1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2013

ΙΔΡΥΜΑ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

« Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Έκθεση Ταμία ΔΣ/Ιδρύματος 3

Οικονομικές Καταστάσεις 2013 8

Οικονομικός Απολογισμός 11

Προϋπολογισμός 2014 18

3

Έκθεση Ταμία ΔΣ/Ιδρύματος

Προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Γηροκομείο Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Ξάνθη, 31 Ιανουαρίου 2014

Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης Μαζί με τον Οικονομικό Απολογισμό του 2013, τον οποίο κρατάτε στα χέρια σας, είναι

απαραίτητο να έχετε και μία συνοπτική και συγχρόνως σφαιρική παρουσίαση των

οικονομικών πεπραγμένων και προοπτικών του Ιδρύματος, προκειμένου κάθε μέλος της ΓΣ

να γίνει κοινωνός της οικονομικής θέσης και κατάστασης του Γηροκομείου, ανεξάρτητα από

το αν έχει ή όχι εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις.

Με την πλήρη και σωστή ενημέρωση όλων μας, για την πορεία των οικονομικών του

Ιδρύματος και μέσα από συγκροτημένες και συντονισμένες ενέργειες, οι δυνατότητες μας

πολλαπλασιάζονται. Η οικονομική αυτοδυναμία του Ιδρύματος, άπιαστος ίσος στόχος όλων

των Διοικήσεων, παραμένει καίρια και αποφασιστική αναγκαιότητα για το σήμερα, με

καθοριστική σημασία για την πορεία του Γηροκομείου, στα επόμενα χρόνια.

Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι, το Γηροκομείο, ως φιλανθρωπικό Ίδρυμα,

υποχρεούται να διαθέτει το σύνολο των Εσόδων του στην εκπλήρωση του σκοπού του. Δεν

μπορεί όμως να δαπανά περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει. Σήμερα, πολύ

περισσότερο από ποτέ, λόγω και της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, ο

εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας του Γηροκομείου και η δραστική μείωση των

λειτουργικών δαπανών αποτελούν πρωταρχικούς στόχους, στους οποίους επικεντρώνεται η

προσπάθεια του ΔΣ, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η οικονομική

σταθερότητα και η βιωσιμότητα του Γηροκομείου για το μέλλον.

Προς διευκόλυνση και κατανόηση της οικονομικής λειτουργίας του Ιδρύματος από κάθε Μέλος

της ΓΣ, μπορούμε να διακρίνουμε, ως προς την προέλευσή τους, τα Έσοδα του Ιδρύματος

σε:

Κύρια Έσοδα

− Ακίνητη Περιουσία

− Τροφεία

− Συνδρομές Μελών

4

• Λοιπά Έσοδα

− Επιχορηγήσεις, Χορηγίες και Δωρεές

− Δράσεις, Εκδηλώσεις

Κατ’ αντιστοιχία μπορούμε να διακρίνουμε τις Δαπάνες του Ιδρύματος σε:

• Ανελαστικές Δαπάνες

− Μισθοδοσία

− Λειτουργικά Έξοδα Διοίκησης

− Ασφαλιστικά Ταμεία, Φόροι, Υποχρεώσεις Δανείου

• Δαπάνες Λειτουργίας

− Τροφοδοσία

− Καύσιμα

− Είδη Καθαριότητας, Πάνες

− Ύδρευση, ΔΕΗ

− Ιατρική & Φαρμακευτική περίθαλψη

− Επισκευή- Συντ. κτιρίου, Προμήθεια εξοπλισμού.

• Έκτακτα

− Εκδηλώσεις

− Απρόβλεπτα

Τα τελευταία χρόνια, οι Ανελαστικές Δαπάνες συνεχώς υπερέβαιναν τα Κύρια Έσοδα. Και το

2013, όπως και πέρυσι, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κάτω από τα Κύρια Έσοδα:

• Το 2008, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κατά -15,69% των Κυρίων Εσόδων λόγω τις

πώλησης Ακινήτου περιουσία για την αγορά του οικοπέδου.

• Το 2009, οι Ανελαστικές Δαπάνες υπερέβησαν κατά 21% τα Κύρια Έσοδα.

• Το 2010, οι Ανελαστικές Δαπάνες υπερέβησαν κατά 35% τα Κύρια Έσοδα.

• Το 2011, οι Ανελαστικές Δαπάνες υπερέβησαν κατά 33% τα Κύρια Έσοδα.

• Το 2012, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κατά -1% των Κυρίων Εσόδων

• Το 2013, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κατά -4% των Κυρίων Εσόδων (Πίνακας 1).

. ΠΙΝΑΚΑΣ 1

5

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες του ΔΣ συνεχίζει να υπάρχει βραχυπρόθεσμη υποχρέωση τις

τάξεως των 102.714,65 € σε Αποδοχές, ΦΜΥ και ΙΚΑ που θα γίνει προσπάθεια να

αποπληρωθούν μέσα στο 2014 και αν υπολογιστούν τότε οι Ανελαστικές Δαπάνες θα

υπερέβαιναν κατά 22,7% τα Κύρια Έσοδα αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά

4%.(Πίνακας 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Το διαρθρωτικό πρόβλημα της υπέρβασης των Ανελαστικών Δαπανών έναντι των Κύριων

Εσόδων αποστερεί από το Ίδρυμα από τους απαραίτητους πόρους και δημιουργεί πρόβλημα

ρευστότητας και οικονομικής αστάθειας, το οποίο οδηγεί σε αύξηση των Υποχρεώσεων (βλ.

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές & Προσωπικό) και υποθηκεύουν το μέλλον του Ιδρύματος. Για

το 2013, επιδίωξη της Διοίκησης ήταν όπως και το 2012 η αποκατάσταση της ισορροπίας,

μεταξύ των Ανελαστικών Δαπανών και των Κύριων Εσόδων, η οποία επετεύχθη μέσα στο

2013, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να φανεί λόγω της αδυναμίας εξόφλησης παλαιότερων

υποχρεώσεων του Ιδρύματος.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, οι δυνατότητες της Πολιτείας είναι οριακές και

καμία επιχορήγηση δεν πρέπει στο εξής να θεωρείται δεδομένη. Τα τελευταία χρόνια, το ύψος

της επιχορήγησης μειώνεται όλο και περισσότερο, ενώ αυξάνεται η φορολόγηση του

Ιδρύματος. Ειδικότερα όσον αφορά στα Ακίνητα, τόσο η Αύξηση των Αντικειμενικών Αξιών,

όσο και ο νέος τρόπος φορολόγησης των ενοικίων επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τη

φορολόγηση το 2013, και θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη από το 2014.

6

Είναι επίσης γεγονός ότι, οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τις δαπάνες τους για δημόσιες

σχέσεις, προβολή και επικοινωνία, ενώ ουσιαστικά δεν χρηματοδοτούν πλέον τους τομείς της

κοινωνικής ευθύνης και των χορηγιών επίσης οι δωρεές ιδιωτών έχουν περιοριστεί αισθητά.

Με βάση τα παραπάνω, η ανάγκη της οικονομικής αυτοδυναμίας του Ιδρύματος καθίσταται

περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Προς την κατεύθυνση αυτή και το 2013, το ΔΣ προχώρησε

έγκαιρα σε διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες αφενός θωρακίζουν το Ίδρυμα και αφετέρου

δημιουργούν νέα δεδομένα και προϋποθέσεις, για σημαντική βελτίωση της θέσης του

Ιδρύματος, στις επόμενες Χρήσεις.

Παράλληλα, σε μία εποχή που δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες χορηγίες και δύσκολα κάποιος

δίνει χρήματα, αναζητούνται νέες λογικές εξεύρεσης Εσόδων, που θα αξιοποιούν τα

συγκριτικά πλεονεκτήματα του Γηροκομείου και των Μελών του Ιδρύματος και των

Οικογενειών τους και η θέληση για συμμετοχή και κοινωνική προσφορά. Προς τούτο, είναι

χρήσιμο να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία.

Το 2013 όπως και στην προηγούμενη χρήση, το Δ.Σ. ανέλαβε το υψηλό κόστος του

σημαντικού έργου της συντήρησης και θωράκισης του κτιρίου του Γηροκομείου, το οποίο είχε

παραμεληθεί σε ορισμένους τομείς με σκοπό την μείωση των λειτουργικών εξόδων. Πολλά

από τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013 και το κτίριο λειτουργεί πιο έτοιμο, για να

φιλοξενεί τους γέροντες μας. Ωστόσο πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν για την υγρομόνωση και

θερμομόνωση του κτηρίου που όμως λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων δεν θα γίνουν

το 2014 αλλά αργότερα.

Η αξιοποίηση μιας Τράπεζας, για τον μεγαλύτερο όγκο των συναλλαγών μας καθώς και την

αυτοματοποίηση πληρωμών και εισπράξεων του Ιδρύματος και η ευκαιρία που παρέχει για

εξασφάλιση καλύτερων όρων στις συναλλαγές, καθώς και ο επανασχεδιασμός της πολιτικής

του Ιδρύματος για την Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα και με τον νέο Νόμο 4178/2013, είναι

ζητήματα που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, απολύτως απαραίτητη και επιτακτική, για τη θωράκιση του Ιδρύματος είναι η συνέχιση

τήρησης, με την κείμενη νομοθεσία, όλων των οικονομικών διαδικασιών και δοσοληψιών του

7

Ιδρύματος, οι οποίες θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και ευταξία, ώστε να εξαλειφθεί

κάθε φορολογικός, οικονομικός και Νομικός κίνδυνος. Προς την κατεύθυνση αυτή,

πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα, για την τακτοποίηση χρόνιων αδυναμιών, στην

οργάνωση και παρακολούθηση των Νομικών ζητημάτων του Ιδρύματος ενώ μέσα στο 2014

θα γίνουν και αλλά για τα οικονομικά ζητήματα με την ανάθεση σε οικονομικούς συνεργάτες

του συνόλου των λογιστικών εργασιών και την τήρηση βιβλίων γ΄ κατηγορίας αλλά και

ελέγχου του Ιδρύματος από Ορκωτούς Ελεγκτές και για το 2013 μια και οι αλλαγές στα

φορολογικά είναι συνεχείς και πολλά νέα μέτρα επιβάλλονται στα Ιδρύματα με τον Νόμο

4178/2013.

Παρά τις αντιξοότητες και την εν γένει οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει η ελληνική

κοινωνία, το ΔΣ επιδιώκει, υπεύθυνα, σοβαρά και οργανωμένα, την συνέχιση λειτουργίας και

ανάπτυξη του μοναδικού στο τομέα αυτό Ιδρύματος στην περιοχή μας, έχοντας ως στόχο τη

διαρκή υποστήριξη των γερόντων και του σκληρά εργαζόμενου προσωπικού.

Στα δύο χρόνια που πέρασαν, ασκήσαμε, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μια δυσάρεστη

πολλές φορές οικονομική πολιτική περιστολής μη απαραίτητων δαπανών και εξεύρεσης

εσόδων, η οποία και ελπίζουμε να αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Για το 2014 έχει

αποφασιστεί να εξακολουθήσει η εφαρμογή της ακόμα πιο αυστηρά, ώστε παρά τις εξαιρετικά

δύσκολες οικονομικές συνθήκες να βρεθούμε πιο κοντά στο στόχο της οικονομικής

αυτοδυναμίας του Ιδρύματος και της ανταποδοτικότητας των χρημάτων από την τοπική

κοινωνία προς το Γηροκομείο. Είναι όμως απαραίτητη σε αυτό και η δική σας βοήθεια, σε μία

κοινή προσπάθεια για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος.

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος

Ταμίας Δ.Σ.

8

Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Ακολουθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013, για τη Χρήση του 2013:

• Απολογισμός 2013

• Κατάσταση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Αμέσως μετά, για κάθε Οικονομική Κατάσταση, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία, με

επεξηγήσεις και γραφήματα, τα οποία παρουσιάζουν τη μεταβολή των βασικών μεγεθών του

Απολογισμού, ώστε κάθε Μέλος της ΓΣ να μπορεί να εκτιμήσει τα μεγέθη και να κατανοήσει

σφαιρικά την οικονομική θέση του Ιδρύματος.

9

10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. ΕΞΟΔΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 102.714,65 €

1.1. Αποδοχές Προσωπικού 54.754,27 €

Μαϊ-13 3.334,25 €

Ιουλ-13 6.893,13 €

Αυγ-13 9.635,70 €

Νοε-13 13.016,42 €

Δεκ-13 13.225,48 €

Αποζημιώσεις σύνταξης 8.649,29 €

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

1.7. Εισφορές ΙΚΑ 46.950,38 €

Δεκ-13 8.344,79 €

Δώρο Χριστ. 2013 8.740,67 €

Φεβ-13 5.786,17 €

Μαρ-13 8.995,97 €

Απρ-13 8.864,90 €

Προσαυξήσεις Ρύθμισης 6.217,88 €

Πιστωτές διάφοροι

1.9. Έξοδα Αποβιωσάντων Τροφιμ. 1.010,00 €

2. ΕΞΟΔΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 21.694,20 €

Προμηθευτές

2.1.Τροφοδοσία Τροφίμων 1.862,13 €

Υποχρεώσεις τρέχουσας χρήσης 2013 1.862,13 €

2.4. Καύσιμα 275,00 €

2.3. Έντυπα & Γραφική ύλη 0,00 €

2.5. Είδη καθαριότητας 167,90 €

2.6. Πάνες ακράτειας 1.170,84 €

Υποχρεώσεις προηγουμενης χρήσης 2012 1.170,84 €

Πιστωτές διάφοροι

2.7. Ύδρευση 4.899,00 €

2.8. ΔΕΗ 13.101,00 €

2.9. Ιατρική & Φαρμ.Περίθαλψη 218,33 €

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 17.873,91 €

3.1. Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίου 17.873,91 €

4. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 24.664,20 €

4.2. Προμήθεια Εξοπλισμού 0,00 €

4.3.Συμβολαιογραφικά-Δικηγορικά-Λογιστικά 664,20 €

4.4. Δόσεις Δανείου για αγορά ακινήτου 2014 24.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 166.946,96 €

11

Οικονομικός Απολογισμός 2013

Σύνοψη

Το Γενικό Σύνολο Εσόδων μειώθηκε κατά € 53.802,51 , σε σχέση με το 2012, ανερχόμενο σε

€ 572.517,52, και εμφανίζουν κάμψη 8,59% λόγω της μείωσης τόσο της επιχορήγησης των

τροφείων όσο και των δωρεών.

Στα Έξοδα, ενώ έχουν μειωθεί τόσο τα Τακτικά Έξοδα, τα Έξοδα Λειτουργία και τα Έκτακτα

έξοδα, μια αύξηση αποτυπώνεται κυρίως στις Δαπάνες έργων(Συντήρηση κτιρίων) και

(Προμήθεια εξοπλισμού), τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν χαμηλότερα του ποσού

μείωσης των Τακτικών Εξόδων και πολλά από αυτά ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρχουν στο

2014.

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΣΟΔΑ

"ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"

Τα Ενοίκια Οικιών και αγρών εμφανίζουν μείωση της τάξεως των 3.851,01€ και αυτό

οφείλετε στις μειώσεις ενοικίων που έγιναν προκειμένου να μην φύγουν οι ενοικιαστές

αλλά και στην καθυστέρηση είσπραξης λόγω της κρίσης παλαιών οφειλών.

12

Το Προϊόν Κινητής & Ακίνητης περιουσίας εμφανίζεται αυξημένο κατά ποσό της

τάξεως των 20.021,45€ σε σχέση με την περσινή χρήση λόγω της αξιοποίησης της

ακίνητης περιουσίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Οι Συνδρομές Μελών εμφανίζουν μείωση της τάξεως των 2.073,00 € και ανήλθαν σε

€ 2.965,00 κυρίως διότι το 2013 παράλληλα με την προσπάθεια της Διοίκησης για

ετήσια απογραφή των μελών και είσπραξη των συνδρομών έγινε και μια εκκαθάριση

του μητρώου αλλά και η αποχώρηση αρκετών μελών που αδυνατούσαν να

καταβάλουν την συνδρομή των 10,00€.

Τα Τροφεία εμφανίζουν μείωση της τάξεως των 21.324,04 € λόγω της μείωσης των

συντάξεων των γερόντων του Ιδρύματος αλλά και της κατάργησης των Δώρων.

Η Κρατική Επιχορήγηση εμφανίζει μείωση της τάξεως των 4.960,00 € σε σχέση με

το 2012 λόγω της κρίσης και της αδυναμίας της πολιτείας να στηρίξει τα Ιδρύματα.

Ενώ μια Έκτακτη Επιχορήγηση που περνάμε από τα υπόλοιπα του έτους της

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης δεν κατέστη δυνατή, όπως είχαμε αναφέρει και στον

περσυνό απολογισμό ότι δηλαδή «δεν μπορεί να θεωρείτε δεδομένη για την χρήση

του 2013».

Ο κωδικός Ταμειακή Διευκόλυνση εμφανίζεται για πρώτη φορά και αφορά

διευκόλυνση που δόθηκε προς το ταμείο μας από τον Σύλλογο Εθελοντών

Αιμοδοτών Ξάνθη προκειμένου να μπορέσουμε μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

να κάνουμε ρύθμιση των οφειλών μας στο ΙΚΑ και την οποία στη συνέχεια

επιστρέψαμε.

Οι Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων εμφανίζουν μείωση κυρίως γιατί αυτός είναι

κωδικός εισφορών για τα έξοδα των αποβιωσάντων τροφίμων του ιδρύματος μια και

φέτος είχαμε λιγότερους θανάτους.

Ο κωδικός ΟΑΕΔ –Επιδότηση εργασίας είναι μηδενικός γιατί το ίδρυμα δεν μετέχει

σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

ΠΡΟΪΟΝ ΕΟΡΤΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Προϊόν Ιερού Ναού εμφανίζεται μειωμένο κατά 2.571,83 € κυρίως λόγω της μη

ύπαρξης δωρεών που είχαν γίνει το 2012 προς τον Ναό αλλά και της μείωσης του

οβολού των επισκεπτών.

Ο κωδικός Εκδηλώσεις εμφανίζεται μειωμένος κατά 856,50 € κυρίως λόγω

είσπραξης λιγότερων εσόδων από τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν άλλοι

σύλλογοι και δώσανε μέρος των εσόδων τους στο Ίδρυμα.

13

Ο κωδικός Δωρεές φέτος εμφανίζεται σε δύο ξεχωριστές μερίδες σε αυτές των

Ιδιωτών και σε αυτές των Συλλόγων και Οργανώσεων και σε μια υποκατηγορία αυτή

του Ραδιομαραθωνίου Αγάπης. Η οικονομική κρίση περιόρισε αισθητά τις δωρεές και

για αυτό παρουσιάζει κάμψη 43% σε σχέση με την χρήση του 2012 και θα ήταν

μεγαλύτερη αν δεν είχε καθιερωθεί από την Διοίκηση και την βοήθεια των τοπικών

ΜΜΕ ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης κάθε Μ. Τετάρτη και είναι οι παρακάτω:

- Δωρεές Ιδιωτών 54.921,73 €

- Δωρεές επιχειρήσεων 5.100,00 €

- Δωρεές Ραδιομαραθωνίου 15.620,70 €

- Δωρεές Συλλόγων & Οργανώσεων 5.973,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 81.615,43 €

Όπως και πέρυσι έτσι και το 2013 το Ίδρυμα, στα πλαίσια των νέων λογικών

εξεύρεσης Εσόδων, εντάχτηκε στον θεσμό του Κοινωνικού Λαχείου της Ξάνθης, μαζί

με άλλους φορείς και την συμπαράσταση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και με

αυτόν τον τρόπο κατάφερε να έχει ένα έσοδο της τάξεως των 13.309,00 €, αυξημένο

κατά 209,00€ και κατάφερε να μειώσει λίγο τις απώλειες από τις δωρεές ιδιωτών.

ΕΞΟΔΑ

14

ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΟΔΑ

"ΕΞΟΔΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ"

Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,9% σε σχέση με αυτές

του 2012, λόγω και τις μείωσης των αποδοχών που έγινε από το 2012, αν

συμπεριλαμβάνονταν όμως και η υποχρέωση τις τάξεως των 101.704,63 € σε

Αποδοχές, ΦΜΥ και ΙΚΑ θα ήταν μειωμένες κατά 0,4%.

- Τακτικές Αποδοχές, Δώρα, Επιδόματα 210.689,92 €

- Εισφορές ΦΜΥ- ΙΚΑ 138.508,99 €

ΣΥΝΟΛΟ 349.198,91 €

Τα Έξοδα σε Τρίτους που αφορούν την Διοίκηση κατέληξαν αυξημένα κατά

169,65%, έναντι των αντίστοιχων του 2012 κυρίως λόγω της υποχρέωσης

δημοσιεύσεων στον τύπο δημοπρασιών που έγιναν.

- Ταχυδρομικά 419,97 €

- Τηλεφωνικά 1.357,50 €

- Συνδρομές-Δημοσιεύσεις 3.538,00 €

- Έξοδα μεταφορών 1.569,32 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.884,79 €

Τα Έξοδα Αποβιωσάντων Τροφίμων σημείωσαν μείωση 99,54%, σε σχέση με

αυτά του 2012 λόγω μείωσης των θανάτων των τροφίμων .

Το 2013, αποδόθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ όλοι οι Φόροι και Τέλη. Το σύνολο των

Φόρων που καταβλήθηκαν ήταν αυξημένο κατά 15,38%, σε σχέση με αυτούς της

προηγούμενης Χρήσης, καθώς μεταφέρθηκε το Ε.Ε.Τ.Α. ως φόρος από τα έξοδα

λειτουργίας που ήταν το 2012 στον κωδικό φόροι για το 2013.

- Φόρος Εισοδήματος 9.198,87 €

- Ε.Ε.Τ.Α. 3.428,79 €

- Διάφοροι Φόροι 691,30 €

- Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 6.209,27 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.528,23 €

15

ΕΞΟΔΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα Έξοδα Τροφοδοσίας εμφανίζονται μειωμένα κατά 6.983,47 € και ποσοστό

32,16% χάρη στις σημαντικές προσφορές συμπολιτών αλλά και στην αγορά μετρητής

και προσφορών.

Τα Έξοδα Ιματισμού, Εντύπων και Γραφικής Ύλης ανήλθαν σε 784,27 €.

μειωμένα κατά 1.407,43 € και ποσοστό 179,46%

Τα Έξοδα για Καύσιμα ανήλθαν σε 17.231,01 € μειωμένα κατά 11.542,46 και

ποσοστό 67% κυρίως λόγω της αυξημένης μείωσης των απωλειών θέρμανσης από

τις μονώσεις και τις αλλαγές κουφωμάτων που έγιναν αλλά και την σημαντική βοήθεια

της ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τα Έξοδα σε Είδη καθαριότητας και Πάνες ακράτειας ανήλθαν σε 12.195,16 € και

16.252,70 € αντίστοιχα και ποσοστό 17,6% κυρίως λόγω εξόφλησης υποχρεώσεων

παλαιότερων ετών σε προμηθευτές, αλλά και τις αύξησης των εξόδων καθαριότητας

λόγω αδυναμίας αγοράς καινούργιου επαγγελματικού πλυντηρίου με αποτέλεσμα να

πηγαίνουν σε ιδιώτες.

Η Δαπάνη για το Ηλεκτρικό και την Ύδρευση, εμφανίζετε μειωμένη κατά 6.783,22 €

και ποσοστό 31,55% ενώ υπάρχει και μια οφειλή της τάξεως των 18.000,00 € ενώ η

Διοίκηση προχώρησε σε συνεργασία με την ΔΕΗ σε αλλαγή του τιμολογίου του

Ιδρύματος από το 2012.

- ΔΕΗ Ιδρύματος 21.000,00 €

- Ύδρευση 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 21.500,00 €

Η Δαπάνη για Ιατρική και Φαρμακευτική περίθαλψη μειώθηκε κατά 89,67% σε

σχέση με αυτή του 2012, διότι χάρη στις ενέργειες της Αντιπροέδρου του Ιδρύματος

και Ιατρού κα. Καραλευθέρη και του Νοσηλευτικού προσωπικού γίνεται ορθολογική

χρήση του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, ενώ συνέχισε να εξυπηρετεί το

Ίδρυμα η Αντιπρόεδρος ως Ιατρός.

- Φαρμακευτικές, Μικροβιολογικές

& άλλες Δαπάνες

3.639,26 €

Τα Έξοδα του Ιερού Ναού ανήλθαν σε 527,89 € μειωμένα σε σχέση με αυτά του

2012 και αφορούσαν μόνο λειτουργικά έξοδα.

16

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Τα Έξοδα Επισκευής-Συντήρησης Κτιρίου ανήλθαν σε 45.883,13 € αυξημένα κατά

7.808,17 € και ποσοστό 17,02% σε σχέση με αυτά του 2012, παρά την μεγάλη

προσφορά σε είδη και υπηρεσίες από τους συμπολίτες μας, γιατί

πραγματοποιήθηκαν πλείστες εργασίες συντήρησης, ανακατασκευών και αλλαγών

κυρίως στο κτήριο του Γηροκομείου για να θωρακιστεί για των επερχόμενο χειμώνα

και την καλύτερη διαβίωση των γερόντων μας.

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

Τα Έξοδα Ψυχαγωγίας & Εκδηλώσεων ανήλθαν σε 1.594,88 € μειωμένα σε σχέση

με αυτά του 2012, από τα οποία όμως 1.410,00 € αφορούν το ποσοστό συμμετοχής

μας στις δαπάνες του Κοινωνικού Λαχείου Ξάνθης (14.100 Λαχεία).

Η Δαπάνη για Προμήθεια Εξοπλισμού ανήλθε σε 11.217,91 € μειωμένα σε σχέση

με αυτή του 2012 μια και έγιναν σημαντικές αλλαγές εξοπλισμού το 2012 και εφέτος

περιορίστηκαν σε ηλεκτρονικά μέσα και σε είδη καθημερινής χρήσης.

Η Δαπάνη για Συμβολαιογραφικά-Δικηγορικά-Λογιστικά μειώθηκε κατά 173% σε

σχέση με το 2012, κυρίως χάρη στις ενέργειες της Γεν. Γραμματέως του Ιδρύματος

και Νομικού κας. Συμεωνίδου, αλλά και άλλων Νομικών φίλων του Ιδρύματος που

δαπάνησαν πλείστες ώρες δουλειάς αφιλοκερδώς, για την τακτοποίηση χρόνιων

αδυναμιών, στην οργάνωση και παρακολούθηση των Νομικών ζητημάτων του

Ιδρύματος το 2012 η οποία όμως θα αλλάξει για το 2014 που θα χρειαστεί η

συνδρομή λογιστικού γραφείου και ελεγκτών άλλα και Νομικών προκειμένου το

ίδρυμα να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου νόμου περί ιδρυμάτων.

Τα Έξοδα στον κωδικό Δόσεις Δανείου για αγορά ακινήτου, εμφανίζονται μειωμένα

κατά ποσοστό 39,5% σε σχέση με το 2012 λόγω απόφασης του Δ.Σ. για

αναπροσαρμογή των δόσεων προς την Τράπεζα ενώ το υπόλοιπο του Τραπεζικού

Δανείου, ανέρχονταν σε 194.319,71 €.

- Δόσεις Δανείου 22.000,00 €

- Τόκοι-Προμήθειες 1.448,48 €

ΣΥΝΟΛΟ 23.448,48 €

17

Η Δαπάνη στον κωδικό Απρόβλεπτα αυξήθηκε κατά 74% σε σχέση με το 2012,

κυρίως λόγω της καταγραφής της επιστροφής της ταμειακής διευκόλυνσης σε αυτό

τον κωδικό και αν δεν υπήρχε η αύξηση θα ήταν 32%, και περιλαμβάνει:

- Κοινόχρηστα ανοίκιαστων οικιών 683,40 €

- Έξοδα Τραπεζικών συναλλαγών 128,40 €

- Ασφάλιστρα 1.606,08 €

- Επιστροφές τροφείων 600,00 €

- Επιστροφή ταμειακής διευκόλ. 6.000,00 €

- Διάφορα έξοδα 732,18 €

ΣΥΝΟΛΟ 9.760,06 €

Το Υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών, εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το 2012,

λόγω της προσπάθειας να εξοφληθούν όσοι περισσότεροι προμηθευτές που

υπήρχαν με υποχρεώσεις στο τέλος του 2013.

18

Προϋπολογισμός 2014

Ακολουθεί ο Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός του Ιδρύματος, για τη Χρήση του 2014,

όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο οποίος υποβάλλεται προς ενημέρωση στη

ΓΣ. Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, οι

αποφάσεις του ΔΣ και οι ανάγκες εφαρμογής του σχεδιασμού της Διοίκησης για την πορεία

του Ιδρύματος.

Κύρια επιδίωξη, στη σύνταξη του Προϋπολογισμού του 2014, είναι αυτός να είναι

προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα της αγοράς και στις προοπτικές και προβλέψεις για

τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας, λόγω και της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας

και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, για την υποστήριξη των γερόντων

μας, του προσωπικού αλλά και την οικονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα του

Γηροκομείου.

19