Ποσά Κλειόμενης Ποσά Προηγ/νης

Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Χρήσης 2012 Χρήσης 2011

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ. 5.106,32 4.039,61 1.066,71 5.106,32 3.684,06 1.422,26 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο

4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης 68.481,77 59.306,08 9.175,69 68.481,77 52.888,68 15.593,09 ( 13.200μετ. των 46,60 ευρώ)

Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης 73.588,09 63.345,69 10.242,40 73.588,09 56.572,74 17.015,35 1. Κατεβλημένο 615.120,00 615.120,00

1. Οφειλόμενο 0,00 0,00

615.120,00 615.120,00

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2. Διαφορές από Αναπρ.Αξίας Λοιπών Περιουσ. Στοιχ. 9.052,70 140,00

1 Γήπεδα - Οικόπεδα 519.173,32 519.173,32 450.149,11 450.149,11 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα 558.206,65 391.445,49 166.761,16 500.936,84 315.321,26 185.615,58 1. Τακτικό αποθεματικό 3.241,72 3.241,72

4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σείς & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. 46.271,47 33.044,58 13.226,89 46.271,47 27.847,51 18.423,96 V. Αποτελέσματα εις νέο

5 Μεταφορικά Μέσα 115.324,83 102.949,55 12.375,28 115.324,83 93.642,09 21.682,74 Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο -67.274,91 -38.436,03

6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 232.822,07 228.253,06 4.569,01 231.170,07 223.802,60 7.367,47 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων 0,00 -42.896,01

Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 1.471.798,34 755.692,68 716.105,66 1.343.852,32 660.613,46 683.238,86 -54.980,49 -77.950,32

ΙΙΙ.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις

7 Λοιπές Μακροπρέθεσμες Απαιτήσεις 600,00 600,00

VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.472.398,34 755.692,68 716.705,66 1.343.852,32 660.613,46 683.238,86 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 165.210,00 89.000,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+AV1) 725.349,51 626.169,68

Ι Αποθέματα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1 Εμπορεύματα 158.536,96 184.486,41 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων 3.195,88 3.961,07 2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 20.000,00

ΙΙ Απαιτήσεις 161.732,84 188.447,48 0,00 20.000,00

1 Πελάτες 285,41 638,12

3 Επιταγές Εισπρακτέες 0,00 984,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11 Χρεώστες Διάφοροι 340,90 0,00 1. Προμηθευτές 25.573,48 67.684,72

626,31 1.622,12 2.α Επιταγές Πληρωτέες 77.766,99 105.680,57

2. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 44.159,75 91.219,60

IV Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 3.064,88 9.769,23

1 Ταμείο 4.925,47 8.095,58 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.472,10 3.021,38

3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 576,70 32.439,98 11. Πιστωτές Διάφοροι 17.887,89 13.489,72

5.502,17 40.535,56 171.925,09 290.865,22

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 167.861,32 230.605,16

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 171.925,09 310.865,22

1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων 5.711,07 9.185,19 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

5.711,07 9.185,19 2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 3.245,85 3.009,66

3.245,85 3.009,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 900.520,45 940.044,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 900.520,45 940.044,56

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,02 0,02 1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοχείων 0,02 0,02

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγ/νης χρήσεως2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 742.683,08 912.096,90 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης

Μείον : Κόστος πωλήσεων 622.359,92 739.566,76 Χρήσης 2012 Χρήσης 2011

Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως 120.323,16 172.530,14 Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως -67.274,91 -38.436,03

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως 19.084,02 23.522,65 Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιών) προηγ.χρήσεων 0,00 -42.896,01

Σύνολο 139.407,18 196.052,79

Μείον : 3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως 202.522,47 202.522,47 227.759,56 227.759,56 Σύνολο -67.274,91 -81.332,04

Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως -63.115,29 -31.706,77 Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ 0,00 0,00

Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 4.013,68 7.203,83 Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο -67.274,91 -81.332,04

Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως -67.128,97 -38.910,60

ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 5,47 505,00

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 151,41 30,43

Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα -67.274,91 -38.436,03

Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 62.252,90 76.232,86

Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματομένες στο Λειτ. Κόστος 62.252,90 76.232,86

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ -67.274,91 -38.436,03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων περουσιακών στοιχείων έγινε την 31/12/2012

Α.Δ.Τ. ΑΙ 438384 Α.Δ.Τ. Ξ 937252 Α.Δ.Τ. Μ 980860

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.55869/70/Β/03/79

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ ΟΠοσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο