ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α.Φ.Μ: 090166310

Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου

Ταχ. Κώδ.: 81100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

06.01.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 138.000,00 124.200,00 124.200,00

06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00

06.01.0133 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.350.000,00 1.214.161,80 1.214.161,80

06.01.0136 Επιχορηγήσεις για την καταβολή 1.650.000,00 53.000,00 53.000,00

06.01.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 150.000,00 0,00 0,00

06.01.3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 165.000,00 98.359,31 98.359,31

06.01.3524

Πρόσοδος από τόκους του Κοινού

Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών

φορέων 50.000,00 24.841,72 24.841,72

06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2.070,00 125,45 125,45

06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1.050,00 39,79 39,79

06.01.5239

Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η

Αλληλοβοήθειας. 1.050,00 0,00 0,00

06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 2.050,00 0,00 0,00

06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1.050,00 0,00 0,00

06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 510,00 0,00 0,00

06.01.5252

Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού. 5.150,00 224,49 224,49

06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 1.050,00 0,00 0,00

06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 2.050,00 278,46 278,46

06.01.5266

Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). 21.000,00 1.354,50 1.354,50

06.01.5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 42.470,00 7.983,47 7.983,47

06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & 324.750,00 58.888,78 58.888,78

06.01.5299

Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και

λοιπών φορέων 25.750,00 978,48 978,48

06.01.5511

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00

06.01.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται 2.500,00 0,00 0,00

06.09.9329

Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση

λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε

είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 2.624.500,00 491.029,95 491.029,95

06.09.9339 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών 1.020.000,00 0,00 0,00

06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 150.000,00 16.118,06 16.118,06

11.080.500,00 5.106.584,26 5.106.584,26

Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ

ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 91.500,00 16.164,72 16.164,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2018-31/5/2018

ΕΣΟΔΑ

Σύνολα :

ΕΞΟΔΑ

σελ 1/5

0000120918

Α. Π.: 4342Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 08/06/2018

02.01.0224

Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη

εκτάκτων 3.000,00 464,00 464,00

02.01.0244

Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας &

εξωδιδακτικής απασχόλησης 15.700,00 2.721,29 2.721,29

02.01.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.009,24 1.504,62 1.504,62

02.01.0263

Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες

ημέρες & νυκτεριν‹σς ώρες. 3.187,76 1.593,88 1.593,88

02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 59.854,80 3.978,12 3.978,12

02.01.0411

Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία 10.128,19 1.290,00 1.290,00

02.01.0412

Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία 200,00 0,00 0,00

02.01.0419

Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία 15.276,89 4.455,71 4.455,71

02.01.0426

Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για

την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 64.387,52 9.197,82 9.197,82

02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 9.013,19 900,97 900,97

02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 1.500,00 0,00 0,00

02.01.0541

Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 0,00 0,00

02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 14.000,00 0,00 0,00

02.01.0561

Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α.

Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011

είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών

διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς

λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην

δημοσίου 22.883,18 4.610,27 4.610,27

02.01.0562

Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς

ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση

εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία

διορισμού έως 31/12/2010) 3.164,23 139,23 139,23

02.01.0565

Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19,

ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β.

Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται

μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε

ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ.

οργανισμών πλην δημοσίου 5.866,46 1.013,65 1.013,65

02.01.0566

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β

του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για

μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου

δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως

31.12.2010 2.877,88 202,88 202,88

02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 1.180,00 80,00 80,00

02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 1.080,18 580,18 580,18

02.01.0711

Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο

εσωτερικό υπαλλήλων 16.984,74 1.799,79 1.379,62

02.01.0714

Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για

εκπαίδευση 1.000,00 144,00 144,00

02.01.0715

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού

υπαλλήλων 10.481,00 1.702,50 1.608,00

02.01.0721

Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για

εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή

υπαλλήλων 11.450,00 1.760,00 1.520,00

σελ 2/5

02.01.0731

Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας

υπαλλήλων από το εσωτερικό στο

εξωτερικό ή και αντίστροφα 12.120,32 3.024,69 3.024,69

02.01.0732

Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για

εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την

ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 4.020,00 1.020,00 1.020,00

02.01.0741

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού

υπαλλήλων 5.174,93 1.153,69 1.153,69

02.01.0771

Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας

στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν

την υπαλληλική ιδιότητα 1.600,00 0,00 0,00

02.01.0772

Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για

εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή

προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 500,00 0,00 0,00

02.01.0775

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού

προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική

ιδιότητα 1.400,00 0,00 0,00

02.01.0813

Μισθώματα κτιρίων και έξοδα

κοινοχρήστων 866.114,99 306.094,60 279.781,11

02.01.0824

Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα

πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) &

φορτοεκφορτωτικά. 32.000,45 6.667,21 6.325,52

02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 160.310,00 91.950,00 90.150,00

02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 200,00 0,00 0,00

02.01.0832

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά

τέλη εσωτερικού 140.169,00 48.947,00 48.947,00

02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 25.644,50 9.590,21 9.590,21

02.01.0842

Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή

φωταέριο) 400.000,00 271.744,00 271.744,00

02.01.0843 Πλυντικά 1.510,00 0,00 0,00

02.01.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 187,20 187,20 187,20

02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 529.165,22 118.630,75 88.949,97

02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 17.533,89 1.574,52 1.351,32

02.01.0855

Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα

(περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.000,00 0,00 0,00

02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.000,00 0,00 0,00

02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 7.650,00 0,00 0,00

02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 32.638,88 12.860,28 12.860,28

02.01.0879

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων

εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 28.389,23 3.561,38 3.561,38

02.01.0881

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

ξηράς 2.100,00 0,00 0,00

02.01.0882

Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-

δεξαμενών 2.740,00 0,00 0,00

02.01.0887

Συντήρηση & επισκευή λοιπών

μηχανημάτων 13.310,20 2.996,40 2.996,40

02.01.0888

Συντήρηση & επισκευή επίπλων &

συσκευών 600,00 0,00 0,00

02.01.0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 11.937,33 6.387,33 6.387,33

02.01.0891

Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά &

βιβλιοδετήσεις 17.498,97 682,49 682,49

02.01.0892

Αασφάλιστρα & φύλακτρα

ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού

εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων

κ 454.986,75 114.467,90 90.488,89

σελ 3/5

02.01.0894

Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα

πτώχευσης κατάσχεσης &

συμβολαιογραφικά). 1.000,00 0,00 0,00

02.01.0896

Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις

κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00

02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 141.128,60 49.411,34 49.411,34

02.01.0912 Τέλη. 66.340,00 0,00 0,00

02.01.1249

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας

που δεν κατονομάζονται ειδικά. 7.066,80 2.070,00 2.070,00

02.01.1259

Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων

& λοιπών εκδόσεων. 34.200,00 19.826,60 19.826,60

02.01.1261

Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και

μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 11.175,69 775,69 775,69

02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.000,00 0,00 0,00

02.01.1281

Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και

λοιπών συναφών εφαρμογών. 80.764,95 720,00 720,00

02.01.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 499,59 499,59 499,59

02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.250,00 0,00 0,00

02.01.1381

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και

ευπρεπισμού 5.100,00 0,00 0,00

02.01.1413

Προμήθεια ειδών συντήρησης και

επισκευής κτιρίων γενικά 12.686,66 3.605,11 3.195,61

02.01.1429

Προμήθεια ειδών συντήρησης και

επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 12.941,40 3.889,52 3.889,52

02.01.1431

Προμήθεια ειδών συντήρησης και

επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 2.250,00 140,49 140,49

02.01.1432

Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής

πλωτών μέσων-δεξαμεν. 1.600,00 0,00 0,00

02.01.1438

Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής

επίπλων & σκευών. 2.400,00 0,00 0,00

02.01.1439

Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και

επισκευής μηχανικού και λοιπού

εξοπλισμού 17.700,40 5.912,80 5.912,80

02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 141.192,52 54.202,96 53.306,31

02.01.1719

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων &

βιβλιοθετήσεων 700,00 0,00 0,00

02.01.1731

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού

υλικού 21.051,40 0,00 0,00

02.01.1779

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που

δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.936,73 836,73 0,00

02.01.1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 2.113,57 0,00 0,00

02.01.1899

Διάφορες προμήθειες που δεν

κατονομάζονται ειδικά 24.409,94 2.030,67 1.750,67

02.01.2529

Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία

αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας

του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 3.000,00 3.000,00

02.01.2631

Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών

συσσιτίων 1.423.289,09 558.138,16 540.605,71

02.01.2636

Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού

επιδόματος φοιτητών. 3.186.000,00 1.547.000,00 1.547.000,00

02.01.2639

Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας

(Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 170.427,85 66.883,28 61.883,28

02.01.2651

Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης

σπουδαστών γενικά 28.500,00 13.500,00 13.500,00

σελ 4/5

02.01.3311

Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων

που έγιναν γι αυτό 2.000,00 125,45 125,45

02.01.3321

Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που

έγιναν γι' αυτό 1.000,00 39,79 39,79

02.01.3339

Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των

εισπράξεων που έγιναν 1.000,00 0,00 0,00

02.01.3341

Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που

έγιναν γι' αυτό 2.000,00 0,00 0,00

02.01.3343

Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων

που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00

02.01.3344

Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 0,00

02.01.3352

Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 224,49 224,49

02.01.3359

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία

και Οργανισμούς των εισπράξεων που

έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00

02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 2.000,00 278,46 278,46

02.01.3366

Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν

γι' αυτό. 20.000,00 1.354,50 1.354,50

02.01.3371

Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που

έγιναν για αυτόν. 41.500,00 7.983,47 7.983,47

02.01.3391

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για

λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε‹ρ Φόρου

& Υ.Π. 318.000,00 53.202,80 53.202,80

02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 25.000,00 845,38 845,38

02.01.4121

Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση

των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και

την λειτουργία των ε 50.690,04 12.566,87 9.133,99

02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 3.122,00 122,00 122,00

02.01.7112

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και

μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 2.800,00 0,00 0,00

02.01.7123

Προμήθεια Ηλεκτρονικών

Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού

συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 71.083,95 27.758,46 0,00

02.01.7127

Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο

μηχανές γραφείου 600,00 0,00 0,00

02.01.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 37.079,41 14.976,00 14.976,00

02.01.9854

Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου

Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 24.841,72 24.841,72

02.09.9329

Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων,

καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ

αυτά 2.804.300,04 349.844,97 334.026,97

02.09.9339

Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για

κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 999.600,00 0,00 0,00

02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 147.000,00 18.302,76 18.302,76

13.131.227,75 3.900.753,34 3.745.695,83

α/α Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ

Καθ. Ελένη Α. Θανοπούλου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου

Σύνολα :

σελ 5/5