ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ

Δήμος ΠαλλήνηςΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέντα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 63.272.744,39 € 36.286.289,76 € 57.661.187,85 €

1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.000,00 € 21.639,84 € 93.000,00 €

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €

3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 16.859.779,58 € 6.559.325,26 € 10.957.587,85 €

4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.594.720,42 € 741.594,78 € 2.485.000,00 €

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.805.000,00 € 1.311.860,82 € 1.865.000,00 €

6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 39.260.244,39 € 27.510.431,85 € 41.610.000,00 €

7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 363.000,00 € 141.437,21 € 350.600,00 €

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34.317.703,05 € 1.516.364,34 € 30.379.616,86 €

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 350.000,00 € 11.115,00 € 20.000,00 €

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.092.522,42 € 394.076,07 € 824.000,00 €

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 31.359.976,81 € 618.872,15 € 28.549.616,86 €

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 29.000,00 € 0,00 € 29.000,00 €

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.258.000,00 € 420.647,42 € 846.000,00 €

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 228.203,82 € 71.653,70 € 111.000,00 €

2ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.043.109,20 € 768.308,69 € 1.491.000,00 €

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.965.000,00 € 690.199,49 € 1.391.000,00 €

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 78.109,20 € 78.109,20 € 100.000,00 €

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.455.998,78 € 7.247.396,38 € 7.379.383,55 €

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

32ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑΕΤΗ 7.455.998,78 € 7.247.396,38 € 7.379.383,55 €

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.037.150,00 € 168.906,38 € 5.778.350,00 €

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.916.150,00 € 167.517,22 € 5.657.350,00 €

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 121.000,00 € 1.389,16 € 121.000,00 €

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.672.580,68 € 6.797.701,59 € 6.797.701,59 €

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.672.580,68 € 6.797.701,59 € 6.797.701,59 €

ΣΥΝΟΛΟ 119.799.286,10 € 52.784.967,14 € 109.487.239,85 €

ΤΡΙΜΗΝΟ)

0417.0002 Λοιπά έσοδα και ναών (Α ΤΡΙΜΗΝΟ) 300,00 300,00 0,00

Δήμος Παλλήνης

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα ΠροϋπολογισθένταΚωδικός Περιγραφή0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 63.272.744,39 36.286.289,76 57.661.187,8501 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.000,00 21.639,84 93.000,00011 Μισθώματα 40.000,00 21.639,84 43.000,000111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ( άρθρο 253 ΔΚΚ) 39.483,84 2.201,25 40.000,000111.0002 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 516,16 16.796,89 0,00

0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων ( άρθρο 20 Ν.669/77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) 0,00 2.641,70 3.000,00

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 50.000,00 0,00 50.000,00

0121 Έσοδα από την εκμετάλ. Διαφ/κών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, άρθρο 56 25.000,00 0,00 25.000,00

0122

Ν2725/99 και στέγαστρα αστικών και υπεραστ. Συγκοιν., άρθρο 21 Ν 2963/2001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 25.000,00 0,00 25.000,0024/9-20/10/1958)

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300.000,00 0,00 300.000,00021 Τόκοι κεφαλαίων 300.000,00 0,00 300.000,000211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 300.000,00 0,00 300.000,00022 Έσοδα από επιχειρήσεις023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 16.859.779,58 6.559.325,26 10.957.587,85031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7.095.000,00 5.225.352,83 6.987.587,850311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

0311.0001

0311.0002

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ)

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ)

1.618,04

1.370,25

58.254,62

1.370,25

0,00

0,00

0311.0003

0311.0004

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εγκαταστάσεων ΔΕΗ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών, καταστημάτων και

60.000,00

6.997.011,71

0,00

5.162.278,96

60.000,00

6.897.587,85λοιπών στεγασμένων και μη χώρων 0313

0313.0001

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.604,00 1.604,00 0,00

0313.0002 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Παλλήνης (Α' 1.845,00 1.845,00 0,00ΤΡΙΜΗΝΟ) 0313.0003 Έσοδα από συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων 31.551,00 0,00 30.000,00

032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.282.779,58 789.368,25 2.590.000,000321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο

0321.0001 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 8.460,00 8.460,00 0,000321.0002 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 441.540,00 141.860,00 440.000,00

0322 Τέλος ύδρευσης 2.482.779,58 639.048,25 1.800.000,000324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως (20% για νέα έργα) 350.000,00 0,00 350.000,00033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.482.000,00 544.604,18 1.380.000,000341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

0341.0001 'Εσοδα συνδέσεων με αγωγούς αποχέτευσης 965.000,00 134.091,27 250.000,000341.0002 Έσοδα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης 770.000,00 319.008,08 400.000,000341.0003 Έσοδα απο κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και χρήση 3.500.000,00 0,00 500.000,00

0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 200.000,00 0,00 100.000,000343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

0343.0001 Ποσοστό 20% επί ποσού κατασκευής αγωγών αποχέτευσης 854.000,00 64.585,82 100.000,000343.0002 Ποσοστό 20% επί ποσού εσόδων σύνδεσης με αποχετευτικό αγωγό 193.000,00 26.919,01 30.000,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.594.720,42 741.594,78 2.485.000,00041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 370.000,00 142.791,00 370.000,000411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου

0411.0001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.200,00 200,00 0,000411.0002 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 148.800,00 16.365,00 150.000,00

0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0412.0001 Δικαίωμα ενταφιασμού Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 4.195,00 4.195,00 0,000412.0002 Δικαίωμα ενταφιασμού Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 440,00 770,00 0,000412.0003 Δικαίωμα ενταφιασμού 70.365,00 49.525,00 75.000,00

0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.0001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.668,00 1.668,00 0,000413.0002 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 768,00 768,00 0,000413.0003 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 57.564,00 28.195,00 60.000,00

0414 Τέλος ανακομιδής 0414.0001 Τέλος ανακομιδής Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 870,00 870,00 0,000414.0002 Τέλος ανακομιδής Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.050,00 720,00 0,000414.0003 Τέλος ανακομιδής 13.080,00 10.570,00 15.000,00

0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 0415.0001 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 500,00 475,00 0,000415.0002 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 24.500,00 12.270,00 25.000,00

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.0001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 2.020,00 2.020,00 0,000417.0002 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 300,00 300,00 0,00νεκροταφείων ιερών Παλλήνης 0417.0003 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 42.680,00 13.880,00 45.000,00

042 Έσοδα από σφαγεία043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 1.585.000,00 322.583,37 1.585.000,000441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)

04620462.0001

0514

0522

από ΤΥΔΚ

0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 6.647,42 6.581,83 0,000441.0002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.144,96 1.144,96 0,000441.0003 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Ανθούσας (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 97,46 97,46 0,000441.0004 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 1.492.110,16 314.759,12 1.500.000,000441.0005

045Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανομή του 15% (άρθρο 24 παρ.19 Ν.2130/93) 85.000,00 0,00 85.000,00Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 50.000,00 28.266,24 55.000,00

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.703,88 1.703,88 0,00

0452.0002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.262,81 1.262,81 0,00

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 0452.0003 συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 47.033,31 25.299,55 55.000,00

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 589.720,42 247.954,17 475.000,000461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 19.525,98 18.177,36 0,00

0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 2.042,97 2.042,97 0,00

0461.0003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 278.431,05 172.702,20 300.000,00Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλη διαφήμισης 150.000,00 12,10 75.000,00

0462.0002 Τέλη διαφήμισης (διαφημιστικών πινακίδων) 100.000,00 26.962,49 50.000,00

0463

Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)

0463.0003 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 17.220,42 20.225,88 40.000,00Ν 2218/94) Ανθούσας (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 22.500,00 7.831,17 10.000,00047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/8905 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.805.000,00 1.311.860,82 1.865.000,000510511

ΦόροιΦόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)

1.313.000,00 1.011.984,28 1.190.000,00

0511.0001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 162,00 7.480,32 0,00

0511.0002 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 115,20 115,20 0,00

0511.0003 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) εγκαταστάσεων Δ.Ε.Η 8.000,00 0,00 10.000,00

0511.0004 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) λοιπών στεγασμένων και μη 1.199.722,80 965.716,76 1.100.000,00χώρων 05120514

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 100.000,00 38.672,00 75.000,00Λ ί ό 5 000 00 0 00 5 000 00Λοιποί φόροι 5.000,00 0,00 5.000,00

052

0521

ΕισφορέςΕισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97)

2.417.000,00 299.876,54 645.000,00

0521.0001

0521.0002

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ)

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης περιοχής Αγίου Νικολάου

2.998,24

10.000,00

33.989,92

0,00

0,00

10.000,00

0521.0003 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1.752,33 1.752,33 0,001975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) Ανθούσας (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ)

0521.0004 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης περιοχής ΠΕ 11 Βακαλόπουλου 900.000,00 0,00 100.000,000521.0005 Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΠΕ4 Άνω Μπαλάνας 800.000,00 0,00 100.000,000521.0006 Προκ εισφ. σε χρήμα λόγω επέκτ σχεδ πόλης 245.249,43 53.906,63 50.000,000521.0007 Προκ εισφ. σε χρήμα λόγω επέκτ σχεδ πόλης 150.000,00 0,00 50.000,00

Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0522.0001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Γέρακα 2.000,00 23.077,08 25.000,000522.0002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη περιοχής Π.Ε. 11 Βακαλόπουλου

97.623,96 0,00 45.000,00

0522.0003 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Ανθούσας 100.000,00 1.376,04 50.000,00

0522.0004 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Ε. Γέρακα (Α' Τρίμηνο) 1.000,00 0,00 0,00

Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Ε. Ανθούσας (Α' 0522.0005 Τρίμηνο) 1.376,04 0,00 0,00

0522.0006 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 43.131,89 60.000,000523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 100.000,00 142.642,65 150.000,000524 Λοιπές εισφορές 5.000,00 0,00 5.000,00053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89 75.000,00 0,00 30.000,000531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 75.000,00 0,00 30.000,0006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 39.260.244,39 27.510.431,85 41.610.000,000610611

Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανώνΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)

7.576.530,415.210.330,76

4.858.256,964.449.548,07

6.610.000,005.000.000,00

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και 282.477,65 237.768,77 285.000,00δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)

0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 27.472,00 14.160,00 25.000,00

06190619.0001

ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού ΚΕΠ 132.000,00 44.133,36 100.000,00

0619.0002 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού μεταφερόμενου από Νομαρχία 752.250,00 0,00 0,00

0619.0003 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού μεταφερόμενου 480.000,00 0,00 450.000,00από ΤΥΔΚ

0619.0004 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας καθαριστριών μεταφερόμενων από 312.000,00 0,00 300.000,00

0619.0005Υπουργείο Παιδείας Επιχορήγηση για κάλυψη μισθωμάτων σχολικών κτηρίων 50.000,00 112.646,76 120.000,00

0619.0006 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών 100.000,00 0,00 100.000,000619.0007 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σίτισης μαθητών ειδικών σχολείων 50.000,00 0,00 50.000,00

1115

12

1211

1211 Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ 69 00 600 00 35 00

1313.0001

μέτρησης παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών (ΕΠΕΡΑΑ)

Επιχορήγηση για κάλυψη μισθωμάτων κτηρίων Πολεοδομίας, Κοινωνικής Πρόνοιας, 0619.0008 ΤΥΔΚ 180.000,00 0,00 180.000,00

0620621

Κάλυψη δαπάνης προνομιακών επιδομάτων 31.683.713,98 22.652.174,89 35.000.000,00Κάλυψη δαπάνης προνομιακών επιδομάτων 31.683.713,98 22.652.174,89 35.000.000,00

07071

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑΛοιπά τακτικά έσοδα

363.000,00363.000,00

141.437,21141.437,21

350.600,00350.600,00

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 185,00 185,00 200,00

0713.0002

υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 370,00 370,00 400,00

0713.0003

υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 17.445,00 13.485,00 20.000,00

0715

υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

0715.0001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 3.465,66 3.465,66 0,00

0715.0002 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 246.534,34 97.966,55 250.000,00

0716

0716.0001

Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) Γέρακα (Α' 3.160,00 3.070,00 0,00ΤΡΙΜΗΝΟ)

0716.0002 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) Παλλήνης 1.515,00 1.515,00 0,00(Α' ΤΡΙΜΗΝΟ)

0716.0003 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) Ανθούσας 225,00 225,00 0,00(Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 0716.0004 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) 75.100,00 17.675,00 70.000,00

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.00010718.0002

Έσοδα από τη διάθεση τευχών δημοπρασιών Έσοδα από παράβολα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

5.000,0010.000,00

2.280,001.200,00

5.000,005.000,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34.317.703,05 1.516.364,34 30.379.616,8611 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 350.000,00 11.115,00 20.000,00111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 350.000,00 11.115,00 20.000,00

Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 350.000,00 11.115,00 20.000,00

112 Έσοδα από εκποίηση κινητώνΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.092.522,42 394.076,07 824.000,00

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.092.522,42 394.076,07 824.000,00Από εθνικούς πόρους

1211.0001.0001 Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ 69.000,00.000, 9.600,009. , 35.000,00.000,

1211.0002 Επιχορήγηση για αμοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση έργου 69.000,00 45.600,00 69.000,00

1211.0003 Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού μερικής απασχόλησης 340.000,00 138.332,00 240.000,001211.0004 Απόδοση εσόδων άρθρου 27 Ν. 3756/2009, για λειτουργικές δαπάνες 542.522,42 200.544,07 450.000,00

Έσοδα από Υπ. Οικονομικών για απόδοση εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ (Αντιδήμαρχοι - 1211.0010 Πρόεδρος ΔΣ) 12.000,00 0,00 0,00

1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0001 Χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ για πολιτική προστασία 60.000,00 0,00 30.000,00

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 31.359.976,81 618.872,15 28.549.616,861311311

Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνεςΚεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων

1.350.025,16750.753,20

124.633,00124.633,00

826.000,00400.000,00

1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 59.097,75 0,00 25.000,001313 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>> (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)

ΣΑΕΠ 085 ΤΡΟΠ ΑΝΕΓ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.000,00 0,00 1.000,00

1313.0002 Επιχορήγηση για την εκτέλεση του έργου "ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης 228.584,53 0,00 100.000,00

1313.0004 ΠΡΟΓΡΑΜ ΘΗΣΕΑΣ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑ-ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 200.000,00 0,00 200.000,00Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά 1319 προγράμματα

1319.0001 Χρηματοδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ για την εκτέλεση του έργου ανάπλαση πλατείας στον 110.589,68 0,00 100.000,00

1321321

οικισμό Πανόραμα Παλλήνης Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργαΧρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα

30.009.951,65 494.239,15 27.723.616,86

1321.00011321.0002

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΣΠΑ: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών

980.000,002.000.000,00

0,000,00

490.000,002.000.000,00

1321.0005 ΕΣΠΑ: Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παίδων 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1321.0006 Έργο για την Ενοποίηση - Προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 57.933,00 0,00 57.933,00

1321.0007

1321.0008

Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ " ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 " για νέο βρεφονηπιακό σταθμό στο Ο.Τ.136 Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ " ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 " για αποχέτευση ομβρίων Δήμου

1.190.025,00

428.628,35

0,00

345.822,51

1.190.025,00

50.000,00Παλλήνης-Κωδ.ΟΠΣ 216472

Χρηματ. από το Περιφ. Επιχ. Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" για την εκτέλεση του 1321.0009 έργου αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βακαλόπουλου 184.856,44 75.800,50 50.000,00

1321.0010Χρηματοδ. για την Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού συστήματος και διατάξεων μέτρησης παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών (ΕΠΕΡΑΑ) 3.672.780,00 0,00 3.672.780,00

1321.0011 Χρηματοδότηση για την Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής 1.000,00 0,00 1.000,00

1321.0012

Ενότητας Ανθούσας προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ)

Χρηματοδότηση για την Κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων (ΕΣΠΑ) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1321.0025

162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6 000 00 5 038 25 6 000 00

1321.0013 Χρηματοδότηση για την Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δήμου Παλλήνης προς KΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) 150.000,00 0,00 150.000,00

1321.0014 Χρηματοδότηση για την Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) 1.000,00 0,00 1.000,00

1321.0015 Χρηματοδότηση για την Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 2011 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1321.0016 Χρηματοδότηση για την Ανακατασκευή και ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας Χρηματοδότηση για την Μελέτη-κατασκευή Πάρκου Πόλης γειτονιάς Σταυρού (Ρέμα

1.000.000,00 0,00 0,00

1321.0017 Παναγίτσας) Χρηματοδότηση για την Επέκταση έργου ενοποίησης Αθλητικών, Σχολικών και

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1321.0018 Κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα Χρηματοδότηση για την Μελέτη – Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1321.0019 της Π.Ε. ‘‘ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ’’ (αρ.μελ.01Β/2008) Χρηματοδότηση για την Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δήμου

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

1321.0020 Παλλήνης προς KΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) Χρηματοδότηση για την Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής

250.000,00 0,00 250.000,00

1321.0021

1321.0022

Ενότητας Παλλήνης προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) Χρηματοδότηση για την Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δήμου

1.000,00

300.000,00

0,00

0,00

1.000,00

300.000,00Παλλήνης προς KΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων 1321.0023 (ΕΠΕΡΑΑ) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Χρηματ. για την Θερμομόνωση, αντικατ. κουφωμάτων και υαλοπ., βελτ. υφισταμένων 1321.0024 εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σε σχολικά κτήρια (ΕΠΕΡΑΑ) 700.000,00 0,00 700.000,00

Χρηματοδότηση για Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας 385.450,00 0,00 102.600,00Δήμου Παλλήνης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πειφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ )

13251325.0001

Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 60.000,00 0,00 60.000,00

1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ ΑΕ 36.849,77 1.899,00 36.849,771326.0002 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.

265.711,95 0,00 265.711,95

1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1327.0001 Έκτακτη επιχορήγηση από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την προμήθεια αιθουσών ελαφριάς 50.000,00 0,00 50.000,00προκατασκευής

1327.0002 Απόδοση εσόδων άρθρου 27 Ν. 3756/2009, για επενδυτικές δραστηριότητες - έργα 70.717,14 70.717,14 70.717,14

1327.0003 Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2009 (ΣΑΕΠ) 729.000,00 0,00 729.000,00

1327.0004 Χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση παλαιάς 45.000,00 0,00 45.000,00πτέρυγας Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης" 1327.0005 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 50.000,00 0,00 50.000,00

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 29.000,00 0,00 29.000,00141 Δωρεές 26.000,00 0,00 26.000,001411

1411.0001Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών 1.000,00 0,00 1.000,00

1411.00021411.0003

ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗ ΓΙΑ ΠΟΛΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛ ΟΣΙΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ

20.000,005.000,00

0,000,00

20.000,005.000,00

1421421

Κληρονομιές και κληροδοσίεςΈσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες

3.000,003.000,00

0,000,00

3.000,003.000,00

15151

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑΠροσαυξήσεις και πρόστιμα

1.258.000,001.255.000,00

420.647,42420.647,42

846.000,00843.000,00

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 1511 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 1511.0001 2130/93) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν

4.169,75 4.527,84 0,00

1511.0002 2130/93) Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 6.818,77 8.278,10 0,00

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 1511.0003

15122130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)

114.011,48 63.453,39 100.000,00

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Γέρακα (Α' 1512.0001 ΤΡΙΜΗΝΟ) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Παλλήνης (Α'

250,00 250,00 0,00

1512.0002 ΤΡΙΜΗΝΟ) 225,00 345,00 0,00

1512.0003 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 471.525,00 260.995,00 400.000,001513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 20.000,00 0,00 20.000,00

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) 600.000,00 80.007,70 300.000,00

1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1.000,00 0,00 1.000,00

1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1.000,00 0,00 1.000,00

1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 0,00 1.000,001519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων

1519.0001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 30.000,00 2.790,39 15.000,001519.0002 Πρόστιμα διατήρησης διαφημιστικών πινακίδων 5.000,00 0,00 5.000,00

1521521

Παράβολα 3.000,00 0,00 3.000,00Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 2.000,00 0,00 2.000,00

1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 1.000,00 0,00 1.000,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 228.203,82 71.653,70 111.000,00161

1613

Έσοδα από επιχειρήσειςΔαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,001002901/67/2002) 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6 000 00. , 5 038 25. , 6 000 00. ,

1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΝΠ)

1624.0001 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 120,00 120,00 0,00

16292696/99, άρθρο 367 ΚΒΝΠ) Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων

211

3217.0007

3217.0010

3217 0013 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ4 ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑΣ 17 328 21 17 328 21 17 328 21

Έσοδα από την καταβολή δαπανών δημοσίευσης διακηρύξεων έργων, μελετών, 1629.0001 υπηρεσιών και προμηθειών 5.880,00 4.918,25 6.000,00

169 Λοιπά Εκτακτα Εσοδα 212.203,82 66.615,45 100.000,001699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 212.203,82 66.615,45 100.000,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.043.109,20 768.308,69 1.491.000,00

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.965.000,00 690.199,49 1.391.000,00Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 1.965.000,00 690.199,49 1.391.000,00εισπράττονται για πρώτη φορά

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 631.000,00 1.087,46 300.000,002112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

2112.0001 Ποσοστό 22% επί εσόδων κατασκευής αγωγών αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ 100.000,00 0,00 50.000,002112.0002 Τακτικά έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα ύδρευση 640.000,00 534.261,92 650.000,002112.0003 Τέλος ύδρευσης για την εκτέλεση νέων έργων 20% 265.000,00 106.638,66 250.000,00

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2114.0001 Έσοδα συνδέσεων με αγωγούς αποχέτευσης 1.000,00 0,00 1.000,00

2114.00022114.0003

Έσοδα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης Ποσοστό 20% επί ποσού κατασκευής αγωγών αποχέτευσης

1.000,001.000,00

0,000,00

1.000,001.000,00

2114.0004 Ποσοστό 20% επί ποσού εσόδων σύνδεσης με αποχετευτικό αγωγό 1.000,00 0,00 1.000,002115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.129,29 1.129,29 0,002115.0002 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 143.870,71 15.343,27 50.000,00

2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 2117.0001 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 1.000,00 0,00 1.000,00

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.627,10 1.531,09 0,00

2118.0002 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 10.372,90 1.457,58 5.000,002119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

2119.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.910,00 11.613,44 0,002119.0002 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 133.090,00 446,67 50.000,002119.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 1.000,00 0,00 1.000,00

2119.0004 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 11.000,00 16.690,11 20.000,00διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) 2119.0005

22ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ

20.000,0078.109,20

0,0078.109,20

10.000,00100.000,00

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 78.109,20 78.109,20 100.000,00

2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ 2010 78.109,20, 78.109,20, 100.000,00,

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.455.998,78 7.247.396,38 7.379.383,5531 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ311312

Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανώνΔάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανώνΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 32 ΕΤΗ 7.455.998,78 7.247.396,38 7.379.383,55

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 321

3211τακτικά έσοδαΤέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

7.378.568,06 7.170.031,16 7.301.952,83

3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.000,00 10,00 0,003211.0002 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 70.659,38 69.919,34 70.659,38

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ποσοστό 22% επί εσόδων κατασκευής αγωγών αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ Γέρακα (Α' 3212.0001 ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.419,02 1.419,02 0,00

3212.0002 Τακτικά έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 180.620,10 180.620,10 0,003212.0003 Τέλος υδρευσης για την εκτέλεση νέων έργων 20% Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 36.110,42 36.110,42 0,003212.0004 Ποσοστό 22% επί εσόδων κατασκευής αγωγών αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ 22.940,14 35.594,94 37.013,96

3212.0005

3212.0006

Τακτικά έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ)

Τακτικά έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

3.199,41

1.706.035,93

3.199,41

1.597.756,43

0,00

1.889.855,443212.0007

3214Τέλος ύδρευσης για την εκτέλεση νέων έργων 20% Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

391.228,74 361.882,28 391.228,74

3214.0001 'Εσοδα συνδέσεων με αγωγούς αποχέτευσης 111.718,08 111.718,08 111.718,083214.0002 Έσοδα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης 167.848,05 167.848,05 167.848,053214.0003 Ποσοστό 20% επί ποσού κατασκευής αγωγών αποχέτευσης 33.460,67 33.460,67 33.460,673214.0004 Ποσοστό 20% επί ποσού εσόδων σύνδεσης με αποχετευτικό αγωγό 22.940,14 22.940,14 22.940,14

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 10.398,45 11.587,42 11.587,423217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

3217.0001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Γέρακα (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 461,99 461,99 0,00

3217.0002 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 5.681,38 5.681,38 0,00

3217.0003 Εισφορά σε χρήμα λόγω Ο.Τ. Γέρακα 433.867,77 433.867,77 433.867,773217.0004 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα Ο.Τ. Γέρακα 146.627,18 146.627,18 146.627,183217.0005 Εισφορά επέκτασης ΟΣΔΥ 3.331,57 3.331,57 3.331,573217.0006 Εισφορά σε χρήμα (Αγ.Νικολάου) 24.867,98 24.867,98 24.867,98

Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (Αγίου Νικολάου) 5.726,22 5.726,22 5.726,223217.0008 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης περιοχής Π.Ε.11 Βακαλόπουλου 2.931.405,54 2.931.405,54 2.931.405,543217.0009 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη περιοχής Π.Ε.11 Βακαλόπουλου 668.939,95 668.939,95 668.939,05

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης Σχεδ ΠΟΕ 90.659,95 0,00 90.659,95

3217 0013. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ4 ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑΣ 17 328 21. , 17 328 21. , 17 328 21. ,

3217.0014 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔ ΠΟΕ 341,49 0,00 341,493217.0015 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ4 ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑΣ 112.092,75 112.092,75 112.092,75

32183219

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά έσοδα

60.554,95 60.554,95 60.554,95

χρ ήμ

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3219.0001 Τέλη και δικαιώματα Νεκροταφείου 49.496,91 51.445,91 51.445,91

3219.0002 Λοιπά έσοδα Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜΗΝΟ) 95,50 95,50 95,503219.0003 Τέλη διαφήμισης 55.181,08 55.181,08 0,00

3219.0004 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.042,82 1.042,82 1.042,82

3219.00053219.0006

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4.665,156.621,14

4.665,1512.648,91

4.665,1512.648,91

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη 322 έκτακτα έσοδα 77.430,72 77.365,22 77.430,72

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων 37.507,69 37.507,69 37.507,693221.0002 Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. 39.923,03 39.857,53 39.923,03

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.037.150,00 168.906,38 5.778.350,0041 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.916.150,00 167.517,22 5.657.350,00411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 515.045,00 17.540,36 430.045,004111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

4111.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και τα έξοδα παράστασης (Α ΤΡΙΜ 2011) 85.000,00 17.540,36 0,00

4111.00024111.0003

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

420.000,004.000,00

0,000,00

420.000,004.000,00

4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4112.0001 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Α ΤΡΙΜ 2011) 1.045,00 0,00 1.045,004112.0002

412Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

5.000,001.123.775,00

0,007.450,76

5.000,001.049.975,00

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 73.800,00 6.826,29 0,004121.0002 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 438.200,00 0,00 438.200,00

4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

4122.0001 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 25.700,00 0,00 0,00λοιπών συλλογικών οργάνων (Α ΤΡΙΜ 2011)

4122.0002 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 41.000,00 0,00 66.700,00

4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ

4123.0001 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ (Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 91.200,00 0,00 0,00

4123.0002 Φόροι προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 410.000,00 0,00 501.200,004124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

4124.0001 Χαρτοσημο και ΟΓΑ χρτοσήμου Μισθώσεων ρ ημ 625,00, 18,58, 625,00,4124.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 5.250,00 0,00 5.250,004124.0003 Xαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθώσεων 3.000,00 605,89 3.000,004124.0004 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 35.000,00 0,00 35.000,00

413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.689.030,00 58.467,46 2.589.030,004131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

4131.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011) 490.000,00 58.467,46 0,004131.0002 Εισφορές σε ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 808.330,00 0,00 1.198.330,004131.0003 Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ 550.000,00 0,00 550.000,004131.0004 Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 250.000,00 0,00 250.000,004131.0005 Εισφορές σε ΤΣΜΕΔΕ 165.000,00 0,00 165.000,004131.0006 Εισφορές σε ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 80.000,00 0,00 80.000,004131.0007 Εισφορές σε Μ.Τ.Π.Υ. 12.000,00 0,00 12.000,004131.0008 Εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης αιρετών οργάνων ΟΤΑ 1.800,00 0,00 1.800,004131.0009 Εισφορές Τ.Π.Δ.Υ. αιρετών οργάνων ΟΤΑ 2.350,00 0,00 2.350,004131.0010 Εισφορές Μ.Τ.Π.Υ. αιρετών οργάνων ΟΤΑ 2.700,00 0,00 2.700,004131.00114131.0012

Εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ. αιρετών οργάνων ΟΤΑ Εισφορές Σύνταξης αιρετών οργάνων ΟΤΑ

1.850,003.500,00

0,000,00

1.850,003.500,00

4131.0013 Εισφορές στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ αιρετών οργάνων ΟΤΑ 1.700,00 0,00 1.700,004131.0014 Εισφορές στο ΙΚΑ αιρετών οργάνων ΟΤΑ 4.800,00 0,00 4.800,004131.0016 Εισφορές ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 1% Ν.3986/11 85.000,00 0,00 85.000,004131.0017 Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 6.000,00 0,00 6.000,004131.0018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% Ν.3986/11 195.000,00 0,00 195.000,004131.0019 Εισφορές ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11 6.000,00 0,00 6.000,004131.0020 Εισφορές Υγιειονομικής Περίθαλψης 8.000,00 0,00 8.000,00

4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 15.000,00 0,00 15.000,004144141

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτωνΚρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

1.588.300,00 84.058,64 1.588.300,00

4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011) 28.000,00 4.329,27 0,00

4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 90.000,00 0,00 118.000,004142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4142.0001 Ποσοστό 22% επί εσόδων κατασκευής αγωγών αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ 247.250,00 26.169,66 247.250,004142.00024142.0003

Λοιπά έσοδα υπέρ τρίτων Ποσοστό 22% επί εσόδων κατασκευής αγωγών αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ

76.050,001.000.000,00

9.249,9944.309,72

76.050,001.000.000,00

4142.0004 Κρατήσεις υπέρ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Παλλήνης 10.000,00 0,00 10.000,004142.0005 Κρατήσεις έργων, προμηθειών, ενοικίων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 30.000,00 0,00 30.000,004142.0006 Κρατήσεις έργων, προμηθειών, ενοικίων υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 15.000,00 0,00 15.000,00

4142.0007 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 90.000,00 0,00 90.000,00

4142.0008 Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου 2.000,00 0,00 2.000,0042 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 121 000 00121.000,00 1 389 161.389,16 121 000 00121.000,00421 Επιστροφές χρημάτων 121.000,00 1.389,16 121.000,004211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 30.000,00 0,00 30.000,004212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 20.000,00 0,00 20.000,00318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4214.0001 Υπέρ Δήμου Α ΤΡΙΜ 2011 6.500,00 1.389,16 6.500,004214.0002 Υπέρ Δήμου ( Έσοδα από απεργίες, ασθένειες, κλπ) 58.500,00 0,00 58.500,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.672.580,68 6.797.701,59 6.797.701,5951 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.672.580,68 6.797.701,59 6.797.701,59511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.724.280,75 2.765.990,30 2.765.990,305111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.724.280,75 2.765.990,30 2.765.990,30512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.948.299,93 4.031.711,29 4.031.711,295121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 427.046,21 608.636,48 608.636,485121.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3.521.253,72 3.423.074,81 3.423.074,81

ΣΥΝΟΛΟ 119.799.286,10 52.784.967,14 109.487.239,85

Δήμος ΠαλλήνηςΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οικ. έτος 2012

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα ΨηφισθένταΚωδικός Περιγραφή6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60.605.872,29 13.614.520,57 59.146.299,7460 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.293.708,47 6.226.913,74 6.676.969,5561 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.735.990,85 441.047,37 1.890.305,0062 Παροχές τρίτων 6.634.242,71 3.099.824,21 6.222.646,0563 Φόροι - Τέλη 59.900,00 11.869,90 65.650,0064 Λοιπά γενικά έξοδα 506.600,00 78.784,64 461.603,0065 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 71.430,00 29.495,30 66.500,0066 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.370.861,16 430.204,62 2.115.226,1467 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 36.873.491,08 3.282.647,54 41.586.700,0068 Λοιπά έξοδα 59.648,02 13.733,25 60.700,007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 49.366.252,92 4.132.037,80 38.409.779,9371 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.497.132,00 496.751,27 8.097.530,4773 Έργα 36.658.377,72 3.623.555,58 27.235.326,9674 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2.903.743,20 11.730,95 3.076.922,5075 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 307.000,00 0,00 0,008 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.318.467,94 3.344.414,23 9.609.528,5581 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 2.584.548,39 1.545.357,85 3.043.504,00

Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)

82 Λοιπές αποδόσεις 5.960.200,00 1.799.056,38 5.792.305,0085 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 773.719,55 0,00 773.719,559 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 415.917,30 0,00 2.321.631,63

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 415.917,30 0,00 2.321.631,63

Σύνολα: 119.706.510,45 21.090.972,60 109.487.239,85

Δήμος Παλλήνης

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Έτος 2011 Έτος 2012 Κωδικός Υπηρεσία Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.507.486,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.507.486,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 919.683,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 130.595,00 65.358,41 149.883,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 130.595,00 65.358,41 149.883,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 5.400,00 5.387,58 6.250,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6031.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 83.720,00 59.970,83 90.000,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6031.0003 Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα 28.975,00 0,00 38.633,00 6031.0004 Τακτικές αποδοχές Ιδιαίτερου Γραμματέα 12.500,00 0,00 15.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 749.850,00 515.559,39 764.300,00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 67.850,00 20.111,39 74.300,00 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Γέρακα 1.100,00 1.095,81 0,00 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 21.500,00 15.158,49 25.000,00 6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Γενικού Γραμματέα 8.300,00 0,00 11.100,00 6053.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ιδιαίτερου Γραμματέα 3.550,00 0,00 4.200,00 6053.0005 Ερογοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Αντιδημάρχων - Προέδρου Δ.Σ. 33.400,00 3.857,09 34.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 682.000,00 495.448,00 690.000,00 5441/66) 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 8.000,00 0,00 5.500,00 6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 1.000,00 0,00 1.000,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6.000,00 0,00 4.000,00 6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 1.000,00 0,00 500,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 582.837,97 251.435,01 492.000,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 65.642,00 498,15 49.000,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 28.750,00 498,15 25.000,00 6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Α ΤΡΙΜ 2011 8.750,00 0,00 0,00 6111.0002 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 498,15 25.000,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 7.875,00 0,00 7.000,00 6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Α ΤΡΙΜ 2011 1.875,00 0,00 0,00 6116.0002 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6.000,00 0,00 7.000,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 29.017,00 0,00 17.000,00 ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 1.162,67 0,00 0,00 επαγγελματία Α ΤΡΙΜ 2011 6117.0002 Αμοιβές Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας 15.000,00 0,00 17.000,00 6117.0003 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 12.854,33 0,00 0,00 ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Α ΤΡΙΜ.2011 612 Δαπάνες αιρετών 385.546,00 230.994,50 354.000,00 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου 262.746,00 219.878,00 264.000,00 κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 6121.0001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, 61.436,00 61.435,92 62.000,00 αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 6121.0002 Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 140 184.310,00 143.450,48 185.000,00 ΔΚΚ)

Δήμος Παλλήνης

6121.0003 Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 17.000,00 14.991,60 17.000,00 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ) 112.000,00 4.216,50 80.000,00 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων 10.800,00 6.900,00 10.000,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 20.250,00 13.040,00 48.000,00 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 20.250,00 13.040,00 48.000,00 6131.0001 Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΚΕΠ,κλπ) 14.250,00 9.280,00 0,00 6131.0002 Αμοιβές ΚΕΠ Νομαρχίας ( Α΄ΤΡΙΜ.2011) 6.000,00 3.760,00 0,00 6131.0003 Αμοιβές ΚΕΠ Δήμου 0,00 0,00 24.000,00 6131.0004 Αμοιβές ΚΕΠ Νομαρχίας 0,00 0,00 24.000,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 111.399,97 6.902,36 41.000,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 111.399,97 6.902,36 41.000,00 6142.0001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού ( Α΄ΤΡΙΜ.2011) 36.205,00 3.117,77 0,00 6142.0002 Αμοιβές για μαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ( συνεχιζόμενο Γέρακα 3.944,71 3.784,59 0,00 πρώην ΚΑ 00.6117 ) 6142.0003 Αμοιβή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 7.750,26 0,00 0,00 6142.0004 Αμοιβές για προετοιμασία φακέλου επικαιροποίησης διαχειριστικής επάρκειας 8.000,00 0,00 8.000,00 6142.0005 Αμοιβές συμβούλου υποστήριξης για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος 23.000,00 0,00 0,00 6142.0010 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30.000,00 0,00 30.000,00 6142.0011 Αμοιβή για δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για τη Δημόσια Διαβούλευση του 2.500,00 0,00 3.000,00 Επιχειρησιακού προγράμματος 62 Παροχές τρίτων 203.100,00 59.637,88 200.000,00 622 Επικοινωνίες 203.100,00 59.637,88 200.000,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 81.600,00 0,00 85.000,00 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη Α ΤΡΙΜ 2011 7.625,00 0,00 0,00 6221.0002 Ταχυδρομικά Τέλη 28.975,00 0,00 40.000,00 6221.0003 ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 45.000,00 0,00 45.000,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 90.000,00 53.480,24 80.000,00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Α ΤΡΙΜ 2011 21.000,00 18.387,56 0,00 6222.0002 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 69.000,00 35.092,68 80.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 16.500,00 5.270,19 15.000,00 6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Γέρακα 1.250,00 1.194,61 0,00 6223.0002 Κινητή τηλεφωνία 15.250,00 4.075,58 15.000,00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 15.000,00 887,45 20.000,00 6224.0001 Λοιπές Επικοινωνίες Α ΤΡΙΜ 2011 2.000,00 887,45 0,00 6224.0002 Ταχυμεταφορές ( διακίνηση επιστολών και μικροδεμάτων ) 11.000,00 0,00 20.000,00 6224.0003 Λοιπές Επικοινωνίες ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 2.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 23.100,00 0,00 23.100,00 631 Φόροι 23.100,00 0,00 23.100,00 6311 Φόροι τόκων 23.100,00 0,00 23.100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 166.950,00 16.928,79 158.803,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 0,00 1.000,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 500,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 500,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 38.000,00 295,20 24.500,00

Δήμος Παλλήνης

6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου 20.000,00 0,00 15.000,00 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 1.000,00 0,00 500,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 7.000,00 0,00 5.000,00 αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.000,00 295,20 4.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 59.250,00 10.422,97 39.500,00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.000,00 0,00 2.000,00 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000,00 0,00 2.000,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 48.250,00 10.422,97 35.000,00 6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Α ΤΡΙΜ 2011 18.250,00 10.422,97 0,00 6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 30.000,00 0,00 35.000,00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1.000,00 0,00 500,00 645 Συνδρομές 12.200,00 0,00 6.653,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.500,00 0,00 3.353,00 6452 Συνδρομές internet 5.000,00 0,00 2.500,00 6453 Λοιπές συνδρομές 1.700,00 0,00 800,00 6453.0001 Συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας ΟΤΑ 1.700,00 0,00 800,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 1.100,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 1.100,00 6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Α ΤΡΙΜ 2011 500,00 0,00 0,00 6463.0002 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 0,00 1.100,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 5.000,00 0,00 7.000,00 6481 Δαπάνη για την προμήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης σε απόρους δημότες (άρθρο 5.000,00 0,00 7.000,00 202 παρ.2 ΔΚΚ) 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 47.500,00 6.210,62 79.050,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 35.000,00 3.740,85 68.000,00 πράξεων 6492.0001 Δικαστικά έξοδα 10.000,00 484,00 15.000,00 6492.0002 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10.000,00 3.256,85 25.000,00 6492.0003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 10.000,00 0,00 3.000,00 6492.0004 Αποζημείωση πολιτών για ηθική βλάβη 5.000,00 0,00 25.000,00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 6.250,00 0,00 6.300,00 6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Α ΤΡΙΜ 2011 1.250,00 0,00 0,00 6494.0002 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 6.300,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.250,00 2.469,77 4.750,00 6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.250,00 2.469,77 4.750,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 71.430,00 29.495,30 66.500,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών 71.430,00 29.495,30 66.500,00 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 2.480,00 1.870,58 2.500,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 65.500,00 25.118,83 60.500,00 6515.0001 Προμήθειες Τ.Π.Δ. 65.000,00 25.118,83 60.000,00 6515.0002 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 0,00 500,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 3.450,00 2.505,89 3.500,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχ 5.244.777,10 1.894.986,95 5.586.700,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

Δήμος Παλλήνης

2.304.746,48 819.120,62 2.443.500,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 193.448,00 259.956,07 340.000,00 6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 0,00 92.477,84 0,00 6711.0002 Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 102.124,00 102.051,26 225.000,00 6711.0003 Απόδοση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 91.324,00 65.426,97 115.000,00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 768.401,10 192.101,10 0,00 6712.0001 Επιχορήγηση Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλλήνης Α΄ΤΡΙΜ 2011 192.101,10 0,00 0,00 6712.0002 Επιχορήγηση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλλήνης 576.300,00 192.101,10 0,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.338.897,38 367.063,45 2.100.000,00 6715.0001 Επιχορήγηση Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου 1.200.000,00 237.666,07 2.100.000,00 Παλλήνης 6715.0002 Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α ΤΡΙΜ 2011 12.500,00 3.000,00 0,00 6715.0003 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Γέρακα 27.241,86 27.241,86 0,00 6715.0004 Επιχορήγηση του 2ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης 95.142,61 95.142,61 0,00 6715.0005 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Παλλήνης 4.012,91 4.012,91 0,00 6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 2.000,00 0,00 2.000,00 6717 Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.000,00 0,00 500,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.032.000,00 470.938,50 1.258.200,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων ( ΕΣΔΝΑ,ΣΠΑΠ, κλπ) 972.000,00 470.938,50 1.198.000,00 6721.0001 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ / ΕΣΔΚΝΑ (άρθρο 104, Ν.3852/2010) 824.000,00 470.938,50 1.050.000,00 6721.0002 Εισφορά υπέρ Διαβαθμιδικού Συνδέσμου (άρθρο 211, Ν.3852/2010) 130.000,00 0,00 130.000,00 6721.0003 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00 0,00 18.000,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 60.000,00 0,00 60.200,00 6726.0001 Απόδοση ποσοστού 15% στον ειδικό λογαριασμό του ΤΠΔ (Άρθρο 24,παρ.19 Ν.2130/93) 60.000,00 0,00 60.200,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 1.908.030,62 604.927,83 1.885.000,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 140.000,00 115.500,00 140.000,00 6731.0001 Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠΔΔ 140.000,00 115.500,00 140.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 15.000,00 3.750,00 15.000,00 6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Α ΤΡΙΜ 2011 3.750,00 3.750,00 0,00 6733.0002 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 11.250,00 0,00 15.000,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 100.000,00 2.000,00 100.000,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 30.000,00 0,00 30.000,00 6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων Δήμου Γέρακα (άρθρο 259 1.623.030,62 483.677,83 1.600.000,00 παρ.1 ΔΚΚ) 6737.0001 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων Δήμου Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜ 2011) 199.908,28 169.906,34 0,00 6737.0002 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων Δήμου Παλλήνης 1.423.122,34 313.771,49 1.600.000,00 68 Λοιπά έξοδα 59.648,02 13.733,25 60.700,00 682 Έκτακτα έξοδα 59.648,02 13.733,25 60.700,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 403,86 15.600,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 20.000,00 10.127,20 15.000,00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 36.548,02 3.202,19 30.000,00 6824 Οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ 100,00 0,00 100,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.113.917,07 1.269.288,45 2.179.896,61 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.422.417,07 1.172.957,31 1.962.748,61 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.645.258,69 1.040.908,69 1.298.746,74 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων

Δήμος Παλλήνης

1.120.626,44 739.072,84 815.800,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 957.170,00 728.448,83 805.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 108.050,00 94.401,04 0,00 τακτικά επιδόματα Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 117.900,00 106.251,65 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 24.050,00 20.761,03 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6011.0004 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων οικονομικών & διοικητικών υπηρεσίων 707.170,00 507.035,11 805.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 163.456,44 10.624,01 10.800,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 3.905,69 3.184,05 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 3.784,25 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 8.080,50 765,60 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ανθούσας 6012.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για ληξιάρχους 9.200,00 2.832,52 4.500,00 6012.0005 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφους 21.850,00 1.713,60 3.500,00 6012.0006 Αποζημίωση διαχειριστικών λαθών 2.138,00 1.360,24 2.000,00 6012.0007 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 113.730,00 0,00 0,00 6012.0008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 768,00 768,00 800,00 ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 250.592,50 175.989,78 188.360,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 242.616,25 175.989,78 188.360,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 6.200,00 4.663,68 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 10.841,00 9.050,90 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 11.727,50 9.018,36 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6021.0004 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων Παλλήνης 28.926,75 23.672,23 0,00 6021.0005 Τακτικές αποδοχές Διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 105.038,00 70.946,97 126.210,00 6021.0006 Τακτικές αποδοχές Σχολικών φυλάκων 79.883,00 58.637,64 62.150,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 7.976,25 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 500,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 503,25 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6022.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 3.050,00 0,00 0,00 χρόνου 6022.0005 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Σχολικών φυλάκων με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.178,00 0,00 0,00 6022.0006 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφο με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.745,00 0,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 6.960,00 1.232,56 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6.960,00 1.232,56 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 750,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακας 6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 4.960,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6041.0004 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ 1.250,00 1.232,56 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 263.297,75 124.613,51 292.720,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 205.484,50 84.710,42 228.250,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 15.000,00 11.051,13 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 19.132,50 11.096,88 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ανθούσας 4.965,00 3.266,02 0,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.386,00 1.341,36 5.000,00

Δήμος Παλλήνης

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 136.208,00 51.609,37 185.000,00 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 21.846,00 6.345,66 31.100,00 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.947,00 0,00 7.150,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 56.233,25 38.826,33 62.970,00 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 9.070,75 7.362,88 0,00 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ανθούσας 2.777,50 1.925,28 0,00 6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ Διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 24.850,00 15.838,30 35.850,00 6052.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ Σχολικών φυλάκων με σύμβαση αορίστου χρόνου 19.535,00 13.699,87 27.120,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.580,00 1.076,76 1.500,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Γέρακα) 1.500,00 1.005,99 1.500,00 6054.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ 80,00 70,77 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.782,00 0,00 1.866,74 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.782,00 0,00 1.566,74 6061.0001 Παροχή γάλακτος Σχολικών φυλάκων 3.782,00 0,00 1.566,74 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 0,00 300,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 151.595,40 16.728,00 111.895,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 149.595,40 16.728,00 111.395,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 149.595,40 16.728,00 111.395,00 6142.0001 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 19.000,00 0,00 0,00 Δ.Γέρακα 6142.0002 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 9.200,40 0,00 0,00 2010 Δ.Παλλήνης 6142.0003 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 20.000,00 0,00 15.000,00 2011 Δ.Παλλήνης 6142.0004 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο απογραφής έναρξης Δ.Παλλήνης 20.000,00 0,00 20.000,00 6142.0005 Αμοιβή για ανάπτυξη ιστοσελίδας Δ.Παλλήνης 18.000,00 16.728,00 18.000,00 6142.0006 Αμοιβή για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αιτημάτων Δ.Παλλήνης 23.000,00 0,00 23.000,00 6142.0007 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20.000,00 0,00 15.000,00 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 6142.0008 Ηλεκτρολογικές εργασίες νέων χώρων Δημαρχείου 20.000,00 0,00 20.000,00 6142.0009 Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων δημοτικού καταστήματος Γέρακα 210,00 0,00 210,00 6142.0010 Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων δημοτικού καταστήματος Ανθούσας 185,00 0,00 185,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 500,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 500,00 62 Παροχές τρίτων 335.274,52 78.044,71 276.100,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 62.000,00 42.336,80 59.000,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 55.500,00 42.336,80 55.500,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 19.500,00 18.436,80 19.500,00 6232.0002 Μισθώματα κτιρίων Δημοτικής ενότητας Παλλήνης ( Κτίριο για Οικονομικές και Διοικητές 36.000,00 23.900,00 36.000,00 υπηρεσίες) 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500,00 0,00 500,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 6236 Λοιπά μισθώματα 5.500,00 0,00 2.500,00 6236.0001 Ενοικιάσεις κάδων για μπάζα 500,00 0,00 500,00 6236.0002 Ενοικίαση θυρίδων ( Ταχυδρ.) Μελών Συμβουλίου - Επιτροπών 5.000,00 0,00 2.000,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 500,00 0,00 500,00 6245 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 500,00 625

Δήμος Παλλήνης

Ασφάλιστρα 22.325,00 2.091,00 21.500,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.325,00 2.091,00 6.000,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 1.325,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 2.091,00 6.000,00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 158.965,05 3.500,07 139.600,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 8.000,00 0,00 7.800,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 41.000,00 0,00 37.500,00 6262.0001 Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων 8.000,00 0,00 5.000,00 6262.0002 Επέκταση, αναβάθμιση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης Δημαρχιακού 2.500,00 0,00 2.500,00 Μεγάρου 6262.0003 Προμήθεια και εγκατάσταση σιδηράς περίφραξης για ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου 6.000,00 0,00 5.000,00 του χρηματοκιβωτίου 6262.0004 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Υδραυλικά,Κλιματισμός, Αποχέτευση, 24.500,00 0,00 25.000,00 κ.λ.π.) Δημοτικών κτιρίων 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 11.350,00 0,00 8.600,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 2.750,00 0,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μοτοποδηλάτων 5.000,00 0,00 5.500,00 6263.0003 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων HYUNDAI 1.500,00 0,00 1.200,00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων VOLKSWAGEN 1.500,00 0,00 1.300,00 6263.0005 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 6263.0006 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 100,00 0,00 100,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.900,00 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α ΤΡΙΜ 2011 2.500,00 0,00 0,00 6264.0002 Συντήρηση ανελκυστήρων ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.6264) 400,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 75.715,05 3.500,07 65.700,00 εξοπλισμού 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.212,00 2.316,81 0,00 Α ΤΡΙΜ 2011 6265.0002 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών ( συνεχιζόμενο Γέρακα 2.503,05 1.183,26 0,00 πρώην ΚΑ 10.6265 ) 6265.0003 Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών , Δικτύου και 12.000,00 0,00 13.200,00 περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών 6265.0004 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX 5.000,00 0,00 5.000,00 6265.0005 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων TOSHIBA 10.000,00 0,00 10.000,00 6265.0006 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH 8.000,00 0,00 8.500,00 6265.0007 Συντήρηση επίπλων 8.000,00 0,00 8.500,00 6265.0008 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών FAX 3.000,00 0,00 3.200,00 6265.0009 Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων 1.000,00 0,00 1.200,00 6265.0010 Συντήρηση και επισκευή διαφόρων συσκευών ( παρουσίας προσωπικού, μηχανών 1.000,00 0,00 1.200,00 ταχυδρομικής σήμανσης, κλπ) 6265.0011 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 3.000,00 0,00 3.000,00 6265.0012 Συντήρηση και επισκευή ατομικών σταθεροποιητών τάσης 1.000,00 0,00 1.100,00 6265.0013 Συντήρηση και επισκευή κεντρικής μονάδας σταθεροποίησης τάσης Δημαρχείου 10.000,00 0,00 10.000,00 6265.0014 Συντήρηση και επισκευή συναγερμού 1.000,00 0,00 800,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 20.000,00 0,00 20.000,00 6266.0001 Υπηρσία συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 20.000,00 0,00 20.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 91.484,47 30.116,84 55.500,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 390,00 98,00 500,00 6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. Α ΤΡΙΜ 2011 90,00 39,00 0,00 6271.0002 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων 300,00 59,00 500,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 85.094,47 28.358,34 50.000,00 6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Α ΤΡΙΜ 2011 14.050,00 12.626,95 0,00

Δήμος Παλλήνης

6274.0002 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ( συνεχιζόμενο Γέρακα) 31.044,47 12.417,77 10.000,00 6274.0003 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 40.000,00 3.313,62 40.000,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 6.000,00 1.660,50 5.000,00 63 Φόροι - Τέλη 2.000,00 0,00 2.200,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 2.200,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.800,00 0,00 2.000,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 0,00 200,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 34.500,00 1.222,37 29.800,00 641 Έξοδα μεταφορών 22.500,00 0,00 21.300,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 6.000,00 0,00 6.800,00 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 0,00 500,00 6413 Μεταφορές προσώπων 3.000,00 0,00 1.000,00 6414 Μεταφορές εν γένει 13.000,00 0,00 13.000,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0,00 500,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 500,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 11.000,00 1.222,37 8.000,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 6.000,00 803,19 4.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 419,18 1.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 253.788,46 36.053,54 244.006,87 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 67.570,61 15.703,19 53.476,87 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.050,00 1.121,76 2.000,00 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κλπ Α ΤΡΙΜ 2011 2.050,00 1.121,76 0,00 6611.0002 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0,00 2.000,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 28.945,61 6.106,82 11.000,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Α ΤΡΙΜ 2011 2.375,00 1.277,36 0,00 6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης 10.000,00 4.829,46 6.000,00 6612.0003 Προμήθεια εντύπων 10.000,00 0,00 5.000,00 6612.0004 Προμήθεια λοιπών υλικών γραφείων 6.570,61 0,00 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 26.000,00 6.860,66 25.476,87 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 8.500,00 6.860,66 0,00 2011 6613.0002 Προμήθεια υλικών εκτύπωσης ( χαρτί , TONER, μελάνια, κλπ ) 17.500,00 0,00 25.476,87 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 7.575,00 1.613,95 13.000,00 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Α ΤΡΙΜ 2011 1.575,00 743,74 0,00 6614.0002 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ( φάκελοι αλληλογραφίας, σφραγίδες, κάρτες 6.000,00 870,21 13.000,00 παρουσίας, επιγραφές γραφείου, κλπ) 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 2.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 11.625,00 87,33 11.500,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 1.000,00 0,00 1.000,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.625,00 87,33 7.000,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Α ΤΡΙΜ 2011 2.625,00 87,33 0,00 6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 7.000,00

Δήμος Παλλήνης

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 0,00 2.500,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 154.861,00 18.278,41 159.750,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 29.736,00 1.676,38 29.750,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 5.250,00 443,39 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 23.625,00 1.232,99 28.900,00 6641.0003 Προμήθεια ειδικού διαλύματος ADBLUE ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.7134 ) 861,00 0,00 850,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 125.125,00 16.602,03 130.000,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Α ΤΡΙΜ 2011 22.750,00 13.312,00 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 102.375,00 3.290,03 130.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 1.984,61 15.000,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 1.984,61 15.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 731,85 0,00 780,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 731,85 0,00 780,00 6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μοτοποδηλάτων 387,45 0,00 400,00 6671.0002 Ελαστικά και ζάντες μεταφορικών μέσων 344,40 0,00 380,00 668 Υλικά φαρμακείου 3.000,00 0,00 3.000,00 6681 Υλικά φαρμακείου 3.000,00 0,00 3.000,00 6681.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 3.000,00 0,00 3.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 0,00 500,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 0,00 500,00 6699.0001 Προμήθεια μπαταριών 1.000,00 0,00 500,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 691.500,00 96.331,14 217.148,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 374.500,00 96.331,14 207.148,00 713 Προμήθειες παγίων 374.500,00 96.331,14 207.148,00 7132 Μεταφορικά μέσα 18.000,00 0,00 18.000,00 7132.0001 Προμήθεια αυτοκινήτου 1400 cc χαμηλής κατανάλωσης 18.000,00 0,00 18.000,00 7133 Έπιπλα σκεύη 146.000,00 83.840,49 31.000,00 7133.0001 Έπιπλα σκεύη Α ΤΡΙΜ 2011 34.000,00 2.644,50 0,00 7133.0002 Προμήθεια επίπλων για την αίθουσα Δ.Σ. ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.7133) 74.000,00 72.524,49 0,00 7133.0003 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 17.000,00 8.671,50 10.000,00 7133.0004 Προμήθεια εκτυπωτών - FAX 10.000,00 0,00 10.000,00 7133.0005 Προμήθεια καταμετρητή χρημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 7133.0006 Προμήθεια επίπλων Δημαρχείου 10.000,00 0,00 10.000,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 51.500,00 10.977,75 19.348,00 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΑΤΡΙΜ 2011 11.500,00 10.977,75 0,00 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 30.000,00 0,00 9.348,00 7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 10.000,00 0,00 10.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 159.000,00 1.512,90 138.800,00 7135.0001 Προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών 73.800,00 0,00 73.800,00 7135.0002 ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΓΕΡΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.600,00 1.512,90 0,00 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 7135.0003 Προμήθεια οπτικοακουστικού συστήματος Δημαρχείου 65.000,00 0,00 65.000,00 7135.0004 Προμήθεια ψυκτών νερού 1.600,00 0,00 0,00 7135.0005 Ενίσχυση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου 7.000,00 0,00 0,00

Δήμος Παλλήνης

7135.0006 Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσιών προσωπικού 10.000,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10.000,00 0,00 10.000,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 10.000,00 0,00 10.000,00 7413 Λοιπές μελέτες 10.000,00 0,00 10.000,00 7413.0001 Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Δήμου 10.000,00 0,00 10.000,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 307.000,00 0,00 0,00 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 300.000,00 0,00 0,00 7511 Συμμετοχή σε κοινωφελείς δημοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 ΚΔΚ) 300.000,00 0,00 0,00 7511.0001 Συμμετοχή στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης (ΚΕΔΠ) 300.000,00 0,00 0,00 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 7.000,00 0,00 0,00 7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 7.000,00 0,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 38.220.176,54 2.257.610,36 40.835.763,36 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 35.627.239,20 2.256.142,97 38.396.413,36 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.572.923,74 683.499,59 806.110,05 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 556.233,50 100.946,72 226.000,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 520.903,50 100.946,72 226.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 5.750,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 43.716,50 29.368,05 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 158.634,00 45.008,39 190.000,00 6011.0004 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων κοινωνικής πολιτικής 34.992,00 26.570,28 36.000,00 6011.0005 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 277.811,00 0,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 35.330,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 250,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 1.170,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 7.139,00 0,00 0,00 6012.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 26.771,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 285.840,75 209.909,00 233.700,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 285.216,75 209.909,00 233.700,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Δημοτικών ιατρείων με σύμβαση αορίστου χρόνου 16.651,00 12.540,72 18.700,00 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 11.590,75 9.426,36 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6021.0003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων με σύμβαση αορίστου χρόνου 200.875,00 133.828,37 215.000,00 6021.0004 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 56.100,00 54.113,55 0,00 τακτικά επιδόματα)-Καθαρίστριες σχολείων 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 624,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δημοτικών ιατρείων με σύμβαση 624,00 0,00 0,00 αορίστου χρόνου 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 472.363,48 250.742,17 153.500,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 471.863,48 250.742,17 153.500,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 246.386,00 122.224,73 0,00

Δήμος Παλλήνης

τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 41.453,37 41.453,37 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 15.314,73 15.314,73 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6041.0004 Αμοιβές ΚΕΠ Ανθούσας με μίσθωση έργου) 8.210,00 3.760,00 0,00 6041.0005 Τακτικές αποδοχές νοσηλεύτριας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 23.499,38 3.485,34 23.500,00 6041.0006 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΡΜΟΡΦΩΤΩΝ ΝΕΛΕ 62.000,00 4.303,00 60.000,00 6041.0008 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ 5.000,00 3.720,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6041.0009 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 70.000,00 56.481,00 70.000,00 τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων πολιτικής προστασίας 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 500,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 500,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 244.941,91 121.901,70 173.250,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 32.960,71 10.622,47 36.950,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 750,00 0,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 4.889,00 3.031,29 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 8.753,00 4.425,14 12.000,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 3.394,00 509,63 4.600,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 3.346,00 0,00 4.500,00 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 7.781,00 0,00 10.500,00 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου γραφείου 3.709,00 2.656,41 4.950,00 κοινωνικής πολιτικής 6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου γραφείου 71,00 0,00 100,00 κοινωνικής πολιτικής 6051.0009 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 267,71 0,00 300,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 68.862,75 48.271,08 88.500,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου δημοτικών 4.116,00 2.818,27 5.500,00 ιατρείων 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 2.637,75 2.009,46 0,00 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ καθαριστριών σχολείων με σύμβαση αορίστου χρόνου 48.579,00 31.486,18 65.000,00 6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες σχολείων 13.530,00 11.957,17 18.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 143.118,45 63.008,15 47.800,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 77.261,00 33.030,01 0,00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παλλήνης 18.273,45 11.228,77 0,00 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ανθούσας 4.050,00 4.035,12 0,00 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ νοσηλεύτριας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2.034,00 700,74 2.800,00 6054.0005 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΝΕΛΕ 18.000,00 1.162,86 20.000,00 6054.0006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22.000,00 11.806,82 25.000,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6054.0007 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.500,00 1.043,83 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 13.544,10 0,00 19.660,05 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 13.544,10 0,00 12.860,05 6061.0001 Παροχή γάλακτος 13.544,10 0,00 12.860,05 6063 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 6.800,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.620.514,48 57.222,66 887.127,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 94.000,00 57.222,66 100.000,00 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 94.000,00 57.222,66 100.000,00 6131.0002 Αμοιβές ΚΕΠ Παλλήνης 6.000,00 5.640,00 0,00 6131.0003 Αμοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. Δήμου 70.000,00 51.582,66 80.000,00 6131.0004 Αμοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. Νομαρχίας 18.000,00 0,00 20.000,00

Δήμος Παλλήνης

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 1.521.514,48 0,00 785.127,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 1.521.514,48 0,00 785.127,00 6142.0001 Αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων 15.000,00 0,00 15.000,00 6142.0002 Αμοιβή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 32.014,48 0,00 0,00 6142.0003 Αμοιβή για υλοποίηση προγράμματος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " Δημοτικής ενότητας Γέρακα 700.000,00 0,00 0,00 6142.0004 Αμοιβή για υλοποίηση προγράμματος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 700.000,00 0,00 700.000,00 6142.0006 Αμοιβή για υπηρεσίες εκπαίδευσης προγρ.ΕΣΠΑ για Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας 3.500,00 0,00 3.500,00 κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλήνης 6142.0007 Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργιάς εφαρμογών προγρ.ΕΣΠΑ για 12.000,00 0,00 12.000,00 Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλή 6142.0008 Αμοιβή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων έτους 2011-2012 55.000,00 0,00 54.262,00 6142.0009 Αμοιβή για εργασίες βάσεων προκατασκευασμένων αιθουσών 4.000,00 0,00 0,00 6142.0010 Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων Κ.Ε.Π. Γέρακα 0,00 0,00 210,00 6142.0011 Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων δημοτικής ενότητας Παλλήνης(Ιατρεία ΚΕΠ) 0,00 0,00 155,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 2.000,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 2.000,00 62 Παροχές τρίτων 405.595,00 105.472,49 339.100,00 622 Επικοινωνίες 82.500,00 0,00 85.000,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 82.500,00 0,00 85.000,00 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη προνοιακών επιδομάτων 82.500,00 0,00 85.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 179.520,00 38.325,00 172.800,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 177.020,00 38.325,00 171.300,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 9.600,00 9.600,00 10.000,00 6232.0002 Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ - Δημοτικών ιατρείων Δημοτικής ενότητας Γέρακα 22.500,00 10.805,00 22.500,00 6232.0003 Μισθώματα κτιρίων Δημοτικών ιατρείων Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 10.800,00 6.720,00 10.800,00 6232.0004 Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 18.000,00 11.200,00 18.000,00 6232.0005 Μίσθωση ακινήτου για Κέντρο νεότητας Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 6.120,00 0,00 0,00 6232.0006 Μισθώματα σχολικών κτιρίων 50.000,00 0,00 50.000,00 6232.0007 Μισθώματα κτιρίων για υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 60.000,00 0,00 60.000,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500,00 0,00 500,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 500,00 6236 Λοιπά μισθώματα 1.500,00 0,00 500,00 625 Ασφάλιστρα 3.575,00 601,00 3.600,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.575,00 601,00 1.600,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 325,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.250,00 601,00 1.600,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 133.400,00 66.112,49 70.700,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 24.600,00 0,00 21.500,00 6261.0001 Συντήρηση εργαστηρίων Ν.Ε.Λ.Ε. 10.000,00 0,00 10.000,00 6261.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3.100,00 0,00 0,00 ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) 6261.0003 Εργασίες διαμόρφωσης ΚΕΕΤ ( Αποθήκες Καμπά ) 11.500,00 0,00 11.500,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 91.000,00 66.112,49 30.000,00 6262.0001 Εργασίες διαμόρφωσης Λαογραφικού Μουσείου Οινοποιείου Πέτρου 15.000,00 0,00 15.000,00 6262.0002 Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 60.000,00 57.563,99 0,00

Δήμος Παλλήνης

6262.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 11.000,00 8.548,50 15.000,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 6262.0004 Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας για τον εξωτερικό χώρο ΚΕΕΤ ( αποθήκες Καμπά) 5.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.675,00 0,00 1.700,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 475,00 0,00 500,00 6263.0002 Επισκευή μεταφορικών μέσων CITROEN 1.000,00 0,00 1.000,00 6263.0003 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 100,00 0,00 100,00 6263.0004 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 100,00 0,00 100,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.125,00 0,00 6.000,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α ΤΡΙΜ 2011 1.125,00 0,00 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 6.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 11.000,00 0,00 11.500,00 εξοπλισμού 6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 6265.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5.000,00 0,00 5.500,00 6265.0003 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6.600,00 434,00 7.000,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.200,00 434,00 5.500,00 6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.200,00 198,00 0,00 6271.0002 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 4.000,00 236,00 5.500,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 1.000,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 400,00 0,00 500,00 63 Φόροι - Τέλη 300,00 0,00 400,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 300,00 0,00 400,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 400,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 235.225,00 11.684,74 221.100,00 641 Έξοδα μεταφορών 100.000,00 0,00 100.000,00 6413 Μεταφορές προσώπων 100.000,00 0,00 100.000,00 6413.0001 Μεταφορές μαθητών 100.000,00 0,00 100.000,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 460,14 3.000,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 460,14 2.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 82.225,00 11.224,60 68.100,00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 11.250,00 5.179,92 8.000,00 6471.0001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 6.250,00 3.568,60 0,00 6471.0002 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.000,00 1.611,32 8.000,00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 12.500,00 1.777,35 15.000,00 6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 7.500,00 1.777,35 0,00 6472.0002 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.000,00 0,00 15.000,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.000,00 2.547,33 5.000,00 6473.0001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 5.000,00 1.777,35 0,00 6473.0002 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000,00 769,98 5.000,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 48.475,00 1.720,00 40.100,00 6474.0001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 4.375,00 1.720,00 0,00 6474.0002 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 5.000,00 0,00 1.000,00 6474.0003 Λοιπές δαπάνες ( ημερίδα,συνδρομές,έντυπα κλπ) προγρ.ΕΣΠΑ για Σύστημα ψηφιακής 39.100,00 0,00 39.100,00

Δήμος Παλλήνης

υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλήνης 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 50.000,00 0,00 50.000,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 50.000,00 0,00 50.000,00 6481.0001 Έξοδα σίτισης μαθητών ειδικών σχολείων 50.000,00 0,00 50.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 163.967,00 10.602,90 142.576,31 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 22.350,00 9.694,36 27.576,31 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.400,00 4.305,00 3.000,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 2.938,60 3.000,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 13.950,00 2.450,76 14.576,31 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 2.950,00 2.450,76 0,00 2011 6613.0002 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 11.000,00 0,00 14.576,31 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 6.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 1.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.000,00 0,00 10.000,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00 0,00 10.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 59.125,00 908,54 54.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.125,00 908,54 4.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 750,00 207,98 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.375,00 700,56 4.000,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 55.000,00 0,00 50.000,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΑΤΡΙΜ 2011 10.000,00 0,00 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 45.000,00 0,00 50.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 492,00 0,00 500,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 492,00 0,00 500,00 6671.0001 Ελαστικά και ζάντες μεταφορικών μέσων 492,00 0,00 500,00 668 Υλικά φαρμακείου 30.000,00 0,00 8.500,00 6681 Υλικά φαρμακείου 15.000,00 0,00 3.500,00 6682 Προμήθεια υλικών ιατρείου 15.000,00 0,00 5.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 42.000,00 0,00 42.000,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 42.000,00 0,00 42.000,00 6699.0001 Προμήθειες χρηματοδοτούμενες από ΟΣΚ για Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο 40.000,00 0,00 40.000,00 6699.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 6699.0003 Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τους Δημοτικούς Συμβούλους στις συνεδριάσεις Δ.Σ. 1.000,00 0,00 1.000,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχ 31.628.713,98 1.387.660,59 36.000.000,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 31.628.713,98 1.387.660,59 36.000.000,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 31.628.713,98 1.387.660,59 36.000.000,00 6718.0011 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 21.038.247,18 0,00 21.900.000,00 6718.0012 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία,AIDS 2.264.503,26 0,00 3.100.000,00 6718.0013 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά 47.022,84 7.837,14 50.000,00 6718.0014 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 2.684.454,72 447.409,12 3.300.000,00 6718.0015 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 907.750,44 151.291,74 1.100.000,00 6718.0016 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 130.136,76 21.689,46 170.000,00

Δήμος Παλλήνης

6718.0017 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 644.678,64 107.446,44 750.000,00 6718.0018 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 984.311,10 164.051,85 1.350.000,00 6718.0019 Επίδομα Τυφλότητας 2.225.385,06 370.897,51 2.950.000,00 6718.0020 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 360.946,32 60.157,72 650.000,00 6718.0021 Επίδομα Χανσενικών 47.022,84 7.837,14 100.000,00 6718.0022 Επίδομα απροστάτευων παιδιών 196.204,32 32.700,72 450.000,00 6718.0023 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 98.050,50 16.341,75 130.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.592.937,34 1.467,39 2.439.350,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.555.050,00 1.467,39 2.413.350,00 713 Προμήθειες παγίων 2.555.050,00 1.467,39 2.413.350,00 7133 Έπιπλα σκεύη 142.000,00 0,00 42.000,00 7133.0001 Προμήθεια επίπλων , σκευών και λοιπού εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού δημοτικής 100.000,00 0,00 0,00 ενότητας Ανθούσας 7133.0002 Προμήθεια επίπλων και σκευών για το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη 7.000,00 0,00 7.000,00 7133.0003 Προμήθεια επίπλων & σκευών ΚΕΠ, Ιατρείων 5.000,00 0,00 5.000,00 7133.0004 Προμήθεια επίπλων & σκευών για το γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής 15.000,00 0,00 15.000,00 7133.0005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ 15.000,00 0,00 15.000,00 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 228.750,00 0,00 228.750,00 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ, Πολυμέσων & εφαρμογών λογισμικου 500,00 0,00 500,00 7134.0002 Δικτυακές & υπολογιστικές υποδομές (Hardware) προγρ. ΕΣΠΑ για Σύστημα ψηφιακής 5.250,00 0,00 5.250,00 υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλήνης 7134.0003 Άδειες λογισμικού προγρ. ΕΣΠΑ για Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας 26.000,00 0,00 26.000,00 και πρόνοιας δήμου Παλλήνης 7134.0004 Ανάπτυξη υπηρεσιών (εφαρμογές, παραμετροποίηση, κλπ) προγρ ΕΣΠΑ για Σύστημα 197.000,00 0,00 197.000,00 ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας δήμου Παλλήνης 7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.184.300,00 1.467,39 2.142.600,00 7135.0001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Ν.Ε.Λ.Ε. 10.000,00 0,00 10.000,00 7135.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 7135.0003 Προμήθεια Κοντέινερ Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 40.000,00 0,00 0,00 7135.0004 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη 10.000,00 0,00 10.000,00 7135.0005 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής 20.000,00 0,00 20.000,00 7135.0006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.700,00 1.467,39 0,00 (ΙΑΤΕΙΑ ΙΚΑ) 7135.0007 Λοιπός εξοπλισμός (διάφορες συσκευές μέτρησης,κλπ) προγρ.ΕΣΠΑ για Σύστημα 102.600,00 0,00 102.600,00 ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλήνης 73 Έργα 37.887,34 0,00 26.000,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 37.887,34 0,00 26.000,00 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 37.887,34 0,00 26.000,00 7321.0001 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 25.387,34 0,00 26.000,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7321.0002 Επεμβάσεις διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 12.500,00 0,00 0,00 Τεχνών (ΚΕΕΤ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 9.104.110,33 4.042.348,90 6.013.316,98 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7.487.550,61 3.811.727,67 5.229.916,98 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.046.421,91 2.354.005,22 1.933.552,14 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 2.096.675,00 1.204.217,12 1.087.682,21 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 1.598.342,50 1.161.071,54 1.068.222,21 ειδικά τακτικά επιδόματα)

Δήμος Παλλήνης

6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 195.750,00 140.054,20 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 285.478,50 201.534,80 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 5.750,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6011.0004 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.111.364,00 819.482,54 1.068.222,21 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 498.332,50 43.145,58 19.460,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 23.000,00 22.975,94 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 16.015,50 7.926,40 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 223.462,00 0,00 0,00 6012.0004 Αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 235.855,00 12.243,24 19.460,00 πρόσθετες αμοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 228.920,75 128.880,42 138.466,21 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 195.354,00 128.880,42 122.966,21 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 138.572,00 90.222,05 122.966,21 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 37.107,00 23.544,24 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 13.675,00 9.156,66 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6021.0004 Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων με σύμβαση 6.000,00 5.957,47 0,00 αορίστου χρόνου 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 33.566,75 0,00 15.500,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 25.877,00 0,00 0,00 6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 1.404,75 0,00 15.500,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6022.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 6.285,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ανθούσας 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 1.033.494,00 689.525,39 288.000,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 1.004.598,00 682.879,79 280.500,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 87.500,00 77.395,27 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 34.104,00 14.532,89 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 12.000,00 11.758,89 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6041.0004 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 870.994,00 579.192,74 280.500,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 28.896,00 6.645,60 7.500,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 7.500,00 6.645,60 7.500,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6042.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 21.396,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 539.110,92 331.382,29 282.176,69 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 217.881,17 129.726,35 154.084,11 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 21.250,00 18.451,60 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 31.850,00 21.489,05 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 146.735,00 82.878,97 137.235,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15.453,00 6.906,73 14.500,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.593,17 0,00 2.349,11 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 49.877,25 31.675,73 38.992,58 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 36.776,00 23.382,07 38.992,58 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 8.601,25 5.968,27 0,00 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ανθούσας 4.500,00 2.325,39 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 271.227,50 169.980,21 89.100,00

Δήμος Παλλήνης

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 33.750,00 18.775,70 0,00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παλλήνης 8.400,50 3.111,02 0,00 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ανθούσας 3.700,00 2.839,91 0,00 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ -ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 225.377,00 145.253,58 89.100,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 125,00 0,00 0,00 6055.0001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Γέρακα 125,00 0,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 148.221,24 0,00 137.227,03 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 51.621,24 0,00 40.627,03 6061.0001 Παροχή γάλακτος 51.621,24 0,00 40.627,03 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 96.600,00 0,00 96.600,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Α ΤΡΙΜ 2011 96.600,00 0,00 0,00 6063.0002 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 0,00 0,00 96.600,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 249.110,00 115.661,70 267.600,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 41.610,00 0,00 10.500,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 41.610,00 0,00 10.500,00 ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Αμοιβή για μελέτη μετατροπής απορριμματοφόρου σε υδροφόρο 500,00 0,00 500,00 6117.0002 Αμοιβές ελ.επαγγελματιών για την εκτέλεση διαφόρων ηλεκτρολογικών εργασιών ( 21.110,00 0,00 0,00 συνεχιζόμενο Γέρακα ) 6117.0003 Αμοιβές ελ.επαγγελματιών για την εκτέλεση διαφόρων ηλεκτρολογικών εργασιών 20.000,00 0,00 10.000,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 68.500,00 0,00 93.100,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 68.500,00 0,00 93.100,00 6142.0001 Αμοιβή για εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού 20.000,00 0,00 20.000,00 6142.0003 Υπηρεσία καταγραφής δικτύου ηλεκτροφωτισμού 24.000,00 0,00 24.000,00 6142.0004 Εργασίες εγκατάστασης υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων 24.500,00 0,00 24.500,00 6142.0005 Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών LED 0,00 0,00 24.600,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 139.000,00 115.661,70 164.000,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) απο την είσπραξη τελών και φόρων 139.000,00 115.661,70 164.000,00 62 Παροχές τρίτων 2.285.817,84 1.061.143,42 2.245.411,05 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 900.000,00 773.799,47 1.050.000,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 900.000,00 773.799,47 1.050.000,00 παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώματα 84.175,00 21.503,47 60.700,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 57.000,00 21.503,47 25.000,00 6233.0001 Μίσθωση φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCB καθαριότητας ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 32.000,00 21.503,47 0,00 6233.0002 Μίσθωση φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCB καθαριότητας 25.000,00 0,00 25.000,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 15.425,00 0,00 25.700,00 6234.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 6.425,00 0,00 0,00 6234.0002 Μισθώματα γερανών , μεταφορικών μέσων, κλπ 9.000,00 0,00 25.700,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 1.000,00 6236 Λοιπά μισθώματα 11.250,00 0,00 9.000,00 6236.0001 Λοιπά μισθώματα Α ΤΡΙΜ 2011 1.250,00 0,00 0,00 6236.0002 Μίσθωση από δορυφορική λήψη σήματος τηλεματικής οχημάτων 10.000,00 0,00 9.000,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 154.816,84 154.816,84 193.521,05

Δήμος Παλλήνης

6244 Leasing μεταφορικών μέσων 154.816,84 154.816,84 193.521,05 6244.0001 Leasing απορριμματοφόρων 116.112,63 116.112,63 154.816,84 6244.0002 Leasing μεταφορικών μέσων 38.704,21 38.704,21 38.704,21 625 Ασφάλιστρα 84.571,00 57.883,33 66.070,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 81.571,00 57.883,33 63.070,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 16.571,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 65.000,00 57.883,33 63.070,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 1.019.255,00 53.140,31 834.120,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 38.875,00 0,00 193.000,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Α ΤΡΙΜ 3.875,00 0,00 0,00 2011 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 6262.0003 Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 20.000,00 0,00 15.000,00 6262.0008 Δενδροφύτευση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 0,00 0,00 30.000,00 6262.0009 Αποκομιδή μπαζών 0,00 0,00 60.000,00 6262.0010 Εργασίες περίφραξης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 0,00 0,00 73.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 728.750,00 32.236,25 470.260,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 101.250,00 32.236,25 0,00 6263.0002 Επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00 0,00 0,00 6263.0003 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων (φορτηγών - απορριμματοφόρων) 4.000,00 0,00 0,00 6263.0004 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 10.000,00 6263.0005 Επισκευή ταχογράφων 10.000,00 0,00 4.920,00 6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων MERCEDES 50.000,00 0,00 92.250,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων SCANIA 10.000,00 0,00 11.070,00 6263.0008 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων FORD 7.000,00 0,00 7.380,00 6263.0009 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων NISSAN 4.000,00 0,00 3.690,00 6263.0010 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων MITSUBISHI 2.000,00 0,00 2.460,00 6263.0011 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων HYUNDAI 1.500,00 0,00 2.460,00 6263.0012 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων TOYOTA 2.000,00 0,00 2.460,00 6263.0013 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου VOLVO 10.000,00 0,00 4.305,00 6263.0014 Συντήρηση και επισκευή φορτηγού VOLVO 10.000,00 0,00 4.305,00 6263.0015 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων IVECO 25.000,00 0,00 13.530,00 6263.0016 Συντήρηση και επισκευή καδο πλυντηρίου IVECO 10.000,00 0,00 3.690,00 6263.0017 Επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων τύπου περιστρεφόμενου 20.000,00 0,00 0,00 τύμπανου 6263.0018 Επισκευή υπερκατασκευών συμπιεστικής πρέσας απορριμματοφόρων 50.000,00 0,00 0,00 6263.0019 Επισκευή υπερκατασκευών συμπιεστικής πρέσας επικαθήμενων 25.000,00 0,00 0,00 6263.0020 Επισκευή συστημάτων ανάρτησης αυτοκινήτων (σούστες, αμορτισέρ κ.λπ..) 10.000,00 0,00 18.450,00 6263.0021 Επισκευή ηλεκτρολογικών οχημάτων 30.000,00 0,00 0,00 6263.0022 Επισκευή υδραυλικών συστημάτων (μπουκάλες, αντλίες, σωλήνες πίεσης κ.λπ..) 35.000,00 0,00 0,00 6263.0023 Επισκευή και συντήρηση κλειδαριών και κλειδιών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 6263.0024 Επισκευή τρακαρισμένου οχήματος (τράκτορας και ρυμουλκούμενη πρέσα ) ΚΗΗ-2284 165.000,00 0,00 0,00 6263.0025 Επισκευή και συντήρηση τρίκυκλων φορτηγών PIAGGIO 5.000,00 0,00 4.920,00 6263.0026 Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών οχημάτων ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 62.200,00 0,00 53.000,00 6263.0027 Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 37.800,00 0,00 0,00 6263.0028 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων 0,00 0,00 4.150,00 6263.0029 Επισκευή υδραυλικών συστημάτων (μπουκάλες,αντλίες,σωλήνες πίεσης,κλπ) οχημάτων 0,00 0,00 41.500,00 6263.0030 Επισκευή υπερκατασκευών όλων των απορριμματοφόρων (μύλοι,πρέσες)καδοπλυντηρίων 0,00 0,00 147.600,00 , πρεσσοκοντέινερ κ αι υδροφόρων ) 6263.0031 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής καιι συντήρησης φανοποιϊας οχημάτων 0,00 0,00 12.300,00 6263.0032 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης επισώτρων ( ελαστικών ) οχημάτων 0,00 0,00 4.380,00

Δήμος Παλλήνης

6263.0033 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών οχημάτων 0,00 0,00 17.060,00 6263.0034 Επισκευή και συντήρηση συστημάτων πέδησης οχημάτων 0,00 0,00 4.380,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 131.750,00 7.952,16 147.860,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α ΤΡΙΜ 2011 28.750,00 7.952,16 0,00 6264.0002 Επισκευή μηχανημάτων 3.000,00 0,00 3.000,00 6264.0003 Επισκευή ελαστικών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 4.000,00 6264.0004 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μηχανημάτων 5.000,00 0,00 2.000,00 6264.0005 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρου IVECO 8.000,00 0,00 15.990,00 6264.0006 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρου RAVO 8.000,00 0,00 15.990,00 6264.0007 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου BOB-CAT 4.000,00 0,00 3.690,00 6264.0008 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου J.C.B. 10.000,00 0,00 4.920,00 6264.0009 Επισκευή υπερκατασκευών πλυντηρίου κάδων 5.000,00 0,00 0,00 6264.0010 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού καλαθοφόρου BIZZOCHI 5.000,00 0,00 0,00 6264.0011 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού αρπάγης FASSI 5.000,00 0,00 18.450,00 6264.0012 Αναλώσιμα υλικά μηχανικών σαρώθρων (στεγανά ελαστικά, πλευρικές κουρτίνες, 20.000,00 0,00 0,00 διαχωριστικές κουρτίνες, βούρτσες) 6264.0013 Επισκευή ηλεκτρολογικών μηχανημάτων 10.000,00 0,00 0,00 6264.0014 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρου BUCHER 8.000,00 0,00 15.990,00 6264.0015 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρου DULEVO 8.000,00 0,00 15.990,00 6264.0016 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος MULTICAR 0,00 0,00 2.460,00 6264.0018 Επισκευή υδραυλικών συστημάτων (μπουκάλες,αντλίες,σωλήνες πίεσης,κλπ) 0,00 0,00 20.000,00 μηχανημάτων 6264.0019 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευ'ης και συντήρησης επισώτρων 0,00 0,00 3.000,00 (ελαστικών)μηχανημάτων 6264.0020 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων 0,00 0,00 10.000,00 6264.0021 Επισκευή και συντήρηση συστημάτων πέδησης μηχανημάτων 0,00 0,00 3.000,00 6264.0022 Επισκευή και συντήρηση πλυστικού μηχανήματος 0,00 0,00 2.000,00 6264.0023 Επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων 0,00 0,00 7.380,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 119.380,00 12.951,90 22.000,00 εξοπλισμού 6265.0001 Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων 1.500,00 0,00 5.000,00 6265.0002 Επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμάτων 20.000,00 12.951,90 15.000,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων 35.000,00 0,00 0,00 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων (συνεχιζόμενο - πρώην ΚΑ 61.380,00 0,00 0,00 20.7335.0001) 6265.0005 Προμήθεια φύλλων ανοξείδωτης λαμαρίνας για επισκευή μεταλλικών κάδων 1.500,00 0,00 2.000,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 500,00 0,00 1.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 43.000,00 0,00 41.000,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 30.000,00 0,00 30.000,00 6274.0001 Καθαρισμός κτιρίων 30.000,00 0,00 30.000,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 3.000,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 13.000,00 0,00 8.000,00 6277.0001 Απολύμανση κάδων απορριμάτων 10.000,00 0,00 5.000,00 6277.0002 Απολύμανση κτιρίων 3.000,00 0,00 3.000,00 63 Φόροι - Τέλη 22.100,00 9.412,57 23.800,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 12.100,00 1.412,57 13.800,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 6.000,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.100,00 1.412,57 5.800,00 6323.0001 Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων 4.000,00 1.412,57 5.000,00 6323.0002 Τέλη κυκλοφορίας τρικύκλων φορτηγών PIAGGIO 100,00 0,00 800,00

Δήμος Παλλήνης

633 Διάφοροι φόροι και τέλη 10.000,00 8.000,00 10.000,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.000,00 8.000,00 10.000,00 6331.0001 Τέλη οχημάτων για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λπ..) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6331.0002 Τέλη απογραφής - ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 2.000,00 μηχανημάτων έργων 64 Λοιπά γενικά έξοδα 47.500,00 45.269,00 32.500,00 641 Έξοδα μεταφορών 45.000,00 44.500,00 30.000,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 44.500,00 44.500,00 30.000,00 6411.0001 Έξοδα διοδίων 44.500,00 44.500,00 30.000,00 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.500,00 769,00 2.500,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 60,52 1.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 708,48 1.500,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 836.600,86 226.235,76 727.053,79 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 11.000,00 884,95 17.553,79 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 477,24 1.000,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.500,00 407,71 16.553,79 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 500,00 407,71 0,00 2011 6613.0002 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.000,00 0,00 8.553,79 6613.0003 Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού γραφείου κίνησης 0,00 0,00 2.000,00 6613.0004 Προμήθιεα φωτοαντιγραφικού χαρτιού 0,00 0,00 6.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 30.000,00 0,00 30.000,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 10.000,00 0,00 5.000,00 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.000,00 0,00 25.000,00 6635.0001 Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 6635.0002 Προμήθιεα λοιπων ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 5.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 465.824,50 224.770,80 496.500,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 464.449,50 224.770,80 495.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 83.000,00 74.891,84 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 378.449,50 149.878,96 490.000,00 6641.0003 Προμήθεια ειδικού διαλύματος ADBLUE 3.000,00 0,00 5.000,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.375,00 0,00 1.500,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 250,00 0,00 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.125,00 0,00 1.500,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 147.178,76 0,00 35.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 147.178,76 0,00 35.000,00 6662.0001 Υλικά αντλιοστασίου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 6662.0002 Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED 35.000,00 0,00 0,00 6662.0003 Προμήθεια λαμπτήρων 50.000,00 0,00 0,00 6662.0004 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών 57.178,76 0,00 30.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 91.401,60 0,00 110.000,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 57.908,40 0,00 60.000,00

Δήμος Παλλήνης

6671.0001 Ελαστικά και ζάντες μεταφορικών μέσων 57.908,40 0,00 60.000,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.493,20 0,00 20.000,00 6672.0001 Ελαστικά και ζάντες μηχανημάτων 3.493,20 0,00 20.000,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 30.000,00 0,00 30.000,00 6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων 20.000,00 0,00 15.000,00 6673.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 10.000,00 0,00 15.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 0,00 0,00 6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 89.196,00 580,01 38.000,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 63.846,00 580,01 13.000,00 6691.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και φωταγωγήσεων Α ΤΡΙΜ 2011 32.846,00 580,01 0,00 6691.0002 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 30.000,00 0,00 10.000,00 6691.0003 Προμήθεια σιδερένιων βάσεων εορταστικού στολισμού 1.000,00 0,00 3.000,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 25.350,00 0,00 25.000,00 6699.0001 Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων 2.000,00 0,00 2.000,00 6699.0002 Χειράμαξες (Καρότσια χειρός) 3.000,00 0,00 3.000,00 6699.0003 Προμήθεια μικροεργαλείων 5.000,00 0,00 5.000,00 6699.0004 Προμήθεια μαγνητικών καρτών παρουσίας προσωπικού 350,00 0,00 0,00 6699.0005 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 15.000,00 0,00 15.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.616.559,72 230.621,23 783.400,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.187.653,00 230.621,23 647.400,00 713 Προμήθειες παγίων 1.187.653,00 230.621,23 647.400,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 35.000,00 0,00 8.000,00 7131.0001 Μηχανήματα καθαρισμού αυτοκινήτων 12.000,00 0,00 2.000,00 7131.0002 Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος 10.000,00 0,00 1.000,00 7131.0003 Ηλεκτρικές φορητές μηχανές 3.000,00 0,00 3.000,00 7131.0004 Βενζινοκίνητες φορητές μηχανές 5.000,00 0,00 2.000,00 7131.0005 Προμήθεια και τοποθέτηση καυστήρα inverter πλυντηρίου κάδων ΜΕ 86887 5.000,00 0,00 0,00 7132 Μεταφορικά μέσα 236.000,00 140.000,00 75.400,00 7132.0001 Προμήθεια οχήματος ( γραφείου κίνησης) 15.000,00 0,00 0,00 7132.0002 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων απορριμματοφόρων 10.000,00 0,00 6.400,00 7132.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση ντουλαπιών καλαθοφόρου οχήματος 4.500,00 0,00 4.500,00 7132.0004 Προμήθεια οδικού τράκτορα (αυτοκίνητο με πλάκα επικαθήσεως) ( συνεχιζόμενο 140.000,00 140.000,00 0,00 Παλλήνης πρώην ΚΑ 20.7132.09 ) 7132.0005 Προμήθεια απορριμματοφόρου με πρέσσα 1.000,00 0,00 0,00 7132.0006 Προμήθεια ανοιχτού φορτηγού 10 τόννων καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 7132.0007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 14.500,00 0,00 14.500,00 7132.0008 Προμήθεια και εγκατάσταση δύο γερανών απορριμματοφόρων για ανέλκυση βυθιζόμενων 50.000,00 0,00 50.000,00 κάδων 7133 Έπιπλα σκεύη 477.500,00 90.621,23 294.000,00 7133.0001 Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτρονικό έλεγχο χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 4.000,00 0,00 0,00 7133.0002 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 100.000,00 0,00 60.000,00 7133.0003 Προμήθεια κάδων φωτοκύκλωσης 20.000,00 0,00 20.000,00 7133.0004 Προμήθεια διακοσίων είκοσι (220) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων μηχανικής 110.000,00 90.621,23 0,00 αποκομιδής έτους 2010 (συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 20.7135.0005 ) 7133.0005 Προμήθεια κάδων 70.000,00 0,00 72.000,00 7133.0006 Προμήθεια συσκευών υλικών οικιακής κομποστοποίησης 60.000,00 0,00 20.000,00 7133.0007 Προμήθεια υλικών λοιπών προγραμμάτων ανακύκλωσης 10.000,00 0,00 10.000,00

Δήμος Παλλήνης

7133.0008 Προμήθεια κάδων περισυλλογής περιτωμάτων οικόσιτων ζώων 15.000,00 0,00 15.000,00 7133.0009 Προμήθεια επιστήλιων καλαθιών απορριμμάτων 15.000,00 0,00 15.000,00 7133.0010 Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ( κάδοι) 73.500,00 0,00 73.500,00 7133.0011 Προμήθιεα φωτοτυπικού μηχανήματος γραφείου κίνησης 0,00 0,00 8.000,00 7133.0012 Προμήθεια FAX γραφείου κίνησης 0,00 0,00 500,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00 0,00 6.000,00 7134.0001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 1.500,00 0,00 2.500,00 7134.0002 Προμήθεια λογισμικών 0,00 0,00 1.500,00 7134.0003 Προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού γραφείου κίνησης 0,00 0,00 2.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 437.653,00 0,00 264.000,00 7135.0001 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 13.653,00 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια μαγνητικού ρολογιού παρουσίας προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 7135.0003 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 190.000,00 0,00 73.500,00 7135.0004 Προμήθεια συστήματος τηλεματικής (ελέγχου οχημάτων) 140.000,00 0,00 90.000,00 7135.0005 Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας 30.000,00 0,00 35.000,00 7135.0006 Προμήθεια γεννήτριας αντλιοστασίου Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 15.000,00 0,00 0,00 7135.0007 Προμήθεια και εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος για την εξοικονόμηση ενέργειας στο 45.000,00 0,00 45.000,00 δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 7135.0008 Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου 3.000,00 0,00 3.000,00 7135.0009 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 0,00 0,00 2.500,00 7135.0010 Εγκατάσταση πίλαρ στο χώρο στάθμευσης 0,00 0,00 15.000,00 73 Έργα 428.906,72 0,00 135.000,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 315.000,00 0,00 110.000,00 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 315.000,00 0,00 110.000,00 7325.0001 Κατασκευή έργων επέκτασης δημοτικού φωτισμού Δημ.Ενότ.Ανθούσας 45.000,00 0,00 0,00 7325.0002 Κατασκευή έργων επέκτασης δημοτικού φωτισμού Δημ.Ενότ.Γέρακα 45.000,00 0,00 0,00 7325.0003 Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δημ.Ενότ.Γέρακα 25.000,00 0,00 25.000,00 7325.0004 Κατασκευή έργων επέκτασης δημοτικού φωτισμού Δημ.Ενοτ.Παλλήνης 50.000,00 0,00 25.000,00 7325.0005 Αντικατάσταση φωτιστικών,κλπ στις πλατείες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 150.000,00 0,00 60.000,00 (Ελευθερίας, Κ. Παλαμά, Σολωμού, Σαλαμίνος κλπ) 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 113.906,72 0,00 25.000,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 113.906,72 0,00 25.000,00 7335.0001 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων Δημ.Ενοτ.Ανθούσας 25.000,00 0,00 0,00 7335.0002 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων Δημ.Ενοτ.Γέρακα 25.000,00 0,00 0,00 7335.0003 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων Δημ.Ενοτ.Παλλήνης 30.000,00 0,00 0,00 7335.0004 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην Κ.Α. 33.906,72 0,00 0,00 20.7335.0001 ) 7335.0005 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων 0,00 0,00 25.000,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 1.000,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 0,00 1.000,00 7413 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 0,00 0,00 1.000,00 7413.0001 Μελέτη για έκδοση αδείας ραδιοσυχνότητας 0,00 0,00 1.000,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 18.732.750,50 3.900.108,39 13.667.093,06 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.795.095,51 2.276.059,34 3.134.702,09 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 858.343,00 503.876,13 388.597,50 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων

Δήμος Παλλήνης

361.770,25 223.385,75 171.865,08 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 314.826,25 216.427,25 156.725,08 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 78.500,00 43.164,98 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 21.471,25 13.483,80 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 214.855,00 159.778,47 156.725,08 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 46.944,00 6.958,50 15.140,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 10.000,00 5.703,84 15.140,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 7.109,50 1.254,66 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 157,50 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ανθούσας 6012.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 29.677,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 76.768,00 55.604,96 47.374,88 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 71.440,50 55.604,96 39.874,88 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 55.830,00 43.364,15 39.874,88 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 4.935,50 2.956,50 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 10.675,00 9.284,31 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 5.327,50 0,00 7.500,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου 5.327,50 0,00 7.500,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 271.438,00 155.599,75 53.500,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 262.000,00 155.599,75 46.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 35.000,00 19.723,87 46.000,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 15.871,00 8.072,07 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6041.0003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 211.129,00 127.803,81 0,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 9.438,00 0,00 7.500,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 3.750,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6042.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 5.688,00 0,00 7.500,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 123.545,27 69.285,67 91.468,96 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 37.246,02 23.192,02 27.055,81 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 7.500,00 5.027,27 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 3.342,25 1.643,49 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 24.602,00 15.772,97 25.105,81 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.605,00 748,29 1.700,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 196,77 0,00 250,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 17.872,50 12.706,08 13.150,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.843,00 10.013,80 13.150,00 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 1.171,75 580,84 0,00 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ανθούσας 2.857,75 2.111,44 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 68.426,75 33.387,57 51.263,15 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 11.750,00 3.578,84 0,00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παλλήνης 3.689,75 1.538,39 0,00 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού 52.987,00 28.270,34 51.263,15 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 24.821,48 0,00 24.388,58

Δήμος Παλλήνης

6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.571,48 0,00 8.138,58 6061.0001 Παροχή γάλακτος 8.571,48 0,00 8.138,58 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 16.250,00 0,00 16.250,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Α ΤΡΙΜ 2011 16.250,00 0,00 0,00 6063.0002 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 0,00 0,00 16.250,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 34.000,00 0,00 33.750,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 34.000,00 0,00 33.750,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 34.000,00 0,00 33.750,00 6142.0001 Αμοιβή για χαρτογράφηση και ηλεκτρονική αποτύπωση δικτύου ύδρευσης 5.000,00 0,00 4.500,00 6142.0002 Αμοιβή για μετατόπιση Κεντρικής Παροχής ΕΥΔΑΠ 6.000,00 0,00 6.250,00 6142.0003 Αμοιβή για υλοποίηση Νέας Κεντρικής Παροχής ΕΥΔΑΠ 8.000,00 0,00 8.000,00 6142.0004 ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 15.000,00 0,00 15.000,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ 62 Παροχές τρίτων 2.474.177,70 1.732.931,04 2.312.515,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 2.232.481,00 1.669.812,46 2.085.000,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.232.481,00 1.669.812,46 2.085.000,00 6213.0001 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Α ΤΡΙΜ 2011 632.481,00 453.402,63 0,00 6213.0002 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1.600.000,00 1.216.409,83 2.085.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 70.750,00 42.299,70 64.200,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 250,00 0,00 0,00 6232.0002 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 750,00 0,00 1.000,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 66.750,00 42.299,70 60.000,00 6233.0001 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Α ΤΡΙΜ 2011 20.750,00 17.748,90 0,00 6233.0002 Μίσθωση φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCΒ ύδρευσης ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 23.000,00 20.024,40 0,00 6233.0003 Μίσθωση φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCΒ ύδρευσης 23.000,00 4.526,40 60.000,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 3.200,00 6234.0001 Μισθώματα γερανών, μεταφορικών μέσων, κλπ 3.000,00 0,00 3.200,00 625 Ασφάλιστρα 14.750,00 7.691,00 11.290,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.500,00 0,00 2.000,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.250,00 7.691,00 9.290,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 3.650,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.600,00 7.691,00 9.290,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 112.995,00 5.661,78 113.025,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.500,00 0,00 12.000,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Α ΤΡΙΜ 5.500,00 0,00 0,00 2011 6262.0002 Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ 10.000,00 0,00 12.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 29.800,00 473,55 51.290,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 7.700,00 473,55 0,00 6263.0002 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 1.000,00 6263.0003 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 600,00 0,00 1.460,00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων FORD 3.000,00 0,00 3.690,00 6263.0005 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων RENAULT 1.500,00 0,00 6.150,00 6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων ΤΟΥΟΤΑ 5.000,00 0,00 4.920,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων FIAT 2.000,00 0,00 2.460,00

Δήμος Παλλήνης

6263.0008 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων LADA 1.500,00 0,00 2.460,00 6263.0009 Συντήρηση και επισκευή μοτοποδηλάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 6263.0010 Επισκευή ηλεκτρολογικών οχημάτων 1.500,00 0,00 1.550,00 6263.0011 Επισκευή και συντήρηση τρίκυκλων φορτηγών PIAGGIO 5.000,00 0,00 2.460,00 6263.0012 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων CITROEN 0,00 0,00 2.460,00 6263.0013 Επισκευή υδραυλικών συστημάτων(μπουκάλες,αντλίες,σωλήνες πίεσης,κλπ οχημάτων 0,00 0,00 7.300,00 6263.0014 Επισκευή και συντήρηση συστημάτων πέδησης οχημάτων 0,00 0,00 1.000,00 6263.0015 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών οχημάτων 0,00 0,00 4.000,00 6263.0016 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης φανοποιίας οχημάτων 0,00 0,00 7.380,00 6263.0017 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης επισώτρων ( ελαστικών) οχημάτων 0,00 0,00 2.000,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 67.195,00 5.188,23 48.735,00 6264.0000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (μηχ/τα εργων,εργαλεία,κλπ) 10.000,00 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α ΤΡΙΜ 2011 10.625,00 5.188,23 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων 1.500,00 0,00 1.225,00 6264.0003 Επισκευή μηχανημάτων έργων 4.000,00 0,00 5.600,00 6264.0004 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μηχανημάτων έργων 3.000,00 0,00 1.000,00 6264.0005 Επισκευή ελαστικών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 6264.0006 Επισκευή ηλεκτρολογικών μηχανημάτων 10.000,00 0,00 5.000,00 6264.0007 Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 11.070,00 0,00 0,00 6264 ) 6264.0008 Υπηρεσία επισκευής αντλίας 15.000,00 0,00 15.000,00 6264.0009 Επισκευή και συντήρηση συστημάτων πέδησης μηχανημάτων 0,00 0,00 1.460,00 6264.0010 Επισκευή υδραυλικών συστημάτων ( μπουκάλες,αντλίες,σωλήνες 0,00 0,00 5.000,00 πίεσης,κλπ)μηχανημάτων 6264.0011 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων 0,00 0,00 7.070,00 6264.0012 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης επισώτρων(ελαστικών) 0,00 0,00 5.380,00 μηχανημάτων 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 500,00 0,00 1.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 43.201,70 7.466,10 39.000,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών,αντλιοστασίων, κ.λ.π. 0,00 0,00 15.000,00 6275.0001 Δαπάνες απόφραξης δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων 0,00 0,00 15.000,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 43.201,70 7.466,10 24.000,00 6277.0001 Δαπάνη για υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου ύδρευσης μεσω 7.750,00 7.466,10 0,00 κεντρικού τηλεχειρισμού 6277.0002 Δαπάνη για υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου ύδρευσης μέσω κεντρικού 15.451,70 0,00 0,00 τηλεχειρισμού ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 6277.0003 Δαπάνη για υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου ύδρευσης μέσω κεντρικού 20.000,00 0,00 24.000,00 τηλεχειρισμού 63 Φόροι - Τέλη 1.700,00 810,80 2.200,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.200,00 310,80 1.200,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 500,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 700,00 310,80 700,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 500,00 1.000,00 6331 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 500,00 1.000,00 6331.0001 Τέλη οχημάτων για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λπ..) 500,00 500,00 500,00 6331.0002 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.500,00 433,95 2.500,00 641 Έξοδα μεταφορών 500,00 0,00 500,00 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 0,00 500,00

Δήμος Παλλήνης

646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00 433,95 2.000,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 433,95 1.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 424.374,81 38.007,42 395.139,59 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.750,00 1.927,59 3.000,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.750,00 1.927,59 3.000,00 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 2.750,00 1.927,59 0,00 2011 6613.0002 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 0,00 3.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 94.668,25 23.914,45 49.500,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 93.293,25 23.914,45 48.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 16.605,00 7.593,35 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 76.688,25 16.321,10 48.000,00 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.375,00 0,00 1.500,00 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Α ΤΡΙΜ 2011 250,00 0,00 0,00 6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.125,00 0,00 1.500,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 244.753,39 10.870,19 219.718,09 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 244.753,39 10.870,19 219.718,09 6662.0000 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ( οικοδομικά, υδραυλικά, 10.000,00 9.712,13 0,00 φρεάτια,αδρανή υλικά κλπ) 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(Α' ΤΡΙΜ 2011) 8.125,00 922,50 0,00 6662.0002 Χυτοσιδηρά υλικά ύδρευσης ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 25.7135.0019 ) 39.396,39 0,00 0,00 6662.0003 Σωλήνες ύδρευσης ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 25.7135.0017) 14.232,00 235,56 0,00 6662.0004 Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου (Ύδρευσης,'Αρδευσης) 23.000,00 0,00 25.000,00 6662.0005 Προμήθεια κολεκτέρ 5.000,00 0,00 15.000,00 6662.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικών ειδών 15.000,00 0,00 15.000,00 6662.0007 Προμήθεια φρεατίων 30.000,00 0,00 29.868,09 6662.0008 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 15.000,00 0,00 60.000,00 6662.0009 Προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης 15.000,00 0,00 14.850,00 6662.0010 Προμήθεια αδρανών υλικών 30.000,00 0,00 30.000,00 6662.0011 Προμήθεια σχαρών φρεατίων ομβρίων 15.000,00 0,00 20.000,00 6662.0012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 6662.0013 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 10.000,00 0,00 10.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.567,60 0,00 18.500,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.312,40 0,00 10.000,00 6671.0001 Ελαστικά και ζάντες μεταφορικών μέσων 2.312,40 0,00 10.000,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.255,20 0,00 8.500,00 6672.0001 Ελαστικά και ζάντες μηχανημάτων έργων 2.755,20 0,00 8.000,00 6672.0002 Ανταλλακτικά εργαλείων 500,00 0,00 500,00 669 Λοιπές προμήθειες 76.635,57 1.295,19 104.421,50 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 76.635,57 1.295,19 104.421,50 6699.0001 Προμήθεια υδρομετρητών και εξαρτημάτων (συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 35.135,57 1.295,19 0,00 25.7135.0017) 6699.0002 Προμήθεια υδρομετρητών και εξαρτημάτων 36.000,00 0,00 98.246,50 6699.0003 Προμήθεια εργαλέιων ύδρευσης 500,00 0,00 850,00 6699.0004 Προμήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 5.325,00 7

Δήμος Παλλήνης

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.937.654,99 1.624.049,05 10.532.390,97 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.869.089,00 6.102,87 3.757.632,47 713 Προμήθειες παγίων 3.869.089,00 6.102,87 3.757.632,47 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.687.780,00 0,00 3.680.780,00 7131.0001 Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού συστήματος και διατάξεων μέτρησης , 3.672.780,00 0,00 3.672.780,00 παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου των υδραυλικών παραμέτρων του δικτύου ύδ 7131.0002 Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων ύδρευσης 15.000,00 0,00 8.000,00 7132 Μεταφορικά μέσα 20.000,00 0,00 20.000,00 7132.0002 Προμήθεια μικρού φορτηγού ύδρευσης 20.000,00 0,00 20.000,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 11.059,00 0,00 5.000,00 7134.0001 Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού αποχέτευσης (συνεχιζόμενο Γέρακα) 4.059,00 0,00 0,00 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 0,00 3.000,00 7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.000,00 0,00 2.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 150.250,00 6.102,87 51.852,47 7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός Α ΤΡΙΜ 2011 123.750,00 6.102,87 0,00 7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης 15.000,00 0,00 15.000,00 7135.0003 Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών 500,00 0,00 500,00 7135.0004 Προμήθεια συστήματος τηλελέγχου δεξαμενών 2.500,00 0,00 3.000,00 7135.0005 Προμήθεια ντέξιον για την υπηρεσία ύδρευσης 8.500,00 0,00 13.352,47 7135.0006 Προμήθεια συστήματος τηλεματικής ( ελέγχου οχημάτων ) 0,00 0,00 10.000,00 7135.0007 Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας 0,00 0,00 10.000,00 73 Έργα 10.272.807,49 1.606.215,23 6.043.000,00 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 9.802.403,41 1.408.146,41 5.758.000,00 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 9.802.403,41 1.408.146,41 5.758.000,00 7312.0001 Δαπάνες κατασκευής ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης (Α' ΤΡΙΜ 2011) 433.225,00 432.938,92 0,00 7312.0002 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Γέρακα (Πρόγραμμα. Σύμβαση με ΝΑΑΑ) 492.000,00 0,00 100.000,00 (συνεχιζόμενο) ( πρώην ΚΑ 25.7312.0012 ) 7312.0003 Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρα ΣΚ1 (οδού Ανθέων) και συνδέσεις 120.000,00 69.864,00 30.000,00 ΟΜΑΔΑ Β 2010 (συνεχιζόμενο) Δημ ενότητας Γέρακα (πρώην ΚΑ 25.7312.0024) 7312.0004 Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ2&ΣΚΑ 440.000,00 340.531,25 100.000,00 (Εκάβης,Κλεισθένους,Μιλτιάδου) και συνδ-ΟΜΑΔΑ Α 2010 (συνεχ) Δημ.Εν Γέρ. πρώην ΚΑ 25.7312.0025 7312.0005 Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων - Ομάδα Α/2008 -αρ. μελ. 05/2008 300.000,00 237.691,71 50.000,00 (συνεχιζόμενο) Δημοτικής ενότητας Γέρακα ( πρώην ΚΑ 25.7312.0028) 7312.0006 Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων γειτονιάς Σταυρού και κατασκ. Συνδέσ. με τα 185.000,00 72.296,14 100.000,00 ακίνητα-Ομάδα Β/2008 αρ.μελ.10/2008 συνεχ. Δημ.Εν.Γέρ. πρώην ΚΑ.25.7312.0029 7312.0007 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 1.000,00 0,00 1.000,00 προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) 7312.0008 Κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (ΕΣΠΑ) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 7312.0009 Κατασκευή έργων Ύδρευσης Δημ.Ενοτ.Ανθούσας 100.000,00 0,00 100.000,00 7312.0010 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων γειτονιών Γαργηττού Ι και Γαργηττού 1.600.000,00 0,00 100.000,00 ΙΙ Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7312.0011 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς 200.000,00 0,00 100.000,00 συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7312.0012 Κατασκευή συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής ενότητας 12.560,00 0,00 0,00 Γέρακα 7312.0014 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα προς 1.000,00 0,00 1.000,00 ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ). 7312.0015 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 2011 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 7312.0016 Τοπικές επεμβάσεις σε διαφόρους οδούς για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δημοτικής 100.000,00 0,00 100.000,00 ενότητας Γέρακα 7312.0017 Έργα συντήρησης και ανακατασκευής υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 60.000,00 0,00 60.000,00 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7312.0018 Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικής ενότητας Γέρακα 30.000,00 0,00 60.000,00 7312.0019 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 1.000,00 0,00 1.000,00 προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ)

Δήμος Παλλήνης

7312.0020 Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί των οδών Εφ. Αξιωματικών, Αγ. Αθανασίου και 60.000,00 0,00 0,00 Λεονταρίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7312.0021 Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης 150.000,00 0,00 100.000,00 7312.0022 Κατασκευή αγωγών τροφοδοσίας και κατανάλωσης ύδατος στην οδό Κύπρου του ΟΣΔΥ 100.000,00 0,00 0,00 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7312.0023 Υδραυλικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 73.800,00 0,00 0,00 7312.0024 Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης (συνεχιζόμενο) 202.345,00 0,00 100.000,00 Δημοτικής ενότητας Ανθούσας (πρώην ΚΑ 25.7333.004) 7312.0025 Αποχέτευση όμβριων Δήμου Παλλήνης (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 25.7312.09) 305.939,66 223.133,82 50.000,00 7312.0026 Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βακαλόπουλου (συνεχιζόμενο) 130.093,75 21.037,81 50.000,00 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης (πρώην ΚΑ 25.7326.03) 7312.0027 Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από Αθηνάς μέχρι αντλιοστάσιο Βίγλας (συνεχιζόμενο) 17.000,00 10.652,76 5.000,00 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης (πρώην ΚΑ 25.7326.06) 7312.0038 Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων υδάτων 187.440,00 0,00 50.000,00 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 181.764,00 174.762,69 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 181.764,00 174.762,69 0,00 7326.0001 Δαπάνες κατασκευής λοιπών εγκ/σεων κοινής χρήσης Υπ.ύδρευσης (Α' ΤΡΙΜ.2011) 181.764,00 174.762,69 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 288.640,08 23.306,13 285.000,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 288.640,08 23.306,13 285.000,00 7336.0001 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Α ΤΡΙΜ 2011 22.000,00 10.000,00 0,00 7336.0002 Κατασκευή έργων συντήρησης & επισκευής υφιστάμενου δικτύου και συνδέσεων 60.000,00 0,00 60.000,00 ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7336.0003 Μετατόπιση δικτύων σύμφωνα με τον σχεδιασμό Δημοτικής ενότητας Γέρακα 10.000,00 0,00 30.000,00 7336.0004 Συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης σε όλες τις γειτονιές Δημοτικής 40.000,00 0,00 40.000,00 ενότητας Γέρακα 7336.0005 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δημοτικής ενότητας Γέρακα 50.000,00 0,00 50.000,00 7336.0006 Καθαρισμός φρεατίων δικτύου ομβρίων Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 50.000,00 0,00 50.000,00 7336.0007 Εργασίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 20.000,00 0,00 20.000,00 7336.0008 Αναβάθμιση αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 20.000,00 0,00 20.000,00 7336.0009 Επισκευή Δεξαμενής Δημοτικής ενότητας Ανθούσας (συνεχιζόμενο)(πρώην ΚΑ 15.000,00 11.668,00 15.000,00 25.7333.003) 7336.0010 Επισκευή και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (νέων) Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 1.640,08 1.638,13 0,00 (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 25.7336.04) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 795.758,50 11.730,95 731.758,50 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 775.758,50 11.730,95 716.758,50 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 775.758,50 11.730,95 716.758,50 7412.0001 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Ε. Ανθούσας προς ΚΕΛ Βορείων 150.000,00 0,00 150.000,00 Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) 7412.0002 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δήμ.Ενότ.Γέρακα προς KΕΛ Βορείων 250.000,00 0,00 250.000,00 Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) 7412.0003 Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 14.000,00 0,00 0,00 7412.0004 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δ.Ε. Παλλήνης προς KΕΛ Βορείων 300.000,00 0,00 300.000,00 Μεσογείων (ΕΠΕΡΑΑ) 7412.0005 Μελέτη δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στην εντός σχεδίου περιοχή 13.794,00 9.655,80 13.794,00 (συνεχιζόμενο) Δημοτική ενότητας Ανθούσας (πρώην ΚΑ 25.7413.001) 7412.0006 Μελέτη ΣΑΥ ΦΑΥ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ. για την κατ. Εργου: Δίκτυο αγωγ. αποχ.όμβρ. 2.964,50 2.075,15 2.964,50 στην εντός σχεδ. Περ.θέση Νίκιζα Δημ.Ενότ.Ανθούσας συν.Πρ.ΚΑ 25.7413.002 7412.0007 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ 15.000,00 0,00 0,00 7412.0008 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 15.000,00 0,00 0,00 ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7412.0009 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΣΔΥ-ΜΑΡΙΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 742 Ειδικές δαπάνες 20.000,00 0,00 15.000,00 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 20.000,00 0,00 15.000,00 7425.0001 Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού 20.000,00 0,00 15.000,00

Δήμος Παλλήνης

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 29.317.313,01 2.787.808,56 23.870.787,31 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.168.115,76 789.949,74 1.868.103,35 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.051.870,36 666.632,19 899.750,35 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 917.216,75 598.876,53 765.134,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 838.517,50 597.296,08 765.134,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 72.750,00 48.823,56 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 77.300,50 61.427,16 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 598.467,00 402.713,48 679.484,00 6011.0004 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 90.000,00 84.331,88 85.650,00 τακτικά επιδόματα) ΤΥΔΚ 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 78.699,25 1.580,45 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 7.750,00 1.389,05 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 259,25 191,40 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού 70.690,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.000,00 0,00 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 4.000,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 4.000,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 625,00 0,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 500,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 500,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 125,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 125,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 128.671,15 67.755,66 133.703,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 127.521,15 67.755,66 132.503,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 16.250,00 8.261,79 16.750,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 10.636,25 7.888,48 11.725,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚ 6.000,00 5.151,47 6.600,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 24.766,00 10.455,06 25.150,00 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 963,00 405,49 1.073,00 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 68.199,00 35.593,37 70.330,00 6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 706,90 0,00 875,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 900,00 0,00 1.200,00 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 900,00 0,00 1.200,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 250,00 0,00 0,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 250,00 0,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.357,46 0,00 913,35 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 757,46 0,00 313,35 6061.0001 Παροχή γάλακτος 757,46 0,00 313,35 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 600,00 0,00 600,00 6063.0001 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 600,00 0,00 600,00

Δήμος Παλλήνης

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 97.933,00 0,00 97.933,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 20.000,00 0,00 20.000,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 20.000,00 0,00 20.000,00 ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Αμοιβές για τοπογραφικές εργασίες απαιτούμενες για υλοποίηση πράξεων εφαρμογών 20.000,00 0,00 20.000,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 77.933,00 0,00 77.933,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 77.933,00 0,00 77.933,00 6142.0001 Αμοιβή για λειτ. Ενοπ. υφιστάμενων πληροφ. συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και 57.933,00 0,00 57.933,00 εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου για την εφαρμογή του προγρ. "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 6142.0002 Αμοιβή για υπηρεσία καταγραφής δυνατοτήτων ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 στα κτίρια του Δήμου Παλλήνης 62 Παροχές τρίτων 511.790,50 14.059,35 427.470,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 120.399,50 307,50 119.300,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.000,00 0,00 60.000,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων ΤΥΔΚ 60.000,00 0,00 60.000,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 30.922,50 307,50 30.000,00 6233.0001 Μίσθωση γκρέιντερ 20.000,00 0,00 18.000,00 6233.0002 Μίσθωση JCB 10.000,00 0,00 12.000,00 6233.0006 ΜΙΣΘΩΣΗ JCB ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΕΒΕΣΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 922,50 307,50 0,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 24.477,00 0,00 24.500,00 6234.0001 Μίσθωση φορτηγών και εξοπλισμού για απομάκρυνση μπαζών 24.477,00 0,00 24.500,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 800,00 6236 Λοιπά μισθώματα 4.000,00 0,00 4.000,00 6236.0001 Μίσθωση από δορυφορική λήψη σήματος τηλεματικής οχημάτων 4.000,00 0,00 4.000,00 625 Ασφάλιστρα 16.750,00 11.662,00 14.000,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 16.750,00 11.662,00 14.000,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 4.250,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 12.500,00 11.662,00 14.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 304.254,00 1.961,85 223.800,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 70.379,00 0,00 41.200,00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Α ΤΡΙΜ 2011 10.379,00 0,00 0,00 6261.0002 Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση χώρων Δημαρχείου 60.000,00 0,00 41.200,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 19.500,00 0,00 19.300,00 6262.0001 Συντήρηση χώρου μέσης τάσης υποσταθμού και χώρου γενικών πινάκων χαμηλής τάσης 3.000,00 0,00 2.500,00 στο Δημαρχείο 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανης Δημαρχείου 1.500,00 0,00 1.800,00 6262.0003 Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων 15.000,00 0,00 15.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 51.375,00 1.961,85 12.100,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 9.375,00 1.961,85 0,00 6263.0002 Επισκευή αυτοκινήτων (εργασίες φανοποϊίας και βαφής) 10.000,00 0,00 8.000,00 6263.0003 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 1.100,00 6263.0004 Εργασίες πλυσίματος, γρασαρίσματος οχημάτων 3.000,00 0,00 3.000,00 6263.0005 Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων IVECO 8.000,00 0,00 0,00 6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων MITSUBISHI 4.000,00 0,00 0,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων TOYOTA 5.000,00 0,00 0,00 6263.0008 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων DAIHATSU 4.000,00 0,00 0,00 6263.0009 Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου SCANIA 5.000,00 0,00 0,00

Δήμος Παλλήνης

6263.0010 Επισκευή ηλεκτρολογικών οχημάτωv 2.000,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 9.000,00 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α ΤΡΙΜ 2011 2.000,00 0,00 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικής μηχανής SUIBURA 3.000,00 0,00 0,00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού BREMACH 3.000,00 0,00 0,00 6264.0004 Εργασίες πλυσίματος, γρασαρίσματος μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 139.000,00 0,00 136.200,00 εξοπλισμού 6265.0001 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών 6.000,00 0,00 6.200,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων 25.000,00 0,00 23.000,00 6265.0003 Συντήρηση σε στόρια 3.000,00 0,00 2.500,00 6265.0004 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 80.000,00 0,00 80.000,00 6265.0005 Συντήρηση κεντρικών μονάδων UPS Δημαρχείου 15.000,00 0,00 15.000,00 6265.0006 Συντήρηση κεντρικών μετασχηματιστών Δημαρχείου 5.000,00 0,00 4.500,00 6265.0007 Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας παραγωγής ρεύματος Δημαρχείου 5.000,00 0,00 5.000,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 15.000,00 0,00 15.000,00 6266.0001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 15.000,00 0,00 15.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 70.387,00 128,00 70.370,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 387,00 128,00 370,00 6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. Α ΤΡΙΜ 2011 87,00 55,00 0,00 6271.0002 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 300,00 73,00 370,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,δεξαμενών κλπ 70.000,00 0,00 70.000,00 63 Φόροι - Τέλη 8.000,00 1.180,26 10.500,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 7.000,00 180,26 9.150,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.500,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 750,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.500,00 180,26 5.900,00 6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων 2.000,00 0,00 2.800,00 6323.0002 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού 2.500,00 180,26 3.100,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 1.000,00 1.000,00 1.350,00 6331 Διάφοροι φόροι και τέλη 1.000,00 1.000,00 1.350,00 6331.0001 Τέλη οχημάτων για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λπ..) 1.000,00 1.000,00 1.350,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 19.925,00 3.245,79 16.900,00 641 Έξοδα μεταφορών 1.000,00 0,00 1.100,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 1.000,00 0,00 1.100,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 18.925,00 3.245,79 15.800,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 14.925,00 2.004,06 12.000,00 6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Α ΤΡΙΜ 2011 3.925,00 355,72 0,00 6462.0002 Δημοσίευση προκηρύξεων 11.000,00 1.648,34 12.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 1.241,73 3.800,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 478.596,90 104.832,15 415.550,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 17.625,00 3.217,06 15.000,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 17.625,00 3.217,06 15.000,00

Δήμος Παλλήνης

6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 3.625,00 3.217,06 0,00 2011 6613.0002 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 14.000,00 0,00 15.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 57.750,00 10.621,37 50.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 46.750,00 10.150,24 40.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 8.500,00 2.454,41 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 38.250,00 7.695,83 40.000,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 11.000,00 471,13 10.000,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Α ΤΡΙΜ 2011 2.000,00 471,13 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 9.000,00 0,00 10.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 9.000,00 0,00 9.200,00 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 2.000,00 0,00 2.400,00 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000,00 0,00 1.800,00 6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 5.000,00 0,00 5.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 362.736,70 90.993,72 314.350,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 9.987,60 15.000,00 6661.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 15.000,00 9.987,60 15.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 347.736,70 81.006,12 299.350,00 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Α ΤΡΙΜ 2011 30.000,00 25.250,18 30.000,00 6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών 7.000,00 0,00 8.350,00 6662.0003 Προμήθεια ασφαλτικού για γειτονιές Σταυρού, Κέντρου, Μπαλάνας ( συνεχιζόμενο Γέρακα 34.868,35 31.419,09 0,00 πρώην ΚΑ 30.6662.0005 ) 6662.0004 Προμήθεια ασφαλτικού για γειτονιές Γαργηττού Ι & ΙΙ και Υπόλοιπης Περιοχής ( 34.868,35 24.336,85 0,00 συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 30.6662.0006 ) 6662.0005 Προμήθεια αδρανών υλικών 80.000,00 0,00 95.000,00 6662.0006 Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος 80.000,00 0,00 80.000,00 6662.0007 Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 45.000,00 0,00 45.000,00 6662.0008 Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης γηπέδου 6.000,00 0,00 6.000,00 6662.0009 Προμήθεια μπετόν 30.000,00 0,00 35.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 13.485,20 0,00 9.000,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.985,20 0,00 4.000,00 6671.0001 Ελαστικά και ζάντες μεταφορικών μέσων 3.985,20 0,00 4.000,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 9.500,00 0,00 5.000,00 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Α ΤΡΙΜ 2011 4.500,00 0,00 0,00 6673.0002 Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση φθαρμένων πινακίδων ονοματοθεσίας 5.000,00 0,00 5.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 18.000,00 0,00 18.000,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 18.000,00 0,00 18.000,00 6699.0001 Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων (μάνικες, πιστόλια κλπ) 3.000,00 0,00 3.000,00 6699.0002 Προμήθεια ειδών ιματισμού για πυρόσβεση 5.000,00 0,00 5.000,00 6699.0003 Προμήθεια στοριών 10.000,00 0,00 10.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27.149.197,25 1.997.858,82 22.002.683,96 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.237.607,00 30.495,64 928.500,00 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων 70.000,00 0,00 50.000,00 7122 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (κομπρεσέρ κλπ) 70.000,00 0,00 50.000,00 7122.0002 Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών 70.000,00 0,00 50.000,00 713

Δήμος Παλλήνης

Προμήθειες παγίων 1.167.607,00 30.495,64 878.500,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 141.900,00 0,00 118.900,00 7131.0001 Προμήθεια μηχανής τεμαχισμού ξύλων και κλαδιών δέντρων ( συνεχιζόμενο Γέρακα ) 118.900,00 0,00 118.900,00 7131.0002 Προμήθεια δεξαμενής και αντλητικού συτήματος κλπ. 23.000,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 20.000,00 0,00 20.000,00 7133.0001 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 5.000,00 0,00 5.000,00 7133.0002 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου 15.000,00 0,00 15.000,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 54.375,00 3.567,00 54.800,00 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 4.375,00 3.567,00 4.800,00 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 35.000,00 0,00 35.000,00 7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμέσων 15.000,00 0,00 15.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 951.332,00 26.928,64 684.800,00 7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός Α ΤΡΙΜ 2011 134.347,00 14.628,64 0,00 7135.0002 Προμήθεια Εξοπλισμού Πυρανίχνευσης - Δασοπροστασίας (συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην 12.300,00 12.300,00 0,00 ΚΑ 30.7135.0005) 7135.0003 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 30.7135.0001) 31.415,00 0,00 0,00 7135.0004 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης,καθρεπτών 160.000,00 0,00 160.000,00 7135.0005 Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου 40.000,00 0,00 40.000,00 7135.0006 Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας 90.000,00 0,00 90.000,00 7135.0007 Παγκάκια 60.000,00 0,00 60.000,00 7135.0008 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 150.000,00 0,00 150.000,00 7135.0009 Προμήθεια και τοποθέτηση πίστας SKATE 30.000,00 0,00 30.000,00 7135.0010 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου 60.270,00 0,00 50.000,00 7135.0011 Προμήθεια Εξοπλισμού Πυρανίχνευσης 10.000,00 0,00 10.000,00 7135.0012 Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών 1.000,00 0,00 800,00 7135.0013 Προμήθεια ντέξιον 60.000,00 0,00 50.000,00 7135.0014 Επέκταση συστήματος δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης 24.000,00 0,00 24.000,00 7135.0015 Επέκταση συστήματος πυρανίχνευσης 18.000,00 0,00 20.000,00 7135.0024 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης 70.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 25.483.589,55 1.967.363,18 20.675.283,96 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 8.032.550,00 97.098,58 7.391.025,00 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 8.032.550,00 97.098,58 7.391.025,00 7311.0001 Μελέτη-Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 619 της Π.Ε. "ΚΕΝΤΡΟ" 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Δημοτικής ενότητας Γέρακα ( χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενο) 7311.0002 Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων Νέας Αίθουσας Δ.Σ.Δημοτικής ενότητας Γέρακα 60.000,00 0,00 0,00 7311.0003 Μελέτη – Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 της Π.Ε. ‘‘ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ’’ 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 (αρ.μελ.01Β/2008) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7311.0004 Κέντρο Φροντίδας και απασχόλησης Ηλικιωμένων Δήμου Παλλήνης (Περιφέρεια 75% , 636.525,00 0,00 100.000,00 Δήμος 25%) Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7311.0005 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7334.001) Δημοτικής 200.000,00 79.477,82 100.000,00 ενότητας Ανθούσας 7311.0006 Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7311.006) Δημοτικής 1.000,00 0,00 1.000,00 ενότητας Ανθούσας 7311.0007 Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός στο Ο.Τ.136Α (συνεχιζόμενο)(πρώην ΚΑ 30.7311.07) 1.190.025,00 0,00 1.190.025,00 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7311.0008 ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 45.000,00 17.620,76 100.000,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ) 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 14.110.032,66 1.132.398,41 10.685.750,00 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 315.711,95 28.087,49 150.000,00 7321.0001 Ανάπλαση αύλειου χώρου 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων (συνεχιζόμενο)(πρώην ΚΑ 265.711,95 28.087,49 100.000,00 30.7311.08) 7321.0002 Διαμόρφωση χώρου Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πολιτών 50.000,00 0,00 50.000,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 9.620.824,41 240.170,40 7.556.750,00 7322.0001 Κατασκευή παιδικών χαρών (αρ.μελ.04/2010) (συνεχιζόμενο) ( πρώην ΚΑ 30.7322.0010 ) 104.000,00 81.516,70 0,00

Δήμος Παλλήνης

Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7322.0002 Κατασκευή πλατειών στις Γειτονιές Μπαλάνας και Σταυρού (αρ. μελ. 07/08) 15.000,00 0,00 0,00 (συνεχιζόμενο, χρημ. ΘΗΣΕΑΣ, πρώην ΚΑ 30.7322.0002) Δημ. ενότητας Γέρακα 7322.0003 Κατασκευή πλατειών έτους 2010 (συνεχιζόμενο) ( πρώην ΚΑ 30.7322.0007 ) Δημοτικής 84.000,00 30.594,37 0,00 ενότητας Γέρακα 7322.0004 Εργασίες διαμόρφωσης Ο.Τ. 706 στη γειτονιά Κέντρο 117.000,00 88.300,00 0,00 7322.0005 Έργα κατασκευής και ανάπλασης νησίδων και παρκινγκ (αρ. μελ. 04/09 συνεχιζόμενο) ( 1.500,00 0,00 0,00 πρώην ΚΑ 30.7322.0017 ) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7322.0006 Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας (προγραμ.σύμβαση με ΝΑΑΑ & Δήμο 45.750,00 12.812,65 45.750,00 Γλυκών Νερών) (συνεχιζόμενο, πρώην ΚΑ 30.7322.0019) Δημ. ενότητας Γέρα 7322.0007 Ενοπ. των αθλ. Σχολ. & κοινοχρ. χώρων με δίκτυο πεζοδρ., χώρους περιπ. και αναψ. του 2.000.000,00 0,00 0,00 ΔΓ (αρ.μελ.14/2008, συνεχ., πρ. ΚΑ 30.7322.0021) Δημ. Ενότ. Γέρακ 7322.0008 Κατασκ. χώρου ήπιων αθλ. Δραστ. πίστα jogging και αναβάθμ. υποδομών πρασίνου σε κ.χ. 71.000,00 26.946,68 71.000,00 του Δ.Γέρακα (αρ.μελ.11/2010, συνεχ, πρ ΚΑ30.7322.0022 ) Δ.Ε.Γέρ. 7322.0009 Έργα ανακατασκευής παιδικών χαρών Δημ.Ενότητας Ανθούσας (σύμφωνα με τους 50.000,00 0,00 100.000,00 κανονισμούς του ΕΛΟΤ) Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7322.0010 Ανακατασκευή και ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας Δημοτικής ενότητας Γέρακα 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 7322.0011 Μελέτη-κατασκευή Πάρκου Πόλης γειτονιάς Σταυρού (Ρέμα Παναγίτσας) Δημοτικής 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 ενότητας Γέρακα 7322.0012 Επέκταση έργου ενοποίησης Αθλητικών, Σχολικών και Κοινόχρηστων χώρων στη 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Δημοτική Ενότητα Γέρακα 7322.0013 Κατασκευή πλατειών έτους 2011 σε διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες της Δημοτικής 150.000,00 0,00 0,00 ενότητας Γέρακα 7322.0014 Έργα κατασκευής και ανάπλασης νησίδων & παρκινγκ 2011 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 50.000,00 0,00 100.000,00 7322.0015 Έργα οριοθέτησης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες Πολεοδομικές 60.000,00 0,00 0,00 Ενότητες της Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7322.0016 Κατασκευή παιδικών χαρών 2011 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 150.000,00 0,00 100.000,00 7322.0017 Έργα ανακατασκευής υφιστάμενων παιδικών χαρών (σύμφωνα με τους κανονισμούς του 150.000,00 0,00 300.000,00 ΕΛΟΤ) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7322.0018 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Αγ. Νικολάου και Τριγώνου Καμπά Δημοτικής 200.000,00 0,00 100.000,00 Ενότητας Παλλήνης 7322.0019 Έργα ανακατασκευής υφιστάμενων παιδικών χαρών (σύμφωνα με τους κανονισμούς του 150.000,00 0,00 0,00 ΕΛΟΤ) Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7322.0020 Συντήρηση και ανάπλαση πλατειών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 150.000,00 0,00 100.000,00 7322.0021 Αντιστήριξη πρανών σε επικίνδυνα σημεία ρέματος Μάριζας Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 20.000,00 0,00 40.000,00 7322.0022 Ανάπλαση Πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 52.574,41 0,00 100.000,00 30.7322.05) Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7322.0036 Κατασκευή πλατειών έτους 2012σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες Δ.Παλλήνης 0,00 0,00 500.000,00 7323 Οδοί - οδοστρώματα 2.483.527,13 610.563,94 1.434.000,00 7323.0001 Δαπάνες κατασκευής οδών - οδοστρωμάτων (Α' ΤΡΙΜ. 2011) 299.030,00 251.687,84 0,00 7323.0002 Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση διαφόρων οδών έτους 2009 (αρ.μελ. 07/09 555.000,00 281.088,75 200.000,00 συνεχιζόμενο, πρώην ΚΑ 30.7322.0002) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7323.0003 Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2007 (αρ.μελ.23/2007) (συνεχιζόμενο) ( πρώην ΚΑ 25.000,00 0,00 5.000,00 30.7322.0004 ) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7323.0004 Οδοποιία εντός σχεδίου περιοχής Δημοτικής Ενότητσς Ανθούσας 200.000,00 0,00 100.000,00 7323.0005 Οδοποιία εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2011 σε διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες 100.000,00 0,00 100.000,00 της Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7323.0006 Αντιστήριξη πρανών Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 30.000,00 0,00 0,00 7323.0007 Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2011 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 178.000,00 0,00 100.000,00 7323.0008 Οδοποιία εντός σχεδίου περιοχής (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.001) Δημοτικής 77.896,82 77.787,35 100.000,00 ενότητας Ανθούσας 7323.0009 Οδοποιία εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2010 (αρ.μελ.07/2010) (συνεχιζόμενο) 274.000,00 0,00 100.000,00 (πρώην ΚΑ 30.7333.0003) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7323.0010 Κατασκευή νέων δρόμων οικισμού Βακαλόπουλου (συνεχιζόμενο)(πρώην ΚΑ 30.7323.05) 15.600,31 0,00 0,00 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7323.0011 Αποκατάσταση κατολισθήσεων και έργα υποδομής στην οδό Κύπρου Δήμου Παλλήνης 729.000,00 0,00 729.000,00 (συνεχιζόμενο)(πρώην ΚΑ 30.7323.06) Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7324 Πεζοδρόμια 965.000,00 218.356,87 800.000,00 7324.0001 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών στις γειτονιές Μπαλάνας & Σταυρού έτους 18.000,00 0,00 0,00 2009 (αρ.μελ. 02/09 συνεχιζόμενο, πρώην ΚΑ 30.7324.0001) ΔΕ Γέρακα 7324.0002 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2010 (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 335.000,00 218.356,87 100.000,00 30.7324.0003) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7324.0003 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών στις γειτονιές Σταυρού και Κέντρου (αρ. μελ. 12.000,00 0,00 0,00 03/08, συνεχιζόμενο πρώην ΚΑ 30.7324.0006) ΔΕ Γέρακα 7324.0004 Αναπλάσεις βασικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 150.000,00 0,00 100.000,00 7324.0005 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2011 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 200.000,00 0,00 100.000,00

Δήμος Παλλήνης

7324.0006 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2011 Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 100.000,00 0,00 100.000,00 7324.0007 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2011 σε διάφορες Πολεοδομικές 150.000,00 0,00 100.000,00 Ενότητες της Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7324.0012 Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2012 Δ.Παλλήνης 0,00 0,00 300.000,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 724.969,17 35.219,71 745.000,00 7326.0001 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Α ΤΡΙΜ 2011 60.566,00 0,00 0,00 7326.0002 Κατασκευή ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΥ-ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ στο Αλεξάνδρειο Ποδοσφαιρικό γήπεδο 50.000,00 0,00 50.000,00 Ανθούσας 7326.0003 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί των οδών Σουλιωτών και Μεσσήνης Δημοτικής 100.000,00 0,00 100.000,00 ενότητας Ανθούσας 7326.0004 Ανακατασκευή-διαμόρφωση 3ου Αθλητικού Κέντρου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 150.000,00 0,00 150.000,00 7326.0005 Εφαρμογή τμημάτων Κυκλοφοριακής Μελέτης και διαμόρφωση κόμβων Δημοτικής 60.000,00 0,00 60.000,00 Ενότητας Γέρακα 7326.0006 Έργα σήμανσης, ελέγχου κυκλοφορίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας Δημοτικής 60.000,00 0,00 60.000,00 Ενότητας Γέρακα 7326.0007 Κατασκευή θέσεων κάδων απορριμμάτων έτους 2011 Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 40.000,00 0,00 60.000,00 7326.0008 Έργα πυροπροστασίας, τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών Δημοτικής Ενότητας 25.000,00 0,00 25.000,00 Γέρακα 7326.0009 Διαμόρφωση χώρου κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 100.000,00 0,00 100.000,00 7326.0010 Έργα πυροπροστασίας, τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών Δημ.Ενοτ.Παλλήνης 40.000,00 0,00 40.000,00 7326.0011 Διαμόρφωση πλάγιων εισόδων Ιερού Ναού Κοιμ. Θεοτόκου (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 36.310,00 35.219,71 0,00 30.7323.012) Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7326.0012 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (συνεχιζόμενο) 3.093,17 0,00 100.000,00 (πρώην ΚΑ 35.7331.001) Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 3.341.006,89 737.866,19 2.598.508,96 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.473.000,00 0,00 1.393.000,00 7331.0001 Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 0,00 0,00 40.000,00 7331.0002 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 30.000,00 0,00 60.000,00 7331.0003 Έργα επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών 30.000,00 0,00 30.000,00 κτιρίων Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7331.0004 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης της Δημοτικής 113.000,00 0,00 100.000,00 Ενότητας Γέρακα 7331.0005 Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Δημοτικής ενότητας Γέρακα 60.000,00 0,00 100.000,00 7331.0006 Στατική μελέτη και ανακατασκευή Δημοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 150.000,00 0,00 100.000,00 7331.0007 Εργασίες μόνωσης και τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο δώμα του 45.000,00 0,00 45.000,00 Μουσείου Οίνου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7331.0008 Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 250.000,00 0,00 100.000,00 7331.0009 Μόνωση Κέντρου προσχολικής αγωγής της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 22.000,00 0,00 45.000,00 7331.0010 Επισκευή στέγης κλειστού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 73.000,00 0,00 73.000,00 7331.0011 Θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, βελτιώσεις υφισταμένων 700.000,00 0,00 700.000,00 εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σε σχολικά κτίρια 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 207.306,96 71.576,87 73.508,96 7332.0001 Συντήρηση και επισκευή πλατειών έτους 2011 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 60.000,00 0,00 60.000,00 7332.0002 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δημοτικής ενότητας Γέρακα 60.000,00 0,00 0,00 7332.0003 Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στη συμβολή των οδών Σύρου & Ατλαντίδος 73.798,00 71.576,87 0,00 (συνεχιζόμενο ) (πρώην ΚΑ 30.7323.011) Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7332.0004 Κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 35.7331.002) 13.508,96 0,00 13.508,96 Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7333 Οδοί - οδοστρώματα 1.560.699,93 666.289,32 1.052.000,00 7333.0001 Συντήρηση και επισκευή οδών - οδοστρωμάτων (Α' ΤΡΙΜ 2011 ) 252.809,98 239.448,89 0,00 7333.0002 Συντήρηση εντός & εκτός σχεδίου οδών έτους 2010 (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 303.000,00 175.259,97 100.000,00 30.7333.0004 ) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7333.0003 Διαγραμμίσεις οδών έτους 2010 (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.0005 ) Δημοτικής 10.000,00 8.044,66 0,00 ενότητας Γέρακα 7333.0004 Συντήρηση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Γέρακα 2008 (αρ.μελ.08/08 234.730,00 232.287,07 0,00 συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.0009 ) Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7333.0005 Συντήρηση οδικού δικτύου 2011 Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 100.000,00 0,00 100.000,00 7333.0006 Εκσκαφή διάνοιξη, κατεδαφίσεις, καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων σε όλες τις 30.000,00 0,00 0,00 γειτονιές Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 7333.0007 Συντήρηση εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2011 σε διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες 150.000,00 0,00 100.000,00 της Δημοτικής ενότητας Γέρακα

Δήμος Παλλήνης

7333.0008 Διαγραμμίσεις οδών έτους 2011 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 50.000,00 0,00 100.000,00 7333.0009 Συντήρηση εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2011 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 300.000,00 0,00 100.000,00 7333.0010 Συντήρηση οδικού δικτύου 2009(Βατότητα οδών) (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.007) 10.441,97 0,00 5.000,00 Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7333.0011 Διαμόρφωση κυκλοφοριακής διαρρύθμισης (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.011) 30.000,00 0,00 30.000,00 Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7333.0012 Αποκατάσταση Βατότητας μονοπατιών (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.010) 717,98 0,00 100.000,00 Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 7333.0013 Ανακατασκευή οδών στην εντός σχεδίου περιοχή (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7333.08) 17.000,00 0,00 17.000,00 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7333.0014 Έργα σημειακής αποκατάστασης οδού Ευρυτανίας λόγω επικινδυνότητας (ύπαρξη βόθρου) 12.000,00 11.248,73 0,00 Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7333.0020 ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 60.000,00 0,00 0,00 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 7333.0021 Συντήρηση εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2012 Δ.Παλλήνης 0,00 0,00 400.000,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 100.000,00 0,00 80.000,00 7336.0001 Έργα συντήρησης και ανάδειξης αρχαίου ναού Παλληνίδος Αθηνάς - Βυζαντινών και 30.000,00 0,00 60.000,00 Νεοτέρων Μνημείων Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7336.0002 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου για την ανάδειξη 50.000,00 0,00 0,00 του Βυζαντινού Ναού Δημοτικής ενότητας Γέρακα 7336.0003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 20.000,00 0,00 20.000,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 428.000,70 0,00 398.900,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 390.500,70 0,00 398.900,00 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 33.356,70 0,00 70.500,00 7411.0001 Μελέτη στατικής επάρκειας κέντρου προσχολικής αγωγής Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 15.000,00 0,00 15.000,00 7411.0002 Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη τευχών 7.342,50 0,00 9.000,00 δημοπράτησης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ 7411.0003 Στατική μελέτη εφαρμογής για έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη τευχών 3.671,40 0,00 4.500,00 δημοπράτησης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ 7411.0004 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής για έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη 3.671,40 0,00 4.500,00 τευχών δημοπράτησης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ 7411.0005 Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη 3.671,40 0,00 4.500,00 τευχών δημοπράτησης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 ΓαργηττούΙΙ 7411.0006 Αρχιτεκτονική μελέτη κτηρίου Διοικητικών,Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο 0,00 0,00 9.000,00 Ο.Τ. 1246 Δ.Ενότητας Παλλήνης 7411.0007 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κτηρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 0,00 0,00 4.500,00 λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246 Δ.Ενότητας Παλλήνης 7411.0008 Στατική μελέτη κτηρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 0,00 0,00 4.500,00 1246 Δ.Ενότητας Παλλήνης 7411.0009 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κτηρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 0,00 0,00 4.500,00 λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246 Δ.Ενότητας Παλλήνης 7411.0010 Φυτοτεχνική μελέτη κτηρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο 0,00 0,00 4.500,00 Ο.Τ. 1246 Δ.Ενότητας Παλλήνης 7411.0011 Τοπογραφική μελέτη κτηρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο 0,00 0,00 6.000,00 Ο.Τ. 1246 Δ.Ενότητας Παλλήνης 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 108.400,00 0,00 128.400,00 7412.0001 Μελέτη Αντιστήριξης πρανών Δημοτικής ενότητας Γέρακα 10.000,00 0,00 0,00 7412.0002 Μελέτη ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 60.000,00 0,00 100.000,00 7412.0003 Μελέτη υποδομής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο χώρο αθλητισμού - δημοτικού 18.400,00 0,00 18.400,00 κοιμητηρίου - αμαξοστασίου Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 7412.0004 Μελέτη αντιστήριξης πρανών σε επικίνδυνα σημεία ρέματος Μάριζας Δημοτικής ενότητας 10.000,00 0,00 0,00 Παλλήνης 7412.0005 Μελέτη τοιχίων αντιστήριξης Δημοτικής ενότητας Ανθούσας 10.000,00 0,00 10.000,00 7413 Λοιπές μελέτες 248.744,00 0,00 200.000,00 7413.0001 Μελέτη ανάπλασης στο βασικό οδικό δίκτυο Δήμου Γέρακα (συνεχιζόμενο) ( πρώην ΚΑ 80.000,00 0,00 0,00 30.7413.0006) 7413.0002 Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 14.000,00 0,00 0,00 7413.0003 Μελέτη Ανάλυσης Αναγκών και Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος 50.000,00 0,00 100.000,00 Πληροφοριών του Δήμου Παλλήνης 7413.0004 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Παλλήνης 75.000,00 0,00 100.000,00 7413.0006 Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παλλήνης 14.000,00 0,00 0,00

Δήμος Παλλήνης

7413.0015 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΚΤΟΣ ΓΠΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 7.872,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7413.0016 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 7.872,00 0,00 0,00 ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε3 ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ Π.Ε 14 ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΝ.Π 742 Ειδικές δαπάνες 37.500,00 0,00 0,00 7423 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 5.000,00 0,00 0,00 7423.0003 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 32.500,00 0,00 0,00 7424.0003 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία στη γειτονιά ΚΕΝΤΡΟΥ 32.500,00 0,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.126.640,99 250.857,72 927.161,75 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 759.954,37 207.729,00 617.618,75 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 268.109,09 148.657,56 159.768,75 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 140.393,25 91.757,67 95.275,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 129.011,50 90.418,37 95.275,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 24.500,00 17.872,14 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 17.098,50 8.651,71 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων πρασίνου 87.413,00 63.894,52 95.275,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 11.381,75 1.339,30 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 2.000,00 1.339,30 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 720,75 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων πρασίνου 8.661,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 25.522,25 15.651,26 19.600,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 22.901,75 15.651,26 19.600,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 17.360,00 11.196,62 19.600,00 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 5.541,75 4.454,64 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 2.620,50 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού πρασίνου με σύμβαση αορίστου 2.341,00 0,00 0,00 χρόνου 6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 279,50 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 58.072,25 22.349,37 15.000,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 57.221,00 22.349,37 15.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 5.500,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 16.541,75 12.538,77 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 15.981,25 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Ανθούσας 6041.0004 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 19.198,00 9.810,60 15.000,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 851,25 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 250,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6042.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 601,25 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ανθούσας 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

Δήμος Παλλήνης

36.457,36 18.899,26 23.400,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15.736,36 10.642,58 11.700,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 2.500,00 2.111,82 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 2.174,75 1.042,47 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 9.390,00 6.387,00 9.870,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.635,00 1.101,29 1.780,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 36,61 0,00 50,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.976,00 3.614,29 6.750,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού πρασίνου με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.534,00 2.609,30 5.250,00 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 1.442,00 1.004,99 1.500,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 14.745,00 4.642,39 4.950,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 2.500,00 0,00 0,00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παλλήνης 3.877,50 2.772,12 0,00 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ανθούσας 3.532,50 0,00 0,00 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 4.835,00 1.870,27 4.950,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 7.663,98 0,00 6.493,75 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.163,98 0,00 1.993,75 6061.0001 Παροχή γάλακτος 3.163,98 0,00 1.993,75 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 4.500,00 0,00 4.500,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Α ΤΡΙΜ 2011 4.500,00 0,00 0,00 6063.0002 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 0,00 0,00 4.500,00 62 Παροχές τρίτων 312.887,15 47.110,08 300.950,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 24.443,20 0,00 26.000,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 21.043,20 0,00 22.000,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 3.000,00 6234.0001 Μισθώματα γερανών για αντλιοστάσια 2.500,00 0,00 3.000,00 6236 Λοιπά μισθώματα 900,00 0,00 1.000,00 6236.0001 Ετήσιο μίσθωμα για δορυφορική λήψη τηλεματικής οχημάτων 900,00 0,00 1.000,00 625 Ασφάλιστρα 3.055,00 1.552,00 2.800,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.055,00 1.552,00 2.800,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 1.055,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 1.552,00 2.800,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 285.388,95 45.558,08 272.150,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 258.613,95 43.589,46 251.400,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Α ΤΡΙΜ 8.287,00 7.953,18 0,00 2011 6262.0002 Υπηρεσία κλαδέματος υψίκορμων δένδρων ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 6.626,95 0,00 6.700,00 35.7332.0002) 6262.0003 Υπηρεσία ψεκασμού φοινικοειδών για την αντιμετώπιση σκαθαριού ( συνεχιζόμενο 10.000,00 0,00 10.000,00 Γέρακα πρώην ΚΑ 35.7326.0003) 6262.0004 Υπηρεσία κλαδέματος υψίκορμων δένδρων 30.000,00 0,00 30.000,00 6262.0005 Υπηρεσία ψεκασμού φοινικοειδών για την αντιμετώπιση σκαθαριού 15.000,00 5.332,05 15.000,00 6262.0006 Υπηρεσία συντήρησης πρασίνου 80.000,00 0,00 80.000,00 6262.0007 Συντήρηση έργων πρασίνου έτους 2010 ( συνεχιζόμενο - πρώην ΚΑ 35.7332.0002) 29.700,00 0,00 29.700,00 6262.0008 Απεντόμωση ρεμμάτων για κουνούπια 15.000,00 9.233,84 15.000,00 6262.0010 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑΣ Marchallina hellenica 24.000,00 21.070,39 25.000,00 6262.0011 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 19.000,00 0,00 19.000,00 6262.0012 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ THAUMETOPOEA PITYOCAMPA 21.000,00 0,00 21.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.775,00 399,75 5.050,00

Δήμος Παλλήνης

6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 2.775,00 399,75 0,00 6263.0002 Επισκευή αυτοκινήτων FORD 2.000,00 0,00 2.000,00 6263.0003 Επισκευή αυτοκινήτων FIAT 2.000,00 0,00 1.850,00 6263.0004 Εργασίες πλυσίματος, γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 600,00 6263.0005 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 600,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 18.000,00 1.568,87 14.700,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α ΤΡΙΜ 2011 3.500,00 1.568,87 0,00 6264.0002 Εργασίες πλυσίματος, γρασαρίσματος μηχανημάτων έργου 500,00 0,00 700,00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ SHIBAURA 2.500,00 0,00 2.500,00 6264.0004 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων (μηχανημάτων) 500,00 0,00 500,00 6264.0005 Επισκευή ηλεκτρολογικών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 6264.0006 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου 10.000,00 0,00 10.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 1.000,00 63 Φόροι - Τέλη 1.800,00 466,27 2.250,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500,00 166,27 1.800,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 166,27 1.800,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 300,00 300,00 450,00 6331 Διάφοροι φόροι και τέλη 300,00 300,00 450,00 6331.0001 Τέλη για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων 300,00 300,00 450,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 177.158,13 11.495,09 154.650,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 23.252,23 6.170,53 24.500,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.052,23 5.500,03 11.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 1.375,00 910,59 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.677,23 4.589,44 11.000,00 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 13.200,00 670,50 13.500,00 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Α ΤΡΙΜ 2011 2.400,00 670,50 0,00 6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.800,00 0,00 13.500,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 0,00 15.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 6662.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 15.000,00 0,00 15.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15.405,90 0,00 15.650,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.405,90 0,00 15.650,00 6671.0001 Προμήθεια ελαστικών 405,90 0,00 650,00 6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου 15.000,00 0,00 15.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 123.000,00 5.324,56 99.000,00 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 104.000,00 5.324,56 80.000,00 6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Α ΤΡΙΜ 2011 24.000,00 5.324,56 0,00 6692.0002 Προμήθεια φυτών, σπόρων 60.000,00 0,00 60.000,00 6692.0003 Προμήθεια δέντρων 20.000,00 0,00 20.000,00 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00

Δήμος Παλλήνης

6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.000,00 0,00 4.000,00 6699.0001 Προμήθεια εργαλείων πρασίνου 500,00 0,00 500,00 6699.0002 Προμήθεια υλικών δεσίματος δέντρων (πάσσαλοι - αγρόνημα) 3.500,00 0,00 3.500,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 366.686,62 43.128,72 309.543,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 76.500,00 0,00 78.500,00 713 Προμήθειες παγίων 76.500,00 0,00 78.500,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 45.000,00 0,00 45.000,00 7131.0001 Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου 15.000,00 0,00 15.000,00 7131.0002 Προμήθεια ρυμουλκούμενων μηχανημάτων κήπου 15.000,00 0,00 15.000,00 7131.0003 Προμήθεια εξαρτημάτων πολυμηχανήματος για κοπή χόρτων Δημοτικής ενότητας 15.000,00 0,00 15.000,00 Ανθούσας 7132 Μεταφορικά μέσα 1.000,00 0,00 1.000,00 7132.0001 Προμήθεια μικρού φορτηγού πρασίνου 1.000,00 0,00 1.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 30.500,00 0,00 32.500,00 7135.0002 Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών 500,00 0,00 500,00 7135.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 30.000,00 0,00 32.000,00 73 Έργα 270.186,62 43.128,72 211.043,00 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 80.000,00 0,00 0,00 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 80.000,00 0,00 0,00 7312.0001 Αντικατάσταση παλαιών συστημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 60.000,00 0,00 0,00 7312.0002 Εργασίες γεώτρησης και κατασκευής αντλιοστασίων στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου 20.000,00 0,00 0,00 Παλλήνης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 109.950,00 9.918,72 180.000,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 10.000,00 0,00 60.000,00 7322.0001 Δενδροφύτευση Περιαστικού Δάσους Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 10.000,00 0,00 60.000,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 99.950,00 9.918,72 120.000,00 7326.0001 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Α ΤΡΙΜ 2011 9.950,00 9.918,72 0,00 7326.0002 Εκμετάλλευση Γεώτρησης - Ενεργοποίηση αντλιοστασίου Λ.Ανθούσας Δημοτικής 20.000,00 0,00 70.000,00 Ενότητας Ανθούσας 7326.0003 Έργα πρασίνου έτους 2011 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Γέρακα 70.000,00 0,00 50.000,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 80.236,62 33.210,00 31.043,00 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 80.236,62 33.210,00 31.043,00 7332.0001 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι Α ΤΡΙΜ 2011 15.000,00 14.760,00 0,00 7332.0002 Συντήρηση έργων πρασίνου έτους 2011 Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 60.000,00 18.450,00 0,00 7332.0003 Φύτευση δέντρων και θάμνων (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 35.7323.001) Δημοτικής 5.236,62 0,00 31.043,00 Ενότητας Ανθούσας 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 20.000,00 0,00 20.000,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 20.000,00 0,00 20.000,00 7413 Λοιπές μελέτες 20.000,00 0,00 20.000,00 7413.0001 Μελέτη & Εφαρμογή Τηλεματικής Διαχ. δικτύου ύδρευσης και άρδευσης της Δημοτ. 20.000,00 0,00 20.000,00 Ενότητας Γέρακα με την χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S) 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 2.307.248,04 17.319,67 2.050.013,58 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 657.264,04 17.319,67 134.749,58 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Δήμος Παλλήνης

554.814,04 16.961,83 32.700,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 470.270,00 0,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 423.166,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Πολεοδομίας 423.166,00 0,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 47.104,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Πολεοδομίας 47.104,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.636,00 13.810,09 22.400,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 19.444,00 13.810,09 22.400,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Πολεοδομίας με σύμβαση αορίστου χρόνου 19.444,00 13.810,09 22.400,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 1.192,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Πολεοδομίας με σύμβαση αορίστου 1.192,00 0,00 0,00 χρόνου 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 63.908,04 3.151,74 10.300,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 54.055,04 0,00 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μόνιμου προσωπικού Πολεοδομίας 5.880,00 0,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ -ΤΕΑΔΚΥ μόνιμου προσωπικού Πολεοδομίας 10.019,00 0,00 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μόνιμου προσωπικού Πολεοδομίας 37.685,00 0,00 0,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ μόνιμου προσωπικού Πολεοδομίας 471,04 0,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9.853,00 3.151,74 10.300,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού Πολεοδομίας με σύμβαση αορίστου 4.653,00 238,29 4.800,00 χρόνου 6052.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΕΜΕΔΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 5.200,00 2.913,45 5.500,00 ΧΡΟΝΟΥ 62 Παροχές τρίτων 76.700,00 108,24 76.800,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 60.000,00 0,00 60.000,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.000,00 0,00 60.000,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας 60.000,00 0,00 60.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 16.700,00 108,24 16.800,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.700,00 0,00 10.800,00 6263.0001 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 1.500,00 0,00 1.500,00 6263.0002 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 200,00 0,00 300,00 6263.0003 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 6263.0004 Επισκευή ηλεκτρολογικών οχημάτων 4.000,00 0,00 4.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 6.000,00 108,24 6.000,00 εξοπλισμού 6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 1.000,00 108,24 1.000,00 6265.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25.750,00 249,60 25.249,58 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 7.000,00 0,00 6.249,58 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 7.000,00 0,00 6.249,58 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 7.000,00 0,00 6.249,58 664 Καύσιμα και λιπαντικά 18.750,00 249,60 19.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.750,00 249,60 4.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.750,00 249,60 4.000,00

Δήμος Παλλήνης

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15.000,00 0,00 15.000,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15.000,00 0,00 15.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.649.984,00 0,00 1.915.264,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.649.984,00 0,00 1.915.264,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 433.320,00 0,00 535.600,00 7413 Λοιπές μελέτες 433.320,00 0,00 535.600,00 7413.0001 Πολεοδομική μελέτη - πράξη εφαρμογής του εκτός σχεδίου τμήματος εντός του οικισμού 28.200,00 0,00 28.200,00 Βακαλόπουλου Π.Ε.11 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7413.0002 Αναθεώρηση χρήσης γης Κάντζας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 14.000,00 0,00 0,00 7413.0003 Εξασφάλιση των κορυφών των Ο.Τ. περιοχής Π.Ε.4 Άνω Μπαλάνας Δημοτικής Ενότητας 14.000,00 0,00 18.500,00 Παλλήνης 7413.0004 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Π.Ε.10 Κάτω Χαρβάτι Δημοτικής Ενότητας 14.000,00 0,00 0,00 Παλλήνης 7413.0005 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης περιοχής τμήματος Π.Ε.1 Ασύρματος Δημοτικής 14.000,00 0,00 0,00 Ενότητας Παλλήνης 7413.0006 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Π.Ε.2 Νότιας Έδρας Δημοτικής Ενότητας 14.000,00 0,00 0,00 Παλλήνης 7413.0007 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Π.Ε.3 Λόφος - Άγιος Αθανάσιος Δημοτικής 17.220,00 0,00 0,00 Ενότητας Παλλήνης 7413.0008 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Π.Ε.2 Λόφος Λεβίδη Δημοτικής Ενότητας 14.000,00 0,00 0,00 Παλλήνης 7413.0009 Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέου Καλλικρατικού 40.000,00 0,00 100.000,00 Δήμου Παλλήνης 7413.0010 Επικαιροποίηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Π.Ε.3 Άγιος Αθανάσιος - Λόφος 8.900,00 0,00 8.900,00 Παλλήνης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7413.0011 Υδρογεωτεχνική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως πλησίον δημοτικού κοιμητηρίου 40.000,00 0,00 80.000,00 Παλλήνης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7413.0012 Ανάθεση μελέτης Κτηματογράφηση-Πολεοδομική μελέτη επέκτασης - ΠE εκτος σχεδίου 200.000,00 0,00 200.000,00 περιοχών Κοιν. Ανθούσας συνεχιζόμενο, πρώην ΚΑ 40.7413.005) ΔΕ Ανθούσας 7413.0013 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας-Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση ΠE Πολεοδ. Κέντρου 15.000,00 0,00 100.000,00 συνεχιζόμενο, πρώην ΚΑ30.7413.10 ΔΕ Παλλήνης 742 Ειδικές δαπάνες 1.216.664,00 0,00 1.379.664,00 7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 455.000,00 0,00 617.000,00 7421.0001 Μελέτη πράξης αναλογισμού των Ο.Τ. στο διευθετημένο ρέμα Παλλήνης Δημοτικής 14.000,00 0,00 18.500,00 Ενότητας Παλλήνης 7421.0002 Μελέτη σύνταξης πράξεων αναλογισμού στο εγκεκριμένο σχέδιο Δημοτικής Ενότητας 14.000,00 0,00 18.500,00 Παλλήνης 7421.0003 Μελέτη Πράξης Εφαρμογής περιοχών Π.Ε.5 Κάτω Μπαλάνα & Π.Ε.2 Νότιας Έδρας 40.000,00 0,00 100.000,00 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7421.0004 Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Βορείως Λεωφόρου Μαραθώνος Δημοτικής Ενότητας 150.000,00 0,00 100.000,00 Παλλήνης 7421.0005 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξεις Εφαρμογής τμήματος της Π.Ε.1 Ασύρματος 36.000,00 0,00 100.000,00 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7421.0006 Επικαιροποίηση κτηματολογικού υποβάθρου, εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και πράξη 21.000,00 0,00 100.000,00 εφαρμογής περιοχής Π.Ε.12 Άνω Βακαλόπουλο Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 7421.0007 Δοκιμαστικές τομές στον Αρχαιολογικό χώρο Άνω Μπαλάνας Δημοτικής Ενότητας 50.000,00 0,00 50.000,00 Παλλήνης 7421.0008 Αποκατάσταση επικειμένων της εντός σχεδίου περιοχής λόγω ρυμοτομίας Δημοτικής 30.000,00 0,00 30.000,00 Ενότητας Γέρακα 7421.0009 Σύνταξη μελέτης ένταξης στο σχέδιο της εκτός σχεδίου και εντός ΓΠΣ περιοχής του 100.000,00 0,00 100.000,00 Δήμου Γέρακα (συνεχιζόμενο) (πρώην ΚΑ 30.7421.0001) 7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 761.664,00 0,00 762.664,00 7424.0001 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία στη γειτονιά ΣΤΑΥΡΟΥ Δημοτικής Ενότητας 215.000,00 0,00 215.000,00 Γέρακα 7424.0002 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία στη γειτονιά ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι Δημοτικής 55.000,00 0,00 55.000,00 Ενότητας Γέρακα 7424.0003 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία στη γειτονιά ΚΕΝΤΡΟΥ Δημοτικής Ενότητας 130.000,00 0,00 130.000,00 Γέρακα 7424.0004 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία στη γειτονιά ΜΠΑΛΑΝΑΣ Δημοτικής 80.000,00 0,00 80.000,00 Ενότητας Γέρακα 7424.0005 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία στη γειτονιά ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΙΙ Δημοτικής 30.000,00 0,00 30.000,00 Ενότητας Γέρακα

Δήμος Παλλήνης

7424.0006 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ( πρώην ΚΑ 40.7424.001) Δημοτικής 200.000,00 0,00 200.000,00 Ενότητας Ανθούσας 7424.0007 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ( πρώην ΚΑ 30.7424) Δημοτικής ενότητας 46.664,00 0,00 40.664,00 Παλλήνης 7424.0009 Αποζημειώσεις επικείμενων 5.000,00 0,00 7.000,00 7424.0010 Αποκατάσταση λόγω ρυμοτομίας προκατασκευασμένης δεξαμενής ακαθάρτων 0,00 0,00 5.000,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 554.829,21 236.380,01 303.612,90 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 193.096,21 97.798,56 93.612,90 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 173.096,21 97.798,56 58.612,90 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 85.636,25 45.343,88 21.458,70 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 75.501,50 44.269,67 21.458,70 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 12.500,00 4.174,50 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 15.802,50 10.284,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων νεκροταφείου 47.199,00 29.811,17 21.458,70 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 10.134,75 1.074,21 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 1.000,00 371,07 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 2.283,75 703,14 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παλλήνης 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού νεκροταφείου 6.851,00 0,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 59.695,00 38.420,55 22.700,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 58.368,00 38.420,55 22.700,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 7.750,00 3.996,37 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6041.0002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων νεκροταφείου με σύμβαση ορισμένου χρόνου 50.618,00 34.424,18 22.700,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 1.327,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 500,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6042.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων νεκροταφείου με σύμβαση 827,00 0,00 0,00 ορισμένου χρόνου 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 24.429,76 14.034,13 9.097,34 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 9.267,76 4.661,37 3.057,34 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 1.250,00 457,80 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 1.984,25 1.105,29 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.759,00 3.047,46 2.682,34 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 206,00 50,82 300,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 68,51 0,00 75,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.162,00 9.372,76 6.040,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 2.000,00 758,93 0,00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού νεκροταφείου με σύμβαση 13.162,00 8.613,83 6.040,00 ορισμένου χρόνου 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.335,20 0,00 5.356,86 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.235,20 0,00 3.156,86 6061.0001 Παροχή γάλακτος 2.235,20 0,00 3.156,86 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.100,00 0,00 2.200,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Α ΤΡΙΜ 2011 1.100,00 0,00 0,00 6063.0002 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 0,00 0,00 2.200,00

Δήμος Παλλήνης

62 Παροχές τρίτων 20.000,00 0,00 35.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20.000,00 0,00 35.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 15.000,00 6262.0001 Δενδροφυτεύσεις στο χώρο του νεκροταφείου 0,00 0,00 15.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 20.000,00 0,00 20.000,00 εξοπλισμού 6265.0001 Υπηρεσία κατασκευής βάσεων, κλπ από μπετόν 20.000,00 0,00 20.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 361.733,00 138.581,45 210.000,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 196.733,00 131.733,00 65.000,00 713 Προμήθειες παγίων 196.733,00 131.733,00 65.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 196.733,00 131.733,00 65.000,00 7135.0001 Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων ( συνεχιζόμενο Γέρακα πρώην ΚΑ 131.733,00 131.733,00 0,00 45.7131 ) 7135.0002 Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων 60.000,00 0,00 60.000,00 7135.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 73 Έργα 165.000,00 6.848,45 145.000,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 165.000,00 6.848,45 145.000,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 165.000,00 6.848,45 145.000,00 7326.0001 Έργα αναβάθμισης χώρου νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 150.000,00 0,00 145.000,00 7326.0002 Κατασκευή βάσης εδράσεως οστεοθυρίδων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα 15.000,00 6.848,45 0,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 254.851,43 137.701,33 200.948,12 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 254.851,43 137.701,33 200.948,12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 234.426,43 133.656,17 179.448,12 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 179.993,00 115.065,18 126.800,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 165.054,00 114.778,83 126.800,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 21.775,00 6.385,82 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 26.959,00 21.858,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Παλλήνης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας 116.320,00 86.535,01 126.800,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 14.939,00 286,35 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 1.750,00 286,35 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας 13.189,00 0,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 375,00 0,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 250,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 250,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα) Γέρακα 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 125,00 0,00 0,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 125,00 0,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Γέρακα 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 22.049,89 13.078,50 19.148,12

Δήμος Παλλήνης

6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 21.924,89 13.078,50 19.148,12 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Γέρακα 2.250,00 582,59 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Παλλήνης 3.175,00 2.416,62 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Δημοτικής 13.530,00 8.368,56 15.750,00 Αστυνομίας 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.838,00 1.710,73 3.256,00 Δημοτικής Αστυνομίας 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Δημοτικής 131,89 0,00 142,12 Αστυνομίας 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 125,00 0,00 0,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 125,00 0,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 32.008,54 5.512,49 33.500,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 32.008,54 5.512,49 33.500,00 6061.0001 Στολές ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας 32.008,54 5.512,49 33.500,00 62 Παροχές τρίτων 8.900,00 1.317,00 9.300,00 625 Ασφάλιστρα 1.950,00 1.194,00 2.100,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.950,00 1.194,00 2.100,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 450,00 0,00 0,00 6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 1.194,00 2.100,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6.950,00 123,00 7.200,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.950,00 123,00 7.200,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 1.250,00 123,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μοτοποδηλάτων 1.000,00 0,00 1.500,00 6263.0003 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου CITROEN 2.000,00 0,00 2.800,00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου FIAT 2.000,00 0,00 2.000,00 6263.0005 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 600,00 6263.0006 Εργασίες πλυσίματος, γρασαρίσματος μεταφορικών μέσων 200,00 0,00 300,00 63 Φόροι - Τέλη 900,00 0,00 1.200,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 900,00 0,00 1.200,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 800,00 0,00 1.000,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100,00 0,00 200,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.625,00 2.728,16 11.000,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.000,00 965,92 1.000,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 965,92 1.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 9.625,00 1.762,24 10.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9.625,00 1.762,24 10.000,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Α ΤΡΙΜ 2011 1.750,00 485,81 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.875,00 1.276,43 10.000,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.318.467,94 3.344.414,23 9.609.528,55 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.318.467,94 3.344.414,23 9.609.528,55 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 2.584.548,39 1.545.357,85 3.043.504,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 1.704.305,82 1.055.888,76 1.834.171,00

Δήμος Παλλήνης

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 152.850,75 10.107,98 50.000,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 36.268,07 30.715,95 40.000,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 837.432,79 550.693,58 975.000,00 8115 Διάφορα έξοδα 184.795,00 115.736,46 211.350,00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 428.047,65 320.935,11 487.365,00 8117 Λοιπά έξοδα 64.911,56 27.699,68 70.456,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 879.242,57 489.469,09 1.209.333,00 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 101.153,34 67.182,50 150.554,00 8122 Έργα 778.089,23 422.286,59 1.058.779,00 813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0,00 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 5.960.200,00 1.799.056,38 5.792.305,00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 511.045,00 188.166,23 425.000,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 505.000,00 187.701,38 420.000,00 8211.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και τα έξοδα παράστασης (Α 85.000,00 69.503,06 0,00 ΤΡΙΜ 2011) 8211.0002 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 420.000,00 118.198,32 420.000,00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 6.045,00 464,85 5.000,00 8212.0001 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Α ΤΡΙΜ 2011) 1.045,00 0,00 0,00 8212.0002 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 464,85 5.000,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.127.775,00 197.763,02 1.053.975,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 516.000,00 67.836,54 442.200,00 8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 73.800,00 45.463,70 0,00 8221.0002 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 438.200,00 21.089,80 438.200,00 8221.0003 ΑΠΟΔΟΣΗ 0822 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 4.000,00 1.283,04 4.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 66.700,00 19.411,41 66.700,00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων 25.700,00 19.411,41 0,00 και λοιπών συλλογικών οργάνων (Α ΤΡΙΜ 2011) 8222.0002 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων 41.000,00 0,00 66.700,00 και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 501.200,00 107.659,12 501.200,00 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ (Α ΤΡΙΜ 91.200,00 29.541,40 0,00 2011) 8223.0002 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 410.000,00 78.117,72 501.200,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 43.875,00 2.855,95 43.875,00 8224.0001 Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου Μισθώσεων 625,00 0,00 625,00 8224.0002 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 5.250,00 1.413,99 5.250,00 8224.0003 Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθώσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 8224.0004 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 35.000,00 1.441,96 35.000,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.689.030,00 1.215.844,30 2.689.030,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.674.030,00 1.215.844,30 2.674.030,00 8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (Α ΤΡΙΜ 2011) 490.000,00 408.719,11 0,00 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ 808.330,00 428.489,49 1.298.330,00 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ 550.000,00 208.899,11 550.000,00 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 250.000,00 59.625,50 250.000,00 8231.0005 Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ 165.000,00 66.018,30 165.000,00 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 80.000,00 31.350,45 80.000,00

Δήμος Παλλήνης

8231.0007 Απόδοση εισφορών στο Μ.Τ.Π.Υ. 12.000,00 5.838,23 12.000,00 8231.0008 Απόδοση εισφορών Υγειονομικής Περίθαλψης αιρετών οργάνων ΟΤΑ 1.800,00 0,00 1.800,00 8231.0009 Απόδοση εισφορών στο Τ.Π.Δ.Υ. αιρετών οργάνων ΟΤΑ 2.350,00 0,00 2.350,00 8231.0010 Απόδοση εισφορών στο Μ.Τ.Π.Υ. αιρετών οργάνων ΟΤΑ 2.700,00 0,00 2.700,00 8231.0011 Απόδοση εισφορών στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. αιρετών οργάνων ΟΤΑ 1.850,00 0,00 1.850,00 8231.0012 Απόδοση εισφορών σύνταξης .αιρετών οργάνων ΟΤΑ 3.500,00 0,00 3.500,00 8231.0013 Απόδοση εισφορών στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ αιρετών οργάνων ΟΤΑ 1.700,00 0,00 1.700,00 8231.0014 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αιρετών οργάνων ΟΤΑ 4.800,00 0,00 4.800,00 8231.0016 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 1% Ν.3986/11 85.000,00 452,32 85.000,00 8231.0017 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 6.000,00 29,60 6.000,00 8231.0018 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% Ν.3986/11 195.000,00 1.271,28 195.000,00 8231.0019 Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11 6.000,00 155,26 6.000,00 8231.0020 Απόδοση εισφορών Υγιειονομικής Περίθαλψης 8.000,00 4.995,65 8.000,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 15.000,00 0,00 15.000,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.588.300,00 189.967,79 1.588.300,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 118.000,00 72.251,06 118.000,00 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Α ΤΡΙΜ 2011) 28.000,00 26.956,00 0,00 8241.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 90.000,00 45.295,06 118.000,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.470.300,00 117.716,73 1.470.300,00 8242.0001 Απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 247.250,00 0,00 247.250,00 8242.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 76.050,00 33.141,65 76.050,00 8242.0003 Απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 8242.0004 Απόδοση κρατήσεων στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 10.000,00 2.752,50 10.000,00 8242.0005 Απόδοση κρατήσεων έργων, προμηθειών, ενοικίων, υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 30.000,00 12.757,25 30.000,00 8242.0006 Απόδοση κρατήσεων έργων, προμηθειών, ενοικίων, υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 15.000,00 4.256,07 15.000,00 8242.0007 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 90.000,00 64.809,26 90.000,00 Ταμιευτηρίου 8242.0008 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου 2.000,00 0,00 2.000,00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 826 Λοιπές επιστροφές 38.050,00 1.315,04 30.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 38.050,00 1.315,04 30.000,00 8261.0001 Λοιπές επιστροφές Α ΤΡΙΜ 2011 8.050,00 450,00 0,00 8261.0002 Λοιπές επιστροφές 30.000,00 865,04 30.000,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντό 773.719,55 0,00 773.719,55 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτο 773.719,55 0,00 773.719,55 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 773.719,55 0,00 773.719,55 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 415.917,30 0,00 2.321.631,63 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 415.917,30 0,00 2.321.631,63 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ 415.917,30 0,00 2.321.631,63 911 Αποθεματικό 415.917,30 0,00 2.321.631,63 9111 Αποθεματικό 415.917,30 0,00 2.321.631,63 Σύνολα: 119.706.510,45 21.090.972,60 109.487.239,85