الصنة

الصعودية رئيصية من املصتاأجرة بصفة واملصاكن واملكاتب االعمال الصركة عن مباين وحدات املصتحقة على االيجارات التصغيلي االيجار متثل دفعات عقود والهيئة العامة للطريان املداين وهي قابلة للتجديد على اأصاس صنوي.

خالل عام 2011، استاأجرت السركة مبنى من املوؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية ملدة عام واحد ابتداءا من 27 مارس 2011 مقابل مبلغ صنوي قدره 295.315 ريال صعودي، وعند انتهاء فرتة االيجار، يكون العقد قابل للتجديد بناءا على اتفاق بني الصركة والصعودية.

خالل عام 2010، اصتاأجرت الصركة مطبخ مركزي يف الرياس من الهيئة العامة للطريان املدين ملدة 10 صنوات ابتداءا من 1 يناير 2010 مقابل مبلغ ايجار صنوي قدره 17.407.657 ريال سعودي، وعند انتهاء الفرتة يكون العقد قابال للتجديد بناءا على اتفاق بني السركة واملوؤجر، ووفقا لعقد االيجار، يحسل املوؤجر على

8% من املبيعات الصنوية للمصتاأجر التي تتجاوز 290.000.000 ريال صعودي تدفع يف الصهر االول من الصنة التالية.

تقوم الصركة باعادة تاأجري بعس املرافق من قصم اخلدمات االرصية بالصعودية بقيمة ايجار صنوية تبلغ 4.533.232 ريال صعودي )2010: 4.533.232 ريال صعودي(.

ربحية السهم - 1620112010

ربحية الصهم من صايف العمليات

420.561.759417.089.682صايف الدخل

82.000.00082.000.000املتوصط املرجح لعدد االصهم

5،135،09ربحية الصهم

ربحية الصهم من العمليات املصتمرة

418.637.758413.988.298الدخل التصغيلي



ربحية الصهم من العمليات غري التصغيلية

1.924.0013.101.384الدخل من العمليات الغري تصغيلية



136




ارتباطات والتزامات محتملة - 17كما يف 31 ديصمرب، كانت لدى الصركة االرتباطات التالية:

20112010

4.337.5372.000.308ارتباطات عن مصاريف راأصمالية مصتقبلية

المعلومات القطاعية - 18تتعلق املعلومات القطاعية باأنصطة الصركة كاأصاس العداد معلوماتها املالية اخلاصة.

املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات للقطاعات تصمل البنود التي لها عالقة مباصرة بقطاع معني، والبنود التي ميكن توزيعها على القطاعات على اصاس ثابت.

تتكون انصطة الصركة من قطاعات االعمال التالية:

1( التموين مبا يف ذلك ساالت رجال االعمال وغري خطوط الطريان وغريهما.

2( املبيعات اجلوية

ان املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات كما يف وللصنتني املنتهيتني يف 31 ديصمرب 2011 و 2010 على اصاس قطاعات االعمال هي كما يلي:

ملجمعملبيعات جليةلتمين

2011

1.218.717.892205.745.4201.424.463.312املوجودات

409.633.35633.827.479443.460.835املطلوبات

1.318.219.078147.052.0101.465.271.088املبعيات وااليرادات

380.567.49939.994.260420.561.759صايف الدخل

2010

1.083.960.106124.179.5111.208.139.617املوجودات

367.816.93016.662.367384.479.297املطلوبات

1.082.450.229110.710.8461.193.161.075املبعيات وااليرادات

393.715.63823.374.044417.089.682صايف الدخل

تعمل الصركة يف املناطق اجلغرافية الرئيصية للمملكة العربية الصعودية.

ادارة المخاطر - 191( خماطر الصيولة

خماطر الصيولة هي خماطر عدم قدرة الصركة على الوفاء بصايف احتياجاتها التمويلية، وتقوم الصركة مبراقبة اصتحقاق االصول واخلصول املالية لصمان توفر الصيولة الكافية او اتاحتها حصب ما تقتصيه حاجة الصركة.

تتكون املطلوبات املالية للصركة بصكل رئيصي من الذمم الدائنة وااللتزامات االخرى. وتتوقع الصركة تصوية غالبية املطلوبات املالية يف خالل 12 صهرا من تاريخ قائمة املركز املايل. وتتوقع الصركة ان يكون لديها الصيولة الكافية للقيام بذلك.

137




ادارة المخاطر )تتمة( - 192( خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي خماطر عدم قدرة احد اطراف االدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما يوؤدي الى تكبد الطرف االخر خلسارة مالية. تتكون املوجودات املالية للصركة بصكل رئيصي من النقد والذمم املدينة واملطلوب من جهات ذات عالقة.

تنصاأ خماطر االئتمان من احتمالية انخفاس قيمة املوجودات بصبب عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته يف معامالت تتصمن ادوات مالية .

ان متركز خماطر االئتمان يبني مدى حساسية اداء السركة للتطورات التي توؤثر على قطاع معني من العمالء . وتقوم السركة بادارة متركز خماطر االئتمان من خالل التنوع يف النصاطات . تتمثل خماطر الصركة الرئيصية يف الذمم املدينة وقد قامت الصركة باحلد منها من خالل تقييم املالءة االئتمانية للعميل واحلصول على صمانات صخصية وبنكية وتعود هذه االجراءات بصكل اصاصي الى صياصة الصركة الداخلية . حتتفظ االدارة مبخصس للديون املصكوك يف حتصيلها والذي يعترب حصب اعتقاد االدارة كافيا ملقابلة اخلصائر املحتملة من عدم التزام العمالء بالصداد . تتمثل املبالغ املطلوبة من جهات ذات عالقة بصكل اصاصي من

املطلوب من الصعودية وهي املصاهم صاحب االغلبية وبالتايل فان االدارة تعتقد ان خطر االئتمان حمدود بالنصبة لهذا املبلغ.

ان املبالغ املوصحة يف قائمة املركز املايل تظهر بالصايف بعد خصم خمصس الديون املصكوك يف حتصيلها، والذي قدر من قبل ادارة الصركة بناء على خرباتها الصابقة وتقييم الوصع االقتصادي الراهن.

القيمة العادلة - 20ان القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الصركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية.

ارقام المقارنة - 21مت اعادة تبويب بعس ارقام 2010 لتتناصب مع عرس العام احلايل.

تركت هذه الصفحة فارغة من دون قصد

∫ÉjQ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω2008 ôjÉæj 29 ≥aGƒŸG) `g 1429 Ω qôfi 20 ‘ 4030175741 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc ("ácô°ûdG") øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T â°ù°SCÉJ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω 2011 ôjÉæj 26 ≥aGƒŸG) `g 1432/2/22 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/68) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– ” óbh .º¡°ù∏d ∫ÉjQ 100 áª«≤H º¡°S 1^007^670 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ 100^767^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω2011/03/19 ≥aGƒŸG) `g 1432/4/14 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃh .º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 áª«≤H …OÉY º¡°S 10^076^700 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ≠∏Ñeh ácô°û∏d ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ13^718^428 ≠∏Ñeh ácô°ûdG äGOGôjEG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 658^791^392 ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe ∂dPh ("º¡°SC’G") º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 áª«≤H …OÉY º¡°S 82^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 820^000^000

.ácô°û∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 46^723^180

Ée ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ * ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh .πeÉµdÉH áYƒaóe ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób º¡°ù∏d á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S 24^600^000 Oó©d ("ÜÉààc’G") ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S :≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üoŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %30 ¬àÑ°ùf

á°UÉN ÒjÉ©e Ö°ùëH Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸGh ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe É¡ÑWÉN »àdG ("áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :äÉ°ù°SDƒŸG øe ¿hôªãà°ùŸG :(CG) áëjô°ûdG - ±ƒ°ùa ,ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ (√ÉfOCG (Ü) áëjô°ûdG ‘ ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÜÉààcG ∫ÉM ‘ ¬fCG kÉª∏Y .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ,º¡°S 24^600^000 áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d kÉ«FóÑe ¢ü°ü oN óbh .("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g πÑb øe kÉ≤Ñ°ùe IOó ¿hôªãà°ùŸG :(Ü) áëjô°ûdG - h;ÜÉààc’G º¡°SCG øe %50 πã“ »àdGh ,º¡°S 12^300^000 ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d »FóÑe πµ°ûH á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •ô°ûHh ÜÉààc’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóŸ ≥ëj âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh:OGôaC’G OGôaC’G ÚÑààµª∏d ¢ü°üîoj ±ƒ°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG kÉ«Z’ ó©jh .(" ôªãà°ùŸG" `H øjOôØæeh "OGôaC’G øjôªãà°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°ü o≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG

.ÜÉààc’G º¡°SCG øe %50 πãÁ ÉÃ ,º¡°S 12^300^000 ≈°übCG óëH

á°ù°SDƒŸG ∂∏àªà°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ("Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (∑) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°Sh ¿É¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G øe %70 ¬àÑ°ùf Ée Ú©ªà› ,Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG øe ¿ÉæKG Éªgh ,("»é«JGÎ°SE’G øjƒªàdG ácô°T") IOhóëŸG »é«JGÎ°SE’G øjƒªàdG ácô°Th ("ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£î∏d áeÉ©dG kÓ°†a) ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ácô°ûdG º∏à°ùJ ødh ,ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏e áÑ°ùæd kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ,("á«aÉ°üdG äÓ°üëàŸG") ÜÉààc’G äÉ≤Øf º°üN ó©H ,ÜÉààc’G äÓ°üëàe Oƒ©J ±ƒ°Sh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ±ô°üàdG RGƒL ΩóY ó«≤d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG ™°†îJ .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" 14 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G á«£¨J …ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ¬à«£¨àH ó¡©àdG ” ób ÜÉààc’G Gòg ¿CÉH kÉª∏Y .("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG " 11 º°ùb ™LGQ 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG É¡à«fGõ«e ô°ûæH ácô°ûdG ΩÉ«b ÚM ≈dEG É¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG RGƒL ΩóY ó«≤d ÜÉààc’G IÎa ó©H »é«JGÎ°S’G øjƒªàdG ácô°T ™°†îJ Éªc .êGQO’G ïjQÉJ øe äGƒæ°S ™HQCG IÎØd É¡ª¡°SCG ‘

.áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG »é«JGÎ°S’G øjƒªàdG ácô°Th ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£î∏d Rƒéj ’ ,√òg ô¶◊G äGÎa AÉ¡àfG ó©Hh .Ω2013 Èª°ùjO

äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2012/6/24 ≥aGƒŸG) `g1433/8/4 ‘ ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG 7 IóŸ ôªà°ùjh (Ω2012/6/18 ≥aGƒŸG) `g1433/7/28 ‘ ÜÉààc’G CGóÑj .((∫) áëØ°üdG ‘ "ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (ì) áëØ°üdGh (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG ("áª∏à°ùŸG

ƒg Öààµe πµd ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH kÉª∏Y ,≈fOCG óëc º¡°SCG Iô°ûY ‘ ÜÉààcÓd Ö∏£H Ωó≤àdG ("ÖààµŸG") `H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh ,("OGôaC’G ÚÑààµŸG") `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCÉH ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y Öéj Öààµe 1^230^000 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°S Éª«a Öààµe πµd º¡°SCG 10 ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .º¡°S 250^000 ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh ,áÄ«¡dG √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,Öààµe 12^300^000 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ÚH …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa kÓ°†a) (Ω2012/7/1 ≥aGƒŸG) `g1433/8/11 √É°übCG óYƒe ‘ - óLh ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hóH OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈dEG - óLh

.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 º°ù≤dG ™LGQ

¥ƒ≤M …CG øe ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh .É¡«a âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏àÁ ("ºgÉ°ùe") ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµJ ±ƒ°S.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 9 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG ‘h ÜÉààc’G IÎa ájGóH ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J »àdG ìÉHQC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜÉààc’G º¡°SCG ƒ∏eÉM ≥ëà°ùjh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ

äÉ≤aGƒŸG áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” Éªc ,áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc ÒaƒJ ”h á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG ‘ hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄ ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©Hh ("QGó°UE’G Iô°ûf"hCG "Iô°ûædG") √òg QGó°UE’G Iô°ûæH ábÓ©dG äGP ÒZ OGôaC’G ÖfÉL ≈dEG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ù oj ±ƒ°S ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùJ Ö≤Yh .((∫) áëØ°üdG ‘ "øjôªãà°ùª∏d áª¡e ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH ΩÉ«≤dG ("ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG" `H º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN ‘ á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaCÓd ≥ëj Éªc .º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÖLƒÃ ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒh .("º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G" `H º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG ™e (Swap Agreements) ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ‘

.º¡°SCÓd Ú«fƒfÉ≤dG ÚµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°S ,(Swap Agreements) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG

.ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’G ¢Uƒ°üîH QGôb …CG PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY" 2 º°ù≤dGh "ΩÉg QÉ©°TEG" º°ùb á°SGQO Öéj

ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(("áÄ«¡dG") `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà– iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG ,Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe(Ω2012/**/** ≥aGƒŸG) `g1433/**/** ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

الجهات المستلمة

متعهداالتغطية

المستشار المايل ومدير االكتتابومدير سجل اكتتاب المؤسسات

º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (*) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã o“ ,…OÉY º¡°S 24^600^000 ìôWøjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T

4030175741 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ á∏é°ùe ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T(Ω2011 ôjÉæj 26 ≥aGƒŸG) `g1432/2/22 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/68) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG É¡∏jƒ– ”

نشرة إصدار شركة الخطوط السعودية للتموين

(Ω2012/**/** ≥aGƒŸG) `g1433/**/** Ωƒj ≈dEG (Ω2012/**/** ≥aGƒŸG) `g1433/**/** Ωƒj øe :ÜÉààc’G IÎa

.ìô£dG ô©°S ≈∏Y …ƒà– ’h ,ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY ‘ äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡°VôY ¢Vô¨H »g √òg á«dhC’G QGó°UE’G Iô°ûf ¿EG.ìô£dG ô©°S ójó–h ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ó©H ìô£dG ô©°S áæª°†àŸG á«FÉ¡ædG QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ºà«°Sh

ˆˇ ˚ ˛ ˇ - Saudi Airlines Catering∫ÉjQ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω2008...

Documents

Transcript of ˆˇ ˚ ˛ ˇ - Saudi Airlines Catering∫ÉjQ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω2008...