Ημερ/νία : 19/11/2015ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOYΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σελίδα : 1 / 3

0000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

9000

4.320.000,00

143.279.159,58

0,00

6.005.376,80

2.722.641,74

10.132.000,00

0,00

12.989.254,95

27.536.179,98

0100

11001200

1210-1240 &12901250

2100

320034003500

4200

5200540055005600

61006600

8100820083008600

93009400

4.320.000,00

0,00 143.279.159,58 33.223.187,58

110.055.972,00

0,00

300.000,00 548.651,00

5.156.725,80

2.722.641,74

10.132.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

12.324.254,95 10.000,00

655.000,00 0,00

167.656,80 27.368.523,18

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π

ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

4.341.600,00

0,00 143.995.555,38 33.389.303,52

110.606.251,86

0,00

301.500,00 551.394,26

5.182.509,43

2.736.254,95

10.182.660,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

12.385.876,22 10.050,00

658.275,00 0,00

168.495,08 27.505.365,80

4.363.308,00

0,00 144.715.533,15 33.556.250,04

111.159.283,12

0,00

303.007,50 554.151,23

5.208.421,98

2.749.936,22

10.233.573,30 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

12.447.805,61 10.100,25

661.566,38 0,00

169.337,56 27.642.892,62

4.341.600,00

143.995.555,38

0,00

6.035.403,68

2.736.254,95

10.182.660,00

0,00

13.054.201,22

27.673.860,88

4.363.308,00

289.431.066,31

0,00

6.065.580,70

2.749.936,22

10.233.573,30

0,00

13.119.472,23

27.812.230,18

Περιγραφή Προτεινόμενος ΠροϋπολογισμόςΚ.Α.Ε ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός2016 2017 2018

206.984.613,05 208.019.536,12 353.775.166,95Γενικό Σύνολο:

Ημερ/νία : 19/11/2015ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOYΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σελίδα : 2 / 3

Α000

0000

1000

2000

3000

5000

6000

5.714.299,69

152.881.127,97

13.570.602,30

41.808.470,00

14.181.000,00

7.026.891,56

138.000,00

Α100

0200030005000600070008000900

1100120013001400150016001700

2300250027002710

2730-2790

310032003300

510052005300

6100

5.714.299,69

55.101.663,97 1.981.210,00 5.856.444,00 1.017.000,00 1.732.200,00

81.109.490,00 6.083.120,00

1.568.052,30 643.800,00

1.292.400,00 3.603.000,00 1.203.500,00

932.850,00 4.327.000,00

232.500,00 6.157.500,00

35.418.470,00 27.098.470,00 8.320.000,00

979.500,00 13.039.500,00

162.000,00

3.002.020,00 4.015.871,56

9.000,00

138.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣΒοηθήματα για Υγειονομική ΠερίθαλψηΛοιπά Επιδόματα και Αποζημειώσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)

5.742.871,19

55.377.172,29 1.991.116,05 5.885.726,22 1.022.085,00 1.740.861,00

81.515.037,45 6.113.535,60

1.575.892,56 647.019,00

1.298.862,00 3.621.015,00 1.209.517,50

937.514,25 4.348.635,00

233.662,50 6.188.287,50

35.595.562,35 27.233.962,35 8.361.600,00

984.397,50 13.104.697,50

162.810,00

3.017.030,10 4.035.950,92

9.045,00

138.690,00

5.771.585,54

55.654.058,15 2.001.071,63 5.915.154,85 1.027.195,43 1.749.565,31

81.922.612,64 6.144.103,28

1.583.772,02 650.254,10

1.305.356,31 3.639.120,08 1.215.565,09

942.201,82 4.370.378,18

234.830,81 6.219.228,94

35.773.540,16 27.370.132,16 8.403.408,00

989.319,49 13.170.220,99

163.624,05

3.032.115,25 4.056.130,67

9.090,23

139.383,45

5.742.871,19

153.645.533,61

13.638.455,31

42.017.512,35

14.251.905,00

7.062.026,02

138.690,00

5.771.585,54

154.413.761,28

13.706.647,59

42.227.599,91

14.323.164,53

7.097.336,15

139.383,45

Περιγραφή Προτεινόμενος ΠροϋπολογισμόςΚ.Α.Ε ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολογισμός2016 2017 2018

Ημερ/νία : 19/11/2015ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOYΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σελίδα : 3 / 3

7000

8000

9000

26.001.000,00

45.000,00

278.857.913,74

Γενικό Σύνολο:

72007300

8200

9100930094009500960097009800

6.001.000,00 20.000.000,00

45.000,00

91.599,67 16.615.858,46 12.595.030,00

368.919,34 2.931,77

247.660.074,50 1.523.500,00

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.ΠΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.ΠΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)

6.031.005,00 20.100.000,00

45.225,00

92.057,67 16.698.937,75 12.658.005,15

370.763,94 2.946,43

248.898.374,87 1.531.117,50

6.061.160,03 20.200.500,00

45.451,13

92.517,96 16.782.432,44 12.721.295,18

372.617,76 2.961,16

250.142.866,75 1.538.773,09

26.131.005,00

45.225,00

280.252.203,31

26.261.660,03

45.451,13

281.653.464,33

Περιγραφή Προτεινόμενος ΠροϋπολογισμόςΚ.Α.Ε ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολογισμός2016 2017 2018

540.224.305,26 542.925.426,79 545.640.053,92

206.984.613,05 540.224.305,26 333.239.692,21

208.019.536,12 542.925.426,79 334.905.890,67

353.775.166,95 545.640.053,92 191.864.886,97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΑ

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

T100T110T120T121

T122

T140

333.239.692,21 1.565.525,85

0,00 0,00

23.521.685,29

308.152.481,07

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕΤαμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.

Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

334.905.890,67 1.573.353,48

0,00 0,00

23.639.293,72

309.693.243,48

336.580.420,12 1.581.220,25

0,00 0,00

23.757.490,19

311.241.709,69